------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |--------------------------------------------| | | | (a) | Ate o Semestre (b) | % (b/a) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 638.270.000,00 | 640.730.833,05 | 605.278.402,19 | 94,46 | | Impostos | 219.490.000,00 | 218.375.833,30 | 207.475.893,33 | 95,00 | | Multas/Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.210.000,00 | 1.383.054,63 | 1.354.337,49 | 97,92 | | Divida Ativa de Impostos | 13.010.000,00 | 13.010.000,00 | 11.129.820,21 | 85,54 | | Multas/Juros de Mora,Atual.Monetaria,Outros Enc.Div.Ativa Impostos | 10.980.000,00 | 10.980.000,00 | 10.000.746,04 | 91,08 | | Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais | 393.580.000,00 | 396.981.945,12 | 375.317.605,12 | 94,54 | | Da Uniao | 41.040.000,00 | 41.054.314,96 | 35.620.441,84 | 86,76 | | Do Estado | 352.540.000,00 | 355.927.630,16 | 339.697.163,28 | 95,43 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II) | 86.090.500,00 | 104.977.052,10 | 103.101.918,22 | 98,21 | | Da Uniao para o Municipio | 85.132.500,00 | 100.432.815,02 | 100.275.133,26 | 99,84 | | Do Estado para o Municipio | 168.000,00 | 1.834.075,80 | 897.112,30 | 48,91 | | Demais Municipios para o Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas do SUS | 790.000,00 | 2.710.161,28 | 1.929.672,66 | 71,20 | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 223.162.500,00 | 245.351.676,62 | 209.493.394,74 | 85,38 | | (-) DEDUCAO PARA O FUNDEB | -78.716.000,00 | -79.433.575,30 | -74.811.139,91 | 94,18 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 868.807.000,00 | 911.625.986,47 | 843.062.575,24 | 92,47 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | (c) | (d) |PROCESSADOS (e) | ((d+e)/c) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 109.250.000,00| 123.531.039,79| 123.437.697,41| 22.207,01| 99,94| | Juros e Encargos da Divida | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 112.380.500,00| 117.299.748,76| 108.075.380,09| 3.259.473,86| 94,91| | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | Investimentos | 4.691.000,00| 6.696.298,63| 3.215.945,45| 684.765,50| 58,25| | Inversoes Financeiras | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (IV) | 226.321.500,00| 247.527.087,18| 238.695.469,32 | 96,43| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | | (e) |PROCESSADOS (f) |((e+f)/desp.saude| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 0,00| 0,00| 81.336.351,83| 2.207.103,05| 35,00| | Recursos de Operacoes de Credito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outros Recursos | 226.321.500,00| 247.527.087,18| 0,00| 0,00| 0,00| | (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE | | | | | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOSû | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS C/ ACOES E SERV.PUBL.DE SAUDE (V) | 0,00| 0,00| 155.152.014,44 | 100,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS | | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE INSCRITOS |-------------------------------------------------------------------| | EM EXERCICIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercicios | Cancelados em 2009 | | | Anteriores | (VI) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 7.864.253,03 | 1.937.242,73 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - | | | LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>ý [(V - VI)/ I] | 25,31 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | (Por Subfuncao) | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | | (i) |PROCESSADOS (j) | ((i+j)/total(i))| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ATENCAO BASICA | 128.436.500,00| 146.163.571,89| 141.254.577,20| 1.399.277,72| 60,77| | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 79.425.000,00| 85.433.884,44| 81.918.583,28| 448.983,76| 35,09| | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 16.537.000,00| 14.319.496,78| 10.815.018,47| 1.892.590,67| 5,41| | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.923.000,00| 1.610.134,07| 740.844,00| 225.594,22| 0,41| | OUTRAS SUBFUNCOES | 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 226.321.500,00| 247.527.087,18| 238.695.469,32 | 100,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE : û Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ý Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.