--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 23/02/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2011 Pagina 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS CORRENTES | 112.007.782,45| 112.007.782,45| 1.186.980.950,00| 1.074.973.167,55| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.1.0.0.00.00.00| | | RECEITA TRIBUTARIA | 17.958.690,82| 17.958.690,82| 346.790.000,00| 328.831.309,18| | | | | | | | | | | 1.1.1.0.00.00.00| | | IMPOSTOS | 17.500.769,03| 17.500.769,03| 305.856.000,00| 288.355.230,97| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.00.00.00| | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE | 5.355.147,26| 5.355.147,26| 158.456.000,00| 153.100.852,74| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.00| | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T | 599.884,49| 599.884,49| 88.885.000,00| 88.285.115,51| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.02.00.01| 01 |1100000| imposto sobre prop.predial urb | 271.233,60| 271.233,60| 58.639.000,00| 58.367.766,40| | 1.1.1.2.02.00.02| 01 |1100000| imposto sobre a prop.territori | 328.650,89| 328.650,89| 30.246.000,00| 29.917.349,11| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.00.00| | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE | 2.886.479,94| 2.886.479,94| 33.879.000,00| 30.992.520,06| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00| 01 |1100000| retido nas fontes - trabalho | 2.774.190,75| 2.774.190,75| 33.134.000,00| 30.359.809,25| | 1.1.1.2.04.34.00| 01 |1100000| retido nas fontes - outros rend | 112.289,19| 112.289,19| 745.000,00| 632.710,81| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.08.00.00| 01 |1100000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e | 1.868.782,83| 1.868.782,83| 35.692.000,00| 33.823.217,17| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.00.00.00| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC | 12.145.621,77| 12.145.621,77| 147.400.000,00| 135.254.378,23| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.00.00| 01 |1100000| imposto sobre servicos de qualque | 12.145.621,77| 12.145.621,77| 147.400.000,00| 135.254.378,23| | | | | | | | | | | 1.1.2.0.00.00.00| | | TAXAS | 432.951,48| 432.951,48| 40.814.000,00| 40.381.048,52| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.00.00.00| | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P | 259.723,29| 259.723,29| 13.394.000,00| 13.134.276,71| | | | | | | | | | | 1.1.2.1.17.00.00| 01 |1100000| taxa de fiscalizacao de vigilanci | 23.590,42| 23.590,42| 234.000,00| 210.409,58| | 1.1.2.1.25.00.00| 01 |1100000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr | 232.520,48| 232.520,48| 12.660.000,00| 12.427.479,52| | 1.1.2.1.26.00.00| 01 |1100000| taxa de publicidade comercial | 3.612,39| 3.612,39| 500.000,00| 496.387,61| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.00.00.00| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 173.228,19| 173.228,19| 27.420.000,00| 27.246.771,81| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.12.00.00| 01 |1100000| emolumentos e custas processuais | 21.888,03| 21.888,03| 235.000,00| 213.111,97| | 1.1.2.2.28.00.00| 01 |1100000| taxa de cemiterios | 17.238,74| 17.238,74| 195.000,00| 177.761,26| | 1.1.2.2.90.00.00| 01 |1100000| taxa de limpeza publica | 134.101,42| 134.101,42| 26.630.000,00| 26.495.898,58| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.99.00.00| | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | | 1.1.2.2.99.00.01| 01 |1100000| taxa aterro de inertes | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.00.00.00| | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 24.970,31| 24.970,31| 120.000,00| 95.029,69| | | | | | | | | | | 1.1.3.0.04.00.00| 01 |1100000| contr.melh. p/pavimentacao e obra | 24.970,31| 24.970,31| 120.000,00| 95.029,69| | | | | | | | | | | 1.3.0.0.00.00.00| | | RECEITA PATRIMONIAL | 1.135.566,15| 1.135.566,15| 11.442.610,00| 10.307.043,85| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 23/02/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2011 Pagina 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1.0.00.00.00| | | RECEITAS IMOBILIARIAS | 13.960,65| 13.960,65| 131.000,00| 117.039,35| | | | | | | | | | | 1.3.1.1.00.00.00| | | ALUGUEIS | 13.960,65| 13.960,65| 131.000,00| 117.039,35| | | | | | | | | | | 1.3.1.1.01.00.00| 01 |1100000| alugueis de imoveis urbanos | 13.960,65| 13.960,65| 131.000,00| 117.039,35| | | | | | | | | | | 1.3.2.0.00.00.00| | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.121.605,50| 1.121.605,50| 11.311.610,00| 10.190.004,50| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.00.00.00| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.121.605,50| 1.121.605,50| 11.311.610,00| 10.190.004,50| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.00.00| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR | 842.396,15| 842.396,15| 5.135.300,00| 4.292.903,85| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.01.00| | | REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA | 11.685,50| 11.685,50| 43.000,00| 31.314,50| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.01.01| 05 |1000018| rend apl fin royalties - uniao | 595,59| 595,59| 5.000,00| 4.404,41| | 1.3.2.5.01.01.02| 02 |1000018| rend apl fin royalties - estad | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | 1.3.2.5.01.01.03| 05 |1000018| rend dep banc comp fin esp exp | 6.232,21| 6.232,21| 36.000,00| 29.767,79| | 1.3.2.5.01.01.04| 05 |1000018| rend dep banc dep nac prod min | 4.857,70| 4.857,70| 0,00| -4.857,70| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.02.00| | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA | 121.380,58| 121.380,58| 1.200.000,00| 1.078.619,42| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.02.01| 02 |2600000| rend apl deposito bancario fun | 121.380,58| 121.380,58| 1.200.000,00| 1.078.619,42| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.03.00| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - | 443.914,50| 443.914,50| 2.128.000,00| 1.684.085,50| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.03.02| 02 |3000028| rend dep banc programa diabete | 73,33| 73,33| 0,00| -73,33| | 1.3.2.5.01.03.03| 05 |3000038| rend dep banc assistencia farm | 37.473,23| 37.473,23| 117.000,00| 79.526,77| | 1.3.2.5.01.03.04| 05 |3000031| rend dep banc media e alta com | 44.913,37| 44.913,37| 980.000,00| 935.086,63| | 1.3.2.5.01.03.05| 05 |3000033| rend dep banc atencao basica | 241.458,24| 241.458,24| 572.000,00| 330.541,76| | 1.3.2.5.01.03.06| 05 |3000032| rend dep banc gestao do sus | 7.109,17| 7.109,17| 0,00| -7.109,17| | 1.3.2.5.01.03.07| 05 |3000034| rend dep banc vigilancia em sa | 51.491,92| 51.491,92| 332.000,00| 280.508,08| | 1.3.2.5.01.03.08| 02 |3000022| rend dep banc at saude sistema | 225,44| 225,44| 0,00| -225,44| | 1.3.2.5.01.03.09| 02 |3000035| rend dep banc municipalizacao | 61.169,80| 61.169,80| 127.000,00| 65.830,20| | 1.3.2.5.01.03.10| 05 |3000036| rend dep banc inc prog nac dst | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.03.12| 02 |3000007| rend dep banc med atencao basi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.03.13| 05 |3000038| rend dep banc nasf-nucleos apo | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.03.14| 05 |3000040| rend dep banc centro de zoonos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.05.00| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D | 146.648,51| 146.648,51| 1.100.800,00| 954.151,49| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.05.01| 01 |2000000| rend dep banc educacao basica | 38.433,98| 38.433,98| 750.000,00| 711.566,02| | 1.3.2.5.01.05.02| 05 |2200005| rend dep banc quota salario ed | 34.439,93| 34.439,93| 307.000,00| 272.560,07| | 1.3.2.5.01.05.03| 05 |2200003| rend dep banc pnate-transporte | 0,00| 0,00| 400,00| 400,00| | 1.3.2.5.01.05.04| 02 |2000003| rend dep banc fundesp-merenda | 5,74| 5,74| 27.000,00| 26.994,26| | 1.3.2.5.01.05.05| 05 |2000002| rend dep banc pnaec prog nac a | 0,18| 0,18| 0,00| -0,18| | 1.3.2.5.01.05.08| 02 |2200002| rend dep banc transporte de al | 0,00| 0,00| 8.000,00| 8.000,00| | 1.3.2.5.01.05.09| 02 |2000014| rend dep banc pac constr escol | 11.385,90| 11.385,90| 400,00| -10.985,90| | 1.3.2.5.01.05.10| 02 |2000012| rend dep banc pac sta esmerald | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | 1.3.2.5.01.05.11| 02 |2000010| rend dep banc pac ipanema vill | 32.232,50| 32.232,50| 2.000,00| -30.232,50| | 1.3.2.5.01.05.12| 02 |2000011| rend dep banc jdm t m s barbar | 12.336,17| 12.336,17| 2.000,00| -10.336,17| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 23/02/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2011 Pagina 3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.2.5.01.05.13| 02 |2000013| rend dep banc pac vila barao | 17.814,11| 17.814,11| 2.000,00| -15.814,11| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.06.00| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E | 3.905,51| 3.905,51| 28.000,00| 24.094,49| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.06.01| 01 |3100000| rend dep banc recurso proprio | 3.905,51| 3.905,51| 28.000,00| 24.094,49| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.09.00| 01 |1300000| remun.dep.banc.recursos vincula | 2.972,95| 2.972,95| 8.000,00| 5.027,05| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.10.00| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC | 13.179,93| 13.179,93| 52.500,00| 39.320,07| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.01.10.01| 05 |5000018| rend dep banc paif atencao fam | 267,24| 267,24| 0,00| -267,24| | 1.3.2.5.01.10.02| 05 |5000017| rend dep banc peti-socio econo | 17,24| 17,24| 200,00| 182,76| | 1.3.2.5.01.10.03| 05 |5000002| rend dep banc atendimento a pe | 0,02| 0,02| 0,00| -0,02| | 1.3.2.5.01.10.04| 05 |5000021| rend dep banc agente jovem-pro | 2.399,12| 2.399,12| 20.900,00| 18.500,88| | 1.3.2.5.01.10.05| 05 |5000016| rend dep banc atend pessoa por | 249,73| 249,73| 3.000,00| 2.750,27| | 1.3.2.5.01.10.09| 05 |5000019| rend dep banc atend populacao | 264,27| 264,27| 2.000,00| 1.735,73| | 1.3.2.5.01.10.10| 05 |5000001| rend dep banc pac-creche crian | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.11| 05 |5000020| rend dep banc projeto sentinel | 24,01| 24,01| 1.400,00| 1.375,99| | 1.3.2.5.01.10.12| 05 |5000022| rend dep banc crianca e adoles | 66,46| 66,46| 0,00| -66,46| | 1.3.2.5.01.10.13| 05 |5000024| rend dep banc igd-bolsa famili | 2.353,23| 2.353,23| 25.000,00| 22.646,77| | 1.3.2.5.01.10.14| 05 |5000002| rend dep banc piso basico vari | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.15| 05 |5000027| rend dep banc projovem adolesc | 647,88| 647,88| 0,00| -647,88| | 1.3.2.5.01.10.16| 05 |5000028| rend dep banc mulheres em situ | 1.665,16| 1.665,16| 0,00| -1.665,16| | 1.3.2.5.01.10.17| 05 |5000029| rend dep banc creas-centro ref | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.10.18| 05 |5000028| rend dep banc cerem-centro ref | 5.225,57| 5.225,57| 0,00| -5.225,57| | 1.3.2.5.01.99.02| 07 |1000005| rend dep banc pmat-prog modern | 22.151,36| 22.151,36| 123.000,00| 100.848,64| | 1.3.2.5.01.99.03| 03 |4000001| rend dep banc fumtran | 40.690,01| 40.690,01| 200.000,00| 159.309,99| | 1.3.2.5.01.99.04| 02 |1000024| rend dep banc reforma delegaci | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.05| 02 |1000009| rend dep banc cdhu | 5,34| 5,34| 0,00| -5,34| | 1.3.2.5.01.99.06| 03 |1000015| rend dep banc fmdca-fdo mun di | 11.445,78| 11.445,78| 0,00| -11.445,78| | 1.3.2.5.01.99.07| 03 |1000007| rend dep banc fadas-fdo desp a | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.08| 02 |5000006| rend dep banc fmas-protecao ba | 356,66| 356,66| 0,00| -356,66| | 1.3.2.5.01.99.09| 05 |5000007| rend dep banc fmas-protecao es | 763,04| 763,04| 0,00| -763,04| | 1.3.2.5.01.99.10| 02 |5000008| rend dep banc bpc-beneficio pr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.11| 02 |1000013| rend dep banc daesp | 40,62| 40,62| 0,00| -40,62| | 1.3.2.5.01.99.12| 05 |1000020| rend dep banc modernizacao gua | 0,08| 0,08| 0,00| -0,08| | 1.3.2.5.01.99.13| 01 |2300000| rend dep banc ensino medio | 268,76| 268,76| 0,00| -268,76| | 1.3.2.5.01.99.14| 02 |1000023| rend dep banc infraestrutura u | 3.832,13| 3.832,13| 0,00| -3.832,13| | 1.3.2.5.01.99.15| 02 |1000030| rend dep banc pts-pqe tecn sor | 687,01| 687,01| 0,00| -687,01| | 1.3.2.5.01.99.16| 07 |4000002| rend dep banc promob-bndes | 227,14| 227,14| 0,00| -227,14| | 1.3.2.5.01.99.17| 07 |1000012| rend dep banc caf-corporacao a | 0,00| 0,00| 252.000,00| 252.000,00| | 1.3.2.5.01.99.18| 03 |1000002| rend dep banc faced-fdo assist | 874,83| 874,83| 0,00| -874,83| | 1.3.2.5.01.99.19| 03 |1000003| rend dep banc fama-fdo meio am | 1.269,16| 1.269,16| 0,00| -1.269,16| | 1.3.2.5.01.99.20| 03 |1000017| rend dep banc fmfp-fdo mun fes | 37,76| 37,76| 0,00| -37,76| | 1.3.2.5.01.99.22| 02 |1000010| rend dep banc centro lazer vl | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.23| 02 |1000032| rend dep banc area lazer jd ma | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.24| 05 |1000041| rend dep banc pronasci | 15.386,86| 15.386,86| 0,00| -15.386,86| | 1.3.2.5.01.99.26| 02 |1000043| rend dep banc constr salao com | 672,13| 672,13| 0,00| -672,13| | 1.3.2.5.01.99.27| 02 |5000031| rend dep banc lib assistida/pr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.3.2.5.01.99.28| 02 |5000033| rend dep banc piso fico media | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 23/02/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2011 Pagina 4 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.00.00| | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 279.209,35| 279.209,35| 6.176.310,00| 5.897.100,65| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.99.00| | | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE | 279.209,35| 279.209,35| 6.176.310,00| 5.897.100,65| | | | | | | | | | | 1.3.2.5.02.99.01| 01 |1100000| rend dep banc de recursos nao | 181.133,93| 181.133,93| 5.828.310,00| 5.647.176,07| | 1.3.2.5.02.99.04| 01 |1100000| rend dep banc caf-corporacao a | 98.075,42| 98.075,42| 348.000,00| 249.924,58| | | | | | | | | | | 1.7.0.0.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 87.408.339,60| 87.408.339,60| 778.960.340,00| 691.552.000,40| | | | | | | | | | | 1.7.2.0.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 86.809.763,51| 86.809.763,51| 768.129.700,00| 681.319.936,49| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 13.757.185,55| 13.757.185,55| 188.435.700,00| 174.678.514,45| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.00.00| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 4.054.644,27| 4.054.644,27| 48.900.000,00| 44.845.355,73| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.01.02.00| 01 |1100000| cota-parte fundo de participaca | 4.050.324,92| 4.050.324,92| 48.800.000,00| 44.749.675,08| | 1.7.2.1.01.05.00| 01 |1100000| cota-parte do imposto s/a prop. | 4.319,35| 4.319,35| 100.000,00| 95.680,65| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.00.00| | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO | 85.928,55| 85.928,55| 920.000,00| 834.071,45| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.20.00| 05 |1000018| cota-parte da compens.finan.rec | 46.303,02| 46.303,02| 351.000,00| 304.696,98| | 1.7.2.1.22.30.00| 05 |1000018| c/parte royalties-comp.fin.p/pr | 39.625,53| 39.625,53| 569.000,00| 529.374,47| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.90.00| | | OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN. | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.22.90.01| 05 |1000018| comp fin esp exp-cex | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.00| | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS | 9.434.536,60| 9.434.536,60| 113.604.700,00| 104.170.163,40| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.33.00.01| 05 |3000031| media alta complexidade ambula | 8.065.472,07| 8.065.472,07| 93.622.000,00| 85.556.527,93| | 1.7.2.1.33.00.02| 05 |3000030| assistencia farmaceutica | 248.333,03| 248.333,03| 2.980.000,00| 2.731.666,97| | 1.7.2.1.33.00.03| 05 |3000033| atencao basica | 935.731,50| 935.731,50| 13.177.000,00| 12.241.268,50| | 1.7.2.1.33.00.04| 05 |3000034| vigilancia em saude | 35.000,00| 35.000,00| 2.463.000,00| 2.428.000,00| | 1.7.2.1.33.00.05| 05 |3000036| incentivo prog nac hiv/aids de | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| | 1.7.2.1.33.00.06| 05 |3000032| gestao do sus | 150.000,00| 150.000,00| 100.000,00| -50.000,00| | 1.7.2.1.33.00.07| 05 |3000031| projeto samu regional (federal | 0,00| 0,00| 862.700,00| 862.700,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.00.00| | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 0,00| 0,00| 22.829.000,00| 22.829.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.35.01.00| 05 |2200005| transferencias do salario-educa | 0,00| 0,00| 14.860.000,00| 14.860.000,00| | 1.7.2.1.35.03.00| 05 |2000001| transf.diretas do fnde referent | 0,00| 0,00| 7.834.000,00| 7.834.000,00| | 1.7.2.1.35.04.00| 05 |2200003| trans.diretas do fnde referente | 0,00| 0,00| 135.000,00| 135.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.36.00.00| 01 |1100000| trans.financeira do icms-desonera | 182.076,13| 182.076,13| 2.182.000,00| 1.999.923,87| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.00| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.1.99.00.01| 01 |1100000| fex-aux financ fomento exporta | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 23/02/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2011 Pagina 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.2.2.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 59.701.078,07| 59.701.078,07| 449.694.000,00| 389.992.921,93| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.00.00| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD | 59.693.865,40| 59.693.865,40| 446.482.000,00| 386.788.134,60| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.01.00| | | COTA-PARTE DO ICMS | 27.550.837,52| 27.550.837,52| 360.000.000,00| 332.449.162,48| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.01.01| 01 |1100000| cota-parte do icms | 27.550.837,52| 27.550.837,52| 360.000.000,00| 332.449.162,48| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.01.02.00| 01 |1100000| cota-parte do ipva | 31.642.057,28| 31.642.057,28| 81.967.000,00| 50.324.942,72| | 1.7.2.2.01.04.00| 01 |1100000| cota-parte do ipi sobre exporta | 291.230,35| 291.230,35| 3.650.000,00| 3.358.769,65| | 1.7.2.2.01.13.00| 01 |1300000| cota-parte da contr.interv.no d | 209.740,25| 209.740,25| 865.000,00| 655.259,75| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.00.00| | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO | 7.212,67| 7.212,67| 57.000,00| 49.787,33| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.22.30.00| 02 |1000018| c/parte royalties comp.fin.p/pr | 7.212,67| 7.212,67| 57.000,00| 49.787,33| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.00| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 0,00| 3.155.000,00| 3.155.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.2.99.00.01| 02 |2000003| fundesp - merenda escolar | 0,00| 0,00| 3.155.000,00| 3.155.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 13.351.499,89| 13.351.499,89| 130.000.000,00| 116.648.500,11| | | | | | | | | | | 1.7.2.4.01.00.00| 02 |2600000| transf. de recursos do fundeb | 13.351.499,89| 13.351.499,89| 130.000.000,00| 116.648.500,11| | | | | | | | | | | 1.7.6.0.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 598.576,09| 598.576,09| 10.830.640,00| 10.232.063,91| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.00.00.00| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU | 248.576,09| 248.576,09| 2.589.600,00| 2.341.023,91| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.01.00.00| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O | 0,00| 0,00| 620.000,00| 620.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.01.00.01| 05 |3000038| nasf - nucleos de apoio saude | 0,00| 0,00| 520.000,00| 520.000,00| | 1.7.6.1.01.00.02| 05 |3000039| olhar brasil | 0,00| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.00| | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG. | 248.576,09| 248.576,09| 1.969.600,00| 1.721.023,91| | | | | | | | | | | 1.7.6.1.03.00.01| 05 |5000017| peti - socio educativo | 1.000,00| 1.000,00| 24.000,00| 23.000,00| | 1.7.6.1.03.00.02| 05 |5000002| atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 47.000,00| 47.000,00| | 1.7.6.1.03.00.03| 05 |5000025| projovem - protecao ao jovem | 0,00| 0,00| 312.000,00| 312.000,00| | 1.7.6.1.03.00.04| 05 |5000021| projovem adolescente | 7.537,50| 7.537,50| 96.000,00| 88.462,50| | 1.7.6.1.03.00.05| 05 |5000018| protecao social basica familia | 18.000,00| 18.000,00| 108.000,00| 90.000,00| | 1.7.6.1.03.00.06| 05 |5000012| sac-ppd portador de deficienci | 36.000,00| 36.000,00| 205.200,00| 169.200,00| | 1.7.6.1.03.00.07| 05 |5000019| populacao de rua | 46.000,00| 46.000,00| 276.000,00| 230.000,00| | 1.7.6.1.03.00.08| 05 |5000001| piso basico de transicao | 0,00| 0,00| 24.800,00| 24.800,00| | 1.7.6.1.03.00.09| 05 |5000016| c.a.p.p.d. | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | 1.7.6.1.03.00.10| 05 |5000020| pfmc - projeto sentinela | 10.300,00| 10.300,00| 123.600,00| 113.300,00| | 1.7.6.1.03.00.11| 05 |5000022| abrigo crianca adolescente | 18.000,00| 18.000,00| 108.000,00| 90.000,00| | 1.7.6.1.03.00.12| 05 |5000024| igd - bolsa familia | 24.120,93| 24.120,93| 432.000,00| 407.879,07| | 1.7.6.1.03.00.13| 05 |5000034| mulheres em situacao de violen | 68.632,00| 68.632,00| 0,00| -68.632,00| | 1.7.6.1.03.00.15| 05 |5000031| liberdade assistida e prest se | 13.200,00| 13.200,00| 159.000,00| 145.800,00| | 1.7.6.1.03.00.16| 05 |5000002| piso basico variavel idosos | 5.785,66| 5.785,66| 0,00| -5.785,66| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 23/02/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2011 Pagina 6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.6.1.03.00.17| 05 |5000028| cerem-centro de referencia da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S | 350.000,00| 350.000,00| 6.379.040,00| 6.029.040,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.00| | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA | 350.000,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.01.00.01| 02 |3000028| programa diabetes-estado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.01.00.02| 02 |3000037| medicacao atencao basica do es | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.7.6.2.01.00.03| 02 |3000035| municipalizacao da saude - est | 350.000,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| | 1.7.6.2.01.00.04| 02 |3000022| atencao saude sistema penitenc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.00| | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A | 0,00| 0,00| 3.531.000,00| 3.531.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.02.00.01| 02 |2200002| nc - transporte de alunos | 0,00| 0,00| 3.531.000,00| 3.531.000,00| | 1.7.6.2.02.00.02| 02 |2300001| transp alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.00| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 0,00| 1.244.040,00| 1.244.040,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.2.99.00.01| 02 |5000006| fmas - protecao basica | 0,00| 0,00| 253.065,00| 253.065,00| | 1.7.6.2.99.00.02| 02 |5000007| fmas - protecao especial | 0,00| 0,00| 930.975,00| 930.975,00| | 1.7.6.2.99.00.03| 02 |5000008| bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| | 1.7.6.2.99.00.04| 02 |5000033| piso fixo media complexidade i | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.3.00.00.00| | | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.3.99.00.00| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | | 1.7.6.3.99.00.01| 06 |3000026| projeto samu regional (municip | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | | 1.9.0.0.00.00.00| | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.505.185,88| 5.505.185,88| 49.788.000,00| 44.282.814,12| | | | | | | | | | | 1.9.1.0.00.00.00| | | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.074.667,14| 1.074.667,14| 15.220.000,00| 14.145.332,86| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.00.00.00| | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO | 218.323,82| 218.323,82| 3.939.000,00| 3.720.676,18| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.38.00.00| 01 |1100000| multas e juros de mora do iptu | 1.356,83| 1.356,83| 843.000,00| 841.643,17| | 1.9.1.1.39.00.00| 01 |1100000| multas e juros de mora do itbi | 21.142,75| 21.142,75| 194.000,00| 172.857,25| | 1.9.1.1.40.00.00| 01 |1100000| mult.e juros de mora do imp.s/ser | 151.440,32| 151.440,32| 1.587.000,00| 1.435.559,68| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.00.00| | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 44.383,92| 44.383,92| 1.315.000,00| 1.270.616,08| | | | | | | | | | | 1.9.1.1.99.01.00| 01 |1100000| multas e juros de mora de outro | 44.383,92| 44.383,92| 1.315.000,00| 1.270.616,08| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.00.00.00| | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 850.254,81| 850.254,81| 11.223.000,00| 10.372.745,19| | | | | | | | | | | 1.9.1.3.11.00.00| 01 |1100000| mult.jur.mora da divida ativa do | 722.517,26| 722.517,26| 9.330.000,00| 8.607.482,74| | 1.9.1.3.12.00.00| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa do itb | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 1.9.1.3.13.00.00| 01 |1100000| multas e juros de mora da divida | 122.072,92| 122.072,92| 1.740.000,00| 1.617.927,08| | 1.9.1.3.35.00.00| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa tx.fis | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| | 1.9.1.3.99.00.00| 01 |1100000| mult.e juros de mora da div.ativa | 5.664,63| 5.664,63| 113.000,00| 107.335,37| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 23/02/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2011 Pagina 7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.00.00.00| | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 6.088,51| 6.088,51| 58.000,00| 51.911,49| | | | | | | | | | | 1.9.1.9.10.00.00| 01 |1100000| multas previstas na legislacao sa | 6.088,51| 6.088,51| 58.000,00| 51.911,49| | | | | | | | | | | 1.9.2.0.00.00.00| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 350.143,44| 350.143,44| 4.082.000,00| 3.731.856,56| | | | | | | | | | | 1.9.2.2.00.00.00| | | RESTITUICOES | 350.143,44| 350.143,44| 4.082.000,00| 3.731.856,56| | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.00| | | OUTRAS RESTITUICOES | 350.143,44| 350.143,44| 4.082.000,00| 3.731.856,56| | | | | | | | | | | 1.9.2.2.99.00.01| 01 |1100000| vale transporte pms | 56.039,09| 56.039,09| 1.113.000,00| 1.056.960,91| | 1.9.2.2.99.00.02| 01 |1100000| vale refeicao pms | 26.314,70| 26.314,70| 298.000,00| 271.685,30| | 1.9.2.2.99.00.03| 01 |1100000| cesta basica pms | 100.512,61| 100.512,61| 858.000,00| 757.487,39| | 1.9.2.2.99.00.04| 01 |1100000| outras restituicoes | 15.027,84| 15.027,84| 378.000,00| 362.972,16| | 1.9.2.2.99.00.05| 01 |1100000| cesta basica - saae | 126.810,01| 126.810,01| 877.000,00| 750.189,99| | 1.9.2.2.99.00.06| 01 |1100000| cesta basica - urbes | 0,00| 0,00| 194.000,00| 194.000,00| | 1.9.2.2.99.00.07| 01 |1100000| cesta basica funserv | 0,00| 0,00| 186.000,00| 186.000,00| | 1.9.2.2.99.00.08| 01 |1100000| rest. energia eletrica distrit | 5.125,04| 5.125,04| 47.000,00| 41.874,96| | 1.9.2.2.99.00.09| 01 |1100000| combustivel - urbes | 20.314,15| 20.314,15| 131.000,00| 110.685,85| | | | | | | | | | | 1.9.3.0.00.00.00| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.956.491,34| 1.956.491,34| 18.462.000,00| 16.505.508,66| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.00.00.00| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.920.350,81| 1.920.350,81| 18.146.000,00| 16.225.649,19| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.11.00.00| 01 |1100000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre | 1.197.891,76| 1.197.891,76| 11.526.000,00| 10.328.108,24| | 1.9.3.1.12.00.00| 01 |1100000| receita da divida ativa do itbi | 26.403,77| 26.403,77| 198.000,00| 171.596,23| | 1.9.3.1.13.00.00| 01 |1100000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de | 74.358,62| 74.358,62| 809.000,00| 734.641,38| | 1.9.3.1.35.00.00| 01 |1100000| rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig | 5.107,79| 5.107,79| 78.000,00| 72.892,21| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.00| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR | 37.226,56| 37.226,56| 608.000,00| 570.773,44| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.98.00.01| 01 |1100000| rec.div.ativa contr. melhorias | 37.226,56| 37.226,56| 608.000,00| 570.773,44| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.00.00| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS | 579.362,31| 579.362,31| 4.927.000,00| 4.347.637,69| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.00| | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T | 579.362,31| 579.362,31| 4.927.000,00| 4.347.637,69| | | | | | | | | | | 1.9.3.1.99.01.01| 01 |1100000| rec.div.ativa tx lic func esta | 164.674,59| 164.674,59| 1.482.000,00| 1.317.325,41| | 1.9.3.1.99.01.02| 01 |1100000| rec.div.ativa tx publicidade | 15.493,50| 15.493,50| 131.000,00| 115.506,50| | 1.9.3.1.99.01.03| 01 |1100000| rec.div.ativa emol. e custas p | 1.082,29| 1.082,29| 16.000,00| 14.917,71| | 1.9.3.1.99.01.04| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa limpeza pub | 394.566,67| 394.566,67| 3.005.000,00| 2.610.433,33| | 1.9.3.1.99.01.05| 01 |1100000| rec div ativa outros tributos | 3.545,26| 3.545,26| 293.000,00| 289.454,74| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.00.00.00| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 36.140,53| 36.140,53| 316.000,00| 279.859,47| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.00.00| | | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 36.140,53| 36.140,53| 316.000,00| 279.859,47| | | | | | | | | | | 1.9.3.2.99.01.00| | | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT | 36.140,53| 36.140,53| 316.000,00| 279.859,47| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 23/02/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2011 Pagina 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9.3.2.99.01.01| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa de cemiteri | 229,19| 229,19| 4.000,00| 3.770,81| | 1.9.3.2.99.01.02| 01 |1100000| rec.div.ativa multas posturas | 34.638,53| 34.638,53| 298.000,00| 263.361,47| | 1.9.3.2.99.01.04| 01 |1100000| rec.div.ativa rendas eventuais | 635,21| 635,21| 11.000,00| 10.364,79| | 1.9.3.2.99.01.05| 01 |1100000| rec.div.ativa ressarcimento | 637,60| 637,60| 3.000,00| 2.362,40| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.00.00.00| | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 2.123.883,96| 2.123.883,96| 12.024.000,00| 9.900.116,04| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.00| | | OUTRAS RECEITAS | 2.123.883,96| 2.123.883,96| 12.024.000,00| 9.900.116,04| | | | | | | | | | | 1.9.9.0.99.00.01| 01 |1100000| eventuais | 48.339,59| 48.339,59| 1.367.000,00| 1.318.660,41| | 1.9.9.0.99.00.02| 01 |1100000| receita de mercados | 851,18| 851,18| 20.000,00| 19.148,82| | 1.9.9.0.99.00.03| 01 |1100000| visa zoonoses | 250,00| 250,00| 5.000,00| 4.750,00| | 1.9.9.0.99.00.04| 03 |1000002| faced - fdo. apoio a cultura e | 4.649,01| 4.649,01| 300.000,00| 295.350,99| | 1.9.9.0.99.00.05| 03 |5000004| fss - fdo. social de solidarie | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| | 1.9.9.0.99.00.06| 03 |1000003| fama - fdo. municipal de meio | 61.921,00| 61.921,00| 900.000,00| 838.079,00| | 1.9.9.0.99.00.07| 03 |4000001| fumtran - fdo. municipal de tr | 1.292.376,07| 1.292.376,07| 8.000.000,00| 6.707.623,93| | 1.9.9.0.99.00.08| 03 |1000007| fadas - fdo. de apoio ao despo | 0,00| 0,00| 70.000,00| 70.000,00| | 1.9.9.0.99.00.09| 01 |1100000| concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| | 1.9.9.0.99.00.10| 03 |1000006| procon | 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| | 1.9.9.0.99.00.11| 03 |1000015| fmdca - fdo. municipal da cria | 710.200,55| 710.200,55| 1.000.000,00| 289.799,45| | 1.9.9.0.99.00.12| 03 |1000017| ffp - fdo. festejos populares | 0,00| 0,00| 300.000,00| 300.000,00| | 1.9.9.0.99.00.14| 01 |1100000| programa garantia de renda min | 5.296,56| 5.296,56| 0,00| -5.296,56| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.0.0.0.00.00.00| | |RECEITAS DE CAPITAL | 497.086,76| 497.086,76| 85.796.350,00| 85.299.263,24| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 2.1.0.0.00.00.00| | | OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 0,00| 58.443.600,00| 58.443.600,00| | | | | | | | | | | 2.1.1.0.00.00.00| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.00.00.00| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.05.00.00| 07 |1000005| oper.cred.internas p/prog.moderni | 0,00| 0,00| 16.695.600,00| 16.695.600,00| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.99.00.00| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | | 2.1.1.4.99.00.01| 07 |1000048| provias-programa de intervenco | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | | 2.1.2.0.00.00.00| | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | | 2.1.2.3.00.00.00| | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - C | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | | 2.1.2.3.99.00.00| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTER | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | | 2.1.2.3.99.00.01| 07 |1000012| caf - corporacion andina de fo | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | | 2.2.0.0.00.00.00| | | ALIENACAO DE BENS | 560,26| 560,26| 16.000,00| 15.439,74| | | | | | | | | | | 2.2.1.0.00.00.00| | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 23/02/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2011 Pagina 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 2.2.1.9.00.00.00| 01 |1200000| alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | | 2.2.2.0.00.00.00| | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 560,26| 560,26| 14.000,00| 13.439,74| | | | | | | | | | | 2.2.2.9.00.00.00| 01 |1200000| alienacao de outros bens imoveis | 560,26| 560,26| 14.000,00| 13.439,74| | | | | | | | | | | 2.4.0.0.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 496.526,50| 496.526,50| 27.336.750,00| 26.840.223,50| | | | | | | | | | | 2.4.2.0.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 496.526,50| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | | 2.4.2.2.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 496.526,50| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | | 2.4.2.2.02.00.00| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 496.526,50| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | | 2.4.2.2.02.00.01| 02 |2000010| pac ipanema ville | 496.526,50| 496.526,50| 2.813.650,00| 2.317.123,50| | 2.4.2.2.02.00.02| 02 |2000011| pac sta barbara | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| | 2.4.2.2.02.00.03| 02 |2000013| pac vl barao | 0,00| 0,00| 3.685.400,00| 3.685.400,00| | 2.4.2.2.02.00.04| 02 |2000012| pac sta esmeralda | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| | 2.4.2.2.02.00.05| 02 |2000014| pac eden | 0,00| 0,00| 2.510.400,00| 2.510.400,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.0.00.00.00| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00| 0,00| 12.700.000,00| 12.700.000,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.1.00.00.00| | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.1.01.00.00| | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.1.01.00.01| 05 |3000040| centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.00.00.00| | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE | 0,00| 0,00| 12.000.000,00| 12.000.000,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.99.00.00| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 0,00| 12.000.000,00| 12.000.000,00| | | | | | | | | | | 2.4.7.2.99.00.01| 02 |1000030| pts-parque tecnologico de soro | 0,00| 0,00| 12.000.000,00| 12.000.000,00| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.0.0.0.00.00.00| | |DEDUCOES DE RECEITAS | -12.762.425,50| -12.762.425,50| -99.539.800,00| -86.777.374,50| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 9.5.0.0.00.00.00| | | FUNDEB | -12.744.168,98| -12.744.168,98| -99.339.800,00| -86.595.631,02| | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.00| | | RECEITAS CORRENTES | -12.744.168,98| -12.744.168,98| -99.339.800,00| -86.595.631,02| | | | | | | | | | | 9.5.1.0.00.00.01| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -810.064,90| -810.064,90| -9.760.000,00| -8.949.935,10| | 9.5.1.0.00.00.02| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -863,82| -863,82| -20.000,00| -19.136,18| | 9.5.1.0.00.00.03| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -36.415,22| -36.415,22| -436.400,00| -399.984,78| | 9.5.1.0.00.00.04| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -5.510.167,50| -5.510.167,50| -72.000.000,00| -66.489.832,50| | 9.5.1.0.00.00.05| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -6.328.411,47| -6.328.411,47| -16.393.400,00| -10.064.988,53| | 9.5.1.0.00.00.06| 01 |2000000| deducoes de receitas p/o funde | -58.246,07| -58.246,07| -730.000,00| -671.753,93| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 23/02/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2011 Pagina 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.9.0.0.00.00.00| | | OUTRAS DEDUCOES | -18.256,52| -18.256,52| -200.000,00| -181.743,48| | | | | | | | | | | 9.9.1.0.00.00.00| | | RECEITAS CORRENTES | -18.256,52| -18.256,52| -200.000,00| -181.743,48| | | | | | | | | | | 9.9.1.0.00.00.01| 03 |4000001| (-)deducoes do funset | -18.256,52| -18.256,52| -200.000,00| -181.743,48| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 99.742.443,71| 99.742.443,71| 1.173.237.500,00| 1.073.495.056,29| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------