------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | a | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |--------------------------------------------| | | | (a) | Ate o Semestre (b) | % (b/a) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 638.270.000,00 | 669.364.500,04 | 316.515.071,06 | 47,28 | | Impostos | 219.490.000,00 | 225.432.166,68 | 104.514.357,96 | 46,36 | | Multas/Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.210.000,00 | 1.235.833,34 | 389.919,11 | 31,55 | | Divida Ativa de Impostos | 13.010.000,00 | 13.117.833,34 | 6.282.375,99 | 47,89 | | Multas/Juros de Mora,Atual.Monetaria,Outros Enc.Div.Ativa Impostos | 10.980.000,00 | 10.738.000,01 | 5.088.726,47 | 47,38 | | Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais | 393.580.000,00 | 418.840.666,67 | 200.239.691,53 | 47,80 | | Da Uniao | 41.040.000,00 | 41.040.000,00 | 17.431.421,96 | 42,47 | | Do Estado | 352.540.000,00 | 377.800.666,67 | 182.808.269,57 | 48,38 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II) | 86.090.500,00 | 96.774.783,86 | 52.597.233,20 | 54,35 | | Da Uniao para o Municipio | 85.132.500,00 | 91.344.083,34 | 50.256.799,23 | 55,01 | | Do Estado para o Municipio | 168.000,00 | 2.844.075,70 | 1.419.837,52 | 49,92 | | Demais Municipios para o Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas do SUS | 790.000,00 | 2.586.624,82 | 920.596,45 | 35,59 | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 223.162.500,00 | 239.010.151,75 | 103.897.880,06 | 43,47 | | (-) DEDUCAO PARA O FUNDEB | -78.716.000,00 | -78.689.666,64 | -40.046.834,50 | 50,89 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 868.807.000,00 | 926.459.769,01 | 432.963.349,82 | 46,73 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | (c) | (d) |PROCESSADOS (e) | ((d+e)/c) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 109.250.000,00| 109.250.000,00| 54.476.368,34| 0,00| 49,86| | Juros e Encargos da Divida | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 112.380.500,00| 116.505.835,11| 52.805.620,25| 0,00| 45,32| | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | Investimentos | 4.691.000,00| 8.438.437,07| 260.962,20| 0,00| 3,09| | Inversoes Financeiras | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (IV) | 226.321.500,00| 234.194.272,18| 107.542.950,79 | 45,92| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | | (e) |PROCESSADOS (f) |((e+f)/desp.saude| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 0,00| 0,00| 40.504.756,98| 0,00| 37,66| | Recursos de Operacoes de Credito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outros Recursos | 226.321.500,00| 234.194.272,18| 0,00| 0,00| 0,00| | (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE | | | | | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOSû | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS C/ ACOES E SERV.PUBL.DE SAUDE (V) | 0,00| 0,00| 67.038.193,81 | 100,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS | | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE INSCRITOS |-------------------------------------------------------------------| | EM EXERCICIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercicios | Cancelados em 2009 | | | Anteriores | (VI) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 7.864.253,03 | 1.937.242,73 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - | | | LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>ý [(V - VI)/ I] | 20,56 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | (Por Subfuncao) | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | | (i) |PROCESSADOS (j) | ((i+j)/total(i))| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ATENCAO BASICA | 128.436.500,00| 133.258.420,44| 62.021.585,59| 0,00| 57,67| | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 79.425.000,00| 80.625.779,44| 41.219.266,11| 0,00| 38,32| | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 16.537.000,00| 17.438.608,78| 4.168.233,24| 0,00| 3,87| | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.923.000,00| 2.871.463,52| 133.865,85| 0,00| 0,12| | OUTRAS SUBFUNCOES | 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 226.321.500,00| 234.194.272,18| 107.542.950,79 | 100,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE : û Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ý Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.