---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/12/2008 Balancete Analitico - 11 / 2008 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00 | | | RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00 | | | IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00 | | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR| | | | | | 1.1.1.2.02.00.01 | 01 |11000| imposto s/prop.predial urbano | 1.810.978,82| 31.862.064,67| 34.190.000,00| 2.327.935,33| | 1.1.1.2.02.00.02 | 01 |11000| imposto s/prop.territorial urbano | 1.088.013,00| 22.523.812,70| 22.430.000,00| -93.812,70| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00 | | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00 | 01 |11000| retido nas fontes - trabalho | 1.972.675,64| 17.879.693,98| 18.960.000,00| 1.080.306,02| | 1.1.1.2.04.34.00 | 01 |11000| retido nas fontes - outros rendimentos | 60.925,08| 574.773,21| 510.000,00| -64.773,21| | 1.1.1.2.08.00.00 | 01 |11000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea| 1.713.553,19| 24.596.725,89| 14.950.000,00| -9.646.725,89| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO| | | | | | 1.1.1.3.05.00.00 | 01 |11000| imposto sobre servicos de qualquer natur| 8.667.249,55| 89.965.428,19| 89.700.000,00| -265.428,19| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 15.313.395,28| 187.402.498,64| 180.740.000,00| -6.662.498,64| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00 | | | TAXAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00 | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA| | | | | | 1.1.2.1.17.00.00 | 01 |11000| taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit| 10.496,74| 192.481,21| 255.000,00| 62.518,79| | 1.1.2.1.25.00.00 | 01 |11000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser| 346.209,88| 9.027.634,04| 8.820.000,00| -207.634,04| | 1.1.2.1.26.00.00 | 01 |11000| taxa de publicidade comercial | 25.927,41| 1.011.708,10| 1.020.000,00| 8.291,90| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.27.00.00 | | | TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | | | | | | 1.1.2.1.27.00.01 | 01 |11000| taxa de apreensao e deposito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00 | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00 | 01 |11000| emolumentos e custas processuais adminis| 12.094,01| 166.692,98| 60.000,00| -106.692,98| | 1.1.2.2.28.00.00 | 01 |11000| taxa de cemiterios | 14.896,72| 136.912,06| 110.000,00| -26.912,06| | 1.1.2.2.90.00.00 | 01 |11000| taxa de limpeza publica | 1.015.287,77| 17.581.352,33| 18.620.000,00| 1.038.647,67| | 1.1.2.2.99.00.00 | 01 |11000| outras taxas pela prestacao de servicos | 0,15| 66,17| 1.000,00| 933,83| | | | | TOTAL TAXAS | 1.424.912,68| 28.116.846,89| 28.886.000,00| 769.153,11| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00 | | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00 | 01 |11000| contr.melh. p/pavimentacao e obras compl| 46.396,00| 538.013,31| 380.000,00| -158.013,31| | | | | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 46.396,00| 538.013,31| 380.000,00| -158.013,31| | | | | TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 16.784.703,96| 216.057.358,84| 210.006.000,00| -6.051.358,84| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00 | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00 | | | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00 | | | ALUGUEIS | | | | | | 1.3.1.1.01.00.00 | 01 |11000| alugueis de imoveis urbanos | 8.226,68| 61.145,84| 90.000,00| 28.854,16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/12/2008 Balancete Analitico - 11 / 2008 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 8.226,68| 61.145,84| 90.000,00| 28.854,16| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00 | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00 | 01 |11000| dividendos | 0,00| 1.678,45| 30.000,00| 28.321,55| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00 | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00 | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN| | | | | | 1.3.2.5.01.02.01 | 06 |26000| rendimentos do fundeb | 157.446,01| 1.292.410,51| 1.100.000,00| -192.410,51| | 1.3.2.5.01.05.01 | 01 |20000| rendimentos proprios educacao basica | 140.168,44| 976.518,24| 790.000,00| -186.518,24| | 1.3.2.5.01.05.02 | 05 |22005| rend.recursos vinculados educacao - qse | 57.004,09| 400.723,25| 150.000,00| -250.723,25| | 1.3.2.5.01.05.03 | 05 |22003| rend.recursos vinculados educacao - tran| -10.669,05| 275,28| 3.000,00| 2.724,72| | 1.3.2.5.01.05.04 | 02 |20003| rend.recursos vinculados a educacao - fu| 7.949,06| 38.899,07| 3.000,00| -35.899,07| | 1.3.2.5.01.05.05 | 05 |20002| rend pnaec-prog nac alimentacao escolar-| 132,41| 945,20| 0,00| -945,20| | 1.3.2.5.01.05.06 | 05 |22006| rend peja-educacao jovens e adultos | 0,00| 48,81| 0,00| -48,81| | 1.3.2.5.01.05.07 | 02 |20004| rend apl prog acao coop est/mun p/ const| 0,00| 8.950,61| 0,00| -8.950,61| | 1.3.2.5.01.05.08 | 02 |22002| ren apl fin programa transporte de aluno| 11.611,48| 11.611,48| 0,00| -11.611,48| | 1.3.2.5.01.06.01 | 01 |31000| rendimentos recursos proprios da saude | 207,46| 438.149,53| 180.000,00| -258.149,53| | 1.3.2.5.01.06.02 | 01 |31000| rendimentos vinculados da saude - transf| 51,05| 168,50| 120.000,00| 119.831,50| | 1.3.2.5.01.06.03 | 01 |31000| rendimentos vinculados a saude - transf.| 76.406,54| 530.923,67| 200.000,00| -330.923,67| | 1.3.2.5.01.06.04 | 01 |31000| rend.recursos munizipalizacao da saude | 3.071,12| 4.712,40| 2.000,00| -2.712,40| | 1.3.2.5.01.09.01 | 01 |13000| rendimentos de recursos vinculados - cid| 641,94| 5.509,44| 20.000,00| 14.490,56| | 1.3.2.5.01.10.01 | 05 |50010| rend paif at familia | 0,00| 3,01| 0,00| -3,01| | 1.3.2.5.01.10.02 | 05 |50017| rend peti-prog erradicao trabalho infant| 9,31| 775,65| 0,00| -775,65| | 1.3.2.5.01.10.03 | 05 |50011| rend idoso | 0,03| 1,45| 0,00| -1,45| | 1.3.2.5.01.10.04 | 05 |50021| rend agente jovem | 0,00| 4.271,95| 0,00| -4.271,95| | 1.3.2.5.01.10.05 | 05 |50016| rend cappd | 0,00| 505,08| 0,00| -505,08| | 1.3.2.5.01.99.01 | 02 |10009| rend.recursos vinculados - conv.cdhu | 9.914,20| 23.809,81| 12.000,00| -11.809,81| | 1.3.2.5.01.99.02 | 07 |10005| rend.recursos vinculados - pmat | 38.624,82| 430.797,70| 180.000,00| -250.797,70| | 1.3.2.5.01.99.03 | 01 |40001| rend.recursos vinculados - outros | 9.917,46| 101.081,26| 120.397,20| 19.315,94| | 1.3.2.5.01.99.04 | 05 |10022| rend conv terminais | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.05 | 05 |10010| rend conv esporte solidario | 122,09| 1.068,68| 0,00| -1.068,68| | 1.3.2.5.01.99.06 | 05 |10009| rend cohab ana paula eleuterio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.07 | 05 |10010| rend quadra poliesportiva | 926,16| 8.108,06| 0,00| -8.108,06| | 1.3.2.5.01.99.08 | 02 |10013| rend daesp-dep aeroviario do est de sao | 0,00| 3.653,62| 0,00| -3.653,62| | 1.3.2.5.01.99.09 | 05 |10020| rend modernizacao guarda municipal | 1.024,06| 12.882,67| 0,00| -12.882,67| | 1.3.2.5.01.99.10 | 07 |40002| ren apl fin promob-programa mobilidade u| 10,34| 281,32| 0,00| -281,32| | 1.3.2.5.01.99.11 | 02 |10024| rend.reforma e ampliacao da delegacia se| 2.929,23| 18.213,96| 0,00| -18.213,96| | 1.3.2.5.01.99.12 | 05 |10018| ren apl ct pte royalties comp fin pr pet| 97,18| 97,18| 0,00| -97,18| | 1.3.2.5.01.99.13 | 02 |10018| ren apl ct pte royalties prod petroleo -| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.14 | 02 |10023| rend apl fin infra-estraestrura urbana (| 0,00| 14.691,05| 0,00| -14.691,05| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00 | | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU| | | | | | 1.3.2.5.02.99.01 | 01 |11000| rendimento de recursos nao vinculados | 431.221,12| 6.120.167,95| 3.000.000,00| -3.120.167,95| | 1.3.2.5.02.99.02 | 01 |11000| rend fmdca-fdo mun direitos crianca adol| 7.723,95| 83.847,54| 0,00| -83.847,54| | 1.3.2.5.02.99.03 | 01 |11000| rend fadas-fdo apoio ao desp amador de s| 134,41| 709,75| 0,00| -709,75| | | | | TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 946.674,91| 10.536.492,13| 5.910.397,20| -4.626.094,93| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 954.901,59| 10.597.637,97| 6.000.397,20| -4.597.240,77| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/12/2008 Balancete Analitico - 11 / 2008 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00 | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00 | 01 |11000| cota-parte fundo de participacao dos mun| 3.212.350,36| 31.733.514,24| 32.502.000,00| 768.485,76| | 1.7.2.1.01.05.00 | 01 |11000| cota-parte do imposto s/a prop.territori| 47.040,60| 121.610,17| 62.000,00| -59.610,17| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00 | | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC| | | | | | 1.7.2.1.22.20.00 | 05 |10018| cota-parte da compens.finan.recursos min| 29.737,92| 271.187,61| 240.000,00| -31.187,61| | 1.7.2.1.22.30.00 | 05 |10018| c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l| 0,00| 405.792,45| 310.000,00| -95.792,45| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00 | | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUND| | | | | | 1.7.2.1.33.00.01 | 05 |30021| mac - vigilancia sanitaria | 0,00| 48.172,33| 255.000,00| 206.827,67| | 1.7.2.1.33.00.02 | 05 |30001| gestao plena sist.mun. | 4.923.349,34| 62.783.412,78| 55.470.000,00| -7.313.412,78| | 1.7.2.1.33.00.03 | 05 |30019| incent.prog.nac.hiv/aids dst | 0,00| 294.455,56| 371.000,00| 76.544,44| | 1.7.2.1.33.00.05 | 05 |30005| piso de atencao basico - fixo | 808.522,33| 8.869.090,33| 8.700.000,00| -169.090,33| | 1.7.2.1.33.00.06 | 05 |30008| prog.agen.comun.saude - munic. | 0,00| 0,00| 348.000,00| 348.000,00| | 1.7.2.1.33.00.07 | 05 |30010| programa saude da familia - munic. | 0,00| 0,00| 720.000,00| 720.000,00| | 1.7.2.1.33.00.08 | 05 |30009| incent.acoes basicas de vigilancia sanit| 0,00| 0,00| 255.000,00| 255.000,00| | 1.7.2.1.33.00.09 | 05 |30007| farmacia basica | 191.045,31| 2.007.087,05| 1.160.000,00| -847.087,05| | 1.7.2.1.33.00.10 | 05 |30006| epidemiologia controle de doencas | 104.309,32| 1.323.874,88| 834.000,00| -489.874,88| | 1.7.2.1.33.00.13 | 05 |30023| func.centros ref.saude trabalhador | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | 1.7.2.1.33.00.26 | 05 |30016| fns - acoes estrategicas | 0,00| 48.172,33| 11.700.000,00| 11.651.827,67| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00 | | | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00 | 05 |22005| transferencias do salario-educacao | 943.719,94| 10.362.380,74| 9.670.000,00| -692.380,74| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.03.00 | | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNA| | | | | | 1.7.2.1.35.03.01 | 05 |20001| transf.fndeprog.nacional alim.escolar - | 698.460,40| 3.445.239,60| 4.521.000,00| 1.075.760,40| | 1.7.2.1.35.03.05 | 05 |20002| prog.nacional alimentacao escolar - crec| 36.308,80| 163.389,60| 138.000,00| -25.389,60| | 1.7.2.1.35.04.00 | 05 |22003| trans.diretas do fnde referentes ao pnat| 4.926,93| 55.279,50| 145.000,00| 89.720,50| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00 | | | OUT. TRANSF. DIRETAS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01 | 05 |22006| eja-transf.fnde educ.jov.adultos | 0,00| 0,00| 20.000,00| 20.000,00| | 1.7.2.1.36.00.00 | 01 |11000| trans.financeira do icms-desoneracao-l.c| 169.118,00| 1.860.298,01| 2.190.000,00| 329.701,99| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01 | 01 |11000| cex - convenio exportacao | 933.833,01| 1.236.655,13| 1.000.000,00| -236.655,13| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00 | | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00 | 01 |11000| cota-parte do icms | 21.456.070,02| 231.516.881,40| 222.030.000,00| -9.486.881,40| | 1.7.2.2.01.02.00 | 01 |11000| cota-parte do ipva | 1.673.688,73| 58.986.354,90| 57.900.000,00| -1.086.354,90| | 1.7.2.2.01.04.00 | 01 |11000| cota-parte do ipi sobre exportacao | 225.602,61| 2.268.200,80| 2.400.000,00| 131.799,20| | 1.7.2.2.01.13.00 | 01 |13000| cota-parte da contr.interv.no dominio pu| 0,00| 698.413,02| 870.000,00| 171.586,98| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.00.00 | | | TR COTA PARTE EST ROYALTIES COMP FIN PR | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.30.00 | | | COTA PARTE ROYALTIES COMP FIN PROD PETRO| | | | | | 1.7.2.2.22.30.01 | 02 |10018| cota parte royalties comp financeira pro| 1.561,00| 19.092,21| 0,00| -19.092,21| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/12/2008 Balancete Analitico - 11 / 2008 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2.2.99.00.01 | 02 |20003| fundesp - merenda escolar | 0,00| 1.479.804,00| 1.330.000,00| -149.804,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00 | 06 |26000| transf. de recursos do fundebvpe | 6.878.001,38| 70.407.352,88| 64.800.000,00| -5.607.352,88| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS| 42.337.646,00| 490.405.711,52| 480.301.000,00| -10.104.711,52| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00 | | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT| | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.01.00.00 | | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.1.01.00.01 | 05 |30026| samu - serv.atendimento movel urgencia | 0,00| 763.000,00| 1.308.000,00| 545.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.00 | | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.| | | | | | 1.7.6.1.03.00.01 | 05 |50022| abrigo crianca e adolescente | 0,00| 0,00| 63.000,00| 63.000,00| | 1.7.6.1.03.00.02 | 05 |50001| pac-creche crianca e adolesc. | 7.500,00| 75.000,00| 52.000,00| -23.000,00| | 1.7.6.1.03.00.03 | 05 |50012| sac/ppd - portador de deficiencias | 18.000,00| 198.000,00| 205.000,00| 7.000,00| | 1.7.6.1.03.00.04 | 05 |50017| peti - prog.erradicacao trab.infantil | 1.300,00| 12.180,00| 54.000,00| 41.820,00| | 1.7.6.1.03.00.06 | 05 |50002| a. p. idoso | 0,00| 0,00| 11.000,00| 11.000,00| | 1.7.6.1.03.00.09 | 05 |50021| prot.bas - acao social (ag.jovem) | 14.625,00| 240.508,53| 160.000,00| -80.508,53| | 1.7.6.1.03.00.10 | 05 |50018| pbf - prot.social bas. familia | 27.208,50| 277.204,50| 108.000,00| -169.204,50| | 1.7.6.1.03.00.11 | 05 |50019| populacao de rua | 6.000,00| 72.000,00| 42.000,00| -30.000,00| | 1.7.6.1.03.00.12 | 05 |50016| cappd | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.13 | 05 |50020| pfmc - projeto sentinela | 3.100,00| 31.000,00| 43.000,00| 12.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 1.7.6.1.99.00.02 | 05 |10010| impl.nucleos esport.recr./lazer | 0,00| 0,00| 78.000,00| 78.000,00| | 1.7.6.1.99.00.03 | 05 |10020| modernizacao guarda municipal | 0,00| 118.842,40| 0,00| -118.842,40| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS EN| | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00 | | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01 | 02 |30028| programa de diabetes (estado) | 0,00| 0,00| 2.082.000,00| 2.082.000,00| | 1.7.6.2.01.00.02 | 02 |30029| programa tuberculose | 0,00| 11.900,00| 0,00| -11.900,00| | 1.7.6.2.01.00.03 | 02 |30022| atencao saude sistema penitenciario | 0,00| 6.480,00| 0,00| -6.480,00| | 1.7.6.2.01.00.04 | 02 |30035| municipalizacao da saude | 0,00| 676.626,00| 0,00| -676.626,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00 | | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.D| | | | | | 1.7.6.2.02.00.01 | 02 |20004| pac - programa de acao cooperativa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.02.00.18 | 02 |22002| nc-prog.transporte de alunos | 247.252,05| 2.225.268,45| 2.373.000,00| 147.731,55| | 1.7.6.2.02.00.19 | 02 |23001| ncnb-transp.alunos ens.medio | 0,00| 0,00| 170.000,00| 170.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES| | | | | | 1.7.6.2.99.00.15 | 02 |10013| daesp - dep.aeroviario do estado sp | 3.347,50| 33.347,50| 34.000,00| 652,50| | 1.7.6.2.99.00.16 | 02 |50006| fmas - protecao basica | 21.088,75| 253.065,00| 254.000,00| 935,00| | 1.7.6.2.99.00.17 | 02 |50007| fmas - protecao especial | 32.481,25| 325.264,75| 264.000,00| -61.264,75| | 1.7.6.2.99.00.18 | 02 |50008| bpc | 0,00| 0,00| 7.000,00| 7.000,00| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 381.903,05| 5.319.687,13| 7.362.000,00| 2.042.312,87| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 42.719.549,05| 495.725.398,65| 487.663.000,00| -8.062.398,65| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/12/2008 Balancete Analitico - 11 / 2008 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00 | 01 |11000| multas e juros de mora do iptu | 120.722,72| 793.528,19| 853.000,00| 59.471,81| | 1.9.1.1.39.00.00 | 01 |11000| multas e juros de mora do itbi | 14.014,43| 151.683,38| 83.000,00| -68.683,38| | 1.9.1.1.40.00.00 | 01 |11000| mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq| 31.643,54| 313.557,81| 166.000,00| -147.557,81| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.01.00 | | | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS| | | | | | 1.9.1.1.99.01.01 | 01 |11000| multa e juros de mora de outros tributos| 84.502,12| 807.961,16| 0,00| -807.961,16| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00 | | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS| | | | | | 1.9.1.3.11.00.00 | 01 |11000| mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 599.887,31| 7.888.808,35| 9.036.000,00| 1.147.191,65| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.12.00.00 | | | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI| | | | | | 1.9.1.3.12.00.01 | 01 |11000| multa e juros de mora divida ativa itbi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.1.3.13.00.00 | 01 |11000| multas e juros de mora da divida ativa d| 118.605,02| 1.639.333,71| 1.795.000,00| 155.666,29| | 1.9.1.3.99.00.00 | 01 |11000| mult.e juros de mora da div.ativa de out| 4.659,57| 49.950,49| 1.015.000,00| 965.049,51| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00 | | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00 | 01 |11000| multas previstas na legislacao sanitaria| 15.612,28| 92.870,20| 36.000,00| -56.870,20| | | | | TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 989.646,99| 11.737.693,29| 12.984.000,00| 1.246.306,71| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00 | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00 | | | RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00 | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01 | 01 |11000| vale transporte | 82.423,65| 794.535,47| 775.000,00| -19.535,47| | 1.9.2.2.99.00.02 | 01 |11000| vale refeicao | 24.488,02| 250.406,51| 243.000,00| -7.406,51| | 1.9.2.2.99.00.03 | 01 |11000| cesta basica | 55.164,12| 521.920,30| 447.000,00| -74.920,30| | 1.9.2.2.99.00.05 | 01 |11000| outras restituicoes | 4.769,80| 174.816,61| 260.000,00| 85.183,39| | 1.9.2.2.99.00.06 | 01 |11000| cesta basica - saae | 143.460,42| 780.146,94| 736.000,00| -44.146,94| | 1.9.2.2.99.00.07 | 01 |11000| cesta basica - urbes | 15.070,88| 138.075,26| 122.000,00| -16.075,26| | 1.9.2.2.99.00.08 | 01 |11000| cesta basica - funserv | 13.323,55| 114.300,64| 13.000,00| -101.300,64| | 1.9.2.2.99.00.09 | 01 |11000| restit.de energia eletrica distrital | 3.382,00| 40.858,01| 68.000,00| 27.141,99| | 1.9.2.2.99.00.10 | 01 |11000| combustivel urbes | 38.433,50| 86.614,69| 64.000,00| -22.614,69| | 1.9.2.2.99.00.11 | 01 |11000| restituicao proc. 1290-8/2004 - inss | 145.924,80| 1.622.032,45| 1.647.000,00| 24.967,55| | | | | TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 526.440,74| 4.523.706,88| 4.375.000,00| -148.706,88| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00 | 01 |11000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.terri| 595.908,37| 9.614.018,20| 13.193.000,00| 3.578.981,80| | 1.9.3.1.12.00.00 | 01 |11000| receita da divida ativa do itbi | 7.082,68| 134.605,54| 0,00| -134.605,54| | 1.9.3.1.13.00.00 | 01 |11000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.| 61.947,54| 1.024.015,50| 2.500.000,00| 1.475.984,50| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.00 | | | REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA| | | | | | 1.9.3.1.98.00.04 | 01 |11000| rec div at contr melh pav obras compleme| 55.045,92| 744.099,13| 0,00| -744.099,13| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00 | | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/12/2008 Balancete Analitico - 11 / 2008 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.3.1.99.01.01 | 01 |11000| rec.div.ativa outros tributos | 1.936,57| 30.846,78| 76.000,00| 45.153,22| | 1.9.3.1.99.01.03 | 01 |11000| rec div at taxa lic func estab coml ind | 70.218,81| 1.384.651,45| 0,00| -1.384.651,45| | 1.9.3.1.99.01.04 | 01 |11000| rec div at taxa de publicidade comercial| 3.564,17| 70.420,81| 0,00| -70.420,81| | 1.9.3.1.99.01.16 | 01 |11000| rec div at emol e custas proc administra| 952,80| 16.826,64| 0,00| -16.826,64| | 1.9.3.1.99.01.19 | 01 |11000| rec div at taxa de cemiterios | 50,54| 535,05| 0,00| -535,05| | 1.9.3.1.99.01.20 | 01 |11000| rec div at taxa limpeza publica | 158.065,27| 2.468.465,66| 0,00| -2.468.465,66| | 1.9.3.1.99.01.21 | 01 |11000| rec div at taxa vigilancia sanitaria | 4.398,20| 47.912,25| 0,00| -47.912,25| | 1.9.3.1.99.01.22 | 01 |11000| rec div at multa posturas | 4.399,13| 46.547,74| 0,00| -46.547,74| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.00.00.00 | | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.00.00 | | | REC DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECE| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.01.00 | | | REC DIV AT NAO TRIBUTARIA OUT RECEITAS-P| | | | | | 1.9.3.2.99.01.01 | 01 |11000| rec div at rendas eventuais | 9,34| 1.738,26| 0,00| -1.738,26| | 1.9.3.2.99.01.02 | 01 |11000| rec div at ressarcimento | 122,99| 3.959,10| 0,00| -3.959,10| | | | | TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 963.702,33| 15.588.642,11| 15.769.000,00| 180.357,89| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00 | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | | 1.9.9.0.99.00.04 | 01 |11000| receitas eventuais | 52.650,10| 671.619,56| 1.140.000,00| 468.380,44| | 1.9.9.0.99.00.05 | 01 |11000| visa zoonoses | 150,00| 1.619,00| 10.000,00| 8.381,00| | 1.9.9.0.99.00.06 | 01 |11000| receitas de mercados | 964,99| 9.498,99| 22.000,00| 12.501,01| | 1.9.9.0.99.00.07 | 03 |10002| faced - fundo apoio a cultura e educacao| 17.961,33| 242.640,92| 236.000,00| -6.640,92| | 1.9.9.0.99.00.08 | 03 |50004| fss - fundo social de solidariedade | 0,00| 23.770,00| 45.000,00| 21.230,00| | 1.9.9.0.99.00.09 | 03 |10003| fama - fdo.munic.meio ambiente | 41.299,50| 754.702,35| 540.000,00| -214.702,35| | 1.9.9.0.99.00.10 | 03 |40001| fumtran - fundo municipal de transito | 445.409,11| 5.799.220,02| 7.200.000,00| 1.400.779,98| | 1.9.9.0.99.00.11 | 03 |10007| fadas - fdo apoio ao desp.amador | 0,00| 44.507,53| 86.000,00| 41.492,47| | 1.9.9.0.99.00.12 | 03 |10008| fmt - fundo municipal de transportes | 0,00| 0,00| 300.000,00| 300.000,00| | 1.9.9.0.99.00.13 | 01 |11000| concurso publico | 0,00| 0,00| 16.000,00| 16.000,00| | 1.9.9.0.99.00.14 | 03 |10006| procon - fundacao procon - sp | 532,86| 2.808,43| 10.000,00| 7.191,57| | 1.9.9.0.99.00.15 | 01 |11000| prog.garantia renda minima | 0,00| 11.174,76| 15.000,00| 3.825,24| | 1.9.9.0.99.00.16 | 03 |10015| fdo.mun.dir.crianca adolescente | 125,00| 123.709,26| 800.000,00| 676.290,74| | 1.9.9.0.99.00.17 | 03 |10017| fundo municipal de festejos populares | 0,00| 0,00| 300.000,00| 300.000,00| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 559.092,89| 7.685.270,82| 10.720.000,00| 3.034.729,18| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.038.882,95| 39.535.313,10| 43.848.000,00| 4.312.686,90| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 63.498.037,55| 761.915.708,56| 747.517.397,20| -14.398.311,36| | | | | | | | | | | 2.0.0.0.00.00.00 | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATU| | | | | | 2.1.1.4.05.00.00 | 07 |10005| oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin| 0,00| 3.893.312,50| 5.000.000,00| 1.106.687,50| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.99.00.00 | | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - C| | | | | | 2.1.1.4.99.00.01 | 07 |40002| promob - programa mobilidade urbana | 0,00| 397.166,30| 1.250.000,00| 852.833,70| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/12/2008 Balancete Analitico - 11 / 2008 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 4.290.478,80| 6.250.000,00| 1.959.521,20| | | | | | | | | | | 2.1.2.0.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.00.00.00 | | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRAT| | | | | | 2.1.2.3.99.00.00 | 07 |10012| outras operacoes de credito externas - c| 0,00| 0,00| 33.100.000,00| 33.100.000,00| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 0,00| 33.100.000,00| 33.100.000,00| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 4.290.478,80| 39.350.000,00| 35.059.521,20| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00 | 01 |12000| alienacao de outros bens moveis | 0,00| 640,00| 10.000,00| 9.360,00| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 640,00| 10.000,00| 9.360,00| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00 | | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00 | 01 |12000| alienacao de outros bens imoveis | 2.912,57| 20.479,78| 10.000,00| -10.479,78| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 2.912,57| 20.479,78| 10.000,00| -10.479,78| | | | | TOTAL ALIENACAO DE BENS | 2.912,57| 21.119,78| 20.000,00| -1.119,78| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00 | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00 | | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 2.4.7.1.99.00.01 | 05 |10009| programa habit.carta de credito - rec.fg| 0,00| 0,00| 7.100.000,00| 7.100.000,00| | 2.4.7.1.99.00.02 | 05 |10014| pac - programa de autoconstrucao de mora| 1.000.000,00| 1.000.000,00| 10.000.000,00| 9.000.000,00| | 2.4.7.1.99.00.03 | 05 |10020| modernizacao guarda municipal | 0,00| 146.520,00| 0,00| -146.520,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.00.00.00 | | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS E| | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.2.02.00.00 | | | TRANF CONV ESTADOS DEST PROG EDUCACAO | | | | | | 2.4.7.2.02.00.01 | 02 |20000| programa de acao de parceria de educacao| 0,00| 44.754,88| 0,00| -44.754,88| | 2.4.7.2.02.00.02 | 02 |20004| prog acao coop est/mun p/ constr escolar| 0,00| 644.171,23| 0,00| -644.171,23| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.99.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E| | | | | | 2.4.7.2.99.00.02 | 02 |10009| cdhu - prgrama habitacional | 369.872,91| 4.054.761,50| 7.000.000,00| 2.945.238,50| | 2.4.7.2.99.00.03 | 02 |10024| reforma e ampliacao da delegacia seccion| 0,00| 469.068,63| 0,00| -469.068,63| | 2.4.7.2.99.00.04 | 02 |10023| infra-estrutura urbana - recape | 0,00| 1.000.000,00| 0,00| -1.000.000,00| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.369.872,91| 7.359.276,24| 24.100.000,00| 16.740.723,76| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.369.872,91| 7.359.276,24| 24.100.000,00| 16.740.723,76| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 1.372.785,48| 11.670.874,82| 63.470.000,00| 51.799.125,18| | | | | | | | | | | 9.0.0.0.00.00.00 | | | DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | | 9.1.1.0.00.00.01 | 03 |40001| deducao fumtran p/ contribuicao funset | -15.603,35| -221.840,72| 0,00| 221.840,72| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | -15.603,35| -221.840,72| 0,00| 221.840,72| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | -15.603,35| -221.840,72| 0,00| 221.840,72| | | | | | | | | | | 9.5.0.0.00.00.00 | | | FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/12/2008 Balancete Analitico - 11 / 2008 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte|C.Apl| Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.5.1.0.00.00.01 | 01 |20000| ded.de receita do fpm-fundeb e redutor f| -464.911,58| -5.692.794,57| -5.957.616,60| -264.822,03| | 9.5.1.0.00.00.02 | 01 |20000| deducao de receita para formacao do fund| -7.048,91| -8.254,36| -8.264,60| -10,24| | 9.5.1.0.00.00.03 | 01 |20000| ded.rec.p/a form.fundeb-icms desoneracao| -30.999,32| -340.992,55| -401.427,00| -60.434,45| | 9.5.1.0.00.00.04 | 01 |20000| deducao de receita p/a formacao do funde| -4.056.809,79| -42.560.956,51| -40.698.099,00| 1.862.857,51| | 9.5.1.0.00.00.05 | 01 |20000| deducao de receita p/a formacao do funde| -223.102,70| -7.781.006,17| -7.718.070,00| 62.936,17| | 9.5.1.0.00.00.06 | 01 |20000| deducao de rec.p/a form.do fundeb-ipi ex| -41.352,96| -415.761,20| -439.920,00| -24.158,80| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | -4.824.225,26| -56.799.765,36| -55.223.397,20| 1.576.368,16| | | | | TOTAL FUNDEB | -4.824.225,26| -56.799.765,36| -55.223.397,20| 1.576.368,16| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -4.839.828,61| -57.021.606,08| -55.223.397,20| 1.798.208,88| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 60.030.994,42| 716.564.977,30| 755.764.000,00| 39.199.022,70| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------