-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 | | ADCT, Art. 77 - Anexo XVI R$ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |-------------------------------------------| | | | (a) | Ate o Semestre (b) | % (b/a) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 523.260.000,00 | 523.260.000,00 | 297.870.668,34 | 56,92 | | Impostos | 180.740.000,00 | 180.740.000,00 | 100.168.038,42 | 55,42 | | Multas, Juros de Mora e Divida Ativa dos Impostos | 27.626.000,00 | 27.626.000,00 | 11.976.864,13 | 43,35 | | Receitas de Transf. Constitucionais e Legais | 314.894.000,00 | 314.894.000,00 | 185.725.765,79 | 58,98 | | Da Uniao | 32.564.000,00 | 32.564.000,00 | 17.838.177,11 | 54,77 | | Do Estado | 282.330.000,00 | 282.330.000,00 | 167.887.588,68 | 59,46 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II) | 85.753.000,00 | 85.753.000,00 | 42.166.987,86 | 49,17 | | Da Uniao para o Municipio | 81.481.000,00 | 81.481.000,00 | 41.140.379,85 | 50,49 | | Do Estado para o Municipio | 2.082.000,00 | 2.082.000,00 | 11.900,00 | 0,57 | | Demais Municipios para o Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas do SUS | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 1.014.708,01 | 46,33 | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 146.751.000,00 | 147.220.000,00 | 53.374.705,41 | 36,25 | | (-) DEDUCAO PARA O FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 755.764.000,00 | 756.233.000,00 | 393.412.361,61 | 52,02 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (c) | Ate o Semestre (d) | % (d/c) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 91.275.538,25 | 91.241.338,25 | 45.296.805,08 | 49,64 | | Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Despesas Correntes | 96.886.761,75 | 98.611.146,39 | 40.487.442,18 | 41,05 | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | Investimentos | 13.230.000,00 | 16.328.018,03 | 8.836.082,33 | 54,11 | | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (IV) | 201.392.300,00 | 206.180.502,67 | 94.620.329,59 | 45,89 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | | | | Ate o Semestre (e) | % (e)/desp.saude | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | 201.392.300,00 | 206.180.502,67 | 94.620.329,59 | 100,00 | | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | | | | | | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 83.563.000,00 | 86.308.322,67 | 34.754.812,46 | 36,73 | | Recursos de Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outros Recursos | 502.000,00 | 502.000,00 | 384.314,74 | 0,40 | | (-) RP INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOSû | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS C/ ACOES E SERV.PUBL.DE SAUDE (V) | 117.327.300,00 | 119.370.180,00 | 59.481.202,39 | 62,86 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 | | ADCT, Art. 77 - Anexo XVI R$ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RESTOS A PAGAR | | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS | Aplicacao Minima | Aplicacao Apurada |-------------------------------------------| | ANTERIORES VINCULADOS A SAUDE | em 2007 | em 2007 | Inscritos em 31 de | Cancelados em 2008 | | | (f) | (g) | dezembro de 2007 | (h) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RP DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE | 0,00 | 0,00 | 4.497.753,17 | 65.761,40 | | SAUDE | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | COMPENSACAO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2008 (VI) | 65.761,40 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PARTICIPACAO DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - | | | LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>ý [(V - VI)/ I] | 19,96 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | (Por Subfuncao) | | | Ate o Semestre (i) | % (i)/total(i) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ATENCAO BASICA | 69.302.293,87 | 70.252.442,87 | 42.685.716,16 | 45,11 | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 117.058.281,75 | 117.419.181,75 | 48.116.988,94 | 50,85 | | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 9.844.293,00 | 11.004.054,00 | 2.441.757,59 | 2,58 | | VIGILANCIA SANITARIA | 1.184.000,00 | 1.300.268,91 | 0,00 | 0,00 | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 6.070.439,18 | 6.204.555,14 | 1.375.866,90 | 1,45 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 203.459.307,80 | 206.180.502,67 | 94.620.329,59 | 100,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | | | | | | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 83.563.000,00 | 86.308.322,67 | 34.754.812,46 | 36,73 | | Recursos de Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outros Recursos | 502.000,00 | 502.000,00 | 384.314,74 | 0,40 | | (-) RP INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | VINCULADA DE RECURSOS PROPRIOSû | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 119.394.307,80 | 119.370.180,00 | 59.481.202,39 | 62,86 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- û Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ý Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.