-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 975.488.998,00 | 975.733.724,40 | 167.764.060,62 | 17,19 | 167.764.060,62 | 17,19 | 807.969.663,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | -214.907,92 | -214.907,92 | 100,00 | -214.907,92 | 100,00 | 0,00 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 180.740.000,00 | 180.740.000,00 | 28.927.551,58 | 16,00 | 28.927.551,58 | 16,00 | 151.812.448,42 | | taxas | 29.060.000,00 | 29.060.000,00 | 3.695.967,55 | 12,71 | 3.695.967,55 | 12,71 | 25.364.032,45 | | contribuicao de melhoria | 380.000,00 | 380.000,00 | 93.429,53 | 24,58 | 93.429,53 | 24,58 | 286.570,47 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 32.276.948,00 | 32.736.582,32 | 5.415.973,19 | 16,54 | 5.415.973,19 | 16,54 | 27.320.609,13 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 115.000,00 | 115.000,00 | 19.579,00 | 17,02 | 19.579,00 | 17,02 | 95.421,00 | | receitas de valores mobiliarios | 14.876.957,20 | 14.876.957,20 | 2.280.492,31 | 15,32 | 2.280.492,31 | 15,32 | 12.596.464,89 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 119.412.665,00 | 119.412.665,00 | 16.871.064,67 | 14,12 | 16.871.064,67 | 14,12 | 102.541.600,33 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 425.077.602,80 | 425.077.602,80 | 93.592.012,44 | 22,01 | 93.592.012,44 | 22,01 | 331.485.590,36 | | transferencias de convenios | 7.362.000,00 | 7.362.000,00 | 524.413,60 | 7,12 | 524.413,60 | 7,12 | 6.837.586,40 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 14.040.825,00 | 14.040.825,00 | 2.105.522,83 | 14,99 | 2.105.522,83 | 14,99 | 11.935.302,17 | | indenizacoes e restituicoes | 10.935.000,00 | 10.935.000,00 | 1.311.350,44 | 11,99 | 1.311.350,44 | 11,99 | 9.623.649,56 | | receita da divida ativa | 19.832.000,00 | 19.832.000,00 | 4.497.611,18 | 22,67 | 4.497.611,18 | 22,67 | 15.334.388,82 | | receitas correntes diversas | 12.820.000,00 | 12.820.000,00 | 2.044.288,90 | 15,94 | 2.044.288,90 | 15,94 | 10.775.711,10 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 51.340.000,00 | 51.340.000,00 | 6.407.629,88 | 12,48 | 6.407.629,88 | 12,48 | 44.932.370,12 | | operacoes de credito externas | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 806,56 | 8,06 | 806,56 | 8,06 | 9.193,44 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 24.100.000,00 | 24.100.000,00 | 191.274,88 | 0,79 | 191.274,88 | 0,79 | 23.908.725,12 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 37.232.496,00 | 37.944.439,96 | 6.453.963,87 | 17,00 | 6.453.963,87 | 17,00 | 31.490.476,09 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.012.721.494,00 | 1.013.678.164,36 | 174.218.024,49 | 17,18 | 174.218.024,49 | 17,18 | 839.460.139,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.012.721.494,00 | 1.013.678.164,36 | 174.218.024,49 | 17,18 | 174.218.024,49 | 17,18 | 839.460.139,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.012.721.494,00 | 1.013.678.164,36 | 174.218.024,49 | 17,18 | 174.218.024,49 | 17,18 | 839.460.139,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 7.635.315,37 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 975.488.998,00 | 7.635.315,37 | 983.124.313,37 | 414.765.290,37 | 414.765.290,37 | 105.410.777,15 | 105.410.777,15 | 10,72 | 877.713.536,22 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 295.718.178,25 | 0,00 | 295.718.178,25 | 80.851.691,99 | 80.851.691,99 | 38.306.978,70 | 38.306.978,70 | 12,95 | 257.411.199,55 | | juros e encargos da divida | 9.938.289,00 | 0,00 | 9.938.289,00 | 4.062.416,74 | 4.062.416,74 | 2.311.010,33 | 2.311.010,33 | 23,25 | 7.627.278,67 | | outras despesas correntes | 413.048.839,75 | 1.689.576,37 | 414.738.416,12 | 231.290.390,40 | 231.290.390,40 | 47.146.073,97 | 47.146.073,97 | 11,36 | 367.592.342,15 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 224.719.034,00 | 5.945.739,00 | 230.664.773,00 | 92.465.252,20 | 92.465.252,20 | 15.665.903,14 | 15.665.903,14 | 6,79 | 214.998.869,86 | | inversoes financeiras | 2.885.000,00 | 0,00 | 2.885.000,00 | 2.799.450,66 | 2.799.450,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885.000,00 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 12.420.545,00 | 0,00 | 12.420.545,00 | 3.296.088,38 | 3.296.088,38 | 1.980.811,01 | 1.980.811,01 | 15,94 | 10.439.733,99 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 2.726.203,37 | 0,00 | 2.726.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726.203,37 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 37.232.496,00 | 0,00 | 37.232.496,00 | 9.529.061,18 | 9.529.061,18 | 6.732.113,91 | 6.732.113,91 | 18,08 | 30.500.382,09 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.012.721.494,00 | 7.635.315,37 | 1.020.356.809,37 | 424.294.351,55 | 424.294.351,55 | 112.142.891,06 | 112.142.891,06 | 10,99 | 908.213.918,31 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 1.012.721.494,00 | 7.635.315,37 | 1.020.356.809,37 | 424.294.351,55 | 424.294.351,55 | 112.142.891,06 | 112.142.891,06 | 10,99 | 908.213.918,31 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 62.075.133,43 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.012.721.494,00 | 7.635.315,37 | 1.020.356.809,37 | 424.294.351,55 | 424.294.351,55 | 112.142.891,06 | 174.218.024,49 | 17,07 | 846.138.784,88 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 37.232.496,00 | 37.944.439,96 | 6.453.963,87 | 17,00 | 6.453.963,87 | 17,00 | 31.490.476,09 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00 | 37.944.439,96 | 6.453.963,87 | 17,00 | 6.453.963,87 | 17,00 | 31.490.476,09 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 37.232.496,00 | 0,00 | 37.232.496,00 | 9.529.061,18 | 9.529.061,18 | 6.732.113,91 | 6.732.113,91 | 18,08 | 30.500.382,09 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00 | 0,00 | 37.232.496,00 | 9.529.061,18 | 9.529.061,18 | 6.732.113,91 | 6.732.113,91 | 18,08 | 30.500.382,09 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MARCO/2007 A FEVEREIRO/2008 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | MARCO/2007 | ABRIL/2007 | MAIO/2007 | JUNHO/2007 | JULHO/2007 | AGOSTO/2007 | SETEMBRO/2007 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 10.197.947,45| 4.943.408,28| 5.498.839,59| 4.389.032,40| 4.015.242,04| 4.458.823,94| 2.949.868,41| | ISS | 5.944.107,53| 6.395.340,38| 6.522.485,77| 6.552.120,42| 6.705.028,44| 6.348.263,28| 7.616.897,43| | ITBI | 929.153,22| 1.031.086,87| 1.013.397,62| 1.044.877,04| 1.402.988,72| 1.282.596,13| 1.823.097,82| | Outras Receitas Tributarias | 8.473.459,87| 3.663.381,76| 4.148.360,01| 3.450.073,17| 3.748.745,13| 3.828.991,35| 3.209.703,19| | Receitas de Contribuicoes | 15.631.946,31| 19.230.665,01| 15.407.047,26| 15.756.378,15| 15.496.618,29| 15.872.997,93| 18.652.316,61| | Receita Patrimonial | 3.725.192,74| 3.781.938,55| 3.753.407,99| 1.982.770,77| 4.660.426,44| 2.654.436,96| 2.851.950,26| | Receita Servicos | 23.124.444,75| 21.344.099,91| 23.946.961,32| 23.849.433,48| 24.803.003,46| 23.167.820,58| 22.266.034,98| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.041.984,67| 2.127.477,90| 2.941.318,37| 2.668.150,38| 2.074.981,84| 2.189.444,69| 2.254.717,93| | Cota-Parte do ICMS | 15.186.563,19| 14.899.921,47| 18.768.015,29| 16.978.067,41| 19.493.411,81| 15.466.070,91| 19.005.379,81| | Cota-Parte do IPVA | 8.658.644,48| 2.564.281,03| 1.615.572,03| 2.337.868,44| 1.961.355,79| 2.121.071,35| 2.043.727,80| | Cota-Parte do ITR | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 0,00| 0,00| 0,00| 1.014.786,13| 204.141,14| 169.131,02| 169.131,02| | Transferencias do FUNDEB | 3.795.103,67| 5.560.926,86| 5.833.799,14| 3.743.124,26| 4.454.154,92| 3.797.616,51| 4.629.404,52| | Outras Transferencias Correntes | 7.844.728,33| 9.381.893,13| 8.785.340,41| 7.872.606,58| 9.470.313,94| 8.671.386,54| 8.738.235,42| | Outras Receitas Correntes | 6.086.121,30| 4.601.611,97| 4.628.544,36| 4.107.844,06| 5.168.628,69| 5.204.950,92| 4.525.973,57| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 7.137.690,48| 6.863.416,74| 6.776.631,60| 6.882.224,10| 6.891.091,17| 7.017.237,03| 6.980.021,94| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 0,00| 4.343.463,18| 665.550,72| 662.715,54| 661.839,42| 661.118,22| 3.446.988,15| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 8.494.255,83| 8.023.785,09| 7.964.864,94| 8.211.438,51| 7.943.687,70| 8.194.642,68| 8.225.306,52| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 2.845.797,84| 3.402.664,43| 6.320.089,18| 3.787.057,67| 3.780.859,63| 3.139.886,65| 3.738.545,40| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 93.161.653,36| 76.892.703,68| 81.135.952,72| 76.203.696,87| 84.381.562,73| 76.220.717,53| 78.345.576,76| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MARCO/2007 A FEVEREIRO/2008 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | OUTUBRO/2007 | NOVEMBRO/2007 | DEZEMBRO/2007 | JANEIRO/2008 | FEVEREIRO/2008 | 12 MESES) | 2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 4.455.347,25| 3.476.962,23| 3.298.067,88| 706.454,37| 7.818.913,95| 56.208.907,79| 56.620.000,00| | ISS | 6.949.728,59| 7.145.265,86| 7.211.246,13| 7.414.554,33| 7.452.904,76| 82.257.942,92| 89.700.000,00| | ITBI | 1.653.119,42| 1.089.966,75| 1.612.964,94| 1.673.561,66| 1.135.706,01| 15.692.516,20| 14.950.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 3.875.753,03| 2.987.965,66| 4.542.881,24| 1.637.927,36| 4.876.926,22| 48.444.167,99| 48.910.000,00| | Receitas de Contribuicoes | 15.759.805,62| 11.023.584,36| 18.742.948,22| 5.969.277,34| 5.900.659,72| 173.444.244,82| 70.681.022,28| | Receita Patrimonial | 3.531.905,76| 1.999.758,41| 2.335.019,57| 1.423.248,02| 876.823,29| 33.576.878,76| 14.991.957,20| | Receita Servicos | 25.938.554,49| 16.546.125,74| 18.238.825,84| 8.922.604,86| 7.948.459,81| 240.096.369,22| 119.412.665,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.133.516,63| 2.501.503,70| 3.700.855,34| 3.008.370,31| 2.922.205,44| 30.564.527,20| 32.502.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 22.137.775,13| 16.548.586,07| 19.132.440,72| 20.332.048,72| 18.168.013,37| 216.116.293,90| 222.030.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 1.806.061,69| 1.071.090,81| 1.299.724,06| 21.831.399,16| 11.756.955,19| 59.067.751,83| 57.900.000,00| | Cota-Parte do ITR | 0,00| 0,00| 0,00| 478,53| 9.411,77| 9.890,30| 62.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 169.131,02| 169.131,02| 169.131,02| 0,00| 0,00| 2.064.582,37| 2.190.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 5.399.548,38| 4.092.999,85| 5.059.310,61| 7.017.220,36| 6.142.394,18| 59.525.603,26| 64.800.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 8.928.162,26| 9.787.986,28| 9.414.264,76| 8.809.976,96| 6.730.645,44| 104.435.540,05| 108.179.000,00| | Outras Receitas Correntes | 6.271.557,61| 3.804.146,47| 3.968.022,04| 5.877.057,30| 3.866.808,13| 58.111.266,42| 57.412.917,08| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 6.991.367,13| 4.634.565,16| 8.503.713,38| 2.749.796,17| 2.666.177,02| 74.093.931,92| 32.736.582,32| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 690.291,57| 994.023,58| 930.785,16| 0,00| 0,00| 13.056.775,54| 0,00| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 8.078.146,92| 5.394.995,62| 9.308.449,68| 3.219.481,17| 3.234.482,70| 86.293.537,36| 37.944.439,96| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 4.226.657,01| 3.306.799,11| 3.768.745,80| 7.151.655,13| 5.461.038,26| 50.929.796,11| 55.223.397,20| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 89.023.504,25| 67.914.689,74| 76.214.008,35| 81.503.246,81| 74.245.129,30| 955.242.442,10| 834.437.142,08| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO | PREVISAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 32.196.432,00 | 32.594.332,00 | 4.975.538,26 | 4.975.538,26 | 12.354.466,38 | | RECEITAS CORRENTES | 32.196.432,00 | 32.594.332,00 | 4.975.538,26 | 4.975.538,26 | 12.354.466,38 | | Receita de Contribuicoes | 20.843.432,00 | 21.241.332,00 | 3.448.869,41 | 3.448.869,41 | 10.063.751,04 | | Pessoal Civil | 20.843.432,00 | 21.241.332,00 | 3.448.869,41 | 3.448.869,41 | 8.832.436,77 | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 20.176.877,00 | 20.574.777,00 | 3.339.888,91 | 3.339.888,91 | 8.541.212,85 | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 544.253,00 | 544.253,00 | 90.687,75 | 90.687,75 | 238.082,82 | | Contribuicao de Pensionista Civil | 122.302,00 | 122.302,00 | 18.292,75 | 18.292,75 | 53.141,10 | | Receita Patrimonial | 4.825.000,00 | 4.825.000,00 | 994.595,41 | 994.595,41 | 2.276.017,32 | | Receitas Imobiliarias | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.125,64 | 3.125,64 | 8.541,00 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 991.469,77 | 991.469,77 | 2.267.476,32 | | Outras Receitas Correntes | 6.528.000,00 | 6.528.000,00 | 532.073,44 | 532.073,44 | 14.698,02 | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | | | | | 1.231.314,27 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 29.893.148,63 | 30.550.248,63 | 5.013.201,47 | 5.013.201,47 | 12.031.652,88 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (IV) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (V)=(I+II+III+IV) | 62.089.580,63 | 63.144.580,63 | 9.988.739,73 | 9.988.739,73 | 24.386.119,26 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VI) | 48.056.672,00 | 48.056.672,00 | 6.165.012,40 | 6.165.012,40 | 5.608.754,68 | | ADMINISTRACAO | 1.816.109,00 | 1.816.109,00 | 197.422,72 | 197.422,72 | 163.775,17 | | Despesas Correntes | 1.721.109,00 | 1.721.109,00 | 197.422,72 | 197.422,72 | 163.775,17 | | Despesas de Capital | 95.000,00 | 95.000,00 | | | | | PREVIDENCIA SOCIAL | 46.240.563,00 | 46.240.563,00 | 5.967.589,68 | 5.967.589,68 | 5.444.979,51 | | Pessoal Civil | 46.220.563,00 | 46.220.563,00 | 5.967.589,68 | 5.967.589,68 | 5.444.979,51 | | Aposentadorias | 33.018.945,00 | 33.018.945,00 | 4.256.636,87 | 4.256.636,87 | 3.841.023,55 | | Pensoes | 9.249.829,00 | 9.249.829,00 | 1.165.020,46 | 1.165.020,46 | 1.119.911,92 | | Outros Beneficios Previdenciarios | 3.951.789,00 | 3.951.789,00 | 545.932,35 | 545.932,35 | 484.044,04 | | Outras Despesas Previdenciarias | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (VIII) | 14.032.908,63 | 14.032.908,63 | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 62.089.580,63 | 62.089.580,63 | 6.165.012,40 | 6.165.012,40 | 5.608.754,68 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | 0,00 | 1.055.000,00 | 3.823.727,33 | 3.823.727,33 | 18.777.364,58 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | JANEIRO |-----------------------------------------------| | | | 2008 | 2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 4.785,03 | 2.891,35 | 1.109,81 | | Investimentos | 53.233.416,27 | 55.142.165,26 | 51.554.945,20 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO | PREVISAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 29.893.148,63 | 30.550.248,63 | 5.013.201,47 | 5.013.201,47 | 12.031.652,88 | | Receita de Contribuicoes | 29.893.148,63 | 30.550.248,63 | 5.013.201,47 | 5.013.201,47 | 12.031.652,88 | | Pessoal Civil | 29.893.148,63 | 30.550.248,63 | 5.013.201,47 | 5.013.201,47 | 12.031.652,88 | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 29.893.148,63 | 30.550.248,63 | 5.013.201,47 | 5.013.201,47 | 12.031.652,88 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 29.893.148,63 | 30.550.248,63 | 5.013.201,47 | 5.013.201,47 | 12.031.652,88 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | Previsao |-----------------------------------------------------------------| | | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre/2008 | Ate o Bimestre/2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 890.486.115,08 | 165.552.728,78 | 165.552.728,78 | 188.267.525,38 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 210.180.000,00 | 32.716.948,66 | 32.716.948,66 | 25.601.036,83 | | IPTU | 56.620.000,00 | 8.525.368,32 | 8.525.368,32 | 5.974.818,02 | | ISS | 89.700.000,00 | 14.867.459,09 | 14.867.459,09 | 12.042.664,45 | | ITBI | 14.950.000,00 | 2.809.267,67 | 2.809.267,67 | 2.593.167,26 | | IRRF | 19.470.000,00 | 2.725.456,50 | 2.725.456,50 | 2.088.371,96 | | Outras Receitas Tributarias | 29.440.000,00 | 3.789.397,08 | 3.789.397,08 | 2.902.015,14 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 77.181.022,28 | 12.397.222,71 | 12.397.222,71 | 28.663.942,71 | | Receitas Previdenciarias | 39.236.582,32 | 5.943.258,84 | 5.943.258,84 | 13.670.039,16 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 37.944.439,96 | 6.453.963,87 | 6.453.963,87 | 14.993.903,55 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 145.000,00 | 19.579,00 | 19.579,00 | 48.339,97 | | Receita Patrimonial | 14.991.957,20 | 2.300.071,31 | 2.300.071,31 | 4.566.410,80 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 14.846.957,20 | 2.280.492,31 | 2.280.492,31 | 4.518.070,83 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 432.439.602,80 | 94.116.426,04 | 94.116.426,04 | 81.065.145,29 | | FPM | 32.502.000,00 | 5.930.575,75 | 5.930.575,75 | 4.050.669,87 | | ICMS | 222.030.000,00 | 38.500.062,09 | 38.500.062,09 | 28.225.328,25 | | Convenios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Transferencias Correntes | 233.131.000,00 | 62.298.481,59 | 62.298.481,59 | 48.789.147,17 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | -55.223.397,20 | -12.612.693,39 | -12.612.693,39 | -5.750.218,01 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 170.540.490,00 | 26.302.552,37 | 26.302.552,37 | 52.889.060,58 | | Divida Ativa | 19.832.000,00 | 4.497.611,18 | 4.497.611,18 | 4.114.398,34 | | Diversas Receitas Correntes | 150.708.490,00 | 21.804.941,19 | 21.804.941,19 | 48.774.662,24 | | | | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 108.560.000,00 | 6.599.711,32 | 6.599.711,32 | 4.664.274,41 | | Operacoes de Credito (III) | 84.440.000,00 | 6.407.629,88 | 6.407.629,88 | 4.206.123,69 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 20.000,00 | 806,56 | 806,56 | 31.904,07 | | Transferencias de Capital | 24.100.000,00 | 191.274,88 | 191.274,88 | 426.246,65 | | Convenios | 24.100.000,00 | 191.274,88 | 191.274,88 | 426.246,65 | | Outras Transferencias Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 24.100.000,00 | 191.274,88 | 191.274,88 | 426.246,65 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 914.586.115,08 | 165.744.003,66 | 165.744.003,66 | 188.693.772,03 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PRIMARIAS | Dotacao |-----------------------------------------------------------------| | | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre/2008 | Ate o Bimestre/2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES (VIII) | 757.627.379,37 | 94.496.176,91 | 94.496.176,91 | 83.432.656,85 | | Pessoal e Encargos Sociais | 332.950.674,25 | 45.039.092,61 | 45.039.092,61 | 38.708.017,29 | | Juros e Encargos da Divida (IX) | 9.938.289,00 | 2.311.010,33 | 2.311.010,33 | 1.648.730,98 | | Outras Despesas Correntes | 414.738.416,12 | 47.146.073,97 | 47.146.073,97 | 43.075.908,58 | | DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 747.689.090,37 | 92.185.166,58 | 92.185.166,58 | 81.783.925,87 | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 245.970.318,00 | 17.646.714,15 | 17.646.714,15 | 10.414.728,40 | | Investimentos | 230.664.773,00 | 15.665.903,14 | 15.665.903,14 | 6.649.740,73 | | Inversoes Financeiras | 2.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.671,51 | | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Demais Inversoes Financeiras | 2.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.671,51 | | Amortizacao da Divida (XIV) | 10.716.668,00 | 1.811.343,05 | 1.811.343,05 | 3.668.316,16 | | Outras Despesas de Capital | 1.703.877,00 | 169.467,96 | 169.467,96 | 0,00 | | DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 235.253.650,00 | 15.835.371,10 | 15.835.371,10 | 6.746.412,24 | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 2.726.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | RESERVA DO RPPS (XVII) | 14.032.908,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 999.701.852,37 | 108.020.537,68 | 108.020.537,68 | 88.530.338,11 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -85.115.737,29 | 57.723.465,98 | 57.723.465,98 | 100.163.433,92 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 7.635.315,37 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 5,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2007 | Em 31 Dez 2007 | Em 29 Fev 2008 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 174.908.688,64 | 174.908.688,64 | 181.074.580,90 | | | | | | | Deducoes (II) | 141.958.145,11 | 141.958.145,11 | 186.962.582,12 | | | | | | | Ativo Disponivel | 162.007.939,63 | 162.007.939,63 | 195.788.329,52 | | | | | | | Haveres Financeiros | 4.212.942,26 | 4.212.942,26 | 6.407.259,14 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 24.262.736,78 | 24.262.736,78 | 15.233.006,54 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 32.950.543,53 | 32.950.543,53 | -5.888.001,22 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 32.950.543,53 | 32.950.543,53 | -5.888.001,22 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Resultado Nominal | -38.838.544,75 | -38.838.544,75 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 5,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2007 | Em 31 Dez 2007 | Em 29 Fev 2008 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 51.629.190,83 | 51.629.190,83 | 55.213.960,23 | | | | | | | Ativo Disponivel | 1.109,81 | 1.109,81 | 2.891,35 | | | | | | | Investimentos | 51.554.945,20 | 51.554.945,20 | 55.142.165,26 | | | | | | | Haveres Financeiros | 81.343,35 | 81.343,35 | 79.574,60 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 8.207,53 | 8.207,53 | 10.670,98 | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -51.629.190,83 | -51.629.190,83 | -55.213.960,23 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -51.629.190,83 | -51.629.190,83 | -55.213.960,23 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2007| | | | Anteriores |dezembro de 2007| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 307.254,02| 0,00| 252.430,78| 54.823,24| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 11.009,38| 0,00| 11.009,38| 0,00| 0,00| 6.865,00| 0,00| 6.865,00| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 32,00| 494.048,54| 0,00| 491.191,59| 2.888,95| 0,00| 1.320.737,07| 28.167,31| 998.531,41| 294.038,35| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 154.766,62| 0,00| 154.766,62| 0,00| 0,00| 157.827,25| 427,46| 91.393,77| 66.006,02| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 458.456,92| 0,00| 450.872,17| 7.584,75| 0,00| 992.268,23| 27.471,48| 437.300,53| 527.496,22| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 931.683,27| 0,00| 931.683,27| 2.166.011,86| 0,00| 441.029,04| 47.277,85| 190.289,86| 203.461,33| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 265.694,57| 0,00| 244.247,49| 21.447,08| 0,00| 324.492,56| 5.334,49| 200.431,35| 118.726,72| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 427.227,74| 0,00| 427.227,74| 0,00| 0,00| 1.735.734,82| 48.550,92| 1.108.881,94| 578.301,96| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 9.943,22| 4.758.826,93| 0,00| 4.692.866,66| 75.903,49| 0,00| 5.553.525,52| 41.612,84| 2.883.040,63| 2.628.872,05| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.340.998,47| 0,00| 6.340.088,66| 909,81| 0,00| 11.637.238,45| 25.308,81| 5.475.449,39| 6.136.480,25| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 6.450,99| 3.638.896,92| 0,00| 3.645.347,91| 0,00| 0,00| 3.701.375,84| 65.951,80| 1.461.144,40| 2.174.279,64| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 278.943,03| 0,00| 278.943,03| 0,00| 0,00| 709.352,38| 9.116,33| 143.199,46| 557.036,59| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 3.122,50| 736.926,11| 0,00| 740.048,61| 0,00| 0,00| 1.750.183,72| 30.243,10| 617.449,89| 1.102.490,73| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 64.740,27| 0,00| 64.740,27| 0,00| 0,00| 134.443,20| 0,00| 81.589,96| 52.853,24| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 49.042,11| 0,00| 47.692,11| 1.350,00| 0,00| 975.146,00| 6.966,00| 257.129,62| 711.050,38| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 186.488,05| 0,00| 186.488,05| 0,00| 0,00| 42.939,52| 0,00| 11.506,60| 31.432,92| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 657.147,57| 0,00| 650.896,73| 6.250,84| 0,00| 410.717,49| 17.731,74| 248.108,11| 144.877,64| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 324.086,74| 0,00| 316.162,66| 7.924,08| 0,00| 190.586,61| 4.274,50| 75.863,53| 110.448,58| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 25.099,09| 0,00| 25.099,09| 0,00| 0,00| 24.550,92| 0,00| 5.924,46| 18.626,46| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 171.306,42| 0,00| 171.306,42| 0,00| 0,00| 39.998,10| 0,00| 34.246,57| 5.751,53| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.185.560,57| 19.975.388,75| 0,00| 19.870.678,46| 2.290.270,86| 0,00| 30.149.011,72| 358.434,63| 14.328.346,48| 15.462.230,61| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 15.103,09| 2.070.631,30| 0,00| 2.025.642,73| 60.091,66| 199.894,25| 4.763.715,71| 0,00| 3.515.979,19| 1.447.630,77| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA- | 0,00| 8.207,53| 0,00| 7.998,71| 208,82| 0,00| 16.583,89| 0,00| 16.583,89| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 7.845,54| 0,00| 7.845,54| 0,00| 0,00| 333,79| 0,00| 333,79| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.200.663,66| 22.062.073,12| 0,00| 21.912.165,44| 2.350.571,34| 199.894,25| 35.236.899,13| 358.434,63| 18.113.674,13| 16.964.684,62| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 84.620.000,00 | 6.438.436,62 | 78.181.563,38 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 124.934.819,00 | 9.537.804,56| 38.217.905,07| 77.179.109,37| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 124.934.819,00 | 9.537.804,56| 38.217.905,07| 77.179.109,37| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -40.314.819,00 | -41.317.273,01 | 1.002.454,01| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------