--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/06/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011 Pagina 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS CORRENTES | 102.300.609,84| 535.962.646,94| 1.186.980.950,00| 651.018.303,06| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.1.0.0.00.00.000| | | RECEITA TRIBUTARIA | 28.316.285,96| 149.963.441,06| 346.790.000,00| 196.826.558,94| | | | | | | | | | |1.1.1.0.00.00.000| | | IMPOSTOS | 24.647.437,94| 127.023.708,66| 305.856.000,00| 178.832.291,34| | | | | | | | | | |1.1.1.2.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE | 12.274.287,35| 66.544.130,64| 158.456.000,00| 91.911.869,36| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.000| | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T | 5.984.135,71| 38.306.649,83| 88.885.000,00| 50.578.350,17| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.001| 01 |1100000| imposto sobre prop.predial urb | 4.011.059,20| 25.143.162,56| 58.639.000,00| 33.495.837,44| |1.1.1.2.02.00.002| 01 |1100000| imposto sobre a prop.territori | 1.973.076,51| 13.163.487,27| 30.246.000,00| 17.082.512,73| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.00.000| | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE | 2.884.944,07| 14.269.378,36| 33.879.000,00| 19.609.621,64| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.31.000| 01 |1100000| retido nas fontes - trabalho | 2.794.810,78| 13.836.313,25| 33.134.000,00| 19.297.686,75| |1.1.1.2.04.34.000| 01 |1100000| retido nas fontes - outros rend | 90.133,29| 433.065,11| 745.000,00| 311.934,89| | | | | | | | | | |1.1.1.2.08.00.000| 01 |1100000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e | 3.405.207,57| 13.968.102,45| 35.692.000,00| 21.723.897,55| | | | | | | | | | |1.1.1.3.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC | 12.373.150,59| 60.479.578,02| 147.400.000,00| 86.920.421,98| | | | | | | | | | |1.1.1.3.05.00.000| 01 |1100000| imposto sobre servicos de qualque | 12.373.150,59| 60.479.578,02| 147.400.000,00| 86.920.421,98| | | | | | | | | | |1.1.2.0.00.00.000| | | TAXAS | 3.647.374,60| 22.824.104,69| 40.814.000,00| 17.989.895,31| | | | | | | | | | |1.1.2.1.00.00.000| | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P | 1.179.885,33| 7.406.316,36| 13.394.000,00| 5.987.683,64| | | | | | | | | | |1.1.2.1.17.00.000| 01 |1100000| taxa de fiscalizacao de vigilanci | 0,00| 92.591,13| 234.000,00| 141.408,87| |1.1.2.1.25.00.000| 01 |1100000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr | 1.084.695,40| 6.687.974,97| 12.660.000,00| 5.972.025,03| |1.1.2.1.26.00.000| 01 |1100000| taxa de publicidade comercial | 95.189,93| 625.750,26| 500.000,00| -125.750,26| | | | | | | | | | |1.1.2.2.00.00.000| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.467.489,27| 15.417.788,33| 27.420.000,00| 12.002.211,67| | | | | | | | | | |1.1.2.2.12.00.000| 01 |1100000| emolumentos e custas processuais | 19.774,54| 104.462,08| 235.000,00| 130.537,92| |1.1.2.2.28.00.000| 01 |1100000| taxa de cemiterios | 17.695,64| 71.540,55| 195.000,00| 123.459,45| |1.1.2.2.90.00.000| 01 |1100000| taxa de limpeza publica | 2.430.019,09| 15.241.785,70| 26.630.000,00| 11.388.214,30| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.001| 01 |1100000| taxa aterro de inertes | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.3.0.00.00.000| | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 21.473,42| 115.627,71| 120.000,00| 4.372,29| | | | | | | | | | |1.1.3.0.04.00.000| 01 |1100000| contr.melh. p/pavimentacao e obra | 21.473,42| 115.627,71| 120.000,00| 4.372,29| | | | | | | | | | |1.3.0.0.00.00.000| | | RECEITA PATRIMONIAL | 2.527.989,54| 9.682.611,29| 11.442.610,00| 1.759.998,71| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/06/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011 Pagina 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.1.0.00.00.000| | | RECEITAS IMOBILIARIAS | 18.583,23| 70.036,28| 131.000,00| 60.963,72| | | | | | | | | | |1.3.1.1.00.00.000| | | ALUGUEIS | 18.583,23| 70.036,28| 131.000,00| 60.963,72| | | | | | | | | | |1.3.1.1.01.00.000| 01 |1100000| alugueis de imoveis urbanos | 18.583,23| 70.036,28| 131.000,00| 60.963,72| | | | | | | | | | |1.3.2.0.00.00.000| | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.509.406,31| 9.612.575,01| 11.311.610,00| 1.699.034,99| | | | | | | | | | |1.3.2.5.00.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.509.406,31| 9.612.575,01| 11.311.610,00| 1.699.034,99| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR | 905.399,49| 3.889.425,72| 5.135.300,00| 1.245.874,28| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA | 22.640,57| 77.918,52| 43.000,00| -34.918,52| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.001| 05 |1000018| rend apl fin royalties - uniao | 0,00| 3.254,67| 5.000,00| 1.745,33| |1.3.2.5.01.01.002| 02 |1000018| rend apl fin royalties - estad | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| |1.3.2.5.01.01.003| 05 |1000018| rend dep banc comp fin esp exp | 11.636,03| 37.545,21| 36.000,00| -1.545,21| |1.3.2.5.01.01.004| 05 |1000018| rend dep banc dep nac prod min | 11.004,54| 37.118,64| 0,00| -37.118,64| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.000| | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA | 289.530,52| 1.116.921,43| 1.200.000,00| 83.078,57| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.001| 02 |2600000| rend apl deposito bancario fun | 289.530,52| 1.116.921,43| 1.200.000,00| 83.078,57| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - | 275.512,49| 1.202.297,09| 2.128.000,00| 925.702,91| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.002| 02 |3000028| rend dep banc programa diabete | 479,51| 962,96| 0,00| -962,96| |1.3.2.5.01.03.003| 05 |3000038| rend dep banc assistencia farm | 26.087,17| 100.622,97| 117.000,00| 16.377,03| |1.3.2.5.01.03.004| 05 |3000031| rend dep banc media e alta com | 85.419,69| 279.819,65| 980.000,00| 700.180,35| |1.3.2.5.01.03.005| 05 |3000033| rend dep banc atencao basica | 107.952,06| 509.462,63| 572.000,00| 62.537,37| |1.3.2.5.01.03.006| 05 |3000032| rend dep banc gestao do sus | 3.985,12| 17.410,03| 0,00| -17.410,03| |1.3.2.5.01.03.007| 05 |3000034| rend dep banc vigilancia em sa | 35.367,23| 180.226,77| 332.000,00| 151.773,23| |1.3.2.5.01.03.008| 02 |3000022| rend dep banc at saude sistema | 114,88| 501,25| 0,00| -501,25| |1.3.2.5.01.03.009| 02 |3000035| rend dep banc municipalizacao | 16.106,83| 113.290,83| 127.000,00| 13.709,17| |1.3.2.5.01.03.010| 05 |3000036| rend dep banc inc prog nac dst | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.012| 02 |3000007| rend dep banc med atencao basi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.013| 05 |3000038| rend dep banc nasf-nucleos apo | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.014| 05 |3000040| rend dep banc centro de zoonos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D | 241.066,57| 859.777,88| 1.100.800,00| 241.022,12| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.001| 01 |2000000| rend dep banc educacao basica | 157.344,26| 442.639,52| 750.000,00| 307.360,48| |1.3.2.5.01.05.002| 05 |2200005| rend dep banc quota salario ed | 57.590,42| 260.757,31| 307.000,00| 46.242,69| |1.3.2.5.01.05.003| 05 |2200003| rend dep banc pnate-transporte | 21,52| 21,52| 400,00| 378,48| |1.3.2.5.01.05.004| 02 |2000003| rend dep banc fundesp-merenda | 12.012,73| 19.245,37| 27.000,00| 7.754,63| |1.3.2.5.01.05.005| 05 |2000002| rend dep banc pnaec prog nac a | 0,25| 1,06| 0,00| -1,06| |1.3.2.5.01.05.008| 02 |2200002| rend dep banc transporte de al | 1.877,81| 3.691,13| 8.000,00| 4.308,87| |1.3.2.5.01.05.009| 02 |2000014| rend dep banc pac constr escol | 4.492,02| 26.372,22| 400,00| -25.972,22| |1.3.2.5.01.05.010| 02 |2000012| rend dep banc pac sta esmerald | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| |1.3.2.5.01.05.011| 02 |2000010| rend dep banc pac ipanema vill | 4.225,80| 51.847,34| 2.000,00| -49.847,34| |1.3.2.5.01.05.012| 02 |2000011| rend dep banc jdm t m s barbar | 2.112,75| 25.920,49| 2.000,00| -23.920,49| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/06/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011 Pagina 3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.05.013| 02 |2000013| rend dep banc pac vila barao | 1.389,01| 29.281,92| 2.000,00| -27.281,92| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E | 5.986,19| 22.468,54| 28.000,00| 5.531,46| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.001| 01 |3100000| rend dep banc recurso proprio | 5.986,19| 22.468,54| 28.000,00| 5.531,46| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.09.000| 01 |1300000| remun.dep.banc.recursos vincula | 3.683,47| 15.654,41| 8.000,00| -7.654,41| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC | 8.410,66| 44.972,74| 52.500,00| 7.527,26| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.001| 05 |5000018| rend dep banc paif atencao fam | 132,76| 746,00| 0,00| -746,00| |1.3.2.5.01.10.002| 05 |5000017| rend dep banc peti-socio econo | 48,57| 160,23| 200,00| 39,77| |1.3.2.5.01.10.003| 05 |5000002| rend dep banc atendimento a pe | 0,00| 0,03| 0,00| -0,03| |1.3.2.5.01.10.004| 05 |5000021| rend dep banc agente jovem-pro | 1.913,47| 9.337,88| 20.900,00| 11.562,12| |1.3.2.5.01.10.005| 05 |5000016| rend dep banc atend pessoa por | 373,82| 1.654,50| 3.000,00| 1.345,50| |1.3.2.5.01.10.009| 05 |5000019| rend dep banc atend populacao | 269,50| 1.584,57| 2.000,00| 415,43| |1.3.2.5.01.10.010| 05 |5000001| rend dep banc pac-creche crian | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.10.011| 05 |5000020| rend dep banc projeto sentinel | 14,53| 372,52| 1.400,00| 1.027,48| |1.3.2.5.01.10.012| 05 |5000022| rend dep banc crianca e adoles | 94,96| 487,61| 0,00| -487,61| |1.3.2.5.01.10.013| 05 |5000024| rend dep banc igd-bolsa famili | 2.591,41| 11.658,07| 25.000,00| 13.341,93| |1.3.2.5.01.10.014| 05 |5000002| rend dep banc piso basico vari | 257,49| 650,12| 0,00| -650,12| |1.3.2.5.01.10.015| 05 |5000027| rend dep banc projovem adolesc | 387,90| 1.875,96| 0,00| -1.875,96| |1.3.2.5.01.10.016| 05 |5000028| rend dep banc mulheres em situ | 1.136,18| 5.834,51| 0,00| -5.834,51| |1.3.2.5.01.10.017| 05 |5000029| rend dep banc creas-centro ref | 0,00| 2.451,24| 0,00| -2.451,24| |1.3.2.5.01.10.018| 05 |5000028| rend dep banc cerem-centro ref | 1.190,07| 8.159,50| 0,00| -8.159,50| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R | 58.569,02| 549.415,11| 575.000,00| 25.584,89| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.002| 07 |1000005| rend dep banc pmat-prog modern | 0,00| 59.284,96| 123.000,00| 63.715,04| |1.3.2.5.01.99.003| 03 |4000001| rend dep banc fumtran | 23.079,26| 134.254,46| 200.000,00| 65.745,54| |1.3.2.5.01.99.004| 02 |1000024| rend dep banc reforma delegaci | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.005| 02 |1000009| rend dep banc cdhu | 0,00| 6,21| 0,00| -6,21| |1.3.2.5.01.99.006| 03 |1000015| rend dep banc fmdca-fdo mun di | 7.879,41| 39.521,93| 0,00| -39.521,93| |1.3.2.5.01.99.007| 03 |1000007| rend dep banc fadas-fdo desp a | 556,77| 2.320,33| 0,00| -2.320,33| |1.3.2.5.01.99.008| 02 |5000006| rend dep banc fmas-protecao ba | 537,63| 1.255,06| 0,00| -1.255,06| |1.3.2.5.01.99.009| 05 |5000007| rend dep banc fmas-protecao es | 670,50| 1.821,19| 0,00| -1.821,19| |1.3.2.5.01.99.010| 02 |5000008| rend dep banc bpc-beneficio pr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.011| 02 |1000013| rend dep banc daesp | 20,66| 90,26| 0,00| -90,26| |1.3.2.5.01.99.012| 05 |1000020| rend dep banc modernizacao gua | 0,00| 0,16| 0,00| -0,16| |1.3.2.5.01.99.013| 01 |2300000| rend dep banc ensino medio | 125,47| 723,00| 0,00| -723,00| |1.3.2.5.01.99.014| 02 |1000023| rend dep banc infraestrutura u | 0,00| 3.832,13| 0,00| -3.832,13| |1.3.2.5.01.99.015| 02 |1000030| rend dep banc pts-pqe tecn sor | 1,11| 54.509,62| 0,00| -54.509,62| |1.3.2.5.01.99.016| 07 |4000002| rend dep banc promob-bndes | 12.371,71| 13.323,05| 0,00| -13.323,05| |1.3.2.5.01.99.017| 07 |1000012| rend dep banc caf-corporacao a | 0,00| 171.397,77| 252.000,00| 80.602,23| |1.3.2.5.01.99.018| 03 |1000002| rend dep banc faced-fdo assist | 951,76| 4.468,26| 0,00| -4.468,26| |1.3.2.5.01.99.019| 03 |1000003| rend dep banc fama-fdo meio am | 2.577,04| 10.552,62| 0,00| -10.552,62| |1.3.2.5.01.99.020| 03 |1000017| rend dep banc fmfp-fdo mun fes | 178,29| 698,12| 0,00| -698,12| |1.3.2.5.01.99.022| 02 |1000010| rend dep banc centro lazer vl | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.023| 02 |1000032| rend dep banc area lazer jd ma | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.024| 05 |1000041| rend dep banc pronasci | 8.761,80| 47.347,48| 0,00| -47.347,48| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/06/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011 Pagina 4 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.99.026| 02 |1000043| rend dep banc constr salao com | 67,60| 1.863,16| 0,00| -1.863,16| |1.3.2.5.01.99.027| 02 |5000031| rend dep banc lib assistida/pr | 543,51| 1.491,78| 0,00| -1.491,78| |1.3.2.5.01.99.028| 02 |5000033| rend dep banc piso fico media | 15,30| 228,60| 0,00| -228,60| |1.3.2.5.01.99.029| 02 |1000050| rend rep banc pro-lar pav asf | 129,52| 238,06| 0,00| -238,06| |1.3.2.5.01.99.030| 02 |1000051| rend dep banc pro-lar constr c | 101,68| 186,90| 0,00| -186,90| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.00.000| | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 1.604.006,82| 5.723.149,29| 6.176.310,00| 453.160,71| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.000| | | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE | 1.604.006,82| 5.723.149,29| 6.176.310,00| 453.160,71| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.001| 01 |1100000| rend dep banc de recursos nao | 1.407.409,46| 5.287.451,36| 5.828.310,00| 540.858,64| |1.3.2.5.02.99.004| 01 |1100000| rend dep banc caf-corporacao a | 196.488,37| 435.588,94| 348.000,00| -87.588,94| |1.3.2.5.02.99.005| 01 |1100000| rend apl complementando renda | 108,99| 108,99| 0,00| -108,99| | | | | | | | | | |1.7.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 67.755.769,98| 355.214.966,90| 778.960.340,00| 423.745.373,10| | | | | | | | | | |1.7.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 66.934.447,00| 352.276.929,50| 768.129.700,00| 415.852.770,50| | | | | | | | | | |1.7.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 15.375.100,04| 75.493.290,57| 188.435.700,00| 112.942.409,43| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 4.333.147,18| 19.376.374,27| 48.900.000,00| 29.523.625,73| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte fundo de participaca | 4.333.147,18| 19.370.454,58| 48.800.000,00| 29.429.545,42| |1.7.2.1.01.05.000| 01 |1100000| cota-parte do imposto s/a prop. | 0,00| 5.919,69| 100.000,00| 94.080,31| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.00.000| | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO | 111.535,01| 492.475,21| 920.000,00| 427.524,79| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.20.000| 05 |1000018| cota-parte da compens.finan.rec | 60.742,13| 154.822,33| 351.000,00| 196.177,67| |1.7.2.1.22.30.000| 05 |1000018| c/parte royalties-comp.fin.p/pr | 50.792,88| 222.903,27| 569.000,00| 346.096,73| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.000| | | OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN. | 0,00| 114.749,61| 0,00| -114.749,61| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.001| 05 |1000018| comp fin esp exp-cex | 0,00| 114.749,61| 0,00| -114.749,61| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.000| | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS | 8.604.867,27| 44.585.971,22| 113.604.700,00| 69.018.728,78| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.001| 05 |3000031| media alta complexidade ambula | 7.343.740,74| 37.310.222,58| 93.622.000,00| 56.311.777,42| |1.7.2.1.33.00.002| 05 |3000030| assistencia farmaceutica | 248.333,03| 1.241.665,15| 2.980.000,00| 1.738.334,85| |1.7.2.1.33.00.003| 05 |3000033| atencao basica | 1.012.793,50| 5.110.755,00| 13.177.000,00| 8.066.245,00| |1.7.2.1.33.00.004| 05 |3000034| vigilancia em saude | 0,00| 752.328,49| 2.463.000,00| 1.710.671,51| |1.7.2.1.33.00.005| 05 |3000036| incentivo prog nac hiv/aids de | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |1.7.2.1.33.00.006| 05 |3000032| gestao do sus | 0,00| 171.000,00| 100.000,00| -71.000,00| |1.7.2.1.33.00.007| 05 |3000031| projeto samu regional (federal | 0,00| 0,00| 862.700,00| 862.700,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 2.143.474,45| 10.128.089,22| 22.829.000,00| 12.700.910,78| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.01.000| 05 |2200005| transferencias do salario-educa | 1.301.656,45| 7.588.661,83| 14.860.000,00| 7.271.338,17| |1.7.2.1.35.03.000| 05 |2000001| transf.diretas do fnde referent | 841.818,00| 2.525.454,00| 7.834.000,00| 5.308.546,00| |1.7.2.1.35.04.000| 05 |2200003| trans.diretas do fnde referente | 0,00| 13.973,39| 135.000,00| 121.026,61| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/06/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011 Pagina 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.2.1.36.00.000| 01 |1100000| trans.financeira do icms-desonera | 182.076,13| 910.380,65| 2.182.000,00| 1.271.619,35| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.001| 01 |1100000| fex-aux financ fomento exporta | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 39.456.245,01| 218.392.320,92| 449.694.000,00| 231.301.679,08| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD | 37.879.255,01| 216.764.710,99| 446.482.000,00| 229.717.289,01| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.000| | | COTA-PARTE DO ICMS | 35.076.462,44| 148.328.486,01| 360.000.000,00| 211.671.513,99| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.001| 01 |1100000| cota-parte do icms | 35.076.462,44| 148.328.486,01| 360.000.000,00| 211.671.513,99| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte do ipva | 2.574.807,49| 66.771.242,89| 81.967.000,00| 15.195.757,11| |1.7.2.2.01.04.000| 01 |1100000| cota-parte do ipi sobre exporta | 227.985,08| 1.247.589,86| 3.650.000,00| 2.402.410,14| |1.7.2.2.01.13.000| 01 |1300000| cota-parte da contr.interv.no d | 0,00| 417.392,23| 865.000,00| 447.607,77| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.00.000| | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO | 16.852,00| 67.471,93| 57.000,00| -10.471,93| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.30.000| 02 |1000018| c/parte royalties comp.fin.p/pr | 16.852,00| 67.471,93| 57.000,00| -10.471,93| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.560.138,00| 1.560.138,00| 3.155.000,00| 1.594.862,00| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.001| 02 |2000003| fundesp - merenda escolar | 1.560.138,00| 1.560.138,00| 3.155.000,00| 1.594.862,00| | | | | | | | | | |1.7.2.4.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 12.103.101,95| 58.391.318,01| 130.000.000,00| 71.608.681,99| | | | | | | | | | |1.7.2.4.01.00.000| 02 |2600000| transf. de recursos do fundeb | 12.103.101,95| 58.391.318,01| 130.000.000,00| 71.608.681,99| | | | | | | | | | |1.7.6.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 821.322,98| 2.938.037,40| 10.830.640,00| 7.892.602,60| | | | | | | | | | |1.7.6.1.00.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU | 73.550,48| 980.498,61| 2.589.600,00| 1.609.101,39| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O | 0,00| 0,00| 620.000,00| 620.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.001| 05 |3000038| nasf - nucleos de apoio saude | 0,00| 0,00| 520.000,00| 520.000,00| |1.7.6.1.01.00.002| 05 |3000039| olhar brasil | 0,00| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.000| | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG. | 73.550,48| 980.498,61| 1.969.600,00| 989.101,39| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.001| 05 |5000017| peti - socio educativo | 1.000,00| 5.000,00| 24.000,00| 19.000,00| |1.7.6.1.03.00.002| 05 |5000002| atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 47.000,00| 47.000,00| |1.7.6.1.03.00.003| 05 |5000025| projovem - protecao ao jovem | 0,00| 382.245,60| 312.000,00| -70.245,60| |1.7.6.1.03.00.004| 05 |5000021| projovem adolescente | 0,00| 22.612,50| 96.000,00| 73.387,50| |1.7.6.1.03.00.005| 05 |5000018| protecao social basica familia | 0,00| 45.000,00| 108.000,00| 63.000,00| |1.7.6.1.03.00.006| 05 |5000012| sac-ppd portador de deficienci | 18.000,00| 90.000,00| 205.200,00| 115.200,00| |1.7.6.1.03.00.007| 05 |5000019| populacao de rua | 23.000,00| 115.000,00| 276.000,00| 161.000,00| |1.7.6.1.03.00.008| 05 |5000001| piso basico de transicao | 0,00| 0,00| 24.800,00| 24.800,00| |1.7.6.1.03.00.009| 05 |5000016| c.a.p.p.d. | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/06/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011 Pagina 6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.6.1.03.00.010| 05 |5000020| pfmc - projeto sentinela | 0,00| 51.500,00| 123.600,00| 72.100,00| |1.7.6.1.03.00.011| 05 |5000022| abrigo crianca adolescente | 9.000,00| 54.000,00| 108.000,00| 54.000,00| |1.7.6.1.03.00.012| 05 |5000024| igd - bolsa familia | 19.657,65| 102.751,53| 432.000,00| 329.248,47| |1.7.6.1.03.00.013| 05 |5000034| mulheres em situacao de violen | 0,00| 68.632,00| 0,00| -68.632,00| |1.7.6.1.03.00.015| 05 |5000031| liberdade assistida e prest se | 0,00| 26.400,00| 159.000,00| 132.600,00| |1.7.6.1.03.00.016| 05 |5000002| piso basico variavel idosos | 2.892,83| 17.356,98| 0,00| -17.356,98| |1.7.6.1.03.00.017| 05 |5000028| cerem-centro de referencia da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S | 747.772,50| 1.957.538,79| 6.379.040,00| 4.421.501,21| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.001| 02 |3000028| programa diabetes-estado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.002| 02 |3000037| medicacao atencao basica do es | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.003| 02 |3000035| municipalizacao da saude - est | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| |1.7.6.2.01.00.004| 02 |3000022| atencao saude sistema penitenc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A | 353.092,50| 1.059.277,50| 3.531.000,00| 2.471.722,50| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.001| 02 |2200002| nc - transporte de alunos | 353.092,50| 1.059.277,50| 3.531.000,00| 2.471.722,50| |1.7.6.2.02.00.002| 02 |2300001| transp alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 394.680,00| 548.261,29| 1.244.040,00| 695.778,71| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.001| 02 |5000006| fmas - protecao basica | 84.355,00| 84.355,00| 253.065,00| 168.710,00| |1.7.6.2.99.00.002| 02 |5000007| fmas - protecao especial | 310.325,00| 433.006,29| 930.975,00| 497.968,71| |1.7.6.2.99.00.003| 02 |5000008| bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| |1.7.6.2.99.00.004| 02 |5000033| piso fixo media complexidade i | 0,00| 30.900,00| 0,00| -30.900,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.001| 06 |3000026| projeto samu regional (municip | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.700.564,36| 21.101.627,69| 49.788.000,00| 28.686.372,31| | | | | | | | | | |1.9.1.0.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.117.348,51| 5.607.031,11| 15.220.000,00| 9.612.968,89| | | | | | | | | | |1.9.1.1.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO | 338.315,14| 1.389.687,85| 3.939.000,00| 2.549.312,15| | | | | | | | | | |1.9.1.1.38.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do iptu | 47.358,12| 80.614,25| 843.000,00| 762.385,75| |1.9.1.1.39.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do itbi | 28.776,26| 115.826,55| 194.000,00| 78.173,45| |1.9.1.1.40.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora do imp.s/ser | 189.995,08| 902.968,64| 1.587.000,00| 684.031,36| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 72.185,68| 290.278,41| 1.315.000,00| 1.024.721,59| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.01.000| 01 |1100000| multas e juros de mora de outro | 72.185,68| 290.278,41| 1.315.000,00| 1.024.721,59| | | | | | | | | | |1.9.1.3.00.00.000| | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 766.322,05| 4.149.362,91| 11.223.000,00| 7.073.637,09| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/06/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011 Pagina 7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.9.1.3.11.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da divida ativa do | 638.297,47| 3.485.108,88| 9.330.000,00| 5.844.891,12| |1.9.1.3.12.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa do itb | 6.389,25| 12.265,37| 0,00| -12.265,37| |1.9.1.3.13.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora da divida | 114.495,58| 616.660,54| 1.740.000,00| 1.123.339,46| |1.9.1.3.35.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa tx.fis | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| |1.9.1.3.99.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora da div.ativa | 7.139,75| 35.328,12| 113.000,00| 77.671,88| | | | | | | | | | |1.9.1.9.00.00.000| | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 12.711,32| 67.980,35| 58.000,00| -9.980,35| | | | | | | | | | |1.9.1.9.10.00.000| 01 |1100000| multas previstas na legislacao sa | 11.611,32| 66.880,35| 58.000,00| -8.880,35| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.000| | | OUTRAS MULTAS | 1.100,00| 1.100,00| 0,00| -1.100,00| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.001| 01 |1100000| multa de acoes contra a dengue | 1.100,00| 1.100,00| 0,00| -1.100,00| | | | | | | | | | |1.9.2.0.00.00.000| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 452.623,31| 1.993.884,26| 4.082.000,00| 2.088.115,74| | | | | | | | | | |1.9.2.2.00.00.000| | | RESTITUICOES | 452.623,31| 1.993.884,26| 4.082.000,00| 2.088.115,74| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.000| | | OUTRAS RESTITUICOES | 452.623,31| 1.993.884,26| 4.082.000,00| 2.088.115,74| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.001| 01 |1100000| vale transporte pms | 109.543,28| 480.582,43| 1.113.000,00| 632.417,57| |1.9.2.2.99.00.002| 01 |1100000| vale refeicao pms | 30.730,40| 145.451,76| 298.000,00| 152.548,24| |1.9.2.2.99.00.003| 01 |1100000| cesta basica pms | 78.893,29| 480.164,98| 858.000,00| 377.835,02| |1.9.2.2.99.00.004| 01 |1100000| outras restituicoes | 9.352,59| 158.582,24| 378.000,00| 219.417,76| |1.9.2.2.99.00.005| 01 |1100000| cesta basica - saae | 170.720,00| 463.909,10| 877.000,00| 413.090,90| |1.9.2.2.99.00.006| 01 |1100000| cesta basica - urbes | 28.952,00| 95.347,83| 194.000,00| 98.652,17| |1.9.2.2.99.00.007| 01 |1100000| cesta basica funserv | 19.143,52| 120.210,28| 186.000,00| 65.789,72| |1.9.2.2.99.00.008| 01 |1100000| rest. energia eletrica distrit | 5.288,23| 27.652,41| 47.000,00| 19.347,59| |1.9.2.2.99.00.009| 01 |1100000| combustivel - urbes | 0,00| 21.983,23| 131.000,00| 109.016,77| | | | | | | | | | |1.9.3.0.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.261.284,14| 7.651.934,51| 18.462.000,00| 10.810.065,49| | | | | | | | | | |1.9.3.1.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.238.468,14| 7.512.878,22| 18.146.000,00| 10.633.121,78| | | | | | | | | | |1.9.3.1.11.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre | 788.786,35| 4.747.235,80| 11.526.000,00| 6.778.764,20| |1.9.3.1.12.00.000| 01 |1100000| receita da divida ativa do itbi | 16.979,60| 67.406,31| 198.000,00| 130.593,69| |1.9.3.1.13.00.000| 01 |1100000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de | 62.294,05| 332.252,43| 809.000,00| 476.747,57| |1.9.3.1.35.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig | 5.296,91| 23.821,80| 78.000,00| 54.178,20| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR | 44.418,12| 216.152,42| 608.000,00| 391.847,58| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.001| 01 |1100000| rec.div.ativa contr. melhorias | 44.418,12| 216.152,42| 608.000,00| 391.847,58| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS | 320.693,11| 2.126.009,46| 4.927.000,00| 2.800.990,54| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.000| | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T | 320.693,11| 2.126.009,46| 4.927.000,00| 2.800.990,54| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa tx lic func esta | 97.091,98| 651.676,03| 1.482.000,00| 830.323,97| |1.9.3.1.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa tx publicidade | 10.010,17| 72.260,38| 131.000,00| 58.739,62| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/06/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011 Pagina 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9.3.1.99.01.003| 01 |1100000| rec.div.ativa emol. e custas p | 756,69| 5.760,81| 16.000,00| 10.239,19| |1.9.3.1.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa limpeza pub | 209.880,57| 1.356.679,59| 3.005.000,00| 1.648.320,41| |1.9.3.1.99.01.005| 01 |1100000| rec div ativa outros tributos | 2.953,70| 39.632,65| 293.000,00| 253.367,35| | | | | | | | | | |1.9.3.2.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 22.816,00| 139.056,29| 316.000,00| 176.943,71| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.00.000| | | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 22.816,00| 139.056,29| 316.000,00| 176.943,71| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.000| | | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT | 22.816,00| 139.056,29| 316.000,00| 176.943,71| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa de cemiteri | 339,93| 1.116,90| 4.000,00| 2.883,10| |1.9.3.2.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa multas posturas | 22.111,15| 130.694,88| 298.000,00| 167.305,12| |1.9.3.2.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa rendas eventuais | 328,58| 4.630,64| 11.000,00| 6.369,36| |1.9.3.2.99.01.005| 01 |1100000| rec.div.ativa ressarcimento | 36,34| 2.613,87| 3.000,00| 386,13| | | | | | | | | | |1.9.9.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 869.308,40| 5.848.777,81| 12.024.000,00| 6.175.222,19| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.000| | | OUTRAS RECEITAS | 869.308,40| 5.848.777,81| 12.024.000,00| 6.175.222,19| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.001| 01 |1100000| eventuais | 84.595,46| 938.691,24| 1.367.000,00| 428.308,76| |1.9.9.0.99.00.002| 01 |1100000| receita de mercados | 2.244,61| 8.639,59| 20.000,00| 11.360,41| |1.9.9.0.99.00.003| 01 |1100000| visa zoonoses | 0,00| 633,00| 5.000,00| 4.367,00| |1.9.9.0.99.00.004| 03 |1000002| faced - fdo. apoio a cultura e | 22.472,04| 56.806,94| 300.000,00| 243.193,06| |1.9.9.0.99.00.005| 03 |5000004| fss - fdo. social de solidarie | 0,00| 1.835,00| 40.000,00| 38.165,00| |1.9.9.0.99.00.006| 03 |1000003| fama - fdo. municipal de meio | 61.826,50| 296.598,00| 900.000,00| 603.402,00| |1.9.9.0.99.00.007| 03 |4000001| fumtran - fdo. municipal de tr | 682.873,23| 3.773.354,29| 8.000.000,00| 4.226.645,71| |1.9.9.0.99.00.008| 03 |1000007| fadas - fdo. de apoio ao despo | 10.000,00| 35.536,40| 70.000,00| 34.463,60| |1.9.9.0.99.00.009| 01 |1100000| concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| |1.9.9.0.99.00.010| 03 |1000006| procon | 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| |1.9.9.0.99.00.011| 03 |1000015| fmdca - fdo. municipal da cria | 0,00| 710.200,55| 1.000.000,00| 289.799,45| |1.9.9.0.99.00.012| 03 |1000017| ffp - fdo. festejos populares | 0,00| 0,00| 300.000,00| 300.000,00| |1.9.9.0.99.00.014| 01 |1100000| programa garantia de renda min | 5.296,56| 26.482,80| 0,00| -26.482,80| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS DE CAPITAL | 507,69| 2.146.783,54| 85.796.350,00| 83.649.566,46| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.0.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 0,00| 58.443.600,00| 58.443.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.05.00.000| 07 |1000005| oper.cred.internas p/prog.moderni | 0,00| 0,00| 16.695.600,00| 16.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.001| 07 |1000048| provias-programa de intervenco | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/06/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011 Pagina 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.2.3.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - C | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTER | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.001| 07 |1000012| caf - corporacion andina de fo | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.2.0.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS | 507,69| 1.614.233,38| 16.000,00| -1.598.233,38| | | | | | | | | | |2.2.1.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.1.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.2.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 507,69| 1.614.233,38| 14.000,00| -1.600.233,38| | | | | | | | | | |2.2.2.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens imoveis | 507,69| 1.614.233,38| 14.000,00| -1.600.233,38| | | | | | | | | | |2.4.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00| 532.550,16| 27.336.750,00| 26.804.199,84| | | | | | | | | | |2.4.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | |2.4.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 0,00| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.001| 02 |2000010| pac ipanema ville | 0,00| 496.526,50| 2.813.650,00| 2.317.123,50| |2.4.2.2.02.00.002| 02 |2000011| pac sta barbara | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.003| 02 |2000013| pac vl barao | 0,00| 0,00| 3.685.400,00| 3.685.400,00| |2.4.2.2.02.00.004| 02 |2000012| pac sta esmeralda | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.005| 02 |2000014| pac eden | 0,00| 0,00| 2.510.400,00| 2.510.400,00| | | | | | | | | | |2.4.7.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00| 36.023,66| 12.700.000,00| 12.663.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.1.00.00.000| | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.000| | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.001| 05 |3000040| centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.2.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.001| 02 |1000030| pts-parque tecnologico de soro | 0,00| 0,00| 12.000.000,00| 12.000.000,00| |2.4.7.2.99.00.002| 02 |1000050| pro-lar pav asf r elio luxardo | 0,00| 20.179,20| 0,00| -20.179,20| |2.4.7.2.99.00.003| 02 |1000051| pro-lar constr calcadas cohab | 0,00| 15.844,46| 0,00| -15.844,46| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.0.0.0.00.00.000| | |DEDUCOES DE RECEITAS | -8.494.398,23| -47.360.139,33| -99.539.800,00| -52.179.660,67| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 16/06/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2011 Pagina 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |9.5.0.0.00.00.000| | | FUNDEB | -8.478.895,64| -47.302.814,47| -99.339.800,00| -52.036.985,53| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -8.478.895,64| -47.302.814,47| -99.339.800,00| -52.036.985,53| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.001| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -866.629,39| -3.874.090,64| -9.760.000,00| -5.885.909,36| |9.5.1.0.00.00.002| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | 0,00| -1.183,87| -20.000,00| -18.816,13| |9.5.1.0.00.00.003| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -36.415,22| -182.076,10| -436.400,00| -254.323,90| |9.5.1.0.00.00.004| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -7.015.292,50| -29.665.697,24| -72.000.000,00| -42.334.302,76| |9.5.1.0.00.00.005| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -514.961,51| -13.330.248,64| -16.393.400,00| -3.063.151,36| |9.5.1.0.00.00.006| 01 |2000000| deducoes de receitas p/o funde | -45.597,02| -249.517,98| -730.000,00| -480.482,02| | | | | | | | | | |9.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS DEDUCOES | -15.502,59| -57.324,86| -200.000,00| -142.675,14| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -15.502,59| -57.324,86| -200.000,00| -142.675,14| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.001| 03 |4000001| (-)deducoes do funset | -15.502,59| -57.324,86| -200.000,00| -142.675,14| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 93.806.719,30| 490.749.291,15| 1.173.237.500,00| 682.488.208,85| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------