---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 27/01/2010 Balancete Analitico - 12 / 2009 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00| | |RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00| | |IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00| | |IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00| | |IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR| | | | | | 1.1.1.2.02.00.01| 01 |1100000|imposto sobre prop.predial urbana | 2.163.129,88| 39.033.741,56| 38.960.000,00| -73.741,56| | 1.1.1.2.02.00.02| 01 |1100000|imposto sobre a prop.territorial urbano | 1.348.467,36| 23.741.704,23| 25.670.000,00| 1.928.295,77| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00| | |IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00| 01 |1100000|retido nas fontes - trabalho | 3.658.963,81| 21.359.014,85| 22.220.000,00| 860.985,15| | 1.1.1.2.04.34.00| 01 |1100000|retido nas fontes - outros rendimentos | 9.878,10| 591.827,66| 660.000,00| 68.172,34| | 1.1.1.2.08.00.00| 01 |1100000|imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea| 3.084.347,85| 21.747.603,99| 25.670.000,00| 3.922.396,01| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00| | |IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO| | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.00.00| | |IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR| | | | | | 1.1.1.3.05.00.01| 01 |1100000|imposto sobre serv.qualquer natureza (is| 8.524.392,89| 101.002.001,04| 106.310.000,00| 5.307.998,96| | | | |TOTAL IMPOSTOS | 18.789.179,89| 207.475.893,33| 219.490.000,00| 12.014.106,67| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00| | |TAXAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00| | |TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA| | | | | | 1.1.2.1.17.00.00| 01 |1100000|taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit| 20.864,42| 188.602,64| 230.000,00| 41.397,36| | 1.1.2.1.25.00.00| 01 |1100000|tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser| 475.213,53| 10.408.561,19| 9.960.000,00| -448.561,19| | 1.1.2.1.26.00.00| 01 |1100000|taxa de publicidade comercial | 33.474,36| 1.160.294,06| 1.090.000,00| -70.294,06| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.27.00.00| | |TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | | | | | | 1.1.2.1.27.00.01| 01 |1100000|taxa de apreensao e deposito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00| | |TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00| 01 |1100000|emolumentos e custas processuais adminis| 12.619,90| 190.950,85| 190.000,00| -950,85| | 1.1.2.2.28.00.00| 01 |1100000|taxa de cemiterios | 17.028,76| 160.974,74| 150.000,00| -10.974,74| | 1.1.2.2.90.00.00| 01 |1100000|taxa de limpeza publica | 1.129.486,67| 20.794.552,63| 20.850.000,00| 55.447,37| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.99.00.00| | |OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.99.00.02| 01 |1100000|outras taxas de prestacao de servicos | 0,00| 257,35| 0,00| -257,35| | | | |TOTAL TAXAS | 1.688.687,64| 32.904.193,46| 32.470.000,00| -434.193,46| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00| | |CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00| 01 |1100000|contr.melh. p/pavimentacao e obras compl| 21.512,00| 340.749,23| 480.000,00| 139.250,77| | | | |TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 21.512,00| 340.749,23| 480.000,00| 139.250,77| | | | |TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 20.499.379,53| 240.720.836,02| 252.440.000,00| 11.719.163,98| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00| | |RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00| | |RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00| | |ALUGUEIS | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 27/01/2010 Balancete Analitico - 12 / 2009 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.1.01.00.00| 01 |1100000|alugueis de imoveis urbanos | -4.084,07| 95.487,49| 60.000,00| -35.487,49| | | | |TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | -4.084,07| 95.487,49| 60.000,00| -35.487,49| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00| | |RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00| | |DIVIDENDOS | | | | | | 1.3.2.2.00.00.01| 01 |1100000|dividendos telefonica | 0,00| 1.724,45| 0,00| -1.724,45| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00| | |REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00| | |REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN| | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.01.00| | |REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROY| | | | | | 1.3.2.5.01.01.01| 05 |5000018|rend apl comp fin esp exp - cex | 3.482,62| 46.486,51| 0,00| -46.486,51| | 1.3.2.5.01.01.02| 05 |5000018|rend apl fin royalties - uniao | 253,09| 2.369,52| 0,00| -2.369,52| | 1.3.2.5.01.01.03| 02 |5000018|rend apl fin royalties - estado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.02.00| | |REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUN| | | | | | 1.3.2.5.01.02.01| 02 |2600000|rend.deposito bancario fundeb | 0,00| 1.179.532,02| 1.090.000,00| -89.532,02| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.03.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE | | | | | | 1.3.2.5.01.03.01| 05 |3000030|rend.deposito bancario vinculado a saude| 1.173,84| 11.520,19| 790.000,00| 778.479,81| | 1.3.2.5.01.03.02| 02 |3000028|ren dep banc programa diabetes | 778,41| 6.763,54| 0,00| -6.763,54| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.05.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENS| | | | | | 1.3.2.5.01.05.01| 01 |2000000|rend.deposito bancario ensino basico(pro| 52.415,62| 539.913,28| 780.000,00| 240.086,72| | 1.3.2.5.01.05.02| 05 |2200005|rend. de aplicacao quota salario educaca| 18.135,44| 311.270,05| 330.000,00| 18.729,95| | 1.3.2.5.01.05.03| 05 |2200003|rend. brasil transporte escolar (pnate) | 48,36| 228,01| 10.000,00| 9.771,99| | 1.3.2.5.01.05.04| 02 |2000003|rend. deposito bancario fundesp | 1.022,19| 37.089,49| 20.000,00| -17.089,49| | 1.3.2.5.01.05.05| 05 |2000002|rend. deposito bancario pnaec | 0,21| 150,23| 400,00| 249,77| | 1.3.2.5.01.05.08| 02 |2200002|rend apl transporte de alunos - estado | 1.209,69| 9.386,21| 0,00| -9.386,21| | 1.3.2.5.01.05.09| 01 |2300000|rend apl fin ensino medio | 502,06| 850,21| 0,00| -850,21| | 1.3.2.5.01.05.10| 05 |2000005|rend apl fin pnaem-ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.11| 05 |2000006|rend apl fin pnae eja-educ jovens e adul| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.12| 05 |2000007|rend apl fin pnaep-pre-escolar | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.13| 05 |2000009|rend apl fin pnaec-creche | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.14| 05 |2000008|rend apl fin pnaef-fundamental | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.06.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB| | | | | | 1.3.2.5.01.06.01| 01 |3100000|rend. deposito bancario rec.proprio da s| 135,44| 14.836,88| 10.000,00| -4.836,88| | 1.3.2.5.01.06.02| 05 |3000030|rend apl assistencia farmaceutica | 8.669,47| 142.747,86| 0,00| -142.747,86| | 1.3.2.5.01.06.03| 05 |3000031|rend apl media alta complex amb e hospit| 92.244,58| 951.758,90| 0,00| -951.758,90| | 1.3.2.5.01.06.04| 05 |3000033|rend apl atencao basica | 43.435,05| 328.399,52| 0,00| -328.399,52| | 1.3.2.5.01.06.05| 05 |3000032|rend apl gestao sus | 554,10| 17.219,57| 0,00| -17.219,57| | 1.3.2.5.01.06.06| 05 |3000034|rend apl vigilancia em saude | 27.747,86| 388.816,70| 0,00| -388.816,70| | 1.3.2.5.01.06.07| 02 |3000022|rend apl atencao de saude sistema penite| 59,81| 745,35| 0,00| -745,35| | 1.3.2.5.01.06.08| 02 |3000035|rend apl fin municipalizacao da saude | 8.609,32| 81.701,03| 0,00| -81.701,03| | 1.3.2.5.01.09.00| 01 |1300000|remun.dep.banc.recursos vinculados - cid| 590,81| 7.436,81| 10.000,00| 2.563,19| | 1.3.2.5.01.10.01| 05 |5000018|rend paif at familia | 267,19| 3.275,74| 0,00| -3.275,74| | 1.3.2.5.01.10.02| 05 |5000017|rend peti-prog erradicacao trabalho infa| 2,68| 237,51| 0,00| -237,51| | 1.3.2.5.01.10.03| 05 |5000011|rend idoso | 100,00| 2.708,04| 0,00| -2.708,04| | 1.3.2.5.01.10.04| 05 |5000021|rend agente jovem-projovem | 3.983,68| 17.180,93| 0,00| -17.180,93| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 27/01/2010 Balancete Analitico - 12 / 2009 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.2.5.01.10.05| 05 |5000016|rend cappd | 116,60| 1.603,82| 0,00| -1.603,82| | 1.3.2.5.01.10.06| 05 |5000011|rend apl fin atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.07| 05 |5000010|rend apl fin protecao social basica fami| 68,78| 1.092,12| 0,00| -1.092,12| | 1.3.2.5.01.10.08| 05 |5000016|rend apl fin sac-ppd portador de deficie| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.09| 05 |5000019|rend apl fin populacao de rua | 128,84| 3.981,73| 0,00| -3.981,73| | 1.3.2.5.01.10.10| 05 |5000009|rend apl fin pac-creche crianca e adoles| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.11| 05 |5000020|rend apl fin pfmc - projeto sentinela | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.12| 05 |5000009|rend apl fin abrigo crianca e adolescent| 69,86| 1.650,45| 0,00| -1.650,45| | 1.3.2.5.01.10.13| 05 |5000010|rend apl fin igd - bolsa familia | 2.487,54| 60.989,10| 0,00| -60.989,10| | 1.3.2.5.01.10.14| 05 |5000006|rend apl fin fmas - protecao basica | 94,77| 689,41| 0,00| -689,41| | 1.3.2.5.01.10.15| 05 |5000007|rend apl fin fmas - protecao especial | 123,86| 1.661,92| 0,00| -1.661,92| | 1.3.2.5.01.10.16| 05 |5000008|rend apl fin bpc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.99.00| | |REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS V| | | | | | 1.3.2.5.01.99.01| 02 |1000009|rend apl convenio cdhu | 5.321,72| 31.745,97| 0,00| -31.745,97| | 1.3.2.5.01.99.02| 07 |1000005|rend. deposito bancario pmat | 8.370,80| 149.724,57| 360.000,00| 210.275,43| | 1.3.2.5.01.99.03| 03 |4000001|rend.deposito bancario fumtran | 8.695,57| 91.014,80| 110.000,00| 18.985,20| | 1.3.2.5.01.99.05| 05 |1000010|rend apl fin esporte solidario | 0,00| 857,48| 0,00| -857,48| | 1.3.2.5.01.99.06| 03 |1000015|rend.deposito bancario fmdca | 3.423,74| 95.344,64| 60.000,00| -35.344,64| | 1.3.2.5.01.99.07| 03 |1000007|rend.deposito bancario fadas | 254,06| 2.499,39| 300,00| -2.199,39| | 1.3.2.5.01.99.08| 02 |1000013|rend.deposito bancario daesp | 10,38| 410,33| 4.000,00| 3.589,67| | 1.3.2.5.01.99.09| 05 |1000020|rend.deposito bancario conv.mod.da g.mun| 0,24| 5.047,03| 2.000,00| -3.047,03| | 1.3.2.5.01.99.10| 05 |1000014|rend.deposito bancario ana paula eleuter| 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | 1.3.2.5.01.99.11| 02 |1000024|rend apl reforma delegacia seccional | 0,00| 4.276,33| 0,00| -4.276,33| | 1.3.2.5.01.99.14| 02 |1000023|infra estrutura urbana recape | 2.707,45| 29.770,63| 0,00| -29.770,63| | 1.3.2.5.01.99.15| 02 |1000030|rend apl parque tecnologico de sorocaba | 454,34| 2.672,36| 0,00| -2.672,36| | 1.3.2.5.01.99.16| 07 |4000002|rend apl promob - bndes | 0,00| 2.205,54| 0,00| -2.205,54| | 1.3.2.5.01.99.17| 07 |1000012|rend apl fin caf | 0,00| 16.381,42| 0,00| -16.381,42| | 1.3.2.5.01.99.18| 03 |1000002|rend apl fin faced | 571,97| 5.837,45| 0,00| -5.837,45| | 1.3.2.5.01.99.19| 03 |1000003|rend apl fin fama | 2.404,19| 23.327,15| 0,00| -23.327,15| | 1.3.2.5.01.99.20| 03 |1000017|rend apl fin fundo municipal festejos po| 36,56| 147,67| 0,00| -147,67| | 1.3.2.5.01.99.21| 05 |1000010|rend apl fin quadra poliesportiva | 361,71| 7.179,34| 0,00| -7.179,34| | 1.3.2.5.01.99.22| 02 |1000010|rend apl fin centro lazer vila formosa | 812,76| 4.955,18| 0,00| -4.955,18| | 1.3.2.5.01.99.23| 02 |1000032|ren apl fin area lazer jm matilde gavin/| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00| | |REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU| | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.99.00| | |REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VIN| | | | | | 1.3.2.5.02.99.01| 01 |1100000|rend.deposito bancario nao vinculados | 640.062,70| 6.204.921,03| 4.000.000,00| -2.204.921,03| | 1.3.2.5.02.99.04| 01 |1100000|rend apl fin caf - contrapartida | 175.960,60| 990.606,92| 0,00| -990.606,92| | | | |TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.117.960,56| 11.844.942,33| 7.586.700,00| -4.258.242,33| | | | |TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 1.113.876,49| 11.940.429,82| 7.646.700,00| -4.293.729,82| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00| | |PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00| 01 |1100000|cota-parte fundo de participacao dos mun| 4.654.997,18| 33.450.036,18| 38.840.000,00| 5.389.963,82| | 1.7.2.1.01.05.00| 01 |1100000|cota-parte do imposto s/a prop.territori| 1.956,83| 81.478,12| 70.000,00| -11.478,12| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 27/01/2010 Balancete Analitico - 12 / 2009 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00| | |TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC| | | | | | 1.7.2.1.22.20.00| 05 |1000018|cota-parte da compens.finan.recursos min| 33.764,14| 336.325,09| 260.000,00| -76.325,09| | 1.7.2.1.22.30.00| 05 |1000018|c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l| 34.379,36| 335.774,02| 480.000,00| 144.225,98| | 1.7.2.1.22.90.01| 05 |1000018|compensacao financeira esp exp - cex | 0,00| 1.001.202,04| 0,00| -1.001.202,04| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00| | |TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUND| | | | | | 1.7.2.1.33.00.01| 05 |3000031|media e alta compl.ambulatorial e hospit| 6.634.140,85| 84.434.088,35| 71.129.000,00| -13.305.088,35| | 1.7.2.1.33.00.02| 05 |3000030|assistencia farmaceutica | 191.045,31| 2.292.543,72| 2.293.000,00| 456,28| | 1.7.2.1.33.00.03| 05 |3000033|atencao basica | 1.044.808,00| 11.625.040,00| 9.816.000,00| -1.809.040,00| | 1.7.2.1.33.00.04| 05 |3000032|gestao do sus | 0,00| 156.500,00| 195.500,00| 39.000,00| | 1.7.2.1.33.00.05| 05 |3000034|vigilancia em saude | 23.365,57| 1.766.961,19| 1.699.000,00| -67.961,19| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00| 05 |2200005|transferencias do salario-educacao | 1.012.284,81| 12.426.063,87| 12.000.000,00| -426.063,87| | 1.7.2.1.35.03.00| 05 |2000001|transf.diretas do fnde referentes ao pna| 241.885,60| 5.138.416,80| 3.880.000,00| -1.258.416,80| | 1.7.2.1.35.04.00| 05 |2200003|trans.diretas do fnde referentes ao pnat| 8.001,11| 72.008,95| 40.000,00| -32.008,95| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01| 05 |2000002|programa nac.alimentacao esc. creche | 0,00| 0,00| 185.000,00| 185.000,00| | 1.7.2.1.35.99.02| 05 |2000005|pnaem-prog nac al escolar - ensino medio| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.35.99.03| 05 |2000006|pnae eja-prog nac al escolar-educ jovens| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.35.99.04| 05 |2000007|pnaep-prog nac al escolar-pre-escolar | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.35.99.05| 05 |2000009|pnaec-prog nac al escolar-creche | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.35.99.06| 05 |2000008|pnaef-prog nac al escolar-fundamental | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.2.1.36.00.00| 01 |1100000|trans.financeira do icms-desoneracao-l.c| 174.842,74| 2.088.927,54| 2.130.000,00| 41.072,46| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01| 01 |1100000|fpm - apoio financeiro mp.462/2009 | 0,00| 1.652.748,30| 0,00| -1.652.748,30| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00| | |PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00| 01 |1100000|cota-parte do icms | 28.546.337,08| 267.999.297,29| 283.360.000,00| 15.360.702,71| | 1.7.2.2.01.02.00| 01 |1100000|cota-parte do ipva | 2.067.593,62| 69.727.630,16| 66.340.000,00| -3.387.630,16| | 1.7.2.2.01.04.00| 01 |1100000|cota-parte do ipi sobre exportacao | 253.029,24| 1.970.235,83| 2.840.000,00| 869.764,17| | 1.7.2.2.01.13.00| 01 |1300000|cota-parte da contr.interv.no dominio pu| 0,00| 424.351,47| 850.000,00| 425.648,53| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.00.00| | |TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCE| | | | | | 1.7.2.2.22.30.00| 02 |1000018|c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l| 2.342,85| 17.050,18| 10.000,00| -7.050,18| | 1.7.2.2.33.00.01| 02 |3000022|atencao de saude sistema penitenciario | 0,00| 5.940,00| 0,00| -5.940,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01| 02 |2000003|fundesp - merenda escolar | 436.062,50| 1.922.628,50| 1.950.000,00| 27.371,50| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00| 02 |2600000|transf. de recursos do fundeb | 9.458.464,23| 92.473.519,77| 95.000.000,00| 2.526.480,23| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS| 54.819.301,02| 591.398.767,37| 593.367.500,00| 1.968.732,63| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00| | |TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 27/01/2010 Balancete Analitico - 12 / 2009 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.00| | |TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.| | | | | | 1.7.6.1.03.00.01| 05 |5000017|peti - prog.erradicacao trab.infantil | 3.000,00| 16.500,00| 18.000,00| 1.500,00| | 1.7.6.1.03.00.02| 05 |5000002|atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 11.000,00| 11.000,00| | 1.7.6.1.03.00.03| 05 |5000021|projovem - protecao ao jovem | 14.723,20| 1.265.594,77| 615.000,00| -650.594,77| | 1.7.6.1.03.00.04| 05 |5000018|protecao social basica familia -pbf | 0,00| 99.000,00| 216.000,00| 117.000,00| | 1.7.6.1.03.00.05| 05 |5000012|sac-ppd portador de deficiencia | 0,00| 198.000,00| 240.000,00| 42.000,00| | 1.7.6.1.03.00.06| 05 |5000019|populacao de rua | 0,00| 120.000,00| 72.000,00| -48.000,00| | 1.7.6.1.03.00.07| 05 |5000001|pac - creche crianca e adolescente | 0,00| 99.000,00| 60.000,00| -39.000,00| | 1.7.6.1.03.00.08| 05 |5000016|cappd | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.09| 05 |5000020|pfmc - projeto sentinela | 4.500,00| 49.500,00| 43.000,00| -6.500,00| | 1.7.6.1.03.00.10| 05 |5000022|abrigo crianca e adolescente | 0,00| 0,00| 72.000,00| 72.000,00| | 1.7.6.1.03.00.11| 05 |5000023|bolsa familia | 0,00| 0,00| 120.000,00| 120.000,00| | 1.7.6.1.03.00.12| 05 |5000024|igd - bolsa familia | 39.103,50| 179.536,68| 360.000,00| 180.463,32| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 1.7.6.1.99.00.03| 05 |1000020|modernizacao da guarda municipal | 0,00| 0,00| 83.200,00| 83.200,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS EN| | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00| | |TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01| 02 |3000028|programa diabetes | 0,00| 0,00| 168.000,00| 168.000,00| | 1.7.6.2.01.00.04| 02 |3000035|municipalizacao da saude | 0,00| 891.172,30| 0,00| -891.172,30| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00| | |TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.D| | | | | | 1.7.6.2.02.00.18| 02 |2200002|nc-prog. transportes de alunos | 305.833,30| 3.043.994,80| 2.350.000,00| -693.994,80| | 1.7.6.2.02.00.19| 02 |2300001|nc- transporte de alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 150.000,00| 150.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES| | | | | | 1.7.6.2.99.00.15| 02 |1000013|daesp - de.aeroviario do estado | 3.000,00| 36.000,00| 34.000,00| -2.000,00| | 1.7.6.2.99.00.16| 02 |5000006|fmas - protecao basica | 0,00| 210.887,50| 254.000,00| 43.112,50| | 1.7.6.2.99.00.17| 02 |5000007|fmas - protecao especial | -4,00| 357.289,75| 264.000,00| -93.289,75| | 1.7.6.2.99.00.18| 02 |5000008|bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| | 1.7.6.2.99.00.19| 02 |1000030|parque tecnologico de sorocaba | 0,00| 70.695,00| 0,00| -70.695,00| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 370.156,00| 6.637.170,80| 5.244.200,00| -1.392.970,80| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 55.189.457,02| 598.035.938,17| 598.611.700,00| 575.761,83| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00| | |OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora do iptu | 232.643,47| 821.393,70| 750.000,00| -71.393,70| | 1.9.1.1.39.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora do itbi | 15.743,50| 141.283,69| 170.000,00| 28.716,31| | 1.9.1.1.40.00.00| 01 |1100000|mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq| 37.249,47| 391.660,10| 290.000,00| -101.660,10| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.01.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO| | | | | | 1.9.1.1.99.01.01| 01 |1100000|multa e juros de mora de outros tributos| 149.669,92| 785.034,23| 460.000,00| -325.034,23| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00| | |MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 27/01/2010 Balancete Analitico - 12 / 2009 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.1.3.11.00.00| 01 |1100000|mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 768.046,13| 8.446.103,99| 8.990.000,00| 543.896,01| | 1.9.1.3.12.00.01| 01 |1100000|multa e juros mora div ativa itbi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.1.3.13.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora da divida ativa d| 159.251,09| 1.554.642,05| 1.990.000,00| 435.357,95| | 1.9.1.3.35.00.00| 01 |1100000|mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig| 0,00| 0,00| 70.000,00| 70.000,00| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.99.00.00| | |MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT| | | | | | 1.9.1.3.99.00.01| 01 |1100000|multa e juros de mora div.ativa outros t| 5.109,52| 53.746,22| 60.000,00| 6.253,78| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00| | |MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00| | |MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA| | | | | | 1.9.1.9.10.00.01| 01 |1100000|multas previstas na legislacao sanitaria| 20.379,83| 88.843,59| 0,00| -88.843,59| | | | |TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 1.388.092,93| 12.282.707,57| 12.780.000,00| 497.292,43| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00| | |INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00| | |RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00| | |OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01| 01 |1100000|vale transporte pms | 87.287,05| 1.010.615,85| 880.000,00| -130.615,85| | 1.9.2.2.99.00.02| 01 |1100000|vale refeicao pms | 19.504,68| 292.218,21| 280.000,00| -12.218,21| | 1.9.2.2.99.00.03| 01 |1100000|cesta basica pms | 87.222,52| 690.227,53| 570.000,00| -120.227,53| | 1.9.2.2.99.00.05| 01 |1100000|outras restituicoes | 17.060,42| 366.237,70| 250.000,00| -116.237,70| | 1.9.2.2.99.00.06| 01 |1100000|cesta basica - saae | 162.097,59| 980.289,00| 770.000,00| -210.289,00| | 1.9.2.2.99.00.07| 01 |1100000|cesta basica - urbes | 34.545,62| 205.858,72| 150.000,00| -55.858,72| | 1.9.2.2.99.00.08| 01 |1100000|cesta basica - funserv | 17.661,74| 622.758,55| 120.000,00| -502.758,55| | 1.9.2.2.99.00.09| 01 |1100000|rest. energia eletrica destrital | 3.437,04| 47.342,75| 50.000,00| 2.657,25| | 1.9.2.2.99.00.10| 01 |1100000|rest. combustivel urbes | 5.420,29| 104.537,40| 78.000,00| -26.537,40| | 1.9.2.2.99.00.11| 01 |1100000|rest. inss proc.1290.8/2004 | 0,00| 1.801.289,98| 1.650.000,00| -151.289,98| | | | |TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 434.236,95| 6.121.375,69| 4.798.000,00| -1.323.375,69| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00| | |REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRI| | | | | | 1.9.3.1.11.00.01| 01 |1100000|rec.divida ativa iptu principal | 755.131,39| 10.083.109,69| 11.580.000,00| 1.496.890,31| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.12.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | | | | | | 1.9.3.1.12.00.01| 01 |1100000|rec. divida ativa itbi | 14.184,86| 168.589,23| 170.000,00| 1.410,77| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.13.00.00| | |REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.| | | | | | 1.9.3.1.13.00.01| 01 |1100000|rec. divida ativa issqn principal | 63.947,40| 878.121,29| 1.260.000,00| 381.878,71| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.35.00.00| | |REC DIV AT TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA | | | | | | 1.9.3.1.35.00.01| 01 |1100000|rec div at taxa fiscalizacao vigilancia | 3.122,11| 48.871,99| 0,00| -48.871,99| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE | | | | | | 1.9.3.1.98.00.04| 01 |1100000|rec.div.ativa contr.melhorias obras pavi| 53.007,71| 645.413,55| 900.000,00| 254.586,45| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00| | |REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 27/01/2010 Balancete Analitico - 12 / 2009 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.3.1.99.01.01| 01 |1100000|rec div ativ outros tributos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.3.1.99.01.03| 01 |1100000|rec.div.at.taxa lic func estab com. indu| 93.685,65| 1.386.177,92| 1.740.000,00| 353.822,08| | 1.9.3.1.99.01.04| 01 |1100000|rec.div.at.taxa publicidade comercial | 8.787,79| 111.598,54| 90.000,00| -21.598,54| | 1.9.3.1.99.01.16| 01 |1100000|rec.div.at.emol. e custas proc. adm. | 2.431,40| 17.369,11| 20.000,00| 2.630,89| | 1.9.3.1.99.01.19| 01 |1100000|rec.div.at.taxa de cemiterios | -3.379,72| 0,00| 600,00| 600,00| | 1.9.3.1.99.01.20| 01 |1100000|rec.div.at.taxa limpeza publica | 193.473,09| 2.549.316,74| 2.590.000,00| 40.683,26| | 1.9.3.1.99.01.21| 01 |1100000|rec.div.at.taxa vigilancia sanitaria | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| | 1.9.3.1.99.01.22| 01 |1100000|rec.div.at. multas posturas | -102.352,57| 0,00| 50.000,00| 50.000,00| | 1.9.3.1.99.01.23| 01 |1100000|rec div at outros tributos | 4.908,65| 44.216,68| 0,00| -44.216,68| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.00.00.00| | |RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.00.00| | |REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECE| | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.01.00| | |REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECE| | | | | | 1.9.3.2.99.01.01| 01 |1100000|rec div ativ rendas eventuais | 5.091,72| 39.977,05| 0,00| -39.977,05| | 1.9.3.2.99.01.02| 01 |1100000|rec div ativ ressarcimento | 134,33| 2.571,27| 0,00| -2.571,27| | 1.9.3.2.99.01.03| 01 |1100000|rec. div. ativa - taxa de cemiterios | 3.410,24| 3.831,97| 0,00| -3.831,97| | 1.9.3.2.99.01.04| 01 |1100000|rec. div. ativa - multa posturas | 129.837,88| 145.931,93| 0,00| -145.931,93| | | | |TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.225.421,93| 16.125.096,96| 18.460.600,00| 2.335.503,04| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00| | |OUTRAS RECEITAS | | | | | | 1.9.9.0.99.00.04| 01 |1100000|eventuais | 100.584,07| 893.101,99| 720.000,00| -173.101,99| | 1.9.9.0.99.00.05| 01 |1100000|visa zoonoses | 961,00| 4.824,00| 2.000,00| -2.824,00| | 1.9.9.0.99.00.06| 01 |1100000|receita de mercados | 1.950,56| 20.844,89| 10.000,00| -10.844,89| | 1.9.9.0.99.00.07| 03 |1000002|faced - fundo de apoio a cultara e educa| 12.755,36| 278.555,26| 250.000,00| -28.555,26| | 1.9.9.0.99.00.08| 03 |5000004|fss - fundo social de solidariedade | 0,00| 1.500,00| 40.000,00| 38.500,00| | 1.9.9.0.99.00.09| 03 |1000003|fama - fundo municipal de meio ambiente | 71.633,50| 766.556,00| 960.000,00| 193.444,00| | 1.9.9.0.99.00.10| 03 |4000001|fumtran - fundo municipal de transito | 840.634,35| 6.984.176,17| 8.000.000,00| 1.015.823,83| | 1.9.9.0.99.00.11| 03 |1000007|fadas - fndo de apoio ao desporto amador| 19.747,00| 102.023,70| 96.000,00| -6.023,70| | 1.9.9.0.99.00.13| 01 |1100000|concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| | 1.9.9.0.99.00.14| 03 |1000006|procon | 0,00| 4.812,27| 5.000,00| 187,73| | 1.9.9.0.99.00.15| 01 |1100000|programa garantia de renda minima | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.9.0.99.00.16| 03 |1000015|fmdca - fundo munic.crianca adolescente | 571.982,67| 897.052,86| 1.200.000,00| 302.947,14| | 1.9.9.0.99.00.17| 03 |1000017|fdo.municipal de festejos populares | 0,00| 2.500,00| 300.000,00| 297.500,00| | 1.9.9.0.99.00.18| 01 |1100000|rec pregao presencial cpl 2894/09 (banco| 2.820.000,24| 5.640.000,48| 0,00| -5.640.000,48| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 4.440.248,75| 15.595.947,62| 11.595.000,00| -4.000.947,62| | | | |TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.488.000,56| 50.125.127,84| 47.633.600,00| -2.491.527,84| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | 84.290.713,60| 900.822.331,85| 906.332.000,00| 5.509.668,15| | | | | | | | | | | 2.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATU| | | | | | 2.1.1.4.05.00.00| 07 |1000005|oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin| 0,00| 800.042,18| 6.000.000,00| 5.199.957,82| | 2.1.1.4.99.00.01| 07 |4000002|promob | 0,00| 355.247,33| 0,00| -355.247,33| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 27/01/2010 Balancete Analitico - 12 / 2009 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 1.155.289,51| 6.000.000,00| 4.844.710,49| | | | | | | | | | | 2.1.2.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRAT| | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.99.00.00| | |OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - C| | | | | | 2.1.2.3.99.00.01| 07 |1000012|caf | 5.411.583,40| 5.411.583,40| 18.000.000,00| 12.588.416,60| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 5.411.583,40| 5.411.583,40| 18.000.000,00| 12.588.416,60| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 5.411.583,40| 6.566.872,91| 24.000.000,00| 17.433.127,09| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00| | |ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | | | | | | 2.2.1.9.00.00.01| 01 |1200000|alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00| | |ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | | | | | | 2.2.2.9.00.00.01| 01 |1200000|alienacao de outros bens imoveis | 71,18| 17.832,10| 10.000,00| -7.832,10| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 71,18| 17.832,10| 10.000,00| -7.832,10| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS | 71,18| 17.832,10| 20.000,00| 2.167,90| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00| | |TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN| | | | | | 2.4.7.1.99.00.01| 05 |1000026|carta de credito fgts | 0,00| 0,00| 2.500.000,00| 2.500.000,00| | 2.4.7.1.99.00.02| 05 |1000014|programa pro-lar autoconstrucao | 1.335.858,32| 4.212.003,00| 9.471.000,00| 5.258.997,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.00.00.00| | |TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS E| | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E| | | | | | 2.4.7.2.99.00.02| 02 |1000009|cdhu - programa habitacional | 0,00| 5.335.013,21| 5.500.000,00| 164.986,79| | 2.4.7.2.99.00.04| 02 |1000023|infra-estrutura urbana - recape | 0,00| 1.000.000,00| 0,00| -1.000.000,00| | 2.4.7.2.99.00.05| 02 |1000010|construcao centro de lazer vila formosa | 0,00| 126.288,78| 0,00| -126.288,78| | 2.4.7.2.99.00.06| 02 |1000032|impl area lazer jm matilde gavin/jm sant| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.335.858,32| 10.673.304,99| 17.471.000,00| 6.797.695,01| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.335.858,32| 10.673.304,99| 17.471.000,00| 6.797.695,01| | | | |TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 6.747.512,90| 17.258.010,00| 41.491.000,00| 24.232.990,00| | | | | | | | | | | 9.0.0.0.00.00.00| | |DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.0.0.00.00.00| | |FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 27/01/2010 Balancete Analitico - 12 / 2009 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.5.1.0.00.00.01| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - fpm| -641.712,71| -6.401.519,82| -7.768.000,00| -1.366.480,18| | 9.5.1.0.00.00.02| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - itr| -391,34| -16.271,82| -14.000,00| 2.271,82| | 9.5.1.0.00.00.03| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - l.c| -34.968,54| -417.785,42| -426.000,00| -8.214,58| | 9.5.1.0.00.00.04| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - icm| -5.709.267,42| -53.599.577,45| -56.672.000,00| -3.072.422,55| | 9.5.1.0.00.00.05| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - ipv| -450.728,65| -13.982.735,98| -13.268.000,00| 714.735,98| | 9.5.1.0.00.00.06| 01 |2000000|deducoes de receitas p/o fundeb - ipi ex| -50.605,85| -393.249,42| -568.000,00| -174.750,58| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | -6.887.674,51| -74.811.139,91| -78.716.000,00| -3.904.860,09| | | | |TOTAL FUNDEB | -6.887.674,51| -74.811.139,91| -78.716.000,00| -3.904.860,09| | | | | | | | | | | 9.9.0.0.00.00.00| | |OUTRAS DEDUCOES | | | | | | | | | | | | | | | 9.9.1.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | 9.9.1.0.00.00.01| 03 |4000001|deducoes do funset | -27.529,07| -206.626,70| -300.000,00| -93.373,30| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | -27.529,07| -206.626,70| -300.000,00| -93.373,30| | | | |TOTAL OUTRAS DEDUCOES | -27.529,07| -206.626,70| -300.000,00| -93.373,30| | | | |TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -6.915.203,58| -75.017.766,61| -79.016.000,00| -3.998.233,39| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 84.123.022,92| 843.062.575,24| 868.807.000,00| 25.744.424,76| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------