----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |-------------------------------------------| | | | (a) | Ate o Semestre (b) | % (b/a) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 525.450.000,00 | 589.557.900,46 | 584.991.260,08 | 99,22 | | Impostos | 180.740.000,00 | 204.752.083,05 | 204.407.608,29 | 99,83 | | Multas/Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.102.000,00 | 1.555.585,41 | 1.555.560,11 | 99,99 | | Divida Ativa de Impostos | 15.693.000,00 | 15.779.113,53 | 11.557.694,52 | 73,24 | | Multas/Juros de Mora,Atual.Monetaria,Outros Enc.Div.Ativa Impostos | 10.831.000,00 | 10.437.855,85 | 10.437.314,00 | 99,99 | | Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais | 317.084.000,00 | 357.033.262,62 | 357.033.083,16 | 99,99 | | Da Uniao | 34.754.000,00 | 38.738.339,50 | 38.738.164,09 | 99,99 | | Do Estado | 282.330.000,00 | 318.294.923,12 | 318.294.919,07 | 99,99 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II) | 84.065.000,00 | 111.620.897,21 | 85.689.823,01 | 76,76 | | Da Uniao para o Municipio | 81.481.000,00 | 107.413.623,15 | 83.809.621,45 | 78,02 | | Do Estado para o Municipio | 2.082.000,00 | 2.877.006,00 | 695.006,00 | 24,15 | | Demais Municipios para o Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas do SUS | 502.000,00 | 1.330.268,06 | 1.185.195,56 | 89,09 | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 201.472.397,20 | 237.746.255,00 | 193.275.910,86 | 81,29 | | (-) DEDUCAO PARA O FUNDEB | -55.223.397,20 | -62.809.971,46 | -62.008.864,01 | 98,72 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 755.764.000,00 | 876.115.081,21 | 801.948.129,94 | 91,53 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (c) | Ate o Semestre (d) | % (d/c) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 91.275.538,25 | 103.184.338,25 | 103.140.453,77 | 99,95 | | Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Despesas Correntes | 96.886.761,75 | 99.253.610,11 | 98.336.007,05 | 99,07 | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | Investimentos | 13.230.000,00 | 13.628.010,69 | 13.335.083,09 | 97,85 | | Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (IV) | 201.392.300,00 | 216.065.959,05 | 214.811.543,91 | 99,41 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | | | | Ate o Semestre (e) | % (e)/desp.saude | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 0,00 | 0,00 | 79.952.714,74 | 37,21 | | Recursos de Operacoes de Credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outros Recursos | 201.392.300,00 | 216.065.959,05 | 1.034.910,76 | 0,48 | | (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE | | | | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOSû | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS C/ ACOES E SERV.PUBL.DE SAUDE (V) | 0,00 | 0,00 | 133.823.918,41 | 62,29 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS | | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE INSCRITOS |------------------------------------------------------------------| | EM EXERCICIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercicios | Cancelados em 2008 | | | Anteriores | (VI) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 6.952.782,29 | 652.651,47 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - | | | LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>ý [(V - VI)/ I] | 22,76 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada |-------------------------------------------| | (Por Subfuncao) | | | Ate o Semestre (i) | % (i)/total(i) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ATENCAO BASICA | 69.906.493,87 | 82.240.342,87 | 81.921.576,84 | 38,13 | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 117.458.281,75 | 119.230.181,75 | 118.859.094,55 | 55,33 | | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 9.844.293,00 | 10.349.280,48 | 10.308.674,37 | 4,79 | | VIGILANCIA SANITARIA | 1.184.000,00 | 57.268,91 | 5.100,00 | 0,00 | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 6.070.439,18 | 4.188.885,04 | 3.717.098,15 | 1,73 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 204.463.507,80 | 216.065.959,05 | 214.811.543,91 | 100,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE : û Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ý Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.