---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/09/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2008 Pagina 1 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00 | | | RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00 | | | IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00 | | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR| | | | | | 1.1.1.2.02.00.01 | 01 |11000| imposto s/prop.predial urbano | 2.134.951,06| 25.077.239,16| 34.190.000,00| 9.112.760,84| | 1.1.1.2.02.00.02 | 01 |11000| imposto s/prop.territorial urbano | 1.413.127,62| 17.793.369,26| 22.430.000,00| 4.636.630,74| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00 | | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00 | 01 |11000| retido nas fontes - trabalho | 1.531.391,39| 12.336.813,01| 18.960.000,00| 6.623.186,99| | 1.1.1.2.04.34.00 | 01 |11000| retido nas fontes - outros rendimentos | 56.074,20| 392.731,40| 510.000,00| 117.268,60| | 1.1.1.2.08.00.00 | 01 |11000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea| 4.774.100,98| 17.758.992,92| 14.950.000,00| -2.808.992,92| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO| | | | | | 1.1.1.3.05.00.00 | 01 |11000| imposto sobre servicos de qualquer natur| 9.199.819,59| 63.327.387,01| 89.700.000,00| 26.372.612,99| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 19.109.464,84| 136.686.532,76| 180.740.000,00| 44.053.467,24| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00 | | | TAXAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00 | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA| | | | | | 1.1.2.1.17.00.00 | 01 |11000| taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit| 15.186,90| 141.491,49| 255.000,00| 113.508,51| | 1.1.2.1.25.00.00 | 01 |11000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser| 731.066,57| 6.982.722,12| 8.820.000,00| 1.837.277,88| | 1.1.2.1.26.00.00 | 01 |11000| taxa de publicidade comercial | 91.659,69| 790.206,97| 1.020.000,00| 229.793,03| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.27.00.00 | | | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | | | | | | 1.1.2.1.27.00.01 | 01 |11000| taxa de apreensao e deposito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00 | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00 | 01 |11000| emolumentos e custas processuais adminis| 12.570,93| 123.788,06| 60.000,00| -63.788,06| | 1.1.2.2.28.00.00 | 01 |11000| taxa de cemiterios | 11.844,52| 96.713,07| 110.000,00| 13.286,93| | 1.1.2.2.90.00.00 | 01 |11000| taxa de limpeza publica | 1.186.904,98| 13.899.137,02| 18.620.000,00| 4.720.862,98| | 1.1.2.2.99.00.00 | 01 |11000| outras taxas pela prestacao de servicos | 2,19| 63,83| 1.000,00| 936,17| | | | | TOTAL TAXAS | 2.049.235,78| 22.034.122,56| 28.886.000,00| 6.851.877,44| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00 | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00 | 01 |11000| contr.melh. p/pavimentacao e obras compl| 47.638,68| 388.871,64| 380.000,00| -8.871,64| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 47.638,68| 388.871,64| 380.000,00| -8.871,64| | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 21.206.339,30| 159.109.526,96| 210.006.000,00| 50.896.473,04| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00 | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00 | | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00 | | | ALUGUEIS | | | | | | 1.3.1.1.01.00.00 | 01 |11000| alugueis de imoveis urbanos | 4.064,66| 45.003,34| 90.000,00| 44.996,66| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/09/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2008 Pagina 2 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 4.064,66| 45.003,34| 90.000,00| 44.996,66| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00 | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00 | 01 |11000| dividendos | 0,00| 1.678,45| 30.000,00| 28.321,55| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00 | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00 | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN| | | | | | 1.3.2.5.01.02.01 | 06 |26000| rendimentos do fundeb | 4.721,66| 691.841,58| 1.100.000,00| 408.158,42| | 1.3.2.5.01.05.01 | 01 |20000| rendimentos proprios educacao basica | 0,00| 495.071,50| 790.000,00| 294.928,50| | 1.3.2.5.01.05.02 | 05 |22005| rend.recursos vinculados educacao - qse | 581,73| 205.726,82| 150.000,00| -55.726,82| | 1.3.2.5.01.05.03 | 05 |22003| rend.recursos vinculados educacao - tran| 1.499,49| 6.769,98| 3.000,00| -3.769,98| | 1.3.2.5.01.05.04 | 02 |20003| rend.recursos vinculados a educacao - fu| 290,26| 18.176,51| 3.000,00| -15.176,51| | 1.3.2.5.01.05.05 | 05 |20002| rend pnaec-prog nac alimentacao escolar-| 0,00| 292,30| 0,00| -292,30| | 1.3.2.5.01.05.06 | 05 |22006| rend peja-educacao jovens e adultos | 0,00| 48,81| 0,00| -48,81| | 1.3.2.5.01.05.07 | 02 |20004| rend apl prog acao coop est/mun p/ const| 8.200,06| 8.200,06| 0,00| -8.200,06| | 1.3.2.5.01.06.01 | 01 |31000| rendimentos recursos proprios da saude | 0,00| 246.580,32| 180.000,00| -66.580,32| | 1.3.2.5.01.06.02 | 01 |31000| rendimentos vinculados da saude - transf| 30,76| 44,54| 120.000,00| 119.955,46| | 1.3.2.5.01.06.03 | 01 |31000| rendimentos vinculados a saude - transf.| 222,50| 254.786,16| 200.000,00| -54.786,16| | 1.3.2.5.01.06.04 | 01 |31000| rend.recursos munizipalizacao da saude | 0,00| 27,96| 2.000,00| 1.972,04| | 1.3.2.5.01.09.01 | 01 |13000| rendimentos de recursos vinculados - cid| 0,00| 3.357,53| 20.000,00| 16.642,47| | 1.3.2.5.01.10.01 | 05 |50010| rend paif at familia | 0,00| 3,01| 0,00| -3,01| | 1.3.2.5.01.10.02 | 05 |50017| rend peti-prog erradicao trabalho infant| 0,00| 610,08| 0,00| -610,08| | 1.3.2.5.01.10.03 | 05 |50011| rend idoso | 0,00| 1,36| 0,00| -1,36| | 1.3.2.5.01.10.04 | 05 |50021| rend agente jovem | 0,00| 2.223,76| 0,00| -2.223,76| | 1.3.2.5.01.10.05 | 05 |50016| rend cappd | 0,00| 267,70| 0,00| -267,70| | 1.3.2.5.01.99.01 | 02 |10009| rend.recursos vinculados - conv.cdhu | 129,68| 2.113,94| 12.000,00| 9.886,06| | 1.3.2.5.01.99.02 | 07 |10005| rend.recursos vinculados - pmat | 60.905,70| 309.347,45| 180.000,00| -129.347,45| | 1.3.2.5.01.99.03 | 01 |40001| rend.recursos vinculados - outros | 328,21| 65.145,74| 120.397,20| 55.251,46| | 1.3.2.5.01.99.04 | 05 |10022| rend conv terminais | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.05 | 05 |10010| rend conv esporte solidario | 110,90| 727,89| 0,00| -727,89| | 1.3.2.5.01.99.06 | 05 |10009| rend cohab ana paula eleuterio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.07 | 05 |10010| rend quadra poliesportiva | 1.583,89| 5.522,72| 0,00| -5.522,72| | 1.3.2.5.01.99.08 | 02 |10013| rend daesp-dep aeroviario do est de sao | 556,55| 2.873,25| 0,00| -2.873,25| | 1.3.2.5.01.99.09 | 05 |10020| rend modernizacao guarda municipal | 0,00| 7.886,98| 0,00| -7.886,98| | 1.3.2.5.01.99.10 | 07 |40002| ren apl fin promob-programa mobilidade u| 0,00| 117,70| 0,00| -117,70| | 1.3.2.5.01.99.11 | 02 |10024| rend.reforma e ampliacao da delegacia se| 4.689,45| 6.876,26| 0,00| -6.876,26| | 1.3.2.5.01.99.12 | 05 |10018| ren apl ct pte royalties comp fin pr pet| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.13 | 02 |10018| ren apl ct pte royalties prod petroleo -| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00 | | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU| | | | | | 1.3.2.5.02.99.01 | 01 |11000| rendimento de recursos nao vinculados | 351.941,13| 4.089.666,06| 3.000.000,00| -1.089.666,06| | 1.3.2.5.02.99.02 | 01 |11000| rend fmdca-fdo mun direitos crianca adol| 8.245,47| 60.624,47| 0,00| -60.624,47| | 1.3.2.5.02.99.03 | 01 |11000| rend fadas-fdo apoio ao desp amador de s| 0,00| 327,25| 0,00| -327,25| | | | | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 444.037,44| 6.486.938,14| 5.910.397,20| -576.540,94| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 448.102,10| 6.531.941,48| 6.000.397,20| -531.544,28| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00 | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/09/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2008 Pagina 3 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2.1.01.02.00 | 01 |11000| cota-parte fundo de participacao dos mun| 3.024.530,89| 23.322.620,62| 32.502.000,00| 9.179.379,38| | 1.7.2.1.01.05.00 | 01 |11000| cota-parte do imposto s/a prop.territori| 631,39| 16.690,61| 62.000,00| 45.309,39| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00 | | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC| | | | | | 1.7.2.1.22.20.00 | 05 |10018| cota-parte da compens.finan.recursos min| 30.778,72| 178.723,79| 240.000,00| 61.276,21| | 1.7.2.1.22.30.00 | 05 |10018| c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l| 46.867,24| 308.590,83| 310.000,00| 1.409,17| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00 | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUND| | | | | | 1.7.2.1.33.00.01 | 05 |30021| mac - vigilancia sanitaria | 0,00| 48.172,33| 255.000,00| 206.827,67| | 1.7.2.1.33.00.02 | 05 |30001| gestao plena sist.mun. | 5.127.001,47| 45.776.463,82| 55.470.000,00| 9.693.536,18| | 1.7.2.1.33.00.03 | 05 |30019| incent.prog.nac.hiv/aids dst | 30.938,08| 232.579,40| 371.000,00| 138.420,60| | 1.7.2.1.33.00.05 | 05 |30005| piso de atencao basico - fixo | 818.007,00| 6.424.554,00| 8.700.000,00| 2.275.446,00| | 1.7.2.1.33.00.06 | 05 |30008| prog.agen.comun.saude - munic. | 0,00| 0,00| 348.000,00| 348.000,00| | 1.7.2.1.33.00.07 | 05 |30010| programa saude da familia - munic. | 0,00| 0,00| 720.000,00| 720.000,00| | 1.7.2.1.33.00.08 | 05 |30009| incent.acoes basicas de vigilancia sanit| 0,00| 0,00| 255.000,00| 255.000,00| | 1.7.2.1.33.00.09 | 05 |30007| farmacia basica | 191.045,31| 1.433.951,12| 1.160.000,00| -273.951,12| | 1.7.2.1.33.00.10 | 05 |30006| epidemiologia controle de doencas | 258.760,14| 990.276,69| 834.000,00| -156.276,69| | 1.7.2.1.33.00.13 | 05 |30023| func.centros ref.saude trabalhador | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | 1.7.2.1.33.00.26 | 05 |30016| fns - acoes estrategicas | 0,00| 48.172,33| 11.700.000,00| 11.651.827,67| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00 | | | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00 | 05 |22005| transferencias do salario-educacao | 923.128,99| 7.543.736,00| 9.670.000,00| 2.126.264,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.03.00 | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNA| | | | | | 1.7.2.1.35.03.01 | 05 |20001| transf.fndeprog.nacional alim.escolar - | 382.804,40| 2.296.826,40| 4.521.000,00| 2.224.173,60| | 1.7.2.1.35.03.05 | 05 |20002| prog.nacional alimentacao escolar - crec| 18.154,40| 108.926,40| 138.000,00| 29.073,60| | 1.7.2.1.35.04.00 | 05 |22003| trans.diretas do fnde referentes ao pnat| 0,00| 40.498,71| 145.000,00| 104.501,29| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00 | | | OUT. TRANSF. DIRETAS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01 | 05 |22006| eja-transf.fnde educ.jov.adultos | 0,00| 0,00| 20.000,00| 20.000,00| | 1.7.2.1.36.00.00 | 01 |11000| trans.financeira do icms-desoneracao-l.c| 338.236,00| 1.352.944,01| 2.190.000,00| 837.055,99| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01 | 01 |11000| cex - convenio exportacao | 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 1.000.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00 | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00 | 01 |11000| cota-parte do icms | 21.699.847,50| 162.479.599,86| 222.030.000,00| 59.550.400,14| | 1.7.2.2.01.02.00 | 01 |11000| cota-parte do ipva | 2.016.904,41| 53.081.393,02| 57.900.000,00| 4.818.606,98| | 1.7.2.2.01.04.00 | 01 |11000| cota-parte do ipi sobre exportacao | 328.412,81| 1.600.536,09| 2.400.000,00| 799.463,91| | 1.7.2.2.01.13.00 | 01 |13000| cota-parte da contr.interv.no dominio pu| 0,00| 576.010,59| 870.000,00| 293.989,41| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.00.00 | | | TR COTA PARTE EST ROYALTIES COMP FIN PR | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.30.00 | | | COTA PARTE ROYALTIES COMP FIN PROD PETRO| | | | | | 1.7.2.2.22.30.01 | 02 |10018| cota parte royalties comp financeira pro| 1.881,96| 13.770,37| 0,00| -13.770,37| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01 | 02 |20003| fundesp - merenda escolar | 0,00| 1.109.853,00| 1.330.000,00| 220.147,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00 | 06 |26000| transf. de recursos do fundebvpe | 6.393.424,28| 50.168.659,64| 64.800.000,00| 14.631.340,36| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/09/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2008 Pagina 4 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS| 41.631.354,99| 359.153.549,63| 480.301.000,00| 121.147.450,37| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00 | | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT| | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.01.00.00 | | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.1.01.00.01 | 05 |30026| samu - serv.atendimento movel urgencia | 109.000,00| 545.000,00| 1.308.000,00| 763.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.00 | | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.| | | | | | 1.7.6.1.03.00.01 | 05 |50022| abrigo crianca e adolescente | 0,00| 0,00| 63.000,00| 63.000,00| | 1.7.6.1.03.00.02 | 05 |50001| pac-creche crianca e adolesc. | 7.500,00| 52.500,00| 52.000,00| -500,00| | 1.7.6.1.03.00.03 | 05 |50012| sac/ppd - portador de deficiencias | 18.000,00| 144.000,00| 205.000,00| 61.000,00| | 1.7.6.1.03.00.04 | 05 |50017| peti - prog.erradicacao trab.infantil | 1.320,00| 8.240,00| 54.000,00| 45.760,00| | 1.7.6.1.03.00.06 | 05 |50002| a. p. idoso | 0,00| 0,00| 11.000,00| 11.000,00| | 1.7.6.1.03.00.09 | 05 |50021| prot.bas - acao social (ag.jovem) | 23.473,17| 183.660,39| 160.000,00| -23.660,39| | 1.7.6.1.03.00.10 | 05 |50018| pbf - prot.social bas. familia | 9.000,00| 187.176,00| 108.000,00| -79.176,00| | 1.7.6.1.03.00.11 | 05 |50019| populacao de rua | 6.000,00| 54.000,00| 42.000,00| -12.000,00| | 1.7.6.1.03.00.12 | 05 |50016| cappd | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.13 | 05 |50020| pfmc - projeto sentinela | 3.100,00| 21.700,00| 43.000,00| 21.300,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 1.7.6.1.99.00.02 | 05 |10010| impl.nucleos esport.recr./lazer | 0,00| 0,00| 78.000,00| 78.000,00| | 1.7.6.1.99.00.03 | 05 |10020| modernizacao guarda municipal | 0,00| 118.842,40| 0,00| -118.842,40| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS EN| | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00 | | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01 | 02 |30028| programa de diabetes (estado) | 0,00| 0,00| 2.082.000,00| 2.082.000,00| | 1.7.6.2.01.00.02 | 02 |30029| programa tuberculose | 0,00| 11.900,00| 0,00| -11.900,00| | 1.7.6.2.01.00.03 | 02 |30022| atencao saude sistema penitenciario | 2.700,00| 4.320,00| 0,00| -4.320,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00 | | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.D| | | | | | 1.7.6.2.02.00.01 | 02 |20004| pac - programa de acao cooperativa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.02.00.18 | 02 |22002| nc-prog.transporte de alunos | 247.252,05| 1.236.259,25| 2.373.000,00| 1.136.740,75| | 1.7.6.2.02.00.19 | 02 |23001| ncnb-transp.alunos ens.medio | 0,00| 0,00| 170.000,00| 170.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES| | | | | | 1.7.6.2.99.00.15 | 02 |10013| daesp - dep.aeroviario do estado sp | 3.000,00| 24.000,00| 34.000,00| 10.000,00| | 1.7.6.2.99.00.16 | 02 |50006| fmas - protecao basica | 42.177,50| 189.798,75| 254.000,00| 64.201,25| | 1.7.6.2.99.00.17 | 02 |50007| fmas - protecao especial | 43.962,50| 249.802,25| 264.000,00| 14.197,75| | 1.7.6.2.99.00.18 | 02 |50008| bpc | 0,00| 0,00| 7.000,00| 7.000,00| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 516.485,22| 3.031.199,04| 7.362.000,00| 4.330.800,96| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 42.147.840,21| 362.184.748,67| 487.663.000,00| 125.478.251,33| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00 | 01 |11000| multas e juros de mora do iptu | 86.004,26| 472.602,56| 853.000,00| 380.397,44| | 1.9.1.1.39.00.00 | 01 |11000| multas e juros de mora do itbi | 19.345,25| 106.007,46| 83.000,00| -23.007,46| | 1.9.1.1.40.00.00 | 01 |11000| mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq| 31.438,27| 179.869,29| 166.000,00| -13.869,29| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/09/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2008 Pagina 5 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.01.00 | | | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS| | | | | | 1.9.1.1.99.01.01 | 01 |11000| multa e juros de mora de outros tributos| 93.041,06| 477.039,25| 0,00| -477.039,25| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00 | | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS| | | | | | 1.9.1.3.11.00.00 | 01 |11000| mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 641.527,20| 5.619.294,25| 9.036.000,00| 3.416.705,75| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.12.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI| | | | | | 1.9.1.3.12.00.01 | 01 |11000| multa e juros de mora divida ativa itbi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.1.3.13.00.00 | 01 |11000| multas e juros de mora da divida ativa d| 135.214,18| 1.242.637,74| 1.795.000,00| 552.362,26| | 1.9.1.3.99.00.00 | 01 |11000| mult.e juros de mora da div.ativa de out| 4.604,42| 37.350,55| 1.015.000,00| 977.649,45| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00 | | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00 | 01 |11000| multas previstas na legislacao sanitaria| 4.996,82| 43.447,03| 36.000,00| -7.447,03| | | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 1.016.171,46| 8.178.248,13| 12.984.000,00| 4.805.751,87| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00 | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00 | | | RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00 | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01 | 01 |11000| vale transporte | 80.830,77| 548.351,81| 775.000,00| 226.648,19| | 1.9.2.2.99.00.02 | 01 |11000| vale refeicao | 25.238,48| 175.429,31| 243.000,00| 67.570,69| | 1.9.2.2.99.00.03 | 01 |11000| cesta basica | 54.725,95| 356.899,37| 447.000,00| 90.100,63| | 1.9.2.2.99.00.05 | 01 |11000| outras restituicoes | 6.451,60| 157.093,21| 260.000,00| 102.906,79| | 1.9.2.2.99.00.06 | 01 |11000| cesta basica - saae | 0,00| 481.268,07| 736.000,00| 254.731,93| | 1.9.2.2.99.00.07 | 01 |11000| cesta basica - urbes | 13.063,42| 92.348,84| 122.000,00| 29.651,16| | 1.9.2.2.99.00.08 | 01 |11000| cesta basica - funserv | 11.243,79| 74.664,06| 13.000,00| -61.664,06| | 1.9.2.2.99.00.09 | 01 |11000| restit.de energia eletrica distrital | 3.268,78| 30.585,25| 68.000,00| 37.414,75| | 1.9.2.2.99.00.10 | 01 |11000| combustivel urbes | 23.473,79| 48.181,19| 64.000,00| 15.818,81| | 1.9.2.2.99.00.11 | 01 |11000| restituicao proc. 1290-8/2004 - inss | 164.365,43| 1.187.558,46| 1.647.000,00| 459.441,54| | | | | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 382.662,01| 3.152.379,57| 4.375.000,00| 1.222.620,43| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00 | 01 |11000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.terri| 664.837,01| 7.241.765,67| 13.193.000,00| 5.951.234,33| | 1.9.3.1.12.00.00 | 01 |11000| receita da divida ativa do itbi | 8.532,85| 105.693,82| 0,00| -105.693,82| | 1.9.3.1.13.00.00 | 01 |11000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.| 67.445,93| 789.050,69| 2.500.000,00| 1.710.949,31| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.00 | | | REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA| | | | | | 1.9.3.1.98.00.04 | 01 |11000| rec div at contr melh pav obras compleme| 64.568,49| 559.408,20| 0,00| -559.408,20| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00 | | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -| | | | | | 1.9.3.1.99.01.01 | 01 |11000| rec.div.ativa outros tributos | 1.524,03| 24.363,40| 76.000,00| 51.636,60| | 1.9.3.1.99.01.03 | 01 |11000| rec div at taxa lic func estab coml ind | 104.485,91| 1.122.084,62| 0,00| -1.122.084,62| | 1.9.3.1.99.01.04 | 01 |11000| rec div at taxa de publicidade comercial| 4.803,01| 58.229,55| 0,00| -58.229,55| | 1.9.3.1.99.01.16 | 01 |11000| rec div at emol e custas proc administra| 2.653,81| 13.589,24| 0,00| -13.589,24| | 1.9.3.1.99.01.19 | 01 |11000| rec div at taxa de cemiterios | 14,16| 386,87| 0,00| -386,87| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/09/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2008 Pagina 6 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.3.1.99.01.20 | 01 |11000| rec div at taxa limpeza publica | 182.058,48| 1.956.097,49| 0,00| -1.956.097,49| | 1.9.3.1.99.01.21 | 01 |11000| rec div at taxa vigilancia sanitaria | 3.669,63| 36.362,86| 0,00| -36.362,86| | 1.9.3.1.99.01.22 | 01 |11000| rec div at multa posturas | 3.377,86| 31.141,50| 0,00| -31.141,50| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.00.00 | | | REC DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECE| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.01.00 | | | REC DIV AT NAO TRIBUTARIA OUT RECEITAS-P| | | | | | 1.9.3.2.99.01.01 | 01 |11000| rec div at rendas eventuais | 42,92| 1.578,97| 0,00| -1.578,97| | 1.9.3.2.99.01.02 | 01 |11000| rec div at ressarcimento | 249,20| 3.495,30| 0,00| -3.495,30| | | | | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.108.263,29| 11.943.248,18| 15.769.000,00| 3.825.751,82| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | | 1.9.9.0.99.00.04 | 01 |11000| receitas eventuais | 41.840,99| 454.178,18| 1.140.000,00| 685.821,82| | 1.9.9.0.99.00.05 | 01 |11000| visa zoonoses | 55,00| 1.263,00| 10.000,00| 8.737,00| | 1.9.9.0.99.00.06 | 01 |11000| receitas de mercados | 1.749,62| 5.034,86| 22.000,00| 16.965,14| | 1.9.9.0.99.00.07 | 03 |10002| faced - fundo apoio a cultura e educacao| 8.804,31| 174.811,91| 236.000,00| 61.188,09| | 1.9.9.0.99.00.08 | 03 |50004| fss - fundo social de solidariedade | 0,00| 22.970,00| 45.000,00| 22.030,00| | 1.9.9.0.99.00.09 | 03 |10003| fama - fdo.munic.meio ambiente | 72.350,50| 585.582,35| 540.000,00| -45.582,35| | 1.9.9.0.99.00.10 | 03 |40001| fumtran - fundo municipal de transito | 752.829,70| 4.137.135,87| 7.200.000,00| 3.062.864,13| | 1.9.9.0.99.00.11 | 03 |10007| fadas - fdo apoio ao desp.amador | 0,00| 33.164,13| 86.000,00| 52.835,87| | 1.9.9.0.99.00.12 | 03 |10008| fmt - fundo municipal de transportes | 0,00| 0,00| 300.000,00| 300.000,00| | 1.9.9.0.99.00.13 | 01 |11000| concurso publico | 0,00| 0,00| 16.000,00| 16.000,00| | 1.9.9.0.99.00.14 | 03 |10006| procon - fundacao procon - sp | 0,00| 2.275,57| 10.000,00| 7.724,43| | 1.9.9.0.99.00.15 | 01 |11000| prog.garantia renda minima | 0,00| 0,00| 15.000,00| 15.000,00| | 1.9.9.0.99.00.16 | 03 |10015| fdo.mun.dir.crianca adolescente | 1.065,00| 105.970,65| 800.000,00| 694.029,35| | 1.9.9.0.99.00.17 | 03 |10017| fundo municipal de festejos populares | 0,00| 0,00| 300.000,00| 300.000,00| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 878.695,12| 5.522.386,52| 10.720.000,00| 5.197.613,48| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.385.791,88| 28.796.262,40| 43.848.000,00| 15.051.737,60| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 67.188.073,49| 556.622.479,51| 747.517.397,20| 190.894.917,69| | | | | | | | | | | 2.0.0.0.00.00.00 | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATU| | | | | | 2.1.1.4.05.00.00 | 07 |10005| oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin| 0,00| 3.893.312,50| 5.000.000,00| 1.106.687,50| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.99.00.00 | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - C| | | | | | 2.1.1.4.99.00.01 | 07 |40002| promob - programa mobilidade urbana | 0,00| 397.166,30| 1.250.000,00| 852.833,70| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 4.290.478,80| 6.250.000,00| 1.959.521,20| | | | | | | | | | | 2.1.2.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRAT| | | | | | 2.1.2.3.99.00.00 | 07 |10012| outras operacoes de credito externas - c| 0,00| 0,00| 33.100.000,00| 33.100.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/09/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2008 Pagina 7 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 0,00| 33.100.000,00| 33.100.000,00| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 4.290.478,80| 39.350.000,00| 35.059.521,20| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00 | 01 |12000| alienacao de outros bens moveis | 270,00| 420,00| 10.000,00| 9.580,00| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 270,00| 420,00| 10.000,00| 9.580,00| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00 | 01 |12000| alienacao de outros bens imoveis | 2.876,31| 11.071,01| 10.000,00| -1.071,01| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 2.876,31| 11.071,01| 10.000,00| -1.071,01| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 3.146,31| 11.491,01| 20.000,00| 8.508,99| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00 | | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 2.4.7.1.99.00.01 | 05 |10009| programa habit.carta de credito - rec.fg| 0,00| 0,00| 7.100.000,00| 7.100.000,00| | 2.4.7.1.99.00.02 | 05 |10014| pac - programa de autoconstrucao de mora| 0,00| 0,00| 10.000.000,00| 10.000.000,00| | 2.4.7.1.99.00.03 | 05 |10020| modernizacao guarda municipal | 0,00| 146.520,00| 0,00| -146.520,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.00.00.00 | | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS E| | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.2.02.00.00 | | | TRANF CONV ESTADOS DEST PROG EDUCACAO | | | | | | 2.4.7.2.02.00.01 | 02 |20000| programa de acao de parceria de educacao| 0,00| 44.754,88| 0,00| -44.754,88| | 2.4.7.2.02.00.02 | 02 |20004| prog acao coop est/mun p/ constr escolar| 0,00| 644.171,23| 0,00| -644.171,23| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E| | | | | | 2.4.7.2.99.00.02 | 02 |10009| cdhu - prgrama habitacional | 1.691.014,34| 2.752.708,34| 7.000.000,00| 4.247.291,66| | 2.4.7.2.99.00.03 | 02 |10024| reforma e ampliacao da delegacia seccion| 0,00| 469.068,63| 0,00| -469.068,63| | 2.4.7.2.99.00.04 | 02 |10023| infra-estrutura urbana - recape | 0,00| 1.000.000,00| 0,00| -1.000.000,00| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.691.014,34| 5.057.223,08| 24.100.000,00| 19.042.776,92| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.691.014,34| 5.057.223,08| 24.100.000,00| 19.042.776,92| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 1.694.160,65| 9.359.192,89| 63.470.000,00| 54.110.807,11| | | | | | | | | | | 9.0.0.0.00.00.00 | | | DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | | 9.1.1.0.00.00.01 | 03 |40001| deducao fumtran p/ contribuicao funset | -27.214,06| -162.965,39| 0,00| 162.965,39| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | -27.214,06| -162.965,39| 0,00| 162.965,39| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | -27.214,06| -162.965,39| 0,00| 162.965,39| | | | | | | | | | | 9.5.0.0.00.00.00 | | | FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 9.5.1.0.00.00.01 | 01 |20000| ded.de receita do fpm-fundeb e redutor f| -554.396,44| -4.274.990,16| -5.957.616,60| -1.682.626,44| | 9.5.1.0.00.00.02 | 01 |20000| deducao de receita para formacao do fund| -99,21| -99,21| -8.264,60| -8.165,39| | 9.5.1.0.00.00.03 | 01 |20000| ded.rec.p/a form.fundeb-icms desoneracao| -61.998,64| -247.994,59| -401.427,00| -153.432,41| | 9.5.1.0.00.00.04 | 01 |20000| deducao de receita p/a formacao do funde| -3.977.582,04| -29.782.510,66| -40.698.099,00| -10.915.588,34| | 9.5.1.0.00.00.05 | 01 |20000| deducao de receita p/a formacao do funde| -268.853,36| -6.993.874,77| -7.718.070,00| -724.195,23| | 9.5.1.0.00.00.06 | 01 |20000| deducao de rec.p/a form.do fundeb-ipi ex| -60.198,06| -293.378,26| -439.920,00| -146.541,74| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | DATA 24/09/2008 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2008 Pagina 8 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | -4.923.127,75| -41.592.847,65| -55.223.397,20| -13.630.549,55| | | | | TOTAL FUNDEB | -4.923.127,75| -41.592.847,65| -55.223.397,20| -13.630.549,55| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -4.950.341,81| -41.755.813,04| -55.223.397,20| -13.467.584,16| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | 63.931.892,33| 524.225.859,36| 755.764.000,00| 231.538.140,64| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------