-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2007 | | ADCT, Art. 77 - Anexo XVI R$ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |-------------------------------------------| | | | (a) | Ate o Semestre (b) | % (b/a) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 452.996.000,00 | 452.996.000,00 | 486.597.430,55 | 107,41 | | Impostos | 157.462.000,00 | 157.462.000,00 | 167.195.532,38 | 106,18 | | Multas, Juros de Mora e Divida Ativa dos Impostos | 26.541.000,00 | 26.541.000,00 | 26.010.396,97 | 98,00 | | Receitas de Transf. Constitucionais e Legais | 268.993.000,00 | 268.993.000,00 | 293.391.501,20 | 109,07 | | Da Uniao | 26.983.000,00 | 26.983.000,00 | 29.460.244,88 | 109,18 | | Do Estado | 242.010.000,00 | 242.010.000,00 | 263.931.256,32 | 109,05 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II) | 88.556.000,00 | 88.556.000,00 | 83.160.507,55 | 93,90 | | Da Uniao para o Municipio | 84.484.700,00 | 84.484.700,00 | 80.034.640,11 | 94,73 | | Do Estado para o Municipio | 1.397.300,00 | 1.397.300,00 | 13.800,00 | 0,98 | | Demais Municipios para o Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas do SUS | 2.674.000,00 | 2.674.000,00 | 3.112.067,44 | 116,38 | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 134.844.150,00 | 141.950.877,60 | 138.017.055,46 | 97,22 | | (-) DEDUCAO PARA O FUNDEF | -33.825.150,00 | -39.575.368,01 | -44.067.320,73 | 111,35 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 642.571.000,00 | 643.927.509,59 | 663.707.672,83 | 103,07 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (c) | Ate o Semestre (d) | % (d/c) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 80.049.299,00 | 83.479.494,34 | 83.454.453,63 | 99,97 | | Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Despesas Correntes | 90.271.211,88 | 93.053.026,81 | 92.906.450,11 | 99,84 | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | Investimentos | 13.036.629,00 | 11.445.872,06 | 10.702.251,23 | 93,50 | | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (IV) | 183.357.139,88 | 187.978.393,21 | 187.063.154,97 | 99,51 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | | | | Ate o Semestre (e) | % (e)/desp.saude | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | 183.357.139,88 | 187.978.393,21 | 187.063.154,97 | 100,00 | | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | | | | | | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 85.882.000,00 | 80.724.665,63 | 80.700.066,12 | 43,14 | | Recursos de Operacoes de Credito | 280.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | | Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | (-) RP INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOSû | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS C/ ACOES E SERV.PUBL.DE SAUDE (V) | 97.195.139,88 | 107.073.727,58 | 106.363.088,85 | 56,85 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2007 | | ADCT, Art. 77 - Anexo XVI R$ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RESTOS A PAGAR | | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS | Aplicacao Minima | Aplicacao Apurada |-------------------------------------------| | ANTERIORES VINCULADOS A SAUDE | em 2006 | em 2006 | Inscritos em 31 de | Cancelados em 2007 | | | (f) | (g) | dezembro de 2006 | (h) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE | 0,00 | 0,00 | 4.227.020,43 | 531.660,30 | | SAUDE | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | COMPENSACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 (VI) | 531.660,30 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PARTICIPACAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - | | | LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>ý [(V - VI)/ I] | 21,85 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | (Por Subfuncao) | | | Ate o Semestre (i) | % (i)/total(i) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ATENCAO BASICA | 97.327.603,88 | 100.010.400,54 | 99.219.558,65 | 53,04 | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 72.723.535,00 | 77.675.300,52 | 77.560.978,43 | 41,46 | | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 10.203.251,00 | 8.452.353,40 | 8.449.413,41 | 4,51 | | VIGILANCIA SANITARIA | 2.789.750,00 | 53.646,42 | 53.646,42 | 0,02 | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2.022.000,00 | 847.929,83 | 841.593,66 | 0,44 | | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 600.000,00 | 938.762,50 | 937.964,40 | 0,50 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 185.666.139,88 | 187.978.393,21 | 187.063.154,97 | 100,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | | | | | | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 85.882.000,00 | 80.724.665,63 | 80.700.066,12 | 43,14 | | Recursos de Operacoes de Credito | 280.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | | Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | (-) RP INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOSû | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 99.504.139,88 | 107.073.727,58 | 106.363.088,85 | 56,85 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- û Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ý Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.