--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2011 Pagina 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS CORRENTES | 94.114.014,04| 720.648.892,88| 1.186.980.950,00| 466.332.057,12| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.1.0.0.00.00.000| | | RECEITA TRIBUTARIA | 29.412.265,62| 208.477.412,67| 346.790.000,00| 138.312.587,33| | | | | | | | | | |1.1.1.0.00.00.000| | | IMPOSTOS | 25.977.788,48| 178.475.716,53| 305.856.000,00| 127.380.283,47| | | | | | | | | | |1.1.1.2.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE | 12.135.086,76| 90.837.587,36| 158.456.000,00| 67.618.412,64| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.000| | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T | 5.761.986,99| 50.071.475,44| 88.885.000,00| 38.813.524,56| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.001| 01 |1100000| imposto sobre prop.predial urb | 3.792.344,61| 33.027.404,76| 58.639.000,00| 25.611.595,24| |1.1.1.2.02.00.002| 01 |1100000| imposto sobre a prop.territori | 1.969.642,38| 17.044.070,68| 30.246.000,00| 13.201.929,32| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.00.000| | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE | 2.757.991,24| 19.885.178,42| 33.879.000,00| 13.993.821,58| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.31.000| 01 |1100000| retido nas fontes - trabalho | 2.660.274,39| 19.251.312,91| 33.134.000,00| 13.882.687,09| |1.1.1.2.04.34.000| 01 |1100000| retido nas fontes - outros rend | 97.716,85| 633.865,51| 745.000,00| 111.134,49| | | | | | | | | | |1.1.1.2.08.00.000| 01 |1100000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e | 3.615.108,53| 20.880.933,50| 35.692.000,00| 14.811.066,50| | | | | | | | | | |1.1.1.3.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC | 13.842.701,72| 87.638.129,17| 147.400.000,00| 59.761.870,83| | | | | | | | | | |1.1.1.3.05.00.000| 01 |1100000| imposto sobre servicos de qualque | 13.842.701,72| 87.638.129,17| 147.400.000,00| 59.761.870,83| | | | | | | | | | |1.1.2.0.00.00.000| | | TAXAS | 3.412.370,25| 29.847.365,18| 40.814.000,00| 10.966.634,82| | | | | | | | | | |1.1.2.1.00.00.000| | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P | 1.145.963,00| 9.767.939,93| 13.394.000,00| 3.626.060,07| | | | | | | | | | |1.1.2.1.17.00.000| 01 |1100000| taxa de fiscalizacao de vigilanci | 0,00| 92.591,13| 234.000,00| 141.408,87| |1.1.2.1.25.00.000| 01 |1100000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr | 1.045.425,34| 8.855.080,61| 12.660.000,00| 3.804.919,39| |1.1.2.1.26.00.000| 01 |1100000| taxa de publicidade comercial | 100.537,66| 820.268,19| 500.000,00| -320.268,19| | | | | | | | | | |1.1.2.2.00.00.000| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.266.407,25| 20.079.425,25| 27.420.000,00| 7.340.574,75| | | | | | | | | | |1.1.2.2.12.00.000| 01 |1100000| emolumentos e custas processuais | 24.454,29| 155.183,50| 235.000,00| 79.816,50| |1.1.2.2.28.00.000| 01 |1100000| taxa de cemiterios | 19.805,69| 107.316,33| 195.000,00| 87.683,67| |1.1.2.2.90.00.000| 01 |1100000| taxa de limpeza publica | 2.222.147,27| 19.816.925,42| 26.630.000,00| 6.813.074,58| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.001| 01 |1100000| taxa aterro de inertes | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.3.0.00.00.000| | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 22.106,89| 154.330,96| 120.000,00| -34.330,96| | | | | | | | | | |1.1.3.0.04.00.000| 01 |1100000| contr.melh. p/pavimentacao e obra | 22.106,89| 154.330,96| 120.000,00| -34.330,96| | | | | | | | | | |1.3.0.0.00.00.000| | | RECEITA PATRIMONIAL | 2.151.175,19| 14.006.461,32| 11.442.610,00| -2.563.851,32| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2011 Pagina 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.1.0.00.00.000| | | RECEITAS IMOBILIARIAS | 17.433,24| 113.521,86| 131.000,00| 17.478,14| | | | | | | | | | |1.3.1.1.00.00.000| | | ALUGUEIS | 17.433,24| 113.521,86| 131.000,00| 17.478,14| | | | | | | | | | |1.3.1.1.01.00.000| 01 |1100000| alugueis de imoveis urbanos | 17.433,24| 113.521,86| 131.000,00| 17.478,14| | | | | | | | | | |1.3.2.0.00.00.000| | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.133.741,95| 13.892.939,46| 11.311.610,00| -2.581.329,46| | | | | | | | | | |1.3.2.5.00.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.133.741,95| 13.892.939,46| 11.311.610,00| -2.581.329,46| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR | 1.149.059,74| 6.246.762,17| 5.135.300,00| -1.111.462,17| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA | 25.491,46| 134.502,63| 43.000,00| -91.502,63| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.001| 05 |1000018| rend apl fin royalties - uniao | 1.802,33| 8.486,98| 5.000,00| -3.486,98| |1.3.2.5.01.01.002| 02 |1000018| rend apl fin royalties - estad | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| |1.3.2.5.01.01.003| 05 |1000018| rend dep banc comp fin esp exp | 11.619,09| 65.531,01| 36.000,00| -29.531,01| |1.3.2.5.01.01.004| 05 |1000018| rend dep banc dep nac prod min | 12.070,04| 60.484,64| 0,00| -60.484,64| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.000| | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA | 292.326,07| 1.692.278,03| 1.200.000,00| -492.278,03| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.001| 02 |2600000| rend apl deposito bancario fun | 292.326,07| 1.692.278,03| 1.200.000,00| -492.278,03| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - | 385.017,90| 1.871.291,53| 2.128.000,00| 256.708,47| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.002| 02 |3000028| rend dep banc programa diabete | 482,47| 1.952,48| 0,00| -1.952,48| |1.3.2.5.01.03.003| 05 |3000038| rend dep banc assistencia farm | 28.113,20| 170.413,37| 117.000,00| -53.413,37| |1.3.2.5.01.03.004| 05 |3000031| rend dep banc media e alta com | 86.827,89| 448.917,14| 980.000,00| 531.082,86| |1.3.2.5.01.03.005| 05 |3000033| rend dep banc atencao basica | 203.580,52| 816.771,01| 572.000,00| -244.771,01| |1.3.2.5.01.03.006| 05 |3000032| rend dep banc gestao do sus | 7.483,79| 28.680,79| 0,00| -28.680,79| |1.3.2.5.01.03.007| 05 |3000034| rend dep banc vigilancia em sa | 39.483,87| 255.906,96| 332.000,00| 76.093,04| |1.3.2.5.01.03.008| 02 |3000022| rend dep banc at saude sistema | 115,58| 861,79| 0,00| -861,79| |1.3.2.5.01.03.009| 02 |3000035| rend dep banc municipalizacao | 18.930,58| 147.787,99| 127.000,00| -20.787,99| |1.3.2.5.01.03.010| 05 |3000036| rend dep banc inc prog nac dst | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.012| 02 |3000007| rend dep banc med atencao basi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.013| 05 |3000038| rend dep banc nasf-nucleos apo | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.014| 05 |3000040| rend dep banc centro de zoonos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D | 235.957,99| 1.343.146,05| 1.100.800,00| -242.346,05| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.001| 01 |2000000| rend dep banc educacao basica | 163.077,91| 788.572,05| 750.000,00| -38.572,05| |1.3.2.5.01.05.002| 05 |2200005| rend dep banc quota salario ed | 33.911,99| 341.819,10| 307.000,00| -34.819,10| |1.3.2.5.01.05.003| 05 |2200003| rend dep banc pnate-transporte | 41,77| 110,18| 400,00| 289,82| |1.3.2.5.01.05.004| 02 |2000003| rend dep banc fundesp-merenda | 6.212,67| 35.316,49| 27.000,00| -8.316,49| |1.3.2.5.01.05.005| 05 |2000002| rend dep banc pnaec prog nac a | 2,64| 3,94| 0,00| -3,94| |1.3.2.5.01.05.008| 02 |2200002| rend dep banc transporte de al | 4,79| 6.144,40| 8.000,00| 1.855,60| |1.3.2.5.01.05.009| 02 |2000014| rend dep banc pac constr escol | 2.882,89| 31.612,45| 400,00| -31.212,45| |1.3.2.5.01.05.010| 02 |2000012| rend dep banc pac sta esmerald | 3.355,71| 3.355,71| 2.000,00| -1.355,71| |1.3.2.5.01.05.011| 02 |2000010| rend dep banc pac ipanema vill | 10.057,80| 63.535,66| 2.000,00| -61.535,66| |1.3.2.5.01.05.012| 02 |2000011| rend dep banc jdm t m s barbar | 7.443,32| 33.364,00| 2.000,00| -31.364,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2011 Pagina 3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.05.013| 02 |2000013| rend dep banc pac vila barao | 8.966,50| 39.312,07| 2.000,00| -37.312,07| |1.3.2.5.01.05.014| 05 |2000015| rend dep banc pac ii proinfanc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E | 6.418,05| 34.198,60| 28.000,00| -6.198,60| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.001| 01 |3100000| rend dep banc recurso proprio | 6.418,05| 34.198,60| 28.000,00| -6.198,60| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.09.000| 01 |1300000| remun.dep.banc.recursos vincula | 4.741,02| 23.993,64| 8.000,00| -15.993,64| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC | 8.105,95| 65.411,94| 52.500,00| -12.911,94| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.001| 05 |5000018| rend dep banc paif atencao fam | 159,75| 1.201,57| 0,00| -1.201,57| |1.3.2.5.01.10.002| 05 |5000017| rend dep banc peti-socio econo | 61,35| 276,45| 200,00| -76,45| |1.3.2.5.01.10.003| 05 |5000002| rend dep banc atendimento a pe | 0,00| 0,03| 0,00| -0,03| |1.3.2.5.01.10.004| 05 |5000021| rend dep banc agente jovem-pro | 2.041,28| 13.205,25| 20.900,00| 7.694,75| |1.3.2.5.01.10.005| 05 |5000016| rend dep banc atend pessoa por | 346,51| 2.542,45| 3.000,00| 457,55| |1.3.2.5.01.10.009| 05 |5000019| rend dep banc atend populacao | 194,69| 2.061,09| 2.000,00| -61,09| |1.3.2.5.01.10.010| 05 |5000001| rend dep banc pac-creche crian | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.10.011| 05 |5000020| rend dep banc projeto sentinel | 102,06| 574,75| 1.400,00| 825,25| |1.3.2.5.01.10.012| 05 |5000022| rend dep banc crianca e adoles | 91,97| 737,68| 0,00| -737,68| |1.3.2.5.01.10.013| 05 |5000024| rend dep banc igd-bolsa famili | 2.071,71| 16.168,59| 25.000,00| 8.831,41| |1.3.2.5.01.10.014| 05 |5000002| rend dep banc piso basico vari | 292,73| 1.855,25| 0,00| -1.855,25| |1.3.2.5.01.10.015| 05 |5000027| rend dep banc projovem adolesc | 78,22| 2.157,51| 0,00| -2.157,51| |1.3.2.5.01.10.016| 05 |5000028| rend dep banc mulheres em situ | 1.246,64| 8.535,45| 0,00| -8.535,45| |1.3.2.5.01.10.017| 05 |5000029| rend dep banc creas-centro ref | 1.076,73| 4.962,32| 0,00| -4.962,32| |1.3.2.5.01.10.018| 05 |5000028| rend dep banc cerem-centro ref | 342,31| 11.133,55| 0,00| -11.133,55| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R | 191.001,30| 1.081.939,75| 575.000,00| -506.939,75| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.002| 07 |1000005| rend dep banc pmat-prog modern | 4.748,39| 69.135,67| 123.000,00| 53.864,33| |1.3.2.5.01.99.003| 03 |4000001| rend dep banc fumtran | 30.263,27| 191.844,61| 200.000,00| 8.155,39| |1.3.2.5.01.99.004| 02 |1000024| rend dep banc reforma delegaci | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.005| 02 |1000009| rend dep banc cdhu | 0,23| 6,45| 0,00| -6,45| |1.3.2.5.01.99.006| 03 |1000015| rend dep banc fmdca-fdo mun di | 7.776,18| 54.466,98| 0,00| -54.466,98| |1.3.2.5.01.99.007| 03 |1000007| rend dep banc fadas-fdo desp a | 644,04| 3.680,07| 0,00| -3.680,07| |1.3.2.5.01.99.008| 02 |5000006| rend dep banc fmas-protecao ba | 102,44| 1.536,54| 0,00| -1.536,54| |1.3.2.5.01.99.009| 05 |5000007| rend dep banc fmas-protecao es | 3,52| 2.074,82| 0,00| -2.074,82| |1.3.2.5.01.99.010| 02 |5000008| rend dep banc bpc-beneficio pr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.011| 02 |1000013| rend dep banc daesp | 20,79| 155,13| 0,00| -155,13| |1.3.2.5.01.99.012| 05 |1000020| rend dep banc modernizacao gua | 0,00| 0,16| 0,00| -0,16| |1.3.2.5.01.99.013| 01 |2300000| rend dep banc ensino medio | 120,55| 971,14| 0,00| -971,14| |1.3.2.5.01.99.014| 02 |1000023| rend dep banc infraestrutura u | 0,00| 3.832,13| 0,00| -3.832,13| |1.3.2.5.01.99.015| 02 |1000030| rend dep banc pts-pqe tecn sor | 59.260,89| 398.663,57| 0,00| -398.663,57| |1.3.2.5.01.99.016| 07 |4000002| rend dep banc promob-bndes | 285,55| 13.887,00| 0,00| -13.887,00| |1.3.2.5.01.99.017| 07 |1000012| rend dep banc caf-corporacao a | 73.959,74| 245.357,51| 252.000,00| 6.642,49| |1.3.2.5.01.99.018| 03 |1000002| rend dep banc faced-fdo assist | 1.610,96| 7.279,51| 0,00| -7.279,51| |1.3.2.5.01.99.019| 03 |1000003| rend dep banc fama-fdo meio am | 2.438,57| 15.693,37| 0,00| -15.693,37| |1.3.2.5.01.99.020| 03 |1000017| rend dep banc fmfp-fdo mun fes | 124,55| 1.044,91| 0,00| -1.044,91| |1.3.2.5.01.99.022| 02 |1000010| rend dep banc centro lazer vl | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.023| 02 |1000032| rend dep banc area lazer jd ma | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2011 Pagina 4 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.99.024| 05 |1000041| rend dep banc pronasci | 8.749,04| 64.655,52| 0,00| -64.655,52| |1.3.2.5.01.99.026| 02 |1000043| rend dep banc constr salao com | 5,47| 1.891,18| 0,00| -1.891,18| |1.3.2.5.01.99.027| 02 |5000031| rend dep banc lib assistida/pr | 616,96| 3.884,66| 0,00| -3.884,66| |1.3.2.5.01.99.028| 02 |5000033| rend dep banc piso fico media | 0,11| 822,98| 0,00| -822,98| |1.3.2.5.01.99.029| 02 |1000050| rend rep banc pro-lar pav asf | 1,61| 500,75| 0,00| -500,75| |1.3.2.5.01.99.030| 02 |1000051| rend dep banc pro-lar constr c | 268,44| 555,09| 0,00| -555,09| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.00.000| | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 984.682,21| 7.646.177,29| 6.176.310,00| -1.469.867,29| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.000| | | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE | 984.682,21| 7.646.177,29| 6.176.310,00| -1.469.867,29| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.001| 01 |1100000| rend dep banc de recursos nao | 913.049,60| 7.138.846,75| 5.828.310,00| -1.310.536,75| |1.3.2.5.02.99.004| 01 |1100000| rend dep banc caf-corporacao a | 71.632,61| 507.221,55| 348.000,00| -159.221,55| |1.3.2.5.02.99.005| 01 |1100000| rend apl complementando renda | 0,00| 108,99| 0,00| -108,99| | | | | | | | | | |1.7.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 58.286.318,59| 468.985.686,12| 778.960.340,00| 309.974.653,88| | | | | | | | | | |1.7.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 58.222.700,76| 465.288.840,12| 768.129.700,00| 302.840.859,88| | | | | | | | | | |1.7.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 16.425.966,05| 106.701.832,61| 188.435.700,00| 81.733.867,39| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 3.328.213,05| 26.616.302,37| 48.900.000,00| 22.283.697,63| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte fundo de participaca | 3.326.968,02| 26.608.393,15| 48.800.000,00| 22.191.606,85| |1.7.2.1.01.05.000| 01 |1100000| cota-parte do imposto s/a prop. | 1.245,03| 7.909,22| 100.000,00| 92.090,78| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.00.000| | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO | 99.569,44| 711.641,32| 920.000,00| 208.358,68| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.20.000| 05 |1000018| cota-parte da compens.finan.rec | 46.665,98| 270.522,46| 351.000,00| 80.477,54| |1.7.2.1.22.30.000| 05 |1000018| c/parte royalties-comp.fin.p/pr | 52.903,46| 326.369,25| 569.000,00| 242.630,75| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.000| | | OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN. | 0,00| 114.749,61| 0,00| -114.749,61| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.001| 05 |1000018| comp fin esp exp-cex | 0,00| 114.749,61| 0,00| -114.749,61| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.000| | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS | 10.531.638,73| 63.510.405,47| 113.604.700,00| 50.094.294,53| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.001| 05 |3000031| media alta complexidade ambula | 8.447.147,24| 52.308.997,53| 93.622.000,00| 41.313.002,47| |1.7.2.1.33.00.002| 05 |3000030| assistencia farmaceutica | 496.666,06| 1.986.664,24| 2.980.000,00| 993.335,76| |1.7.2.1.33.00.003| 05 |3000033| atencao basica | 1.214.689,50| 7.339.666,00| 13.177.000,00| 5.837.334,00| |1.7.2.1.33.00.004| 05 |3000034| vigilancia em saude | 373.135,93| 1.704.077,70| 2.463.000,00| 758.922,30| |1.7.2.1.33.00.005| 05 |3000036| incentivo prog nac hiv/aids de | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |1.7.2.1.33.00.006| 05 |3000032| gestao do sus | 0,00| 171.000,00| 100.000,00| -71.000,00| |1.7.2.1.33.00.007| 05 |3000031| projeto samu regional (federal | 0,00| 0,00| 862.700,00| 862.700,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 2.284.468,70| 14.588.950,54| 22.829.000,00| 8.240.049,46| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.01.000| 05 |2200005| transferencias do salario-educa | 1.363.787,31| 10.287.023,76| 14.860.000,00| 4.572.976,24| |1.7.2.1.35.03.000| 05 |2000001| transf.diretas do fnde referent | 906.708,00| 4.273.980,00| 7.834.000,00| 3.560.020,00| |1.7.2.1.35.04.000| 05 |2200003| trans.diretas do fnde referente | 13.973,39| 27.946,78| 135.000,00| 107.053,22| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2011 Pagina 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.7.2.1.36.00.000| 01 |1100000| trans.financeira do icms-desonera | 182.076,13| 1.274.532,91| 2.182.000,00| 907.467,09| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.001| 01 |1100000| fex-aux financ fomento exporta | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 31.898.722,95| 280.781.232,12| 449.694.000,00| 168.912.767,88| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD | 31.877.808,26| 279.115.333,09| 446.482.000,00| 167.366.666,91| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.000| | | COTA-PARTE DO ICMS | 28.948.400,30| 204.130.940,02| 360.000.000,00| 155.869.059,98| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.001| 01 |1100000| cota-parte do icms | 28.948.400,30| 204.130.940,02| 360.000.000,00| 155.869.059,98| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte do ipva | 2.487.099,43| 72.618.145,12| 81.967.000,00| 9.348.854,88| |1.7.2.2.01.04.000| 01 |1100000| cota-parte do ipi sobre exporta | 196.613,57| 1.703.160,76| 3.650.000,00| 1.946.839,24| |1.7.2.2.01.13.000| 01 |1300000| cota-parte da contr.interv.no d | 245.694,96| 663.087,19| 865.000,00| 201.912,81| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.00.000| | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO | 20.914,69| 105.761,03| 57.000,00| -48.761,03| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.30.000| 02 |1000018| c/parte royalties comp.fin.p/pr | 20.914,69| 105.761,03| 57.000,00| -48.761,03| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 1.560.138,00| 3.155.000,00| 1.594.862,00| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.001| 02 |2000003| fundesp - merenda escolar | 0,00| 1.560.138,00| 3.155.000,00| 1.594.862,00| | | | | | | | | | |1.7.2.4.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 9.898.011,76| 77.805.775,39| 130.000.000,00| 52.194.224,61| | | | | | | | | | |1.7.2.4.01.00.000| 02 |2600000| transf. de recursos do fundeb | 9.898.011,76| 77.805.775,39| 130.000.000,00| 52.194.224,61| | | | | | | | | | |1.7.6.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 63.617,83| 3.696.846,00| 10.830.640,00| 7.133.794,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.00.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU | 63.617,83| 1.287.544,71| 2.589.600,00| 1.302.055,29| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O | 0,00| 0,00| 620.000,00| 620.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.001| 05 |3000038| nasf - nucleos de apoio saude | 0,00| 0,00| 520.000,00| 520.000,00| |1.7.6.1.01.00.002| 05 |3000039| olhar brasil | 0,00| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.000| | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG. | 63.617,83| 1.287.544,71| 1.969.600,00| 682.055,29| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.001| 05 |5000017| peti - socio educativo | 1.000,00| 7.000,00| 24.000,00| 17.000,00| |1.7.6.1.03.00.002| 05 |5000002| atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 47.000,00| 47.000,00| |1.7.6.1.03.00.003| 05 |5000025| projovem - protecao ao jovem | 0,00| 532.781,04| 312.000,00| -220.781,04| |1.7.6.1.03.00.004| 05 |5000021| projovem adolescente | 5.025,00| 27.637,50| 96.000,00| 68.362,50| |1.7.6.1.03.00.005| 05 |5000018| protecao social basica familia | 9.000,00| 63.000,00| 108.000,00| 45.000,00| |1.7.6.1.03.00.006| 05 |5000012| sac-ppd portador de deficienci | 18.000,00| 144.000,00| 205.200,00| 61.200,00| |1.7.6.1.03.00.007| 05 |5000019| populacao de rua | 13.000,00| 138.000,00| 276.000,00| 138.000,00| |1.7.6.1.03.00.008| 05 |5000001| piso basico de transicao | 0,00| 0,00| 24.800,00| 24.800,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2011 Pagina 6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.6.1.03.00.009| 05 |5000016| c.a.p.p.d. | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| |1.7.6.1.03.00.010| 05 |5000020| pfmc - projeto sentinela | 10.300,00| 82.400,00| 123.600,00| 41.200,00| |1.7.6.1.03.00.011| 05 |5000022| abrigo crianca adolescente | 0,00| 63.000,00| 108.000,00| 45.000,00| |1.7.6.1.03.00.012| 05 |5000024| igd - bolsa familia | 0,00| 102.751,53| 432.000,00| 329.248,47| |1.7.6.1.03.00.013| 05 |5000034| mulheres em situacao de violen | 0,00| 68.632,00| 0,00| -68.632,00| |1.7.6.1.03.00.015| 05 |5000031| liberdade assistida e prest se | 4.400,00| 35.200,00| 159.000,00| 123.800,00| |1.7.6.1.03.00.016| 05 |5000002| piso basico variavel idosos | 2.892,83| 23.142,64| 0,00| -23.142,64| |1.7.6.1.03.00.017| 05 |5000028| cerem-centro de referencia da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S | 0,00| 2.409.301,29| 6.379.040,00| 3.969.738,71| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.001| 02 |3000028| programa diabetes-estado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.002| 02 |3000037| medicacao atencao basica do es | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.003| 02 |3000035| municipalizacao da saude - est | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| |1.7.6.2.01.00.004| 02 |3000022| atencao saude sistema penitenc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A | 0,00| 1.412.370,00| 3.531.000,00| 2.118.630,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.001| 02 |2200002| nc - transporte de alunos | 0,00| 1.412.370,00| 3.531.000,00| 2.118.630,00| |1.7.6.2.02.00.002| 02 |2300001| transp alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 646.931,29| 1.244.040,00| 597.108,71| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.001| 02 |5000006| fmas - protecao basica | 0,00| 105.443,75| 253.065,00| 147.621,25| |1.7.6.2.99.00.002| 02 |5000007| fmas - protecao especial | 0,00| 510.587,54| 930.975,00| 420.387,46| |1.7.6.2.99.00.003| 02 |5000008| bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| |1.7.6.2.99.00.004| 02 |5000033| piso fixo media complexidade i | 0,00| 30.900,00| 0,00| -30.900,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.001| 06 |3000026| projeto samu regional (municip | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.264.254,64| 29.179.332,77| 49.788.000,00| 20.608.667,23| | | | | | | | | | |1.9.1.0.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.192.302,52| 8.022.949,41| 15.220.000,00| 7.197.050,59| | | | | | | | | | |1.9.1.1.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO | 465.119,25| 2.183.318,05| 3.939.000,00| 1.755.681,95| | | | | | | | | | |1.9.1.1.38.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do iptu | 106.408,90| 258.313,91| 843.000,00| 584.686,09| |1.9.1.1.39.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do itbi | 18.021,32| 149.306,84| 194.000,00| 44.693,16| |1.9.1.1.40.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora do imp.s/ser | 258.009,34| 1.334.700,39| 1.587.000,00| 252.299,61| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 82.679,69| 440.996,91| 1.315.000,00| 874.003,09| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.01.000| 01 |1100000| multas e juros de mora de outro | 82.679,69| 440.996,91| 1.315.000,00| 874.003,09| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2011 Pagina 7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9.1.3.00.00.000| | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 708.928,53| 5.745.026,42| 11.223.000,00| 5.477.973,58| | | | | | | | | | |1.9.1.3.11.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da divida ativa do | 596.026,17| 4.833.099,01| 9.330.000,00| 4.496.900,99| |1.9.1.3.12.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa do itb | 5.535,84| 23.604,94| 0,00| -23.604,94| |1.9.1.3.13.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora da divida | 102.991,87| 841.465,82| 1.740.000,00| 898.534,18| |1.9.1.3.35.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa tx.fis | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| |1.9.1.3.99.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora da div.ativa | 4.374,65| 46.856,65| 113.000,00| 66.143,35| | | | | | | | | | |1.9.1.9.00.00.000| | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 18.254,74| 94.604,94| 58.000,00| -36.604,94| | | | | | | | | | |1.9.1.9.10.00.000| 01 |1100000| multas previstas na legislacao sa | 17.054,74| 91.604,94| 58.000,00| -33.604,94| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.000| | | OUTRAS MULTAS | 1.200,00| 3.000,00| 0,00| -3.000,00| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.001| 01 |1100000| multa de acoes contra a dengue | 1.200,00| 3.000,00| 0,00| -3.000,00| | | | | | | | | | |1.9.2.0.00.00.000| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 516.424,30| 2.831.626,62| 4.082.000,00| 1.250.373,38| | | | | | | | | | |1.9.2.2.00.00.000| | | RESTITUICOES | 516.424,30| 2.831.626,62| 4.082.000,00| 1.250.373,38| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.000| | | OUTRAS RESTITUICOES | 516.424,30| 2.831.626,62| 4.082.000,00| 1.250.373,38| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.001| 01 |1100000| vale transporte pms | 105.616,27| 696.121,93| 1.113.000,00| 416.878,07| |1.9.2.2.99.00.002| 01 |1100000| vale refeicao pms | 30.237,94| 206.831,35| 298.000,00| 91.168,65| |1.9.2.2.99.00.003| 01 |1100000| cesta basica pms | 83.053,39| 644.728,78| 858.000,00| 213.271,22| |1.9.2.2.99.00.004| 01 |1100000| outras restituicoes | 153.949,38| 354.735,80| 378.000,00| 23.264,20| |1.9.2.2.99.00.005| 01 |1100000| cesta basica - saae | 88.528,00| 552.437,10| 877.000,00| 324.562,90| |1.9.2.2.99.00.006| 01 |1100000| cesta basica - urbes | 30.536,00| 155.891,83| 194.000,00| 38.108,17| |1.9.2.2.99.00.007| 01 |1100000| cesta basica funserv | 19.411,04| 157.810,92| 186.000,00| 28.189,08| |1.9.2.2.99.00.008| 01 |1100000| rest. energia eletrica distrit | 5.092,28| 37.882,66| 47.000,00| 9.117,34| |1.9.2.2.99.00.009| 01 |1100000| combustivel - urbes | 0,00| 25.186,25| 131.000,00| 105.813,75| | | | | | | | | | |1.9.3.0.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.075.822,41| 10.063.019,85| 18.462.000,00| 8.398.980,15| | | | | | | | | | |1.9.3.1.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.063.748,23| 9.892.007,43| 18.146.000,00| 8.253.992,57| | | | | | | | | | |1.9.3.1.11.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre | 665.461,70| 6.243.296,97| 11.526.000,00| 5.282.703,03| |1.9.3.1.12.00.000| 01 |1100000| receita da divida ativa do itbi | 11.895,73| 89.569,57| 198.000,00| 108.430,43| |1.9.3.1.13.00.000| 01 |1100000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de | 59.732,97| 487.810,49| 809.000,00| 321.189,51| |1.9.3.1.35.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig | 3.722,85| 31.090,10| 78.000,00| 46.909,90| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR | 37.672,94| 309.687,34| 608.000,00| 298.312,66| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.001| 01 |1100000| rec.div.ativa contr. melhorias | 37.672,94| 309.687,34| 608.000,00| 298.312,66| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS | 285.262,04| 2.730.552,96| 4.927.000,00| 2.196.447,04| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.000| | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T | 285.262,04| 2.730.552,96| 4.927.000,00| 2.196.447,04| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa tx lic func esta | 93.593,90| 850.637,53| 1.482.000,00| 631.362,47| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2011 Pagina 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9.3.1.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa tx publicidade | 11.295,60| 99.452,69| 131.000,00| 31.547,31| |1.9.3.1.99.01.003| 01 |1100000| rec.div.ativa emol. e custas p | 919,06| 7.658,02| 16.000,00| 8.341,98| |1.9.3.1.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa limpeza pub | 177.737,75| 1.728.225,31| 3.005.000,00| 1.276.774,69| |1.9.3.1.99.01.005| 01 |1100000| rec div ativa outros tributos | 1.715,73| 44.579,41| 293.000,00| 248.420,59| | | | | | | | | | |1.9.3.2.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 12.074,18| 171.012,42| 316.000,00| 144.987,58| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.00.000| | | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 12.074,18| 171.012,42| 316.000,00| 144.987,58| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.000| | | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT | 12.074,18| 171.012,42| 316.000,00| 144.987,58| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa de cemiteri | 156,58| 1.310,21| 4.000,00| 2.689,79| |1.9.3.2.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa multas posturas | 11.434,77| 159.994,59| 298.000,00| 138.005,41| |1.9.3.2.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa rendas eventuais | 414,62| 5.345,40| 11.000,00| 5.654,60| |1.9.3.2.99.01.005| 01 |1100000| rec.div.ativa ressarcimento | 68,21| 4.362,22| 3.000,00| -1.362,22| | | | | | | | | | |1.9.9.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 1.479.705,41| 8.261.736,89| 12.024.000,00| 3.762.263,11| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.000| | | OUTRAS RECEITAS | 1.479.705,41| 8.261.736,89| 12.024.000,00| 3.762.263,11| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.001| 01 |1100000| eventuais | 772.901,65| 1.766.182,55| 1.367.000,00| -399.182,55| |1.9.9.0.99.00.002| 01 |1100000| receita de mercados | 1.800,45| 12.347,06| 20.000,00| 7.652,94| |1.9.9.0.99.00.003| 01 |1100000| visa zoonoses | 156,00| 2.066,00| 5.000,00| 2.934,00| |1.9.9.0.99.00.004| 03 |1000002| faced - fdo. apoio a cultura e | 19.511,88| 239.287,35| 300.000,00| 60.712,65| |1.9.9.0.99.00.005| 03 |5000004| fss - fdo. social de solidarie | 5.215,00| 12.265,00| 40.000,00| 27.735,00| |1.9.9.0.99.00.006| 03 |1000003| fama - fdo. municipal de meio | 37.838,00| 379.313,50| 900.000,00| 520.686,50| |1.9.9.0.99.00.007| 03 |4000001| fumtran - fdo. municipal de tr | 613.625,67| 4.956.811,52| 8.000.000,00| 3.043.188,48| |1.9.9.0.99.00.008| 03 |1000007| fadas - fdo. de apoio ao despo | 16.314,63| 51.851,03| 70.000,00| 18.148,97| |1.9.9.0.99.00.009| 01 |1100000| concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| |1.9.9.0.99.00.010| 03 |1000006| procon | 7.045,57| 7.045,57| 10.000,00| 2.954,43| |1.9.9.0.99.00.011| 03 |1000015| fmdca - fdo. municipal da cria | 0,00| 762.491,39| 1.000.000,00| 237.508,61| |1.9.9.0.99.00.012| 03 |1000017| ffp - fdo. festejos populares | 0,00| 35.000,00| 300.000,00| 265.000,00| |1.9.9.0.99.00.014| 01 |1100000| programa garantia de renda min | 5.296,56| 37.075,92| 0,00| -37.075,92| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS DE CAPITAL | 2.127.156,12| 4.274.186,36| 85.796.350,00| 81.522.163,64| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.0.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 0,00| 58.443.600,00| 58.443.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.05.00.000| 07 |1000005| oper.cred.internas p/prog.moderni | 0,00| 0,00| 16.695.600,00| 16.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.001| 07 |1000048| provias-programa de intervenco | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2011 Pagina 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.2.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.3.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - C | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTER | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.001| 07 |1000012| caf - corporacion andina de fo | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.2.0.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS | 298,00| 1.614.778,08| 16.000,00| -1.598.778,08| | | | | | | | | | |2.2.1.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.1.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.2.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 298,00| 1.614.778,08| 14.000,00| -1.600.778,08| | | | | | | | | | |2.2.2.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens imoveis | 298,00| 1.614.778,08| 14.000,00| -1.600.778,08| | | | | | | | | | |2.4.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.126.858,12| 2.659.408,28| 27.336.750,00| 24.677.341,72| | | | | | | | | | |2.4.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.126.858,12| 2.623.384,62| 14.636.750,00| 12.013.365,38| | | | | | | | | | |2.4.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.126.858,12| 2.126.858,12| 0,00| -2.126.858,12| | | | | | | | | | |2.4.2.1.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 2.126.858,12| 2.126.858,12| 0,00| -2.126.858,12| | | | | | | | | | |2.4.2.1.02.00.001| 05 |2000015| pac ii-proinfancia-construcao | 2.126.858,12| 2.126.858,12| 0,00| -2.126.858,12| | | | | | | | | | |2.4.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 0,00| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.001| 02 |2000010| pac ipanema ville | 0,00| 496.526,50| 2.813.650,00| 2.317.123,50| |2.4.2.2.02.00.002| 02 |2000011| pac sta barbara | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.003| 02 |2000013| pac vl barao | 0,00| 0,00| 3.685.400,00| 3.685.400,00| |2.4.2.2.02.00.004| 02 |2000012| pac sta esmeralda | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.005| 02 |2000014| pac eden | 0,00| 0,00| 2.510.400,00| 2.510.400,00| | | | | | | | | | |2.4.7.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00| 36.023,66| 12.700.000,00| 12.663.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.1.00.00.000| | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.000| | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.001| 05 |3000040| centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.2.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 24/08/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2011 Pagina 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.4.7.2.99.00.001| 02 |1000030| pts-parque tecnologico de soro | 0,00| 0,00| 12.000.000,00| 12.000.000,00| |2.4.7.2.99.00.002| 02 |1000050| pro-lar pav asf r elio luxardo | 0,00| 20.179,20| 0,00| -20.179,20| |2.4.7.2.99.00.003| 02 |1000051| pro-lar constr calcadas cohab | 0,00| 15.844,46| 0,00| -15.844,46| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.0.0.0.00.00.000| | |DEDUCOES DE RECEITAS | -7.039.563,13| -61.326.124,39| -99.539.800,00| -38.213.675,61| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |9.5.0.0.00.00.000| | | FUNDEB | -7.028.480,42| -61.244.615,87| -99.339.800,00| -38.095.184,13| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -7.028.480,42| -61.244.615,87| -99.339.800,00| -38.095.184,13| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.001| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -665.393,53| -5.321.678,24| -9.760.000,00| -4.438.321,76| |9.5.1.0.00.00.002| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -249,00| -1.581,77| -20.000,00| -18.418,23| |9.5.1.0.00.00.003| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -36.415,22| -254.906,54| -436.400,00| -181.493,46| |9.5.1.0.00.00.004| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -5.789.680,06| -40.826.188,05| -72.000.000,00| -31.173.811,95| |9.5.1.0.00.00.005| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -497.419,90| -14.499.629,11| -16.393.400,00| -1.893.770,89| |9.5.1.0.00.00.006| 01 |2000000| deducoes de receitas p/o funde | -39.322,71| -340.632,16| -730.000,00| -389.367,84| | | | | | | | | | |9.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS DEDUCOES | -11.082,71| -81.508,52| -200.000,00| -118.491,48| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -11.082,71| -81.508,52| -200.000,00| -118.491,48| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.001| 03 |4000001| (-)deducoes do funset | -11.082,71| -81.508,52| -200.000,00| -118.491,48| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 89.201.607,03| 663.596.954,85| 1.173.237.500,00| 509.640.545,15| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------