-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2010 Balancete Analitico - 07 / 2010 Pagina 1 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00| | |RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00| | |IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00| | |IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00| | |IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | | 1.1.1.2.02.00.01| 01 |1100000|imposto sobre prop.predial urbana | 3.663.146,30| 30.588.259,41| 47.364.000,00| 16.775.740,59| | 1.1.1.2.02.00.02| 01 |1100000|imposto sobre a prop.territorial urbana | 1.914.811,68| 16.006.946,13| 25.093.000,00| 9.086.053,87| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00| | |IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00| 01 |1100000|retido nas fontes - trabalho | 2.187.687,24| 14.316.070,56| 22.287.000,00| 7.970.929,44| | 1.1.1.2.04.34.00| 01 |1100000|retido nas fontes - outros rendimentos | 64.963,11| 431.461,90| 757.000,00| 325.538,10| | 1.1.1.2.08.00.00| 01 |1100000|imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 2.534.021,64| 15.783.121,44| 21.988.000,00| 6.204.878,56| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00| | |IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | | | | 1.1.1.3.05.00.00| 01 |1100000|imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 10.381.172,17| 65.562.299,67| 115.858.000,00| 50.295.700,33| | | | |TOTAL IMPOSTOS | 20.745.802,14| 142.688.159,11| 233.347.000,00| 90.658.840,89| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00| | |TAXAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00| | |TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | | 1.1.2.1.17.00.00| 01 |1100000|taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 16.613,18| 105.575,79| 178.000,00| 72.424,21| | 1.1.2.1.25.00.00| 01 |1100000|tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 838.281,64| 7.770.872,10| 11.216.000,00| 3.445.127,90| | 1.1.2.1.26.00.00| 01 |1100000|taxa de publicidade comercial | 85.457,71| 683.106,42| 1.276.000,00| 592.893,58| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.27.00.00| | |TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | | | | | | 1.1.2.1.27.00.01| 01 |1100000|taxa de apreensao e deposito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00| | |TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00| 01 |1100000|emolumentos e custas processuais administrativas | 27.262,98| 122.743,73| 188.000,00| 65.256,27| | 1.1.2.2.28.00.00| 01 |1100000|taxa de cemiterios | 13.927,65| 104.286,87| 157.000,00| 52.713,13| | 1.1.2.2.90.00.00| 01 |1100000|taxa de limpeza publica | 1.817.668,45| 15.823.763,97| 22.551.000,00| 6.727.236,03| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.99.00.00| | |OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.99.00.01| 01 |1100000|taxa aterro de inertes | 0,00| 0,00| 360.300,00| 360.300,00| | 1.1.2.2.99.00.02| 01 |1100000|outras taxas de prestacao de servicos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | |TOTAL TAXAS | 2.799.211,61| 24.610.348,88| 35.926.300,00| 11.315.951,12| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00| | |CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00| 01 |1100000|contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares | 21.599,68| 120.618,75| 387.000,00| 266.381,25| | | | |TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 21.599,68| 120.618,75| 387.000,00| 266.381,25| | | | |TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 23.566.613,43| 167.419.126,74| 269.660.300,00| 102.241.173,26| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00| | |RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00| | |RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00| | |ALUGUEIS | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2010 Balancete Analitico - 07 / 2010 Pagina 2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.1.01.00.00| 01 |1100000|alugueis de imoveis urbanos | 19.364,32| 71.432,94| 110.000,00| 38.567,06| | | | |TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 19.364,32| 71.432,94| 110.000,00| 38.567,06| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00| | |RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00| | |DIVIDENDOS | | | | | | 1.3.2.2.00.00.01| 01 |1100000|dividendos telefonica - camara | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00| | |REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00| | |REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.01.00| | |REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROYALTIES | | | | | | 1.3.2.5.01.01.01| 05 |1000018|rend apl fin royalties - uniao | 602,89| 3.078,27| 2.400,00| -678,27| | 1.3.2.5.01.01.02| 02 |1000018|rend apl fin royalties - estado | 0,00| 1.769,43| 100,00| -1.669,43| | 1.3.2.5.01.01.03| 05 |1000018|rend dep banc comp fin esp exp-cex | 3.644,14| 22.244,39| 47.000,00| 24.755,61| | 1.3.2.5.01.01.04| 05 |1000033|rend dep banc dep nac prod mineral | 3.144,99| 15.525,22| 0,00| -15.525,22| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.02.00| | |REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | | | | | | 1.3.2.5.01.02.01| 02 |2600000|rend apl deposito bancario fundeb | 176.845,90| 953.145,38| 1.400.000,00| 446.854,62| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.03.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | | | | | | 1.3.2.5.01.03.02| 02 |3000028|rend dep banc programa diabetes | 21,59| 2.535,70| 5.000,00| 2.464,30| | 1.3.2.5.01.03.03| 05 |3000030|rend dep banc assistencia farmaceutica | 12.050,88| 72.220,69| 157.000,00| 84.779,31| | 1.3.2.5.01.03.04| 05 |3000031|rend dep banc media e alta complexidade | 126.480,74| 699.355,23| 884.000,00| 184.644,77| | 1.3.2.5.01.03.05| 05 |3000033|rend dep banc atencao basica | 69.595,52| 360.245,44| 254.000,00| -106.245,44| | 1.3.2.5.01.03.06| 05 |3000032|rend dep banc gestao sus | 908,23| 3.816,36| 20.000,00| 16.183,64| | 1.3.2.5.01.03.07| 05 |3000034|rend dep banc vigilancia em saude | 34.295,16| 208.622,67| 100.000,00| -108.622,67| | 1.3.2.5.01.03.08| 02 |3000022|rend dep banc atencao saude sistema penitenciario | 0,00| 439,56| 600,00| 160,44| | 1.3.2.5.01.03.09| 02 |3000035|rend dep banc municipalizacao da saude | 16.328,10| 75.708,10| 71.000,00| -4.708,10| | 1.3.2.5.01.03.10| 05 |3000036|rend dep banc inc prog nac dst/aids ongs dst/aids | 0,00| 0,00| 8.000,00| 8.000,00| | 1.3.2.5.01.03.11| 02 |3000028|rend deb banc programa diabetes | 0,00| 0,00| 3.600,00| 3.600,00| | 1.3.2.5.01.03.12| 02 |3000007|rend dep banc medicamentos atencao basica-estado | 0,00| 0,00| 18.200,00| 18.200,00| | 1.3.2.5.01.03.13| 05 |3000038|rend dep banc nasf-nucleos apoio saude familia | 0,00| 0,00| 10.400,00| 10.400,00| | 1.3.2.5.01.03.14| 05 |3000040|rend dep banc centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 14.000,00| 14.000,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.05.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE | | | | | | 1.3.2.5.01.05.01| 01 |2000000|rend dep banc educacao basica | 140.608,44| 515.104,76| 510.000,00| -5.104,76| | 1.3.2.5.01.05.02| 05 |2200005|rend dep banc quota salario educacao-qse | 30.163,64| 186.965,02| 320.000,00| 133.034,98| | 1.3.2.5.01.05.03| 05 |2200003|rend dep banc pnate-transporte escolar | 35,49| 215,90| 100,00| -115,90| | 1.3.2.5.01.05.04| 02 |2000003|rend dep banc fundesp-merenda escolar estadual | 6.356,87| 17.813,65| 42.000,00| 24.186,35| | 1.3.2.5.01.05.05| 05 |2000002|rend dep banc pnaec-prog nac al esc creche | 0,32| 1,95| 200,00| 198,05| | 1.3.2.5.01.05.08| 02 |2200002|rend dep banc transporte de alunos-estadual | 412,41| 4.892,93| 5.600,00| 707,07| | 1.3.2.5.01.05.09| 02 |2000014|rend dep banc pac constr escola eden | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.10| 02 |2000012|rend dep banc pac sta esmeralda | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.11| 02 |2000010|rend dep banc pac ipanema ville | 2.548,77| 2.548,77| 0,00| -2.548,77| | 1.3.2.5.01.05.12| 02 |2000011|rend dep banc jdm t m s barbara | 1.274,36| 1.274,36| 0,00| -1.274,36| | 1.3.2.5.01.05.13| 02 |2000013|rend dep banc pac vila barao | 1.669,26| 1.669,26| 0,00| -1.669,26| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.06.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE | | | | | | 1.3.2.5.01.06.01| 01 |3100000|rend dep banc recurso proprio saude | 4.523,10| 16.370,05| 18.800,00| 2.429,95| | 1.3.2.5.01.09.00| 01 |1300000|remun.dep.banc.recursos vinculados - cide | 837,77| 4.532,29| 9.000,00| 4.467,71| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2010 Balancete Analitico - 07 / 2010 Pagina 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.10.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS | | | | | | 1.3.2.5.01.10.01| 05 |5000018|rend dep banc paif atencao familia-pbf | 2.193,84| 5.975,07| 1.000,00| -4.975,07| | 1.3.2.5.01.10.02| 05 |5000017|rend dep banc peti-socio economico | 38,93| 130,64| 300,00| 169,36| | 1.3.2.5.01.10.03| 05 |5000002|rend dep banc atendimento a pessoa idosa | 0,02| 0,17| 1.000,00| 999,83| | 1.3.2.5.01.10.04| 05 |5000021|rend dep banc agente jovem-projovem | 1.566,91| 12.808,35| 3.100,00| -9.708,35| | 1.3.2.5.01.10.05| 05 |5000016|rend dep banc atend pessoa port deficiencia-cappd | 287,96| 2.031,18| 1.000,00| -1.031,18| | 1.3.2.5.01.10.09| 05 |5000019|rend dep banc atend populacao de rua | 293,22| 1.301,03| 4.700,00| 3.398,97| | 1.3.2.5.01.10.10| 05 |5000001|rend dep banc pac-creche crianca e adoslescente | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.11| 05 |5000020|rend dep banc projeto sentinela-pfmc | 51,10| 115,31| 1.100,00| 984,69| | 1.3.2.5.01.10.12| 05 |5000022|rend dep banc crianca e adolescente | 63,72| 450,02| 1.900,00| 1.449,98| | 1.3.2.5.01.10.13| 05 |5000024|rend dep banc igd-bolsa familia | 2.320,03| 15.736,76| 36.000,00| 20.263,24| | 1.3.2.5.01.10.14| 05 |5000027|rend apl fin pro-jovem adolescente | 1.210,01| 1.210,01| 0,00| -1.210,01| | 1.3.2.5.01.10.15| 05 |5000028|rend apl fin mulher situacao violencia-cerem | 1.583,14| 1.583,14| 0,00| -1.583,14| | 1.3.2.5.01.10.16| 05 |5000029|rend dep banc cnv creas centro ref assist social | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.99.00| | |REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | 1.3.2.5.01.99.01| 05 |1000014|rend dep banc conj hab ana paula eleuterio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.02| 07 |1000005|rend dep banc pmat-prog modern ad tributaria | 11.468,24| 67.576,78| 150.000,00| 82.423,22| | 1.3.2.5.01.99.03| 03 |4000001|rend dep banc fumtran | 13.607,66| 74.758,30| 85.000,00| 10.241,70| | 1.3.2.5.01.99.04| 02 |1000024|rend dep banc reforma delegacia seccional | 0,00| 16,00| 0,00| -16,00| | 1.3.2.5.01.99.05| 02 |1000009|rend dep banc convenio cdhu | 0,00| 11,84| 0,00| -11,84| | 1.3.2.5.01.99.06| 03 |1000015|rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr adolescente | 5.097,94| 36.709,11| 103.000,00| 66.290,89| | 1.3.2.5.01.99.07| 03 |1000007|rend dep banc fadas-fdo apoio desp amador sorocaba | 339,41| 1.235,56| 1.200,00| -35,56| | 1.3.2.5.01.99.08| 02 |5000006|rend dep banc fmas-protecao basica | 0,00| 124,95| 450,00| 325,05| | 1.3.2.5.01.99.09| 02 |5000007|rend dep banc fmas-protecao especial | 0,00| 143,32| 1.700,00| 1.556,68| | 1.3.2.5.01.99.10| 02 |5000008|rend dep banc bpc-beneficio prestacao continuada | 0,00| 0,00| 180,00| 180,00| | 1.3.2.5.01.99.11| 02 |1000013|rend dep banc daesp | 19,12| 98,64| 0,00| -98,64| | 1.3.2.5.01.99.12| 05 |1000020|rend dep banc conv modernizacao guarda municipal | 0,07| 0,81| 0,00| -0,81| | 1.3.2.5.01.99.13| 01 |2300000|rend dep banc ensino medio | 23,84| 257,18| 0,00| -257,18| | 1.3.2.5.01.99.14| 02 |1000023|rend dep banc infraestrutura urbana - recape | 85,50| 17.502,53| 0,00| -17.502,53| | 1.3.2.5.01.99.15| 02 |1000030|rend dep banc pts-pqe tec de sorocaba | 0,00| 2.413,97| 1.800,00| -613,97| | 1.3.2.5.01.99.16| 07 |4000002|rend dep banc promob-bndes | 214,81| 1.451,44| 0,00| -1.451,44| | 1.3.2.5.01.99.17| 07 |1000012|rend dep banc caf-corporacao andina de fomento | 0,00| 125.912,71| 812.500,00| 686.587,29| | 1.3.2.5.01.99.18| 03 |1000002|rend dep banc faced-fdo assist cult educacao | 846,79| 2.821,09| 5.600,00| 2.778,91| | 1.3.2.5.01.99.19| 03 |1000003|rend dep banc fama-fdo mun meio ambiente | 1.183,83| 11.956,84| 15.000,00| 3.043,16| | 1.3.2.5.01.99.20| 03 |1000017|rend dep banc fmfp-fdo mun festejos populares | 154,08| 792,61| 100,00| -692,61| | 1.3.2.5.01.99.21| 02 |1000010|rend dep banc quadra poliesportiva | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.22| 02 |1000010|rend dep banc centro lazer vila formosa | 28,08| 3.161,43| 2.500,00| -661,43| | 1.3.2.5.01.99.23| 02 |1000032|rend dep banc area lazer jdm matilde gavin | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | 1.3.2.5.01.99.24| 05 |1000041|rend apl fin pronasci seg publ c/ cidadania | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00| | |REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.99.00| | |REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS | | | | | | 1.3.2.5.02.99.01| 01 |1100000|rend dep banc de recursos nao vinculados | 935.872,34| 4.165.896,69| 4.500.000,00| 334.103,31| | 1.3.2.5.02.99.04| 01 |1100000|rend dep banc caf-corporacao andina de fomento | 0,00| 232.027,47| 500.000,00| 267.972,53| | | | |TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.610.899,16| 7.956.306,33| 10.132.130,00| 2.175.823,67| | | | |TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 1.630.263,48| 8.027.739,27| 10.242.130,00| 2.214.390,73| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2010 Balancete Analitico - 07 / 2010 Pagina 4 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00| | |PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00| 01 |1100000|cota-parte fundo de participacao dos municipios | 3.017.124,23| 20.654.906,67| 41.270.000,00| 20.615.093,33| | 1.7.2.1.01.05.00| 01 |1100000|cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 749,77| 10.689,81| 73.000,00| 62.310,19| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00| | |TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS | | | | | | 1.7.2.1.22.20.00| 05 |1000018|cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 40.564,60| 190.976,18| 317.000,00| 126.023,82| | 1.7.2.1.22.30.00| 05 |1000018|c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89 | 39.078,74| 272.695,88| 359.000,00| 86.304,12| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.90.00| | |OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN.P/EXPL.REC.NATURAIS | | | | | | 1.7.2.1.22.90.01| 05 |1000018|compensacao financeira esp.exp.-cex | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00| | |TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | | 1.7.2.1.33.00.01| 05 |3000031|media alta complexidade ambulatorial | 7.085.873,32| 51.369.596,79| 84.000.000,00| 32.630.403,21| | 1.7.2.1.33.00.02| 05 |3000030|assistencia farmaceutica | 248.333,03| 1.681.043,49| 2.293.000,00| 611.956,51| | 1.7.2.1.33.00.03| 05 |3000033|atencao basica | 1.101.250,00| 7.065.644,00| 11.300.000,00| 4.234.356,00| | 1.7.2.1.33.00.04| 05 |3000034|vigilancia em saude | 880.680,46| 1.834.390,35| 1.042.000,00| -792.390,35| | 1.7.2.1.33.00.05| 05 |3000036|incentivo prog nac hiv/aids de ongs dst/aids | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| | 1.7.2.1.33.00.06| 05 |3000032|gestao do sus | 60.500,00| 210.500,00| 0,00| -210.500,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00| 05 |2200005|transferencias do salario-educacao | 1.196.239,36| 8.927.894,66| 12.700.000,00| 3.772.105,34| | 1.7.2.1.35.03.00| 05 |2000001|transf.diretas do fnde referentes ao pnae | 1.887.916,00| 4.238.122,00| 5.100.000,00| 861.878,00| | 1.7.2.1.35.04.00| 05 |2200003|trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 13.547,02| 54.188,08| 60.000,00| 5.811,92| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01| 05 |2000002|prog. nac.alimentacao escolar pnac | 0,00| 0,00| 486.000,00| 486.000,00| | 1.7.2.1.36.00.00| 01 |1100000|trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 180.269,42| 1.269.160,73| 2.130.000,00| 860.839,27| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01| 01 |1100000|fex - auxilio financeiro para fomento exportacoes | 0,00| 0,00| 1.568.000,00| 1.568.000,00| | 1.7.2.1.99.00.02| 01 |1100000|afm - apoio financeiro aos municipios | 0,00| 498.044,27| 0,00| -498.044,27| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00| | |PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00| | |COTA-PARTE DO ICMS | | | | | | 1.7.2.2.01.01.01| 01 |1100000|cota-parte do icms | 26.198.437,73| 183.158.159,56| 285.000.000,00| 101.841.840,44| | 1.7.2.2.01.02.00| 01 |1100000|cota-parte do ipva | 3.470.033,08| 63.204.270,68| 73.760.000,00| 10.555.729,32| | 1.7.2.2.01.04.00| 01 |1100000|cota-parte do ipi sobre exportacao | 222.069,23| 1.411.501,67| 2.830.000,00| 1.418.498,33| | 1.7.2.2.01.13.00| 01 |1300000|cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 170.745,45| 569.893,80| 369.000,00| -200.893,80| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.00.00| | |TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | | | | | | 1.7.2.2.22.30.00| 02 |1000018|c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 8.610,39| 24.496,83| 16.000,00| -8.496,83| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01| 02 |2000003|fundesp - merenda escolar | 0,00| 1.577.418,00| 1.523.000,00| -54.418,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2010 Balancete Analitico - 07 / 2010 Pagina 5 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2.4.01.00.00| 02 |2600000|transf. de recursos do fundeb | 8.870.145,17| 69.503.440,04| 102.000.000,00| 32.496.559,96| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 54.692.167,00| 417.727.033,49| 628.596.000,00| 210.868.966,51| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00| | |TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.01.00.00| | |TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.1.01.00.01| 05 |3000038|nasf - nucleos de apoio saude da familia | 0,00| 0,00| 520.000,00| 520.000,00| | 1.7.6.1.01.00.02| 05 |3000039|olhar brasil | 0,00| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.00| | |TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL | | | | | | 1.7.6.1.03.00.01| 05 |5000017|peti - socio educativo | 1.000,00| 8.000,00| 24.000,00| 16.000,00| | 1.7.6.1.03.00.02| 05 |5000002|atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 11.000,00| 11.000,00| | 1.7.6.1.03.00.03| 05 |5000025|projovem - protecao ao jovem | 0,00| 493.274,76| 1.525.000,00| 1.031.725,24| | 1.7.6.1.03.00.04| 05 |5000021|projovem adolescente | 7.537,50| 45.225,00| 96.000,00| 50.775,00| | 1.7.6.1.03.00.05| 05 |5000018|protecao social basica familia | 9.000,00| 72.000,00| 108.000,00| 36.000,00| | 1.7.6.1.03.00.06| 05 |5000012|sac-ppd portador de deficiencia | 0,00| 126.000,00| 216.000,00| 90.000,00| | 1.7.6.1.03.00.07| 05 |5000019|populacao de rua | 10.000,00| 80.000,00| 120.000,00| 40.000,00| | 1.7.6.1.03.00.08| 05 |5000001|piso basico de transicao | 0,00| 9.446,40| 57.000,00| 47.553,60| | 1.7.6.1.03.00.09| 05 |5000016|c.a.p.p.d. | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.10| 05 |5000020|pfmc - projeto sentinela | 10.300,00| 46.300,00| 54.000,00| 7.700,00| | 1.7.6.1.03.00.11| 05 |5000022|abrigo crianca adolescente | 9.000,00| 72.000,00| 108.000,00| 36.000,00| | 1.7.6.1.03.00.12| 05 |5000024|igd - bolsa familia | 18.314,10| 158.497,01| 360.000,00| 201.502,99| | 1.7.6.1.03.00.13| 05 |5000028|mulheres em situacao de violencia -cerem- | 68.632,00| 137.264,00| 0,00| -137.264,00| | 1.7.6.1.03.00.14| 05 |5000029|convenio creas-centro ref esp assist social | 150.000,00| 150.000,00| 0,00| -150.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | | | 1.7.6.1.99.00.01| 05 |1000010|constr cobertura metalica quadra poliesportiva | 0,00| 171.437,83| 0,00| -171.437,83| | 1.7.6.1.99.00.02| 05 |1000041|pronasci prog seg publ c/ cidadania | 886.528,71| 886.528,71| 0,00| -886.528,71| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00| | |TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01| 02 |3000028|programa diabetes | 0,00| 0,00| 182.000,00| 182.000,00| | 1.7.6.2.01.00.02| 02 |3000007|medicamentos atencao basica do estado | 0,00| 0,00| 910.000,00| 910.000,00| | 1.7.6.2.01.00.03| 02 |3000035|municipalizacao da saude - estado | 37.928,00| 561.254,21| 224.000,00| -337.254,21| | 1.7.6.2.01.00.04| 02 |3000022|atencao saude sistema penitenciario | 0,00| 540,00| 0,00| -540,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00| | |TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO | | | | | | 1.7.6.2.02.00.01| 02 |2200002|nc - transporte de alunos | 0,00| 1.292.802,00| 3.232.000,00| 1.939.198,00| | 1.7.6.2.02.00.02| 02 |2300001|nc - transporte de alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.02.00.03| 02 |2000010|pac ipanema ville | 496.526,50| 496.526,50| 0,00| -496.526,50| | 1.7.6.2.02.00.04| 02 |2000012|pac santa esmeralda | 496.526,50| 496.526,50| 0,00| -496.526,50| | 1.7.6.2.02.00.05| 02 |2000011|pac jardim t m s barbara | 496.526,50| 496.526,50| 0,00| -496.526,50| | 1.7.6.2.02.00.06| 02 |2000013|pac vila barao | 650.364,67| 650.364,67| 0,00| -650.364,67| | 1.7.6.2.02.00.07| 02 |2000014|pac eden | 443.006,02| 443.006,02| 0,00| -443.006,02| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | 1.7.6.2.99.00.01| 02 |5000006|fmas - protecao basica | 0,00| 168.710,00| 254.000,00| 85.290,00| | 1.7.6.2.99.00.02| 02 |5000007|fmas - protecao especial | 0,00| 485.350,10| 390.000,00| -95.350,10| | 1.7.6.2.99.00.03| 02 |5000008|bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2010 Balancete Analitico - 07 / 2010 Pagina 6 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.6.2.99.00.04| 02 |1000030|parque tecnologico de sorocaba | 0,00| 70.695,00| 71.000,00| 305,00| | 1.7.6.2.99.00.05| 02 |1000043|conv sep/pms-constr salao com bairro iporanga | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 3.791.190,50| 7.618.275,21| 8.676.000,00| 1.057.724,79| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 58.483.357,50| 425.345.308,70| 637.272.000,00| 211.926.691,30| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00| | |OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora do iptu | 71.135,64| 219.552,46| 820.000,00| 600.447,54| | 1.9.1.1.39.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora do itbi | 16.734,96| 89.689,68| 100.000,00| 10.310,32| | 1.9.1.1.40.00.00| 01 |1100000|mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 188.799,70| 702.163,44| 490.000,00| -212.163,44| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.99.01.00| 01 |1100000|multas e juros de mora de outros tributos | 115.494,61| 519.456,48| 810.000,00| 290.543,52| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00| | |MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.3.11.00.00| 01 |1100000|mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 640.247,87| 4.444.380,78| 8.920.000,00| 4.475.619,22| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.12.00.00| | |MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI | | | | | | 1.9.1.3.12.00.01| 01 |1100000|multa e juros de mora da divida ativa do itbi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.1.3.13.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 141.669,02| 875.954,30| 1.620.000,00| 744.045,70| | 1.9.1.3.35.00.00| 01 |1100000|mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| | 1.9.1.3.99.00.00| 01 |1100000|mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos | 8.176,14| 50.963,11| 50.000,00| -963,11| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00| | |MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00| 01 |1100000|multas previstas na legislacao sanitaria | 5.068,79| 22.004,87| 50.000,00| 27.995,13| | | | |TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 1.187.326,73| 6.924.165,12| 12.900.000,00| 5.975.834,88| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00| | |INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00| | |RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00| | |OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01| 01 |1100000|vale transporte pms | 88.590,99| 593.237,32| 946.000,00| 352.762,68| | 1.9.2.2.99.00.02| 01 |1100000|vale refeicao pms | 22.453,07| 164.730,71| 300.000,00| 135.269,29| | 1.9.2.2.99.00.03| 01 |1100000|cesta basica pms | 69.665,54| 433.966,42| 600.000,00| 166.033,58| | 1.9.2.2.99.00.04| 01 |1100000|outras restituicoes | 13.529,53| 178.611,27| 250.000,00| 71.388,73| | 1.9.2.2.99.00.05| 01 |1100000|cesta basica - saae | 79.635,90| 479.870,52| 960.000,00| 480.129,48| | 1.9.2.2.99.00.06| 01 |1100000|cesta basica - urbes | 14.385,84| 85.201,85| 180.000,00| 94.798,15| | 1.9.2.2.99.00.07| 01 |1100000|cesta basica funserv | 20.957,73| 136.351,13| 204.000,00| 67.648,87| | 1.9.2.2.99.00.08| 01 |1100000|rest. energia eletrica destrital | 3.565,78| 27.526,33| 50.000,00| 22.473,67| | 1.9.2.2.99.00.09| 01 |1100000|combustivel - urbes | 0,00| 61.463,98| 120.000,00| 58.536,02| | | | |TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 312.784,38| 2.160.959,53| 3.610.000,00| 1.449.040,47| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00| 01 |1100000|rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 709.129,21| 5.896.404,62| 14.060.000,00| 8.163.595,38| | 1.9.3.1.12.00.00| 01 |1100000|receita da divida ativa do itbi | 9.511,50| 105.485,54| 240.000,00| 134.514,46| | 1.9.3.1.13.00.00| 01 |1100000|rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 99.211,04| 466.954,45| 1.830.000,00| 1.363.045,55| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2010 Balancete Analitico - 07 / 2010 Pagina 7 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.3.1.35.00.00| 01 |1100000|rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 5.254,63| 39.054,88| 50.000,00| 10.945,12| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA | | | | | | 1.9.3.1.98.00.01| 01 |1100000|rec.div.ativa contr. melhorias | 47.197,72| 311.554,39| 600.000,00| 288.445,61| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00| | |REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | | | | | | 1.9.3.1.99.01.01| 01 |1100000|rec.div.ativa tx lic func estabelecimento | 96.816,71| 871.682,73| 2.489.000,00| 1.617.317,27| | 1.9.3.1.99.01.02| 01 |1100000|rec.div.ativa tx publicidade | 8.331,16| 70.588,89| 140.000,00| 69.411,11| | 1.9.3.1.99.01.03| 01 |1100000|rec.div.ativa emol. e custas processo | 876,74| 7.382,74| 16.000,00| 8.617,26| | 1.9.3.1.99.01.04| 01 |1100000|rec.div.ativa taxa limpeza publica | 177.576,26| 1.641.528,80| 3.640.000,00| 1.998.471,20| | 1.9.3.1.99.01.05| 01 |1100000|rec div ativa outros tributos | 3.497,51| 158.350,72| 0,00| -158.350,72| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.00.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.00.00| | |REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.01.00| | |REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL | | | | | | 1.9.3.2.99.01.01| 01 |1100000|rec.div.ativa taxa de cemiterio | 114,59| 2.006,38| 4.000,00| 1.993,62| | 1.9.3.2.99.01.02| 01 |1100000|rec.div.ativa multas posturas | 92.164,19| 168.509,88| 110.000,00| -58.509,88| | 1.9.3.2.99.01.03| 01 |1100000|rec.div.ativa outros tributos | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| | 1.9.3.2.99.01.04| 01 |1100000|rec.div.ativa rendas eventuais | 3.598,07| 6.962,81| 40.000,00| 33.037,19| | 1.9.3.2.99.01.05| 01 |1100000|rec.div.ativa ressarcimento | 436,56| 1.840,69| 2.000,00| 159,31| | | | |TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.253.715,89| 9.748.307,52| 23.261.000,00| 13.512.692,48| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00| | |OUTRAS RECEITAS | | | | | | 1.9.9.0.99.00.01| 01 |1100000|eventuais | 65.952,49| 871.442,77| 3.600.000,00| 2.728.557,23| | 1.9.9.0.99.00.02| 01 |1100000|receita de mercados | 0,00| 1.346,26| 20.000,00| 18.653,74| | 1.9.9.0.99.00.03| 01 |1100000|visa zoonoses | 204,00| 2.357,00| 4.000,00| 1.643,00| | 1.9.9.0.99.00.04| 03 |1000002|faced - fdo. apoio a cultura e educacao | 110.663,66| 198.375,61| 300.000,00| 101.624,39| | 1.9.9.0.99.00.05| 03 |5000004|fss - fdo. social de solidariedade | 0,00| 6.445,52| 40.000,00| 33.554,48| | 1.9.9.0.99.00.06| 03 |1000003|fama - fdo. municipal de meio ambiente | 106.110,50| 425.150,00| 760.000,00| 334.850,00| | 1.9.9.0.99.00.07| 03 |4000001|fumtran - fdo. municipal de transito | 697.291,46| 3.478.889,71| 6.600.000,00| 3.121.110,29| | 1.9.9.0.99.00.08| 03 |1000007|fadas - fdo. de apoio ao desporto | 6.041,40| 61.658,15| 50.000,00| -11.658,15| | 1.9.9.0.99.00.09| 01 |1100000|concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| | 1.9.9.0.99.00.10| 03 |1000006|procon | 0,00| 10.184,00| 5.000,00| -5.184,00| | 1.9.9.0.99.00.11| 03 |1000015|fmdca - fdo. municipal da crianca e adolescente | 10.650,00| 293.112,25| 1.300.000,00| 1.006.887,75| | 1.9.9.0.99.00.12| 03 |1000017|ffp - fdo. festejos populares | 0,00| 25.188,00| 5.000,00| -20.188,00| | 1.9.9.0.99.00.13| 01 |1100000|pregao presencial cpl 2894/09 - bco itau s.a. | 0,00| 5.640.000,48| 0,00| -5.640.000,48| | 1.9.9.0.99.00.14| 01 |1100000|programa garantia de renda minima | 52.396,87| 388.216,71| 0,00| -388.216,71| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 1.049.310,38| 11.402.366,46| 12.696.000,00| 1.293.633,54| | | | |TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.803.137,38| 30.235.798,63| 52.467.000,00| 22.231.201,37| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | 87.483.371,79| 631.027.973,34| 969.641.430,00| 338.613.456,66| | | | | | | | | | | 2.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2010 Balancete Analitico - 07 / 2010 Pagina 8 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | | 2.1.1.4.05.00.00| 07 |1000005|oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin.publica | 0,00| 299.629,32| 5.500.000,00| 5.200.370,68| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 299.629,32| 5.500.000,00| 5.200.370,68| | | | | | | | | | | 2.1.2.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.99.00.00| | |OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | | 2.1.2.3.99.00.01| 07 |1000012|caf - corporacion andina de fomento | 0,00| 0,00| 32.500.000,00| 32.500.000,00| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 0,00| 32.500.000,00| 32.500.000,00| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 299.629,32| 38.000.000,00| 37.700.370,68| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00| 01 |1200000|alienacao de outros bens moveis | 0,00| 561,00| 5.000,00| 4.439,00| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 561,00| 5.000,00| 4.439,00| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00| 01 |1200000|alienacao de outros bens imoveis | 156,36| 7.273,23| 20.000,00| 12.726,77| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 156,36| 7.273,23| 20.000,00| 12.726,77| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS | 156,36| 7.834,23| 25.000,00| 17.165,77| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00| | |TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.01.00.00| | |TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | | | | | | 2.4.7.1.01.00.01| 05 |3000040|centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | |TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 156,36| 307.463,55| 38.725.000,00| 38.417.536,45| | | | | | | | | | | 9.0.0.0.00.00.00| | |DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.0.0.00.00.00| | |FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | 9.5.1.0.00.00.01| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - fpm | -447.822,73| -3.975.378,95| -8.254.000,00| -4.278.621,05| | 9.5.1.0.00.00.02| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - itr | -149,92| -1.052,19| -14.600,00| -13.547,81| | 9.5.1.0.00.00.03| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96 | -36.053,88| -252.377,16| -426.000,00| -173.622,84| | 9.5.1.0.00.00.04| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - icms | -5.239.687,56| -36.631.631,97| -57.000.000,00| -20.368.368,03| | 9.5.1.0.00.00.05| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - ipva | -694.006,61| -12.640.868,56| -14.752.000,00| -2.111.131,44| | 9.5.1.0.00.00.06| 01 |2000000|deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -44.413,85| -282.302,75| -566.000,00| -283.697,25| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2010 Balancete Analitico - 07 / 2010 Pagina 9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | -6.462.134,55| -53.783.611,58| -81.012.600,00| -27.228.988,42| | | | |TOTAL FUNDEB | -6.462.134,55| -53.783.611,58| -81.012.600,00| -27.228.988,42| | | | | | | | | | | 9.9.0.0.00.00.00| | |OUTRAS DEDUCOES | | | | | | | | | | | | | | | 9.9.1.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | 9.9.1.0.00.00.01| 03 |4000001|(-)deducoes do funset | -16.664,21| -89.280,64| -194.000,00| -104.719,36| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | -16.664,21| -89.280,64| -194.000,00| -104.719,36| | | | |TOTAL OUTRAS DEDUCOES | -16.664,21| -89.280,64| -194.000,00| -104.719,36| | | | |TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -6.478.798,76| -53.872.892,22| -81.206.600,00| -27.333.707,78| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 81.004.729,39| 577.462.544,67| 927.159.830,00| 349.697.285,33| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------