--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | |02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.2407 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 147.002,32 | 147.002,32 | 154.664,75 | 1.597.436,00| 00001 | | |7011.2407 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 20.664,06 | 20.664,06 | 20.296,35 | 292.064,00| 00002 | | |7011.2407 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.691,31 | 3.691,31 | 2.415,63 | 61.500,00| 00003 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 171.357,69 | 171.357,69 | 177.376,73 | 1.951.000,00| | | | | | | | | | | | |02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.2407 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 5000004| 6.855,70 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00004 | | |7011.2407 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00005 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 6.855,70 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 178.213,39 | 171.357,69 | 177.376,73 | 1.991.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |7002.1198 |04.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao da secretaria de governo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00| 00039 | | |7002.1461 |04.122 4.4.90.52.00 |manut.dos servicos administrativos das secretarias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00| 00040 | | |7002.1461 |04.122 4.4.90.52.00 |manut.dos servicos administrativos das secretarias 01 1200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00854 | | |7002.2408 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 443.496,54 | 446.840,94 | 376.401,80 | 3.947.000,00| 00006 | | |7002.2408 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 29.774,62 | 29.774,62 | 30.839,25 | 353.500,00| 00008 | | |7002.2408 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 26.934,25 | 26.934,25 | 22.253,11 | 336.500,00| 00011 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.569,21 | 2.986,21 | 2.186,21 | 44.200,00| 00013 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 471,85 | 471,85 | 29.535,90| 00021 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 17,97 | 17,97 | 3.680,00 | 49.300,00| 00023 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 162.908,73 | 356.985,62 | 406.926,55 | 4.032.100,00| 00026 | | |7002.2599 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00014 | | |7002.2599 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| 1.500,00 | 13.500,00 | 9.000,00 | 30.464,10| 00916 | | |7002.2599 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| 26.338,90 | 109.585,21 | 112.010,21 | 1.071.400,00| 00027 | | | | | | | | | | | | |7010 | |IMPLEMENTAR A INTEGRACAO DA INFORMACAO | | | | | | | |7010.1415 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00041 | | |7010.1415 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00042 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.687,00| 00034 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.313,00| 00035 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00| 00036 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00037 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 1.680,00 | 3.000,00 | 0,00 | 94.500,00| 00043 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.546,00| 00044 | | |7010.2367 |04.126 3.3.90.30.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00015 | | |7010.2367 |04.126 3.3.90.39.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 1100000| 2.464,52 | 31.997,65 | 48.281,88 | 723.000,00| 00028 | | | | | | | | | | | | |8002 | |SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | |8002.1084 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 05 1000020| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.080,00| 00045 | | |8002.1202 |06.181 4.4.90.51.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00| 00038 | | |8002.1202 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00| 00046 | | |8002.2267 |06.181 3.1.90.11.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 982.759,91 | 1.027.655,62 | 947.614,92 | 9.182.000,00| 00007 | | |8002.2267 |06.181 3.1.90.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 2.380,73 | 2.380,73 | 2.380,73 | 32.000,00| 00009 | | |8002.2267 |06.181 3.1.90.16.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 215.749,51 | 215.749,51 | 215.749,51 | 2.801.000,00| 00010 | | |8002.2267 |06.181 3.1.91.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 122.314,66 | 122.314,66 | 135.387,39 | 2.140.000,00| 00012 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 64.045,97 | 360,75 | 360,75 | 307.600,00| 00017 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 95 1000020| 12.740,78 | 0,00 | 0,00 | 12.740,78| 00873 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.33.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00022 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 13.288,60 | 38.233,02 | 30.939,23 | 361.400,00| 00030 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 05 1000020| -14.604,00 | -40.822,00 | -53.120,00 | 38.516,00| 00918 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 95 1000020| 14.604,00 | 65.418,00 | 65.418,00 | 98.384,00| 00874 | | | | | | | | | | | | |8004 | |DEFESA CIVIL | | | | | | | |8004.1199 |06.182 4.4.90.52.00 |aqusicao de equipamentos p/avaliacao e mapeamento 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00047 | | | | | de areas de risco | | | | | | | |8004.1201 |06.182 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios p/assistencia em emergencias 01 1100000| 14.742,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00048 | | |8004.2272 |06.182 3.3.90.30.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00018 | | |8004.2272 |06.182 3.3.90.39.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00032 | | |8004.2274 |06.182 3.3.90.30.00 |monit. e planos prevent. de vulnerab. em areas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00019 | | | | | urbanas e rurais | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8004.2275 |06.182 3.3.90.30.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 8.382,05 | 794,23 | 1.648,23 | 86.000,00| 00020 | | |8004.2275 |06.182 3.3.90.36.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 349,23 | 295,73 | 4.215,73 | 76.000,00| 00025 | | |8004.2275 |06.182 3.3.90.39.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 2.641,34 | 36.055,50 | 35.056,75 | 88.000,00| 00033 | | | | | | | | | | | | |8005 | |GESTAO DE SEGURANCA | | | | | | | |8005.2276 |06.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 103,00 | 103,00 | 903,00 | 10.000,00| 00016 | | |8005.2276 |06.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00024 | | |8005.2276 |06.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 44.723,74 | 13.035,88 | 13.235,88 | 338.000,00| 00029 | | | | | | | | | | | | |8007 | |SISTEMA DE SEGURANCA URBANA | | | | | | | |8007.2440 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao do servico de videomonitoramento 01 1100000| -4.505,22 | 767,02 | 767,02 | 108.000,00| 00031 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.176.401,04 | 2.504.435,97 | 2.412.608,00 | 28.467.766,78| | | | | | | | | | | | |03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.2553 |04.122 4.4.90.39.00 |sorocaba total 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00920 | | |5015.2553 |04.122 4.4.90.39.00 |sorocaba total 07 1000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00049 | | |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 01 1100000| 251.530,00 | 409.191,25 | 446.291,25 | 11.423.000,00| 00050 | | |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 1000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.050.000,00| 00051 | | |5015.1384 |15.782 4.4.90.52.00 |obras do sistema viario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00| 00052 | | |5015.1384 |15.785 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 02 1000023| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00| 00932 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | 251.530,00 | 409.191,25 | 446.291,25 | 19.601.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 2.427.931,04 | 2.913.627,22 | 2.858.899,25 | 48.068.766,78| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |04.00.00| | |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | | |04.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.2263 |03.122 3.3.90.30.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 1100000| 0,00 | 53,13 | 53,13 | 100.000,00| 00056 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.2263 |03.122 3.3.90.36.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 1100000| 25.245,40 | 18.901,60 | 19.801,60 | 300.000,00| 00057 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.2432 |03.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 774.024,61 | 784.376,00 | 737.385,96 | 6.400.000,00| 00053 | | |7003.2432 |03.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.895,17 | 1.895,17 | 1.646,76 | 50.000,00| 00054 | | |7003.2432 |03.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 94.311,28 | 94.311,28 | 84.105,82 | 1.150.000,00| 00055 | | |7003.2432 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -101.667,92 | 85.242,36 | 52.387,95 | 900.000,00| 00058 | |04.01.02| | |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.1196 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 03 1000006| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00060 | | |7003.2433 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao do procon 01 1100000| 1.062,70 | 0,00 | 1.493,87 | 45.000,00| 00059 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | 1.062,70 | 0,00 | 1.493,87 | 50.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 794.871,24 | 984.779,54 | 896.875,09 | 8.950.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 794.871,24 | 984.779,54 | 896.875,09 | 8.950.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |05.00.00| | |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | | |05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7007 | |ADMINISTRACAO | | | | | | | |7007.1197 |04.122 4.4.90.51.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.812,19| 00074 | | |7007.1197 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1100000| 3.950,01 | 169.900,00 | 170.642,99 | 560.480,81| 00076 | | |7007.1197 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00077 | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.11.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 918.002,63 | 946.993,59 | 824.958,76 | 6.839.850,00| 00061 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 6.516,36 | 6.516,36 | 6.516,36 | 260.000,00| 00062 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.16.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 39.672,97 | 39.672,97 | 39.672,97 | 430.000,00| 00063 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.34.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| -38.978,65 | 41.754,70 | 41.754,70 | 219.822,79| 00856 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.91.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 102.256,00 | 102.256,00 | 97.641,00 | 1.380.000,00| 00064 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.3.90.30.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 108.262,85 | 349.635,16 | 329.062,93 | 4.594.457,00| 00066 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.3.90.35.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.720,00| 00069 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.3.90.39.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 509.739,82 | 292.603,39 | 336.798,57 | 5.167.927,21| 00071 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | | | | | | | | | | | |8003 | |APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | |8003.1266 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.100,00| 00075 | | |8003.1266 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.207,00| 00078 | | |8003.2268 |06.181 3.3.30.41.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00| 00065 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.2268 |06.181 3.3.90.30.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 1100000| 506,24 | 888,24 | 480,62 | 73.000,00| 00067 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 1.354,00 | 174,00 | 174,00 | 60.000,00| 00068 | | | | | l | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 60.316,72 | 631.842,85| 00070 | | | | | l | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 106.497,17 | 61.055,52 | 63.464,42 | 994.137,15| 00072 | | | | | l | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 02 1000013| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00| 00073 | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.757.779,40 | 2.011.449,93 | 1.971.484,04 | 21.987.357,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 1.757.779,40 | 2.011.449,93 | 1.971.484,04 | 21.987.357,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7001 | |ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |7001.1206 |04.122 4.4.90.51.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00| 00130 | | |7001.1206 |04.122 4.4.90.52.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 4.939,20 | 1.147,00 | 1.147,00 | 114.000,00| 00131 | | |7001.2234 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 73.958,71 | 74.690,11 | 72.802,91 | 820.000,00| 00079 | | |7001.2234 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.008,38 | 7.008,38 | 7.008,38 | 80.000,00| 00085 | | |7001.2234 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.894,69 | 5.894,69 | 3.656,72 | 89.000,00| 00093 | | |7001.2234 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00107 | | |7001.2307 |04.122 3.1.90.11.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 326.134,64 | 343.862,07 | 319.955,49 | 2.807.000,00| 00080 | | |7001.2307 |04.122 3.1.90.16.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 27.924,47 | 27.924,47 | 27.924,47 | 560.000,00| 00087 | | |7001.2307 |04.122 3.1.91.13.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 44.165,22 | 44.165,22 | 43.423,02 | 613.000,00| 00094 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.30.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 2.840,00 | 2.276,93 | 1.577,50 | 50.000,00| 00102 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.33.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00108 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 5.390,49 | 65.000,00| 00113 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 8.830,00 | 6.484,51 | 6.484,51 | 149.000,00| 00115 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 02 1000018| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00116 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 05 1000018| -10.729,08 | 6.619,51 | 6.619,51 | 740.000,00| 00117 | | |7001.2243 |04.124 3.1.90.11.00 |controle interno 01 1100000| 96.715,52 | 100.203,32 | 96.437,52 | 1.071.000,00| 00081 | | |7001.2243 |04.124 3.1.90.16.00 |controle interno 01 1100000| 31,36 | 31,36 | 31,36 | 30.000,00| 00088 | | |7001.2243 |04.124 3.1.91.13.00 |controle interno 01 1100000| 12.524,13 | 12.524,13 | 11.731,65 | 170.000,00| 00095 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.30.00 |controle interno 01 1100000| -18,45 | -18,45 | -18,45 | 20.000,00| 00103 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.33.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00109 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.35.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00| 00111 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.39.00 |controle interno 01 1100000| 84.643,25 | 159.873,87 | 160.863,87 | 1.836.000,00| 00118 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.47.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00123 | | |7001.2244 |04.129 3.1.90.11.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 161.856,61 | 168.665,91 | 144.764,87 | 1.532.000,00| 00082 | | |7001.2244 |04.129 3.1.90.16.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00089 | | |7001.2244 |04.129 3.1.91.13.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 20.330,98 | 20.330,98 | 17.857,17 | 260.600,00| 00096 | | |7001.2244 |04.129 3.3.90.30.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00104 | | |7001.2244 |04.129 3.3.90.39.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| -734.337,24 | 23.150,79 | 23.150,79 | 1.540.000,00| 00119 | | |7001.2245 |04.129 3.1.90.11.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 137.247,36 | 138.769,03 | 129.750,39 | 1.002.500,00| 00083 | | |7001.2245 |04.129 3.1.90.16.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00| 00090 | | |7001.2245 |04.129 3.1.90.34.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00092 | | |7001.2245 |04.129 3.1.91.13.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 11.622,81 | 11.622,81 | 9.600,53 | 128.400,00| 00097 | | |7001.2245 |04.129 3.3.90.30.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00105 | | |7001.2245 |04.129 3.3.90.39.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 2.775,31 | 8.052,29 | 4.252,88 | 832.500,00| 00120 | | |7001.2245 |04.129 3.3.90.92.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 17.539,39 | 17.114,02 | 17.114,02 | 717.500,00| 00128 | | |7001.2247 |04.129 3.1.90.11.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 154.081,87 | 154.081,87 | 136.752,92 | 1.172.500,00| 00084 | | |7001.2247 |04.129 3.1.90.13.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 528,98 | 528,98 | 264,49 | 6.500,00| 00086 | | |7001.2247 |04.129 3.1.90.16.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00091 | | |7001.2247 |04.129 3.1.91.13.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 15.536,32 | 15.536,32 | 12.739,65 | 186.000,00| 00098 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.30.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 300,00 | 376,80 | 376,80 | 40.000,00| 00106 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.33.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00110 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.35.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00| 00112 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.36.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 5.913,30 | 70.000,00| 00114 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.39.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 79.971,15 | 6.734,94 | 6.734,94 | 730.000,00| 00121 | | | | | | | | | | | | |9001 | |CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | | |9001.0001 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 1100000| 244.310,51 | 244.310,51 | 244.310,51 | 3.402.050,00| 00122 | | |9001.0005 |10.301 3.3.90.47.00 |pasep - saude 01 3100000| 243.237,81 | 243.237,81 | 243.237,81 | 3.198.630,00| 00124 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |9001.0021 |12.361 3.3.90.47.00 |pasep - educacao 01 2200000| 236.156,35 | 236.156,35 | 236.156,35 | 2.907.320,00| 00125 | | | | | | | | | | | | |9002 | |SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | |9002.0006 |28.843 3.2.80.21.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.000,00| 00099 | | |9002.0006 |28.843 3.2.90.21.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 0,00 | 712.800,65 | 712.800,65 | 6.977.000,00| 00100 | | |9002.0006 |28.843 3.2.90.22.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00| 00101 | | |9002.0006 |28.843 4.6.90.71.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 27.548,31 | 535.523,83 | 535.523,83 | 20.180.000,00| 00133 | | |9002.0006 |28.843 4.6.90.91.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| -2.330,78 | 316.398,26 | 316.398,26 | 1.825.000,00| 00134 | | | | | | | | | | | | |9003 | |INDENIZACOES | | | | | | | |9003.0012 |28.846 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 1100000| 8.155,26 | 8.155,26 | 13.566,84 | 170.000,00| 00129 | | | | | | | | | | | | |9004 | |PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | |9004.0014 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza alimenticia 01 1100000| 50.514,03 | 50.514,03 | 60.225,19 | 4.627.400,00| 00126 | | |9004.0015 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 1100000| 14.648,46 | 12.866,85 | 12.918,23 | 1.642.800,00| 00127 | | |9004.0015 |28.846 4.5.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.800,00| 00132 | | | | | | | | | | | | |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |9999.9001 |99.999 9.9.90.99.00 |para suplementacoes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00| 00135 | | |9999.9002 |99.999 9.9.90.99.00 |para passivos contingentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00136 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.374.555,53 | 3.717.615,41 | 3.649.446,37 | 64.521.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 1.374.555,53 | 3.717.615,41 | 3.649.446,37 | 64.521.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.1242 |08.243 4.4.90.51.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00254 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 1100000| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 90.960,00| 00168 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000021| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.500,00| 00169 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000022| 16.625,00 | 16.625,00 | 16.625,00 | 72.000,00| 00170 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 95 5000021| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.410,00| 00901 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 95 5000022| 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 16.790,00| 00900 | | |4001.2386 |08.243 3.3.50.43.00 |apoio as entidades de atendimento a juventude 01 1100000| 27.600,00 | 131.704,00 | 153.991,00 | 1.697.040,00| 00171 | | |4001.2460 |08.243 3.3.90.39.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00239 | | |4001.2461 |08.243 3.3.50.43.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 375.000,00| 00172 | | |4001.2461 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00203 | | |4001.2461 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 100.000,00| 00240 | | |4001.2462 |08.243 3.3.90.30.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00204 | | |4001.2462 |08.243 3.3.90.36.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00225 | | |4001.2462 |08.243 3.3.90.39.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00241 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto educarte 01 1100000| 6.840,90 | 62,10 | 62,10 | 35.000,00| 00205 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.33.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00217 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.36.00 |projeto educarte 01 1100000| 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00| 00226 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto educarte 01 1100000| 10.698,26 | 1.354,13 | 1.354,13 | 100.000,00| 00242 | | |4001.2468 |08.243 3.3.50.43.00 |centro de referencia especializada de assistencia 05 5000020| 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 74.500,00| 00173 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.30.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00206 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.33.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00218 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.36.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 238,26 | 12.000,00| 00227 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.39.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00243 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2522 |08.243 3.3.50.43.00 |protagonismo juvenil 01 5000025| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.050,00| 00935 | | |4001.2522 |08.243 3.3.50.43.00 |protagonismo juvenil 05 5000025| 0,00 | 291.672,00 | 27.500,00 | 1.123.000,00| 00936 | | |4001.2522 |08.243 3.3.90.36.00 |protagonismo juvenil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00228 | | |4001.2522 |08.243 3.3.90.39.00 |protagonismo juvenil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950,00| 00244 | | |4001.2633 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 121 - subvencao ao inst. humberto de campos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00174 | | |4001.2640 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 133 - subvencao assoc.beneficente de amurt 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00175 | | | | | amurtel | | | | | | | |4001.2690 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 212 - subvencao lar escola monteiro lobato 01 1100000| 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00| 00176 | | |4001.2646 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 143 - aumentar subvencao centro social sao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00177 | | | | | jose | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00200 | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00| 00215 | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00222 | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00236 | | |4004.2139 |08.241 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento ao idoso 01 1100000| 0,00 | 13.342,00 | 13.342,00 | 195.000,00| 00142 | | |4004.2645 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 142 - aumentar subvencao vl.dos velhinhos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00143 | | | | | de sorocaba | | | | | | | |4004.2647 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 144 - aumentar subvencao ao lar sao vicente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00144 | | | | | de paulo | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004.2648 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 145 - subvencao a profissionalizacao e soci 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00145 | | | | | abilizacao do deficiente auditivo - integra | | | | | | | |4004.2649 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 146 - subvencao a inst.terapeutica de grupo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00146 | | | | | de reabilitacao - integrar | | | | | | | |4004.2650 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 147 - subvencao a afissore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00147 | | |4004.2651 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 148 - subvencao assoc. de pacientes,doadore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00148 | | | | | s e transplantados renais - transdoresso | | | | | | | |4004.2657 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 154 - subvencao assoc.sorocabana de amparo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00149 | | | | | ao cegos - asac | | | | | | | |4004.2658 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 155 - subvencao assoc. 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00150 | | |4004.2660 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 157 - subvencao grupo de cidadania reviver 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00| 00151 | | |4004.2689 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 211 - subvencao ao grupo cidadania reviver 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00| 00152 | | | | | 3 idade | | | | | | | |4004.2688 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 210 - subvencao a casa das maes e das crian 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00178 | | | | | cas de sorocaba | | | | | | | | | | | | | | | | | |4005 | |ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00201 | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00216 | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00223 | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00237 | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 01 1100000| 0,00 | 42.245,00 | 42.245,00 | 510.000,00| 00153 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 5000012| 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 299.240,00| 00154 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 5000016| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00155 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 95 5000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.660,00| 00903 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 95 5000016| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00904 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2464 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00202 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.2464 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00224 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.2464 |08.242 3.3.90.39.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00| 00238 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.2618 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 46 - aumento da subvencao para apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00156 | | |4005.2632 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 120 - recursos a assoc. beneficente 4 de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00157 | | | | | julho | | | | | | | |4005.2634 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 122 - subvencao a asac 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00158 | | |4005.2639 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 132 - subvencao a associacao beneficente 4 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00159 | | | | | de julho | | | | | | | |4005.2663 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 160 - subvencao a apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00160 | | |4005.2664 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 161 - subvencao ao gpaci 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00161 | | |4005.2669 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 172 - subvencao assoc. 4 de julho banco de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00162 | | | | | cadeira de rodas | | | | | | | |4005.2677 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 191 - subvencao afissore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00163 | | |4005.2678 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 192 - subvencao a apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00164 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4005.2680 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 194 - subvencao assoc. sorocabana de amparo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00165 | | | | | aos cegos | | | | | | | |4005.2684 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 206 - subvencao assoc.pacientes doadores e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00166 | | | | | transplantados renais de sorocaba | | | | | | | |4005.2685 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 207 - subvencao centro de integracao social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00167 | | | | | de pais e amigos de sorocaba - cispas | | | | | | | |4005.1653 |08.244 4.4.50.42.00 |auxilio financ.a assoc. benef. quatro de julho 01 1100000| 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00| 00944 | | | | | | | | | | | | |4007 | |GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 569.812,35 | 582.525,55 | 511.778,10 | 4.544.283,30| 00137 | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 27.774,35 | 27.774,35 | 26.825,61 | 265.000,00| 00138 | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 49.021,24 | 49.021,24 | 49.021,24 | 405.000,00| 00139 | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.374,00 | 15.240,00 | 15.240,00 | 180.116,70| 00140 | | |4007.2152 |08.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 56.418,13 | 56.418,13 | 57.279,13 | 870.000,00| 00141 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 10.496,19 | 10.496,19 | 10.296,19 | 122.000,00| 00198 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.294,12 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00214 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 9.880,84 | 186.000,00| 00220 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -1.430,19 | 40.238,53 | 54.709,83 | 899.400,00| 00234 | | |4007.2465 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00199 | | |4007.2465 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00221 | | |4007.2465 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 895,45 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00235 | | |4007.2157 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00207 | | |4007.2157 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 28.249,16 | 28.249,16 | 28.249,16 | 279.000,00| 00229 | | |4007.2157 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 7.615,29 | 7.615,29 | 10.306,34 | 120.000,00| 00253 | | |4007.2158 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho de assistencia social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00208 | | |4007.2603 |08.244 3.3.90.30.00 |amigo da familia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00209 | | |4007.2603 |08.244 3.3.90.39.00 |amigo da familia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.200,00| 00245 | | | | | | | | | | | | |4009 | |ENFRENTAMENTO A POBREZA | | | | | | | |4009.2309 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 01 1100000| 0,00 | 32.494,00 | 32.494,00 | 400.000,00| 00179 | | | | | a renda | | | | | | | |4009.2309 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 05 5000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.774,00| 00872 | | | | | a renda | | | | | | | |4009.2478 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 05 5000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,00| 00246 | | |4009.2478 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 95 5000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00899 | | | | | | | | | | | | |4012 | |IMPLANT.CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.51.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00255 | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 4.940,00 | 180.000,00| 00256 | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 05 5000024| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00941 | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 134.170,00 | 0,00 | 945,00 | 249.862,70| 00905 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00210 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00219 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| -4.809,06 | -1.747,42 | 11.606,03 | 220.000,00| 00230 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 0,00 | 0,00 | 7.990,00 | 87.460,00| 00906 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 35.400,10 | 6.600,10 | 6.600,10 | 150.000,00| 00247 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 5000023| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00248 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 5000024| 15.890,00 | 15.890,00 | 15.890,00 | 186.252,65| 00249 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 0,00 | 12.667,20 | 12.667,20 | 256.424,65| 00907 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4022 | |CAMARA DE MEDIACAO | | | | | | | |4022.2470 |08.244 3.3.90.30.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00211 | | |4022.2470 |08.244 3.3.90.36.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00231 | | |4022.2470 |08.244 3.3.90.39.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00250 | | | | | | | | | | | | |4023 | |PROGRAMA DE ATENCAO AO MUNICIPE | | | | | | | |4023.2471 |08.244 3.3.90.32.00 |material de distribuicao gratuita 01 1100000| 98.238,04 | 62.038,52 | 79.464,24 | 920.000,00| 00213 | | |4023.2472 |08.244 3.3.90.36.00 |lei 1005 - prole gemelar 01 1100000| -147.544,00 | 67.890,00 | 68.448,00 | 960.000,00| 00232 | | |4023.2473 |08.244 3.3.90.39.00 |plantao de atendimento ao municipe 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00251 | | | | | | | | | | | | |4024 | |PROGAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | | | | | | | |4024.2475 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de defesa da mulher 01 1100000| 49.224,00 | 59.608,00 | 65.608,00 | 439.224,00| 00180 | | |4024.2628 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 109 - verba assoc. beneficente 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00181 | | |4024.2636 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 125 - subvencao centro de integracao da mu- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00182 | | | | | lher | | | | | | | |4024.2643 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 140 - aumentar subvencao ao dispensario ir- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00183 | | | | | ma sheila | | | | | | | |4024.2644 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 141 - subvencao assoc.benefic. 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00184 | | | | | | | | | | | | |4025 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA | | | | | | | |4025.2476 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 01 1100000| 16.800,00 | 24.612,00 | 18.441,00 | 530.000,00| 00185 | | | | | es | | | | | | | |4025.2476 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 05 5000018| 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 216.000,00| 00186 | | | | | es | | | | | | | |4025.2476 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 95 5000018| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00902 | | | | | es | | | | | | | |4025.2625 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 88 - projeto atendimento as familias negras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00187 | | | | | carentes associacao raizes - sorocaba | | | | | | | |4025.2635 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 123 - subvencao sociedade whashington luiz 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00188 | | |4025.2653 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 150 - subvencao casa das maes e das crianca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00189 | | | | | | | | | | | | |4026 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA DEP.QUIMICA | | | | | | | |4026.2477 |08.244 3.3.50.43.00 |arendimento a entidades de apoio ao dependente qui 01 1100000| 0,00 | 15.056,00 | 15.056,00 | 181.000,00| 00190 | | | | | mico | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027 | |TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | | |4027.2479 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social basica 02 5000006| 42.177,48 | 42.177,48 | 42.177,48 | 252.000,00| 00191 | | |4027.2480 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social especial 02 5000007| 64.962,50 | 64.962,50 | 64.962,50 | 332.000,00| 00192 | | |4027.2481 |08.244 3.3.90.30.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00212 | | |4027.2481 |08.244 3.3.90.36.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00233 | | |4027.2481 |08.244 3.3.90.39.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00252 | | |4027.2620 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 55 - aumentar subvencao da coeso 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00193 | | |4027.2652 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 149 - subvencao centro regional de registro 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00194 | | | | | e atencao aos maus tratos na infancia - crami | | | | | | | |4027.2655 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 152 - subvencao assoc. bethel casa lares 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00195 | | | | | bethel lar igreja | | | | | | | |4027.2662 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 159 - subvencao a obra social e oratorio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00196 | | | | | dom bosco | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027.2683 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 200 - subvencao centro social sao jose 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00197 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.321.708,31 | 1.911.006,05 | 1.741.658,48 | 20.773.524,00| | | | | | | | | | | | |07.04.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00| 00258 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00259 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000026| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00943 | | |4001.2460 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00871 | | |4001.2460 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 05 5000017| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00| 00260 | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.2136 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 5000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00257 | | |4004.2136 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 5000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00942 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 989.000,00| | | | | | | | | | | | |07.06.00| | |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.2484 |04.243 3.3.50.43.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 1000015| 227.306,53 | 227.306,53 | 227.306,53 | 1.150.000,00| 00914 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | |4001.2484 |04.243 3.3.50.43.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 93 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00915 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | |4001.2484 |04.243 3.3.90.39.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 1000015| 10.820,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00| 00261 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 238.126,53 | 227.306,53 | 227.306,53 | 1.410.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 1.561.834,84 | 2.140.312,58 | 1.970.965,01 | 23.172.524,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5005 | |HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.195.000,00| 00298 | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 02 1000009| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.505.200,00| 00299 | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 1000014| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280.000,00| 00300 | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 1000026| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00| 00301 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 130,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00| 00265 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00| 00271 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00| 00277 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00| 00282 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 2.100,00 | 200,00 | 59.858,00| 00288 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.47.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 777,08 | 777,08 | 600,00 | 7.442,00| 00296 | | | | | | | | | | | | |5012 | |REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | | | |5012.1091 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao da urbanizacao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00302 | | |5012.1493 |16.482 4.4.90.51.00 |emenda 98 - regularizacao fundiaria no jacutinga 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00303 | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.33.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00272 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.35.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00278 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00283 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 4.900,00 | 2.450,00 | 27.600,00| 00289 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2345 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento topografico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00284 | | |5012.2345 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento topografico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00290 | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.30.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00| 00266 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.33.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00273 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.35.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00279 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.39.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 80,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00| 00291 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013 | |PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | |5013.2348 |04.128 3.3.90.33.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00270 | | |5013.2348 |04.128 3.3.90.39.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00287 | | |5013.1092 |16.482 4.4.90.39.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00297 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.1092 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00304 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.1092 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 1000005| 4.619,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00| 00306 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.30.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00| 00267 | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.33.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00274 | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.35.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00280 | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.39.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 60.000,00| 00292 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00268 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00275 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 14 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00281 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00285 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 8.975,00 | 0,00 | 46.900,00| 00293 | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.2350 |16.482 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 818.080,00 | 821.395,84 | 741.639,23 | 6.332.000,00| 00262 | | |5014.2350 |16.482 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 13.946,28 | 13.946,28 | 13.946,28 | 158.000,00| 00263 | | |5014.2350 |16.482 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00921 | | |5014.2350 |16.482 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 80.727,05 | 80.727,05 | 72.976,56 | 1.100.000,00| 00264 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -6,04 | -6,04 | 1.247,96 | 10.000,00| 00269 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00276 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00286 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.556,66 | 1.746,08 | 15.746,08 | 250.000,00| 00294 | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.51.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00305 | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 6.445,00 | 70.054,00 | 70.054,00 | 76.900,00| 00857 | | |5014.2541 |18.541 3.3.90.39.00 |arborizacao urbana 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00295 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 929.355,03 | 1.006.115,29 | 920.360,11 | 24.876.900,00| | | | | | | | | | | | |08.07.00| | |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.51.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 6.091,00 | 6.091,00 | 6.091,00 | 6.100,00| 00946 | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 23.670,00 | 10.080,00 | 2.530,00 | 197.500,00| 00313 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00| 00307 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 4.000,88 | 4.128,96 | 4.128,96 | 145.900,00| 00308 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.33.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 4.940,52 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00309 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.36.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 7.500,00 | 2.935,40 | 5.135,40 | 123.600,00| 00310 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 374.661,64 | 124.814,39 | 124.814,39 | 1.571.000,00| 00311 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 16.292,56 | 27.990,42 | 20.147,42 | 388.000,00| 00312 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.47.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 1.276,00 | 1.276,00 | 1.290,00 | 10.000,00| 00853 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 438.432,60 | 177.316,17 | 164.137,17 | 2.513.100,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 1.367.787,63 | 1.183.431,46 | 1.084.497,28 | 27.390.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 15 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5001 | |CIDADE LIMPA | | | | | | | |5001.1034 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de aterro sanitario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00420 | | |5001.1404 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao do aterro sanitario 01 1100000| 330,00 | 0,00 | 0,00 | 69.700,00| 00423 | | |5001.2164 |15.452 3.3.90.30.00 |limpeza publica domiciliar 01 1100000| 10.049,50 | 7.400,00 | 7.400,00 | 52.000,00| 00325 | | |5001.2164 |15.452 3.3.90.39.00 |limpeza publica domiciliar 01 1100000| 0,00 | 1.239.276,70 | 1.239.276,70 | 13.249.000,00| 00352 | | |5001.2165 |15.452 3.3.90.39.00 |recolhimento do lixo hospitalar 01 1100000| 158.966,67 | 0,00 | 0,00 | 1.152.160,00| 00353 | | |5001.2168 |15.452 3.3.90.30.00 |varricao de ruas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00917 | | |5001.2168 |15.452 3.3.90.39.00 |varricao de ruas 01 1100000| 0,00 | 379.086,19 | 753.271,78 | 4.190.000,00| 00354 | | |5001.2169 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de aterro sanitario 01 1100000| -6.575,00 | 94.308,66 | 48.997,92 | 867.880,00| 00326 | | |5001.2169 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de aterro sanitario 01 1100000| 247.253,50 | 247.335,45 | 247.140,69 | 3.531.700,00| 00355 | | |5001.2542 |15.452 3.3.90.30.00 |operacao do aterro de inertes 01 1100000| 1.040,00 | 11.793,00 | 22.610,28 | 142.000,00| 00327 | | |5001.2542 |15.452 3.3.90.39.00 |operacao do aterro de inertes 01 1100000| 86.157,00 | 88.754,96 | 88.754,96 | 1.238.840,00| 00356 | | | | | | | | | | | | |5002 | |CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |5002.1036 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de pracas, parques e jardins 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.415,40| 00362 | | |5002.1036 |15.451 4.4.90.52.00 |construcao de pracas, parques e jardins 01 1100000| 0,00 | 264,99 | 0,00 | 52.998,00| 00945 | | |5002.1114 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de pistas de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00363 | | |5002.1115 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de iluminacao publica 01 1100000| -69.961,61 | 109.156,18 | 118.345,74 | 1.367.426,60| 00364 | | |5002.1463 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 07 - pavimentacao no bairro ouro fino 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00365 | | |5002.1464 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao do parque das cachoeiras wanel ville 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00366 | | |5002.1465 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 25 - implantacao de praca, vl. sao joao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00367 | | |5002.1466 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 26 - construcao de coreto em praca, largo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00368 | | | | | do divino | | | | | | | |5002.1476 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 44 - implantacao de praca jd. estados 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00369 | | |5002.1479 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 48 - implantacao de calcada na praca waldyr 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00370 | | | | | de magalhaes almeida | | | | | | | |5002.1484 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 54 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00371 | | |5002.1491 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 93 - implantacao de pista de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00372 | | |5002.1494 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 99 - iluminacao na estrada do mato dentro 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00373 | | |5002.1495 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 100 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00374 | | |5002.1499 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 104 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00375 | | |5002.1500 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 105 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00376 | | |5002.1501 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 108 - implementacao de area de lazer nova 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00377 | | | | | sorocaba | | | | | | | |5002.1502 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 110 - implementacao de area de lazer nova 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00378 | | | | | sorocaba | | | | | | | |5002.1505 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 116 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00379 | | |5002.1507 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 119 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00380 | | |5002.1508 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 128 - pista de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00381 | | |5002.1515 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 170 - implantacao de praca em julio de mes- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00382 | | | | | quita filho | | | | | | | |5002.1518 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 176 - instalacao de 3 postes de rede domici 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00383 | | | | | liar | | | | | | | |5002.1525 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 188 - instalacao de 2 postes de rede domici 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00384 | | | | | liar na rua mario ruiz numero 80 | | | | | | | |5002.1527 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 197 - implantacao de transformador de ener- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00385 | | | | | gia em brigadeiro tobias | | | | | | | |5002.2306 |15.451 3.3.90.30.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| 14.000,55 | 20.252,36 | 20.252,36 | 145.260,84| 00322 | | |5002.2306 |15.451 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| 31.840,00 | 351.596,78 | 351.596,78 | 6.404.481,66| 00334 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5002.2605 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 04 - reurbanizacao de praca vl.hortencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00335 | | |5002.2624 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 81 - reforma e revitalizacao da praca dr. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00336 | | | | | ferreira braga | | | | | | | |5002.2627 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 107 - revitalizacao de praca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00337 | | |5002.2629 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 111 - revitalizacao da praca antonio teixei 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00338 | | | | | ra | | | | | | | |5002.2638 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 127 - manutencao de poda de arvores na cida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00339 | | | | | de | | | | | | | |5002.2668 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 171 - reurbanizacao de praca jd. magnolia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00340 | | |5002.2670 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 173 - reforma do casarao no aparecidinha 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00341 | | |5002.2671 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 177 - revitalizacao de praca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00342 | | |5002.2674 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 186 - remocao de 3 palmeiras do centro de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00343 | | | | | saude vl barao | | | | | | | |5002.2676 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda - 190 revitalizacao de praca maria dolores 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00344 | | | | | pq. 3 meninos | | | | | | | |5002.1521 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 181 - calcada em torno da praca olga ribeir 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00421 | | | | | o de lucena vl. barao | | | | | | | |5002.2170 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.440,00| 00328 | | |5002.2170 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 10.314,42 | 852.930,32 | 852.891,97 | 10.197.820,00| 00357 | | |5002.2172 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de calcadas 01 1100000| 0,00 | 585,20 | 2.303,65 | 95.747,50| 00329 | | | | | | | | | | | | |5003 | |INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | | | |5003.1109 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 1100000| 307.840,00 | 578.835,52 | 576.995,52 | 6.708.640,00| 00386 | | |5003.1109 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 1300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.800,00| 00387 | | |5003.1110 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de calcadas 01 1100000| 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 478.600,00| 00388 | | |5003.1467 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 29 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00389 | | |5003.1468 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 30 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00390 | | |5003.1469 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 31 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00391 | | |5003.1470 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 32 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00392 | | |5003.1471 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 33 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00393 | | |5003.1472 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 34 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00394 | | |5003.1473 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 39 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00395 | | |5003.1475 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 43 - implantacao de pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00396 | | |5003.1477 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 45 - prolongamento da rua corrientes no jd 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00397 | | | | | estados | | | | | | | |5003.1478 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 47 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00398 | | |5003.1480 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 49 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00399 | | |5003.1481 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 50 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00400 | | |5003.1482 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 51 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00401 | | |5003.1483 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 52 - implantacao de ponte de ligacao entre 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00402 | | | | | os bairros sta cecilia e sao guilherme | | | | | | | |5003.1488 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 77 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00403 | | |5003.1489 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 78 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00404 | | |5003.1506 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 118 - gregorio de oliveira, localizado en- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00405 | | | | | tre o jd. sta. barbara e c.h.julio de mesquita | | | | | | | |5003.1509 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 129 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00406 | | |5003.1510 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 130 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00407 | | |5003.1516 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 174 - construcao de 2 canaletoes na rua 9 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00408 | | | | | de julho jd. nova esperanca | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 17 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5003.1517 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 175 - construcao de 2 canaletoes na rua hum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00409 | | | | | berto de campos jd. nova esperanca | | | | | | | |5003.1520 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 180 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00410 | | |5003.1522 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 183 - abertura de 5m de canteiro na av. 9 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00411 | | | | | de julho com a manoel ruiz vl. barao | | | | | | | |5003.1523 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 184 - abertua da rua mario fazzio ligando a 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00412 | | | | | o jd. maria cristina ao jd. hungares | | | | | | | |5003.1524 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 185 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00413 | | |5003.1526 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 189 - abertura de rua continuacao do jd. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00414 | | | | | nova esperanca | | | | | | | |5003.1528 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 201 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00415 | | |5003.1529 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 202 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00416 | | |5003.2173 |15.451 3.3.90.30.00 |conservacao de vias publicas 01 1100000| 12.000,00 | 267.805,81 | 322.431,11 | 3.234.850,00| 00323 | | |5003.2173 |15.451 3.3.90.36.00 |conservacao de vias publicas 01 1100000| 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 5.000,00| 00939 | | |5003.2173 |15.451 3.3.90.39.00 |conservacao de vias publicas 01 1100000| 507.700,00 | 108.311,33 | 108.311,33 | 4.636.700,00| 00345 | | |5003.2174 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 01 1100000| 340.570,94 | 743.920,34 | 743.920,34 | 6.116.960,00| 00346 | | |5003.2623 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 80 - recapeamento asfaltico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00347 | | |5003.2630 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 115 - revitalizacao de area publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00348 | | |5003.2631 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 117 - revitalizacao de area publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00349 | | |5003.2641 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 135 - recapeamento rua eugenio g. de souza 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00350 | | |5003.2673 |15.451 3.3.90.30.00 |emenda 182 - implantacao de tachoes entre as esco- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00324 | | | | | las edmir digiampietri e o sesi 126 vl barao | | | | | | | |5003.2681 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 198 - recape de ruas no jd. magnolia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00351 | | | | | | | | | | | | |5008 | |SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | | | | |5008.1052 |15.452 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do cemiterio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00422 | | |5008.2182 |15.452 3.3.90.39.00 |administracao de cemiterio 01 1100000| 1.086,46 | 6.040,00 | 6.040,00 | 25.000,00| 00358 | | |5008.2184 |15.452 3.3.90.30.00 |conservacao do cemiterio 01 1100000| 3.310,00 | 796,35 | 796,35 | 52.014,82| 00330 | | |5008.2184 |15.452 3.3.90.39.00 |conservacao do cemiterio 01 1100000| 0,00 | 9.188,01 | 9.188,01 | 37.985,18| 00359 | | | | | | | | | | | | |5010 | |GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 678.425,32 | 698.494,07 | 616.293,80 | 5.442.900,00| 00314 | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 10.211,95 | 10.211,95 | 10.935,89 | 122.000,00| 00315 | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 52.774,42 | 52.774,42 | 52.774,42 | 540.000,00| 00316 | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 6.934,43 | 6.934,43 | 161.100,00| 00922 | | |5010.2190 |15.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 78.922,11 | 78.922,11 | 67.119,53 | 995.000,00| 00317 | | |5010.2190 |15.122 3.3.60.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 204.000,00| 00318 | | |5010.2190 |15.122 3.3.71.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.109,08 | 2.659,20 | 10.659,20 | 87.200,00| 00319 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.989,26 | 4.836,73 | 6.746,93 | 72.210,00| 00320 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.391,06 | 4.391,06 | 4.391,06 | 12.800,00| 00852 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 155.597,88 | 361.731,52 | 365.445,80 | 3.827.290,00| 00331 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00| 00360 | | |5010.2192 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 0,00 | 35,10 | 35,10 | 16.031,20| 00321 | | |5010.2192 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 1.695,00 | 0,00 | 0,00 | 469.191,80| 00332 | | |5010.2192 |15.122 4.4.90.51.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,26| 00361 | | |5010.2665 |15.122 3.3.90.39.00 |emenda 163 - base policia militar do eden 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00333 | | |5010.1459 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de banheiro publico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.221,74| 00417 | | |5010.1474 |15.451 4.4.50.42.00 |emenda 41 - reforma do predio da estacao ferrovia- 01 1100000| 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00| 00948 | | | | | ria sorocabana | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5010.1474 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 41 - reforma do predio da estacao ferrovia- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00418 | | | | | ria sorocabana | | | | | | | | | | | | | | | | | |5011 | |IMPLANTACAO DE CICLOVIA | | | | | | | |5011.1106 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de ciclovia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00419 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.731.208,51 | 6.394.298,74 | 6.717.531,65 | 79.021.643,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 2.731.208,51 | 6.394.298,74 | 6.717.531,65 | 79.021.643,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2013 | |IMPL.PROG.EXTRACUR.ESC.-OFICINA DO SABER/PROJ.GURI | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.519,23| 00441 | | | | | nos | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 2200000| 0,00 | 853.550,00 | 853.550,00 | 1.851.818,77| 00937 | | | | | nos | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 92 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.238,77| 00908 | | | | | nos | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.52.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 5.939,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 87.349,00| 00444 | | | | | nos | | | | | | | |2013.2535 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.476,00| 00427 | | | | | nos | | | | | | | |2013.2535 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 38.974,05 | 45.300,05 | 47.610,05 | 377.790,00| 00434 | | | | | nos | | | | | | | |2013.2535 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 52.560,00 | 9.050,00 | 14.450,00 | 273.597,00| 00860 | | | | | nos | | | | | | | | | | | | | | | | | |2016 | |IMPLEMENTAR POGRAMA CLUBE DA ESCOLA | | | | | | | |2016.2536 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00428 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.2536 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 31.895,00 | 16.660,00 | 14.860,00 | 400.000,00| 00435 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.2536 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 102.694,10 | 101.361,30 | 68.123,30 | 780.967,00| 00437 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | | | | | | | | | | | |2017 | |INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL | | | | | | | |2017.1397 |12.122 4.4.90.51.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00442 | | |2017.1397 |12.122 4.4.90.52.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00445 | | |2017.2537 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 0,00 | 43.648,80 | 43.648,80 | 50.000,00| 00429 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.2537 |12.122 3.3.90.33.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00432 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.2537 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 780,00 | 780,00 | 780,00 | 226.033,00| 00438 | | | | | ocao de saude | | | | | | | | | | | | | | | | | |2020 | |IMPLEMENTAR GESTAO DE EXCELENCIA EM EDUCACAO | | | | | | | |2020.1214 |12.122 4.4.90.52.00 |aperfeicoamento de gestores, sup.pedagocico, etc. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00446 | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.30.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00430 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.33.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 710,24 | 9.500,00| 00433 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.36.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00| 00436 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 342,72 | 1.317,00 | 1.317,00 | 100.000,00| 00439 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.47.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 6.461,40 | 6.461,40 | 1.977,40 | 70.000,00| 00851 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2435 |12.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 19.041,51 | 19.548,71 | 507,20 | 838.426,00| 00424 | | |2020.2435 |12.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.506,56 | 8.506,56 | 8.742,57 | 109.800,00| 00425 | | |2020.2435 |12.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 25.299,91 | 25.299,91 | 22.139,03 | 151.774,00| 00426 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 20 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2021 | |SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | |2021.1392 |12.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00443 | | |2021.1392 |12.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 51.600,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00| 00447 | | |2021.2533 |12.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.200,00 | 0,00 | 965,00 | 444.000,00| 00431 | | |2021.2533 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.395,01 | 20.326,63 | 19.163,12 | 470.000,00| 00440 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 350.189,26 | 1.153.477,36 | 1.100.210,71 | 7.265.788,77| | | | | | | | | | | | |10.02.00| | |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | |10.02.02| | |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |2006 | |MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |2006.2074 |12.306 3.1.90.11.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 66.435,07 | 66.435,07 | 66.435,07 | 632.000,00| 00448 | | |2006.2074 |12.306 3.1.90.13.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.900,00| 00449 | | |2006.2074 |12.306 3.1.91.13.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 8.788,28 | 8.788,28 | 7.556,36 | 105.100,00| 00450 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00930 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 02 2000003| -441.429,57 | 391.308,06 | 391.308,06 | 1.530.000,00| 00451 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2000001| 563.088,35 | 563.088,35 | 563.088,35 | 4.964.000,00| 00452 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.400,00| 00453 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2200005| 349.192,07 | 1.173.407,81 | 1.173.407,81 | 11.686.000,00| 00454 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 95 2200005| 0,00 | 436.132,31 | 436.132,31 | 2.397.863,22| 00896 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.39.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 17.425,65 | 1.779.295,00 | 1.779.295,00 | 20.856.000,00| 00455 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | 563.499,85 | 4.418.454,88 | 4.417.222,96 | 42.579.263,22| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 563.499,85 | 4.418.454,88 | 4.417.222,96 | 42.579.263,22| | | | | | | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.1209 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 8.945,47 | 197.361,17 | 211.863,17 | 2.463.000,00| 00468 | | |2002.1209 |12.365 4.4.90.52.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 6.371,83 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00476 | | |2002.1210 |12.365 4.4.90.52.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 8.609,69 | 2.321,32 | 56.161,38 | 1.150.000,00| 00477 | | |2002.1519 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 178 - reforma e construcao de banheiros da 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967,00| 00469 | | | | | cei 73 | | | | | | | |2002.2052 |12.365 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento dos docentes da educacao infantil 01 2100000| 3.892,08 | 8.570,50 | 8.570,50 | 146.000,00| 00464 | | |2002.2053 |12.365 3.3.90.30.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 15.026,75 | 32.656,50 | 46.152,40 | 1.977.000,00| 00462 | | |2002.2053 |12.365 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 108.509,66 | 91.661,27 | 150.988,87 | 2.529.200,00| 00465 | | |2002.2055 |12.365 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas de 01 2100000| 0,00 | 152.810,00 | 152.810,00 | 1.832.000,00| 00459 | | | | | educacao infantil | | | | | | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.04.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00847 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00| 00456 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.16.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00| 00457 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 21.400,33 | 21.400,33 | 578.000,00| 00458 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.94.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00| 00848 | | |2002.2333 |12.365 3.3.90.30.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 94,01 | 1.809,64 | 1.809,64 | 2.913.000,00| 00861 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 21 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | |2002.2333 |12.365 3.3.90.36.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 7.320,00 | 11.560,13 | 86.000,00| 00463 | | |2002.2333 |12.365 3.3.90.39.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 247.354,37 | 530.495,28 | 543.093,67 | 6.648.800,00| 00466 | | |2002.2637 |12.365 3.3.50.43.00 |emenda 126 - subvencao centro educacional apascent 01 2100000| 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00| 00460 | | | | | ai de acao social | | | | | | | |2002.2656 |12.365 3.3.50.43.00 |emenda 153 - subvencao a creche deus menino 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00461 | | | | | | | | | | | | |2009 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA PRE-ESCOLA | | | | | | | |2009.1117 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| -6,53 | 8.698,46 | 8.698,46 | 200.000,00| 00470 | | |2009.1117 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 92 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.003,78| 00909 | | | | | | | | | | | | |2010 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA CRECHE | | | | | | | |2010.1116 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de tres creches 01 2100000| 0,00 | 66.867,96 | 66.867,96 | 1.308.000,00| 00471 | | |2010.1393 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de creches 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.000,00| 00472 | | |2010.1393 |12.365 4.4.90.52.00 |construcao de creches 01 2100000| 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 286.000,00| 00478 | | |2010.1394 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de centros de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00473 | | |2010.1503 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 113 - ampliacao de ceis 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00474 | | |2010.1504 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 114 - construcao de creche 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00475 | | |2010.2336 |12.365 3.3.90.39.00 |implementacao de parcerias 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00467 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | 398.797,33 | 1.130.972,43 | 1.282.976,51 | 25.670.370,78| | | | | | | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.1207 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 245.891,32 | 216.659,36 | 216.659,36 | 3.702.825,00| 00509 | | |2001.1207 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| -54.112,59 | 3.888,85 | 3.450,00 | 1.570.000,00| 00514 | | |2001.1208 |12.361 4.4.90.52.00 |cidade educadora 01 2200000| -2.631,60 | 124.586,10 | 173.863,10 | 985.000,00| 00515 | | |2001.1462 |12.361 4.4.90.52.00 |musicalizacao 01 2200000| -978,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.000,00| 00516 | | |2001.2041 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| -41.480,21 | 27.536,71 | 27.536,71 | 7.621.175,00| 00488 | | |2001.2041 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 130.484,52 | 449.371,83 | 459.271,30 | 6.538.901,71| 00498 | | |2001.2045 |12.361 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades do ensino fundamental 01 2200000| 24.099,00 | 358.038,14 | 360.225,74 | 4.434.000,00| 00499 | | |2001.2047 |12.361 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas do 01 2200000| 0,00 | 113.830,00 | 113.830,00 | 1.366.000,00| 00479 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2001.2405 |12.361 3.3.90.30.00 |cidade educadora 01 2200000| 3.415,93 | 0,00 | 0,00 | 478.500,00| 00489 | | |2001.2405 |12.361 3.3.90.36.00 |cidade educadora 01 2200000| -975,00 | 8.090,00 | 8.490,00 | 286.125,00| 00496 | | |2001.2405 |12.361 3.3.90.39.00 |cidade educadora 01 2200000| -428.313,05 | 493.299,79 | 641.972,60 | 4.619.473,29| 00500 | | |2001.2437 |12.361 3.3.90.39.00 |capacitacao e projetos educacionais 01 2200000| 0,00 | 19.887,50 | 39.775,00 | 150.000,00| 00501 | | |2001.2600 |12.361 3.3.90.30.00 |musicalizacao 01 2200000| -6.618,84 | 671,16 | 335,16 | 126.000,00| 00490 | | |2001.2600 |12.361 3.3.90.39.00 |musicalizacao 01 2200000| 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 203.000,00| 00502 | | |2001.2610 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 20 - aumentar o valor da subvencao a amas - 01 2200000| 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 60.000,00| 00480 | | | | | associacao dos amigos dos autistas | | | | | | | |2001.2611 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 21 - aumentar a subvencao a creche especial 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00481 | | | | | maria claro | | | | | | | |2001.2612 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 22 - aumentar subvencao da apae 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00482 | | |2001.2614 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 37 - aumentar subvencao da apae 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00483 | | |2001.2659 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 156 - subvencao assoc.amigos dos autistas 01 2200000| 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00| 00484 | | | | | de sorocaba - amas | | | | | | | |2001.2675 |12.361 3.3.90.30.00 |emenda 187 - grafitagem da cei da vl. angelica 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00491 | | |2001.2679 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 193 - subvencao a apae 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00485 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2001.2686 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 208 - subvencao a integrar 01 2200000| 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00| 00486 | | |2001.2687 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 209 - subvencao a pro-ex 01 2200000| 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00| 00487 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.2383 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 01 2200000| 0,00 | 639.856,92 | 639.856,92 | 6.448.300,00| 00503 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.2383 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 02 2200002| 0,00 | 547.796,00 | 547.796,00 | 2.340.000,00| 00504 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.2383 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 05 2200003| 8.046,00 | 8.046,00 | 8.046,00 | 64.700,00| 00505 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2011 | |MANTER MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2011.2338 |12.361 3.3.90.30.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 2200000| 94.411,99 | 3.897,58 | 3.897,58 | 1.120.000,00| 00492 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2011.2338 |12.361 3.3.90.39.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 2200000| 48.724,89 | 62.592,70 | 77.440,72 | 1.010.000,00| 00506 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE EDUCACAO NUTRICIONAL | | | | | | | |2012.1395 |12.361 4.4.90.51.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00510 | | |2012.1395 |12.361 4.4.90.52.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00517 | | |2012.2381 |12.361 3.3.90.30.00 |capacitacao de docentes 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00493 | | | | | | | | | | | | |2014 | |IMPLEMENTAR PROJETO ESCOLA BONITA | | | | | | | |2014.1087 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 01 2200000| 0,00 | 401.770,38 | 401.770,38 | 1.668.000,00| 00511 | | | | | | | | | | | | |2015 | |IMPLEMENTAR O PROJETO SABE TUDO | | | | | | | |2015.1101 |12.361 4.4.90.51.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 2200000| 109.638,52 | 170.687,05 | 366.344,46 | 682.000,00| 00512 | | | | | coes | | | | | | | |2015.1101 |12.361 4.4.90.52.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 2200000| 0,00 | 14.526,00 | 91.238,50 | 460.000,00| 00518 | | | | | coes | | | | | | | |2015.2486 |12.361 3.3.90.30.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00| 00494 | | | | | ucoes | | | | | | | |2015.2486 |12.361 3.3.90.36.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00497 | | | | | ucoes | | | | | | | |2015.2486 |12.361 3.3.90.39.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| -139.015,45 | 209.316,34 | 209.316,34 | 2.861.000,00| 00507 | | | | | ucoes | | | | | | | | | | | | | | | | | |2018 | |IMPLEMENTAR CENTRO CAPACITACAO DOS PROFIS.EDUCACAO | | | | | | | |2018.1120 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de capacita- 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00| 00513 | | | | | cao | | | | | | | | | | | | | | | | | |2019 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO | | | | | | | |2019.1119 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00919 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.1119 |12.361 4.4.90.52.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 2200000| 4.640,00 | 16.983,10 | 25.146,70 | 273.000,00| 00519 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.2601 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do centro de referencia 01 2200000| -1.185,08 | 69,12 | 0,00 | 245.450,00| 00495 | | |2019.2601 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do centro de referencia 01 2200000| -365,00 | 35.286,00 | 30.390,00 | 330.000,00| 00508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 18.677,35 | 4.005.186,63 | 4.525.152,57 | 53.260.450,00| | | | | | | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2003 | |ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |2003.1211 |12.362 4.4.90.52.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00527 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.11.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 214.045,21 | 213.177,21 | 214.951,68 | 2.108.000,00| 00520 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 13.616,59 | 13.617,27 | 14.115,63 | 240.000,00| 00521 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.16.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 828,99 | 828,99 | 828,99 | 17.000,00| 00927 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.34.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 7.586,84 | 7.586,84 | 7.586,84 | 50.000,00| 00522 | | |2003.2384 |12.362 3.1.91.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 18.981,86 | 18.981,86 | 19.302,34 | 465.000,00| 00523 | | |2003.2384 |12.362 3.3.90.30.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00524 | | |2003.2384 |12.362 3.3.90.39.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| -944,68 | 4.631,64 | 4.569,53 | 60.000,00| 00525 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.2534 |12.362 3.3.90.39.00 |transporte de alunos do ensino medio 02 2300001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00526 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO MEDIO | 254.114,81 | 258.823,81 | 261.355,01 | 3.190.000,00| | | | | | | | | | | | |10.04.04| | |FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.04.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00849 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.09.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00843 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2610000| -2.958.746,76 | 3.587.867,59 | 3.577.100,59 | 28.100.000,00| 00528 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 893.486,40 | 891.933,45 | 886.027,53 | 13.744.049,08| 00529 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 92 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00910 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 92 2640000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520.270,80| 00912 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 74.751,83 | 108.655,36 | 103.775,66 | 888.000,00| 00532 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2610000| 183.870,95 | 183.870,95 | 183.870,95 | 674.000,00| 00933 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 0,00 | 39.441,72 | 39.441,72 | 662.000,00| 00534 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.94.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00850 | | |2001.2041 |12.361 3.1.91.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 518.755,05 | 518.755,05 | 486.809,31 | 8.717.000,00| 00535 | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.09.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00| 00844 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 02 2610000| 1.135.862,89 | 3.054.918,04 | 3.054.918,04 | 26.708.000,00| 00530 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 02 2620000| 2.217.809,43 | 2.217.809,43 | 2.194.290,43 | 11.515.500,00| 00531 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 92 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00911 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 92 2640000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00| 00913 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 02 2620000| 69.681,97 | 62.898,64 | 62.581,09 | 453.000,00| 00533 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 02 2610000| 235.321,16 | 235.321,16 | 235.321,16 | 924.000,00| 00934 | | |2002.2333 |12.365 3.1.91.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 02 2620000| 700.405,49 | 700.405,49 | 638.297,95 | 7.289.600,00| 00536 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | 3.071.198,41 | 11.601.876,88 | 11.462.434,43 | 103.262.919,88| | | | | | | | | | | | |10.04.05| | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |2005 | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |2005.2436 |12.364 3.3.90.39.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 1100000| 0,00 | 14.017,15 | 14.017,15 | 400.000,00| 00538 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 24 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.05| | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.2332 |12.364 3.3.90.18.00 |transporte de alunos de ensino superior 01 1100000| 0,00 | 13.178,33 | 13.178,33 | 150.000,00| 00537 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 27.195,48 | 27.195,48 | 550.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | 3.742.787,90 | 17.024.055,23 | 17.559.114,00 | 185.933.740,66| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 4.656.477,01 | 22.595.987,47 | 23.076.547,67 | 235.778.792,65| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 25 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1001 | |ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | | |1001.1189 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. habiteto 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00| 00588 | | |1001.1407 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao de predios 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00589 | | |1001.1698 |10.301 4.4.50.42.00 |reforma e ampliacao do hospital sarina rolim cara 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00940 | | | | | cante - gpaci | | | | | | | |1001.2544 |10.301 3.3.90.30.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 3100000| 12.693,60 | 4.666,20 | 4.666,20 | 50.000,00| 00552 | | |1001.2544 |10.301 3.3.90.39.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 3100000| 8.592,00 | 670,00 | 1.065,00 | 40.000,00| 00573 | | |1001.2545 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 05 3000033| 1.755,99 | 4.530,00 | 8.228,88 | 639.000,00| 00553 | | |1001.2546 |10.301 3.3.90.30.00 |aquisicao de alimentos para combate as carencias 05 3000033| -944,00 | 5.197,00 | 15.051,04 | 178.000,00| 00554 | | | | | nutricionais | | | | | | | |1001.2616 |10.301 3.3.90.39.00 |emenda 40 - semana da medicina tradicional chinesa 01 3100000| 2.961,50 | 4.376,00 | 4.376,00 | 10.000,00| 00574 | | |1001.2682 |10.305 3.3.50.43.00 |emenda 199 - subvenc.a fund.alexandra schlumberger 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00551 | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.1263 |10.301 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do centro de esterilizacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00590 | | |1003.1409 |10.302 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00595 | | |1003.2018 |10.302 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas 01 3100000| 839.726,39 | 782.014,26 | 782.014,26 | 9.093.600,00| 00546 | | | | | assistencia hospitalar | | | | | | | |1003.2372 |10.302 3.3.90.30.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 3000033| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00559 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.2373 |10.302 3.3.90.30.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 3000031| 196,75 | 764,75 | 568,00 | 2.400,00| 00560 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.2373 |10.302 3.3.90.39.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 3000031| 6.031,05 | 4.761,80 | 4.230,80 | 35.900,00| 00581 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.2374 |10.302 3.3.90.39.00 |compra de servicos e insumos para auxilio diagnos- 05 3000033| 0,00 | 20.262,66 | 24.262,66 | 272.200,00| 00582 | | | | | tico | | | | | | | |1003.2548 |10.302 3.3.90.48.00 |despesa para tratamento fora do municipio 05 3000033| 38.326,00 | 38.326,00 | 39.861,00 | 442.900,00| 00587 | | |1003.2604 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 03 - aumentar subvencao sta.casa de meseri- 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00547 | | | | | cordia | | | | | | | |1003.2642 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 138 - subvencao assoc.evangelica benefic. 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00548 | | | | | de sorocaba (hospital evangelico) | | | | | | | |1003.2661 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 158 - subvencao assoc.beneficente oncologia 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00549 | | | | | de sorocaba - abos | | | | | | | |1003.2672 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 179 - aumentar subvencao da irmandade sta. 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00550 | | | | | casa de misericordia | | | | | | | | | | | | | | | | | |1006 | |ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 01 3100000| 54.112,48 | 470.011,78 | 573.191,26 | 5.645.000,00| 00561 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 02 3000028| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00| 00562 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000030| 32.800,00 | 260.636,21 | 282.927,41 | 3.133.000,00| 00563 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00564 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000033| 117.141,93 | 241.220,93 | 259.174,09 | 6.153.000,00| 00565 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000034| 1.230,64 | 1.230,64 | 1.230,64 | 50.000,00| 00566 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 95 3000030| -0,01 | 109.949,57 | 88.827,68 | 901.608,78| 00892 | | |1006.2029 |10.303 3.3.90.39.00 |distribuicao de medicamentos recebidos, gerencia- 01 3100000| 23.770,95 | 30.714,75 | 30.714,75 | 308.000,00| 00583 | | | | | mento para conservacao, controle e seguranca | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009 | |GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 01 3100000| 3.993,50 | 6.176,00 | 9.776,00 | 200.000,00| 00592 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 26 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 05 3000034| 86,00 | 0,00 | 4.200,00 | 56.000,00| 00593 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 3000031| 0,00 | 3.114,00 | 3.114,00 | 885.000,00| 00878 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 3000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00879 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 3000033| 98.010,53 | 17.027,47 | 9.305,47 | 500.000,00| 00880 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1411 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.000,00| 00591 | | |1009.1411 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483.973,55| 00881 | | |1009.1412 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de equipamentos para o conselho municipa 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00594 | | | | | l de saude | | | | | | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.04.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00845 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 10.743.926,20 | 11.284.236,04 | 10.206.004,25 | 80.492.500,00| 00539 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.000,00| 00540 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 125.128,86 | 125.128,86 | 111.276,70 | 1.134.700,00| 00541 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 560.419,33 | 559.199,59 | 558.772,54 | 6.428.000,00| 00542 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 714.438,74 | 714.372,23 | 7.392.500,00| 00543 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.300,00| 00544 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.94.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00846 | | |1009.2039 |10.301 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 1.209.345,43 | 1.209.345,43 | 1.111.792,84 | 15.396.000,00| 00545 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 18.676,50 | 38.903,34 | 46.777,23 | 634.000,00| 00555 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 752,68 | 29.475,52 | 42.585,52 | 158.000,00| 00556 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000032| 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00| 00882 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000033| 8.094,05 | 2.990,00 | 2.990,00 | 200.000,00| 00884 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00| 00570 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 16.217,28 | 18.198,94 | 29.702,42 | 389.320,00| 00571 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 97.516,99 | 413.126,22 | 428.165,99 | 9.751.456,00| 00575 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000032| 0,00 | 2.374,00 | 2.374,00 | 195.500,00| 00576 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 23.646,24 | 25.786,09 | 26.562,19 | 582.000,00| 00577 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000032| 1.900,00 | 48.127,72 | 49.327,72 | 282.826,22| 00883 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000033| 19.485,23 | 8.171,00 | 23.654,88 | 252.360,00| 00885 | | |1009.2379 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00| 00557 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.2379 |10.301 3.3.90.33.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00569 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.2379 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 1.015,00 | 2.118,50 | 0,00 | 40.000,00| 00578 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.2380 |10.301 3.3.90.30.00 |conselho municipal de saude 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00558 | | | | | | | | | | | | |1010 | |ACOES DE SAUDE COLETIVA | | | | | | | |1010.2550 |10.301 3.3.90.30.00 |campanhas educativas 95 3000034| 16.393,48 | 0,00 | 210,00 | 133.211,89| 00886 | | |1010.2550 |10.301 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 95 3000034| 17.599,00 | 3.511,92 | 8.415,92 | 384.108,70| 00887 | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.211,89| 00888 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00572 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.343,49| 00889 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 27 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 1.178,44 | 308,19 | 72,19 | 20.000,00| 00579 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 3000034| 0,00 | 1.757,00 | 85,00 | 60.000,00| 00580 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 3000034| 5.837,92 | 18.671,70 | 25.621,11 | 384.108,70| 00890 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.1414 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 05 3000034| 70.677,98 | 1.995,00 | 1.995,00 | 198.000,00| 00596 | | |1010.1414 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 95 3000034| 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00| 00893 | | |1010.1417 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 05 3000034| 0,00 | 430,00 | 38.229,96 | 167.000,00| 00597 | | |1010.1417 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 95 3000034| 62.035,00 | 1.940,00 | 14.569,00 | 756.463,52| 00894 | | |1010.2027 |10.305 3.3.90.39.00 |vigilancia, prevencao e controle doencas transmit. 05 3000034| 73.431,40 | 1.240,44 | 1.630,44 | 496.000,00| 00584 | | | | | por vetores e zoonoses | | | | | | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 8.527,26 | 5.791,30 | 4.700,15 | 230.000,00| 00567 | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000034| 20.000,00 | 6.674,13 | 7.094,61 | 107.000,00| 00568 | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000034| 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 72.000,00| 00895 | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 6.700,00 | 49.810,25 | 43.461,25 | 100.000,00| 00585 | | |1010.2550 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 01 3100000| 7.760,00 | 1.950,08 | 1.950,08 | 80.000,00| 00586 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 14.676.749,57 | 16.592.350,02 | 15.660.178,36 | 163.096.492,74| | | | | | | | | | | | |11.11.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.2372 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 3000031| 330.079,20 | 4.052.779,63 | 4.870.570,66 | 69.804.900,00| 00598 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.2372 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 95 3000031| 234.920,80 | 309.921,43 | 309.921,43 | 864.879,44| 00891 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 565.000,00 | 4.362.701,06 | 5.180.492,09 | 70.669.779,44| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 15.241.749,57 | 20.955.051,08 | 20.840.670,45 | 233.766.272,18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 28 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.1492 |27.811 4.4.90.51.00 |emenda 97 - construcao de centro esportivo no bai- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00618 | | | | | rro aparecidinha | | | | | | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175.000,00| 00619 | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 02 1000025| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00863 | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 95 1000010| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.119,90| 00875 | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.52.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 1100000| 23.383,00 | 6.375,00 | 8.740,00 | 46.000,00| 00630 | | |3007.1453 |27.812 4.4.90.51.00 |constr centro de lazer vila formosa 02 1000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.288,78| 00931 | | |3007.1486 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 60 - construcao de vestiario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00620 | | |3007.1487 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 61 - construcao de arquibancada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00621 | | |3007.1490 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 84 - reforma e ampliacao campo de futebol 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00622 | | | | | no bairro laranjeiras | | | | | | | |3007.1496 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 101 - construcao de quadra esportiva briga- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00623 | | | | | deiro tobias | | | | | | | |3007.1497 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 102 - cobertura da quadra de esportes do jd 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00624 | | | | | guadalajara | | | | | | | |3007.1498 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 103 - construcao de quadra esportiva no jd. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00625 | | | | | sao guilherme | | | | | | | |3007.1511 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 131 - construcao de vestiario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00626 | | |3007.1512 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 134 - construcao de quadra poliesportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00627 | | |3007.1513 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 136 - construcao de quadra poliesportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00628 | | |3007.1514 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 137 - ampliacao de vestiario e construcao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00629 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.30.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 1.895,00 | 1.630,00 | 20.391,80 | 70.000,00| 00605 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.33.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,69| 00608 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.35.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.849,00| 00609 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.36.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 0,00 | 3.301,40 | 2.621,40 | 59.000,00| 00610 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.39.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 45.939,94 | 24.743,32 | 25.243,32 | 288.000,00| 00614 | | |3007.2109 |27.812 3.3.90.30.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00606 | | |3007.2109 |27.812 3.3.90.36.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00611 | | |3007.2109 |27.812 3.3.90.39.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 185.396,20 | 199.736,99 | 196.479,49 | 1.983.064,31| 00615 | | |3007.2607 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 09 - apoio a realizacao de provas de ruas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 674,00 | 19.228,00| 00616 | | |3007.2596 |27.813 3.3.90.30.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 233,00 | 20.000,00| 00607 | | |3007.2596 |27.813 3.3.90.36.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00612 | | |3007.2596 |27.813 3.3.90.39.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 0,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 132.000,00| 00617 | | | | | | | | | | | | |3008 | |GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 501.628,31 | 515.641,40 | 461.719,60 | 3.806.500,00| 00599 | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.916,06 | 7.916,06 | 8.370,26 | 113.000,00| 00600 | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 18.516,38 | 18.516,38 | 18.516,38 | 170.000,00| 00601 | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 7.160,33 | 7.160,33 | 224.500,00| 00602 | | |3008.2112 |27.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 47.012,35 | 47.012,35 | 44.480,93 | 686.000,00| 00603 | | |3008.2114 |27.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 7.604,37 | 11.760,29 | 5.548,29 | 130.000,00| 00604 | | |3008.2114 |27.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 75.341,71 | 64.918,51 | 64.741,95 | 870.000,00| 00613 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 914.633,32 | 911.602,03 | 867.810,75 | 10.387.962,68| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 29 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.04.00| | |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.2410 |27.811 3.3.90.36.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 03 1000007| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00| 00938 | | | | | fadas | | | | | | | |3007.2410 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 03 1000007| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 179.700,00| 00632 | | | | | fadas | | | | | | | |3007.2617 |27.811 3.3.90.36.00 |emenda 42 - programa bolsa-atleta 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00631 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 201.300,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 924.633,32 | 921.602,03 | 877.810,75 | 10.589.262,68| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |13.00.00| | |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | | | | | | |13.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.2439 |15.452 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 374.621,03 | 374.621,03 | 350.884,76 | 1.891.500,00| 00633 | | |8001.2439 |15.452 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 6.501,90 | 6.501,90 | 6.712,62 | 59.000,00| 00634 | | |8001.2439 |15.452 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 21.633,25 | 21.633,25 | 21.633,25 | 75.000,00| 00635 | | |8001.2439 |15.452 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 37.411,85 | 37.411,85 | 20.317,31 | 299.000,00| 00636 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 149,27 | 878,90 | 878,90 | 31.000,00| 00637 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.838,96 | 2.260,01 | 3.291,23 | 16.500,00| 00638 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 23.833,33 | 100.000,00| 00928 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 13.142,26 | 13.142,26 | 99.000,00| 00639 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 442.156,26 | 456.449,20 | 440.693,66 | 2.571.000,00| | | | | | | | | | | | |13.05.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5004 | |TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |5004.1215 |15.453 4.4.90.51.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00644 | | |5004.2178 |15.453 3.3.90.39.00 |subsidios as empresas concessionarias de transpor- 01 1100000| 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 12.700.000,00| 00641 | | | | | tes coletivos | | | | | | | |5004.2438 |15.453 3.3.90.35.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 1100000| -36.630,00 | 0,00 | 17.090,00 | 500.000,00| 00640 | | |5004.2482 |26.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos de transporte 01 1100000| 0,00 | 1.483.333,33 | 1.486.333,33 | 13.005.000,00| 00642 | | |5004.2483 |26.131 3.3.90.39.00 |campanhas pula catraca / uso transporte coletivo 01 1100000| 3.700,00 | 0,00 | 3.650,00 | 95.000,00| 00643 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | -32.930,00 | 2.983.333,33 | 3.007.073,33 | 26.310.000,00| | | | | | | | | | | | |13.06.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.1083 |15.452 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios e equipamentos 03 4000001| -69.911,50 | 2.423,00 | 3.285,00 | 466.000,00| 00649 | | |8001.1389 |15.452 4.4.90.52.00 |fiscalizacao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00| 00650 | | |8001.2532 |15.452 3.3.90.30.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 23.911,86 | 190.603,10 | 198.274,80 | 1.630.000,00| 00646 | | |8001.2532 |15.452 3.3.90.36.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 544,82 | 4.934,76 | 719,31 | 130.000,00| 00647 | | |8001.2532 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 163.061,41 | 490.673,52 | 519.934,60 | 4.244.000,00| 00648 | | |8001.0020 |28.846 3.3.20.41.00 |repasse ao funset 03 4000001| 0,00 | 8.766,96 | 8.766,96 | 200.000,00| 00645 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 117.606,59 | 777.401,34 | 810.980,67 | 6.770.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 526.832,85 | 4.217.183,87 | 4.258.747,66 | 35.651.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |14.00.00| | |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | | | | | | |14.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4003 | |ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | |4003.1080 |11.333 4.4.90.51.00 |construcao e aparelhamento do novo predio da unive 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00| 00675 | | | | | rsidade do trabalhador unit | | | | | | | |4003.1222 |11.333 4.4.90.51.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00676 | | |4003.1222 |11.333 4.4.90.52.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 85.000,00| 00678 | | |4003.1222 |11.333 4.4.90.52.00 |fomento para geracao de renda 92 1000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00| 00877 | | |4003.1390 |11.333 4.4.90.51.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00677 | | |4003.1390 |11.333 4.4.90.52.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00679 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.30.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00654 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.33.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,33| 00657 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.35.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 18.000,00| 00661 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.36.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 5.370,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 180.000,00| 00663 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.39.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 197.523,74 | 171.030,16 | 170.412,96 | 1.369.577,67| 00668 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.47.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 2.096,88 | 2.096,88 | 1.578,60 | 85.000,00| 00674 | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.30.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00655 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.33.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00658 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.35.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00662 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.36.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00664 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.39.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00| 00669 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2316 |11.333 3.3.90.33.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 1.375,96 | 1.375,96 | 1.375,96 | 3.000,00| 00659 | | |4003.2316 |11.333 3.3.90.36.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00665 | | |4003.2316 |11.333 3.3.90.39.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00670 | | |4003.2317 |11.333 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 15.494,64 | 15.494,64 | 10.544,94 | 155.000,00| 00653 | | |4003.2444 |11.333 3.3.90.30.00 |fomento para geracao de renda 92 1000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00876 | | |4003.2444 |11.333 3.3.90.36.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 2.667,46 | 50.000,00| 00666 | | |4003.2444 |11.333 3.3.90.39.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 8.200,00 | 700,00 | 50.000,00| 00671 | | |4003.2622 |11.333 3.3.90.39.00 |emenda 69 - semana municipal de prev. ao acidente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00672 | | | | | de trabalho - sempat | | | | | | | | | | | | | | | | | |4021 | |MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |4021.2443 |11.333 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 132.487,74 | 134.516,61 | 134.516,61 | 1.295.000,00| 00651 | | |4021.2443 |11.333 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.233,70 | 4.233,70 | 4.233,70 | 55.000,00| 00652 | | |4021.2443 |11.333 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 328,55 | 328,55 | 328,55 | 5.000,00| 00926 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.238,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 20.500,00| 00656 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 2.178,78 | 5.500,00| 00660 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 5.122,80 | 5.575,06 | 47.000,00| 00667 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 450,00 | 5.417,03 | 5.417,03 | 128.000,00| 00673 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 361.599,21 | 360.396,33 | 355.259,65 | 7.419.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 361.599,21 | 360.396,33 | 355.259,65 | 7.419.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |15.00.00| | |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | | | | | | |15.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |6009 | |DESENVOLVIMENTO LOCAL | | | | | | | |6009.1262 |04.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145.200,00| 00691 | | |6009.1262 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 6.132,00 | 6.132,00 | 31.400,00| 00859 | | |6009.1460 |19.573 4.4.90.51.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 01 1100000| 12.618.000,00 | 12.618.000,00 | 6.618.000,00 | 14.422.400,00| 00692 | | |6009.1460 |19.573 4.4.90.51.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 02 1000030| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.590,00| 00929 | | |6009.2597 |19.573 3.3.90.39.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00| 00687 | | |6009.2355 |23.691 3.3.90.39.00 |criacao de sistema de divulgacao do municipio 01 1100000| -2.414,00 | 4.086,00 | 4.086,00 | 100.000,00| 00688 | | |6009.2402 |23.691 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 92.692,66 | 94.721,53 | 94.721,53 | 780.000,00| 00680 | | |6009.2402 |23.691 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.618,73 | 9.618,73 | 9.994,58 | 97.000,00| 00681 | | |6009.2402 |23.691 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 1.882,86 | 1.882,86 | 36.700,00| 00923 | | |6009.2402 |23.691 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.374,01 | 4.374,01 | 3.021,56 | 91.300,00| 00682 | | |6009.2402 |23.691 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 20.000,00| 00683 | | |6009.2402 |23.691 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 2.743,49 | 2.743,49 | 5.000,00| 00685 | | |6009.2402 |23.691 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.639,77 | 4.539,93 | 4.539,93 | 100.000,00| 00689 | | |6009.2540 |23.691 3.3.90.30.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| 0,00 | 21,64 | 59,41 | 20.000,00| 00684 | | |6009.2540 |23.691 3.3.90.33.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00686 | | |6009.2540 |23.691 3.3.90.39.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| 0,00 | 6.662,16 | 24.435,10 | 700.000,00| 00690 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 12.725.011,17 | 12.752.882,35 | 6.769.716,46 | 18.018.590,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 12.725.011,17 | 12.752.882,35 | 6.769.716,46 | 18.018.590,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |16.00.00| | |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | | | | | | |16.01.00| | |AREA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |7004 | |COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | |7004.2442 |24.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 149.974,93 | 155.553,10 | 146.572,30 | 1.351.000,00| 00693 | | |7004.2442 |24.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 18.200,77 | 18.200,77 | 18.615,34 | 211.000,00| 00694 | | |7004.2442 |24.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.859,65 | 1.859,65 | 1.859,65 | 13.000,00| 00925 | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.30.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 150,00 | 4.000,00| 00695 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.33.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00696 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.39.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| -10.173,01 | 190.414,79 | 256.357,79 | 1.599.000,00| 00697 | | | | | do governo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE IMPRENSA | 159.862,34 | 366.028,31 | 423.555,08 | 3.183.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 159.862,34 | 366.028,31 | 423.555,08 | 3.183.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 34 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |17.00.00| | |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | | | | | | |17.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7009 | |GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | |7009.1218 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.566,12 | 1.566,12 | 1.566,12 | 30.000,00| 00713 | | |7009.1218 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 07 1000005| 1.689,98 | 909,98 | 0,00 | 230.000,00| 00714 | | |7009.1219 |04.122 4.4.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 1000005| -761,44 | 226.735,00 | 226.735,00 | 575.000,00| 00710 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.1261 |04.122 4.4.90.51.00 |sistematizacao da arh 01 1100000| 0,00 | 164.957,66 | 164.957,66 | 177.000,00| 00711 | | |7009.1261 |04.122 4.4.90.51.00 |sistematizacao da arh 07 1000005| 0,00 | 56.362,13 | 15.330,80 | 465.000,00| 00712 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.01.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.413.755,63 | 1.413.755,63 | 1.413.874,75 | 11.750.000,00| 00698 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.03.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 428.923,88 | 428.923,88 | 428.923,88 | 3.400.000,00| 00699 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 362.686,68 | 363.847,08 | 343.755,54 | 2.924.000,00| 00700 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 18.655,86 | 18.655,86 | 19.090,83 | 225.000,00| 00701 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.103,23 | 5.103,23 | 5.103,23 | 71.000,00| 00702 | | |7009.2299 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 153.301,26 | 153.301,26 | 135.511,68 | 1.870.000,00| 00703 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.281,52 | 2.917,32 | 2.652,00 | 27.000,00| 00704 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00705 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00| 00706 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.888,00 | 1.888,00 | 1.888,00 | 3.000,00| 00947 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.568.589,61 | 709.667,61 | 709.661,24 | 10.716.800,00| 00707 | | |7009.2487 |04.122 3.3.90.39.00 |saude e seguranca do servidor 01 1100000| 0,00 | 2.695,00 | 10.075,00 | 70.000,00| 00708 | | |7009.2370 |04.128 3.3.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comporta- 01 1100000| 30.702,72 | 9.301,30 | 9.476,30 | 124.100,00| 00709 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 3.989.383,05 | 3.560.587,06 | 3.488.602,03 | 32.671.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 3.989.383,05 | 3.560.587,06 | 3.488.602,03 | 32.671.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 35 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 256.029,58 | 262.472,72 | 246.948,69 | 2.214.200,00| 00715 | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.790,43 | 4.790,43 | 4.790,43 | 60.000,00| 00716 | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 21.281,91 | 21.281,91 | 21.281,91 | 218.000,00| 00717 | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 5.600,20 | 5.600,20 | 180.800,00| 00718 | | |3009.2297 |13.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 27.377,56 | 27.377,56 | 27.069,14 | 355.000,00| 00719 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.820,00 | 3.888,68 | 4.354,34 | 60.000,00| 00722 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00733 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00741 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -7.070,00 | 50.126,10 | 48.411,30 | 800.000,00| 00753 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.770,80 | 7.770,80 | 2.860,51 | 187.000,00| 00774 | | |3009.1226 |13.392 4.4.90.51.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 62.259,24 | 0,00 | 316.302,25| 00775 | | |3009.1226 |13.392 4.4.90.52.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 10.190,00 | 0,00 | 0,00 | 19.697,75| 00776 | | |3009.1228 |13.392 4.4.90.52.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00777 | | |3009.1229 |13.392 4.4.90.52.00 |ampliacao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00778 | | |3009.1268 |13.392 4.4.90.52.00 |projetos culturais nos bairros 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00779 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.30.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00723 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.33.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00734 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.36.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00742 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.39.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00754 | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00724 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00735 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00743 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 10.950,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00755 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.30.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00725 | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.33.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00736 | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.36.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00744 | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.39.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 12.880,00 | 5.195,00 | 5.195,00 | 125.000,00| 00756 | | |3009.2388 |13.392 3.3.90.36.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 1100000| 0,00 | 116.159,08 | 116.159,08 | 590.000,00| 00745 | | |3009.2388 |13.392 3.3.90.39.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00757 | | |3009.2389 |13.392 3.3.50.43.00 |repasse a fundacao de desenvolvimento cultural de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 1.771.200,00| 00720 | | | | | sorocaba | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 5.466,00 | 5.466,00 | 40.000,00| 00726 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00737 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 74.050,00 | 14.356,00 | 14.356,00 | 100.000,00| 00746 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 21.955,06 | 39.570,06 | 36.070,06 | 480.627,76| 00758 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.30.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00727 | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.33.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00738 | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.36.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 3.250,00 | 250,00 | 250,00 | 100.000,00| 00747 | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.39.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 700,00 | 28.317,20 | 29.318,40 | 250.000,00| 00759 | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.30.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00728 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 36 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.33.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00739 | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.36.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00748 | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.39.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 4.330,00 | 70.000,00| 00760 | | |3009.2447 |13.392 3.3.90.30.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00729 | | |3009.2447 |13.392 3.3.90.36.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00749 | | |3009.2447 |13.392 3.3.90.39.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.800,00| 00761 | | |3009.2448 |13.392 3.3.90.30.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00| 00730 | | |3009.2448 |13.392 3.3.90.36.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 1100000| 0,00 | 1.596,15 | 1.596,15 | 40.000,00| 00750 | | |3009.2449 |13.392 3.3.90.30.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 229,00 | 90.000,00| 00731 | | |3009.2449 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 0,00 | 620,00 | 620,00 | 50.000,00| 00762 | | |3009.2527 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao da locomotiva 58 01 1100000| 0,00 | 16.466,66 | 16.466,66 | 150.000,00| 00763 | | |3009.2528 |13.392 3.3.90.36.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 1100000| 0,00 | 7.074,00 | 7.074,00 | 59.475,00| 00751 | | |3009.2528 |13.392 3.3.90.39.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00| 00764 | | |3009.2606 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 06 - evento popular e sacro-cultural 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00| 00765 | | |3009.2608 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 10 - projeto socio-cultural fund.joao xxiii 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00766 | | |3009.2609 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 11 - realizacao de evento popular e sacro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00767 | | | | | cultural | | | | | | | |3009.2613 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 28 - realizacao da semana gospel 01 1100000| 328,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00768 | | |3009.2615 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 38 - realizacao semana munic.dos direitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,24| 00769 | | | | | da mulher | | | | | | | |3009.2619 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 53 - marcha para jesus 01 1100000| 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 60.000,00| 00770 | | |3009.2621 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 66 - semana do hip hop 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00771 | | |3009.2666 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 165 - financiar a preservacao dos conjuntos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00772 | | | | | musicais de cururu (repentistas) do municipio | | | | | | | |3009.2667 |13.392 3.3.50.43.00 |emenda 166 - via sacra da vila assis 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00721 | | |3009.1398 |27.813 4.4.90.52.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 30.000,00| 00780 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.30.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00732 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.33.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00740 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.36.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 4.150,00 | 4.650,00 | 50.000,00| 00752 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.39.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 375,00 | 10.557,00 | 22.124,00 | 100.000,00| 00773 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 448.678,34 | 713.344,79 | 795.120,87 | 9.296.433,00| | | | | | | | | | | | |18.03.00| | |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.1224 |13.392 4.4.90.52.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao - faced 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00783 | | |3009.2296 |13.392 3.3.90.30.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00781 | | |3009.2296 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00| 00924 | | |3009.2296 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 7.900,00 | 0,00 | 2.488,74 | 236.800,00| 00782 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | 7.900,00 | 0,00 | 2.488,74 | 250.000,00| | | | | | | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.2521 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 1000017| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00| 00784 | | | | | res | | | | | | | |3009.2521 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 1000017| 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 369.500,00| 00785 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 37 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO FESTEJOS POPULARES | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 380.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 536.578,34 | 793.344,79 | 877.609,61 | 9.926.433,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 38 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |19.00.00| | |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | | | | | | |19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4014 | |VALORIZACAO DO JOVEM | | | | | | | |4014.2298 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 94.715,18 | 94.715,18 | 87.392,62 | 514.500,00| 00786 | | |4014.2298 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.851,60 | 2.851,60 | 2.851,60 | 47.500,00| 00787 | | |4014.2298 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.019,66 | 8.019,66 | 4.929,25 | 57.000,00| 00788 | | |4014.2298 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.540,77 | 1.540,77 | 1.540,77 | 14.000,00| 00858 | | |4014.2298 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00| 00802 | | |4014.2298 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.885,63 | 7.442,10 | 7.442,10 | 81.000,00| 00809 | | |4014.2531 |04.122 3.3.50.43.00 |primeira chance 01 1100000| 0,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 400.000,00| 00789 | | |4014.2531 |04.122 3.3.90.39.00 |primeira chance 01 1100000| 0,00 | 11,81 | 11,81 | 6.100,00| 00810 | | |4014.1111 |08.244 4.4.90.51.00 |implantar o espaco jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.070,00| 00818 | | |4014.1111 |08.244 4.4.90.52.00 |implantar o espaco jovem 01 1100000| 0,00 | 7.692,00 | 7.692,00 | 101.000,00| 00819 | | |4014.2404 |08.244 3.3.90.33.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00797 | | |4014.2404 |08.244 3.3.90.36.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.750,00| 00803 | | |4014.2404 |08.244 3.3.90.39.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00811 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.30.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00793 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.33.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00798 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.36.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00| 00804 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.39.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00812 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.30.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00| 00794 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.33.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00| 00799 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.36.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00805 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.39.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00813 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.30.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00| 00795 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.33.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00| 00800 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.36.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00806 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.39.00 |conselho jovem 01 1100000| 837,00 | 960,00 | 0,00 | 20.000,00| 00814 | | |4014.2454 |08.244 3.3.50.43.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 396.000,00| 00790 | | |4014.2454 |08.244 3.3.90.36.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 8.326,54 | 100.000,00| 00807 | | |4014.2454 |08.244 3.3.90.39.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 879,29 | 879,29 | 20.000,00| 00815 | | |4014.2593 |08.244 3.3.50.43.00 |jovem cidadao 01 1100000| 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 252.000,00| 00791 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.30.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 1.105,20 | 0,00 | 5.000,00| 00796 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.33.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00801 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.36.00 |territorio jovem 01 1100000| 1.220,00 | 5.206,00 | 8.291,00 | 30.450,00| 00808 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.39.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 3.180,11 | 3.180,11 | 65.000,00| 00816 | | |4014.2626 |08.244 3.3.90.39.00 |emenda 106 - peais - projeto esperanca de acao e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00817 | | | | | integracao social | | | | | | | |4014.2654 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 151 - subvencao a casa do menor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00792 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 114.069,84 | 219.703,72 | 218.637,09 | 2.723.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 114.069,84 | 219.703,72 | 218.637,09 | 2.723.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2009 Mes : 11 / 2009 Pagina 39 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |20.00.00| | |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | | | | | | |20.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4010 | |ACOES SOCIAIS INTEGRADAS - ASI | | | | | | | |4010.2353 |08.244 3.3.90.39.00 |executar pesquisa de vulnerabilidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00834 | | |4010.2530 |08.244 3.3.90.39.00 |responsabilidade social do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00835 | | |4010.2595 |14.422 3.3.90.30.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00| 00827 | | |4010.2595 |14.422 3.3.90.33.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00829 | | |4010.2595 |14.422 3.3.90.39.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 1.326,75 | 1.326,75 | 15.200,00| 00840 | | | | | | | | | | | | |4017 | |ALIANCAS ESTRATEGICAS | | | | | | | |4017.2395 |08.244 3.3.90.30.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00824 | | |4017.2395 |08.244 3.3.90.36.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 20.000,00| 00831 | | |4017.2395 |08.244 3.3.90.39.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00836 | | | | | | | | | | | | |6012 | |CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS | | | | | | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.30.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00825 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.33.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00828 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.35.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00| 00830 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.36.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00832 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.39.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 600,00 | 600,00 | 600,00 | 24.000,00| 00837 | | | | | | | | | | | | |6013 | |ADMINISTRACAO DE PARCERIAS | | | | | | | |6013.2430 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 58.376,27 | 58.376,27 | 57.121,67 | 418.000,00| 00820 | | |6013.2430 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.415,82 | 2.415,82 | 1.678,31 | 32.000,00| 00821 | | |6013.2430 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.895,12 | 2.895,12 | 2.319,77 | 35.000,00| 00822 | | |6013.2430 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 395,37 | 395,37 | 395,37 | 6.000,00| 00823 | | |6013.1238 |08.244 4.4.90.51.00 |parcerias, tecnologia social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00841 | | |6013.1238 |08.244 4.4.90.52.00 |parcerias, tecnologia social 01 1100000| 7.520,08 | 7.132,08 | 0,00 | 300.000,00| 00842 | | |6013.2456 |08.244 3.3.90.30.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 0,00 | 881,30 | 856,30 | 50.000,00| 00826 | | |6013.2456 |08.244 3.3.90.36.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 507,18 | 507,18 | 10.936,98 | 134.000,00| 00833 | | |6013.2456 |08.244 3.3.90.39.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 3.820,87 | 12.638,22 | 14.779,89 | 186.000,00| 00838 | | |6013.2602 |08.244 3.3.90.39.00 |geracoes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00839 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 76.530,71 | 87.168,11 | 93.215,04 | 1.720.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 76.530,71 | 87.168,11 | 93.215,04 | 1.720.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 51.506.908,99 | 86.346.807,69 | 80.607.446,91 | 866.548.641,29| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------