--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/07/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2011 Pagina 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS CORRENTES | 90.572.231,90| 626.534.878,84| 1.186.980.950,00| 560.446.071,16| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.1.0.0.00.00.000| | | RECEITA TRIBUTARIA | 29.101.705,99| 179.065.147,05| 346.790.000,00| 167.724.852,95| | | | | | | | | | |1.1.1.0.00.00.000| | | IMPOSTOS | 25.474.219,39| 152.497.928,05| 305.856.000,00| 153.358.071,95| | | | | | | | | | |1.1.1.2.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE | 12.158.369,96| 78.702.500,60| 158.456.000,00| 79.753.499,40| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.000| | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T | 6.002.838,62| 44.309.488,45| 88.885.000,00| 44.575.511,55| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.001| 01 |1100000| imposto sobre prop.predial urb | 4.091.897,59| 29.235.060,15| 58.639.000,00| 29.403.939,85| |1.1.1.2.02.00.002| 01 |1100000| imposto sobre a prop.territori | 1.910.941,03| 15.074.428,30| 30.246.000,00| 15.171.571,70| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.00.000| | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE | 2.857.808,82| 17.127.187,18| 33.879.000,00| 16.751.812,82| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.31.000| 01 |1100000| retido nas fontes - trabalho | 2.754.725,27| 16.591.038,52| 33.134.000,00| 16.542.961,48| |1.1.1.2.04.34.000| 01 |1100000| retido nas fontes - outros rend | 103.083,55| 536.148,66| 745.000,00| 208.851,34| | | | | | | | | | |1.1.1.2.08.00.000| 01 |1100000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e | 3.297.722,52| 17.265.824,97| 35.692.000,00| 18.426.175,03| | | | | | | | | | |1.1.1.3.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC | 13.315.849,43| 73.795.427,45| 147.400.000,00| 73.604.572,55| | | | | | | | | | |1.1.1.3.05.00.000| 01 |1100000| imposto sobre servicos de qualque | 13.315.849,43| 73.795.427,45| 147.400.000,00| 73.604.572,55| | | | | | | | | | |1.1.2.0.00.00.000| | | TAXAS | 3.610.890,24| 26.434.994,93| 40.814.000,00| 14.379.005,07| | | | | | | | | | |1.1.2.1.00.00.000| | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P | 1.215.660,57| 8.621.976,93| 13.394.000,00| 4.772.023,07| | | | | | | | | | |1.1.2.1.17.00.000| 01 |1100000| taxa de fiscalizacao de vigilanci | 0,00| 92.591,13| 234.000,00| 141.408,87| |1.1.2.1.25.00.000| 01 |1100000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr | 1.121.680,30| 7.809.655,27| 12.660.000,00| 4.850.344,73| |1.1.2.1.26.00.000| 01 |1100000| taxa de publicidade comercial | 93.980,27| 719.730,53| 500.000,00| -219.730,53| | | | | | | | | | |1.1.2.2.00.00.000| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.395.229,67| 17.813.018,00| 27.420.000,00| 9.606.982,00| | | | | | | | | | |1.1.2.2.12.00.000| 01 |1100000| emolumentos e custas processuais | 26.267,13| 130.729,21| 235.000,00| 104.270,79| |1.1.2.2.28.00.000| 01 |1100000| taxa de cemiterios | 15.970,09| 87.510,64| 195.000,00| 107.489,36| |1.1.2.2.90.00.000| 01 |1100000| taxa de limpeza publica | 2.352.992,45| 17.594.778,15| 26.630.000,00| 9.035.221,85| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.001| 01 |1100000| taxa aterro de inertes | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.3.0.00.00.000| | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 16.596,36| 132.224,07| 120.000,00| -12.224,07| | | | | | | | | | |1.1.3.0.04.00.000| 01 |1100000| contr.melh. p/pavimentacao e obra | 16.596,36| 132.224,07| 120.000,00| -12.224,07| | | | | | | | | | |1.3.0.0.00.00.000| | | RECEITA PATRIMONIAL | 2.172.674,84| 11.855.286,13| 11.442.610,00| -412.676,13| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/07/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2011 Pagina 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.1.0.00.00.000| | | RECEITAS IMOBILIARIAS | 26.052,34| 96.088,62| 131.000,00| 34.911,38| | | | | | | | | | |1.3.1.1.00.00.000| | | ALUGUEIS | 26.052,34| 96.088,62| 131.000,00| 34.911,38| | | | | | | | | | |1.3.1.1.01.00.000| 01 |1100000| alugueis de imoveis urbanos | 26.052,34| 96.088,62| 131.000,00| 34.911,38| | | | | | | | | | |1.3.2.0.00.00.000| | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.146.622,50| 11.759.197,51| 11.311.610,00| -447.587,51| | | | | | | | | | |1.3.2.5.00.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.146.622,50| 11.759.197,51| 11.311.610,00| -447.587,51| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR | 1.208.276,71| 5.097.702,43| 5.135.300,00| 37.597,57| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA | 31.092,65| 109.011,17| 43.000,00| -66.011,17| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.001| 05 |1000018| rend apl fin royalties - uniao | 3.429,98| 6.684,65| 5.000,00| -1.684,65| |1.3.2.5.01.01.002| 02 |1000018| rend apl fin royalties - estad | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| |1.3.2.5.01.01.003| 05 |1000018| rend dep banc comp fin esp exp | 16.366,71| 53.911,92| 36.000,00| -17.911,92| |1.3.2.5.01.01.004| 05 |1000018| rend dep banc dep nac prod min | 11.295,96| 48.414,60| 0,00| -48.414,60| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.000| | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA | 283.030,53| 1.399.951,96| 1.200.000,00| -199.951,96| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.001| 02 |2600000| rend apl deposito bancario fun | 283.030,53| 1.399.951,96| 1.200.000,00| -199.951,96| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - | 283.976,54| 1.486.273,63| 2.128.000,00| 641.726,37| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.002| 02 |3000028| rend dep banc programa diabete | 507,05| 1.470,01| 0,00| -1.470,01| |1.3.2.5.01.03.003| 05 |3000038| rend dep banc assistencia farm | 41.677,20| 142.300,17| 117.000,00| -25.300,17| |1.3.2.5.01.03.004| 05 |3000031| rend dep banc media e alta com | 82.269,60| 362.089,25| 980.000,00| 617.910,75| |1.3.2.5.01.03.005| 05 |3000033| rend dep banc atencao basica | 103.727,86| 613.190,49| 572.000,00| -41.190,49| |1.3.2.5.01.03.006| 05 |3000032| rend dep banc gestao do sus | 3.786,97| 21.197,00| 0,00| -21.197,00| |1.3.2.5.01.03.007| 05 |3000034| rend dep banc vigilancia em sa | 36.196,32| 216.423,09| 332.000,00| 115.576,91| |1.3.2.5.01.03.008| 02 |3000022| rend dep banc at saude sistema | 244,96| 746,21| 0,00| -746,21| |1.3.2.5.01.03.009| 02 |3000035| rend dep banc municipalizacao | 15.566,58| 128.857,41| 127.000,00| -1.857,41| |1.3.2.5.01.03.010| 05 |3000036| rend dep banc inc prog nac dst | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.012| 02 |3000007| rend dep banc med atencao basi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.013| 05 |3000038| rend dep banc nasf-nucleos apo | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.014| 05 |3000040| rend dep banc centro de zoonos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D | 247.410,18| 1.107.188,06| 1.100.800,00| -6.388,06| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.001| 01 |2000000| rend dep banc educacao basica | 182.854,62| 625.494,14| 750.000,00| 124.505,86| |1.3.2.5.01.05.002| 05 |2200005| rend dep banc quota salario ed | 47.149,80| 307.907,11| 307.000,00| -907,11| |1.3.2.5.01.05.003| 05 |2200003| rend dep banc pnate-transporte | 46,89| 68,41| 400,00| 331,59| |1.3.2.5.01.05.004| 02 |2000003| rend dep banc fundesp-merenda | 9.858,45| 29.103,82| 27.000,00| -2.103,82| |1.3.2.5.01.05.005| 05 |2000002| rend dep banc pnaec prog nac a | 0,24| 1,30| 0,00| -1,30| |1.3.2.5.01.05.008| 02 |2200002| rend dep banc transporte de al | 2.448,48| 6.139,61| 8.000,00| 1.860,39| |1.3.2.5.01.05.009| 02 |2000014| rend dep banc pac constr escol | 2.357,34| 28.729,56| 400,00| -28.329,56| |1.3.2.5.01.05.010| 02 |2000012| rend dep banc pac sta esmerald | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| |1.3.2.5.01.05.011| 02 |2000010| rend dep banc pac ipanema vill | 1.630,52| 53.477,86| 2.000,00| -51.477,86| |1.3.2.5.01.05.012| 02 |2000011| rend dep banc jdm t m s barbar | 0,19| 25.920,68| 2.000,00| -23.920,68| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/07/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2011 Pagina 3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.05.013| 02 |2000013| rend dep banc pac vila barao | 1.063,65| 30.345,57| 2.000,00| -28.345,57| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E | 5.312,01| 27.780,55| 28.000,00| 219,45| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.001| 01 |3100000| rend dep banc recurso proprio | 5.312,01| 27.780,55| 28.000,00| 219,45| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.09.000| 01 |1300000| remun.dep.banc.recursos vincula | 3.598,21| 19.252,62| 8.000,00| -11.252,62| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC | 12.333,25| 57.305,99| 52.500,00| -4.805,99| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.001| 05 |5000018| rend dep banc paif atencao fam | 295,82| 1.041,82| 0,00| -1.041,82| |1.3.2.5.01.10.002| 05 |5000017| rend dep banc peti-socio econo | 54,87| 215,10| 200,00| -15,10| |1.3.2.5.01.10.003| 05 |5000002| rend dep banc atendimento a pe | 0,00| 0,03| 0,00| -0,03| |1.3.2.5.01.10.004| 05 |5000021| rend dep banc agente jovem-pro | 1.826,09| 11.163,97| 20.900,00| 9.736,03| |1.3.2.5.01.10.005| 05 |5000016| rend dep banc atend pessoa por | 541,44| 2.195,94| 3.000,00| 804,06| |1.3.2.5.01.10.009| 05 |5000019| rend dep banc atend populacao | 281,83| 1.866,40| 2.000,00| 133,60| |1.3.2.5.01.10.010| 05 |5000001| rend dep banc pac-creche crian | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.10.011| 05 |5000020| rend dep banc projeto sentinel | 100,17| 472,69| 1.400,00| 927,31| |1.3.2.5.01.10.012| 05 |5000022| rend dep banc crianca e adoles | 158,10| 645,71| 0,00| -645,71| |1.3.2.5.01.10.013| 05 |5000024| rend dep banc igd-bolsa famili | 2.438,81| 14.096,88| 25.000,00| 10.903,12| |1.3.2.5.01.10.014| 05 |5000002| rend dep banc piso basico vari | 912,40| 1.562,52| 0,00| -1.562,52| |1.3.2.5.01.10.015| 05 |5000027| rend dep banc projovem adolesc | 203,33| 2.079,29| 0,00| -2.079,29| |1.3.2.5.01.10.016| 05 |5000028| rend dep banc mulheres em situ | 1.454,30| 7.288,81| 0,00| -7.288,81| |1.3.2.5.01.10.017| 05 |5000029| rend dep banc creas-centro ref | 1.434,35| 3.885,59| 0,00| -3.885,59| |1.3.2.5.01.10.018| 05 |5000028| rend dep banc cerem-centro ref | 2.631,74| 10.791,24| 0,00| -10.791,24| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R | 341.523,34| 890.938,45| 575.000,00| -315.938,45| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.002| 07 |1000005| rend dep banc pmat-prog modern | 5.102,32| 64.387,28| 123.000,00| 58.612,72| |1.3.2.5.01.99.003| 03 |4000001| rend dep banc fumtran | 27.326,88| 161.581,34| 200.000,00| 38.418,66| |1.3.2.5.01.99.004| 02 |1000024| rend dep banc reforma delegaci | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.005| 02 |1000009| rend dep banc cdhu | 0,01| 6,22| 0,00| -6,22| |1.3.2.5.01.99.006| 03 |1000015| rend dep banc fmdca-fdo mun di | 7.168,87| 46.690,80| 0,00| -46.690,80| |1.3.2.5.01.99.007| 03 |1000007| rend dep banc fadas-fdo desp a | 715,70| 3.036,03| 0,00| -3.036,03| |1.3.2.5.01.99.008| 02 |5000006| rend dep banc fmas-protecao ba | 179,04| 1.434,10| 0,00| -1.434,10| |1.3.2.5.01.99.009| 05 |5000007| rend dep banc fmas-protecao es | 250,11| 2.071,30| 0,00| -2.071,30| |1.3.2.5.01.99.010| 02 |5000008| rend dep banc bpc-beneficio pr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.011| 02 |1000013| rend dep banc daesp | 44,08| 134,34| 0,00| -134,34| |1.3.2.5.01.99.012| 05 |1000020| rend dep banc modernizacao gua | 0,00| 0,16| 0,00| -0,16| |1.3.2.5.01.99.013| 01 |2300000| rend dep banc ensino medio | 127,59| 850,59| 0,00| -850,59| |1.3.2.5.01.99.014| 02 |1000023| rend dep banc infraestrutura u | 0,00| 3.832,13| 0,00| -3.832,13| |1.3.2.5.01.99.015| 02 |1000030| rend dep banc pts-pqe tecn sor | 284.893,06| 339.402,68| 0,00| -339.402,68| |1.3.2.5.01.99.016| 07 |4000002| rend dep banc promob-bndes | 278,40| 13.601,45| 0,00| -13.601,45| |1.3.2.5.01.99.017| 07 |1000012| rend dep banc caf-corporacao a | 0,00| 171.397,77| 252.000,00| 80.602,23| |1.3.2.5.01.99.018| 03 |1000002| rend dep banc faced-fdo assist | 1.200,29| 5.668,55| 0,00| -5.668,55| |1.3.2.5.01.99.019| 03 |1000003| rend dep banc fama-fdo meio am | 2.702,18| 13.254,80| 0,00| -13.254,80| |1.3.2.5.01.99.020| 03 |1000017| rend dep banc fmfp-fdo mun fes | 222,24| 920,36| 0,00| -920,36| |1.3.2.5.01.99.022| 02 |1000010| rend dep banc centro lazer vl | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.023| 02 |1000032| rend dep banc area lazer jd ma | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.024| 05 |1000041| rend dep banc pronasci | 8.559,00| 55.906,48| 0,00| -55.906,48| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/07/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2011 Pagina 4 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.99.026| 02 |1000043| rend dep banc constr salao com | 22,55| 1.885,71| 0,00| -1.885,71| |1.3.2.5.01.99.027| 02 |5000031| rend dep banc lib assistida/pr | 1.775,92| 3.267,70| 0,00| -3.267,70| |1.3.2.5.01.99.028| 02 |5000033| rend dep banc piso fico media | 594,27| 822,87| 0,00| -822,87| |1.3.2.5.01.99.029| 02 |1000050| rend rep banc pro-lar pav asf | 261,08| 499,14| 0,00| -499,14| |1.3.2.5.01.99.030| 02 |1000051| rend dep banc pro-lar constr c | 99,75| 286,65| 0,00| -286,65| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.00.000| | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 938.345,79| 6.661.495,08| 6.176.310,00| -485.185,08| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.000| | | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE | 938.345,79| 6.661.495,08| 6.176.310,00| -485.185,08| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.001| 01 |1100000| rend dep banc de recursos nao | 938.345,79| 6.225.797,15| 5.828.310,00| -397.487,15| |1.3.2.5.02.99.004| 01 |1100000| rend dep banc caf-corporacao a | 0,00| 435.588,94| 348.000,00| -87.588,94| |1.3.2.5.02.99.005| 01 |1100000| rend apl complementando renda | 0,00| 108,99| 0,00| -108,99| | | | | | | | | | |1.7.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 55.484.400,63| 410.699.367,53| 778.960.340,00| 368.260.972,47| | | | | | | | | | |1.7.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 54.789.209,86| 407.066.139,36| 768.129.700,00| 361.063.560,64| | | | | | | | | | |1.7.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 14.782.575,99| 90.275.866,56| 188.435.700,00| 98.159.833,44| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 3.911.715,05| 23.288.089,32| 48.900.000,00| 25.611.910,68| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte fundo de participaca | 3.910.970,55| 23.281.425,13| 48.800.000,00| 25.518.574,87| |1.7.2.1.01.05.000| 01 |1100000| cota-parte do imposto s/a prop. | 744,50| 6.664,19| 100.000,00| 93.335,81| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.00.000| | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO | 119.596,67| 612.071,88| 920.000,00| 307.928,12| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.20.000| 05 |1000018| cota-parte da compens.finan.rec | 69.034,15| 223.856,48| 351.000,00| 127.143,52| |1.7.2.1.22.30.000| 05 |1000018| c/parte royalties-comp.fin.p/pr | 50.562,52| 273.465,79| 569.000,00| 295.534,21| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.000| | | OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN. | 0,00| 114.749,61| 0,00| -114.749,61| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.001| 05 |1000018| comp fin esp exp-cex | 0,00| 114.749,61| 0,00| -114.749,61| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.000| | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS | 8.392.795,52| 52.978.766,74| 113.604.700,00| 60.625.933,26| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.001| 05 |3000031| media alta complexidade ambula | 6.551.627,71| 43.861.850,29| 93.622.000,00| 49.760.149,71| |1.7.2.1.33.00.002| 05 |3000030| assistencia farmaceutica | 248.333,03| 1.489.998,18| 2.980.000,00| 1.490.001,82| |1.7.2.1.33.00.003| 05 |3000033| atencao basica | 1.014.221,50| 6.124.976,50| 13.177.000,00| 7.052.023,50| |1.7.2.1.33.00.004| 05 |3000034| vigilancia em saude | 578.613,28| 1.330.941,77| 2.463.000,00| 1.132.058,23| |1.7.2.1.33.00.005| 05 |3000036| incentivo prog nac hiv/aids de | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |1.7.2.1.33.00.006| 05 |3000032| gestao do sus | 0,00| 171.000,00| 100.000,00| -71.000,00| |1.7.2.1.33.00.007| 05 |3000031| projeto samu regional (federal | 0,00| 0,00| 862.700,00| 862.700,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 2.176.392,62| 12.304.481,84| 22.829.000,00| 10.524.518,16| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.01.000| 05 |2200005| transferencias do salario-educa | 1.334.574,62| 8.923.236,45| 14.860.000,00| 5.936.763,55| |1.7.2.1.35.03.000| 05 |2000001| transf.diretas do fnde referent | 841.818,00| 3.367.272,00| 7.834.000,00| 4.466.728,00| |1.7.2.1.35.04.000| 05 |2200003| trans.diretas do fnde referente | 0,00| 13.973,39| 135.000,00| 121.026,61| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/07/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2011 Pagina 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.2.1.36.00.000| 01 |1100000| trans.financeira do icms-desonera | 182.076,13| 1.092.456,78| 2.182.000,00| 1.089.543,22| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.001| 01 |1100000| fex-aux financ fomento exporta | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 30.490.188,25| 248.882.509,17| 449.694.000,00| 200.811.490,83| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD | 30.472.813,84| 247.237.524,83| 446.482.000,00| 199.244.475,17| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.000| | | COTA-PARTE DO ICMS | 26.854.053,71| 175.182.539,72| 360.000.000,00| 184.817.460,28| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.001| 01 |1100000| cota-parte do icms | 26.854.053,71| 175.182.539,72| 360.000.000,00| 184.817.460,28| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte do ipva | 3.359.802,80| 70.131.045,69| 81.967.000,00| 11.835.954,31| |1.7.2.2.01.04.000| 01 |1100000| cota-parte do ipi sobre exporta | 258.957,33| 1.506.547,19| 3.650.000,00| 2.143.452,81| |1.7.2.2.01.13.000| 01 |1300000| cota-parte da contr.interv.no d | 0,00| 417.392,23| 865.000,00| 447.607,77| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.00.000| | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO | 17.374,41| 84.846,34| 57.000,00| -27.846,34| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.30.000| 02 |1000018| c/parte royalties comp.fin.p/pr | 17.374,41| 84.846,34| 57.000,00| -27.846,34| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 1.560.138,00| 3.155.000,00| 1.594.862,00| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.001| 02 |2000003| fundesp - merenda escolar | 0,00| 1.560.138,00| 3.155.000,00| 1.594.862,00| | | | | | | | | | |1.7.2.4.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 9.516.445,62| 67.907.763,63| 130.000.000,00| 62.092.236,37| | | | | | | | | | |1.7.2.4.01.00.000| 02 |2600000| transf. de recursos do fundeb | 9.516.445,62| 67.907.763,63| 130.000.000,00| 62.092.236,37| | | | | | | | | | |1.7.6.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 695.190,77| 3.633.228,17| 10.830.640,00| 7.197.411,83| | | | | | | | | | |1.7.6.1.00.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU | 243.428,27| 1.223.926,88| 2.589.600,00| 1.365.673,12| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O | 0,00| 0,00| 620.000,00| 620.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.001| 05 |3000038| nasf - nucleos de apoio saude | 0,00| 0,00| 520.000,00| 520.000,00| |1.7.6.1.01.00.002| 05 |3000039| olhar brasil | 0,00| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.000| | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG. | 243.428,27| 1.223.926,88| 1.969.600,00| 745.673,12| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.001| 05 |5000017| peti - socio educativo | 1.000,00| 6.000,00| 24.000,00| 18.000,00| |1.7.6.1.03.00.002| 05 |5000002| atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 47.000,00| 47.000,00| |1.7.6.1.03.00.003| 05 |5000025| projovem - protecao ao jovem | 150.535,44| 532.781,04| 312.000,00| -220.781,04| |1.7.6.1.03.00.004| 05 |5000021| projovem adolescente | 0,00| 22.612,50| 96.000,00| 73.387,50| |1.7.6.1.03.00.005| 05 |5000018| protecao social basica familia | 9.000,00| 54.000,00| 108.000,00| 54.000,00| |1.7.6.1.03.00.006| 05 |5000012| sac-ppd portador de deficienci | 36.000,00| 126.000,00| 205.200,00| 79.200,00| |1.7.6.1.03.00.007| 05 |5000019| populacao de rua | 10.000,00| 125.000,00| 276.000,00| 151.000,00| |1.7.6.1.03.00.008| 05 |5000001| piso basico de transicao | 0,00| 0,00| 24.800,00| 24.800,00| |1.7.6.1.03.00.009| 05 |5000016| c.a.p.p.d. | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/07/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2011 Pagina 6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.6.1.03.00.010| 05 |5000020| pfmc - projeto sentinela | 20.600,00| 72.100,00| 123.600,00| 51.500,00| |1.7.6.1.03.00.011| 05 |5000022| abrigo crianca adolescente | 9.000,00| 63.000,00| 108.000,00| 45.000,00| |1.7.6.1.03.00.012| 05 |5000024| igd - bolsa familia | 0,00| 102.751,53| 432.000,00| 329.248,47| |1.7.6.1.03.00.013| 05 |5000034| mulheres em situacao de violen | 0,00| 68.632,00| 0,00| -68.632,00| |1.7.6.1.03.00.015| 05 |5000031| liberdade assistida e prest se | 4.400,00| 30.800,00| 159.000,00| 128.200,00| |1.7.6.1.03.00.016| 05 |5000002| piso basico variavel idosos | 2.892,83| 20.249,81| 0,00| -20.249,81| |1.7.6.1.03.00.017| 05 |5000028| cerem-centro de referencia da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S | 451.762,50| 2.409.301,29| 6.379.040,00| 3.969.738,71| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.001| 02 |3000028| programa diabetes-estado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.002| 02 |3000037| medicacao atencao basica do es | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.003| 02 |3000035| municipalizacao da saude - est | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| |1.7.6.2.01.00.004| 02 |3000022| atencao saude sistema penitenc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A | 353.092,50| 1.412.370,00| 3.531.000,00| 2.118.630,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.001| 02 |2200002| nc - transporte de alunos | 353.092,50| 1.412.370,00| 3.531.000,00| 2.118.630,00| |1.7.6.2.02.00.002| 02 |2300001| transp alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 98.670,00| 646.931,29| 1.244.040,00| 597.108,71| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.001| 02 |5000006| fmas - protecao basica | 21.088,75| 105.443,75| 253.065,00| 147.621,25| |1.7.6.2.99.00.002| 02 |5000007| fmas - protecao especial | 77.581,25| 510.587,54| 930.975,00| 420.387,46| |1.7.6.2.99.00.003| 02 |5000008| bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| |1.7.6.2.99.00.004| 02 |5000033| piso fixo media complexidade i | 0,00| 30.900,00| 0,00| -30.900,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.001| 06 |3000026| projeto samu regional (municip | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.813.450,44| 24.915.078,13| 49.788.000,00| 24.872.921,87| | | | | | | | | | |1.9.1.0.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.223.615,78| 6.830.646,89| 15.220.000,00| 8.389.353,11| | | | | | | | | | |1.9.1.1.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO | 328.510,95| 1.718.198,80| 3.939.000,00| 2.220.801,20| | | | | | | | | | |1.9.1.1.38.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do iptu | 71.290,76| 151.905,01| 843.000,00| 691.094,99| |1.9.1.1.39.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do itbi | 15.458,97| 131.285,52| 194.000,00| 62.714,48| |1.9.1.1.40.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora do imp.s/ser | 173.722,41| 1.076.691,05| 1.587.000,00| 510.308,95| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 68.038,81| 358.317,22| 1.315.000,00| 956.682,78| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.01.000| 01 |1100000| multas e juros de mora de outro | 68.038,81| 358.317,22| 1.315.000,00| 956.682,78| | | | | | | | | | |1.9.1.3.00.00.000| | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 886.734,98| 5.036.097,89| 11.223.000,00| 6.186.902,11| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/07/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2011 Pagina 7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.9.1.3.11.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da divida ativa do | 751.963,96| 4.237.072,84| 9.330.000,00| 5.092.927,16| |1.9.1.3.12.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa do itb | 5.803,73| 18.069,10| 0,00| -18.069,10| |1.9.1.3.13.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora da divida | 121.813,41| 738.473,95| 1.740.000,00| 1.001.526,05| |1.9.1.3.35.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa tx.fis | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| |1.9.1.3.99.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora da div.ativa | 7.153,88| 42.482,00| 113.000,00| 70.518,00| | | | | | | | | | |1.9.1.9.00.00.000| | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 8.369,85| 76.350,20| 58.000,00| -18.350,20| | | | | | | | | | |1.9.1.9.10.00.000| 01 |1100000| multas previstas na legislacao sa | 7.669,85| 74.550,20| 58.000,00| -16.550,20| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.000| | | OUTRAS MULTAS | 700,00| 1.800,00| 0,00| -1.800,00| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.001| 01 |1100000| multa de acoes contra a dengue | 700,00| 1.800,00| 0,00| -1.800,00| | | | | | | | | | |1.9.2.0.00.00.000| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 321.318,06| 2.315.202,32| 4.082.000,00| 1.766.797,68| | | | | | | | | | |1.9.2.2.00.00.000| | | RESTITUICOES | 321.318,06| 2.315.202,32| 4.082.000,00| 1.766.797,68| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.000| | | OUTRAS RESTITUICOES | 321.318,06| 2.315.202,32| 4.082.000,00| 1.766.797,68| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.001| 01 |1100000| vale transporte pms | 109.923,23| 590.505,66| 1.113.000,00| 522.494,34| |1.9.2.2.99.00.002| 01 |1100000| vale refeicao pms | 31.141,65| 176.593,41| 298.000,00| 121.406,59| |1.9.2.2.99.00.003| 01 |1100000| cesta basica pms | 81.510,41| 561.675,39| 858.000,00| 296.324,61| |1.9.2.2.99.00.004| 01 |1100000| outras restituicoes | 42.204,18| 200.786,42| 378.000,00| 177.213,58| |1.9.2.2.99.00.005| 01 |1100000| cesta basica - saae | 0,00| 463.909,10| 877.000,00| 413.090,90| |1.9.2.2.99.00.006| 01 |1100000| cesta basica - urbes | 30.008,00| 125.355,83| 194.000,00| 68.644,17| |1.9.2.2.99.00.007| 01 |1100000| cesta basica funserv | 18.189,60| 138.399,88| 186.000,00| 47.600,12| |1.9.2.2.99.00.008| 01 |1100000| rest. energia eletrica distrit | 5.137,97| 32.790,38| 47.000,00| 14.209,62| |1.9.2.2.99.00.009| 01 |1100000| combustivel - urbes | 3.203,02| 25.186,25| 131.000,00| 105.813,75| | | | | | | | | | |1.9.3.0.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.335.262,93| 8.987.197,44| 18.462.000,00| 9.474.802,56| | | | | | | | | | |1.9.3.1.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.315.380,98| 8.828.259,20| 18.146.000,00| 9.317.740,80| | | | | | | | | | |1.9.3.1.11.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre | 830.599,47| 5.577.835,27| 11.526.000,00| 5.948.164,73| |1.9.3.1.12.00.000| 01 |1100000| receita da divida ativa do itbi | 10.267,53| 77.673,84| 198.000,00| 120.326,16| |1.9.3.1.13.00.000| 01 |1100000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de | 95.825,09| 428.077,52| 809.000,00| 380.922,48| |1.9.3.1.35.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig | 3.545,45| 27.367,25| 78.000,00| 50.632,75| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR | 55.861,98| 272.014,40| 608.000,00| 335.985,60| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.001| 01 |1100000| rec.div.ativa contr. melhorias | 55.861,98| 272.014,40| 608.000,00| 335.985,60| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS | 319.281,46| 2.445.290,92| 4.927.000,00| 2.481.709,08| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.000| | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T | 319.281,46| 2.445.290,92| 4.927.000,00| 2.481.709,08| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa tx lic func esta | 105.367,60| 757.043,63| 1.482.000,00| 724.956,37| |1.9.3.1.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa tx publicidade | 15.896,71| 88.157,09| 131.000,00| 42.842,91| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/07/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2011 Pagina 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9.3.1.99.01.003| 01 |1100000| rec.div.ativa emol. e custas p | 978,15| 6.738,96| 16.000,00| 9.261,04| |1.9.3.1.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa limpeza pub | 193.807,97| 1.550.487,56| 3.005.000,00| 1.454.512,44| |1.9.3.1.99.01.005| 01 |1100000| rec div ativa outros tributos | 3.231,03| 42.863,68| 293.000,00| 250.136,32| | | | | | | | | | |1.9.3.2.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 19.881,95| 158.938,24| 316.000,00| 157.061,76| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.00.000| | | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 19.881,95| 158.938,24| 316.000,00| 157.061,76| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.000| | | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT | 19.881,95| 158.938,24| 316.000,00| 157.061,76| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa de cemiteri | 36,73| 1.153,63| 4.000,00| 2.846,37| |1.9.3.2.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa multas posturas | 17.864,94| 148.559,82| 298.000,00| 149.440,18| |1.9.3.2.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa rendas eventuais | 300,14| 4.930,78| 11.000,00| 6.069,22| |1.9.3.2.99.01.005| 01 |1100000| rec.div.ativa ressarcimento | 1.680,14| 4.294,01| 3.000,00| -1.294,01| | | | | | | | | | |1.9.9.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 933.253,67| 6.782.031,48| 12.024.000,00| 5.241.968,52| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.000| | | OUTRAS RECEITAS | 933.253,67| 6.782.031,48| 12.024.000,00| 5.241.968,52| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.001| 01 |1100000| eventuais | 54.589,66| 993.280,90| 1.367.000,00| 373.719,10| |1.9.9.0.99.00.002| 01 |1100000| receita de mercados | 1.907,02| 10.546,61| 20.000,00| 9.453,39| |1.9.9.0.99.00.003| 01 |1100000| visa zoonoses | 1.277,00| 1.910,00| 5.000,00| 3.090,00| |1.9.9.0.99.00.004| 03 |1000002| faced - fdo. apoio a cultura e | 162.968,53| 219.775,47| 300.000,00| 80.224,53| |1.9.9.0.99.00.005| 03 |5000004| fss - fdo. social de solidarie | 5.215,00| 7.050,00| 40.000,00| 32.950,00| |1.9.9.0.99.00.006| 03 |1000003| fama - fdo. municipal de meio | 44.877,50| 341.475,50| 900.000,00| 558.524,50| |1.9.9.0.99.00.007| 03 |4000001| fumtran - fdo. municipal de tr | 569.831,56| 4.343.185,85| 8.000.000,00| 3.656.814,15| |1.9.9.0.99.00.008| 03 |1000007| fadas - fdo. de apoio ao despo | 0,00| 35.536,40| 70.000,00| 34.463,60| |1.9.9.0.99.00.009| 01 |1100000| concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| |1.9.9.0.99.00.010| 03 |1000006| procon | 0,00| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| |1.9.9.0.99.00.011| 03 |1000015| fmdca - fdo. municipal da cria | 52.290,84| 762.491,39| 1.000.000,00| 237.508,61| |1.9.9.0.99.00.012| 03 |1000017| ffp - fdo. festejos populares | 35.000,00| 35.000,00| 300.000,00| 265.000,00| |1.9.9.0.99.00.014| 01 |1100000| programa garantia de renda min | 5.296,56| 31.779,36| 0,00| -31.779,36| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS DE CAPITAL | 246,70| 2.147.030,24| 85.796.350,00| 83.649.319,76| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.0.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 0,00| 58.443.600,00| 58.443.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.05.00.000| 07 |1000005| oper.cred.internas p/prog.moderni | 0,00| 0,00| 16.695.600,00| 16.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.001| 07 |1000048| provias-programa de intervenco | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/07/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2011 Pagina 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.2.3.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - C | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTER | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.001| 07 |1000012| caf - corporacion andina de fo | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.2.0.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS | 246,70| 1.614.480,08| 16.000,00| -1.598.480,08| | | | | | | | | | |2.2.1.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.1.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.2.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 246,70| 1.614.480,08| 14.000,00| -1.600.480,08| | | | | | | | | | |2.2.2.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens imoveis | 246,70| 1.614.480,08| 14.000,00| -1.600.480,08| | | | | | | | | | |2.4.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00| 532.550,16| 27.336.750,00| 26.804.199,84| | | | | | | | | | |2.4.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | |2.4.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 0,00| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.001| 02 |2000010| pac ipanema ville | 0,00| 496.526,50| 2.813.650,00| 2.317.123,50| |2.4.2.2.02.00.002| 02 |2000011| pac sta barbara | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.003| 02 |2000013| pac vl barao | 0,00| 0,00| 3.685.400,00| 3.685.400,00| |2.4.2.2.02.00.004| 02 |2000012| pac sta esmeralda | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.005| 02 |2000014| pac eden | 0,00| 0,00| 2.510.400,00| 2.510.400,00| | | | | | | | | | |2.4.7.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00| 36.023,66| 12.700.000,00| 12.663.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.1.00.00.000| | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.000| | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.001| 05 |3000040| centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.2.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.001| 02 |1000030| pts-parque tecnologico de soro | 0,00| 0,00| 12.000.000,00| 12.000.000,00| |2.4.7.2.99.00.002| 02 |1000050| pro-lar pav asf r elio luxardo | 0,00| 20.179,20| 0,00| -20.179,20| |2.4.7.2.99.00.003| 02 |1000051| pro-lar constr calcadas cohab | 0,00| 15.844,46| 0,00| -15.844,46| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.0.0.0.00.00.000| | |DEDUCOES DE RECEITAS | -6.926.421,93| -54.286.561,26| -99.539.800,00| -45.253.238,74| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/07/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2011 Pagina 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |9.5.0.0.00.00.000| | | FUNDEB | -6.913.320,98| -54.216.135,45| -99.339.800,00| -45.123.664,55| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -6.913.320,98| -54.216.135,45| -99.339.800,00| -45.123.664,55| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.001| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -782.194,07| -4.656.284,71| -9.760.000,00| -5.103.715,29| |9.5.1.0.00.00.002| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -148,90| -1.332,77| -20.000,00| -18.667,23| |9.5.1.0.00.00.003| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -36.415,22| -218.491,32| -436.400,00| -217.908,68| |9.5.1.0.00.00.004| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -5.370.810,75| -35.036.507,99| -72.000.000,00| -36.963.492,01| |9.5.1.0.00.00.005| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -671.960,57| -14.002.209,21| -16.393.400,00| -2.391.190,79| |9.5.1.0.00.00.006| 01 |2000000| deducoes de receitas p/o funde | -51.791,47| -301.309,45| -730.000,00| -428.690,55| | | | | | | | | | |9.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS DEDUCOES | -13.100,95| -70.425,81| -200.000,00| -129.574,19| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -13.100,95| -70.425,81| -200.000,00| -129.574,19| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.001| 03 |4000001| (-)deducoes do funset | -13.100,95| -70.425,81| -200.000,00| -129.574,19| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 83.646.056,67| 574.395.347,82| 1.173.237.500,00| 598.842.152,18| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------