---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/11/2008 Balancete Analitico - 10 / 2008 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00 | | | RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00 | | | IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00 | | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR| | | | | | 1.1.1.2.02.00.01 | 01 |11000| imposto s/prop.predial urbano | 2.765.359,00| 30.051.085,85| 34.190.000,00| 4.138.914,15| | 1.1.1.2.02.00.02 | 01 |11000| imposto s/prop.territorial urbano | 2.029.477,57| 21.435.799,70| 22.430.000,00| 994.200,30| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00 | | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00 | 01 |11000| retido nas fontes - trabalho | 1.889.384,81| 15.907.018,34| 18.960.000,00| 3.052.981,66| | 1.1.1.2.04.34.00 | 01 |11000| retido nas fontes - outros rendimentos | 56.779,21| 513.848,13| 510.000,00| -3.848,13| | 1.1.1.2.08.00.00 | 01 |11000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea| 2.216.950,41| 22.883.172,70| 14.950.000,00| -7.933.172,70| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO| | | | | | 1.1.1.3.05.00.00 | 01 |11000| imposto sobre servicos de qualquer natur| 9.054.263,72| 81.298.178,64| 89.700.000,00| 8.401.821,36| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 18.012.214,72| 172.089.103,36| 180.740.000,00| 8.650.896,64| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00 | | | TAXAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00 | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA| | | | | | 1.1.2.1.17.00.00 | 01 |11000| taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit| 19.184,95| 181.984,47| 255.000,00| 73.015,53| | 1.1.2.1.25.00.00 | 01 |11000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser| 776.311,46| 8.681.424,16| 8.820.000,00| 138.575,84| | 1.1.2.1.26.00.00 | 01 |11000| taxa de publicidade comercial | 94.993,64| 985.780,69| 1.020.000,00| 34.219,31| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.27.00.00 | | | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | | | | | | 1.1.2.1.27.00.01 | 01 |11000| taxa de apreensao e deposito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00 | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00 | 01 |11000| emolumentos e custas processuais adminis| 16.129,30| 154.598,97| 60.000,00| -94.598,97| | 1.1.2.2.28.00.00 | 01 |11000| taxa de cemiterios | 11.688,83| 122.015,34| 110.000,00| -12.015,34| | 1.1.2.2.90.00.00 | 01 |11000| taxa de limpeza publica | 1.468.995,11| 16.566.064,56| 18.620.000,00| 2.053.935,44| | 1.1.2.2.99.00.00 | 01 |11000| outras taxas pela prestacao de servicos | 0,00| 66,02| 1.000,00| 933,98| | | | | TOTAL TAXAS | 2.387.303,29| 26.691.934,21| 28.886.000,00| 2.194.065,79| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00 | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00 | 01 |11000| contr.melh. p/pavimentacao e obras compl| 46.697,54| 491.617,31| 380.000,00| -111.617,31| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 46.697,54| 491.617,31| 380.000,00| -111.617,31| | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 20.446.215,55| 199.272.654,88| 210.006.000,00| 10.733.345,12| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00 | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00 | | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00 | | | ALUGUEIS | | | | | | 1.3.1.1.01.00.00 | 01 |11000| alugueis de imoveis urbanos | -310,86| 52.919,16| 90.000,00| 37.080,84| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/11/2008 Balancete Analitico - 10 / 2008 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | -310,86| 52.919,16| 90.000,00| 37.080,84| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00 | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00 | 01 |11000| dividendos | 0,00| 1.678,45| 30.000,00| 28.321,55| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00 | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00 | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN| | | | | | 1.3.2.5.01.02.01 | 06 |26000| rendimentos do fundeb | 154.116,51| 1.134.964,50| 1.100.000,00| -34.964,50| | 1.3.2.5.01.05.01 | 01 |20000| rendimentos proprios educacao basica | 113.253,07| 836.349,80| 790.000,00| -46.349,80| | 1.3.2.5.01.05.02 | 05 |22005| rend.recursos vinculados educacao - qse | 95.272,21| 343.719,16| 150.000,00| -193.719,16| | 1.3.2.5.01.05.03 | 05 |22003| rend.recursos vinculados educacao - tran| 2.196,39| 10.944,33| 3.000,00| -7.944,33| | 1.3.2.5.01.05.04 | 02 |20003| rend.recursos vinculados a educacao - fu| 5.479,46| 30.950,01| 3.000,00| -27.950,01| | 1.3.2.5.01.05.05 | 05 |20002| rend pnaec-prog nac alimentacao escolar-| 342,21| 812,79| 0,00| -812,79| | 1.3.2.5.01.05.06 | 05 |22006| rend peja-educacao jovens e adultos | 0,00| 48,81| 0,00| -48,81| | 1.3.2.5.01.05.07 | 02 |20004| rend apl prog acao coop est/mun p/ const| 0,00| 8.950,61| 0,00| -8.950,61| | 1.3.2.5.01.06.01 | 01 |31000| rendimentos recursos proprios da saude | 129.617,34| 437.942,07| 180.000,00| -257.942,07| | 1.3.2.5.01.06.02 | 01 |31000| rendimentos vinculados da saude - transf| 39,18| 117,45| 120.000,00| 119.882,55| | 1.3.2.5.01.06.03 | 01 |31000| rendimentos vinculados a saude - transf.| 138.178,55| 454.517,13| 200.000,00| -254.517,13| | 1.3.2.5.01.06.04 | 01 |31000| rend.recursos munizipalizacao da saude | 932,12| 1.641,28| 2.000,00| 358,72| | 1.3.2.5.01.09.01 | 01 |13000| rendimentos de recursos vinculados - cid| 692,73| 4.867,50| 20.000,00| 15.132,50| | 1.3.2.5.01.10.01 | 05 |50010| rend paif at familia | 0,00| 3,01| 0,00| -3,01| | 1.3.2.5.01.10.02 | 05 |50017| rend peti-prog erradicao trabalho infant| 85,60| 766,34| 0,00| -766,34| | 1.3.2.5.01.10.03 | 05 |50011| rend idoso | 0,04| 1,42| 0,00| -1,42| | 1.3.2.5.01.10.04 | 05 |50021| rend agente jovem | 1.118,48| 4.271,95| 0,00| -4.271,95| | 1.3.2.5.01.10.05 | 05 |50016| rend cappd | 118,73| 505,08| 0,00| -505,08| | 1.3.2.5.01.99.01 | 02 |10009| rend.recursos vinculados - conv.cdhu | 6.047,14| 13.895,61| 12.000,00| -1.895,61| | 1.3.2.5.01.99.02 | 07 |10005| rend.recursos vinculados - pmat | 40.636,06| 392.172,88| 180.000,00| -212.172,88| | 1.3.2.5.01.99.03 | 01 |40001| rend.recursos vinculados - outros | 17.197,95| 91.163,80| 120.397,20| 29.233,40| | 1.3.2.5.01.99.04 | 05 |10022| rend conv terminais | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.05 | 05 |10010| rend conv esporte solidario | 112,24| 946,59| 0,00| -946,59| | 1.3.2.5.01.99.06 | 05 |10009| rend cohab ana paula eleuterio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.07 | 05 |10010| rend quadra poliesportiva | 851,46| 7.181,90| 0,00| -7.181,90| | 1.3.2.5.01.99.08 | 02 |10013| rend daesp-dep aeroviario do est de sao | 322,87| 3.653,62| 0,00| -3.653,62| | 1.3.2.5.01.99.09 | 05 |10020| rend modernizacao guarda municipal | 2.080,15| 11.858,61| 0,00| -11.858,61| | 1.3.2.5.01.99.10 | 07 |40002| ren apl fin promob-programa mobilidade u| 1,88| 270,98| 0,00| -270,98| | 1.3.2.5.01.99.11 | 02 |10024| rend.reforma e ampliacao da delegacia se| 3.921,36| 15.284,73| 0,00| -15.284,73| | 1.3.2.5.01.99.12 | 05 |10018| ren apl ct pte royalties comp fin pr pet| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.13 | 02 |10018| ren apl ct pte royalties prod petroleo -| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.14 | 02 |10023| rend apl fin infra-estraestrura urbana (| 2.566,87| 14.691,05| 0,00| -14.691,05| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00 | | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU| | | | | | 1.3.2.5.02.99.01 | 01 |11000| rendimento de recursos nao vinculados | 618.462,17| 5.688.946,83| 3.000.000,00| -2.688.946,83| | 1.3.2.5.02.99.02 | 01 |11000| rend fmdca-fdo mun direitos crianca adol| 7.767,42| 76.123,59| 0,00| -76.123,59| | 1.3.2.5.02.99.03 | 01 |11000| rend fadas-fdo apoio ao desp amador de s| 120,51| 575,34| 0,00| -575,34| | | | | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.341.530,70| 9.589.817,22| 5.910.397,20| -3.679.420,02| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 1.341.219,84| 9.642.736,38| 6.000.397,20| -3.642.339,18| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/11/2008 Balancete Analitico - 10 / 2008 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00 | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00 | 01 |11000| cota-parte fundo de participacao dos mun| 2.534.994,94| 28.521.163,88| 32.502.000,00| 3.980.836,12| | 1.7.2.1.01.05.00 | 01 |11000| cota-parte do imposto s/a prop.territori| 54.519,56| 74.569,57| 62.000,00| -12.569,57| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00 | | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC| | | | | | 1.7.2.1.22.20.00 | 05 |10018| cota-parte da compens.finan.recursos min| 32.234,50| 241.449,69| 240.000,00| -1.449,69| | 1.7.2.1.22.30.00 | 05 |10018| c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l| 46.708,86| 405.792,45| 310.000,00| -95.792,45| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00 | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUND| | | | | | 1.7.2.1.33.00.01 | 05 |30021| mac - vigilancia sanitaria | 0,00| 48.172,33| 255.000,00| 206.827,67| | 1.7.2.1.33.00.02 | 05 |30001| gestao plena sist.mun. | 6.257.495,65| 57.860.063,44| 55.470.000,00| -2.390.063,44| | 1.7.2.1.33.00.03 | 05 |30019| incent.prog.nac.hiv/aids dst | 61.876,16| 294.455,56| 371.000,00| 76.544,44| | 1.7.2.1.33.00.05 | 05 |30005| piso de atencao basico - fixo | 877.407,00| 8.060.568,00| 8.700.000,00| 639.432,00| | 1.7.2.1.33.00.06 | 05 |30008| prog.agen.comun.saude - munic. | 0,00| 0,00| 348.000,00| 348.000,00| | 1.7.2.1.33.00.07 | 05 |30010| programa saude da familia - munic. | 0,00| 0,00| 720.000,00| 720.000,00| | 1.7.2.1.33.00.08 | 05 |30009| incent.acoes basicas de vigilancia sanit| 0,00| 0,00| 255.000,00| 255.000,00| | 1.7.2.1.33.00.09 | 05 |30007| farmacia basica | 191.045,31| 1.816.041,74| 1.160.000,00| -656.041,74| | 1.7.2.1.33.00.10 | 05 |30006| epidemiologia controle de doencas | 181.866,78| 1.219.565,56| 834.000,00| -385.565,56| | 1.7.2.1.33.00.13 | 05 |30023| func.centros ref.saude trabalhador | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | 1.7.2.1.33.00.26 | 05 |30016| fns - acoes estrategicas | 0,00| 48.172,33| 11.700.000,00| 11.651.827,67| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00 | | | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00 | 05 |22005| transferencias do salario-educacao | 963.495,99| 9.418.660,80| 9.670.000,00| 251.339,20| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.03.00 | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNA| | | | | | 1.7.2.1.35.03.01 | 05 |20001| transf.fndeprog.nacional alim.escolar - | 449.952,80| 2.746.779,20| 4.521.000,00| 1.774.220,80| | 1.7.2.1.35.03.05 | 05 |20002| prog.nacional alimentacao escolar - crec| 18.154,40| 127.080,80| 138.000,00| 10.919,20| | 1.7.2.1.35.04.00 | 05 |22003| trans.diretas do fnde referentes ao pnat| 4.926,93| 50.352,57| 145.000,00| 94.647,43| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00 | | | OUT. TRANSF. DIRETAS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01 | 05 |22006| eja-transf.fnde educ.jov.adultos | 0,00| 0,00| 20.000,00| 20.000,00| | 1.7.2.1.36.00.00 | 01 |11000| trans.financeira do icms-desoneracao-l.c| 169.118,00| 1.691.180,01| 2.190.000,00| 498.819,99| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01 | 01 |11000| cex - convenio exportacao | 302.822,12| 302.822,12| 1.000.000,00| 697.177,88| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00 | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00 | 01 |11000| cota-parte do icms | 21.520.418,71| 210.060.811,38| 222.030.000,00| 11.969.188,62| | 1.7.2.2.01.02.00 | 01 |11000| cota-parte do ipva | 1.752.611,14| 57.312.666,17| 57.900.000,00| 587.333,83| | 1.7.2.2.01.04.00 | 01 |11000| cota-parte do ipi sobre exportacao | 225.558,41| 2.042.598,19| 2.400.000,00| 357.401,81| | 1.7.2.2.01.13.00 | 01 |13000| cota-parte da contr.interv.no dominio pu| 122.402,43| 698.413,02| 870.000,00| 171.586,98| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.00.00 | | | TR COTA PARTE EST ROYALTIES COMP FIN PR | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.30.00 | | | COTA PARTE ROYALTIES COMP FIN PROD PETRO| | | | | | 1.7.2.2.22.30.01 | 02 |10018| cota parte royalties comp financeira pro| 1.782,50| 17.531,21| 0,00| -17.531,21| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01 | 02 |20003| fundesp - merenda escolar | 369.951,00| 1.479.804,00| 1.330.000,00| -149.804,00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/11/2008 Balancete Analitico - 10 / 2008 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00 | 06 |26000| transf. de recursos do fundebvpe | 5.872.002,66| 63.529.351,50| 64.800.000,00| 1.270.648,50| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS| 42.011.345,85| 448.068.065,52| 480.301.000,00| 32.232.934,48| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00 | | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT| | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.01.00.00 | | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.1.01.00.01 | 05 |30026| samu - serv.atendimento movel urgencia | 109.000,00| 763.000,00| 1.308.000,00| 545.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.00 | | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.| | | | | | 1.7.6.1.03.00.01 | 05 |50022| abrigo crianca e adolescente | 0,00| 0,00| 63.000,00| 63.000,00| | 1.7.6.1.03.00.02 | 05 |50001| pac-creche crianca e adolesc. | 7.500,00| 67.500,00| 52.000,00| -15.500,00| | 1.7.6.1.03.00.03 | 05 |50012| sac/ppd - portador de deficiencias | 18.000,00| 180.000,00| 205.000,00| 25.000,00| | 1.7.6.1.03.00.04 | 05 |50017| peti - prog.erradicacao trab.infantil | 1.320,00| 10.880,00| 54.000,00| 43.120,00| | 1.7.6.1.03.00.06 | 05 |50002| a. p. idoso | 0,00| 0,00| 11.000,00| 11.000,00| | 1.7.6.1.03.00.09 | 05 |50021| prot.bas - acao social (ag.jovem) | 18.749,97| 225.883,53| 160.000,00| -65.883,53| | 1.7.6.1.03.00.10 | 05 |50018| pbf - prot.social bas. familia | 27.507,00| 249.996,00| 108.000,00| -141.996,00| | 1.7.6.1.03.00.11 | 05 |50019| populacao de rua | 6.000,00| 66.000,00| 42.000,00| -24.000,00| | 1.7.6.1.03.00.12 | 05 |50016| cappd | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.13 | 05 |50020| pfmc - projeto sentinela | 3.100,00| 27.900,00| 43.000,00| 15.100,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 1.7.6.1.99.00.02 | 05 |10010| impl.nucleos esport.recr./lazer | 0,00| 0,00| 78.000,00| 78.000,00| | 1.7.6.1.99.00.03 | 05 |10020| modernizacao guarda municipal | 0,00| 118.842,40| 0,00| -118.842,40| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS EN| | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00 | | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01 | 02 |30028| programa de diabetes (estado) | 0,00| 0,00| 2.082.000,00| 2.082.000,00| | 1.7.6.2.01.00.02 | 02 |30029| programa tuberculose | 0,00| 11.900,00| 0,00| -11.900,00| | 1.7.6.2.01.00.03 | 02 |30022| atencao saude sistema penitenciario | 1.620,00| 6.480,00| 0,00| -6.480,00| | 1.7.6.2.01.00.04 | 02 |30035| municipalizacao da saude | 676.626,00| 676.626,00| 0,00| -676.626,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00 | | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.D| | | | | | 1.7.6.2.02.00.01 | 02 |20004| pac - programa de acao cooperativa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.02.00.18 | 02 |22002| nc-prog.transporte de alunos | 247.252,05| 1.978.016,40| 2.373.000,00| 394.983,60| | 1.7.6.2.02.00.19 | 02 |23001| ncnb-transp.alunos ens.medio | 0,00| 0,00| 170.000,00| 170.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES| | | | | | 1.7.6.2.99.00.15 | 02 |10013| daesp - dep.aeroviario do estado sp | 3.000,00| 30.000,00| 34.000,00| 4.000,00| | 1.7.6.2.99.00.16 | 02 |50006| fmas - protecao basica | 21.088,75| 231.976,25| 254.000,00| 22.023,75| | 1.7.6.2.99.00.17 | 02 |50007| fmas - protecao especial | 42.981,25| 292.783,50| 264.000,00| -28.783,50| | 1.7.6.2.99.00.18 | 02 |50008| bpc | 0,00| 0,00| 7.000,00| 7.000,00| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.183.745,02| 4.937.784,08| 7.362.000,00| 2.424.215,92| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 43.195.090,87| 453.005.849,60| 487.663.000,00| 34.657.150,40| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/11/2008 Balancete Analitico - 10 / 2008 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00 | 01 |11000| multas e juros de mora do iptu | 91.926,41| 672.805,47| 853.000,00| 180.194,53| | 1.9.1.1.39.00.00 | 01 |11000| multas e juros de mora do itbi | 18.333,36| 137.668,95| 83.000,00| -54.668,95| | 1.9.1.1.40.00.00 | 01 |11000| mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq| 47.035,31| 281.914,27| 166.000,00| -115.914,27| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.01.00 | | | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS| | | | | | 1.9.1.1.99.01.01 | 01 |11000| multa e juros de mora de outros tributos| 69.867,73| 723.459,04| 0,00| -723.459,04| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00 | | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS| | | | | | 1.9.1.3.11.00.00 | 01 |11000| mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 959.080,58| 7.288.921,04| 9.036.000,00| 1.747.078,96| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.12.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI| | | | | | 1.9.1.3.12.00.01 | 01 |11000| multa e juros de mora divida ativa itbi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.1.3.13.00.00 | 01 |11000| multas e juros de mora da divida ativa d| 142.875,30| 1.520.728,69| 1.795.000,00| 274.271,31| | 1.9.1.3.99.00.00 | 01 |11000| mult.e juros de mora da div.ativa de out| 4.306,87| 45.290,92| 1.015.000,00| 969.709,08| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00 | | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00 | 01 |11000| multas previstas na legislacao sanitaria| 21.743,19| 77.257,92| 36.000,00| -41.257,92| | | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 1.355.168,75| 10.748.046,30| 12.984.000,00| 2.235.953,70| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00 | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00 | | | RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00 | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01 | 01 |11000| vale transporte | 82.404,18| 712.111,82| 775.000,00| 62.888,18| | 1.9.2.2.99.00.02 | 01 |11000| vale refeicao | 25.780,06| 225.918,49| 243.000,00| 17.081,51| | 1.9.2.2.99.00.03 | 01 |11000| cesta basica | 56.116,93| 466.756,18| 447.000,00| -19.756,18| | 1.9.2.2.99.00.05 | 01 |11000| outras restituicoes | -86.093,95| 170.046,81| 260.000,00| 89.953,19| | 1.9.2.2.99.00.06 | 01 |11000| cesta basica - saae | 155.418,45| 636.686,52| 736.000,00| 99.313,48| | 1.9.2.2.99.00.07 | 01 |11000| cesta basica - urbes | 30.655,54| 123.004,38| 122.000,00| -1.004,38| | 1.9.2.2.99.00.08 | 01 |11000| cesta basica - funserv | 13.201,05| 100.977,09| 13.000,00| -87.977,09| | 1.9.2.2.99.00.09 | 01 |11000| restit.de energia eletrica distrital | 3.428,77| 37.476,01| 68.000,00| 30.523,99| | 1.9.2.2.99.00.10 | 01 |11000| combustivel urbes | 0,00| 48.181,19| 64.000,00| 15.818,81| | 1.9.2.2.99.00.11 | 01 |11000| restituicao proc. 1290-8/2004 - inss | 149.206,69| 1.476.107,65| 1.647.000,00| 170.892,35| | | | | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 430.117,72| 3.997.266,14| 4.375.000,00| 377.733,86| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00 | 01 |11000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.terri| 1.067.645,36| 9.018.109,83| 13.193.000,00| 4.174.890,17| | 1.9.3.1.12.00.00 | 01 |11000| receita da divida ativa do itbi | 11.511,85| 127.522,86| 0,00| -127.522,86| | 1.9.3.1.13.00.00 | 01 |11000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.| 101.417,82| 962.067,96| 2.500.000,00| 1.537.932,04| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.00 | | | REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA| | | | | | 1.9.3.1.98.00.04 | 01 |11000| rec div at contr melh pav obras compleme| 68.464,66| 689.053,21| 0,00| -689.053,21| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00 | | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/11/2008 Balancete Analitico - 10 / 2008 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.3.1.99.01.01 | 01 |11000| rec.div.ativa outros tributos | 1.920,39| 28.910,21| 76.000,00| 47.089,79| | 1.9.3.1.99.01.03 | 01 |11000| rec div at taxa lic func estab coml ind | 90.337,20| 1.314.432,64| 0,00| -1.314.432,64| | 1.9.3.1.99.01.04 | 01 |11000| rec div at taxa de publicidade comercial| 4.349,67| 66.856,64| 0,00| -66.856,64| | 1.9.3.1.99.01.16 | 01 |11000| rec div at emol e custas proc administra| 1.079,69| 15.873,84| 0,00| -15.873,84| | 1.9.3.1.99.01.19 | 01 |11000| rec div at taxa de cemiterios | 60,47| 484,51| 0,00| -484,51| | 1.9.3.1.99.01.20 | 01 |11000| rec div at taxa limpeza publica | 174.848,56| 2.310.400,39| 0,00| -2.310.400,39| | 1.9.3.1.99.01.21 | 01 |11000| rec div at taxa vigilancia sanitaria | 4.028,66| 43.514,05| 0,00| -43.514,05| | 1.9.3.1.99.01.22 | 01 |11000| rec div at multa posturas | 5.113,40| 42.148,61| 0,00| -42.148,61| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.00.00 | | | REC DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECE| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.01.00 | | | REC DIV AT NAO TRIBUTARIA OUT RECEITAS-P| | | | | | 1.9.3.2.99.01.01 | 01 |11000| rec div at rendas eventuais | 131,61| 1.728,92| 0,00| -1.728,92| | 1.9.3.2.99.01.02 | 01 |11000| rec div at ressarcimento | 139,37| 3.836,11| 0,00| -3.836,11| | | | | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.531.048,71| 14.624.939,78| 15.769.000,00| 1.144.060,22| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | | 1.9.9.0.99.00.04 | 01 |11000| receitas eventuais | 54.254,36| 618.969,46| 1.140.000,00| 521.030,54| | 1.9.9.0.99.00.05 | 01 |11000| visa zoonoses | 135,00| 1.469,00| 10.000,00| 8.531,00| | 1.9.9.0.99.00.06 | 01 |11000| receitas de mercados | 1.749,57| 8.534,00| 22.000,00| 13.466,00| | 1.9.9.0.99.00.07 | 03 |10002| faced - fundo apoio a cultura e educacao| 31.564,63| 224.679,59| 236.000,00| 11.320,41| | 1.9.9.0.99.00.08 | 03 |50004| fss - fundo social de solidariedade | 0,00| 23.770,00| 45.000,00| 21.230,00| | 1.9.9.0.99.00.09 | 03 |10003| fama - fdo.munic.meio ambiente | 77.370,50| 713.402,85| 540.000,00| -173.402,85| | 1.9.9.0.99.00.10 | 03 |40001| fumtran - fundo municipal de transito | 525.363,00| 5.353.810,91| 7.200.000,00| 1.846.189,09| | 1.9.9.0.99.00.11 | 03 |10007| fadas - fdo apoio ao desp.amador | 11.343,40| 44.507,53| 86.000,00| 41.492,47| | 1.9.9.0.99.00.12 | 03 |10008| fmt - fundo municipal de transportes | 0,00| 0,00| 300.000,00| 300.000,00| | 1.9.9.0.99.00.13 | 01 |11000| concurso publico | 0,00| 0,00| 16.000,00| 16.000,00| | 1.9.9.0.99.00.14 | 03 |10006| procon - fundacao procon - sp | 0,00| 2.275,57| 10.000,00| 7.724,43| | 1.9.9.0.99.00.15 | 01 |11000| prog.garantia renda minima | 11.174,76| 11.174,76| 15.000,00| 3.825,24| | 1.9.9.0.99.00.16 | 03 |10015| fdo.mun.dir.crianca adolescente | 480,00| 123.584,26| 800.000,00| 676.415,74| | 1.9.9.0.99.00.17 | 03 |10017| fundo municipal de festejos populares | 0,00| 0,00| 300.000,00| 300.000,00| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 713.435,22| 7.126.177,93| 10.720.000,00| 3.593.822,07| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.029.770,40| 36.496.430,15| 43.848.000,00| 7.351.569,85| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 69.012.296,66| 698.417.671,01| 747.517.397,20| 49.099.726,19| | | | | | | | | | | 2.0.0.0.00.00.00 | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATU| | | | | | 2.1.1.4.05.00.00 | 07 |10005| oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin| 0,00| 3.893.312,50| 5.000.000,00| 1.106.687,50| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.99.00.00 | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - C| | | | | | 2.1.1.4.99.00.01 | 07 |40002| promob - programa mobilidade urbana | 0,00| 397.166,30| 1.250.000,00| 852.833,70| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/11/2008 Balancete Analitico - 10 / 2008 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 4.290.478,80| 6.250.000,00| 1.959.521,20| | | | | | | | | | | 2.1.2.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRAT| | | | | | 2.1.2.3.99.00.00 | 07 |10012| outras operacoes de credito externas - c| 0,00| 0,00| 33.100.000,00| 33.100.000,00| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 0,00| 33.100.000,00| 33.100.000,00| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 4.290.478,80| 39.350.000,00| 35.059.521,20| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00 | 01 |12000| alienacao de outros bens moveis | 220,00| 640,00| 10.000,00| 9.360,00| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 220,00| 640,00| 10.000,00| 9.360,00| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00 | 01 |12000| alienacao de outros bens imoveis | 3.198,34| 17.567,21| 10.000,00| -7.567,21| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 3.198,34| 17.567,21| 10.000,00| -7.567,21| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 3.418,34| 18.207,21| 20.000,00| 1.792,79| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00 | | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 2.4.7.1.99.00.01 | 05 |10009| programa habit.carta de credito - rec.fg| 0,00| 0,00| 7.100.000,00| 7.100.000,00| | 2.4.7.1.99.00.02 | 05 |10014| pac - programa de autoconstrucao de mora| 0,00| 0,00| 10.000.000,00| 10.000.000,00| | 2.4.7.1.99.00.03 | 05 |10020| modernizacao guarda municipal | 0,00| 146.520,00| 0,00| -146.520,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.00.00.00 | | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS E| | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.2.02.00.00 | | | TRANF CONV ESTADOS DEST PROG EDUCACAO | | | | | | 2.4.7.2.02.00.01 | 02 |20000| programa de acao de parceria de educacao| 0,00| 44.754,88| 0,00| -44.754,88| | 2.4.7.2.02.00.02 | 02 |20004| prog acao coop est/mun p/ constr escolar| 0,00| 644.171,23| 0,00| -644.171,23| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E| | | | | | 2.4.7.2.99.00.02 | 02 |10009| cdhu - prgrama habitacional | 486.703,02| 3.684.888,59| 7.000.000,00| 3.315.111,41| | 2.4.7.2.99.00.03 | 02 |10024| reforma e ampliacao da delegacia seccion| 0,00| 469.068,63| 0,00| -469.068,63| | 2.4.7.2.99.00.04 | 02 |10023| infra-estrutura urbana - recape | 0,00| 1.000.000,00| 0,00| -1.000.000,00| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 486.703,02| 5.989.403,33| 24.100.000,00| 18.110.596,67| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 486.703,02| 5.989.403,33| 24.100.000,00| 18.110.596,67| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 490.121,36| 10.298.089,34| 63.470.000,00| 53.171.910,66| | | | | | | | | | | 9.0.0.0.00.00.00 | | | DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | | 9.1.1.0.00.00.01 | 03 |40001| deducao fumtran p/ contribuicao funset | -17.425,17| -206.237,37| 0,00| 206.237,37| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | -17.425,17| -206.237,37| 0,00| 206.237,37| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | -17.425,17| -206.237,37| 0,00| 206.237,37| | | | | | | | | | | 9.5.0.0.00.00.00 | | | FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 25/11/2008 Balancete Analitico - 10 / 2008 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.5.1.0.00.00.01 | 01 |20000| ded.de receita do fpm-fundeb e redutor f| -464.664,50| -5.227.882,99| -5.957.616,60| -729.733,61| | 9.5.1.0.00.00.02 | 01 |20000| deducao de receita para formacao do fund| -658,47| -1.205,45| -8.264,60| -7.059,15| | 9.5.1.0.00.00.03 | 01 |20000| ded.rec.p/a form.fundeb-icms desoneracao| -30.999,32| -309.993,23| -401.427,00| -91.433,77| | 9.5.1.0.00.00.04 | 01 |20000| deducao de receita p/a formacao do funde| -3.944.692,74| -38.504.146,72| -40.698.099,00| -2.193.952,28| | 9.5.1.0.00.00.05 | 01 |20000| deducao de receita p/a formacao do funde| -233.623,07| -7.557.903,47| -7.718.070,00| -160.166,53| | 9.5.1.0.00.00.06 | 01 |20000| deducao de rec.p/a form.do fundeb-ipi ex| -41.344,85| -374.408,24| -439.920,00| -65.511,76| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | -4.715.982,95| -51.975.540,10| -55.223.397,20| -3.247.857,10| | | | | TOTAL FUNDEB | -4.715.982,95| -51.975.540,10| -55.223.397,20| -3.247.857,10| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -4.733.408,12| -52.181.777,47| -55.223.397,20| -3.041.619,73| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 64.769.009,90| 656.533.982,88| 755.764.000,00| 99.230.017,12| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------