---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 17/12/2009 Balancete Analitico - 11 / 2009 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00| | |RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00| | |IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00| | |IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00| | |IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR| | | | | | 1.1.1.2.02.00.01| 01 |1100000|imposto sobre prop.predial urbana | 2.308.483,33| 36.870.611,68| 38.960.000,00| 2.089.388,32| | 1.1.1.2.02.00.02| 01 |1100000|imposto sobre a prop.territorial urbano | 1.483.929,96| 22.393.236,87| 25.670.000,00| 3.276.763,13| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00| | |IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00| 01 |1100000|retido nas fontes - trabalho | 1.906.993,14| 17.700.051,04| 22.220.000,00| 4.519.948,96| | 1.1.1.2.04.34.00| 01 |1100000|retido nas fontes - outros rendimentos | 61.041,39| 581.949,56| 660.000,00| 78.050,44| | 1.1.1.2.08.00.00| 01 |1100000|imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea| 2.217.141,83| 18.663.256,14| 25.670.000,00| 7.006.743,86| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00| | |IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO| | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.00.00| | |IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR| | | | | | 1.1.1.3.05.00.01| 01 |1100000|imposto sobre serv.qualquer natureza (is| 8.473.443,42| 92.477.608,15| 106.310.000,00| 13.832.391,85| | | | |TOTAL IMPOSTOS | 16.451.033,07| 188.686.713,44| 219.490.000,00| 30.803.286,56| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00| | |TAXAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00| | |TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA| | | | | | 1.1.2.1.17.00.00| 01 |1100000|taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit| 18.653,70| 167.738,22| 230.000,00| 62.261,78| | 1.1.2.1.25.00.00| 01 |1100000|tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser| 415.322,14| 9.933.347,66| 9.960.000,00| 26.652,34| | 1.1.2.1.26.00.00| 01 |1100000|taxa de publicidade comercial | 34.358,85| 1.126.819,70| 1.090.000,00| -36.819,70| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.27.00.00| | |TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | | | | | | 1.1.2.1.27.00.01| 01 |1100000|taxa de apreensao e deposito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00| | |TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00| 01 |1100000|emolumentos e custas processuais adminis| 15.344,78| 178.330,95| 190.000,00| 11.669,05| | 1.1.2.2.28.00.00| 01 |1100000|taxa de cemiterios | 10.269,16| 143.945,98| 150.000,00| 6.054,02| | 1.1.2.2.90.00.00| 01 |1100000|taxa de limpeza publica | 1.288.232,26| 19.665.065,96| 20.850.000,00| 1.184.934,04| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.99.00.00| | |OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.99.00.02| 01 |1100000|outras taxas de prestacao de servicos | 0,00| 257,35| 0,00| -257,35| | | | |TOTAL TAXAS | 1.782.180,89| 31.215.505,82| 32.470.000,00| 1.254.494,18| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00| | |CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00| 01 |1100000|contr.melh. p/pavimentacao e obras compl| 20.596,62| 319.237,23| 480.000,00| 160.762,77| | | | |TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 20.596,62| 319.237,23| 480.000,00| 160.762,77| | | | |TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 18.253.810,58| 220.221.456,49| 252.440.000,00| 32.218.543,51| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00| | |RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00| | |RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00| | |ALUGUEIS | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 17/12/2009 Balancete Analitico - 11 / 2009 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.1.01.00.00| 01 |1100000|alugueis de imoveis urbanos | 8.183,60| 99.571,56| 60.000,00| -39.571,56| | | | |TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 8.183,60| 99.571,56| 60.000,00| -39.571,56| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00| | |RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00| | |DIVIDENDOS | | | | | | 1.3.2.2.00.00.01| 01 |1100000|dividendos telefonica | 0,00| 1.724,45| 0,00| -1.724,45| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00| | |REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00| | |REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN| | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.01.00| | |REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROY| | | | | | 1.3.2.5.01.01.01| 05 |5000018|rend apl comp fin esp exp - cex | 3.501,38| 43.003,89| 0,00| -43.003,89| | 1.3.2.5.01.01.02| 05 |5000018|rend apl fin royalties - uniao | 177,33| 2.116,43| 0,00| -2.116,43| | 1.3.2.5.01.01.03| 02 |5000018|rend apl fin royalties - estado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.02.00| | |REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUN| | | | | | 1.3.2.5.01.02.01| 02 |2600000|rend.deposito bancario fundeb | 0,00| 1.179.532,02| 1.090.000,00| -89.532,02| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.03.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE | | | | | | 1.3.2.5.01.03.01| 05 |3000030|rend.deposito bancario vinculado a saude| 742,09| 10.346,35| 790.000,00| 779.653,65| | 1.3.2.5.01.03.02| 02 |3000028|ren dep banc programa diabetes | 817,70| 5.985,13| 0,00| -5.985,13| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.05.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENS| | | | | | 1.3.2.5.01.05.01| 01 |2000000|rend.deposito bancario ensino basico(pro| 51.480,00| 487.497,66| 780.000,00| 292.502,34| | 1.3.2.5.01.05.02| 05 |2200005|rend. de aplicacao quota salario educaca| 22.964,93| 293.134,61| 330.000,00| 36.865,39| | 1.3.2.5.01.05.03| 05 |2200003|rend. brasil transporte escolar (pnate) | 0,00| 179,65| 10.000,00| 9.820,35| | 1.3.2.5.01.05.04| 02 |2000003|rend. deposito bancario fundesp | 741,99| 36.067,30| 20.000,00| -16.067,30| | 1.3.2.5.01.05.05| 05 |2000002|rend. deposito bancario pnaec | 0,22| 150,02| 400,00| 249,98| | 1.3.2.5.01.05.08| 02 |2200002|rend apl transporte de alunos - estado | 2.316,72| 8.176,52| 0,00| -8.176,52| | 1.3.2.5.01.05.09| 01 |2300000|rend apl fin ensino medio | 38,07| 348,15| 0,00| -348,15| | 1.3.2.5.01.05.10| 05 |2000005|rend apl fin pnaem-ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.11| 05 |2000006|rend apl fin pnae eja-educ jovens e adul| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.12| 05 |2000007|rend apl fin pnaep-pre-escolar | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.13| 05 |2000009|rend apl fin pnaec-creche | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.14| 05 |2000008|rend apl fin pnaef-fundamental | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.06.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB| | | | | | 1.3.2.5.01.06.01| 01 |3100000|rend. deposito bancario rec.proprio da s| 70,19| 14.701,44| 10.000,00| -4.701,44| | 1.3.2.5.01.06.02| 05 |3000030|rend apl assistencia farmaceutica | 10.011,72| 134.078,39| 0,00| -134.078,39| | 1.3.2.5.01.06.03| 05 |3000031|rend apl media alta complex amb e hospit| 76.866,82| 859.514,32| 0,00| -859.514,32| | 1.3.2.5.01.06.04| 05 |3000033|rend apl atencao basica | 34.709,96| 284.964,47| 0,00| -284.964,47| | 1.3.2.5.01.06.05| 05 |3000032|rend apl gestao sus | 499,81| 16.665,47| 0,00| -16.665,47| | 1.3.2.5.01.06.06| 05 |3000034|rend apl vigilancia em saude | 29.156,24| 361.068,84| 0,00| -361.068,84| | 1.3.2.5.01.06.07| 02 |3000022|rend apl atencao de saude sistema penite| 63,93| 685,54| 0,00| -685,54| | 1.3.2.5.01.06.08| 02 |3000035|rend apl fin municipalizacao da saude | 7.702,83| 73.091,71| 0,00| -73.091,71| | 1.3.2.5.01.09.00| 01 |1300000|remun.dep.banc.recursos vinculados - cid| 388,09| 6.846,00| 10.000,00| 3.154,00| | 1.3.2.5.01.10.01| 05 |5000018|rend paif at familia | 288,88| 3.008,55| 0,00| -3.008,55| | 1.3.2.5.01.10.02| 05 |5000017|rend peti-prog erradicacao trabalho infa| 5,18| 234,83| 0,00| -234,83| | 1.3.2.5.01.10.03| 05 |5000011|rend idoso | 216,80| 2.608,04| 0,00| -2.608,04| | 1.3.2.5.01.10.04| 05 |5000021|rend agente jovem-projovem | 10.940,48| 13.197,25| 0,00| -13.197,25| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 17/12/2009 Balancete Analitico - 11 / 2009 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.2.5.01.10.05| 05 |5000016|rend cappd | 226,72| 1.487,22| 0,00| -1.487,22| | 1.3.2.5.01.10.06| 05 |5000011|rend apl fin atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.07| 05 |5000010|rend apl fin protecao social basica fami| 73,52| 1.023,34| 0,00| -1.023,34| | 1.3.2.5.01.10.08| 05 |5000016|rend apl fin sac-ppd portador de deficie| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.09| 05 |5000019|rend apl fin populacao de rua | 155,09| 3.852,89| 0,00| -3.852,89| | 1.3.2.5.01.10.10| 05 |5000009|rend apl fin pac-creche crianca e adoles| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.11| 05 |5000020|rend apl fin pfmc - projeto sentinela | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.12| 05 |5000009|rend apl fin abrigo crianca e adolescent| 85,23| 1.580,59| 0,00| -1.580,59| | 1.3.2.5.01.10.13| 05 |5000010|rend apl fin igd - bolsa familia | 2.661,36| 58.501,56| 0,00| -58.501,56| | 1.3.2.5.01.10.14| 05 |5000006|rend apl fin fmas - protecao basica | 3,90| 594,64| 0,00| -594,64| | 1.3.2.5.01.10.15| 05 |5000007|rend apl fin fmas - protecao especial | 13,98| 1.538,06| 0,00| -1.538,06| | 1.3.2.5.01.10.16| 05 |5000008|rend apl fin bpc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.99.00| | |REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS V| | | | | | 1.3.2.5.01.99.01| 02 |1000009|rend apl convenio cdhu | 2.352,77| 26.424,25| 0,00| -26.424,25| | 1.3.2.5.01.99.02| 07 |1000005|rend. deposito bancario pmat | 8.807,33| 141.353,77| 360.000,00| 218.646,23| | 1.3.2.5.01.99.03| 03 |4000001|rend.deposito bancario fumtran | 8.808,94| 82.319,23| 110.000,00| 27.680,77| | 1.3.2.5.01.99.05| 05 |1000010|rend apl fin esporte solidario | 0,00| 857,48| 0,00| -857,48| | 1.3.2.5.01.99.06| 03 |1000015|rend.deposito bancario fmdca | 4.009,29| 91.920,90| 60.000,00| -31.920,90| | 1.3.2.5.01.99.07| 03 |1000007|rend.deposito bancario fadas | 220,69| 2.245,33| 300,00| -1.945,33| | 1.3.2.5.01.99.08| 02 |1000013|rend.deposito bancario daesp | 4,83| 399,95| 4.000,00| 3.600,05| | 1.3.2.5.01.99.09| 05 |1000020|rend.deposito bancario conv.mod.da g.mun| 5,97| 5.046,79| 2.000,00| -3.046,79| | 1.3.2.5.01.99.10| 05 |1000014|rend.deposito bancario ana paula eleuter| 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | 1.3.2.5.01.99.11| 02 |1000024|rend apl reforma delegacia seccional | 0,00| 4.276,33| 0,00| -4.276,33| | 1.3.2.5.01.99.14| 02 |1000023|infra estrutura urbana recape | 2.767,03| 27.063,18| 0,00| -27.063,18| | 1.3.2.5.01.99.15| 02 |1000030|rend apl parque tecnologico de sorocaba | 477,28| 2.218,02| 0,00| -2.218,02| | 1.3.2.5.01.99.16| 07 |4000002|rend apl promob - bndes | 146,33| 2.205,54| 0,00| -2.205,54| | 1.3.2.5.01.99.17| 07 |1000012|rend apl fin caf | 0,00| 16.381,42| 0,00| -16.381,42| | 1.3.2.5.01.99.18| 03 |1000002|rend apl fin faced | 288,11| 5.265,48| 0,00| -5.265,48| | 1.3.2.5.01.99.19| 03 |1000003|rend apl fin fama | 776,91| 20.922,96| 0,00| -20.922,96| | 1.3.2.5.01.99.20| 03 |1000017|rend apl fin fundo municipal festejos po| 21,06| 111,11| 0,00| -111,11| | 1.3.2.5.01.99.21| 05 |1000010|rend apl fin quadra poliesportiva | 376,42| 6.817,63| 0,00| -6.817,63| | 1.3.2.5.01.99.22| 02 |1000010|rend apl fin centro lazer vila formosa | 853,79| 4.142,42| 0,00| -4.142,42| | 1.3.2.5.01.99.23| 02 |1000032|ren apl fin area lazer jm matilde gavin/| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00| | |REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU| | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.99.00| | |REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VIN| | | | | | 1.3.2.5.02.99.01| 01 |1100000|rend.deposito bancario nao vinculados | 241.775,49| 5.564.858,33| 4.000.000,00| -1.564.858,33| | 1.3.2.5.02.99.04| 01 |1100000|rend apl fin caf - contrapartida | 188.691,61| 814.646,32| 0,00| -814.646,32| | | | |TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 717.305,01| 10.726.981,77| 7.586.700,00| -3.140.281,77| | | | |TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 725.488,61| 10.826.553,33| 7.646.700,00| -3.179.853,33| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00| | |PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00| 01 |1100000|cota-parte fundo de participacao dos mun| 3.175.860,99| 28.795.039,00| 38.840.000,00| 10.044.961,00| | 1.7.2.1.01.05.00| 01 |1100000|cota-parte do imposto s/a prop.territori| 6.873,03| 79.521,29| 70.000,00| -9.521,29| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 17/12/2009 Balancete Analitico - 11 / 2009 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00| | |TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC| | | | | | 1.7.2.1.22.20.00| 05 |1000018|cota-parte da compens.finan.recursos min| 35.794,66| 302.560,95| 260.000,00| -42.560,95| | 1.7.2.1.22.30.00| 05 |1000018|c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l| 33.418,94| 301.394,66| 480.000,00| 178.605,34| | 1.7.2.1.22.90.01| 05 |1000018|compensacao financeira esp exp - cex | 0,00| 1.001.202,04| 0,00| -1.001.202,04| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00| | |TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUND| | | | | | 1.7.2.1.33.00.01| 05 |3000031|media e alta compl.ambulatorial e hospit| 7.351.151,97| 77.799.947,50| 71.129.000,00| -6.670.947,50| | 1.7.2.1.33.00.02| 05 |3000030|assistencia farmaceutica | 191.045,31| 2.101.498,41| 2.293.000,00| 191.501,59| | 1.7.2.1.33.00.03| 05 |3000033|atencao basica | 1.234.470,00| 10.580.232,00| 9.816.000,00| -764.232,00| | 1.7.2.1.33.00.04| 05 |3000032|gestao do sus | 50.000,00| 156.500,00| 195.500,00| 39.000,00| | 1.7.2.1.33.00.05| 05 |3000034|vigilancia em saude | 195.282,69| 1.743.595,62| 1.699.000,00| -44.595,62| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00| 05 |2200005|transferencias do salario-educacao | 990.953,17| 11.413.779,06| 12.000.000,00| 586.220,94| | 1.7.2.1.35.03.00| 05 |2000001|transf.diretas do fnde referentes ao pna| 562.997,60| 4.896.531,20| 3.880.000,00| -1.016.531,20| | 1.7.2.1.35.04.00| 05 |2200003|trans.diretas do fnde referentes ao pnat| 8.000,98| 64.007,84| 40.000,00| -24.007,84| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01| 05 |2000002|programa nac.alimentacao esc. creche | 0,00| 0,00| 185.000,00| 185.000,00| | 1.7.2.1.35.99.02| 05 |2000005|pnaem-prog nac al escolar - ensino medio| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.35.99.03| 05 |2000006|pnae eja-prog nac al escolar-educ jovens| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.35.99.04| 05 |2000007|pnaep-prog nac al escolar-pre-escolar | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.35.99.05| 05 |2000009|pnaec-prog nac al escolar-creche | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.35.99.06| 05 |2000008|pnaef-prog nac al escolar-fundamental | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.36.00.00| 01 |1100000|trans.financeira do icms-desoneracao-l.c| 174.842,74| 1.914.084,80| 2.130.000,00| 215.915,20| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01| 01 |1100000|fpm - apoio financeiro mp.462/2009 | 0,00| 1.652.748,30| 0,00| -1.652.748,30| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00| | |PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00| 01 |1100000|cota-parte do icms | 23.135.372,41| 239.452.960,21| 283.360.000,00| 43.907.039,79| | 1.7.2.2.01.02.00| 01 |1100000|cota-parte do ipva | 1.915.788,58| 67.660.036,54| 66.340.000,00| -1.320.036,54| | 1.7.2.2.01.04.00| 01 |1100000|cota-parte do ipi sobre exportacao | 133.208,60| 1.717.206,59| 2.840.000,00| 1.122.793,41| | 1.7.2.2.01.13.00| 01 |1300000|cota-parte da contr.interv.no dominio pu| 0,00| 424.351,47| 850.000,00| 425.648,53| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.00.00| | |TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCE| | | | | | 1.7.2.2.22.30.00| 02 |1000018|c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l| 1.979,63| 14.707,33| 10.000,00| -4.707,33| | 1.7.2.2.33.00.01| 02 |3000022|atencao de saude sistema penitenciario | 1.620,00| 5.940,00| 0,00| -5.940,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01| 02 |2000003|fundesp - merenda escolar | 0,00| 1.486.566,00| 1.950.000,00| 463.434,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00| 02 |2600000|transf. de recursos do fundeb | 7.541.607,76| 83.015.055,54| 95.000.000,00| 11.984.944,46| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS| 46.740.269,06| 536.579.466,35| 593.367.500,00| 56.788.033,65| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00| | |TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 17/12/2009 Balancete Analitico - 11 / 2009 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.00| | |TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.| | | | | | 1.7.6.1.03.00.01| 05 |5000017|peti - prog.erradicacao trab.infantil | 1.000,00| 13.500,00| 18.000,00| 4.500,00| | 1.7.6.1.03.00.02| 05 |5000002|atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 11.000,00| 11.000,00| | 1.7.6.1.03.00.03| 05 |5000021|projovem - protecao ao jovem | 9.446,40| 1.250.871,57| 615.000,00| -635.871,57| | 1.7.6.1.03.00.04| 05 |5000018|protecao social basica familia -pbf | 9.000,00| 99.000,00| 216.000,00| 117.000,00| | 1.7.6.1.03.00.05| 05 |5000012|sac-ppd portador de deficiencia | 18.000,00| 198.000,00| 240.000,00| 42.000,00| | 1.7.6.1.03.00.06| 05 |5000019|populacao de rua | 20.000,00| 120.000,00| 72.000,00| -48.000,00| | 1.7.6.1.03.00.07| 05 |5000001|pac - creche crianca e adolescente | 9.000,00| 99.000,00| 60.000,00| -39.000,00| | 1.7.6.1.03.00.08| 05 |5000016|cappd | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.09| 05 |5000020|pfmc - projeto sentinela | 4.500,00| 45.000,00| 43.000,00| -2.000,00| | 1.7.6.1.03.00.10| 05 |5000022|abrigo crianca e adolescente | 0,00| 0,00| 72.000,00| 72.000,00| | 1.7.6.1.03.00.11| 05 |5000023|bolsa familia | 0,00| 0,00| 120.000,00| 120.000,00| | 1.7.6.1.03.00.12| 05 |5000024|igd - bolsa familia | 0,00| 140.433,18| 360.000,00| 219.566,82| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 1.7.6.1.99.00.03| 05 |1000020|modernizacao da guarda municipal | 0,00| 0,00| 83.200,00| 83.200,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS EN| | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00| | |TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01| 02 |3000028|programa diabetes | 0,00| 0,00| 168.000,00| 168.000,00| | 1.7.6.2.01.00.04| 02 |3000035|municipalizacao da saude | 52.436,78| 891.172,30| 0,00| -891.172,30| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00| | |TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.D| | | | | | 1.7.6.2.02.00.18| 02 |2200002|nc-prog. transportes de alunos | 323.200,50| 2.738.161,50| 2.350.000,00| -388.161,50| | 1.7.6.2.02.00.19| 02 |2300001|nc- transporte de alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 150.000,00| 150.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES| | | | | | 1.7.6.2.99.00.15| 02 |1000013|daesp - de.aeroviario do estado | 3.000,00| 33.000,00| 34.000,00| 1.000,00| | 1.7.6.2.99.00.16| 02 |5000006|fmas - protecao basica | 42.177,50| 210.887,50| 254.000,00| 43.112,50| | 1.7.6.2.99.00.17| 02 |5000007|fmas - protecao especial | 64.962,50| 357.293,75| 264.000,00| -93.293,75| | 1.7.6.2.99.00.18| 02 |5000008|bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| | 1.7.6.2.99.00.19| 02 |1000030|parque tecnologico de sorocaba | 0,00| 70.695,00| 0,00| -70.695,00| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 556.723,68| 6.267.014,80| 5.244.200,00| -1.022.814,80| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 47.296.992,74| 542.846.481,15| 598.611.700,00| 55.765.218,85| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00| | |OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora do iptu | 99.747,73| 588.750,23| 750.000,00| 161.249,77| | 1.9.1.1.39.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora do itbi | 13.760,35| 125.540,19| 170.000,00| 44.459,81| | 1.9.1.1.40.00.00| 01 |1100000|mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq| 37.752,21| 354.410,63| 290.000,00| -64.410,63| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.01.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO| | | | | | 1.9.1.1.99.01.01| 01 |1100000|multa e juros de mora de outros tributos| 88.894,85| 635.364,31| 460.000,00| -175.364,31| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00| | |MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 17/12/2009 Balancete Analitico - 11 / 2009 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.1.3.11.00.00| 01 |1100000|mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 792.879,38| 7.678.057,86| 8.990.000,00| 1.311.942,14| | 1.9.1.3.12.00.01| 01 |1100000|multa e juros mora div ativa itbi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.1.3.13.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora da divida ativa d| 120.738,62| 1.395.390,96| 1.990.000,00| 594.609,04| | 1.9.1.3.35.00.00| 01 |1100000|mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig| 0,00| 0,00| 70.000,00| 70.000,00| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.99.00.00| | |MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT| | | | | | 1.9.1.3.99.00.01| 01 |1100000|multa e juros de mora div.ativa outros t| 7.145,61| 48.636,70| 60.000,00| 11.363,30| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00| | |MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00| | |MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA| | | | | | 1.9.1.9.10.00.01| 01 |1100000|multas previstas na legislacao sanitaria| 7.732,99| 68.463,76| 0,00| -68.463,76| | | | |TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 1.168.651,74| 10.894.614,64| 12.780.000,00| 1.885.385,36| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00| | |INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00| | |RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00| | |OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01| 01 |1100000|vale transporte pms | 90.826,08| 923.328,80| 880.000,00| -43.328,80| | 1.9.2.2.99.00.02| 01 |1100000|vale refeicao pms | 25.529,17| 272.713,53| 280.000,00| 7.286,47| | 1.9.2.2.99.00.03| 01 |1100000|cesta basica pms | 61.269,42| 603.005,01| 570.000,00| -33.005,01| | 1.9.2.2.99.00.05| 01 |1100000|outras restituicoes | 4.161,14| 349.177,28| 250.000,00| -99.177,28| | 1.9.2.2.99.00.06| 01 |1100000|cesta basica - saae | 78.950,86| 818.191,41| 770.000,00| -48.191,41| | 1.9.2.2.99.00.07| 01 |1100000|cesta basica - urbes | 14.385,84| 171.313,10| 150.000,00| -21.313,10| | 1.9.2.2.99.00.08| 01 |1100000|cesta basica - funserv | 17.602,64| 605.096,81| 120.000,00| -485.096,81| | 1.9.2.2.99.00.09| 01 |1100000|rest. energia eletrica destrital | 3.937,55| 43.905,71| 50.000,00| 6.094,29| | 1.9.2.2.99.00.10| 01 |1100000|rest. combustivel urbes | 0,00| 99.117,11| 78.000,00| -21.117,11| | 1.9.2.2.99.00.11| 01 |1100000|rest. inss proc.1290.8/2004 | 297.638,30| 1.801.289,98| 1.650.000,00| -151.289,98| | | | |TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 594.301,00| 5.687.138,74| 4.798.000,00| -889.138,74| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00| | |REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRI| | | | | | 1.9.3.1.11.00.01| 01 |1100000|rec.divida ativa iptu principal | 700.285,06| 9.327.978,30| 11.580.000,00| 2.252.021,70| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.12.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | | | | | | 1.9.3.1.12.00.01| 01 |1100000|rec. divida ativa itbi | 11.065,86| 154.404,37| 170.000,00| 15.595,63| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.13.00.00| | |REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.| | | | | | 1.9.3.1.13.00.01| 01 |1100000|rec. divida ativa issqn principal | 46.388,89| 814.173,89| 1.260.000,00| 445.826,11| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.35.00.00| | |REC DIV AT TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA | | | | | | 1.9.3.1.35.00.01| 01 |1100000|rec div at taxa fiscalizacao vigilancia | 3.125,97| 45.749,88| 0,00| -45.749,88| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE | | | | | | 1.9.3.1.98.00.04| 01 |1100000|rec.div.ativa contr.melhorias obras pavi| 44.275,06| 592.405,84| 900.000,00| 307.594,16| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00| | |REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 17/12/2009 Balancete Analitico - 11 / 2009 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.3.1.99.01.01| 01 |1100000|rec div ativ outros tributos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.3.1.99.01.03| 01 |1100000|rec.div.at.taxa lic func estab com. indu| 77.273,48| 1.292.492,27| 1.740.000,00| 447.507,73| | 1.9.3.1.99.01.04| 01 |1100000|rec.div.at.taxa publicidade comercial | 7.715,63| 102.810,75| 90.000,00| -12.810,75| | 1.9.3.1.99.01.16| 01 |1100000|rec.div.at.emol. e custas proc. adm. | 1.307,22| 14.937,71| 20.000,00| 5.062,29| | 1.9.3.1.99.01.19| 01 |1100000|rec.div.at.taxa de cemiterios | 0,00| 3.379,72| 600,00| -2.779,72| | 1.9.3.1.99.01.20| 01 |1100000|rec.div.at.taxa limpeza publica | 183.141,39| 2.355.843,65| 2.590.000,00| 234.156,35| | 1.9.3.1.99.01.21| 01 |1100000|rec.div.at.taxa vigilancia sanitaria | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| | 1.9.3.1.99.01.22| 01 |1100000|rec.div.at. multas posturas | 0,00| 102.352,57| 50.000,00| -52.352,57| | 1.9.3.1.99.01.23| 01 |1100000|rec div at outros tributos | 3.924,21| 39.308,03| 0,00| -39.308,03| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.00.00.00| | |RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.00.00| | |REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECE| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.01.00| | |REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECE| | | | | | 1.9.3.2.99.01.01| 01 |1100000|rec div ativ rendas eventuais | 606,51| 34.885,33| 0,00| -34.885,33| | 1.9.3.2.99.01.02| 01 |1100000|rec div ativ ressarcimento | 440,58| 2.436,94| 0,00| -2.436,94| | 1.9.3.2.99.01.03| 01 |1100000|rec. div. ativa - taxa de cemiterios | 84,57| 421,73| 0,00| -421,73| | 1.9.3.2.99.01.04| 01 |1100000|rec. div. ativa - multa posturas | 7.084,20| 16.094,05| 0,00| -16.094,05| | | | |TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.086.718,63| 14.899.675,03| 18.460.600,00| 3.560.924,97| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00| | |OUTRAS RECEITAS | | | | | | 1.9.9.0.99.00.04| 01 |1100000|eventuais | 113.302,95| 792.517,92| 720.000,00| -72.517,92| | 1.9.9.0.99.00.05| 01 |1100000|visa zoonoses | 103,00| 3.863,00| 2.000,00| -1.863,00| | 1.9.9.0.99.00.06| 01 |1100000|receita de mercados | 1.751,96| 18.894,33| 10.000,00| -8.894,33| | 1.9.9.0.99.00.07| 03 |1000002|faced - fundo de apoio a cultara e educa| 24.606,60| 265.799,90| 250.000,00| -15.799,90| | 1.9.9.0.99.00.08| 03 |5000004|fss - fundo social de solidariedade | 0,00| 1.500,00| 40.000,00| 38.500,00| | 1.9.9.0.99.00.09| 03 |1000003|fama - fundo municipal de meio ambiente | 55.215,50| 694.922,50| 960.000,00| 265.077,50| | 1.9.9.0.99.00.10| 03 |4000001|fumtran - fundo municipal de transito | 788.744,62| 6.143.541,82| 8.000.000,00| 1.856.458,18| | 1.9.9.0.99.00.11| 03 |1000007|fadas - fndo de apoio ao desporto amador| 471,20| 82.276,70| 96.000,00| 13.723,30| | 1.9.9.0.99.00.13| 01 |1100000|concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| | 1.9.9.0.99.00.14| 03 |1000006|procon | 3.952,35| 4.812,27| 5.000,00| 187,73| | 1.9.9.0.99.00.15| 01 |1100000|programa garantia de renda minima | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.9.0.99.00.16| 03 |1000015|fmdca - fundo munic.crianca adolescente | 11.750,89| 325.070,19| 1.200.000,00| 874.929,81| | 1.9.9.0.99.00.17| 03 |1000017|fdo.municipal de festejos populares | 0,00| 2.500,00| 300.000,00| 297.500,00| | 1.9.9.0.99.00.18| 01 |1100000|rec pregao presencial cpl 2894/09 (banco| 2.820.000,24| 2.820.000,24| 0,00| -2.820.000,24| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 3.819.899,31| 11.155.698,87| 11.595.000,00| 439.301,13| | | | |TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.669.570,68| 42.637.127,28| 47.633.600,00| 4.996.472,72| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | 72.945.862,61| 816.531.618,25| 906.332.000,00| 89.800.381,75| | | | | | | | | | | 2.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATU| | | | | | 2.1.1.4.05.00.00| 07 |1000005|oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin| 0,00| 800.042,18| 6.000.000,00| 5.199.957,82| | 2.1.1.4.99.00.01| 07 |4000002|promob | 0,00| 355.247,33| 0,00| -355.247,33| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 17/12/2009 Balancete Analitico - 11 / 2009 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 1.155.289,51| 6.000.000,00| 4.844.710,49| | | | | | | | | | | 2.1.2.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRAT| | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.99.00.00| | |OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - C| | | | | | 2.1.2.3.99.00.01| 07 |1000012|caf | 0,00| 0,00| 18.000.000,00| 18.000.000,00| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 0,00| 18.000.000,00| 18.000.000,00| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 1.155.289,51| 24.000.000,00| 22.844.710,49| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00| | |ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | | | | | | 2.2.1.9.00.00.01| 01 |1200000|alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00| | |ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | | | | | | 2.2.2.9.00.00.01| 01 |1200000|alienacao de outros bens imoveis | 142,36| 17.760,92| 10.000,00| -7.760,92| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 142,36| 17.760,92| 10.000,00| -7.760,92| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS | 142,36| 17.760,92| 20.000,00| 2.239,08| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00| | |TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 2.4.7.1.99.00.01| 05 |1000026|carta de credito fgts | 0,00| 0,00| 2.500.000,00| 2.500.000,00| | 2.4.7.1.99.00.02| 05 |1000014|programa pro-lar autoconstrucao | 1.530.621,55| 2.876.144,68| 9.471.000,00| 6.594.855,32| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.00.00.00| | |TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS E| | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E| | | | | | 2.4.7.2.99.00.02| 02 |1000009|cdhu - programa habitacional | 1.184.984,63| 5.335.013,21| 5.500.000,00| 164.986,79| | 2.4.7.2.99.00.04| 02 |1000023|infra-estrutura urbana - recape | 0,00| 1.000.000,00| 0,00| -1.000.000,00| | 2.4.7.2.99.00.05| 02 |1000010|construcao centro de lazer vila formosa | 0,00| 126.288,78| 0,00| -126.288,78| | 2.4.7.2.99.00.06| 02 |1000032|impl area lazer jm matilde gavin/jm sant| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.715.606,18| 9.337.446,67| 17.471.000,00| 8.133.553,33| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.715.606,18| 9.337.446,67| 17.471.000,00| 8.133.553,33| | | | |TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 2.715.748,54| 10.510.497,10| 41.491.000,00| 30.980.502,90| | | | | | | | | | | 9.0.0.0.00.00.00| | |DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.0.0.00.00.00| | |FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 17/12/2009 Balancete Analitico - 11 / 2009 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.5.1.0.00.00.01| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - fpm| -635.172,16| -5.759.807,11| -7.768.000,00| -2.008.192,89| | 9.5.1.0.00.00.02| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - itr| -1.374,56| -15.880,48| -14.000,00| 1.880,48| | 9.5.1.0.00.00.03| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - l.c| -34.968,54| -382.816,88| -426.000,00| -43.183,12| | 9.5.1.0.00.00.04| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - icm| -4.627.074,48| -47.890.310,03| -56.672.000,00| -8.781.689,97| | 9.5.1.0.00.00.05| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - ipv| -383.157,72| -13.532.007,33| -13.268.000,00| 264.007,33| | 9.5.1.0.00.00.06| 01 |2000000|deducoes de receitas p/o fundeb - ipi ex| -26.641,72| -342.643,57| -568.000,00| -225.356,43| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | -5.708.389,18| -67.923.465,40| -78.716.000,00| -10.792.534,60| | | | |TOTAL FUNDEB | -5.708.389,18| -67.923.465,40| -78.716.000,00| -10.792.534,60| | | | | | | | | | | 9.9.0.0.00.00.00| | |OUTRAS DEDUCOES | | | | | | | | | | | | | | | 9.9.1.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | 9.9.1.0.00.00.01| 03 |4000001|deducoes do funset | -21.786,60| -179.097,63| -300.000,00| -120.902,37| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | -21.786,60| -179.097,63| -300.000,00| -120.902,37| | | | |TOTAL OUTRAS DEDUCOES | -21.786,60| -179.097,63| -300.000,00| -120.902,37| | | | |TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -5.730.175,78| -68.102.563,03| -79.016.000,00| -10.913.436,97| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 69.931.435,37| 758.939.552,32| 868.807.000,00| 109.867.447,68| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------