-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/01/2011 Balancete Analitico - 12 / 2010 Pagina 1 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00| | |RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00| | |IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00| | |IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00| | |IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | | 1.1.1.2.02.00.01| 01 |1100000|imposto sobre prop.predial urbana | 3.023.063,64| 46.267.554,02| 47.364.000,00| 1.096.445,98| | 1.1.1.2.02.00.02| 01 |1100000|imposto sobre a prop.territorial urbana | 1.723.379,45| 24.600.730,91| 25.093.000,00| 492.269,09| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00| | |IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00| 01 |1100000|retido nas fontes - trabalho | 4.047.254,59| 27.471.464,80| 22.287.000,00| -5.184.464,80| | 1.1.1.2.04.34.00| 01 |1100000|retido nas fontes - outros rendimentos | 87.465,36| 778.642,36| 757.000,00| -21.642,36| | 1.1.1.2.08.00.00| 01 |1100000|imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 3.981.772,13| 33.644.459,06| 21.988.000,00| -11.656.459,06| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00| | |IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | | | | 1.1.1.3.05.00.00| 01 |1100000|imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 12.326.753,96| 122.849.500,56| 115.858.000,00| -6.991.500,56| | | | |TOTAL IMPOSTOS | 25.189.689,13| 255.612.351,71| 233.347.000,00| -22.265.351,71| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00| | |TAXAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00| | |TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | | 1.1.2.1.17.00.00| 01 |1100000|taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 43.756,24| 242.533,42| 178.000,00| -64.533,42| | 1.1.2.1.25.00.00| 01 |1100000|tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 629.323,77| 11.414.631,99| 11.216.000,00| -198.631,99| | 1.1.2.1.26.00.00| 01 |1100000|taxa de publicidade comercial | 32.458,31| 1.016.867,02| 1.276.000,00| 259.132,98| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.27.00.00| | |TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO | | | | | | 1.1.2.1.27.00.01| 01 |1100000|taxa de apreensao e deposito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00| | |TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00| 01 |1100000|emolumentos e custas processuais administrativas | 21.058,62| 219.299,98| 188.000,00| -31.299,98| | 1.1.2.2.28.00.00| 01 |1100000|taxa de cemiterios | 19.202,17| 186.313,78| 157.000,00| -29.313,78| | 1.1.2.2.90.00.00| 01 |1100000|taxa de limpeza publica | 1.516.829,60| 23.840.717,93| 22.551.000,00| -1.289.717,93| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.99.00.00| | |OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | 1.1.2.2.99.00.01| 01 |1100000|taxa aterro de inertes | 0,00| 0,00| 360.300,00| 360.300,00| | 1.1.2.2.99.00.02| 01 |1100000|outras taxas de prestacao de servicos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | |TOTAL TAXAS | 2.262.628,71| 36.920.364,12| 35.926.300,00| -994.064,12| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00| | |CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00| 01 |1100000|contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares | 32.478,55| 248.672,28| 387.000,00| 138.327,72| | | | |TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 32.478,55| 248.672,28| 387.000,00| 138.327,72| | | | |TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 27.484.796,39| 292.781.388,11| 269.660.300,00| -23.121.088,11| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00| | |RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.0.00.00.00| | |RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00| | |ALUGUEIS | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/01/2011 Balancete Analitico - 12 / 2010 Pagina 2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.1.01.00.00| 01 |1100000|alugueis de imoveis urbanos | 18.817,78| 176.266,95| 110.000,00| -66.266,95| | | | |TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 18.817,78| 176.266,95| 110.000,00| -66.266,95| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00| | |RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.2.00.00.00| | |DIVIDENDOS | | | | | | 1.3.2.2.00.00.01| 01 |1100000|dividendos telefonica - camara | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00| | |REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00| | |REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.01.00| | |REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROYALTIES | | | | | | 1.3.2.5.01.01.01| 05 |1000018|rend apl fin royalties - uniao | 1.467,03| 8.573,57| 2.400,00| -6.173,57| | 1.3.2.5.01.01.02| 02 |1000018|rend apl fin royalties - estado | 0,00| 1.769,43| 100,00| -1.669,43| | 1.3.2.5.01.01.03| 05 |1000018|rend dep banc comp fin esp exp-cex | 6.687,71| 47.057,22| 47.000,00| -57,22| | 1.3.2.5.01.01.04| 05 |1000033|rend dep banc dep nac prod mineral | 4.968,98| 35.611,60| 0,00| -35.611,60| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.02.00| | |REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | | | | | | 1.3.2.5.01.02.01| 02 |2600000|rend apl deposito bancario fundeb | 160.592,16| 1.860.210,62| 1.400.000,00| -460.210,62| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.03.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE | | | | | | 1.3.2.5.01.03.02| 02 |3000028|rend dep banc programa diabetes | 19,93| 2.721,68| 5.000,00| 2.278,32| | 1.3.2.5.01.03.03| 05 |3000030|rend dep banc assistencia farmaceutica | 3.515,92| 107.462,98| 157.000,00| 49.537,02| | 1.3.2.5.01.03.04| 05 |3000031|rend dep banc media e alta complexidade | 31.348,54| 1.003.246,04| 884.000,00| -119.246,04| | 1.3.2.5.01.03.05| 05 |3000033|rend dep banc atencao basica | 19.968,96| 521.286,78| 254.000,00| -267.286,78| | 1.3.2.5.01.03.06| 05 |3000032|rend dep banc gestao sus | 613,47| 7.132,45| 20.000,00| 12.867,55| | 1.3.2.5.01.03.07| 05 |3000034|rend dep banc vigilancia em saude | 29.015,09| 341.613,11| 100.000,00| -241.613,11| | 1.3.2.5.01.03.08| 02 |3000022|rend dep banc atencao saude sistema penitenciario | 122,73| 1.092,34| 600,00| -492,34| | 1.3.2.5.01.03.09| 02 |3000035|rend dep banc municipalizacao da saude | 0,00| 119.820,25| 71.000,00| -48.820,25| | 1.3.2.5.01.03.10| 05 |3000036|rend dep banc inc prog nac dst/aids ongs dst/aids | 0,00| 0,00| 8.000,00| 8.000,00| | 1.3.2.5.01.03.11| 02 |3000028|rend deb banc programa diabetes | 0,00| 0,00| 3.600,00| 3.600,00| | 1.3.2.5.01.03.12| 02 |3000007|rend dep banc medicamentos atencao basica-estado | 0,00| 0,00| 18.200,00| 18.200,00| | 1.3.2.5.01.03.13| 05 |3000038|rend dep banc nasf-nucleos apoio saude familia | 0,00| 0,00| 10.400,00| 10.400,00| | 1.3.2.5.01.03.14| 05 |3000040|rend dep banc centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 14.000,00| 14.000,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.05.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE | | | | | | 1.3.2.5.01.05.01| 01 |2000000|rend dep banc educacao basica | 144.362,36| 1.458.938,74| 510.000,00| -948.938,74| | 1.3.2.5.01.05.02| 05 |2200005|rend dep banc quota salario educacao-qse | 36.784,19| 356.986,45| 320.000,00| -36.986,45| | 1.3.2.5.01.05.03| 05 |2200003|rend dep banc pnate-transporte escolar | 34,41| 437,09| 100,00| -337,09| | 1.3.2.5.01.05.04| 02 |2000003|rend dep banc fundesp-merenda escolar estadual | 6.750,24| 35.931,51| 42.000,00| 6.068,49| | 1.3.2.5.01.05.05| 05 |2000002|rend dep banc pnaec-prog nac al esc creche | 261,69| 1.561,42| 200,00| -1.361,42| | 1.3.2.5.01.05.08| 02 |2200002|rend dep banc transporte de alunos-estadual | 487,18| 12.776,09| 5.600,00| -7.176,09| | 1.3.2.5.01.05.09| 02 |2000014|rend dep banc pac constr escola eden | 0,00| 11.501,55| 0,00| -11.501,55| | 1.3.2.5.01.05.10| 02 |2000012|rend dep banc pac sta esmeralda | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.05.11| 02 |2000010|rend dep banc pac ipanema ville | 0,00| 18.166,82| 0,00| -18.166,82| | 1.3.2.5.01.05.12| 02 |2000011|rend dep banc jdm t m s barbara | 0,00| 9.082,48| 0,00| -9.082,48| | 1.3.2.5.01.05.13| 02 |2000013|rend dep banc pac vila barao | 0,00| 11.897,43| 0,00| -11.897,43| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.06.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE | | | | | | 1.3.2.5.01.06.01| 01 |3100000|rend dep banc recurso proprio saude | 6.501,61| 33.664,54| 18.800,00| -14.864,54| | 1.3.2.5.01.09.00| 01 |1300000|remun.dep.banc.recursos vinculados - cide | 2.476,26| 13.231,60| 9.000,00| -4.231,60| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/01/2011 Balancete Analitico - 12 / 2010 Pagina 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.10.00| | |REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS | | | | | | 1.3.2.5.01.10.01| 05 |5000018|rend dep banc paif atencao familia-pbf | 2.599,94| 15.780,87| 1.000,00| -14.780,87| | 1.3.2.5.01.10.02| 05 |5000017|rend dep banc peti-socio economico | 11,45| 281,48| 300,00| 18,52| | 1.3.2.5.01.10.03| 05 |5000002|rend dep banc atendimento a pessoa idosa | 0,03| 0,29| 1.000,00| 999,71| | 1.3.2.5.01.10.04| 05 |5000021|rend dep banc agente jovem-projovem | 14,02| 26.052,96| 3.100,00| -22.952,96| | 1.3.2.5.01.10.05| 05 |5000016|rend dep banc atend pessoa port deficiencia-cappd | 245,44| 3.413,68| 1.000,00| -2.413,68| | 1.3.2.5.01.10.09| 05 |5000019|rend dep banc atend populacao de rua | 278,13| 2.794,35| 4.700,00| 1.905,65| | 1.3.2.5.01.10.10| 05 |5000001|rend dep banc pac-creche crianca e adoslescente | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.11| 05 |5000020|rend dep banc projeto sentinela-pfmc | 60,43| 319,59| 1.100,00| 780,41| | 1.3.2.5.01.10.12| 05 |5000022|rend dep banc crianca e adolescente | 43,25| 666,20| 1.900,00| 1.233,80| | 1.3.2.5.01.10.13| 05 |5000024|rend dep banc igd-bolsa familia | 5.083,22| 28.093,76| 36.000,00| 7.906,24| | 1.3.2.5.01.10.14| 05 |5000027|rend apl fin pro-jovem adolescente | 430,06| 1.842,13| 0,00| -1.842,13| | 1.3.2.5.01.10.15| 05 |5000028|rend apl fin mulher situacao violencia-cerem | 1.304,09| 4.242,43| 0,00| -4.242,43| | 1.3.2.5.01.10.16| 05 |5000029|rend dep banc cnv creas centro ref assist social | 8.065,70| 10.106,33| 0,00| -10.106,33| | 1.3.2.5.01.10.17| 05 |5000028|rend dep banc centro de referencia da mulher | 1.138,23| 3.298,16| 0,00| -3.298,16| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.99.00| | |REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | 1.3.2.5.01.99.01| 05 |1000014|rend dep banc conj hab ana paula eleuterio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.02| 07 |1000005|rend dep banc pmat-prog modern ad tributaria | 11.140,47| 135.145,38| 150.000,00| 14.854,62| | 1.3.2.5.01.99.03| 03 |4000001|rend dep banc fumtran | 19.616,15| 156.433,39| 85.000,00| -71.433,39| | 1.3.2.5.01.99.04| 02 |1000024|rend dep banc reforma delegacia seccional | 0,00| 16,00| 0,00| -16,00| | 1.3.2.5.01.99.05| 02 |1000009|rend dep banc convenio cdhu | 2,92| 27,39| 0,00| -27,39| | 1.3.2.5.01.99.06| 03 |1000015|rend dep banc fmdca-fdo mun dir cr adolescente | 4.234,88| 62.241,35| 103.000,00| 40.758,65| | 1.3.2.5.01.99.07| 03 |1000007|rend dep banc fadas-fdo apoio desp amador sorocaba | 344,99| 4.154,64| 1.200,00| -2.954,64| | 1.3.2.5.01.99.08| 02 |5000006|rend dep banc fmas-protecao basica | 90,66| 215,61| 450,00| 234,39| | 1.3.2.5.01.99.09| 02 |5000007|rend dep banc fmas-protecao especial | 111,75| 255,07| 1.700,00| 1.444,93| | 1.3.2.5.01.99.10| 02 |5000008|rend dep banc bpc-beneficio prestacao continuada | 0,00| 0,00| 180,00| 180,00| | 1.3.2.5.01.99.11| 02 |1000013|rend dep banc daesp | 22,12| 197,16| 0,00| -197,16| | 1.3.2.5.01.99.12| 05 |1000020|rend dep banc conv modernizacao guarda municipal | 0,08| 1,20| 0,00| -1,20| | 1.3.2.5.01.99.13| 01 |2300000|rend dep banc ensino medio | 179,35| 528,99| 0,00| -528,99| | 1.3.2.5.01.99.14| 02 |1000023|rend dep banc infraestrutura urbana - recape | 512,88| 34.595,63| 0,00| -34.595,63| | 1.3.2.5.01.99.15| 02 |1000030|rend dep banc pts-pqe tec de sorocaba | 358,07| 6.053,79| 1.800,00| -4.253,79| | 1.3.2.5.01.99.16| 07 |4000002|rend dep banc promob-bndes | 244,77| 2.563,36| 0,00| -2.563,36| | 1.3.2.5.01.99.17| 07 |1000012|rend dep banc caf-corporacao andina de fomento | 68.574,09| 335.826,96| 812.500,00| 476.673,04| | 1.3.2.5.01.99.18| 03 |1000002|rend dep banc faced-fdo assist cult educacao | 766,32| 8.121,68| 5.600,00| -2.521,68| | 1.3.2.5.01.99.19| 03 |1000003|rend dep banc fama-fdo mun meio ambiente | 1.295,91| 18.731,81| 15.000,00| -3.731,81| | 1.3.2.5.01.99.20| 03 |1000017|rend dep banc fmfp-fdo mun festejos populares | 183,97| 1.782,61| 100,00| -1.682,61| | 1.3.2.5.01.99.21| 02 |1000010|rend dep banc quadra poliesportiva | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.22| 02 |1000010|rend dep banc centro lazer vila formosa | 0,00| 3.178,59| 2.500,00| -678,59| | 1.3.2.5.01.99.23| 02 |1000032|rend dep banc area lazer jdm matilde gavin | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | 1.3.2.5.01.99.24| 05 |1000041|rend apl fin pronasci seg publ c/ cidadania | 15.400,54| 36.191,05| 0,00| -36.191,05| | 1.3.2.5.01.99.25| 05 |1000046|rend dep banc conv pista caminhada pq esmeralda | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.26| 02 |1000043|rend dep banc constr sal comunit b.iporanga | 2.668,99| 4.011,60| 0,00| -4.011,60| | 1.3.2.5.01.99.27| 02 |5000031|red dep banc lib assistida prest serv comunidade | 252,33| 252,33| 0,00| -252,33| | 1.3.2.5.01.99.28| 02 |5000032|rend dep banc piso basico variavel idosos | 131,53| 131,53| 0,00| -131,53| | 1.3.2.5.01.99.29| 02 |5000033|rend dep banc piso fixo media complexidade iii | 130,43| 130,43| 0,00| -130,43| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00| | |REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.99.00| | |REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS | | | | | | 1.3.2.5.02.99.01| 01 |1100000|rend dep banc de recursos nao vinculados | 1.024.093,48| 8.595.832,56| 4.500.000,00| -4.095.832,56| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/01/2011 Balancete Analitico - 12 / 2010 Pagina 4 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.2.5.02.99.04| 01 |1100000|rend dep banc caf-corporacao andina de fomento | 85.914,58| 567.891,19| 500.000,00| -67.891,19| | | | |TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.711.523,71| 16.093.177,32| 10.132.130,00| -5.961.047,32| | | | |TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 1.730.341,49| 16.269.444,27| 10.242.130,00| -6.027.314,27| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00| | |PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00| 01 |1100000|cota-parte fundo de participacao dos municipios | 5.609.312,62| 37.600.024,27| 41.270.000,00| 3.669.975,73| | 1.7.2.1.01.05.00| 01 |1100000|cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 1.765,35| 98.097,28| 73.000,00| -25.097,28| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00| | |TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS | | | | | | 1.7.2.1.22.20.00| 05 |1000018|cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 48.242,97| 564.356,79| 317.000,00| -247.356,79| | 1.7.2.1.22.30.00| 05 |1000018|c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89 | 36.347,16| 452.780,75| 359.000,00| -93.780,75| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.90.00| | |OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN.P/EXPL.REC.NATURAIS | | | | | | 1.7.2.1.22.90.01| 05 |1000018|compensacao financeira esp.exp.-cex | 114.749,61| 344.248,83| 0,00| -344.248,83| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00| | |TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | | | | 1.7.2.1.33.00.01| 05 |3000031|media alta complexidade ambulatorial | 7.017.571,28| 86.898.651,33| 84.000.000,00| -2.898.651,33| | 1.7.2.1.33.00.02| 05 |3000030|assistencia farmaceutica | 0,00| 2.426.042,58| 2.293.000,00| -133.042,58| | 1.7.2.1.33.00.03| 05 |3000033|atencao basica | 1.038.131,50| 12.240.916,00| 11.300.000,00| -940.916,00| | 1.7.2.1.33.00.04| 05 |3000034|vigilancia em saude | 110.629,92| 2.638.507,14| 1.042.000,00| -1.596.507,14| | 1.7.2.1.33.00.05| 05 |3000036|incentivo prog nac hiv/aids de ongs dst/aids | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| | 1.7.2.1.33.00.06| 05 |3000032|gestao do sus | 50.000,00| 310.500,00| 0,00| -310.500,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00| 05 |2200005|transferencias do salario-educacao | 1.256.847,54| 15.111.263,45| 12.700.000,00| -2.411.263,45| | 1.7.2.1.35.03.00| 05 |2000001|transf.diretas do fnde referentes ao pnae | 785.802,00| 7.404.148,00| 5.100.000,00| -2.304.148,00| | 1.7.2.1.35.04.00| 05 |2200003|trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 13.547,14| 121.923,30| 60.000,00| -61.923,30| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.99.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | | 1.7.2.1.35.99.01| 05 |2000002|prog. nac.alimentacao escolar pnac | 0,00| 609.984,00| 486.000,00| -123.984,00| | 1.7.2.1.36.00.00| 01 |1100000|trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 180.269,42| 2.170.507,83| 2.130.000,00| -40.507,83| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01| 01 |1100000|fex - auxilio financeiro para fomento exportacoes | 0,00| 0,00| 1.568.000,00| 1.568.000,00| | 1.7.2.1.99.00.02| 01 |1100000|afm - apoio financeiro aos municipios | 0,00| 498.044,27| 0,00| -498.044,27| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00| | |PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00| | |COTA-PARTE DO ICMS | | | | | | 1.7.2.2.01.01.01| 01 |1100000|cota-parte do icms | 26.944.416,54| 325.112.691,52| 285.000.000,00| -40.112.691,52| | 1.7.2.2.01.02.00| 01 |1100000|cota-parte do ipva | 2.700.169,82| 76.224.908,17| 73.760.000,00| -2.464.908,17| | 1.7.2.2.01.04.00| 01 |1100000|cota-parte do ipi sobre exportacao | 281.990,86| 2.626.139,06| 2.830.000,00| 203.860,94| | 1.7.2.2.01.13.00| 01 |1300000|cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00| 780.450,23| 369.000,00| -411.450,23| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.00.00| | |TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/01/2011 Balancete Analitico - 12 / 2010 Pagina 5 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2.2.22.30.00| 02 |1000018|c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9 | 10.081,78| 69.000,72| 16.000,00| -53.000,72| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01| 02 |2000003|fundesp - merenda escolar | 0,00| 3.154.836,00| 1.523.000,00| -1.631.836,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00| 02 |2600000|transf. de recursos do fundeb | 9.666.130,18| 118.815.571,16| 102.000.000,00| -16.815.571,16| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 55.866.005,69| 696.273.592,68| 628.596.000,00| -67.677.592,68| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00| | |TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.1.01.00.00| | |TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.1.01.00.01| 05 |3000038|nasf - nucleos de apoio saude da familia | 0,00| 0,00| 520.000,00| 520.000,00| | 1.7.6.1.01.00.02| 05 |3000039|olhar brasil | 0,00| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.00| | |TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL | | | | | | 1.7.6.1.03.00.01| 05 |5000017|peti - socio educativo | 0,00| 12.000,00| 24.000,00| 12.000,00| | 1.7.6.1.03.00.02| 05 |5000002|atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 11.000,00| 11.000,00| | 1.7.6.1.03.00.03| 05 |5000025|projovem - protecao ao jovem | 240.926,40| 1.379.231,16| 1.525.000,00| 145.768,84| | 1.7.6.1.03.00.04| 05 |5000021|projovem adolescente | 7.537,50| 75.375,00| 96.000,00| 20.625,00| | 1.7.6.1.03.00.05| 05 |5000018|protecao social basica familia | 0,00| 99.000,00| 108.000,00| 9.000,00| | 1.7.6.1.03.00.06| 05 |5000012|sac-ppd portador de deficiencia | 0,00| 198.000,00| 216.000,00| 18.000,00| | 1.7.6.1.03.00.07| 05 |5000019|populacao de rua | 0,00| 130.000,00| 120.000,00| -10.000,00| | 1.7.6.1.03.00.08| 05 |5000001|piso basico de transicao | 0,00| 9.446,40| 57.000,00| 47.553,60| | 1.7.6.1.03.00.09| 05 |5000016|c.a.p.p.d. | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.10| 05 |5000020|pfmc - projeto sentinela | 0,00| 66.900,00| 54.000,00| -12.900,00| | 1.7.6.1.03.00.11| 05 |5000022|abrigo crianca adolescente | 0,00| 108.000,00| 108.000,00| 0,00| | 1.7.6.1.03.00.12| 05 |5000024|igd - bolsa familia | 0,00| 231.753,41| 360.000,00| 128.246,59| | 1.7.6.1.03.00.13| 05 |5000028|mulheres em situacao de violencia -cerem- | 0,00| 137.264,00| 0,00| -137.264,00| | 1.7.6.1.03.00.14| 05 |5000029|convenio creas-centro ref esp assist social | 0,00| 150.000,00| 0,00| -150.000,00| | 1.7.6.1.03.00.15| 05 |5000028|centro de referencia da mulher | 0,00| 150.000,00| 0,00| -150.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | | | 1.7.6.1.99.00.01| 05 |1000010|constr cobertura metalica quadra poliesportiva | -183.723,90| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.1.99.00.02| 05 |1000041|pronasci prog seg publ c/ cidadania | 0,00| 886.528,71| 0,00| -886.528,71| | 1.7.6.1.99.00.03| 05 |1000046|conv pista caminhada pq esmeralda | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00| | |TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01| 02 |3000028|programa diabetes | 0,00| 0,00| 182.000,00| 182.000,00| | 1.7.6.2.01.00.02| 02 |3000007|medicamentos atencao basica do estado | 0,00| 0,00| 910.000,00| 910.000,00| | 1.7.6.2.01.00.03| 02 |3000035|municipalizacao da saude - estado | 0,00| 661.254,21| 224.000,00| -437.254,21| | 1.7.6.2.01.00.04| 02 |3000022|atencao saude sistema penitenciario | 0,00| 540,00| 0,00| -540,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00| | |TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO | | | | | | 1.7.6.2.02.00.01| 02 |2200002|nc - transporte de alunos | 353.092,50| 3.381.465,00| 3.232.000,00| -149.465,00| | 1.7.6.2.02.00.02| 02 |2300001|nc - transporte de alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.02.00.03| 02 |2000010|pac ipanema ville | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.02.00.04| 02 |2000012|pac santa esmeralda | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/01/2011 Balancete Analitico - 12 / 2010 Pagina 6 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.6.2.02.00.05| 02 |2000011|pac jardim t m s barbara | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.02.00.06| 02 |2000013|pac vila barao | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.02.00.07| 02 |2000014|pac eden | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00| | |OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | 1.7.6.2.99.00.01| 02 |5000006|fmas - protecao basica | 21.088,75| 274.153,75| 254.000,00| -20.153,75| | 1.7.6.2.99.00.02| 02 |5000007|fmas - protecao especial | 120.562,52| 905.737,70| 390.000,00| -515.737,70| | 1.7.6.2.99.00.03| 02 |5000008|bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| | 1.7.6.2.99.00.04| 02 |1000030|parque tecnologico de sorocaba | -70.695,00| 0,00| 71.000,00| 71.000,00| | 1.7.6.2.99.00.05| 02 |1000043|conv sep/pms-constr salao com bairro iporanga | -100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.99.00.06| 02 |5000031|liberdade assistida prest serv comunidade | 13.200,00| 57.200,00| 0,00| -57.200,00| | 1.7.6.2.99.00.07| 02 |5000031|piso basico variavel idosos | 0,00| 20.249,81| 0,00| -20.249,81| | 1.7.6.2.99.00.08| 02 |5000033|piso fixo media complexidade iii | 10.300,00| 61.800,00| 0,00| -61.800,00| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 412.288,77| 8.995.899,15| 8.676.000,00| -319.899,15| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 56.278.294,46| 705.269.491,83| 637.272.000,00| -67.997.491,83| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00| | |OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora do iptu | 375.101,69| 983.326,32| 820.000,00| -163.326,32| | 1.9.1.1.39.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora do itbi | 98.205,77| 343.544,78| 100.000,00| -243.544,78| | 1.9.1.1.40.00.00| 01 |1100000|mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 282.073,22| 1.856.556,06| 490.000,00| -1.366.556,06| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.00.00| | |MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.1.99.01.00| 01 |1100000|multas e juros de mora de outros tributos | 302.479,11| 1.277.258,85| 810.000,00| -467.258,85| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00| | |MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | | | | | 1.9.1.3.11.00.00| 01 |1100000|mult.jur.mora da divida ativa do iptu | 840.858,56| 8.213.880,92| 8.920.000,00| 706.119,08| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.12.00.00| | |MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI | | | | | | 1.9.1.3.12.00.01| 01 |1100000|multa e juros de mora da divida ativa do itbi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.1.3.13.00.00| 01 |1100000|multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 130.345,07| 1.451.165,46| 1.620.000,00| 168.834,54| | 1.9.1.3.35.00.00| 01 |1100000|mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| | 1.9.1.3.99.00.00| 01 |1100000|mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos | 10.500,81| 88.797,19| 50.000,00| -38.797,19| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00| | |MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00| 01 |1100000|multas previstas na legislacao sanitaria | 8.285,31| 56.197,97| 50.000,00| -6.197,97| | | | |TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 2.047.849,54| 14.270.727,55| 12.900.000,00| -1.370.727,55| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00| | |INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00| | |RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00| | |OUTRAS RESTITUICOES | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01| 01 |1100000|vale transporte pms | 93.079,32| 1.066.449,84| 946.000,00| -120.449,84| | 1.9.2.2.99.00.02| 01 |1100000|vale refeicao pms | 23.115,73| 297.174,99| 300.000,00| 2.825,01| | 1.9.2.2.99.00.03| 01 |1100000|cesta basica pms | 74.138,19| 803.797,21| 600.000,00| -203.797,21| | 1.9.2.2.99.00.04| 01 |1100000|outras restituicoes | 16.186,76| 415.842,76| 250.000,00| -165.842,76| | 1.9.2.2.99.00.05| 01 |1100000|cesta basica - saae | 83.660,51| 894.319,72| 960.000,00| 65.680,28| | 1.9.2.2.99.00.06| 01 |1100000|cesta basica - urbes | 22.178,17| 160.984,40| 180.000,00| 19.015,60| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/01/2011 Balancete Analitico - 12 / 2010 Pagina 7 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.2.2.99.00.07| 01 |1100000|cesta basica funserv | 21.874,91| 243.749,16| 204.000,00| -39.749,16| | 1.9.2.2.99.00.08| 01 |1100000|rest. energia eletrica destrital | 3.819,43| 45.902,99| 50.000,00| 4.097,01| | 1.9.2.2.99.00.09| 01 |1100000|combustivel - urbes | 19.545,88| 174.403,72| 120.000,00| -54.403,72| | | | |TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 357.598,90| 4.102.624,79| 3.610.000,00| -492.624,79| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00| 01 |1100000|rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 957.831,62| 10.087.431,34| 14.060.000,00| 3.972.568,66| | 1.9.3.1.12.00.00| 01 |1100000|receita da divida ativa do itbi | 17.045,63| 176.131,40| 240.000,00| 63.868,60| | 1.9.3.1.13.00.00| 01 |1100000|rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 63.974,06| 773.876,97| 1.830.000,00| 1.056.123,03| | 1.9.3.1.35.00.00| 01 |1100000|rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 7.560,77| 65.243,68| 50.000,00| -15.243,68| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA | | | | | | 1.9.3.1.98.00.01| 01 |1100000|rec.div.ativa contr. melhorias | 75.661,03| 548.011,40| 600.000,00| 51.988,60| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00| | |REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | | | | | | 1.9.3.1.99.01.01| 01 |1100000|rec.div.ativa tx lic func estabelecimento | 141.795,85| 1.396.769,32| 2.489.000,00| 1.092.230,68| | 1.9.3.1.99.01.02| 01 |1100000|rec.div.ativa tx publicidade | 13.561,10| 124.827,13| 140.000,00| 15.172,87| | 1.9.3.1.99.01.03| 01 |1100000|rec.div.ativa emol. e custas processo | 901,64| 11.475,30| 16.000,00| 4.524,70| | 1.9.3.1.99.01.04| 01 |1100000|rec.div.ativa taxa limpeza publica | 231.410,67| 2.583.833,31| 3.640.000,00| 1.056.166,69| | 1.9.3.1.99.01.05| 01 |1100000|rec div ativa outros tributos | 4.135,68| 174.868,20| 0,00| -174.868,20| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.00.00.00| | |RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.00.00| | |REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.01.00| | |REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL | | | | | | 1.9.3.2.99.01.01| 01 |1100000|rec.div.ativa taxa de cemiterio | 15,97| 2.306,87| 4.000,00| 1.693,13| | 1.9.3.2.99.01.02| 01 |1100000|rec.div.ativa multas posturas | 19.741,08| 242.767,50| 110.000,00| -132.767,50| | 1.9.3.2.99.01.03| 01 |1100000|rec.div.ativa outros tributos | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| | 1.9.3.2.99.01.04| 01 |1100000|rec.div.ativa rendas eventuais | 3.408,34| 19.443,88| 40.000,00| 20.556,12| | 1.9.3.2.99.01.05| 01 |1100000|rec.div.ativa ressarcimento | 349,62| 4.106,83| 2.000,00| -2.106,83| | | | |TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.537.393,06| 16.211.093,13| 23.261.000,00| 7.049.906,87| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00| | |OUTRAS RECEITAS | | | | | | 1.9.9.0.99.00.01| 01 |1100000|eventuais | 333.960,95| 1.490.447,30| 3.600.000,00| 2.109.552,70| | 1.9.9.0.99.00.02| 01 |1100000|receita de mercados | 2.664,02| 7.879,04| 20.000,00| 12.120,96| | 1.9.9.0.99.00.03| 01 |1100000|visa zoonoses | 2.122,00| 5.665,00| 4.000,00| -1.665,00| | 1.9.9.0.99.00.04| 03 |1000002|faced - fdo. apoio a cultura e educacao | 18.173,99| 308.483,44| 300.000,00| -8.483,44| | 1.9.9.0.99.00.05| 03 |5000004|fss - fdo. social de solidariedade | 0,00| 6.445,52| 40.000,00| 33.554,48| | 1.9.9.0.99.00.06| 03 |1000003|fama - fdo. municipal de meio ambiente | 68.006,50| 804.799,50| 760.000,00| -44.799,50| | 1.9.9.0.99.00.07| 03 |4000001|fumtran - fdo. municipal de transito | 914.194,17| 7.310.630,45| 6.600.000,00| -710.630,45| | 1.9.9.0.99.00.08| 03 |1000007|fadas - fdo. de apoio ao desporto | 0,00| 134.011,45| 50.000,00| -84.011,45| | 1.9.9.0.99.00.09| 01 |1100000|concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| | 1.9.9.0.99.00.10| 03 |1000006|procon | 4.760,96| 14.944,96| 5.000,00| -9.944,96| | 1.9.9.0.99.00.11| 03 |1000015|fmdca - fdo. municipal da crianca e adolescente | 578.007,84| 893.534,33| 1.300.000,00| 406.465,67| | 1.9.9.0.99.00.12| 03 |1000017|ffp - fdo. festejos populares | 0,00| 25.188,00| 5.000,00| -20.188,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/01/2011 Balancete Analitico - 12 / 2010 Pagina 8 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.9.0.99.00.13| 01 |1100000|pregao presencial cpl 2894/09 - bco itau s.a. | 0,00| 5.640.000,48| 0,00| -5.640.000,48| | 1.9.9.0.99.00.14| 01 |1100000|programa garantia de renda minima | 5.296,65| 550.703,97| 0,00| -550.703,97| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 1.927.187,08| 17.192.733,44| 12.696.000,00| -4.496.733,44| | | | |TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.870.028,58| 51.777.178,91| 52.467.000,00| 689.821,09| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | 91.363.460,92| 1.066.097.503,12| 969.641.430,00| -96.456.073,12| | | | | | | | | | | 2.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | | 2.1.1.4.05.00.00| 07 |1000005|oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin.publica | 0,00| 299.629,32| 5.500.000,00| 5.200.370,68| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 299.629,32| 5.500.000,00| 5.200.370,68| | | | | | | | | | | 2.1.2.0.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.00.00.00| | |OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.2.3.99.00.00| | |OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS | | | | | | 2.1.2.3.99.00.01| 07 |1000012|caf - corporacion andina de fomento | 0,00| 11.121.888,65| 32.500.000,00| 21.378.111,35| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 11.121.888,65| 32.500.000,00| 21.378.111,35| | | | |TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 11.421.517,97| 38.000.000,00| 26.578.482,03| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS | | | | | | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00| 01 |1200000|alienacao de outros bens moveis | 172,97| 77.862,94| 5.000,00| -72.862,94| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 172,97| 77.862,94| 5.000,00| -72.862,94| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00| | |ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00| 01 |1200000|alienacao de outros bens imoveis | 2.310,33| 49.256,35| 20.000,00| -29.256,35| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 2.310,33| 49.256,35| 20.000,00| -29.256,35| | | | |TOTAL ALIENACAO DE BENS | 2.483,30| 127.119,29| 25.000,00| -102.119,29| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00| | |TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00| | |TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.1.01.00.00| | |TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS | | | | | | 2.4.7.1.01.00.01| 05 |3000040|centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | 2.4.7.1.99.00.00| 05 |1000010|constr.cobertura metalica em quadra poliesportiva | 183.723,90| 183.723,90| 0,00| -183.723,90| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.00.00.00| | |TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | | | 2.4.7.2.01.00.00| | |TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS | | | | | | 2.4.7.2.01.00.01| 02 |3000043|conv.secr.estado saude aq.eqpto.emenda | 200.000,00| 200.000,00| 0,00| -200.000,00| | 2.4.7.2.01.00.02| 02 |3000044|conv.secr.est.saude ref.ubs aparecidinha-emenda | 200.000,00| 200.000,00| 0,00| -200.000,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.02.00.00| | |TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/01/2011 Balancete Analitico - 12 / 2010 Pagina 9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.4.7.2.02.00.01| 02 |2000010|pac ipanema ville | 0,00| 496.526,50| 0,00| -496.526,50| | 2.4.7.2.02.00.02| 02 |2000012|pac sta esmeralda | 0,00| 496.526,50| 0,00| -496.526,50| | 2.4.7.2.02.00.03| 02 |2000011|pac sta barbara | 0,00| 496.526,50| 0,00| -496.526,50| | 2.4.7.2.02.00.04| 02 |2000013|pac vl barao | 0,00| 650.364,67| 0,00| -650.364,67| | 2.4.7.2.02.00.05| 02 |2000014|pac eden | 0,00| 443.006,02| 0,00| -443.006,02| | 2.4.7.2.99.00.00| 02 |1000043|conv sep/pms-constr salao com bairro iporanga | 100.000,00| 100.000,00| 0,00| -100.000,00| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 683.723,90| 3.266.674,09| 700.000,00| -2.566.674,09| | | | |TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 683.723,90| 3.266.674,09| 700.000,00| -2.566.674,09| | | | | | | | | | | 2.5.0.0.00.00.00| | |OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | 2.5.9.0.00.00.00| | |OUTRAS RECEITAS | | | | | | 2.5.9.0.00.00.01| 02 |1000030|parque tecnologico de sorocaba | 6.074.596,42| 6.074.596,42| 0,00| -6.074.596,42| | | | |TOTAL OUTRAS RECEITAS | 6.074.596,42| 6.074.596,42| 0,00| -6.074.596,42| | | | |TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.074.596,42| 6.074.596,42| 0,00| -6.074.596,42| | | | |TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 6.760.803,62| 20.889.907,77| 38.725.000,00| 17.835.092,23| | | | | | | | | | | 9.0.0.0.00.00.00| | |DEDUCOES DE RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.0.0.00.00.00| | |FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | 9.5.1.0.00.00.01| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - fpm | -813.533,35| -7.056.073,09| -8.254.000,00| -1.197.926,91| | 9.5.1.0.00.00.02| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - itr | -353,05| -18.533,60| -14.600,00| 3.933,60| | 9.5.1.0.00.00.03| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96 | -36.053,88| -432.646,56| -426.000,00| 6.646,56| | 9.5.1.0.00.00.04| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - icms | -5.388.883,31| -65.022.538,39| -57.000.000,00| 8.022.538,39| | 9.5.1.0.00.00.05| 01 |2000000|deducoes de receitas para o fundeb - ipva | -540.033,99| -15.247.996,13| -14.752.000,00| 495.996,13| | 9.5.1.0.00.00.06| 01 |2000000|deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -56.398,17| -525.230,23| -566.000,00| -40.769,77| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | -6.835.255,75| -88.303.018,00| -81.012.600,00| 7.290.418,00| | | | |TOTAL FUNDEB | -6.835.255,75| -88.303.018,00| -81.012.600,00| 7.290.418,00| | | | | | | | | | | 9.9.0.0.00.00.00| | |OUTRAS DEDUCOES | | | | | | | | | | | | | | | 9.9.1.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | | | | | | 9.9.1.0.00.00.01| 03 |4000001|(-)deducoes do funset | -23.921,71| -191.664,77| -194.000,00| -2.335,23| | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | -23.921,71| -191.664,77| -194.000,00| -2.335,23| | | | |TOTAL OUTRAS DEDUCOES | -23.921,71| -191.664,77| -194.000,00| -2.335,23| | | | |TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS | -6.859.177,46| -88.494.682,77| -81.206.600,00| 7.288.082,77| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 91.265.087,08| 998.492.728,12| 927.159.830,00| -71.332.898,12| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------