--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/12/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2011 Pagina 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS CORRENTES | 100.062.024,50| 1.115.815.278,09| 1.186.980.950,00| 71.165.671,91| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.1.0.0.00.00.000| | | RECEITA TRIBUTARIA | 30.252.867,87| 328.385.021,17| 346.790.000,00| 18.404.978,83| | | | | | | | | | |1.1.1.0.00.00.000| | | IMPOSTOS | 27.308.244,95| 285.030.788,03| 305.856.000,00| 20.825.211,97| | | | | | | | | | |1.1.1.2.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE | 12.947.242,49| 139.357.060,79| 158.456.000,00| 19.098.939,21| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.000| | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T | 5.630.999,32| 72.517.900,69| 88.885.000,00| 16.367.099,31| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.001| 01 |1100000| imposto sobre prop.predial urb | 3.803.683,81| 48.224.702,58| 58.639.000,00| 10.414.297,42| |1.1.1.2.02.00.002| 01 |1100000| imposto sobre a prop.territori | 1.827.315,51| 24.293.198,11| 30.246.000,00| 5.952.801,89| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.00.000| | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE | 2.902.065,58| 30.731.607,65| 33.879.000,00| 3.147.392,35| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.31.000| 01 |1100000| retido nas fontes - trabalho | 2.782.308,87| 29.694.136,05| 33.134.000,00| 3.439.863,95| |1.1.1.2.04.34.000| 01 |1100000| retido nas fontes - outros rend | 119.756,71| 1.037.471,60| 745.000,00| -292.471,60| | | | | | | | | | |1.1.1.2.08.00.000| 01 |1100000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e | 4.414.177,59| 36.107.552,45| 35.692.000,00| -415.552,45| | | | | | | | | | |1.1.1.3.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC | 14.361.002,46| 145.673.727,24| 147.400.000,00| 1.726.272,76| | | | | | | | | | |1.1.1.3.05.00.000| 01 |1100000| imposto sobre servicos de qualque | 14.361.002,46| 145.673.727,24| 147.400.000,00| 1.726.272,76| | | | | | | | | | |1.1.2.0.00.00.000| | | TAXAS | 2.925.776,45| 43.123.815,11| 40.814.000,00| -2.309.815,11| | | | | | | | | | |1.1.2.1.00.00.000| | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P | 729.564,60| 14.279.529,17| 13.394.000,00| -885.529,17| | | | | | | | | | |1.1.2.1.17.00.000| 01 |1100000| taxa de fiscalizacao de vigilanci | 20.489,01| 139.645,66| 234.000,00| 94.354,34| |1.1.2.1.25.00.000| 01 |1100000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr | 651.499,74| 12.918.056,03| 12.660.000,00| -258.056,03| |1.1.2.1.26.00.000| 01 |1100000| taxa de publicidade comercial | 57.575,85| 1.221.827,48| 500.000,00| -721.827,48| | | | | | | | | | |1.1.2.2.00.00.000| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.196.211,85| 28.844.285,94| 27.420.000,00| -1.424.285,94| | | | | | | | | | |1.1.2.2.12.00.000| 01 |1100000| emolumentos e custas processuais | 17.009,54| 233.004,21| 235.000,00| 1.995,79| |1.1.2.2.28.00.000| 01 |1100000| taxa de cemiterios | 14.485,42| 170.405,20| 195.000,00| 24.594,80| |1.1.2.2.90.00.000| 01 |1100000| taxa de limpeza publica | 2.164.716,89| 28.440.876,53| 26.630.000,00| -1.810.876,53| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.001| 01 |1100000| taxa aterro de inertes | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| | | | | | | | | | |1.1.3.0.00.00.000| | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 18.846,47| 230.418,03| 120.000,00| -110.418,03| | | | | | | | | | |1.1.3.0.04.00.000| 01 |1100000| contr.melh. p/pavimentacao e obra | 18.846,47| 230.418,03| 120.000,00| -110.418,03| | | | | | | | | | |1.3.0.0.00.00.000| | | RECEITA PATRIMONIAL | 1.996.945,35| 23.074.119,02| 11.442.610,00| -11.631.509,02| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/12/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2011 Pagina 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.1.0.00.00.000| | | RECEITAS IMOBILIARIAS | 20.449,37| 196.201,95| 131.000,00| -65.201,95| | | | | | | | | | |1.3.1.1.00.00.000| | | ALUGUEIS | 20.449,37| 196.201,95| 131.000,00| -65.201,95| | | | | | | | | | |1.3.1.1.01.00.000| 01 |1100000| alugueis de imoveis urbanos | 20.449,37| 196.201,95| 131.000,00| -65.201,95| | | | | | | | | | |1.3.2.0.00.00.000| | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.976.495,98| 22.877.917,07| 11.311.610,00| -11.566.307,07| | | | | | | | | | |1.3.2.5.00.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.976.495,98| 22.877.917,07| 11.311.610,00| -11.566.307,07| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR | 837.605,95| 9.532.462,60| 5.135.300,00| -4.397.162,60| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA | 9.092,29| 203.212,32| 43.000,00| -160.212,32| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.001| 05 |1000018| rend apl fin royalties - uniao | 72,20| 11.924,46| 5.000,00| -6.924,46| |1.3.2.5.01.01.002| 02 |1000018| rend apl fin royalties - estad | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| |1.3.2.5.01.01.003| 05 |1000018| rend dep banc comp fin esp exp | 8.097,59| 105.457,63| 36.000,00| -69.457,63| |1.3.2.5.01.01.004| 05 |1000018| rend dep banc dep nac prod min | 922,50| 85.830,23| 0,00| -85.830,23| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.000| | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA | 404.587,55| 2.808.101,94| 1.200.000,00| -1.608.101,94| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.001| 02 |2600000| rend apl deposito bancario fun | 404.587,55| 2.808.101,94| 1.200.000,00| -1.608.101,94| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - | 187.567,61| 2.791.993,60| 2.128.000,00| -663.993,60| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.002| 02 |3000028| rend dep banc programa diabete | 423,29| 3.827,23| 0,00| -3.827,23| |1.3.2.5.01.03.003| 05 |3000038| rend dep banc assistencia farm | 20.843,98| 265.758,69| 117.000,00| -148.758,69| |1.3.2.5.01.03.004| 05 |3000031| rend dep banc media e alta com | 65.887,61| 751.881,14| 980.000,00| 228.118,86| |1.3.2.5.01.03.005| 05 |3000033| rend dep banc atencao basica | 52.188,58| 1.123.787,64| 572.000,00| -551.787,64| |1.3.2.5.01.03.006| 05 |3000032| rend dep banc gestao do sus | 3.318,08| 43.050,07| 0,00| -43.050,07| |1.3.2.5.01.03.007| 05 |3000034| rend dep banc vigilancia em sa | 32.935,43| 398.690,83| 332.000,00| -66.690,83| |1.3.2.5.01.03.008| 02 |3000022| rend dep banc at saude sistema | 101,40| 1.310,91| 0,00| -1.310,91| |1.3.2.5.01.03.009| 02 |3000035| rend dep banc municipalizacao | 11.869,24| 203.687,09| 127.000,00| -76.687,09| |1.3.2.5.01.03.010| 05 |3000036| rend dep banc inc prog nac dst | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.012| 02 |3000007| rend dep banc med atencao basi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.013| 05 |3000038| rend dep banc nasf-nucleos apo | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.014| 05 |3000040| rend dep banc centro de zoonos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D | 152.248,42| 2.042.082,45| 1.100.800,00| -941.282,45| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.001| 01 |2000000| rend dep banc educacao basica | 91.966,61| 1.250.921,79| 750.000,00| -500.921,79| |1.3.2.5.01.05.002| 05 |2200005| rend dep banc quota salario ed | 35.902,81| 473.330,18| 307.000,00| -166.330,18| |1.3.2.5.01.05.003| 05 |2200003| rend dep banc pnate-transporte | 38,62| 294,64| 400,00| 105,36| |1.3.2.5.01.05.004| 02 |2000003| rend dep banc fundesp-merenda | 4.468,01| 23.887,18| 27.000,00| 3.112,82| |1.3.2.5.01.05.005| 05 |2000002| rend dep banc pnaec prog nac a | 7,82| 35,79| 0,00| -35,79| |1.3.2.5.01.05.006| 05 |2000001| rend dep banc transf diretas f | 5.156,84| 48.210,95| 0,00| -48.210,95| |1.3.2.5.01.05.008| 02 |2200002| rend dep banc transporte de al | 314,12| 7.550,88| 8.000,00| 449,12| |1.3.2.5.01.05.009| 02 |2000014| rend dep banc pac constr escol | 1.387,39| 41.714,39| 400,00| -41.314,39| |1.3.2.5.01.05.010| 02 |2000012| rend dep banc pac sta esmerald | 1.049,40| 13.893,96| 2.000,00| -11.893,96| |1.3.2.5.01.05.011| 02 |2000010| rend dep banc pac ipanema vill | 6.020,28| 79.930,12| 2.000,00| -77.930,12| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/12/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2011 Pagina 3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.05.012| 02 |2000011| rend dep banc jdm t m s barbar | 3.175,40| 46.913,49| 2.000,00| -44.913,49| |1.3.2.5.01.05.013| 02 |2000013| rend dep banc pac vila barao | 2.761,12| 55.399,08| 2.000,00| -53.399,08| |1.3.2.5.01.05.014| 05 |2000015| rend dep banc pac ii proinfanc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E | 5.449,79| 55.570,47| 28.000,00| -27.570,47| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.001| 01 |3100000| rend dep banc recurso proprio | 5.449,79| 55.570,47| 28.000,00| -27.570,47| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.09.000| 01 |1300000| remun.dep.banc.recursos vincula | 662,58| 34.683,52| 8.000,00| -26.683,52| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC | 4.991,78| 90.014,91| 52.500,00| -37.514,91| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.001| 05 |5000018| rend dep banc paif atencao fam | 136,90| 1.744,43| 0,00| -1.744,43| |1.3.2.5.01.10.002| 05 |5000017| rend dep banc peti-socio econo | 73,78| 572,00| 200,00| -372,00| |1.3.2.5.01.10.003| 05 |5000002| rend dep banc atendimento a pe | 0,00| 0,03| 0,00| -0,03| |1.3.2.5.01.10.004| 05 |5000021| rend dep banc agente jovem-pro | 588,19| 17.475,20| 20.900,00| 3.424,80| |1.3.2.5.01.10.005| 05 |5000016| rend dep banc atend pessoa por | 177,80| 3.418,22| 3.000,00| -418,22| |1.3.2.5.01.10.009| 05 |5000019| rend dep banc atend populacao | 396,61| 3.397,57| 2.000,00| -1.397,57| |1.3.2.5.01.10.010| 05 |5000001| rend dep banc pac-creche crian | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.10.011| 05 |5000020| rend dep banc projeto sentinel | 59,76| 749,13| 1.400,00| 650,87| |1.3.2.5.01.10.012| 05 |5000022| rend dep banc crianca e adoles | 49,50| 932,03| 0,00| -932,03| |1.3.2.5.01.10.013| 05 |5000024| rend dep banc igd-bolsa famili | 924,15| 21.026,12| 25.000,00| 3.973,88| |1.3.2.5.01.10.014| 05 |5000002| rend dep banc piso basico vari | 204,01| 2.923,09| 0,00| -2.923,09| |1.3.2.5.01.10.015| 05 |5000027| rend dep banc projovem adolesc | 9,78| 2.332,23| 0,00| -2.332,23| |1.3.2.5.01.10.016| 05 |5000028| rend dep banc mulheres em situ | 1.131,84| 13.548,35| 0,00| -13.548,35| |1.3.2.5.01.10.017| 05 |5000029| rend dep banc creas-centro ref | 1.239,46| 10.513,37| 0,00| -10.513,37| |1.3.2.5.01.10.018| 05 |5000028| rend dep banc cerem-centro ref | 0,00| 11.383,14| 0,00| -11.383,14| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R | 73.005,93| 1.506.803,39| 575.000,00| -931.803,39| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.002| 07 |1000005| rend dep banc pmat-prog modern | 13.466,18| 127.197,75| 123.000,00| -4.197,75| |1.3.2.5.01.99.003| 03 |4000001| rend dep banc fumtran | 27.122,87| 311.913,13| 200.000,00| -111.913,13| |1.3.2.5.01.99.004| 02 |1000024| rend dep banc reforma delegaci | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.005| 02 |1000009| rend dep banc cdhu | 2,04| 15,45| 0,00| -15,45| |1.3.2.5.01.99.006| 03 |1000015| rend dep banc fmdca-fdo mun di | 2.622,55| 69.632,43| 0,00| -69.632,43| |1.3.2.5.01.99.007| 03 |1000007| rend dep banc fadas-fdo desp a | 242,47| 5.196,40| 0,00| -5.196,40| |1.3.2.5.01.99.008| 02 |5000006| rend dep banc fmas-protecao ba | 536,74| 3.171,71| 0,00| -3.171,71| |1.3.2.5.01.99.009| 05 |5000007| rend dep banc fmas-protecao es | 279,58| 2.863,48| 0,00| -2.863,48| |1.3.2.5.01.99.010| 02 |5000008| rend dep banc bpc-beneficio pr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.011| 02 |1000013| rend dep banc daesp | 18,23| 235,90| 0,00| -235,90| |1.3.2.5.01.99.012| 05 |1000020| rend dep banc modernizacao gua | 0,00| 0,16| 0,00| -0,16| |1.3.2.5.01.99.013| 01 |2300000| rend dep banc ensino medio | 120,22| 1.452,27| 0,00| -1.452,27| |1.3.2.5.01.99.014| 02 |1000023| rend dep banc infraestrutura u | 0,00| 3.832,13| 0,00| -3.832,13| |1.3.2.5.01.99.015| 02 |1000030| rend dep banc pts-pqe tecn sor | 14.476,83| 547.129,23| 0,00| -547.129,23| |1.3.2.5.01.99.016| 07 |4000002| rend dep banc promob-bndes | 250,52| 14.996,57| 0,00| -14.996,57| |1.3.2.5.01.99.017| 07 |1000012| rend dep banc caf-corporacao a | 526,65| 263.432,58| 252.000,00| -11.432,58| |1.3.2.5.01.99.018| 03 |1000002| rend dep banc faced-fdo assist | 1.437,56| 16.336,43| 0,00| -16.336,43| |1.3.2.5.01.99.019| 03 |1000003| rend dep banc fama-fdo meio am | 3.167,44| 27.670,64| 0,00| -27.670,64| |1.3.2.5.01.99.020| 03 |1000017| rend dep banc fmfp-fdo mun fes | 0,00| 1.044,91| 0,00| -1.044,91| |1.3.2.5.01.99.022| 02 |1000010| rend dep banc centro lazer vl | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/12/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2011 Pagina 4 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.99.023| 02 |1000032| rend dep banc area lazer jd ma | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.024| 05 |1000041| rend dep banc pronasci | 8.044,58| 99.428,86| 0,00| -99.428,86| |1.3.2.5.01.99.026| 02 |1000043| rend dep banc constr salao com | 0,00| 1.891,18| 0,00| -1.891,18| |1.3.2.5.01.99.027| 02 |5000031| rend dep banc lib assistida/pr | 487,23| 6.372,67| 0,00| -6.372,67| |1.3.2.5.01.99.028| 02 |5000033| rend dep banc piso fico media | 0,09| 823,38| 0,00| -823,38| |1.3.2.5.01.99.029| 02 |1000050| rend rep banc pro-lar pav asf | 0,00| 500,75| 0,00| -500,75| |1.3.2.5.01.99.030| 02 |1000051| rend dep banc pro-lar constr c | 204,15| 1.665,38| 0,00| -1.665,38| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.00.000| | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 1.138.890,03| 13.345.454,47| 6.176.310,00| -7.169.144,47| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.000| | | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE | 1.138.890,03| 13.345.454,47| 6.176.310,00| -7.169.144,47| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.001| 01 |1100000| rend dep banc de recursos nao | 963.369,08| 12.283.785,00| 5.828.310,00| -6.455.475,00| |1.3.2.5.02.99.004| 01 |1100000| rend dep banc caf-corporacao a | 175.520,95| 1.061.560,48| 348.000,00| -713.560,48| |1.3.2.5.02.99.005| 01 |1100000| rend apl complementando renda | 0,00| 108,99| 0,00| -108,99| | | | | | | | | | |1.7.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 63.747.457,16| 714.893.770,64| 778.960.340,00| 64.066.569,36| | | | | | | | | | |1.7.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 63.100.297,12| 708.254.997,80| 768.129.700,00| 59.874.702,20| | | | | | | | | | |1.7.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 15.648.819,41| 167.412.017,95| 188.435.700,00| 21.023.682,05| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 3.804.948,53| 40.009.552,65| 48.900.000,00| 8.890.447,35| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte fundo de participaca | 3.802.371,81| 39.931.661,14| 48.800.000,00| 8.868.338,86| |1.7.2.1.01.05.000| 01 |1100000| cota-parte do imposto s/a prop. | 2.576,72| 77.891,51| 100.000,00| 22.108,49| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.00.000| | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO | 326.143,26| 1.719.127,96| 920.000,00| -799.127,96| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.20.000| 05 |1000018| cota-parte da compens.finan.rec | 49.987,27| 574.620,87| 351.000,00| -223.620,87| |1.7.2.1.22.30.000| 05 |1000018| c/parte royalties-comp.fin.p/pr | 0,00| 477.445,50| 569.000,00| 91.554,50| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.000| | | OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN. | 276.155,99| 667.061,59| 0,00| -667.061,59| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.001| 05 |1000018| comp fin esp exp-cex | 276.155,99| 667.061,59| 0,00| -667.061,59| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.000| | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS | 9.028.604,55| 99.826.124,31| 113.604.700,00| 13.778.575,69| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.001| 05 |3000031| media alta complexidade ambula | 7.398.982,87| 82.887.627,61| 93.622.000,00| 10.734.372,39| |1.7.2.1.33.00.002| 05 |3000030| assistencia farmaceutica | 248.333,03| 2.979.996,36| 2.980.000,00| 3,64| |1.7.2.1.33.00.003| 05 |3000033| atencao basica | 1.011.637,50| 11.399.800,00| 13.177.000,00| 1.777.200,00| |1.7.2.1.33.00.004| 05 |3000034| vigilancia em saude | 369.651,15| 2.387.700,34| 2.463.000,00| 75.299,66| |1.7.2.1.33.00.005| 05 |3000036| incentivo prog nac hiv/aids de | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |1.7.2.1.33.00.006| 05 |3000032| gestao do sus | 0,00| 171.000,00| 100.000,00| -71.000,00| |1.7.2.1.33.00.007| 05 |3000031| projeto samu regional (federal | 0,00| 0,00| 862.700,00| 862.700,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 2.307.046,94| 23.854.375,60| 22.829.000,00| -1.025.375,60| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.01.000| 05 |2200005| transferencias do salario-educa | 1.439.453,55| 16.135.391,26| 14.860.000,00| -1.275.391,26| |1.7.2.1.35.03.000| 05 |2000001| transf.diretas do fnde referent | 853.620,00| 7.635.144,00| 7.834.000,00| 198.856,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/12/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2011 Pagina 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.2.1.35.04.000| 05 |2200003| trans.diretas do fnde referente | 13.973,39| 83.840,34| 135.000,00| 51.159,66| | | | | | | | | | |1.7.2.1.36.00.000| 01 |1100000| trans.financeira do icms-desonera | 182.076,13| 2.002.837,43| 2.182.000,00| 179.162,57| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.001| 01 |1100000| fex-aux financ fomento exporta | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 36.224.499,23| 420.440.812,69| 449.694.000,00| 29.253.187,31| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD | 35.314.642,17| 416.870.198,35| 446.482.000,00| 29.611.801,65| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.000| | | COTA-PARTE DO ICMS | 32.642.920,14| 328.558.831,84| 360.000.000,00| 31.441.168,16| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.001| 01 |1100000| cota-parte do icms | 32.642.920,14| 328.558.831,84| 360.000.000,00| 31.441.168,16| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte do ipva | 2.329.716,60| 84.551.288,29| 81.967.000,00| -2.584.288,29| |1.7.2.2.01.04.000| 01 |1100000| cota-parte do ipi sobre exporta | 342.005,43| 2.840.629,14| 3.650.000,00| 809.370,86| |1.7.2.2.01.13.000| 01 |1300000| cota-parte da contr.interv.no d | 0,00| 919.449,08| 865.000,00| -54.449,08| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.00.000| | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO | 26.841,56| 192.972,09| 57.000,00| -135.972,09| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.30.000| 02 |1000018| c/parte royalties comp.fin.p/pr | 26.841,56| 192.972,09| 57.000,00| -135.972,09| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 883.015,50| 3.377.642,25| 3.155.000,00| -222.642,25| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.001| 02 |2000003| fundesp - merenda escolar | 883.015,50| 3.377.642,25| 3.155.000,00| -222.642,25| | | | | | | | | | |1.7.2.4.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 11.226.978,48| 120.402.167,16| 130.000.000,00| 9.597.832,84| | | | | | | | | | |1.7.2.4.01.00.000| 02 |2600000| transf. de recursos do fundeb | 11.226.978,48| 120.402.167,16| 130.000.000,00| 9.597.832,84| | | | | | | | | | |1.7.6.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 647.160,04| 6.638.772,84| 10.830.640,00| 4.191.867,16| | | | | | | | | | |1.7.6.1.00.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU | 129.729,54| 1.697.987,05| 2.589.600,00| 891.612,95| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O | 0,00| 0,00| 620.000,00| 620.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.001| 05 |3000038| nasf - nucleos de apoio saude | 0,00| 0,00| 520.000,00| 520.000,00| |1.7.6.1.01.00.002| 05 |3000039| olhar brasil | 0,00| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.000| | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG. | 129.729,54| 1.697.987,05| 1.969.600,00| 271.612,95| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.001| 05 |5000017| peti - socio educativo | 1.000,00| 12.000,00| 24.000,00| 12.000,00| |1.7.6.1.03.00.002| 05 |5000002| atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 47.000,00| 47.000,00| |1.7.6.1.03.00.003| 05 |5000025| projovem - protecao ao jovem | 0,00| 532.781,04| 312.000,00| -220.781,04| |1.7.6.1.03.00.004| 05 |5000021| projovem adolescente | 3.454,50| 39.885,00| 96.000,00| 56.115,00| |1.7.6.1.03.00.005| 05 |5000018| protecao social basica familia | 9.000,00| 99.000,00| 108.000,00| 9.000,00| |1.7.6.1.03.00.006| 05 |5000012| sac-ppd portador de deficienci | 18.000,00| 216.000,00| 205.200,00| -10.800,00| |1.7.6.1.03.00.007| 05 |5000019| populacao de rua | 23.000,00| 220.000,00| 276.000,00| 56.000,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/12/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2011 Pagina 6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.6.1.03.00.008| 05 |5000001| piso basico de transicao | 0,00| 0,00| 24.800,00| 24.800,00| |1.7.6.1.03.00.009| 05 |5000016| c.a.p.p.d. | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| |1.7.6.1.03.00.010| 05 |5000020| pfmc - projeto sentinela | 10.300,00| 113.300,00| 123.600,00| 10.300,00| |1.7.6.1.03.00.011| 05 |5000022| abrigo crianca adolescente | 9.000,00| 99.000,00| 108.000,00| 9.000,00| |1.7.6.1.03.00.012| 05 |5000024| igd - bolsa familia | 53.082,21| 214.275,05| 432.000,00| 217.724,95| |1.7.6.1.03.00.013| 05 |5000034| mulheres em situacao de violen | 0,00| 68.632,00| 0,00| -68.632,00| |1.7.6.1.03.00.015| 05 |5000031| liberdade assistida e prest se | 0,00| 48.400,00| 159.000,00| 110.600,00| |1.7.6.1.03.00.016| 05 |5000002| piso basico variavel idosos | 2.892,83| 34.713,96| 0,00| -34.713,96| |1.7.6.1.03.00.017| 05 |5000028| cerem-centro de referencia da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S | 517.430,50| 4.940.785,79| 6.379.040,00| 1.438.254,21| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.001| 02 |3000028| programa diabetes-estado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.002| 02 |3000037| medicacao atencao basica do es | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.003| 02 |3000035| municipalizacao da saude - est | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| |1.7.6.2.01.00.004| 02 |3000022| atencao saude sistema penitenc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A | 418.760,50| 3.440.504,50| 3.531.000,00| 90.495,50| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.001| 02 |2200002| nc - transporte de alunos | 418.760,50| 3.440.504,50| 3.531.000,00| 90.495,50| |1.7.6.2.02.00.002| 02 |2300001| transp alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 98.670,00| 1.150.281,29| 1.244.040,00| 93.758,71| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.001| 02 |5000006| fmas - protecao basica | 21.088,75| 220.887,50| 253.065,00| 32.177,50| |1.7.6.2.99.00.002| 02 |5000007| fmas - protecao especial | 77.581,25| 898.493,79| 930.975,00| 32.481,21| |1.7.6.2.99.00.003| 02 |5000008| bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| |1.7.6.2.99.00.004| 02 |5000033| piso fixo media complexidade i | 0,00| 30.900,00| 0,00| -30.900,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.001| 06 |3000026| projeto samu regional (municip | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.064.754,12| 49.462.367,26| 49.788.000,00| 325.632,74| | | | | | | | | | |1.9.1.0.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.467.184,73| 13.548.787,55| 15.220.000,00| 1.671.212,45| | | | | | | | | | |1.9.1.1.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO | 525.291,48| 4.379.544,91| 3.939.000,00| -440.544,91| | | | | | | | | | |1.9.1.1.38.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do iptu | 125.045,42| 679.981,49| 843.000,00| 163.018,51| |1.9.1.1.39.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do itbi | 45.060,56| 303.079,75| 194.000,00| -109.079,75| |1.9.1.1.40.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora do imp.s/ser | 246.404,49| 2.550.729,73| 1.587.000,00| -963.729,73| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 108.781,01| 845.753,94| 1.315.000,00| 469.246,06| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.01.000| 01 |1100000| multas e juros de mora de outro | 108.781,01| 845.753,94| 1.315.000,00| 469.246,06| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/12/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2011 Pagina 7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.9.1.3.00.00.000| | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 913.095,78| 8.992.661,77| 11.223.000,00| 2.230.338,23| | | | | | | | | | |1.9.1.3.11.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da divida ativa do | 776.908,73| 7.558.003,80| 9.330.000,00| 1.771.996,20| |1.9.1.3.12.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa do itb | 10.990,35| 54.466,58| 0,00| -54.466,58| |1.9.1.3.13.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora da divida | 118.400,25| 1.304.525,65| 1.740.000,00| 435.474,35| |1.9.1.3.35.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa tx.fis | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| |1.9.1.3.99.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora da div.ativa | 6.796,45| 75.665,74| 113.000,00| 37.334,26| | | | | | | | | | |1.9.1.9.00.00.000| | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 28.797,47| 176.580,87| 58.000,00| -118.580,87| | | | | | | | | | |1.9.1.9.10.00.000| 01 |1100000| multas previstas na legislacao sa | 26.777,47| 170.060,87| 58.000,00| -112.060,87| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.000| | | OUTRAS MULTAS | 2.020,00| 6.520,00| 0,00| -6.520,00| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.001| 01 |1100000| multa de acoes contra a dengue | 2.020,00| 6.520,00| 0,00| -6.520,00| | | | | | | | | | |1.9.2.0.00.00.000| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 445.866,08| 4.894.976,64| 4.082.000,00| -812.976,64| | | | | | | | | | |1.9.2.2.00.00.000| | | RESTITUICOES | 445.866,08| 4.894.976,64| 4.082.000,00| -812.976,64| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.000| | | OUTRAS RESTITUICOES | 445.866,08| 4.894.976,64| 4.082.000,00| -812.976,64| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.001| 01 |1100000| vale transporte pms | 116.859,74| 1.158.327,90| 1.113.000,00| -45.327,90| |1.9.2.2.99.00.002| 01 |1100000| vale refeicao pms | 30.566,87| 338.797,62| 298.000,00| -40.797,62| |1.9.2.2.99.00.003| 01 |1100000| cesta basica pms | 87.775,54| 986.251,04| 858.000,00| -128.251,04| |1.9.2.2.99.00.004| 01 |1100000| outras restituicoes | 56.212,36| 462.256,02| 378.000,00| -84.256,02| |1.9.2.2.99.00.005| 01 |1100000| cesta basica - saae | 95.040,00| 918.957,10| 877.000,00| -41.957,10| |1.9.2.2.99.00.006| 01 |1100000| cesta basica - urbes | 30.888,00| 276.891,83| 194.000,00| -82.891,83| |1.9.2.2.99.00.007| 01 |1100000| cesta basica funserv | 20.974,80| 667.866,69| 186.000,00| -481.866,69| |1.9.2.2.99.00.008| 01 |1100000| rest. energia eletrica distrit | 5.195,84| 58.089,26| 47.000,00| -11.089,26| |1.9.2.2.99.00.009| 01 |1100000| combustivel - urbes | 2.352,93| 27.539,18| 131.000,00| 103.460,82| | | | | | | | | | |1.9.3.0.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.401.979,74| 15.702.896,31| 18.462.000,00| 2.759.103,69| | | | | | | | | | |1.9.3.1.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.374.907,27| 15.420.802,63| 18.146.000,00| 2.725.197,37| | | | | | | | | | |1.9.3.1.11.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre | 923.179,35| 10.010.226,95| 11.526.000,00| 1.515.773,05| |1.9.3.1.12.00.000| 01 |1100000| receita da divida ativa do itbi | 24.507,03| 150.509,67| 198.000,00| 47.490,33| |1.9.3.1.13.00.000| 01 |1100000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de | 69.209,40| 789.902,49| 809.000,00| 19.097,51| |1.9.3.1.35.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig | 3.076,51| 47.482,50| 78.000,00| 30.517,50| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR | 46.671,90| 475.909,31| 608.000,00| 132.090,69| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.001| 01 |1100000| rec.div.ativa contr. melhorias | 46.671,90| 475.909,31| 608.000,00| 132.090,69| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS | 308.263,08| 3.946.771,71| 4.927.000,00| 980.228,29| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.000| | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T | 308.263,08| 3.946.771,71| 4.927.000,00| 980.228,29| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/12/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2011 Pagina 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9.3.1.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa tx lic func esta | 87.331,61| 1.246.847,57| 1.482.000,00| 235.152,43| |1.9.3.1.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa tx publicidade | 14.038,85| 145.236,37| 131.000,00| -14.236,37| |1.9.3.1.99.01.003| 01 |1100000| rec.div.ativa emol. e custas p | 759,33| 11.309,88| 16.000,00| 4.690,12| |1.9.3.1.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa limpeza pub | 201.590,51| 2.483.310,42| 3.005.000,00| 521.689,58| |1.9.3.1.99.01.005| 01 |1100000| rec div ativa outros tributos | 4.542,78| 60.067,47| 293.000,00| 232.932,53| | | | | | | | | | |1.9.3.2.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 27.072,47| 282.093,68| 316.000,00| 33.906,32| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.00.000| | | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 27.072,47| 282.093,68| 316.000,00| 33.906,32| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.000| | | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT | 27.072,47| 282.093,68| 316.000,00| 33.906,32| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa de cemiteri | 233,49| 1.812,25| 4.000,00| 2.187,75| |1.9.3.2.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa multas posturas | 15.708,50| 256.568,78| 298.000,00| 41.431,22| |1.9.3.2.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa rendas eventuais | 10.920,59| 17.210,29| 11.000,00| -6.210,29| |1.9.3.2.99.01.005| 01 |1100000| rec.div.ativa ressarcimento | 209,89| 6.502,36| 3.000,00| -3.502,36| | | | | | | | | | |1.9.9.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 749.723,57| 15.315.706,76| 12.024.000,00| -3.291.706,76| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.000| | | OUTRAS RECEITAS | 749.723,57| 15.315.706,76| 12.024.000,00| -3.291.706,76| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.001| 01 |1100000| eventuais | 26.543,63| 3.787.281,28| 1.367.000,00| -2.420.281,28| |1.9.9.0.99.00.002| 01 |1100000| receita de mercados | 1.596,03| 20.596,27| 20.000,00| -596,27| |1.9.9.0.99.00.003| 01 |1100000| visa zoonoses | 319,00| 6.979,00| 5.000,00| -1.979,00| |1.9.9.0.99.00.004| 03 |1000002| faced - fdo. apoio a cultura e | 33.970,52| 331.602,38| 300.000,00| -31.602,38| |1.9.9.0.99.00.005| 03 |5000004| fss - fdo. social de solidarie | 0,00| 12.265,00| 40.000,00| 27.735,00| |1.9.9.0.99.00.006| 03 |1000003| fama - fdo. municipal de meio | 56.074,50| 593.504,64| 900.000,00| 306.495,36| |1.9.9.0.99.00.007| 03 |4000001| fumtran - fdo. municipal de tr | 454.835,70| 8.114.449,90| 8.000.000,00| -114.449,90| |1.9.9.0.99.00.008| 03 |1000007| fadas - fdo. de apoio ao despo | 33,09| 87.165,16| 70.000,00| -17.165,16| |1.9.9.0.99.00.009| 01 |1100000| concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| |1.9.9.0.99.00.010| 03 |1000006| procon | 0,00| 9.085,57| 10.000,00| 914,43| |1.9.9.0.99.00.011| 03 |1000015| fmdca - fdo. municipal da cria | 25.565,69| 818.526,55| 1.000.000,00| 181.473,45| |1.9.9.0.99.00.012| 03 |1000017| ffp - fdo. festejos populares | 0,00| 35.000,00| 300.000,00| 265.000,00| |1.9.9.0.99.00.014| 01 |1100000| programa garantia de renda min | 150.785,41| 1.499.251,01| 0,00| -1.499.251,01| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS DE CAPITAL | 16.614.238,89| 34.515.040,64| 85.796.350,00| 51.281.309,36| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.0.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO | 16.082.193,60| 30.204.605,20| 58.443.600,00| 28.238.994,80| | | | | | | | | | |2.1.1.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.05.00.000| 07 |1000005| oper.cred.internas p/prog.moderni | 0,00| 0,00| 16.695.600,00| 16.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.001| 07 |1000048| provias-programa de intervenco | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/12/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2011 Pagina 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.2.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 16.082.193,60| 30.204.605,20| 38.748.000,00| 8.543.394,80| | | | | | | | | | |2.1.2.3.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - C | 16.082.193,60| 30.204.605,20| 38.748.000,00| 8.543.394,80| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTER | 16.082.193,60| 30.204.605,20| 38.748.000,00| 8.543.394,80| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.001| 07 |1000012| caf - corporacion andina de fo | 16.082.193,60| 30.204.605,20| 38.748.000,00| 8.543.394,80| | | | | | | | | | |2.2.0.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS | 466,44| 1.615.974,81| 16.000,00| -1.599.974,81| | | | | | | | | | |2.2.1.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.1.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.2.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 466,44| 1.615.974,81| 14.000,00| -1.601.974,81| | | | | | | | | | |2.2.2.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens imoveis | 466,44| 1.615.974,81| 14.000,00| -1.601.974,81| | | | | | | | | | |2.4.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 531.578,85| 2.694.460,63| 27.336.750,00| 24.642.289,37| | | | | | | | | | |2.4.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 531.578,85| 2.658.436,97| 14.636.750,00| 11.978.313,03| | | | | | | | | | |2.4.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 531.578,85| 2.658.436,97| 0,00| -2.658.436,97| | | | | | | | | | |2.4.2.1.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 531.578,85| 2.658.436,97| 0,00| -2.658.436,97| | | | | | | | | | |2.4.2.1.02.00.001| 05 |2000015| pac ii-proinfancia-construcao | 531.578,85| 2.658.436,97| 0,00| -2.658.436,97| | | | | | | | | | |2.4.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 0,00| 14.636.750,00| 14.636.750,00| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 0,00| 0,00| 14.636.750,00| 14.636.750,00| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.001| 02 |2000010| pac ipanema ville | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.002| 02 |2000011| pac sta barbara | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.003| 02 |2000013| pac vl barao | 0,00| 0,00| 3.685.400,00| 3.685.400,00| |2.4.2.2.02.00.004| 02 |2000012| pac sta esmeralda | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.005| 02 |2000014| pac eden | 0,00| 0,00| 2.510.400,00| 2.510.400,00| | | | | | | | | | |2.4.7.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00| 36.023,66| 12.700.000,00| 12.663.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.1.00.00.000| | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.000| | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.001| 05 |3000040| centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.2.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 36.023,66| 12.000.000,00| 11.963.976,34| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 26/12/2011 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2011 Pagina 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.001| 02 |1000030| pts-parque tecnologico de soro | 0,00| 0,00| 12.000.000,00| 12.000.000,00| |2.4.7.2.99.00.002| 02 |1000050| pro-lar pav asf r elio luxardo | 0,00| 20.179,20| 0,00| -20.179,20| |2.4.7.2.99.00.003| 02 |1000051| pro-lar constr calcadas cohab | 0,00| 15.844,46| 0,00| -15.844,46| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.0.0.0.00.00.000| | |DEDUCOES DE RECEITAS | -7.869.660,63| -91.733.260,12| -99.539.800,00| -7.806.539,88| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |9.5.0.0.00.00.000| | | FUNDEB | -7.860.333,34| -91.568.355,32| -99.339.800,00| -7.771.444,68| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -7.860.333,34| -91.568.355,32| -99.339.800,00| -7.771.444,68| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.001| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -760.474,32| -7.986.329,64| -9.760.000,00| -1.773.670,36| |9.5.1.0.00.00.002| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -515,34| -15.578,19| -20.000,00| -4.421,81| |9.5.1.0.00.00.003| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -36.415,22| -400.567,42| -436.400,00| -35.832,58| |9.5.1.0.00.00.004| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -6.528.584,03| -65.711.766,42| -72.000.000,00| -6.288.233,58| |9.5.1.0.00.00.005| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -465.943,34| -16.885.987,80| -16.393.400,00| 492.587,80| |9.5.1.0.00.00.006| 01 |2000000| deducoes de receitas p/o funde | -68.401,09| -568.125,85| -730.000,00| -161.874,15| | | | | | | | | | |9.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS DEDUCOES | -9.327,29| -164.904,80| -200.000,00| -35.095,20| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -9.327,29| -164.904,80| -200.000,00| -35.095,20| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.001| 03 |4000001| (-)deducoes do funset | -9.327,29| -164.904,80| -200.000,00| -35.095,20| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 108.806.602,76| 1.058.597.058,61| 1.173.237.500,00| 114.640.441,39| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------