--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 06/03/2012 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2011 Pagina 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS CORRENTES | 108.463.618,37| 1.224.278.896,46| 1.186.980.950,00| -37.297.946,46| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.1.0.0.00.00.000| | | RECEITA TRIBUTARIA | 33.405.447,25| 361.790.468,42| 346.790.000,00| -15.000.468,42| | | | | | | | | | |1.1.1.0.00.00.000| | | IMPOSTOS | 30.410.864,49| 315.441.652,52| 305.856.000,00| -9.585.652,52| | | | | | | | | | |1.1.1.2.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE | 15.680.778,69| 155.037.839,48| 158.456.000,00| 3.418.160,52| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.000| | | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E T | 5.888.030,46| 78.405.931,15| 88.885.000,00| 10.479.068,85| | | | | | | | | | |1.1.1.2.02.00.001| 01 |1100000| imposto sobre prop.predial urb | 3.964.023,40| 52.188.725,98| 58.639.000,00| 6.450.274,02| |1.1.1.2.02.00.002| 01 |1100000| imposto sobre a prop.territori | 1.924.007,06| 26.217.205,17| 30.246.000,00| 4.028.794,83| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.00.000| | | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE | 5.788.959,84| 36.520.567,49| 33.879.000,00| -2.641.567,49| | | | | | | | | | |1.1.1.2.04.31.000| 01 |1100000| retido nas fontes - trabalho | 5.682.997,99| 35.377.134,04| 33.134.000,00| -2.243.134,04| |1.1.1.2.04.34.000| 01 |1100000| retido nas fontes - outros rend | 105.961,85| 1.143.433,45| 745.000,00| -398.433,45| | | | | | | | | | |1.1.1.2.08.00.000| 01 |1100000| imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e | 4.003.788,39| 40.111.340,84| 35.692.000,00| -4.419.340,84| | | | | | | | | | |1.1.1.3.00.00.000| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRC | 14.730.085,80| 160.403.813,04| 147.400.000,00| -13.003.813,04| | | | | | | | | | |1.1.1.3.05.00.000| 01 |1100000| imposto sobre servicos de qualque | 14.730.085,80| 160.403.813,04| 147.400.000,00| -13.003.813,04| | | | | | | | | | |1.1.2.0.00.00.000| | | TAXAS | 2.979.931,89| 46.103.747,00| 40.814.000,00| -5.289.747,00| | | | | | | | | | |1.1.2.1.00.00.000| | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P | 605.624,88| 14.885.154,05| 13.394.000,00| -1.491.154,05| | | | | | | | | | |1.1.2.1.17.00.000| 01 |1100000| taxa de fiscalizacao de vigilanci | 21.245,05| 160.890,71| 234.000,00| 73.109,29| |1.1.2.1.25.00.000| 01 |1100000| tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e pr | 532.124,02| 13.450.180,05| 12.660.000,00| -790.180,05| |1.1.2.1.26.00.000| 01 |1100000| taxa de publicidade comercial | 52.255,81| 1.274.083,29| 500.000,00| -774.083,29| | | | | | | | | | |1.1.2.2.00.00.000| | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.374.307,01| 31.218.592,95| 27.420.000,00| -3.798.592,95| | | | | | | | | | |1.1.2.2.12.00.000| 01 |1100000| emolumentos e custas processuais | 14.153,15| 247.157,36| 235.000,00| -12.157,36| |1.1.2.2.28.00.000| 01 |1100000| taxa de cemiterios | 16.787,34| 187.192,54| 195.000,00| 7.807,46| |1.1.2.2.90.00.000| 01 |1100000| taxa de limpeza publica | 2.343.335,20| 30.784.211,73| 26.630.000,00| -4.154.211,73| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE | 31,32| 31,32| 360.000,00| 359.968,68| | | | | | | | | | |1.1.2.2.99.00.001| 01 |1100000| taxa aterro de inertes | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| |1.1.2.2.99.00.002| 01 |1100000| outras taxas pela prestacao de | 31,32| 31,32| 0,00| -31,32| | | | | | | | | | |1.1.3.0.00.00.000| | | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 14.650,87| 245.068,90| 120.000,00| -125.068,90| | | | | | | | | | |1.1.3.0.04.00.000| 01 |1100000| contr.melh. p/pavimentacao e obra | 14.650,87| 245.068,90| 120.000,00| -125.068,90| | | | | | | | | | |1.3.0.0.00.00.000| | | RECEITA PATRIMONIAL | 1.680.793,32| 24.754.912,34| 11.442.610,00| -13.312.302,34| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 06/03/2012 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2011 Pagina 2 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.3.1.0.00.00.000| | | RECEITAS IMOBILIARIAS | 989,02| 197.190,97| 131.000,00| -66.190,97| | | | | | | | | | |1.3.1.1.00.00.000| | | ALUGUEIS | 989,02| 197.190,97| 131.000,00| -66.190,97| | | | | | | | | | |1.3.1.1.01.00.000| 01 |1100000| alugueis de imoveis urbanos | 989,02| 197.190,97| 131.000,00| -66.190,97| | | | | | | | | | |1.3.2.0.00.00.000| | | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.679.804,30| 24.557.721,37| 11.311.610,00| -13.246.111,37| | | | | | | | | | |1.3.2.5.00.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.679.804,30| 24.557.721,37| 11.311.610,00| -13.246.111,37| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.00.000| | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECUR | 618.414,06| 10.150.876,66| 5.135.300,00| -5.015.576,66| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULA | 6.075,32| 209.287,64| 43.000,00| -166.287,64| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.01.001| 05 |1000018| rend apl fin royalties - uniao | 356,71| 12.281,17| 5.000,00| -7.281,17| |1.3.2.5.01.01.002| 02 |1000018| rend apl fin royalties - estad | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| |1.3.2.5.01.01.003| 05 |1000018| rend dep banc comp fin esp exp | 4.309,24| 109.766,87| 36.000,00| -73.766,87| |1.3.2.5.01.01.004| 05 |1000018| rend dep banc dep nac prod min | 1.409,37| 87.239,60| 0,00| -87.239,60| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.000| | | REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULA | 205.337,03| 3.013.438,97| 1.200.000,00| -1.813.438,97| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.02.001| 02 |2600000| rend apl deposito bancario fun | 205.337,03| 3.013.438,97| 1.200.000,00| -1.813.438,97| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - | 147.444,54| 2.939.438,14| 2.128.000,00| -811.438,14| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.03.002| 02 |3000028| rend dep banc programa diabete | 440,55| 4.267,78| 0,00| -4.267,78| |1.3.2.5.01.03.003| 05 |3000038| rend dep banc assistencia farm | 21.077,04| 286.835,73| 117.000,00| -169.835,73| |1.3.2.5.01.03.004| 05 |3000031| rend dep banc media e alta com | 47.458,14| 799.339,28| 980.000,00| 180.660,72| |1.3.2.5.01.03.005| 05 |3000033| rend dep banc atencao basica | 34.250,09| 1.158.037,73| 572.000,00| -586.037,73| |1.3.2.5.01.03.006| 05 |3000032| rend dep banc gestao do sus | 193,92| 43.243,99| 0,00| -43.243,99| |1.3.2.5.01.03.007| 05 |3000034| rend dep banc vigilancia em sa | 31.798,53| 430.489,36| 332.000,00| -98.489,36| |1.3.2.5.01.03.008| 02 |3000022| rend dep banc at saude sistema | 105,54| 1.416,45| 0,00| -1.416,45| |1.3.2.5.01.03.009| 02 |3000035| rend dep banc municipalizacao | 12.120,73| 215.807,82| 127.000,00| -88.807,82| |1.3.2.5.01.03.010| 05 |3000036| rend dep banc inc prog nac dst | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.012| 02 |3000007| rend dep banc med atencao basi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.013| 05 |3000038| rend dep banc nasf-nucleos apo | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.03.014| 05 |3000040| rend dep banc centro de zoonos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.D | 180.038,04| 2.222.120,49| 1.100.800,00| -1.121.320,49| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.05.001| 01 |2000000| rend dep banc educacao basica | 35.708,39| 1.286.630,18| 750.000,00| -536.630,18| |1.3.2.5.01.05.002| 05 |2200005| rend dep banc quota salario ed | 46.900,51| 520.230,69| 307.000,00| -213.230,69| |1.3.2.5.01.05.003| 05 |2200003| rend dep banc pnate-transporte | 37,54| 332,18| 400,00| 67,82| |1.3.2.5.01.05.004| 02 |2000003| rend dep banc fundesp-merenda | 1.928,97| 25.816,15| 27.000,00| 1.183,85| |1.3.2.5.01.05.005| 05 |2000002| rend dep banc pnaec prog nac a | 75,00| 110,79| 0,00| -110,79| |1.3.2.5.01.05.006| 05 |2000001| rend dep banc transf diretas f | 5.530,98| 53.741,93| 0,00| -53.741,93| |1.3.2.5.01.05.008| 02 |2200002| rend dep banc transporte de al | 241,02| 7.791,90| 8.000,00| 208,10| |1.3.2.5.01.05.009| 02 |2000014| rend dep banc pac constr escol | 1.254,49| 42.968,88| 400,00| -42.568,88| |1.3.2.5.01.05.010| 02 |2000012| rend dep banc pac sta esmerald | 315,08| 14.209,04| 2.000,00| -12.209,04| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 06/03/2012 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2011 Pagina 3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.05.011| 02 |2000010| rend dep banc pac ipanema vill | 2.345,85| 82.275,97| 2.000,00| -80.275,97| |1.3.2.5.01.05.012| 02 |2000011| rend dep banc jdm t m s barbar | 2.988,33| 49.901,82| 2.000,00| -47.901,82| |1.3.2.5.01.05.013| 02 |2000013| rend dep banc pac vila barao | 1.542,23| 56.941,31| 2.000,00| -54.941,31| |1.3.2.5.01.05.014| 05 |2000015| rend dep banc pac ii proinfanc | 81.169,65| 81.169,65| 0,00| -81.169,65| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E | 6.289,24| 61.859,71| 28.000,00| -33.859,71| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.06.001| 01 |3100000| rend dep banc recurso proprio | 6.289,24| 61.859,71| 28.000,00| -33.859,71| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.09.000| 01 |1300000| remun.dep.banc.recursos vincula | 69,16| 34.752,68| 8.000,00| -26.752,68| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.000| | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC | 5.377,01| 95.391,92| 52.500,00| -42.891,92| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.10.001| 05 |5000018| rend dep banc paif atencao fam | 186,47| 1.930,90| 0,00| -1.930,90| |1.3.2.5.01.10.002| 05 |5000017| rend dep banc peti-socio econo | 83,76| 655,76| 200,00| -455,76| |1.3.2.5.01.10.003| 05 |5000002| rend dep banc atendimento a pe | 0,00| 0,03| 0,00| -0,03| |1.3.2.5.01.10.004| 05 |5000021| rend dep banc agente jovem-pro | 523,09| 17.998,29| 20.900,00| 2.901,71| |1.3.2.5.01.10.005| 05 |5000016| rend dep banc atend pessoa por | 268,62| 3.686,84| 3.000,00| -686,84| |1.3.2.5.01.10.009| 05 |5000019| rend dep banc atend populacao | 488,76| 3.886,33| 2.000,00| -1.886,33| |1.3.2.5.01.10.010| 05 |5000001| rend dep banc pac-creche crian | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.10.011| 05 |5000020| rend dep banc projeto sentinel | 96,75| 845,88| 1.400,00| 554,12| |1.3.2.5.01.10.012| 05 |5000022| rend dep banc crianca e adoles | 65,96| 997,99| 0,00| -997,99| |1.3.2.5.01.10.013| 05 |5000024| rend dep banc igd-bolsa famili | 957,04| 21.983,16| 25.000,00| 3.016,84| |1.3.2.5.01.10.014| 05 |5000002| rend dep banc piso basico vari | 97,85| 3.020,94| 0,00| -3.020,94| |1.3.2.5.01.10.015| 05 |5000027| rend dep banc projovem adolesc | 27,98| 2.360,21| 0,00| -2.360,21| |1.3.2.5.01.10.016| 05 |5000028| rend dep banc mulheres em situ | 1.178,00| 14.726,35| 0,00| -14.726,35| |1.3.2.5.01.10.017| 05 |5000029| rend dep banc creas-centro ref | 1.315,21| 11.828,58| 0,00| -11.828,58| |1.3.2.5.01.10.018| 05 |5000028| rend dep banc cerem-centro ref | 87,52| 11.470,66| 0,00| -11.470,66| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.000| | | REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS R | 67.783,72| 1.574.587,11| 575.000,00| -999.587,11| | | | | | | | | | |1.3.2.5.01.99.002| 07 |1000005| rend dep banc pmat-prog modern | 13.219,00| 140.416,75| 123.000,00| -17.416,75| |1.3.2.5.01.99.003| 03 |4000001| rend dep banc fumtran | 25.937,86| 337.850,99| 200.000,00| -137.850,99| |1.3.2.5.01.99.004| 02 |1000024| rend dep banc reforma delegaci | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.005| 02 |1000009| rend dep banc cdhu | 2,11| 17,56| 0,00| -17,56| |1.3.2.5.01.99.006| 03 |1000015| rend dep banc fmdca-fdo mun di | 2.885,34| 72.517,77| 0,00| -72.517,77| |1.3.2.5.01.99.007| 03 |1000007| rend dep banc fadas-fdo desp a | 5,06| 5.201,46| 0,00| -5.201,46| |1.3.2.5.01.99.008| 02 |5000006| rend dep banc fmas-protecao ba | 456,02| 3.627,73| 0,00| -3.627,73| |1.3.2.5.01.99.009| 05 |5000007| rend dep banc fmas-protecao es | 429,65| 3.293,13| 0,00| -3.293,13| |1.3.2.5.01.99.010| 02 |5000008| rend dep banc bpc-beneficio pr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.011| 02 |1000013| rend dep banc daesp | 18,99| 254,89| 0,00| -254,89| |1.3.2.5.01.99.012| 05 |1000020| rend dep banc modernizacao gua | 0,00| 0,16| 0,00| -0,16| |1.3.2.5.01.99.013| 01 |2300000| rend dep banc ensino medio | 100,33| 1.552,60| 0,00| -1.552,60| |1.3.2.5.01.99.014| 02 |1000023| rend dep banc infraestrutura u | 0,00| 3.832,13| 0,00| -3.832,13| |1.3.2.5.01.99.015| 02 |1000030| rend dep banc pts-pqe tecn sor | 3.757,10| 550.886,33| 0,00| -550.886,33| |1.3.2.5.01.99.016| 07 |4000002| rend dep banc promob-bndes | 260,75| 15.257,32| 0,00| -15.257,32| |1.3.2.5.01.99.017| 07 |1000012| rend dep banc caf-corporacao a | 10.693,55| 274.126,13| 252.000,00| -22.126,13| |1.3.2.5.01.99.018| 03 |1000002| rend dep banc faced-fdo assist | 1.166,70| 17.503,13| 0,00| -17.503,13| |1.3.2.5.01.99.019| 03 |1000003| rend dep banc fama-fdo meio am | 2.978,82| 30.649,46| 0,00| -30.649,46| |1.3.2.5.01.99.020| 03 |1000017| rend dep banc fmfp-fdo mun fes | 0,00| 1.044,91| 0,00| -1.044,91| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 06/03/2012 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2011 Pagina 4 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2.5.01.99.022| 02 |1000010| rend dep banc centro lazer vl | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.023| 02 |1000032| rend dep banc area lazer jd ma | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.3.2.5.01.99.024| 05 |1000041| rend dep banc pronasci | 4.605,95| 104.034,81| 0,00| -104.034,81| |1.3.2.5.01.99.026| 02 |1000043| rend dep banc constr salao com | 0,00| 1.891,18| 0,00| -1.891,18| |1.3.2.5.01.99.027| 02 |5000031| rend dep banc lib assistida/pr | 1.053,91| 7.426,58| 0,00| -7.426,58| |1.3.2.5.01.99.028| 02 |5000033| rend dep banc piso fico media | 0,10| 823,48| 0,00| -823,48| |1.3.2.5.01.99.029| 02 |1000050| rend rep banc pro-lar pav asf | 0,00| 500,75| 0,00| -500,75| |1.3.2.5.01.99.030| 02 |1000051| rend dep banc pro-lar constr c | 212,48| 1.877,86| 0,00| -1.877,86| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.00.000| | | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA | 1.061.390,24| 14.406.844,71| 6.176.310,00| -8.230.534,71| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.000| | | REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE RE | 1.061.390,24| 14.406.844,71| 6.176.310,00| -8.230.534,71| | | | | | | | | | |1.3.2.5.02.99.001| 01 |1100000| rend dep banc de recursos nao | 921.316,71| 13.205.101,71| 5.828.310,00| -7.376.791,71| |1.3.2.5.02.99.004| 01 |1100000| rend dep banc caf-corporacao a | 140.073,53| 1.201.634,01| 348.000,00| -853.634,01| |1.3.2.5.02.99.005| 01 |1100000| rend apl complementando renda | 0,00| 108,99| 0,00| -108,99| | | | | | | | | | |1.7.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 68.379.293,50| 783.273.064,14| 778.960.340,00| -4.312.724,14| | | | | | | | | | |1.7.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 67.607.422,71| 775.862.420,51| 768.129.700,00| -7.732.720,51| | | | | | | | | | |1.7.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 19.442.679,66| 186.854.697,61| 188.435.700,00| 1.581.002,39| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 6.614.901,76| 46.624.454,41| 48.900.000,00| 2.275.545,59| | | | | | | | | | |1.7.2.1.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte fundo de participaca | 6.607.633,34| 46.539.294,48| 48.800.000,00| 2.260.705,52| |1.7.2.1.01.05.000| 01 |1100000| cota-parte do imposto s/a prop. | 7.268,42| 85.159,93| 100.000,00| 14.840,07| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.00.000| | | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO | 331.344,07| 2.050.472,03| 920.000,00| -1.130.472,03| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.20.000| 05 |1000018| cota-parte da compens.finan.rec | 27,45| 574.648,32| 351.000,00| -223.648,32| |1.7.2.1.22.30.000| 05 |1000018| c/parte royalties-comp.fin.p/pr | 55.160,63| 532.606,13| 569.000,00| 36.393,87| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.000| | | OUT.TRANS.DECOR.DE COMPENS.FIN. | 276.155,99| 943.217,58| 0,00| -943.217,58| | | | | | | | | | |1.7.2.1.22.90.001| 05 |1000018| comp fin esp exp-cex | 276.155,99| 943.217,58| 0,00| -943.217,58| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.000| | | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPAS | 9.989.900,17| 109.816.024,48| 113.604.700,00| 3.788.675,52| | | | | | | | | | |1.7.2.1.33.00.001| 05 |3000031| media alta complexidade ambula | 8.035.149,19| 90.922.776,80| 93.622.000,00| 2.699.223,20| |1.7.2.1.33.00.002| 05 |3000030| assistencia farmaceutica | 248.333,03| 3.228.329,39| 2.980.000,00| -248.329,39| |1.7.2.1.33.00.003| 05 |3000033| atencao basica | 1.084.637,50| 12.484.437,50| 13.177.000,00| 692.562,50| |1.7.2.1.33.00.004| 05 |3000034| vigilancia em saude | 110.708,68| 2.498.409,02| 2.463.000,00| -35.409,02| |1.7.2.1.33.00.005| 05 |3000036| incentivo prog nac hiv/aids de | 0,00| 0,00| 400.000,00| 400.000,00| |1.7.2.1.33.00.006| 05 |3000032| gestao do sus | 511.071,77| 682.071,77| 100.000,00| -582.071,77| |1.7.2.1.33.00.007| 05 |3000031| projeto samu regional (federal | 0,00| 0,00| 862.700,00| 862.700,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 2.324.457,53| 26.178.833,13| 22.829.000,00| -3.349.833,13| | | | | | | | | | |1.7.2.1.35.01.000| 05 |2200005| transferencias do salario-educa | 1.427.741,39| 17.563.132,65| 14.860.000,00| -2.703.132,65| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 06/03/2012 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2011 Pagina 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.2.1.35.03.000| 05 |2000001| transf.diretas do fnde referent | 854.796,00| 8.489.940,00| 7.834.000,00| -655.940,00| |1.7.2.1.35.04.000| 05 |2200003| trans.diretas do fnde referente | 41.920,14| 125.760,48| 135.000,00| 9.239,52| | | | | | | | | | |1.7.2.1.36.00.000| 01 |1100000| trans.financeira do icms-desonera | 182.076,13| 2.184.913,56| 2.182.000,00| -2.913,56| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.1.99.00.001| 01 |1100000| fex-aux financ fomento exporta | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 36.836.887,96| 457.277.700,65| 449.694.000,00| -7.583.700,65| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.00.000| | | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD | 36.811.403,83| 453.681.602,18| 446.482.000,00| -7.199.602,18| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.000| | | COTA-PARTE DO ICMS | 32.557.891,56| 361.116.723,40| 360.000.000,00| -1.116.723,40| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.01.001| 01 |1100000| cota-parte do icms | 32.557.891,56| 361.116.723,40| 360.000.000,00| -1.116.723,40| | | | | | | | | | |1.7.2.2.01.02.000| 01 |1100000| cota-parte do ipva | 3.929.531,77| 88.480.820,06| 81.967.000,00| -6.513.820,06| |1.7.2.2.01.04.000| 01 |1100000| cota-parte do ipi sobre exporta | 323.980,50| 3.164.609,64| 3.650.000,00| 485.390,36| |1.7.2.2.01.13.000| 01 |1300000| cota-parte da contr.interv.no d | 0,00| 919.449,08| 865.000,00| -54.449,08| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.00.000| | | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO | 25.484,13| 218.456,22| 57.000,00| -161.456,22| | | | | | | | | | |1.7.2.2.22.30.000| 02 |1000018| c/parte royalties comp.fin.p/pr | 25.484,13| 218.456,22| 57.000,00| -161.456,22| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 3.377.642,25| 3.155.000,00| -222.642,25| | | | | | | | | | |1.7.2.2.99.00.001| 02 |2000003| fundesp - merenda escolar | 0,00| 3.377.642,25| 3.155.000,00| -222.642,25| | | | | | | | | | |1.7.2.4.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 11.327.855,09| 131.730.022,25| 130.000.000,00| -1.730.022,25| | | | | | | | | | |1.7.2.4.01.00.000| 02 |2600000| transf. de recursos do fundeb | 11.327.855,09| 131.730.022,25| 130.000.000,00| -1.730.022,25| | | | | | | | | | |1.7.6.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 771.870,79| 7.410.643,63| 10.830.640,00| 3.419.996,37| | | | | | | | | | |1.7.6.1.00.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SU | 233.351,54| 1.931.338,59| 2.589.600,00| 658.261,41| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O | 0,00| 0,00| 620.000,00| 620.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.01.00.001| 05 |3000038| nasf - nucleos de apoio saude | 0,00| 0,00| 520.000,00| 520.000,00| |1.7.6.1.01.00.002| 05 |3000039| olhar brasil | 0,00| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.000| | | TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG. | 233.351,54| 1.931.338,59| 1.969.600,00| 38.261,41| | | | | | | | | | |1.7.6.1.03.00.001| 05 |5000017| peti - socio educativo | 1.000,00| 13.000,00| 24.000,00| 11.000,00| |1.7.6.1.03.00.002| 05 |5000002| atendimento a pessoa idosa | 0,00| 0,00| 47.000,00| 47.000,00| |1.7.6.1.03.00.003| 05 |5000025| projovem - protecao ao jovem | 0,00| 532.781,04| 312.000,00| -220.781,04| |1.7.6.1.03.00.004| 05 |5000021| projovem adolescente | 17.901,00| 57.786,00| 96.000,00| 38.214,00| |1.7.6.1.03.00.005| 05 |5000018| protecao social basica familia | 36.000,00| 135.000,00| 108.000,00| -27.000,00| |1.7.6.1.03.00.006| 05 |5000012| sac-ppd portador de deficienci | 18.000,00| 234.000,00| 205.200,00| -28.800,00| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 06/03/2012 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2011 Pagina 6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7.6.1.03.00.007| 05 |5000019| populacao de rua | 33.000,00| 253.000,00| 276.000,00| 23.000,00| |1.7.6.1.03.00.008| 05 |5000001| piso basico de transicao | 0,00| 0,00| 24.800,00| 24.800,00| |1.7.6.1.03.00.009| 05 |5000016| c.a.p.p.d. | 0,00| 0,00| 54.000,00| 54.000,00| |1.7.6.1.03.00.010| 05 |5000020| pfmc - projeto sentinela | 30.900,00| 144.200,00| 123.600,00| -20.600,00| |1.7.6.1.03.00.011| 05 |5000022| abrigo crianca adolescente | 45.000,00| 144.000,00| 108.000,00| -36.000,00| |1.7.6.1.03.00.012| 05 |5000024| igd - bolsa familia | 36.964,88| 251.239,93| 432.000,00| 180.760,07| |1.7.6.1.03.00.013| 05 |5000034| mulheres em situacao de violen | 0,00| 68.632,00| 0,00| -68.632,00| |1.7.6.1.03.00.015| 05 |5000031| liberdade assistida e prest se | 8.800,00| 57.200,00| 159.000,00| 101.800,00| |1.7.6.1.03.00.016| 05 |5000002| piso basico variavel idosos | 5.785,66| 40.499,62| 0,00| -40.499,62| |1.7.6.1.03.00.017| 05 |5000028| cerem-centro de referencia da | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE S | 538.519,25| 5.479.305,04| 6.379.040,00| 899.734,96| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.000| | | TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.01.00.001| 02 |3000028| programa diabetes-estado | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.002| 02 |3000037| medicacao atencao basica do es | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |1.7.6.2.01.00.003| 02 |3000035| municipalizacao da saude - est | 0,00| 350.000,00| 1.604.000,00| 1.254.000,00| |1.7.6.2.01.00.004| 02 |3000022| atencao saude sistema penitenc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A | 418.760,50| 3.859.265,00| 3.531.000,00| -328.265,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.02.00.001| 02 |2200002| nc - transporte de alunos | 418.760,50| 3.859.265,00| 3.531.000,00| -328.265,00| |1.7.6.2.02.00.002| 02 |2300001| transp alunos ensino medio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 119.758,75| 1.270.040,04| 1.244.040,00| -26.000,04| | | | | | | | | | |1.7.6.2.99.00.001| 02 |5000006| fmas - protecao basica | 42.177,50| 263.065,00| 253.065,00| -10.000,00| |1.7.6.2.99.00.002| 02 |5000007| fmas - protecao especial | 77.581,25| 976.075,04| 930.975,00| -45.100,04| |1.7.6.2.99.00.003| 02 |5000008| bpc | 0,00| 0,00| 60.000,00| 60.000,00| |1.7.6.2.99.00.004| 02 |5000033| piso fixo media complexidade i | 0,00| 30.900,00| 0,00| -30.900,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.7.6.3.99.00.001| 06 |3000026| projeto samu regional (municip | 0,00| 0,00| 1.862.000,00| 1.862.000,00| | | | | | | | | | |1.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.998.084,30| 54.460.451,56| 49.788.000,00| -4.672.451,56| | | | | | | | | | |1.9.1.0.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.731.191,88| 15.279.979,43| 15.220.000,00| -59.979,43| | | | | | | | | | |1.9.1.1.00.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTO | 806.937,29| 5.186.482,20| 3.939.000,00| -1.247.482,20| | | | | | | | | | |1.9.1.1.38.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do iptu | 281.021,19| 961.002,68| 843.000,00| -118.002,68| |1.9.1.1.39.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora do itbi | 48.679,31| 351.759,06| 194.000,00| -157.759,06| |1.9.1.1.40.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora do imp.s/ser | 267.309,96| 2.818.039,69| 1.587.000,00| -1.231.039,69| | | | | | | | | | |1.9.1.1.99.00.000| | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 209.926,83| 1.055.680,77| 1.315.000,00| 259.319,23| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 06/03/2012 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2011 Pagina 7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9.1.1.99.01.000| 01 |1100000| multas e juros de mora de outro | 209.926,83| 1.055.680,77| 1.315.000,00| 259.319,23| | | | | | | | | | |1.9.1.3.00.00.000| | | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI | 895.213,39| 9.887.875,16| 11.223.000,00| 1.335.124,84| | | | | | | | | | |1.9.1.3.11.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da divida ativa do | 748.656,66| 8.306.660,46| 9.330.000,00| 1.023.339,54| |1.9.1.3.12.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa do itb | 5.502,85| 59.969,43| 0,00| -59.969,43| |1.9.1.3.13.00.000| 01 |1100000| multas e juros de mora da divida | 135.759,41| 1.440.285,06| 1.740.000,00| 299.714,94| |1.9.1.3.35.00.000| 01 |1100000| mult.jur.mora da div.ativa tx.fis | 0,00| 0,00| 40.000,00| 40.000,00| |1.9.1.3.99.00.000| 01 |1100000| mult.e juros de mora da div.ativa | 5.294,47| 80.960,21| 113.000,00| 32.039,79| | | | | | | | | | |1.9.1.9.00.00.000| | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 29.041,20| 205.622,07| 58.000,00| -147.622,07| | | | | | | | | | |1.9.1.9.10.00.000| 01 |1100000| multas previstas na legislacao sa | 26.981,20| 197.042,07| 58.000,00| -139.042,07| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.000| | | OUTRAS MULTAS | 2.060,00| 8.580,00| 0,00| -8.580,00| | | | | | | | | | |1.9.1.9.99.00.001| 01 |1100000| multa de acoes contra a dengue | 2.060,00| 8.580,00| 0,00| -8.580,00| | | | | | | | | | |1.9.2.0.00.00.000| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 752.627,04| 5.647.603,68| 4.082.000,00| -1.565.603,68| | | | | | | | | | |1.9.2.2.00.00.000| | | RESTITUICOES | 752.627,04| 5.647.603,68| 4.082.000,00| -1.565.603,68| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.000| | | OUTRAS RESTITUICOES | 752.627,04| 5.647.603,68| 4.082.000,00| -1.565.603,68| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.001| 01 |1100000| vale transporte pms | 114.186,04| 1.272.513,94| 1.113.000,00| -159.513,94| |1.9.2.2.99.00.002| 01 |1100000| vale refeicao pms | 30.243,53| 369.041,15| 298.000,00| -71.041,15| |1.9.2.2.99.00.003| 01 |1100000| cesta basica pms | 129.759,83| 1.116.010,87| 858.000,00| -258.010,87| |1.9.2.2.99.00.004| 01 |1100000| outras restituicoes | 324.344,99| 786.601,01| 378.000,00| -408.601,01| |1.9.2.2.99.00.005| 01 |1100000| cesta basica - saae | 96.800,00| 1.015.757,10| 877.000,00| -138.757,10| |1.9.2.2.99.00.006| 01 |1100000| cesta basica - urbes | 31.504,00| 308.395,83| 194.000,00| -114.395,83| |1.9.2.2.99.00.007| 01 |1100000| cesta basica funserv | 21.216,80| 689.083,49| 186.000,00| -503.083,49| |1.9.2.2.99.00.008| 01 |1100000| rest. energia eletrica distrit | 4.571,85| 62.661,11| 47.000,00| -15.661,11| |1.9.2.2.99.00.009| 01 |1100000| combustivel - urbes | 0,00| 27.539,18| 131.000,00| 103.460,82| | | | | | | | | | |1.9.3.0.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.396.147,55| 17.099.043,86| 18.462.000,00| 1.362.956,14| | | | | | | | | | |1.9.3.1.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.367.557,96| 16.788.360,59| 18.146.000,00| 1.357.639,41| | | | | | | | | | |1.9.3.1.11.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa do imp.s/a prop.pre | 886.473,16| 10.896.700,11| 11.526.000,00| 629.299,89| |1.9.3.1.12.00.000| 01 |1100000| receita da divida ativa do itbi | 10.956,89| 161.466,56| 198.000,00| 36.533,44| |1.9.3.1.13.00.000| 01 |1100000| rec.divida ativa do imp.s/serv.de | 85.316,59| 875.219,08| 809.000,00| -66.219,08| |1.9.3.1.35.00.000| 01 |1100000| rec.div.ativa da tx.de fisc.e vig | 4.137,76| 51.620,26| 78.000,00| 26.379,74| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR | 36.906,71| 512.816,02| 608.000,00| 95.183,98| | | | | | | | | | |1.9.3.1.98.00.001| 01 |1100000| rec.div.ativa contr. melhorias | 36.906,71| 512.816,02| 608.000,00| 95.183,98| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS | 343.766,85| 4.290.538,56| 4.927.000,00| 636.461,44| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.000| | | REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T | 343.766,85| 4.290.538,56| 4.927.000,00| 636.461,44| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 06/03/2012 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2011 Pagina 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |1.9.3.1.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa tx lic func esta | 110.976,85| 1.357.824,42| 1.482.000,00| 124.175,58| |1.9.3.1.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa tx publicidade | 12.531,32| 157.767,69| 131.000,00| -26.767,69| |1.9.3.1.99.01.003| 01 |1100000| rec.div.ativa emol. e custas p | 721,27| 12.031,15| 16.000,00| 3.968,85| |1.9.3.1.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa limpeza pub | 215.383,28| 2.698.693,70| 3.005.000,00| 306.306,30| |1.9.3.1.99.01.005| 01 |1100000| rec div ativa outros tributos | 4.154,13| 64.221,60| 293.000,00| 228.778,40| | | | | | | | | | |1.9.3.2.00.00.000| | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 28.589,59| 310.683,27| 316.000,00| 5.316,73| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.00.000| | | REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 28.589,59| 310.683,27| 316.000,00| 5.316,73| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.000| | | REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT | 28.589,59| 310.683,27| 316.000,00| 5.316,73| | | | | | | | | | |1.9.3.2.99.01.001| 01 |1100000| rec.div.ativa taxa de cemiteri | 241,50| 2.053,75| 4.000,00| 1.946,25| |1.9.3.2.99.01.002| 01 |1100000| rec.div.ativa multas posturas | 27.854,33| 284.423,11| 298.000,00| 13.576,89| |1.9.3.2.99.01.004| 01 |1100000| rec.div.ativa rendas eventuais | 256,76| 17.467,05| 11.000,00| -6.467,05| |1.9.3.2.99.01.005| 01 |1100000| rec.div.ativa ressarcimento | 237,00| 6.739,36| 3.000,00| -3.739,36| | | | | | | | | | |1.9.9.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 1.118.117,83| 16.433.824,59| 12.024.000,00| -4.409.824,59| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.000| | | OUTRAS RECEITAS | 1.118.117,83| 16.433.824,59| 12.024.000,00| -4.409.824,59| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.001| 01 |1100000| eventuais | -1.182.764,75| 2.604.516,53| 1.367.000,00| -1.237.516,53| |1.9.9.0.99.00.002| 01 |1100000| receita de mercados | 2.590,90| 23.187,17| 20.000,00| -3.187,17| |1.9.9.0.99.00.003| 01 |1100000| visa zoonoses | 636,00| 7.615,00| 5.000,00| -2.615,00| |1.9.9.0.99.00.004| 03 |1000002| faced - fdo. apoio a cultura e | 24.085,23| 355.687,61| 300.000,00| -55.687,61| |1.9.9.0.99.00.005| 03 |5000004| fss - fdo. social de solidarie | 0,00| 12.265,00| 40.000,00| 27.735,00| |1.9.9.0.99.00.006| 03 |1000003| fama - fdo. municipal de meio | 62.763,76| 656.268,40| 900.000,00| 243.731,60| |1.9.9.0.99.00.007| 03 |4000001| fumtran - fdo. municipal de tr | 1.280.436,19| 9.394.886,09| 8.000.000,00| -1.394.886,09| |1.9.9.0.99.00.008| 03 |1000007| fadas - fdo. de apoio ao despo | 0,00| 87.165,16| 70.000,00| -17.165,16| |1.9.9.0.99.00.009| 01 |1100000| concurso publico | 0,00| 0,00| 12.000,00| 12.000,00| |1.9.9.0.99.00.010| 03 |1000006| procon | 0,00| 9.085,57| 10.000,00| 914,43| |1.9.9.0.99.00.011| 03 |1000015| fmdca - fdo. municipal da cria | 903.313,22| 1.721.839,77| 1.000.000,00| -721.839,77| |1.9.9.0.99.00.012| 03 |1000017| ffp - fdo. festejos populares | 10.000,00| 45.000,00| 300.000,00| 255.000,00| |1.9.9.0.99.00.014| 01 |1100000| programa garantia de renda min | 17.057,28| 1.516.308,29| 0,00| -1.516.308,29| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS DE CAPITAL | 530.034,61| 35.045.075,25| 85.796.350,00| 50.751.274,75| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |2.1.0.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 30.204.605,20| 58.443.600,00| 28.238.994,80| | | | | | | | | | |2.1.1.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CO | 0,00| 0,00| 19.695.600,00| 19.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.05.00.000| 07 |1000005| oper.cred.internas p/prog.moderni | 0,00| 0,00| 16.695.600,00| 16.695.600,00| | | | | | | | | | |2.1.1.4.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTER | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 06/03/2012 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2011 Pagina 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.1.4.99.00.001| 07 |1000048| provias-programa de intervenco | 0,00| 0,00| 3.000.000,00| 3.000.000,00| | | | | | | | | | |2.1.2.0.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00| 30.204.605,20| 38.748.000,00| 8.543.394,80| | | | | | | | | | |2.1.2.3.00.00.000| | | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS - C | 0,00| 30.204.605,20| 38.748.000,00| 8.543.394,80| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.000| | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTER | 0,00| 30.204.605,20| 38.748.000,00| 8.543.394,80| | | | | | | | | | |2.1.2.3.99.00.001| 07 |1000012| caf - corporacion andina de fo | 0,00| 30.204.605,20| 38.748.000,00| 8.543.394,80| | | | | | | | | | |2.2.0.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS | 34,61| 1.616.009,42| 16.000,00| -1.600.009,42| | | | | | | | | | |2.2.1.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.1.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens moveis | 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | | | | |2.2.2.0.00.00.000| | | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 34,61| 1.616.009,42| 14.000,00| -1.602.009,42| | | | | | | | | | |2.2.2.9.00.00.000| 01 |1200000| alienacao de outros bens imoveis | 34,61| 1.616.009,42| 14.000,00| -1.602.009,42| | | | | | | | | | |2.4.0.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 530.000,00| 3.224.460,63| 27.336.750,00| 24.112.289,37| | | | | | | | | | |2.4.2.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00| 2.658.436,97| 14.636.750,00| 11.978.313,03| | | | | | | | | | |2.4.2.1.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 0,00| 2.658.436,97| 0,00| -2.658.436,97| | | | | | | | | | |2.4.2.1.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 0,00| 2.658.436,97| 0,00| -2.658.436,97| | | | | | | | | | |2.4.2.1.02.00.001| 05 |2000015| pac ii-proinfancia-construcao | 0,00| 2.658.436,97| 0,00| -2.658.436,97| | | | | | | | | | |2.4.2.2.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 0,00| 0,00| 14.636.750,00| 14.636.750,00| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.000| | | TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROG | 0,00| 0,00| 14.636.750,00| 14.636.750,00| | | | | | | | | | |2.4.2.2.02.00.001| 02 |2000010| pac ipanema ville | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.002| 02 |2000011| pac sta barbara | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.003| 02 |2000013| pac vl barao | 0,00| 0,00| 3.685.400,00| 3.685.400,00| |2.4.2.2.02.00.004| 02 |2000012| pac sta esmeralda | 0,00| 0,00| 2.813.650,00| 2.813.650,00| |2.4.2.2.02.00.005| 02 |2000014| pac eden | 0,00| 0,00| 2.510.400,00| 2.510.400,00| | | | | | | | | | |2.4.7.0.00.00.000| | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 530.000,00| 566.023,66| 12.700.000,00| 12.133.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.1.00.00.000| | | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.000| | | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.1.01.00.001| 05 |3000040| centro de zoonoses | 0,00| 0,00| 700.000,00| 700.000,00| | | | | | | | | | |2.4.7.2.00.00.000| | | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE | 530.000,00| 566.023,66| 12.000.000,00| 11.433.976,34| | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | DATA 06/03/2012 Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2011 Pagina 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.4.7.2.99.00.000| | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO | 530.000,00| 566.023,66| 12.000.000,00| 11.433.976,34| | | | | | | | | | |2.4.7.2.99.00.001| 02 |1000030| pts-parque tecnologico de soro | 0,00| 0,00| 12.000.000,00| 12.000.000,00| |2.4.7.2.99.00.002| 02 |1000050| pro-lar pav asf r elio luxardo | 0,00| 20.179,20| 0,00| -20.179,20| |2.4.7.2.99.00.003| 02 |1000051| pro-lar constr calcadas cohab | 0,00| 15.844,46| 0,00| -15.844,46| |2.4.7.2.99.00.004| 02 |1000040| centro esportivo bairro eden | 180.000,00| 180.000,00| 0,00| -180.000,00| |2.4.7.2.99.00.005| 02 |1000035| recapeamento sta rosalia | 200.000,00| 200.000,00| 0,00| -200.000,00| |2.4.7.2.99.00.006| 02 |1000036| pavimentacao jdm zulmira | 150.000,00| 150.000,00| 0,00| -150.000,00| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.0.0.0.00.00.000| | |DEDUCOES DE RECEITAS | -8.429.359,02| -100.162.619,14| -99.539.800,00| 622.819,14| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | |9.5.0.0.00.00.000| | | FUNDEB | -8.382.799,04| -99.951.154,36| -99.339.800,00| 611.354,36| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -8.382.799,04| -99.951.154,36| -99.339.800,00| 611.354,36| | | | | | | | | | |9.5.1.0.00.00.001| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -934.550,35| -8.920.879,99| -9.760.000,00| -839.120,01| |9.5.1.0.00.00.002| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -1.578,32| -17.156,51| -20.000,00| -2.843,49| |9.5.1.0.00.00.003| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -36.415,22| -436.982,64| -436.400,00| 582,64| |9.5.1.0.00.00.004| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -6.511.578,31| -72.223.344,73| -72.000.000,00| 223.344,73| |9.5.1.0.00.00.005| 01 |2000000| deducoes de receitas para o fu | -833.880,74| -17.719.868,54| -16.393.400,00| 1.326.468,54| |9.5.1.0.00.00.006| 01 |2000000| deducoes de receitas p/o funde | -64.796,10| -632.921,95| -730.000,00| -97.078,05| | | | | | | | | | |9.9.0.0.00.00.000| | | OUTRAS DEDUCOES | -46.559,98| -211.464,78| -200.000,00| 11.464,78| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.000| | | RECEITAS CORRENTES | -46.559,98| -211.464,78| -200.000,00| 11.464,78| | | | | | | | | | |9.9.1.0.00.00.001| 03 |4000001| (-)deducoes do funset | -46.559,98| -211.464,78| -200.000,00| 11.464,78| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 100.564.293,96| 1.159.161.352,57| 1.173.237.500,00| 14.076.147,43| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------