--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 21/10/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2011 Pagina 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS CORRENTES | 93.983.936,66| 917.424.880,16| 1.186.980.950,00| 269.556.069,84| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.1.0.0.00.00.000| | | RECEITA TRIBUTARIA | 29.395.685,39| 268.507.827,56| 346.790.000,00| 78.282.172,44| | | | | | | | | | |1.1.1.0.00.00.000| | | IMPOSTOS | 25.820.536,69| 231.317.511,65| 305.856.000,00| 74.538.488,35| | | | | | | | | | |1.1.1.2.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE | 11.547.158,32| 115.542.476,94| 158.456.000,00| 42.913.523,06| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.000| | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T | 5.557.993,48| 61.781.271,25| 88.885.000,00| 27.103.728,75| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.001| 01 |1100000| imposto sobre prop.predial urb | 3.802.545,95| 40.954.895,15| 58.639.000,00| 17.684.104,85| |1.1.1.2.02.00.002| 01 |1100000| imposto sobre a prop.territori | 1.755.447,53| 20.826.376,10| 30.246.000,00| 9.419.623,90| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.00.000| | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE | 2.833.039,32| 25.459.713,09| 33.879.000,00| 8.419.286,91| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.31.000| 01 |1100000| retido nas fontes - trabalho | 2.729.647,30| 24.627.464,94| 33.134.000,00| 8.506.535,06| |1.1.1.2.04.34.000| 01 |1100000| retido nas fontes - outros rend | 103.392,02| 832.248,15| 745.000,00| -87.248,15| | | | | | | | | | |1.1.1.2.08.00.000| 01 |1100000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e | 3.156.125,52| 28.301.492,60| 35.692.000,00| 7.390.507,40| | | | | | | | | | |1.1.1.3.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC | 14.273.378,37| 115.775.034,71| 147.400.000,00| 31.624.965,29| | | | | | | | | | |1.1.1.3.05.00.000| 01 |1100000| imposto sobre servicos de qualque | 14.273.378,37| 115.775.034,71| 147.400.000,00| 31.624.965,29| | | | | | | | | | |1.1.2.0.00.00.000| | | TAXAS | 3.557.445,87| 36.996.335,80| 40.814.000,00| 3.817.664,20| | | | | | | | | | |1.1.2.1.00.00.000| | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P | 1.362.238,84| 12.338.184,35| 13.394.000,00| 1.055.815,65| | | | | | | | | | |1.1.2.1.17.00.000| 01 |1100000| taxa de fiscalizacao de vigilanci | 4.323,19| 96.914,32| 234.000,00| 137.085,68| |1.1.2.1.25.00.000| 01 |1100000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr | 1.237.563,59| 11.188.877,47| 12.660.000,00| 1.471.122,53| |1.1.2.1.26.00.000| 01 |1100000| taxa de publicidade comercial | 120.352,06| 1.052.392,56| 500.000,00| -552.392,56| | | | | | | | | | |1.1.2.2.00.00.000| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.195.207,03| 24.658.151,45| 27.420.000,00| 2.761.848,55| | | | | | | | | | |1.1.2.2.12.00.000| 01 |1100000| emolumentos e custas processuais | 16.817,97| 195.407,27| 235.000,00| 39.592,73| |1.1.2.2.28.00.000| 01 |1100000| taxa de cemiterios | 14.515,90| 139.538,62| 195.000,00| 55.461,38| |1.1.2.2.90.00.000| 01 |1100000| taxa de limpeza publica | 2.163.873,16| 24.323.205,56| 26.630.000,00| 2.306.794,44| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.001| 01 |1100000| taxa aterro de inertes | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.3.0.00.00.000| | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 17.702,83| 193.980,11| 120.000,00| -73.980,11| | | | | | | | | | |1.1.3.0.04.00.000| 01 |1100000| contr.melh. p/pavimentacao e obra | 17.702,83| 193.980,11| 120.000,00| -73.980,11| | | | | | | | | | |1.3.0.0.00.00.000| | | RECEITA PATRIMONIAL | 2.602.449,14| 19.107.753,85| 11.442.610,00| -7.665.143,85| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 21/10/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2011 Pagina 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.1.0.00.00.000| | | RECEITAS IMOBILIARIAS | 22.113,41| 153.544,74| 131.000,00| -22.544,74| | | | | | | | | | |1.3.1.1.00.00.000| | | ALUGUEIS | 22.113,41| 153.544,74| 131.000,00| -22.544,74| | | | | | | | | | |1.3.1.1.01.00.000| 01 |1100000| alugueis de imoveis urbanos | 22.113,41| 153.544,74| 131.000,00| -22.544,74| | | | | | | | | | |1.3.2.0.00.00.000| | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.580.335,73| 18.954.209,11| 11.311.610,00| -7.642.599,11| | | | | | | | | | |1.3.2.5.00.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.580.335,73| 18.954.209,11| 11.311.610,00| -7.642.599,11| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR | 1.039.472,95| 8.104.914,01| 5.135.300,00| -2.969.614,01| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA | 21.843,25| 185.316,93| 43.000,00| -142.316,93| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.001| 05 |1000018| rend apl fin royalties - uniao | 1.100,67| 11.453,32| 5.000,00| -6.453,32| |1.3.2.5.01.01.002| 02 |1000018| rend apl fin royalties - estad | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| |1.3.2.5.01.01.003| 05 |1000018| rend dep banc comp fin esp exp | 10.790,53| 89.355,57| 36.000,00| -53.355,57| |1.3.2.5.01.01.004| 05 |1000018| rend dep banc dep nac prod min | 9.952,05| 84.508,04| 0,00| -84.508,04| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.000| | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA | 467.381,91| 2.296.003,86| 1.200.000,00| -1.096.003,86| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.001| 02 |2600000| rend apl deposito bancario fun | 467.381,91| 2.296.003,86| 1.200.000,00| -1.096.003,86| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - | 241.748,33| 2.400.731,31| 2.128.000,00| -272.731,31| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.002| 02 |3000028| rend dep banc programa diabete | 468,75| 2.964,53| 0,00| -2.964,53| |1.3.2.5.01.03.003| 05 |3000038| rend dep banc assistencia farm | 23.902,80| 223.348,70| 117.000,00| -106.348,70| |1.3.2.5.01.03.004| 05 |3000031| rend dep banc media e alta com | 71.608,44| 608.307,59| 980.000,00| 371.692,41| |1.3.2.5.01.03.005| 05 |3000033| rend dep banc atencao basica | 92.378,23| 1.016.568,04| 572.000,00| -444.568,04| |1.3.2.5.01.03.006| 05 |3000032| rend dep banc gestao do sus | 3.607,54| 36.327,47| 0,00| -36.327,47| |1.3.2.5.01.03.007| 05 |3000034| rend dep banc vigilancia em sa | 35.223,44| 332.914,45| 332.000,00| -914,45| |1.3.2.5.01.03.008| 02 |3000022| rend dep banc at saude sistema | 112,29| 1.104,24| 0,00| -1.104,24| |1.3.2.5.01.03.009| 02 |3000035| rend dep banc municipalizacao | 14.446,84| 179.196,29| 127.000,00| -52.196,29| |1.3.2.5.01.03.010| 05 |3000036| rend dep banc inc prog nac dst | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.012| 02 |3000007| rend dep banc med atencao basi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.013| 05 |3000038| rend dep banc nasf-nucleos apo | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.014| 05 |3000040| rend dep banc centro de zoonos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D | 179.147,12| 1.740.250,11| 1.100.800,00| -639.450,11| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.001| 01 |2000000| rend dep banc educacao basica | 118.494,35| 1.061.908,95| 750.000,00| -311.908,95| |1.3.2.5.01.05.002| 05 |2200005| rend dep banc quota salario ed | 30.533,18| 406.650,36| 307.000,00| -99.650,36| |1.3.2.5.01.05.003| 05 |2200003| rend dep banc pnate-transporte | 46,85| 217,31| 400,00| 182,69| |1.3.2.5.01.05.004| 02 |2000003| rend dep banc fundesp-merenda | -28.864,56| 16.683,54| 27.000,00| 10.316,46| |1.3.2.5.01.05.005| 05 |2000002| rend dep banc pnaec prog nac a | 7,69| 19,85| 0,00| -19,85| |1.3.2.5.01.05.006| 05 |2000001| rend dep banc transf diretas f | 39.720,14| 39.720,14| 0,00| -39.720,14| |1.3.2.5.01.05.008| 02 |2200002| rend dep banc transporte de al | 864,85| 7.013,94| 8.000,00| 986,06| |1.3.2.5.01.05.009| 02 |2000014| rend dep banc pac constr escol | 3.307,74| 37.983,56| 400,00| -37.583,56| |1.3.2.5.01.05.010| 02 |2000012| rend dep banc pac sta esmerald | 3.602,78| 10.320,61| 2.000,00| -8.320,61| |1.3.2.5.01.05.011| 02 |2000010| rend dep banc pac ipanema vill | 3.272,40| 70.488,30| 2.000,00| -68.488,30| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 21/10/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2011 Pagina 3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.05.012| 02 |2000011| rend dep banc jdm t m s barbar | 3.272,37| 40.316,58| 2.000,00| -38.316,58| |1.3.2.5.01.05.013| 02 |2000013| rend dep banc pac vila barao | 4.889,33| 48.926,97| 2.000,00| -46.926,97| |1.3.2.5.01.05.014| 05 |2000015| rend dep banc pac ii proinfanc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E | 5.644,72| 44.984,83| 28.000,00| -16.984,83| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.001| 01 |3100000| rend dep banc recurso proprio | 5.644,72| 44.984,83| 28.000,00| -16.984,83| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.09.000| 01 |1300000| remun.dep.banc.recursos vincula | 2.866,23| 32.563,92| 8.000,00| -24.563,92| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC | 6.150,47| 79.514,03| 52.500,00| -27.014,03| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.001| 05 |5000018| rend dep banc paif atencao fam | 131,44| 1.485,59| 0,00| -1.485,59| |1.3.2.5.01.10.002| 05 |5000017| rend dep banc peti-socio econo | 72,51| 425,05| 200,00| -225,05| |1.3.2.5.01.10.003| 05 |5000002| rend dep banc atendimento a pe | 0,00| 0,03| 0,00| -0,03| |1.3.2.5.01.10.004| 05 |5000021| rend dep banc agente jovem-pro | 1.189,01| 15.772,40| 20.900,00| 5.127,60| |1.3.2.5.01.10.005| 05 |5000016| rend dep banc atend pessoa por | 246,95| 3.029,33| 3.000,00| -29,33| |1.3.2.5.01.10.009| 05 |5000019| rend dep banc atend populacao | 306,74| 2.625,04| 2.000,00| -625,04| |1.3.2.5.01.10.010| 05 |5000001| rend dep banc pac-creche crian | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.10.011| 05 |5000020| rend dep banc projeto sentinel | 29,84| 662,85| 1.400,00| 737,15| |1.3.2.5.01.10.012| 05 |5000022| rend dep banc crianca e adoles | 44,72| 836,39| 0,00| -836,39| |1.3.2.5.01.10.013| 05 |5000024| rend dep banc igd-bolsa famili | 1.047,18| 19.221,31| 25.000,00| 5.778,69| |1.3.2.5.01.10.014| 05 |5000002| rend dep banc piso basico vari | 308,65| 2.516,37| 0,00| -2.516,37| |1.3.2.5.01.10.015| 05 |5000027| rend dep banc projovem adolesc | 39,39| 2.303,66| 0,00| -2.303,66| |1.3.2.5.01.10.016| 05 |5000028| rend dep banc mulheres em situ | 1.253,38| 11.241,58| 0,00| -11.241,58| |1.3.2.5.01.10.017| 05 |5000029| rend dep banc creas-centro ref | 1.402,58| 8.011,29| 0,00| -8.011,29| |1.3.2.5.01.10.018| 05 |5000028| rend dep banc cerem-centro ref | 78,08| 11.383,14| 0,00| -11.383,14| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R | 114.690,92| 1.325.549,02| 575.000,00| -750.549,02| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.002| 07 |1000005| rend dep banc pmat-prog modern | 16.045,61| 99.494,91| 123.000,00| 23.505,09| |1.3.2.5.01.99.003| 03 |4000001| rend dep banc fumtran | 30.835,54| 255.721,45| 200.000,00| -55.721,45| |1.3.2.5.01.99.004| 02 |1000024| rend dep banc reforma delegaci | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.005| 02 |1000009| rend dep banc cdhu | 2,25| 11,30| 0,00| -11,30| |1.3.2.5.01.99.006| 03 |1000015| rend dep banc fmdca-fdo mun di | 3.900,20| 63.838,09| 0,00| -63.838,09| |1.3.2.5.01.99.007| 03 |1000007| rend dep banc fadas-fdo desp a | 511,26| 4.545,90| 0,00| -4.545,90| |1.3.2.5.01.99.008| 02 |5000006| rend dep banc fmas-protecao ba | 409,33| 2.170,83| 0,00| -2.170,83| |1.3.2.5.01.99.009| 05 |5000007| rend dep banc fmas-protecao es | 405,89| 2.487,08| 0,00| -2.487,08| |1.3.2.5.01.99.010| 02 |5000008| rend dep banc bpc-beneficio pr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.011| 02 |1000013| rend dep banc daesp | 20,19| 198,73| 0,00| -198,73| |1.3.2.5.01.99.012| 05 |1000020| rend dep banc modernizacao gua | 0,00| 0,16| 0,00| -0,16| |1.3.2.5.01.99.013| 01 |2300000| rend dep banc ensino medio | 125,81| 1.228,84| 0,00| -1.228,84| |1.3.2.5.01.99.014| 02 |1000023| rend dep banc infraestrutura u | 0,00| 3.832,13| 0,00| -3.832,13| |1.3.2.5.01.99.015| 02 |1000030| rend dep banc pts-pqe tecn sor | 46.043,90| 502.498,37| 0,00| -502.498,37| |1.3.2.5.01.99.016| 07 |4000002| rend dep banc promob-bndes | 277,43| 14.485,98| 0,00| -14.485,98| |1.3.2.5.01.99.017| 07 |1000012| rend dep banc caf-corporacao a | 710,79| 246.068,30| 252.000,00| 5.931,70| |1.3.2.5.01.99.018| 03 |1000002| rend dep banc faced-fdo assist | 2.555,17| 13.092,27| 0,00| -13.092,27| |1.3.2.5.01.99.019| 03 |1000003| rend dep banc fama-fdo meio am | 3.275,12| 21.942,97| 0,00| -21.942,97| |1.3.2.5.01.99.020| 03 |1000017| rend dep banc fmfp-fdo mun fes | 0,00| 1.044,91| 0,00| -1.044,91| |1.3.2.5.01.99.022| 02 |1000010| rend dep banc centro lazer vl | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 21/10/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2011 Pagina 4 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.99.023| 02 |1000032| rend dep banc area lazer jd ma | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.024| 05 |1000041| rend dep banc pronasci | 8.695,09| 83.165,09| 0,00| -83.165,09| |1.3.2.5.01.99.026| 02 |1000043| rend dep banc constr salao com | 0,00| 1.891,18| 0,00| -1.891,18| |1.3.2.5.01.99.027| 02 |5000031| rend dep banc lib assistida/pr | 651,17| 5.257,30| 0,00| -5.257,30| |1.3.2.5.01.99.028| 02 |5000033| rend dep banc piso fico media | 0,10| 823,19| 0,00| -823,19| |1.3.2.5.01.99.029| 02 |1000050| rend rep banc pro-lar pav asf | 0,00| 500,75| 0,00| -500,75| |1.3.2.5.01.99.030| 02 |1000051| rend dep banc pro-lar constr c | 226,07| 1.249,29| 0,00| -1.249,29| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.00.000| | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 1.540.862,78| 10.849.295,10| 6.176.310,00| -4.672.985,10| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.000| | | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE | 1.540.862,78| 10.849.295,10| 6.176.310,00| -4.672.985,10| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.001| 01 |1100000| rend dep banc de recursos nao | 1.275.002,66| 10.076.104,44| 5.828.310,00| -4.247.794,44| |1.3.2.5.02.99.004| 01 |1100000| rend dep banc caf-corporacao a | 265.860,12| 773.081,67| 348.000,00| -425.081,67| |1.3.2.5.02.99.005| 01 |1100000| rend apl complementando renda | 0,00| 108,99| 0,00| -108,99| | | | | | | | | | |1.7.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 56.912.980,37| 591.356.990,84| 778.960.340,00| 187.603.349,16| | | | | | | | | | |1.7.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 55.678.145,79| 585.983.875,45| 768.129.700,00| 182.145.824,55| | | | | | | | | | |1.7.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 14.850.688,18| 136.175.969,52| 188.435.700,00| 52.259.730,48| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 2.747.102,17| 32.796.067,45| 48.900.000,00| 16.103.932,55| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte fundo de participaca | 2.739.735,95| 32.779.966,11| 48.800.000,00| 16.020.033,89| |1.7.2.1.01.05.000| 01 |1100000| cota-parte do imposto s/a prop. | 7.366,22| 16.101,34| 100.000,00| 83.898,66| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.00.000| | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO | 199.789,73| 1.017.876,94| 920.000,00| -97.876,94| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.20.000| 05 |1000018| cota-parte da compens.finan.rec | 149.308,56| 475.453,07| 351.000,00| -124.453,07| |1.7.2.1.22.30.000| 05 |1000018| c/parte royalties-comp.fin.p/pr | 50.481,17| 427.674,26| 569.000,00| 141.325,74| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.000| | | OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN. | 0,00| 114.749,61| 0,00| -114.749,61| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.001| 05 |1000018| comp fin esp exp-cex | 0,00| 114.749,61| 0,00| -114.749,61| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.000| | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS | 9.457.450,64| 81.658.279,97| 113.604.700,00| 31.946.420,03| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.001| 05 |3000031| media alta complexidade ambula | 8.705.211,08| 67.929.994,97| 93.622.000,00| 25.692.005,03| |1.7.2.1.33.00.002| 05 |3000030| assistencia farmaceutica | 496.666,06| 2.483.330,30| 2.980.000,00| 496.669,70| |1.7.2.1.33.00.003| 05 |3000033| atencao basica | 1.018.573,50| 9.369.877,00| 13.177.000,00| 3.807.123,00| |1.7.2.1.33.00.004| 05 |3000034| vigilancia em saude | 0,00| 1.704.077,70| 2.463.000,00| 758.922,30| |1.7.2.1.33.00.005| 05 |3000036| incentivo prog nac hiv/aids de | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |1.7.2.1.33.00.006| 05 |3000032| gestao do sus | 0,00| 171.000,00| 100.000,00| -71.000,00| |1.7.2.1.33.00.007| 05 |3000031| projeto samu regional (federal | -763.000,00| 0,00| 862.700,00| 862.700,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 2.264.269,51| 19.065.059,99| 22.829.000,00| 3.763.940,01| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.01.000| 05 |2200005| transferencias do salario-educa | 1.414.448,12| 13.063.490,43| 14.860.000,00| 1.796.509,57| |1.7.2.1.35.03.000| 05 |2000001| transf.diretas do fnde referent | 835.848,00| 5.945.676,00| 7.834.000,00| 1.888.324,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 21/10/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2011 Pagina 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.2.1.35.04.000| 05 |2200003| trans.diretas do fnde referente | 13.973,39| 55.893,56| 135.000,00| 79.106,44| | | | | | | | | | |1.7.2.1.36.00.000| 01 |1100000| trans.financeira do icms-desonera | 182.076,13| 1.638.685,17| 2.182.000,00| 543.314,83| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.001| 01 |1100000| fex-aux financ fomento exporta | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 31.300.507,98| 350.922.327,86| 449.694.000,00| 98.771.672,14| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD | 31.228.013,41| 348.280.849,44| 446.482.000,00| 98.201.150,56| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.000| | | COTA-PARTE DO ICMS | 27.879.329,36| 266.107.179,43| 360.000.000,00| 93.892.820,57| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.001| 01 |1100000| cota-parte do icms | 27.879.329,36| 266.107.179,43| 360.000.000,00| 93.892.820,57| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte do ipva | 3.126.681,51| 79.299.634,21| 81.967.000,00| 2.667.365,79| |1.7.2.2.01.04.000| 01 |1100000| cota-parte do ipi sobre exporta | 222.002,54| 2.210.948,61| 3.650.000,00| 1.439.051,39| |1.7.2.2.01.13.000| 01 |1300000| cota-parte da contr.interv.no d | 0,00| 663.087,19| 865.000,00| 201.912,81| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.00.000| | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO | 21.021,32| 146.851,67| 57.000,00| -89.851,67| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.30.000| 02 |1000018| c/parte royalties comp.fin.p/pr | 21.021,32| 146.851,67| 57.000,00| -89.851,67| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 51.473,25| 2.494.626,75| 3.155.000,00| 660.373,25| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.001| 02 |2000003| fundesp - merenda escolar | 51.473,25| 2.494.626,75| 3.155.000,00| 660.373,25| | | | | | | | | | |1.7.2.4.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 9.526.949,63| 98.885.578,07| 130.000.000,00| 31.114.421,93| | | | | | | | | | |1.7.2.4.01.00.000| 02 |2600000| transf. de recursos do fundeb | 9.526.949,63| 98.885.578,07| 130.000.000,00| 31.114.421,93| | | | | | | | | | |1.7.6.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.234.834,58| 5.373.115,39| 10.830.640,00| 5.457.524,61| | | | | | | | | | |1.7.6.1.00.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU | 101.303,58| 1.467.190,60| 2.589.600,00| 1.122.409,40| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O | 0,00| 0,00| 620.000,00| 620.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.001| 05 |3000038| nasf - nucleos de apoio saude | 0,00| 0,00| 520.000,00| 520.000,00| |1.7.6.1.01.00.002| 05 |3000039| olhar brasil | 0,00| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.000| | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG. | 101.303,58| 1.467.190,60| 1.969.600,00| 502.409,40| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.001| 05 |5000017| peti - socio educativo | 2.000,00| 10.000,00| 24.000,00| 14.000,00| |1.7.6.1.03.00.002| 05 |5000002| atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 47.000,00| 47.000,00| |1.7.6.1.03.00.003| 05 |5000025| projovem - protecao ao jovem | 0,00| 532.781,04| 312.000,00| -220.781,04| |1.7.6.1.03.00.004| 05 |5000021| projovem adolescente | 4.710,75| 32.348,25| 96.000,00| 63.651,75| |1.7.6.1.03.00.005| 05 |5000018| protecao social basica familia | 9.000,00| 81.000,00| 108.000,00| 27.000,00| |1.7.6.1.03.00.006| 05 |5000012| sac-ppd portador de deficienci | 36.000,00| 180.000,00| 205.200,00| 25.200,00| |1.7.6.1.03.00.007| 05 |5000019| populacao de rua | 23.000,00| 174.000,00| 276.000,00| 102.000,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 21/10/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2011 Pagina 6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.6.1.03.00.008| 05 |5000001| piso basico de transicao | 0,00| 0,00| 24.800,00| 24.800,00| |1.7.6.1.03.00.009| 05 |5000016| c.a.p.p.d. | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| |1.7.6.1.03.00.010| 05 |5000020| pfmc - projeto sentinela | 10.300,00| 92.700,00| 123.600,00| 30.900,00| |1.7.6.1.03.00.011| 05 |5000022| abrigo crianca adolescente | 9.000,00| 81.000,00| 108.000,00| 27.000,00| |1.7.6.1.03.00.012| 05 |5000024| igd - bolsa familia | 0,00| 141.801,01| 432.000,00| 290.198,99| |1.7.6.1.03.00.013| 05 |5000034| mulheres em situacao de violen | 0,00| 68.632,00| 0,00| -68.632,00| |1.7.6.1.03.00.015| 05 |5000031| liberdade assistida e prest se | 4.400,00| 44.000,00| 159.000,00| 115.000,00| |1.7.6.1.03.00.016| 05 |5000002| piso basico variavel idosos | 2.892,83| 28.928,30| 0,00| -28.928,30| |1.7.6.1.03.00.017| 05 |5000028| cerem-centro de referencia da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S | 1.133.531,00| 3.905.924,79| 6.379.040,00| 2.473.115,21| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.001| 02 |3000028| programa diabetes-estado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.002| 02 |3000037| medicacao atencao basica do es | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.003| 02 |3000035| municipalizacao da saude - est | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| |1.7.6.2.01.00.004| 02 |3000022| atencao saude sistema penitenc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A | 837.521,00| 2.602.983,50| 3.531.000,00| 928.016,50| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.001| 02 |2200002| nc - transporte de alunos | 837.521,00| 2.602.983,50| 3.531.000,00| 928.016,50| |1.7.6.2.02.00.002| 02 |2300001| transp alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 296.010,00| 952.941,29| 1.244.040,00| 291.098,71| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.001| 02 |5000006| fmas - protecao basica | 63.266,25| 178.710,00| 253.065,00| 74.355,00| |1.7.6.2.99.00.002| 02 |5000007| fmas - protecao especial | 232.743,75| 743.331,29| 930.975,00| 187.643,71| |1.7.6.2.99.00.003| 02 |5000008| bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| |1.7.6.2.99.00.004| 02 |5000033| piso fixo media complexidade i | 0,00| 30.900,00| 0,00| -30.900,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.001| 06 |3000026| projeto samu regional (municip | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.072.821,76| 38.452.307,91| 49.788.000,00| 11.335.692,09| | | | | | | | | | |1.9.1.0.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.381.785,52| 10.725.627,48| 15.220.000,00| 4.494.372,52| | | | | | | | | | |1.9.1.1.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO | 534.428,28| 3.211.162,13| 3.939.000,00| 727.837,87| | | | | | | | | | |1.9.1.1.38.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do iptu | 117.174,89| 474.148,42| 843.000,00| 368.851,58| |1.9.1.1.39.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do itbi | 25.337,03| 225.298,93| 194.000,00| -31.298,93| |1.9.1.1.40.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora do imp.s/ser | 277.545,44| 1.858.668,07| 1.587.000,00| -271.668,07| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 114.370,92| 653.046,71| 1.315.000,00| 661.953,29| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.01.000| 01 |1100000| multas e juros de mora de outro | 114.370,92| 653.046,71| 1.315.000,00| 661.953,29| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 21/10/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2011 Pagina 7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.9.1.3.00.00.000| | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 829.543,53| 7.378.789,21| 11.223.000,00| 3.844.210,79| | | | | | | | | | |1.9.1.3.11.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da divida ativa do | 685.602,97| 6.196.449,11| 9.330.000,00| 3.133.550,89| |1.9.1.3.12.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa do itb | 5.681,61| 37.308,94| 0,00| -37.308,94| |1.9.1.3.13.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora da divida | 129.741,03| 1.083.871,90| 1.740.000,00| 656.128,10| |1.9.1.3.35.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa tx.fis | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| |1.9.1.3.99.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora da div.ativa | 8.517,92| 61.159,26| 113.000,00| 51.840,74| | | | | | | | | | |1.9.1.9.00.00.000| | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 17.813,71| 135.676,14| 58.000,00| -77.676,14| | | | | | | | | | |1.9.1.9.10.00.000| 01 |1100000| multas previstas na legislacao sa | 17.313,71| 131.176,14| 58.000,00| -73.176,14| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.000| | | OUTRAS MULTAS | 500,00| 4.500,00| 0,00| -4.500,00| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.001| 01 |1100000| multa de acoes contra a dengue | 500,00| 4.500,00| 0,00| -4.500,00| | | | | | | | | | |1.9.2.0.00.00.000| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 403.824,77| 3.621.815,65| 4.082.000,00| 460.184,35| | | | | | | | | | |1.9.2.2.00.00.000| | | RESTITUICOES | 403.824,77| 3.621.815,65| 4.082.000,00| 460.184,35| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.000| | | OUTRAS RESTITUICOES | 403.824,77| 3.621.815,65| 4.082.000,00| 460.184,35| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.001| 01 |1100000| vale transporte pms | 116.338,21| 924.313,12| 1.113.000,00| 188.686,88| |1.9.2.2.99.00.002| 01 |1100000| vale refeicao pms | 32.766,89| 273.019,40| 298.000,00| 24.980,60| |1.9.2.2.99.00.003| 01 |1100000| cesta basica pms | 56.585,29| 813.283,58| 858.000,00| 44.716,42| |1.9.2.2.99.00.004| 01 |1100000| outras restituicoes | 22.405,26| 392.130,57| 378.000,00| -14.130,57| |1.9.2.2.99.00.005| 01 |1100000| cesta basica - saae | 89.760,00| 731.781,10| 877.000,00| 145.218,90| |1.9.2.2.99.00.006| 01 |1100000| cesta basica - urbes | 59.840,00| 215.731,83| 194.000,00| -21.731,83| |1.9.2.2.99.00.007| 01 |1100000| cesta basica funserv | 20.702,88| 198.391,24| 186.000,00| -12.391,24| |1.9.2.2.99.00.008| 01 |1100000| rest. energia eletrica distrit | 5.426,24| 47.978,56| 47.000,00| -978,56| |1.9.2.2.99.00.009| 01 |1100000| combustivel - urbes | 0,00| 25.186,25| 131.000,00| 105.813,75| | | | | | | | | | |1.9.3.0.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.292.764,39| 12.640.752,83| 18.462.000,00| 5.821.247,17| | | | | | | | | | |1.9.3.1.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.273.775,01| 12.431.482,26| 18.146.000,00| 5.714.517,74| | | | | | | | | | |1.9.3.1.11.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre | 835.790,83| 7.912.329,68| 11.526.000,00| 3.613.670,32| |1.9.3.1.12.00.000| 01 |1100000| receita da divida ativa do itbi | 10.309,05| 115.685,12| 198.000,00| 82.314,88| |1.9.3.1.13.00.000| 01 |1100000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de | 57.203,87| 602.083,46| 809.000,00| 206.916,54| |1.9.3.1.35.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig | 4.882,29| 39.730,99| 78.000,00| 38.269,01| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR | 39.667,94| 397.173,92| 608.000,00| 210.826,08| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.001| 01 |1100000| rec.div.ativa contr. melhorias | 39.667,94| 397.173,92| 608.000,00| 210.826,08| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS | 325.921,03| 3.364.479,09| 4.927.000,00| 1.562.520,91| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.000| | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T | 325.921,03| 3.364.479,09| 4.927.000,00| 1.562.520,91| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 21/10/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2011 Pagina 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9.3.1.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa tx lic func esta | 120.079,03| 1.067.198,55| 1.482.000,00| 414.801,45| |1.9.3.1.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa tx publicidade | 10.081,27| 121.929,38| 131.000,00| 9.070,62| |1.9.3.1.99.01.003| 01 |1100000| rec.div.ativa emol. e custas p | 715,64| 9.890,91| 16.000,00| 6.109,09| |1.9.3.1.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa limpeza pub | 191.760,14| 2.114.540,31| 3.005.000,00| 890.459,69| |1.9.3.1.99.01.005| 01 |1100000| rec div ativa outros tributos | 3.284,95| 50.919,94| 293.000,00| 242.080,06| | | | | | | | | | |1.9.3.2.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 18.989,38| 209.270,57| 316.000,00| 106.729,43| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.00.000| | | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 18.989,38| 209.270,57| 316.000,00| 106.729,43| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.000| | | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT | 18.989,38| 209.270,57| 316.000,00| 106.729,43| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa de cemiteri | 62,46| 1.493,89| 4.000,00| 2.506,11| |1.9.3.2.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa multas posturas | 16.803,99| 195.688,17| 298.000,00| 102.311,83| |1.9.3.2.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa rendas eventuais | 538,65| 5.956,30| 11.000,00| 5.043,70| |1.9.3.2.99.01.005| 01 |1100000| rec.div.ativa ressarcimento | 1.584,28| 6.132,21| 3.000,00| -3.132,21| | | | | | | | | | |1.9.9.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 1.994.447,08| 11.464.111,95| 12.024.000,00| 559.888,05| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.000| | | OUTRAS RECEITAS | 1.994.447,08| 11.464.111,95| 12.024.000,00| 559.888,05| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.001| 01 |1100000| eventuais | 1.156.537,17| 3.003.275,40| 1.367.000,00| -1.636.275,40| |1.9.9.0.99.00.002| 01 |1100000| receita de mercados | 2.199,93| 16.960,06| 20.000,00| 3.039,94| |1.9.9.0.99.00.003| 01 |1100000| visa zoonoses | 1.914,00| 5.686,00| 5.000,00| -686,00| |1.9.9.0.99.00.004| 03 |1000002| faced - fdo. apoio a cultura e | 8.583,93| 275.221,15| 300.000,00| 24.778,85| |1.9.9.0.99.00.005| 03 |5000004| fss - fdo. social de solidarie | 0,00| 12.265,00| 40.000,00| 27.735,00| |1.9.9.0.99.00.006| 03 |1000003| fama - fdo. municipal de meio | 6.293,64| 461.924,64| 900.000,00| 438.075,36| |1.9.9.0.99.00.007| 03 |4000001| fumtran - fdo. municipal de tr | 758.487,29| 6.727.729,46| 8.000.000,00| 1.272.270,54| |1.9.9.0.99.00.008| 03 |1000007| fadas - fdo. de apoio ao despo | 35.281,04| 87.132,07| 70.000,00| -17.132,07| |1.9.9.0.99.00.009| 01 |1100000| concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| |1.9.9.0.99.00.010| 03 |1000006| procon | 2.040,00| 9.085,57| 10.000,00| 914,43| |1.9.9.0.99.00.011| 03 |1000015| fmdca - fdo. municipal da cria | 17.813,52| 782.163,56| 1.000.000,00| 217.836,44| |1.9.9.0.99.00.012| 03 |1000017| ffp - fdo. festejos populares | 0,00| 35.000,00| 300.000,00| 265.000,00| |1.9.9.0.99.00.014| 01 |1100000| programa garantia de renda min | 5.296,56| 47.669,04| 0,00| -47.669,04| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS DE CAPITAL | 14.122.601,36| 18.397.034,42| 85.796.350,00| 67.399.315,58| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.0.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO | 14.122.411,60| 14.122.411,60| 58.443.600,00| 44.321.188,40| | | | | | | | | | |2.1.1.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.05.00.000| 07 |1000005| oper.cred.internas p/prog.moderni | 0,00| 0,00| 16.695.600,00| 16.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.001| 07 |1000048| provias-programa de intervenco | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 21/10/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2011 Pagina 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.2.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 14.122.411,60| 14.122.411,60| 38.748.000,00| 24.625.588,40| | | | | | | | | | |2.1.2.3.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - C | 14.122.411,60| 14.122.411,60| 38.748.000,00| 24.625.588,40| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTER | 14.122.411,60| 14.122.411,60| 38.748.000,00| 24.625.588,40| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.001| 07 |1000012| caf - corporacion andina de fo | 14.122.411,60| 14.122.411,60| 38.748.000,00| 24.625.588,40| | | | | | | | | | |2.2.0.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS | 189,76| 1.615.214,54| 16.000,00| -1.599.214,54| | | | | | | | | | |2.2.1.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.1.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.2.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 189,76| 1.615.214,54| 14.000,00| -1.601.214,54| | | | | | | | | | |2.2.2.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens imoveis | 189,76| 1.615.214,54| 14.000,00| -1.601.214,54| | | | | | | | | | |2.4.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00| 2.659.408,28| 27.336.750,00| 24.677.341,72| | | | | | | | | | |2.4.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00| 2.623.384,62| 14.636.750,00| 12.013.365,38| | | | | | | | | | |2.4.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 2.126.858,12| 0,00| -2.126.858,12| | | | | | | | | | |2.4.2.1.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 0,00| 2.126.858,12| 0,00| -2.126.858,12| | | | | | | | | | |2.4.2.1.02.00.001| 05 |2000015| pac ii-proinfancia-construcao | 0,00| 2.126.858,12| 0,00| -2.126.858,12| | | | | | | | | | |2.4.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 0,00| 496.526,50| 14.636.750,00| 14.140.223,50| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.001| 02 |2000010| pac ipanema ville | 0,00| 496.526,50| 2.813.650,00| 2.317.123,50| |2.4.2.2.02.00.002| 02 |2000011| pac sta barbara | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.003| 02 |2000013| pac vl barao | 0,00| 0,00| 3.685.400,00| 3.685.400,00| |2.4.2.2.02.00.004| 02 |2000012| pac sta esmeralda | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.005| 02 |2000014| pac eden | 0,00| 0,00| 2.510.400,00| 2.510.400,00| | | | | | | | | | |2.4.7.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00| 36.023,66| 12.700.000,00| 12.663.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.1.00.00.000| | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.000| | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.001| 05 |3000040| centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.2.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 21/10/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2011 Pagina 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.001| 02 |1000030| pts-parque tecnologico de soro | 0,00| 0,00| 12.000.000,00| 12.000.000,00| |2.4.7.2.99.00.002| 02 |1000050| pro-lar pav asf r elio luxardo | 0,00| 20.179,20| 0,00| -20.179,20| |2.4.7.2.99.00.003| 02 |1000051| pro-lar constr calcadas cohab | 0,00| 15.844,46| 0,00| -15.844,46| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.0.0.0.00.00.000| | |DEDUCOES DE RECEITAS | -6.851.430,79| -76.518.880,47| -99.539.800,00| -23.020.919,53| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |9.5.0.0.00.00.000| | | FUNDEB | -6.831.438,29| -76.386.500,50| -99.339.800,00| -22.953.299,50| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -6.831.438,29| -76.386.500,50| -99.339.800,00| -22.953.299,50| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.001| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -547.947,13| -6.555.990,72| -9.760.000,00| -3.204.009,28| |9.5.1.0.00.00.002| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -1.473,24| -3.220,17| -20.000,00| -16.779,83| |9.5.1.0.00.00.003| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -36.415,22| -327.736,98| -436.400,00| -108.663,02| |9.5.1.0.00.00.004| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -5.575.865,87| -53.221.435,94| -72.000.000,00| -18.778.564,06| |9.5.1.0.00.00.005| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -625.336,32| -15.835.926,95| -16.393.400,00| -557.473,05| |9.5.1.0.00.00.006| 01 |2000000| deducoes de receitas p/o funde | -44.400,51| -442.189,74| -730.000,00| -287.810,26| | | | | | | | | | |9.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS DEDUCOES | -19.992,50| -132.379,97| -200.000,00| -67.620,03| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -19.992,50| -132.379,97| -200.000,00| -67.620,03| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.001| 03 |4000001| (-)deducoes do funset | -19.992,50| -132.379,97| -200.000,00| -67.620,03| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 101.255.107,23| 859.303.034,11| 1.173.237.500,00| 313.934.465,89| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------