---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 26/05/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2008 Pagina 1 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00 | | | RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00 | | | IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00 | | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR| | | | | | 1.1.1.2.02.00.01 | 01 |11000| imposto s/prop.predial urbano | 3.705.814,23| 14.945.824,01| 34.190.000,00| 19.244.175,99| | 1.1.1.2.02.00.02 | 01 |11000| imposto s/prop.territorial urbano | 3.269.495,48| 10.516.451,92| 22.430.000,00| 11.913.548,08| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00 | | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00 | 01 |11000| retido nas fontes - trabalho | 1.652.228,91| 5.914.236,63| 18.960.000,00| 13.045.763,37| | 1.1.1.2.04.34.00 | 01 |11000| retido nas fontes - outros rendimentos | 55.451,83| 175.991,39| 510.000,00| 334.008,61| | 1.1.1.2.08.00.00 | 01 |11000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea| 1.518.754,21| 6.568.236,18| 14.950.000,00| 8.381.763,82| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO| | | | | | 1.1.1.3.05.00.00 | 01 |11000| imposto sobre servicos de qualquer natur| 7.827.459,21| 30.161.202,78| 89.700.000,00| 59.538.797,22| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 18.029.203,87| 68.281.942,91| 180.740.000,00| 112.458.057,09| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00 | | | TAXAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00 | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA| | | | | | 1.1.2.1.17.00.00 | 01 |11000| taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit| 16.361,56| 60.012,68| 255.000,00| 194.987,32| | 1.1.2.1.25.00.00 | 01 |11000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser| 768.169,11| 3.932.539,71| 8.820.000,00| 4.887.460,29| | 1.1.2.1.26.00.00 | 01 |11000| taxa de publicidade comercial | 98.474,66| 413.860,61| 1.020.000,00| 606.139,39| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.27.00.00 | | | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | | | | | | 1.1.2.1.27.00.01 | 01 |11000| taxa de apreensao e deposito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00 | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00 | 01 |11000| emolumentos e custas processuais adminis| 12.655,99| 62.912,20| 60.000,00| -2.912,20| | 1.1.2.2.28.00.00 | 01 |11000| taxa de cemiterios | 15.307,68| 47.351,54| 110.000,00| 62.648,46| | 1.1.2.2.90.00.00 | 01 |11000| taxa de limpeza publica | 2.258.602,65| 8.342.602,82| 18.620.000,00| 10.277.397,18| | 1.1.2.2.99.00.00 | 01 |11000| outras taxas pela prestacao de servicos | 2,19| 9,21| 1.000,00| 990,79| | | | | TOTAL TAXAS | 3.169.573,84| 12.859.288,77| 28.886.000,00| 16.026.711,23| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00 | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00 | 01 |11000| contr.melh. p/pavimentacao e obras compl| 50.153,52| 192.721,16| 380.000,00| 187.278,84| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 50.153,52| 192.721,16| 380.000,00| 187.278,84| | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 21.248.931,23| 81.333.952,84| 210.006.000,00| 128.672.047,16| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00 | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00 | | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00 | | | ALUGUEIS | | | | | | 1.3.1.1.01.00.00 | 01 |11000| alugueis de imoveis urbanos | 8.226,68| 24.582,68| 90.000,00| 65.417,32| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 26/05/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2008 Pagina 2 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 8.226,68| 24.582,68| 90.000,00| 65.417,32| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00 | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00 | 01 |11000| dividendos | 0,00| 0,00| 30.000,00| 30.000,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00 | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00 | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN| | | | | | 1.3.2.5.01.02.01 | 06 |26000| rendimentos do fundeb | 210.087,34| 393.484,58| 1.100.000,00| 706.515,42| | 1.3.2.5.01.05.01 | 01 |20000| rendimentos proprios educacao basica | 118.342,85| 213.161,01| 790.000,00| 576.838,99| | 1.3.2.5.01.05.02 | 05 |22005| rend.recursos vinculados educacao - qse | 26.606,03| 106.297,72| 150.000,00| 43.702,28| | 1.3.2.5.01.05.03 | 05 |22003| rend.recursos vinculados educacao - tran| 374,52| 391,07| 3.000,00| 2.608,93| | 1.3.2.5.01.05.04 | 02 |20003| rend.recursos vinculados a educacao - fu| 4.196,96| 5.770,52| 3.000,00| -2.770,52| | 1.3.2.5.01.05.05 | 05 |20002| rend pnaec-prog nac alimentacao escolar-| 75,84| 111,49| 0,00| -111,49| | 1.3.2.5.01.05.06 | 05 |22006| rend peja-educacao jovens e adultos | 0,00| 48,81| 0,00| -48,81| | 1.3.2.5.01.06.01 | 01 |31000| rendimentos recursos proprios da saude | 32.123,07| 100.634,02| 180.000,00| 79.365,98| | 1.3.2.5.01.06.02 | 01 |31000| rendimentos vinculados da saude - transf| 0,00| 0,00| 120.000,00| 120.000,00| | 1.3.2.5.01.06.03 | 01 |31000| rendimentos vinculados a saude - transf.| 38.261,53| 128.553,08| 200.000,00| 71.446,92| | 1.3.2.5.01.06.04 | 01 |31000| rend.recursos munizipalizacao da saude | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | 1.3.2.5.01.09.01 | 01 |13000| rendimentos de recursos vinculados - cid| 994,82| 3.237,40| 20.000,00| 16.762,60| | 1.3.2.5.01.10.01 | 05 |50010| rend paif at familia | 0,00| 3,01| 0,00| -3,01| | 1.3.2.5.01.10.02 | 05 |50017| rend peti-prog erradicao trabalho infant| 15,89| 492,25| 0,00| -492,25| | 1.3.2.5.01.10.03 | 05 |50011| rend idoso | 0,02| 1,31| 0,00| -1,31| | 1.3.2.5.01.10.04 | 05 |50021| rend agente jovem | 406,81| 1.374,74| 0,00| -1.374,74| | 1.3.2.5.01.10.05 | 05 |50016| rend cappd | 56,03| 142,94| 0,00| -142,94| | 1.3.2.5.01.99.01 | 02 |10009| rend.recursos vinculados - conv.cdhu | 0,00| 1.230,72| 12.000,00| 10.769,28| | 1.3.2.5.01.99.02 | 07 |10005| rend.recursos vinculados - pmat | 41.810,92| 144.575,31| 180.000,00| 35.424,69| | 1.3.2.5.01.99.03 | 01 |40001| rend.recursos vinculados - outros | 16.990,02| 29.268,09| 120.397,20| 91.129,11| | 1.3.2.5.01.99.04 | 05 |10022| rend conv terminais | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.05 | 05 |10010| rend conv esporte solidario | 84,62| 339,74| 0,00| -339,74| | 1.3.2.5.01.99.06 | 05 |10009| rend cohab ana paula eleuterio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.07 | 05 |10010| rend quadra poliesportiva | 642,01| 2.577,77| 0,00| -2.577,77| | 1.3.2.5.01.99.08 | 02 |10013| rend daesp-dep aeroviario do est de sao | 618,65| 1.067,76| 0,00| -1.067,76| | 1.3.2.5.01.99.09 | 05 |10020| rend modernizacao guarda municipal | 1.480,52| 3.233,56| 0,00| -3.233,56| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00 | | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU| | | | | | 1.3.2.5.02.99.01 | 01 |11000| rendimento de recursos nao vinculados | 774.483,01| 1.800.523,25| 3.000.000,00| 1.199.476,75| | 1.3.2.5.02.99.02 | 01 |11000| rend fmdca-fdo mun direitos crianca adol| 16.264,21| 28.027,20| 0,00| -28.027,20| | 1.3.2.5.02.99.03 | 01 |11000| rend fadas-fdo apoio ao desp amador de s| 65,51| 222,02| 0,00| -222,02| | | | | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.283.981,18| 2.964.769,37| 5.910.397,20| 2.945.627,83| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 1.292.207,86| 2.989.352,05| 6.000.397,20| 3.011.045,15| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00 | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00 | 01 |11000| cota-parte fundo de participacao dos mun| 3.012.533,71| 11.921.247,62| 32.502.000,00| 20.580.752,38| | 1.7.2.1.01.05.00 | 01 |11000| cota-parte do imposto s/a prop.territori| 923,89| 11.117,33| 62.000,00| 50.882,67| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00 | | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 26/05/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2008 Pagina 3 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2.1.22.20.00 | 05 |10018| cota-parte da compens.finan.recursos min| 19.503,37| 68.674,71| 240.000,00| 171.325,29| | 1.7.2.1.22.30.00 | 05 |10018| c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l| 72.203,74| 146.644,50| 310.000,00| 163.355,50| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00 | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUND| | | | | | 1.7.2.1.33.00.01 | 05 |30021| mac - vigilancia sanitaria | 0,00| 48.172,33| 255.000,00| 206.827,67| | 1.7.2.1.33.00.02 | 05 |30001| gestao plena sist.mun. | 5.422.878,03| 22.984.690,48| 55.470.000,00| 32.485.309,52| | 1.7.2.1.33.00.03 | 05 |30019| incent.prog.nac.hiv/aids dst | 61.876,16| 139.765,16| 371.000,00| 231.234,84| | 1.7.2.1.33.00.05 | 05 |30005| piso de atencao basico - fixo | 764.481,00| 3.163.236,00| 8.700.000,00| 5.536.764,00| | 1.7.2.1.33.00.06 | 05 |30008| prog.agen.comun.saude - munic. | 0,00| 0,00| 348.000,00| 348.000,00| | 1.7.2.1.33.00.07 | 05 |30010| programa saude da familia - munic. | 0,00| 0,00| 720.000,00| 720.000,00| | 1.7.2.1.33.00.08 | 05 |30009| incent.acoes basicas de vigilancia sanit| 0,00| 0,00| 255.000,00| 255.000,00| | 1.7.2.1.33.00.09 | 05 |30007| farmacia basica | 0,00| 96.633,95| 1.160.000,00| 1.063.366,05| | 1.7.2.1.33.00.10 | 05 |30006| epidemiologia controle de doencas | 94.654,16| 486.309,37| 834.000,00| 347.690,63| | 1.7.2.1.33.00.13 | 05 |30023| func.centros ref.saude trabalhador | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | 1.7.2.1.33.00.26 | 05 |30016| fns - acoes estrategicas | 0,00| 48.172,33| 11.700.000,00| 11.651.827,67| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00 | | | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00 | 05 |22005| transferencias do salario-educacao | 860.518,08| 4.015.459,62| 9.670.000,00| 5.654.540,38| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.03.00 | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNA| | | | | | 1.7.2.1.35.03.01 | 05 |20001| transf.fndeprog.nacional alim.escolar - | 449.908,80| 765.520,80| 4.521.000,00| 3.755.479,20| | 1.7.2.1.35.03.05 | 05 |20002| prog.nacional alimentacao escolar - crec| 18.154,40| 36.308,80| 138.000,00| 101.691,20| | 1.7.2.1.35.04.00 | 05 |22003| trans.diretas do fnde referentes ao pnat| 25.717,92| 25.717,92| 145.000,00| 119.282,08| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00 | | | OUT. TRANSF. DIRETAS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01 | 05 |22006| eja-transf.fnde educ.jov.adultos | 0,00| 0,00| 20.000,00| 20.000,00| | 1.7.2.1.36.00.00 | 01 |11000| trans.financeira do icms-desoneracao-l.c| 169.118,00| 676.472,01| 2.190.000,00| 1.513.527,99| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01 | 01 |11000| cex - convenio exportacao | 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 1.000.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00 | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00 | 01 |11000| cota-parte do icms | 21.871.058,63| 77.180.848,56| 222.030.000,00| 144.849.151,44| | 1.7.2.2.01.02.00 | 01 |11000| cota-parte do ipva | 2.763.073,34| 44.378.683,89| 57.900.000,00| 13.521.316,11| | 1.7.2.2.01.04.00 | 01 |11000| cota-parte do ipi sobre exportacao | 200.001,63| 781.213,23| 2.400.000,00| 1.618.786,77| | 1.7.2.2.01.13.00 | 01 |13000| cota-parte da contr.interv.no dominio pu| 204.026,57| 411.746,24| 870.000,00| 458.253,76| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01 | 02 |20003| fundesp - merenda escolar | 0,00| 369.951,00| 1.330.000,00| 960.049,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00 | 06 |26000| transf. de recursos do fundebvpe | 6.578.167,49| 25.343.410,92| 64.800.000,00| 39.456.589,08| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS| 42.588.798,92| 193.099.996,77| 480.301.000,00| 287.201.003,23| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00 | | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT| | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.01.00.00 | | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.1.01.00.01 | 05 |30026| samu - serv.atendimento movel urgencia | 0,00| 218.000,00| 1.308.000,00| 1.090.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.00 | | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 26/05/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2008 Pagina 4 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.6.1.03.00.01 | 05 |50022| abrigo crianca e adolescente | 0,00| 0,00| 63.000,00| 63.000,00| | 1.7.6.1.03.00.02 | 05 |50001| pac-creche crianca e adolesc. | 7.500,00| 22.500,00| 52.000,00| 29.500,00| | 1.7.6.1.03.00.03 | 05 |50012| sac/ppd - portador de deficiencias | 18.000,00| 72.000,00| 205.000,00| 133.000,00| | 1.7.6.1.03.00.04 | 05 |50017| peti - prog.erradicacao trab.infantil | 0,00| 2.880,00| 54.000,00| 51.120,00| | 1.7.6.1.03.00.06 | 05 |50002| a. p. idoso | 0,00| 0,00| 11.000,00| 11.000,00| | 1.7.6.1.03.00.09 | 05 |50021| prot.bas - acao social (ag.jovem) | 14.169,60| 71.017,74| 160.000,00| 88.982,26| | 1.7.6.1.03.00.10 | 05 |50018| pbf - prot.social bas. familia | 9.000,00| 81.417,00| 108.000,00| 26.583,00| | 1.7.6.1.03.00.11 | 05 |50019| populacao de rua | 6.000,00| 30.000,00| 42.000,00| 12.000,00| | 1.7.6.1.03.00.12 | 05 |50016| cappd | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.13 | 05 |50020| pfmc - projeto sentinela | 3.100,00| 9.300,00| 43.000,00| 33.700,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 1.7.6.1.99.00.02 | 05 |10010| impl.nucleos esport.recr./lazer | 0,00| 0,00| 78.000,00| 78.000,00| | 1.7.6.1.99.00.03 | 05 |10020| modernizacao guarda municipal | 0,00| 118.842,40| 0,00| -118.842,40| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS EN| | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00 | | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01 | 02 |30028| programa de diabetes (estado) | 0,00| 0,00| 2.082.000,00| 2.082.000,00| | 1.7.6.2.01.00.02 | 02 |30029| programa tuberculose | 0,00| 5.500,00| 0,00| -5.500,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00 | | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.D| | | | | | 1.7.6.2.02.00.01 | 02 |20004| pac - programa de acao cooperativa | 138.036,69| 644.171,23| 0,00| -644.171,23| | 1.7.6.2.02.00.18 | 02 |22002| nc-prog.transporte de alunos | 247.252,05| 494.503,10| 2.373.000,00| 1.878.496,90| | 1.7.6.2.02.00.19 | 02 |23001| ncnb-transp.alunos ens.medio | 0,00| 0,00| 170.000,00| 170.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES| | | | | | 1.7.6.2.99.00.15 | 02 |10013| daesp - dep.aeroviario do estado sp | 3.000,00| 12.000,00| 34.000,00| 22.000,00| | 1.7.6.2.99.00.16 | 02 |50006| fmas - protecao basica | 63.266,25| 105.443,75| 254.000,00| 148.556,25| | 1.7.6.2.99.00.17 | 02 |50007| fmas - protecao especial | 65.943,75| 161.877,25| 264.000,00| 102.122,75| | 1.7.6.2.99.00.18 | 02 |50008| bpc | 0,00| 0,00| 7.000,00| 7.000,00| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 575.268,34| 2.049.452,47| 7.362.000,00| 5.312.547,53| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 43.164.067,26| 195.149.449,24| 487.663.000,00| 292.513.550,76| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00 | 01 |11000| multas e juros de mora do iptu | 51.054,25| 138.156,48| 853.000,00| 714.843,52| | 1.9.1.1.39.00.00 | 01 |11000| multas e juros de mora do itbi | 9.017,02| 38.762,84| 83.000,00| 44.237,16| | 1.9.1.1.40.00.00 | 01 |11000| mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq| 17.649,31| 70.343,04| 166.000,00| 95.656,96| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.01.00 | | | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS| | | | | | 1.9.1.1.99.01.01 | 01 |11000| multa e juros de mora de outros tributos| 45.735,37| 142.467,97| 0,00| -142.467,97| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00 | | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS| | | | | | 1.9.1.3.11.00.00 | 01 |11000| mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 641.546,45| 2.763.431,12| 9.036.000,00| 6.272.568,88| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.12.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI| | | | | | 1.9.1.3.12.00.01 | 01 |11000| multa e juros de mora divida ativa itbi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 26/05/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2008 Pagina 5 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.1.3.13.00.00 | 01 |11000| multas e juros de mora da divida ativa d| 164.728,18| 664.970,85| 1.795.000,00| 1.130.029,15| | 1.9.1.3.99.00.00 | 01 |11000| mult.e juros de mora da div.ativa de out| 4.971,59| 20.783,51| 1.015.000,00| 994.216,49| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00 | | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00 | 01 |11000| multas previstas na legislacao sanitaria| 3.587,92| 26.086,12| 36.000,00| 9.913,88| | | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 938.290,09| 3.865.001,93| 12.984.000,00| 9.118.998,07| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00 | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00 | | | RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00 | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01 | 01 |11000| vale transporte | 72.792,33| 250.778,23| 775.000,00| 524.221,77| | 1.9.2.2.99.00.02 | 01 |11000| vale refeicao | 20.649,33| 79.785,36| 243.000,00| 163.214,64| | 1.9.2.2.99.00.03 | 01 |11000| cesta basica | 44.374,28| 165.477,33| 447.000,00| 281.522,67| | 1.9.2.2.99.00.05 | 01 |11000| outras restituicoes | 30.572,88| 89.715,81| 260.000,00| 170.284,19| | 1.9.2.2.99.00.06 | 01 |11000| cesta basica - saae | 65.684,05| 280.179,47| 736.000,00| 455.820,53| | 1.9.2.2.99.00.07 | 01 |11000| cesta basica - urbes | 10.127,82| 43.984,83| 122.000,00| 78.015,17| | 1.9.2.2.99.00.08 | 01 |11000| cesta basica - funserv | 10.505,67| 30.242,80| 13.000,00| -17.242,80| | 1.9.2.2.99.00.09 | 01 |11000| restit.de energia eletrica distrital | 3.988,26| 16.352,17| 68.000,00| 51.647,83| | 1.9.2.2.99.00.10 | 01 |11000| combustivel urbes | 0,00| 0,00| 64.000,00| 64.000,00| | 1.9.2.2.99.00.11 | 01 |11000| restituicao proc. 1290-8/2004 - inss | 141.086,38| 593.545,56| 1.647.000,00| 1.053.454,44| | | | | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 399.781,00| 1.550.061,56| 4.375.000,00| 2.824.938,44| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00 | 01 |11000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.terri| 664.582,62| 3.999.345,68| 13.193.000,00| 9.193.654,32| | 1.9.3.1.12.00.00 | 01 |11000| receita da divida ativa do itbi | 13.780,61| 56.137,48| 0,00| -56.137,48| | 1.9.3.1.13.00.00 | 01 |11000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.| 95.364,68| 436.574,99| 2.500.000,00| 2.063.425,01| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.00 | | | REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA| | | | | | 1.9.3.1.98.00.04 | 01 |11000| rec div at contr melh pav obras compleme| 60.738,05| 279.527,36| 0,00| -279.527,36| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00 | | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -| | | | | | 1.9.3.1.99.01.01 | 01 |11000| rec.div.ativa outros tributos | 2.198,04| 17.330,95| 76.000,00| 58.669,05| | 1.9.3.1.99.01.03 | 01 |11000| rec div at taxa lic func estab coml ind | 198.166,94| 682.820,23| 0,00| -682.820,23| | 1.9.3.1.99.01.04 | 01 |11000| rec div at taxa de publicidade comercial| 6.435,22| 38.368,60| 0,00| -38.368,60| | 1.9.3.1.99.01.16 | 01 |11000| rec div at emol e custas proc administra| 1.248,81| 6.817,72| 0,00| -6.817,72| | 1.9.3.1.99.01.19 | 01 |11000| rec div at taxa de cemiterios | 14,16| 278,94| 0,00| -278,94| | 1.9.3.1.99.01.20 | 01 |11000| rec div at taxa limpeza publica | 202.422,21| 1.125.927,20| 0,00| -1.125.927,20| | 1.9.3.1.99.01.21 | 01 |11000| rec div at taxa vigilancia sanitaria | 5.745,21| 21.388,27| 0,00| -21.388,27| | 1.9.3.1.99.01.22 | 01 |11000| rec div at multa posturas | 3.155,83| 10.607,73| 0,00| -10.607,73| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.00.00 | | | REC DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECE| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.01.00 | | | REC DIV AT NAO TRIBUTARIA OUT RECEITAS-P| | | | | | 1.9.3.2.99.01.01 | 01 |11000| rec div at rendas eventuais | 88,31| 1.259,08| 0,00| -1.259,08| | 1.9.3.2.99.01.02 | 01 |11000| rec div at ressarcimento | 261,54| 1.162,97| 0,00| -1.162,97| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 26/05/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2008 Pagina 6 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.254.202,23| 6.677.547,20| 15.769.000,00| 9.091.452,80| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | | 1.9.9.0.99.00.04 | 01 |11000| receitas eventuais | 70.249,05| 243.592,47| 1.140.000,00| 896.407,53| | 1.9.9.0.99.00.05 | 01 |11000| visa zoonoses | 95,00| 443,00| 10.000,00| 9.557,00| | 1.9.9.0.99.00.06 | 01 |11000| receitas de mercados | 0,00| 840,95| 22.000,00| 21.159,05| | 1.9.9.0.99.00.07 | 03 |10002| faced - fundo apoio a cultura e educacao| 11.639,00| 43.394,06| 236.000,00| 192.605,94| | 1.9.9.0.99.00.08 | 03 |50004| fss - fundo social de solidariedade | 3.692,00| 10.968,00| 45.000,00| 34.032,00| | 1.9.9.0.99.00.09 | 03 |10003| fama - fdo.munic.meio ambiente | 84.000,50| 269.873,00| 540.000,00| 270.127,00| | 1.9.9.0.99.00.10 | 03 |40001| fumtran - fundo municipal de transito | 817.666,39| 2.238.812,46| 7.200.000,00| 4.961.187,54| | 1.9.9.0.99.00.11 | 03 |10007| fadas - fdo apoio ao desp.amador | 14.272,00| 33.064,13| 86.000,00| 52.935,87| | 1.9.9.0.99.00.12 | 03 |10008| fmt - fundo municipal de transportes | 0,00| 0,00| 300.000,00| 300.000,00| | 1.9.9.0.99.00.13 | 01 |11000| concurso publico | 0,00| 0,00| 16.000,00| 16.000,00| | 1.9.9.0.99.00.14 | 03 |10006| procon - fundacao procon - sp | 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | 1.9.9.0.99.00.15 | 01 |11000| prog.garantia renda minima | 0,00| 0,00| 15.000,00| 15.000,00| | 1.9.9.0.99.00.16 | 03 |10015| fdo.mun.dir.crianca adolescente | 347,27| 86.648,79| 800.000,00| 713.351,21| | 1.9.9.0.99.00.17 | 03 |10017| fundo municipal de festejos populares | 0,00| 0,00| 300.000,00| 300.000,00| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 1.001.961,21| 2.927.636,86| 10.720.000,00| 7.792.363,14| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.594.234,53| 15.020.247,55| 43.848.000,00| 28.827.752,45| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 69.299.440,88| 294.493.001,68| 747.517.397,20| 453.024.395,52| | | | | | | | | | | 2.0.0.0.00.00.00 | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATU| | | | | | 2.1.1.4.05.00.00 | 07 |10005| oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin| 0,00| 2.393.312,50| 5.000.000,00| 2.606.687,50| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.99.00.00 | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - C| | | | | | 2.1.1.4.99.00.01 | 07 |40002| promob - programa mobilidade urbana | 0,00| 0,00| 1.250.000,00| 1.250.000,00| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 2.393.312,50| 6.250.000,00| 3.856.687,50| | | | | | | | | | | 2.1.2.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRAT| | | | | | 2.1.2.3.99.00.00 | 07 |10012| outras operacoes de credito externas - c| 0,00| 0,00| 33.100.000,00| 33.100.000,00| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 0,00| 33.100.000,00| 33.100.000,00| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 2.393.312,50| 39.350.000,00| 36.956.687,50| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00 | 01 |12000| alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00 | 01 |12000| alienacao de outros bens imoveis | 311,49| 1.429,54| 10.000,00| 8.570,46| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 26/05/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2008 Pagina 7 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 311,49| 1.429,54| 10.000,00| 8.570,46| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 311,49| 1.429,54| 20.000,00| 18.570,46| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00 | | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 2.4.7.1.99.00.01 | 05 |10009| programa habit.carta de credito - rec.fg| 0,00| 0,00| 7.100.000,00| 7.100.000,00| | 2.4.7.1.99.00.02 | 05 |10014| pac - programa de autoconstrucao de mora| 0,00| 0,00| 10.000.000,00| 10.000.000,00| | 2.4.7.1.99.00.03 | 05 |10020| modernizacao guarda municipal | 0,00| 146.520,00| 0,00| -146.520,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.00.00.00 | | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS E| | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.2.02.00.00 | | | TRANF CONV ESTADOS DEST PROG EDUCACAO | | | | | | 2.4.7.2.02.00.01 | 02 |20000| programa de acao de parceria de educacao| 0,00| 44.754,88| 0,00| -44.754,88| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E| | | | | | 2.4.7.2.99.00.02 | 02 |10009| cdhu - prgrama habitacional | 292.473,09| 292.473,09| 7.000.000,00| 6.707.526,91| | 2.4.7.2.99.00.03 | 02 |10024| reforma e ampliacao da delegacia seccion| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 292.473,09| 483.747,97| 24.100.000,00| 23.616.252,03| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 292.473,09| 483.747,97| 24.100.000,00| 23.616.252,03| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 292.784,58| 2.878.490,01| 63.470.000,00| 60.591.509,99| | | | | | | | | | | 9.0.0.0.00.00.00 | | | DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | | 9.1.1.0.00.00.01 | 03 |40001| deducao fumtran p/ contribuicao funset | -35.313,83| -79.377,84| 0,00| 79.377,84| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | -35.313,83| -79.377,84| 0,00| 79.377,84| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | -35.313,83| -79.377,84| 0,00| 79.377,84| | | | | | | | | | | 9.5.0.0.00.00.00 | | | FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 9.5.1.0.00.00.01 | 01 |20000| ded.de receita do fpm-fundeb e redutor f| -552.197,36| -2.185.118,74| -5.957.616,60| -3.772.497,86| | 9.5.1.0.00.00.02 | 01 |20000| deducao de receita para formacao do fund| 0,00| 0,00| -8.264,60| -8.264,60| | 9.5.1.0.00.00.03 | 01 |20000| ded.rec.p/a form.fundeb-icms desoneracao| -30.999,32| -123.997,31| -401.427,00| -277.429,69| | 9.5.1.0.00.00.04 | 01 |20000| deducao de receita p/a formacao do funde| -4.430.150,13| -14.147.249,54| -40.698.099,00| -26.550.849,46| | 9.5.1.0.00.00.05 | 01 |20000| deducao de receita p/a formacao do funde| -368.317,64| -5.833.803,75| -7.718.070,00| -1.884.266,25| | 9.5.1.0.00.00.06 | 01 |20000| deducao de rec.p/a form.do fundeb-ipi ex| -36.660,30| -143.196,39| -439.920,00| -296.723,61| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | -5.418.324,75| -22.433.365,73| -55.223.397,20| -32.790.031,47| | | | | TOTAL FUNDEB | -5.418.324,75| -22.433.365,73| -55.223.397,20| -32.790.031,47| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -5.453.638,58| -22.512.743,57| -55.223.397,20| -32.710.653,63| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | 64.138.586,88| 274.858.748,12| 755.764.000,00| 480.905.251,88| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------