--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 22/09/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2011 Pagina 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS CORRENTES | 102.792.050,62| 823.440.943,50| 1.186.980.950,00| 363.540.006,50| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.1.0.0.00.00.000| | | RECEITA TRIBUTARIA | 30.634.729,50| 239.112.142,17| 346.790.000,00| 107.677.857,83| | | | | | | | | | |1.1.1.0.00.00.000| | | IMPOSTOS | 27.021.258,43| 205.496.974,96| 305.856.000,00| 100.359.025,04| | | | | | | | | | |1.1.1.2.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE | 13.157.731,26| 103.995.318,62| 158.456.000,00| 54.460.681,38| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.000| | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T | 6.151.802,33| 56.223.277,77| 88.885.000,00| 32.661.722,23| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.001| 01 |1100000| imposto sobre prop.predial urb | 4.124.944,44| 37.152.349,20| 58.639.000,00| 21.486.650,80| |1.1.1.2.02.00.002| 01 |1100000| imposto sobre a prop.territori | 2.026.857,89| 19.070.928,57| 30.246.000,00| 11.175.071,43| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.00.000| | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE | 2.741.495,35| 22.626.673,77| 33.879.000,00| 11.252.326,23| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.31.000| 01 |1100000| retido nas fontes - trabalho | 2.646.504,73| 21.897.817,64| 33.134.000,00| 11.236.182,36| |1.1.1.2.04.34.000| 01 |1100000| retido nas fontes - outros rend | 94.990,62| 728.856,13| 745.000,00| 16.143,87| | | | | | | | | | |1.1.1.2.08.00.000| 01 |1100000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e | 4.264.433,58| 25.145.367,08| 35.692.000,00| 10.546.632,92| | | | | | | | | | |1.1.1.3.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC | 13.863.527,17| 101.501.656,34| 147.400.000,00| 45.898.343,66| | | | | | | | | | |1.1.1.3.05.00.000| 01 |1100000| imposto sobre servicos de qualque | 13.863.527,17| 101.501.656,34| 147.400.000,00| 45.898.343,66| | | | | | | | | | |1.1.2.0.00.00.000| | | TAXAS | 3.591.524,75| 33.438.889,93| 40.814.000,00| 7.375.110,07| | | | | | | | | | |1.1.2.1.00.00.000| | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P | 1.208.005,58| 10.975.945,51| 13.394.000,00| 2.418.054,49| | | | | | | | | | |1.1.2.1.17.00.000| 01 |1100000| taxa de fiscalizacao de vigilanci | 0,00| 92.591,13| 234.000,00| 141.408,87| |1.1.2.1.25.00.000| 01 |1100000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr | 1.096.233,27| 9.951.313,88| 12.660.000,00| 2.708.686,12| |1.1.2.1.26.00.000| 01 |1100000| taxa de publicidade comercial | 111.772,31| 932.040,50| 500.000,00| -432.040,50| | | | | | | | | | |1.1.2.2.00.00.000| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.383.519,17| 22.462.944,42| 27.420.000,00| 4.957.055,58| | | | | | | | | | |1.1.2.2.12.00.000| 01 |1100000| emolumentos e custas processuais | 23.405,80| 178.589,30| 235.000,00| 56.410,70| |1.1.2.2.28.00.000| 01 |1100000| taxa de cemiterios | 17.706,39| 125.022,72| 195.000,00| 69.977,28| |1.1.2.2.90.00.000| 01 |1100000| taxa de limpeza publica | 2.342.406,98| 22.159.332,40| 26.630.000,00| 4.470.667,60| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.001| 01 |1100000| taxa aterro de inertes | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.3.0.00.00.000| | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 21.946,32| 176.277,28| 120.000,00| -56.277,28| | | | | | | | | | |1.1.3.0.04.00.000| 01 |1100000| contr.melh. p/pavimentacao e obra | 21.946,32| 176.277,28| 120.000,00| -56.277,28| | | | | | | | | | |1.3.0.0.00.00.000| | | RECEITA PATRIMONIAL | 2.498.843,39| 16.505.304,71| 11.442.610,00| -5.062.694,71| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 22/09/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2011 Pagina 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.1.0.00.00.000| | | RECEITAS IMOBILIARIAS | 17.909,47| 131.431,33| 131.000,00| -431,33| | | | | | | | | | |1.3.1.1.00.00.000| | | ALUGUEIS | 17.909,47| 131.431,33| 131.000,00| -431,33| | | | | | | | | | |1.3.1.1.01.00.000| 01 |1100000| alugueis de imoveis urbanos | 17.909,47| 131.431,33| 131.000,00| -431,33| | | | | | | | | | |1.3.2.0.00.00.000| | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.480.933,92| 16.373.873,38| 11.311.610,00| -5.062.263,38| | | | | | | | | | |1.3.2.5.00.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.480.933,92| 16.373.873,38| 11.311.610,00| -5.062.263,38| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR | 818.678,89| 7.065.441,06| 5.135.300,00| -1.930.141,06| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA | 28.971,05| 163.473,68| 43.000,00| -120.473,68| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.001| 05 |1000018| rend apl fin royalties - uniao | 1.865,67| 10.352,65| 5.000,00| -5.352,65| |1.3.2.5.01.01.002| 02 |1000018| rend apl fin royalties - estad | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| |1.3.2.5.01.01.003| 05 |1000018| rend dep banc comp fin esp exp | 13.034,03| 78.565,04| 36.000,00| -42.565,04| |1.3.2.5.01.01.004| 05 |1000018| rend dep banc dep nac prod min | 14.071,35| 74.555,99| 0,00| -74.555,99| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.000| | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA | 136.343,92| 1.828.621,95| 1.200.000,00| -628.621,95| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.001| 02 |2600000| rend apl deposito bancario fun | 136.343,92| 1.828.621,95| 1.200.000,00| -628.621,95| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - | 287.691,45| 2.158.982,98| 2.128.000,00| -30.982,98| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.002| 02 |3000028| rend dep banc programa diabete | 543,30| 2.495,78| 0,00| -2.495,78| |1.3.2.5.01.03.003| 05 |3000038| rend dep banc assistencia farm | 29.032,53| 199.445,90| 117.000,00| -82.445,90| |1.3.2.5.01.03.004| 05 |3000031| rend dep banc media e alta com | 87.782,01| 536.699,15| 980.000,00| 443.300,85| |1.3.2.5.01.03.005| 05 |3000033| rend dep banc atencao basica | 107.418,80| 924.189,81| 572.000,00| -352.189,81| |1.3.2.5.01.03.006| 05 |3000032| rend dep banc gestao do sus | 4.039,14| 32.719,93| 0,00| -32.719,93| |1.3.2.5.01.03.007| 05 |3000034| rend dep banc vigilancia em sa | 41.784,05| 297.691,01| 332.000,00| 34.308,99| |1.3.2.5.01.03.008| 02 |3000022| rend dep banc at saude sistema | 130,16| 991,95| 0,00| -991,95| |1.3.2.5.01.03.009| 02 |3000035| rend dep banc municipalizacao | 16.961,46| 164.749,45| 127.000,00| -37.749,45| |1.3.2.5.01.03.010| 05 |3000036| rend dep banc inc prog nac dst | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.012| 02 |3000007| rend dep banc med atencao basi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.013| 05 |3000038| rend dep banc nasf-nucleos apo | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.014| 05 |3000040| rend dep banc centro de zoonos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D | 217.956,94| 1.561.102,99| 1.100.800,00| -460.302,99| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.001| 01 |2000000| rend dep banc educacao basica | 154.842,55| 943.414,60| 750.000,00| -193.414,60| |1.3.2.5.01.05.002| 05 |2200005| rend dep banc quota salario ed | 34.298,08| 376.117,18| 307.000,00| -69.117,18| |1.3.2.5.01.05.003| 05 |2200003| rend dep banc pnate-transporte | 60,28| 170,46| 400,00| 229,54| |1.3.2.5.01.05.004| 02 |2000003| rend dep banc fundesp-merenda | 10.231,61| 45.548,10| 27.000,00| -18.548,10| |1.3.2.5.01.05.005| 05 |2000002| rend dep banc pnaec prog nac a | 8,22| 12,16| 0,00| -12,16| |1.3.2.5.01.05.008| 02 |2200002| rend dep banc transporte de al | 4,69| 6.149,09| 8.000,00| 1.850,91| |1.3.2.5.01.05.009| 02 |2000014| rend dep banc pac constr escol | 3.063,37| 34.675,82| 400,00| -34.275,82| |1.3.2.5.01.05.010| 02 |2000012| rend dep banc pac sta esmerald | 3.362,12| 6.717,83| 2.000,00| -4.717,83| |1.3.2.5.01.05.011| 02 |2000010| rend dep banc pac ipanema vill | 3.680,24| 67.215,90| 2.000,00| -65.215,90| |1.3.2.5.01.05.012| 02 |2000011| rend dep banc jdm t m s barbar | 3.680,21| 37.044,21| 2.000,00| -35.044,21| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 22/09/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2011 Pagina 3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.05.013| 02 |2000013| rend dep banc pac vila barao | 4.725,57| 44.037,64| 2.000,00| -42.037,64| |1.3.2.5.01.05.014| 05 |2000015| rend dep banc pac ii proinfanc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E | 5.141,51| 39.340,11| 28.000,00| -11.340,11| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.001| 01 |3100000| rend dep banc recurso proprio | 5.141,51| 39.340,11| 28.000,00| -11.340,11| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.09.000| 01 |1300000| remun.dep.banc.recursos vincula | 5.704,05| 29.697,69| 8.000,00| -21.697,69| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC | 7.951,62| 73.363,56| 52.500,00| -20.863,56| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.001| 05 |5000018| rend dep banc paif atencao fam | 152,58| 1.354,15| 0,00| -1.354,15| |1.3.2.5.01.10.002| 05 |5000017| rend dep banc peti-socio econo | 76,09| 352,54| 200,00| -152,54| |1.3.2.5.01.10.003| 05 |5000002| rend dep banc atendimento a pe | 0,00| 0,03| 0,00| -0,03| |1.3.2.5.01.10.004| 05 |5000021| rend dep banc agente jovem-pro | 1.378,14| 14.583,39| 20.900,00| 6.316,61| |1.3.2.5.01.10.005| 05 |5000016| rend dep banc atend pessoa por | 239,93| 2.782,38| 3.000,00| 217,62| |1.3.2.5.01.10.009| 05 |5000019| rend dep banc atend populacao | 257,21| 2.318,30| 2.000,00| -318,30| |1.3.2.5.01.10.010| 05 |5000001| rend dep banc pac-creche crian | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.10.011| 05 |5000020| rend dep banc projeto sentinel | 58,26| 633,01| 1.400,00| 766,99| |1.3.2.5.01.10.012| 05 |5000022| rend dep banc crianca e adoles | 53,99| 791,67| 0,00| -791,67| |1.3.2.5.01.10.013| 05 |5000024| rend dep banc igd-bolsa famili | 2.005,54| 18.174,13| 25.000,00| 6.825,87| |1.3.2.5.01.10.014| 05 |5000002| rend dep banc piso basico vari | 352,47| 2.207,72| 0,00| -2.207,72| |1.3.2.5.01.10.015| 05 |5000027| rend dep banc projovem adolesc | 106,76| 2.264,27| 0,00| -2.264,27| |1.3.2.5.01.10.016| 05 |5000028| rend dep banc mulheres em situ | 1.452,75| 9.988,20| 0,00| -9.988,20| |1.3.2.5.01.10.017| 05 |5000029| rend dep banc creas-centro ref | 1.646,39| 6.608,71| 0,00| -6.608,71| |1.3.2.5.01.10.018| 05 |5000028| rend dep banc cerem-centro ref | 171,51| 11.305,06| 0,00| -11.305,06| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R | 128.918,35| 1.210.858,10| 575.000,00| -635.858,10| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.002| 07 |1000005| rend dep banc pmat-prog modern | 14.313,63| 83.449,30| 123.000,00| 39.550,70| |1.3.2.5.01.99.003| 03 |4000001| rend dep banc fumtran | 33.041,30| 224.885,91| 200.000,00| -24.885,91| |1.3.2.5.01.99.004| 02 |1000024| rend dep banc reforma delegaci | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.005| 02 |1000009| rend dep banc cdhu | 2,60| 9,05| 0,00| -9,05| |1.3.2.5.01.99.006| 03 |1000015| rend dep banc fmdca-fdo mun di | 5.470,91| 59.937,89| 0,00| -59.937,89| |1.3.2.5.01.99.007| 03 |1000007| rend dep banc fadas-fdo desp a | 354,57| 4.034,64| 0,00| -4.034,64| |1.3.2.5.01.99.008| 02 |5000006| rend dep banc fmas-protecao ba | 224,96| 1.761,50| 0,00| -1.761,50| |1.3.2.5.01.99.009| 05 |5000007| rend dep banc fmas-protecao es | 6,37| 2.081,19| 0,00| -2.081,19| |1.3.2.5.01.99.010| 02 |5000008| rend dep banc bpc-beneficio pr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.011| 02 |1000013| rend dep banc daesp | 23,41| 178,54| 0,00| -178,54| |1.3.2.5.01.99.012| 05 |1000020| rend dep banc modernizacao gua | 0,00| 0,16| 0,00| -0,16| |1.3.2.5.01.99.013| 01 |2300000| rend dep banc ensino medio | 131,89| 1.103,03| 0,00| -1.103,03| |1.3.2.5.01.99.014| 02 |1000023| rend dep banc infraestrutura u | 0,00| 3.832,13| 0,00| -3.832,13| |1.3.2.5.01.99.015| 02 |1000030| rend dep banc pts-pqe tecn sor | 57.790,90| 456.454,47| 0,00| -456.454,47| |1.3.2.5.01.99.016| 07 |4000002| rend dep banc promob-bndes | 321,55| 14.208,55| 0,00| -14.208,55| |1.3.2.5.01.99.017| 07 |1000012| rend dep banc caf-corporacao a | 0,00| 245.357,51| 252.000,00| 6.642,49| |1.3.2.5.01.99.018| 03 |1000002| rend dep banc faced-fdo assist | 3.257,59| 10.537,10| 0,00| -10.537,10| |1.3.2.5.01.99.019| 03 |1000003| rend dep banc fama-fdo meio am | 2.974,48| 18.667,85| 0,00| -18.667,85| |1.3.2.5.01.99.020| 03 |1000017| rend dep banc fmfp-fdo mun fes | 0,00| 1.044,91| 0,00| -1.044,91| |1.3.2.5.01.99.022| 02 |1000010| rend dep banc centro lazer vl | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.023| 02 |1000032| rend dep banc area lazer jd ma | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 22/09/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2011 Pagina 4 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.99.024| 05 |1000041| rend dep banc pronasci | 9.814,48| 74.470,00| 0,00| -74.470,00| |1.3.2.5.01.99.026| 02 |1000043| rend dep banc constr salao com | 0,00| 1.891,18| 0,00| -1.891,18| |1.3.2.5.01.99.027| 02 |5000031| rend dep banc lib assistida/pr | 721,47| 4.606,13| 0,00| -4.606,13| |1.3.2.5.01.99.028| 02 |5000033| rend dep banc piso fico media | 0,11| 823,09| 0,00| -823,09| |1.3.2.5.01.99.029| 02 |1000050| rend rep banc pro-lar pav asf | 0,00| 500,75| 0,00| -500,75| |1.3.2.5.01.99.030| 02 |1000051| rend dep banc pro-lar constr c | 468,13| 1.023,22| 0,00| -1.023,22| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.00.000| | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 1.662.255,03| 9.308.432,32| 6.176.310,00| -3.132.122,32| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.000| | | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE | 1.662.255,03| 9.308.432,32| 6.176.310,00| -3.132.122,32| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.001| 01 |1100000| rend dep banc de recursos nao | 1.662.255,03| 8.801.101,78| 5.828.310,00| -2.972.791,78| |1.3.2.5.02.99.004| 01 |1100000| rend dep banc caf-corporacao a | 0,00| 507.221,55| 348.000,00| -159.221,55| |1.3.2.5.02.99.005| 01 |1100000| rend apl complementando renda | 0,00| 108,99| 0,00| -108,99| | | | | | | | | | |1.7.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 65.458.324,35| 534.444.010,47| 778.960.340,00| 244.516.329,53| | | | | | | | | | |1.7.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 65.016.889,54| 530.305.729,66| 768.129.700,00| 237.823.970,34| | | | | | | | | | |1.7.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 14.623.448,73| 121.325.281,34| 188.435.700,00| 67.110.418,66| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 3.432.662,91| 30.048.965,28| 48.900.000,00| 18.851.034,72| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte fundo de participaca | 3.431.837,01| 30.040.230,16| 48.800.000,00| 18.759.769,84| |1.7.2.1.01.05.000| 01 |1100000| cota-parte do imposto s/a prop. | 825,90| 8.735,12| 100.000,00| 91.264,88| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.00.000| | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO | 106.445,89| 818.087,21| 920.000,00| 101.912,79| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.20.000| 05 |1000018| cota-parte da compens.finan.rec | 55.622,05| 326.144,51| 351.000,00| 24.855,49| |1.7.2.1.22.30.000| 05 |1000018| c/parte royalties-comp.fin.p/pr | 50.823,84| 377.193,09| 569.000,00| 191.806,91| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.000| | | OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN. | 0,00| 114.749,61| 0,00| -114.749,61| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.001| 05 |1000018| comp fin esp exp-cex | 0,00| 114.749,61| 0,00| -114.749,61| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.000| | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS | 8.690.423,86| 72.200.829,33| 113.604.700,00| 41.403.870,67| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.001| 05 |3000031| media alta complexidade ambula | 6.915.786,36| 59.224.783,89| 93.622.000,00| 34.397.216,11| |1.7.2.1.33.00.002| 05 |3000030| assistencia farmaceutica | 0,00| 1.986.664,24| 2.980.000,00| 993.335,76| |1.7.2.1.33.00.003| 05 |3000033| atencao basica | 1.011.637,50| 8.351.303,50| 13.177.000,00| 4.825.696,50| |1.7.2.1.33.00.004| 05 |3000034| vigilancia em saude | 0,00| 1.704.077,70| 2.463.000,00| 758.922,30| |1.7.2.1.33.00.005| 05 |3000036| incentivo prog nac hiv/aids de | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |1.7.2.1.33.00.006| 05 |3000032| gestao do sus | 0,00| 171.000,00| 100.000,00| -71.000,00| |1.7.2.1.33.00.007| 05 |3000031| projeto samu regional (federal | 763.000,00| 763.000,00| 862.700,00| 99.700,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 2.211.839,94| 16.800.790,48| 22.829.000,00| 6.028.209,52| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.01.000| 05 |2200005| transferencias do salario-educa | 1.362.018,55| 11.649.042,31| 14.860.000,00| 3.210.957,69| |1.7.2.1.35.03.000| 05 |2000001| transf.diretas do fnde referent | 835.848,00| 5.109.828,00| 7.834.000,00| 2.724.172,00| |1.7.2.1.35.04.000| 05 |2200003| trans.diretas do fnde referente | 13.973,39| 41.920,17| 135.000,00| 93.079,83| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 22/09/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2011 Pagina 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.7.2.1.36.00.000| 01 |1100000| trans.financeira do icms-desonera | 182.076,13| 1.456.609,04| 2.182.000,00| 725.390,96| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.001| 01 |1100000| fex-aux financ fomento exporta | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 38.840.587,76| 319.621.819,88| 449.694.000,00| 130.072.180,12| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD | 37.937.502,94| 317.052.836,03| 446.482.000,00| 129.429.163,97| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.000| | | COTA-PARTE DO ICMS | 34.096.910,05| 238.227.850,07| 360.000.000,00| 121.772.149,93| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.001| 01 |1100000| cota-parte do icms | 34.096.910,05| 238.227.850,07| 360.000.000,00| 121.772.149,93| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte do ipva | 3.554.807,58| 76.172.952,70| 81.967.000,00| 5.794.047,30| |1.7.2.2.01.04.000| 01 |1100000| cota-parte do ipi sobre exporta | 285.785,31| 1.988.946,07| 3.650.000,00| 1.661.053,93| |1.7.2.2.01.13.000| 01 |1300000| cota-parte da contr.interv.no d | 0,00| 663.087,19| 865.000,00| 201.912,81| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.00.000| | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO | 20.069,32| 125.830,35| 57.000,00| -68.830,35| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.30.000| 02 |1000018| c/parte royalties comp.fin.p/pr | 20.069,32| 125.830,35| 57.000,00| -68.830,35| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 883.015,50| 2.443.153,50| 3.155.000,00| 711.846,50| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.001| 02 |2000003| fundesp - merenda escolar | 883.015,50| 2.443.153,50| 3.155.000,00| 711.846,50| | | | | | | | | | |1.7.2.4.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 11.552.853,05| 89.358.628,44| 130.000.000,00| 40.641.371,56| | | | | | | | | | |1.7.2.4.01.00.000| 02 |2600000| transf. de recursos do fundeb | 11.552.853,05| 89.358.628,44| 130.000.000,00| 40.641.371,56| | | | | | | | | | |1.7.6.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 441.434,81| 4.138.280,81| 10.830.640,00| 6.692.359,19| | | | | | | | | | |1.7.6.1.00.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU | 78.342,31| 1.365.887,02| 2.589.600,00| 1.223.712,98| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O | 0,00| 0,00| 620.000,00| 620.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.001| 05 |3000038| nasf - nucleos de apoio saude | 0,00| 0,00| 520.000,00| 520.000,00| |1.7.6.1.01.00.002| 05 |3000039| olhar brasil | 0,00| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.000| | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG. | 78.342,31| 1.365.887,02| 1.969.600,00| 603.712,98| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.001| 05 |5000017| peti - socio educativo | 1.000,00| 8.000,00| 24.000,00| 16.000,00| |1.7.6.1.03.00.002| 05 |5000002| atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 47.000,00| 47.000,00| |1.7.6.1.03.00.003| 05 |5000025| projovem - protecao ao jovem | 0,00| 532.781,04| 312.000,00| -220.781,04| |1.7.6.1.03.00.004| 05 |5000021| projovem adolescente | 0,00| 27.637,50| 96.000,00| 68.362,50| |1.7.6.1.03.00.005| 05 |5000018| protecao social basica familia | 9.000,00| 72.000,00| 108.000,00| 36.000,00| |1.7.6.1.03.00.006| 05 |5000012| sac-ppd portador de deficienci | 0,00| 144.000,00| 205.200,00| 61.200,00| |1.7.6.1.03.00.007| 05 |5000019| populacao de rua | 13.000,00| 151.000,00| 276.000,00| 125.000,00| |1.7.6.1.03.00.008| 05 |5000001| piso basico de transicao | 0,00| 0,00| 24.800,00| 24.800,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 22/09/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2011 Pagina 6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.6.1.03.00.009| 05 |5000016| c.a.p.p.d. | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| |1.7.6.1.03.00.010| 05 |5000020| pfmc - projeto sentinela | 0,00| 82.400,00| 123.600,00| 41.200,00| |1.7.6.1.03.00.011| 05 |5000022| abrigo crianca adolescente | 9.000,00| 72.000,00| 108.000,00| 36.000,00| |1.7.6.1.03.00.012| 05 |5000024| igd - bolsa familia | 39.049,48| 141.801,01| 432.000,00| 290.198,99| |1.7.6.1.03.00.013| 05 |5000034| mulheres em situacao de violen | 0,00| 68.632,00| 0,00| -68.632,00| |1.7.6.1.03.00.015| 05 |5000031| liberdade assistida e prest se | 4.400,00| 39.600,00| 159.000,00| 119.400,00| |1.7.6.1.03.00.016| 05 |5000002| piso basico variavel idosos | 2.892,83| 26.035,47| 0,00| -26.035,47| |1.7.6.1.03.00.017| 05 |5000028| cerem-centro de referencia da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S | 363.092,50| 2.772.393,79| 6.379.040,00| 3.606.646,21| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.001| 02 |3000028| programa diabetes-estado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.002| 02 |3000037| medicacao atencao basica do es | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.003| 02 |3000035| municipalizacao da saude - est | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| |1.7.6.2.01.00.004| 02 |3000022| atencao saude sistema penitenc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A | 353.092,50| 1.765.462,50| 3.531.000,00| 1.765.537,50| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.001| 02 |2200002| nc - transporte de alunos | 353.092,50| 1.765.462,50| 3.531.000,00| 1.765.537,50| |1.7.6.2.02.00.002| 02 |2300001| transp alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 10.000,00| 656.931,29| 1.244.040,00| 587.108,71| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.001| 02 |5000006| fmas - protecao basica | 10.000,00| 115.443,75| 253.065,00| 137.621,25| |1.7.6.2.99.00.002| 02 |5000007| fmas - protecao especial | 0,00| 510.587,54| 930.975,00| 420.387,46| |1.7.6.2.99.00.003| 02 |5000008| bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| |1.7.6.2.99.00.004| 02 |5000033| piso fixo media complexidade i | 0,00| 30.900,00| 0,00| -30.900,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.001| 06 |3000026| projeto samu regional (municip | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.200.153,38| 33.379.486,15| 49.788.000,00| 16.408.513,85| | | | | | | | | | |1.9.1.0.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.320.892,55| 9.343.841,96| 15.220.000,00| 5.876.158,04| | | | | | | | | | |1.9.1.1.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO | 493.415,80| 2.676.733,85| 3.939.000,00| 1.262.266,15| | | | | | | | | | |1.9.1.1.38.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do iptu | 98.659,62| 356.973,53| 843.000,00| 486.026,47| |1.9.1.1.39.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do itbi | 50.655,06| 199.961,90| 194.000,00| -5.961,90| |1.9.1.1.40.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora do imp.s/ser | 246.422,24| 1.581.122,63| 1.587.000,00| 5.877,37| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 97.678,88| 538.675,79| 1.315.000,00| 776.324,21| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.01.000| 01 |1100000| multas e juros de mora de outro | 97.678,88| 538.675,79| 1.315.000,00| 776.324,21| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 22/09/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2011 Pagina 7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9.1.3.00.00.000| | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 804.219,26| 6.549.245,68| 11.223.000,00| 4.673.754,32| | | | | | | | | | |1.9.1.3.11.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da divida ativa do | 677.747,13| 5.510.846,14| 9.330.000,00| 3.819.153,86| |1.9.1.3.12.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa do itb | 8.022,39| 31.627,33| 0,00| -31.627,33| |1.9.1.3.13.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora da divida | 112.665,05| 954.130,87| 1.740.000,00| 785.869,13| |1.9.1.3.35.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa tx.fis | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| |1.9.1.3.99.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora da div.ativa | 5.784,69| 52.641,34| 113.000,00| 60.358,66| | | | | | | | | | |1.9.1.9.00.00.000| | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 23.257,49| 117.862,43| 58.000,00| -59.862,43| | | | | | | | | | |1.9.1.9.10.00.000| 01 |1100000| multas previstas na legislacao sa | 22.257,49| 113.862,43| 58.000,00| -55.862,43| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.000| | | OUTRAS MULTAS | 1.000,00| 4.000,00| 0,00| -4.000,00| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.001| 01 |1100000| multa de acoes contra a dengue | 1.000,00| 4.000,00| 0,00| -4.000,00| | | | | | | | | | |1.9.2.0.00.00.000| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 386.364,26| 3.217.990,88| 4.082.000,00| 864.009,12| | | | | | | | | | |1.9.2.2.00.00.000| | | RESTITUICOES | 386.364,26| 3.217.990,88| 4.082.000,00| 864.009,12| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.000| | | OUTRAS RESTITUICOES | 386.364,26| 3.217.990,88| 4.082.000,00| 864.009,12| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.001| 01 |1100000| vale transporte pms | 111.852,98| 807.974,91| 1.113.000,00| 305.025,09| |1.9.2.2.99.00.002| 01 |1100000| vale refeicao pms | 33.421,16| 240.252,51| 298.000,00| 57.747,49| |1.9.2.2.99.00.003| 01 |1100000| cesta basica pms | 111.969,51| 756.698,29| 858.000,00| 101.301,71| |1.9.2.2.99.00.004| 01 |1100000| outras restituicoes | 14.989,51| 369.725,31| 378.000,00| 8.274,69| |1.9.2.2.99.00.005| 01 |1100000| cesta basica - saae | 89.584,00| 642.021,10| 877.000,00| 234.978,90| |1.9.2.2.99.00.006| 01 |1100000| cesta basica - urbes | 0,00| 155.891,83| 194.000,00| 38.108,17| |1.9.2.2.99.00.007| 01 |1100000| cesta basica funserv | 19.877,44| 177.688,36| 186.000,00| 8.311,64| |1.9.2.2.99.00.008| 01 |1100000| rest. energia eletrica distrit | 4.669,66| 42.552,32| 47.000,00| 4.447,68| |1.9.2.2.99.00.009| 01 |1100000| combustivel - urbes | 0,00| 25.186,25| 131.000,00| 105.813,75| | | | | | | | | | |1.9.3.0.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.284.968,59| 11.347.988,44| 18.462.000,00| 7.114.011,56| | | | | | | | | | |1.9.3.1.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.265.699,82| 11.157.707,25| 18.146.000,00| 6.988.292,75| | | | | | | | | | |1.9.3.1.11.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre | 833.241,88| 7.076.538,85| 11.526.000,00| 4.449.461,15| |1.9.3.1.12.00.000| 01 |1100000| receita da divida ativa do itbi | 15.806,50| 105.376,07| 198.000,00| 92.623,93| |1.9.3.1.13.00.000| 01 |1100000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de | 57.069,10| 544.879,59| 809.000,00| 264.120,41| |1.9.3.1.35.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig | 3.758,60| 34.848,70| 78.000,00| 43.151,30| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR | 47.818,64| 357.505,98| 608.000,00| 250.494,02| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.001| 01 |1100000| rec.div.ativa contr. melhorias | 47.818,64| 357.505,98| 608.000,00| 250.494,02| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS | 308.005,10| 3.038.558,06| 4.927.000,00| 1.888.441,94| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.000| | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T | 308.005,10| 3.038.558,06| 4.927.000,00| 1.888.441,94| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa tx lic func esta | 96.481,99| 947.119,52| 1.482.000,00| 534.880,48| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 22/09/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2011 Pagina 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9.3.1.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa tx publicidade | 12.395,42| 111.848,11| 131.000,00| 19.151,89| |1.9.3.1.99.01.003| 01 |1100000| rec.div.ativa emol. e custas p | 1.517,25| 9.175,27| 16.000,00| 6.824,73| |1.9.3.1.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa limpeza pub | 194.554,86| 1.922.780,17| 3.005.000,00| 1.082.219,83| |1.9.3.1.99.01.005| 01 |1100000| rec div ativa outros tributos | 3.055,58| 47.634,99| 293.000,00| 245.365,01| | | | | | | | | | |1.9.3.2.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 19.268,77| 190.281,19| 316.000,00| 125.718,81| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.00.000| | | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 19.268,77| 190.281,19| 316.000,00| 125.718,81| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.000| | | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT | 19.268,77| 190.281,19| 316.000,00| 125.718,81| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa de cemiteri | 121,22| 1.431,43| 4.000,00| 2.568,57| |1.9.3.2.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa multas posturas | 18.889,59| 178.884,18| 298.000,00| 119.115,82| |1.9.3.2.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa rendas eventuais | 72,25| 5.417,65| 11.000,00| 5.582,35| |1.9.3.2.99.01.005| 01 |1100000| rec.div.ativa ressarcimento | 185,71| 4.547,93| 3.000,00| -1.547,93| | | | | | | | | | |1.9.9.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 1.207.927,98| 9.469.664,87| 12.024.000,00| 2.554.335,13| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.000| | | OUTRAS RECEITAS | 1.207.927,98| 9.469.664,87| 12.024.000,00| 2.554.335,13| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.001| 01 |1100000| eventuais | 80.555,68| 1.846.738,23| 1.367.000,00| -479.738,23| |1.9.9.0.99.00.002| 01 |1100000| receita de mercados | 2.413,07| 14.760,13| 20.000,00| 5.239,87| |1.9.9.0.99.00.003| 01 |1100000| visa zoonoses | 1.706,00| 3.772,00| 5.000,00| 1.228,00| |1.9.9.0.99.00.004| 03 |1000002| faced - fdo. apoio a cultura e | 27.349,87| 266.637,22| 300.000,00| 33.362,78| |1.9.9.0.99.00.005| 03 |5000004| fss - fdo. social de solidarie | 0,00| 12.265,00| 40.000,00| 27.735,00| |1.9.9.0.99.00.006| 03 |1000003| fama - fdo. municipal de meio | 76.317,50| 455.631,00| 900.000,00| 444.369,00| |1.9.9.0.99.00.007| 03 |4000001| fumtran - fdo. municipal de tr | 1.012.430,65| 5.969.242,17| 8.000.000,00| 2.030.757,83| |1.9.9.0.99.00.008| 03 |1000007| fadas - fdo. de apoio ao despo | 0,00| 51.851,03| 70.000,00| 18.148,97| |1.9.9.0.99.00.009| 01 |1100000| concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| |1.9.9.0.99.00.010| 03 |1000006| procon | 0,00| 7.045,57| 10.000,00| 2.954,43| |1.9.9.0.99.00.011| 03 |1000015| fmdca - fdo. municipal da cria | 1.858,65| 764.350,04| 1.000.000,00| 235.649,96| |1.9.9.0.99.00.012| 03 |1000017| ffp - fdo. festejos populares | 0,00| 35.000,00| 300.000,00| 265.000,00| |1.9.9.0.99.00.014| 01 |1100000| programa garantia de renda min | 5.296,56| 42.372,48| 0,00| -42.372,48| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS DE CAPITAL | 246,70| 4.274.433,06| 85.796.350,00| 81.521.916,94| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.0.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 0,00| 58.443.600,00| 58.443.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.05.00.000| 07 |1000005| oper.cred.internas p/prog.moderni | 0,00| 0,00| 16.695.600,00| 16.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.001| 07 |1000048| provias-programa de intervenco | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 22/09/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2011 Pagina 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.2.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.3.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - C | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTER | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.001| 07 |1000012| caf - corporacion andina de fo | 0,00| 0,00| 38.748.000,00| 38.748.000,00| | | | | | | | | | |2.2.0.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS | 246,70| 1.615.024,78| 16.000,00| -1.599.024,78| | | | | | | | | | |2.2.1.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.1.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.2.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 246,70| 1.615.024,78| 14.000,00| -1.601.024,78| | | | | | | | | | |2.2.2.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens imoveis | 246,70| 1.615.024,78| 14.000,00| -1.601.024,78| | | | | | | | | | |2.4.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00| 2.659.408,28| 27.336.750,00| 24.677.341,72| | | | | | | | | | |2.4.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00| 2.623.384,62| 14.636.750,00| 12.013.365,38| | | | | | | | | | |2.4.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 2.126.858,12| 0,00| -2.126.858,12| | | | | | | | | | |2.4.2.1.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 0,00| 2.126.858,12| 0,00| -2.126.858,12| | | | | | | | | | |2.4.2.1.02.00.001| 05 |2000015| pac ii-proinfancia-construcao | 0,00| 2.126.858,12| 0,00| -2.126.858,12| | | | | | | | | | |2.4.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 0,00| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.001| 02 |2000010| pac ipanema ville | 0,00| 496.526,50| 2.813.650,00| 2.317.123,50| |2.4.2.2.02.00.002| 02 |2000011| pac sta barbara | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.003| 02 |2000013| pac vl barao | 0,00| 0,00| 3.685.400,00| 3.685.400,00| |2.4.2.2.02.00.004| 02 |2000012| pac sta esmeralda | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.005| 02 |2000014| pac eden | 0,00| 0,00| 2.510.400,00| 2.510.400,00| | | | | | | | | | |2.4.7.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00| 36.023,66| 12.700.000,00| 12.663.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.1.00.00.000| | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.000| | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.001| 05 |3000040| centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.2.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 22/09/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2011 Pagina 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.4.7.2.99.00.001| 02 |1000030| pts-parque tecnologico de soro | 0,00| 0,00| 12.000.000,00| 12.000.000,00| |2.4.7.2.99.00.002| 02 |1000050| pro-lar pav asf r elio luxardo | 0,00| 20.179,20| 0,00| -20.179,20| |2.4.7.2.99.00.003| 02 |1000051| pro-lar constr calcadas cohab | 0,00| 15.844,46| 0,00| -15.844,46| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.0.0.0.00.00.000| | |DEDUCOES DE RECEITAS | -8.341.325,29| -69.667.449,68| -99.539.800,00| -29.872.350,32| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |9.5.0.0.00.00.000| | | FUNDEB | -8.310.446,34| -69.555.062,21| -99.339.800,00| -29.784.737,79| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -8.310.446,34| -69.555.062,21| -99.339.800,00| -29.784.737,79| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.001| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -686.365,35| -6.008.043,59| -9.760.000,00| -3.751.956,41| |9.5.1.0.00.00.002| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -165,16| -1.746,93| -20.000,00| -18.253,07| |9.5.1.0.00.00.003| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -36.415,22| -291.321,76| -436.400,00| -145.078,24| |9.5.1.0.00.00.004| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -6.819.382,02| -47.645.570,07| -72.000.000,00| -24.354.429,93| |9.5.1.0.00.00.005| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -710.961,52| -15.210.590,63| -16.393.400,00| -1.182.809,37| |9.5.1.0.00.00.006| 01 |2000000| deducoes de receitas p/o funde | -57.157,07| -397.789,23| -730.000,00| -332.210,77| | | | | | | | | | |9.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS DEDUCOES | -30.878,95| -112.387,47| -200.000,00| -87.612,53| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -30.878,95| -112.387,47| -200.000,00| -87.612,53| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.001| 03 |4000001| (-)deducoes do funset | -30.878,95| -112.387,47| -200.000,00| -87.612,53| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 94.450.972,03| 758.047.926,88| 1.173.237.500,00| 415.189.573,12| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------