-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 975.488.998,00 | 976.186.492,04 | 148.422.382,25 | 15,20 | 484.202.056,81 | 49,60 | 491.984.435,23 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 180.740.000,00 | 180.740.000,00 | 31.886.095,51 | 17,64 | 100.168.038,42 | 55,42 | 80.571.961,58 | | taxas | 29.060.000,00 | 29.060.000,00 | 4.484.015,71 | 15,43 | 17.392.542,86 | 59,85 | 11.667.457,14 | | contribuicao de melhoria | 380.000,00 | 380.000,00 | 98.068,46 | 25,80 | 290.789,62 | 76,52 | 89.210,38 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 32.276.948,00 | 32.736.582,32 | 5.427.100,21 | 16,57 | 16.320.684,34 | 49,85 | 16.415.897,98 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 115.000,00 | 115.000,00 | 15.251,34 | 13,26 | 46.180,30 | 40,15 | 68.819,70 | | receitas de valores mobiliarios | 14.876.957,20 | 14.876.957,20 | 3.630.167,71 | 24,40 | 9.624.360,13 | 64,69 | 5.252.597,07 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 119.412.665,00 | 119.412.665,00 | 16.827.257,91 | 14,09 | 48.792.615,78 | 40,86 | 70.620.049,22 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 425.077.602,80 | 425.077.602,80 | 71.221.251,11 | 16,75 | 241.887.882,15 | 56,90 | 183.189.720,65 | | transferencias de convenios | 7.362.000,00 | 7.362.000,00 | 708.663,44 | 9,62 | 2.758.115,91 | 37,46 | 4.603.884,09 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 14.040.825,00 | 14.040.825,00 | 2.207.016,52 | 15,71 | 6.382.333,47 | 45,45 | 7.658.491,53 | | indenizacoes e restituicoes | 10.935.000,00 | 10.935.000,00 | 2.487.182,70 | 22,74 | 6.015.529,95 | 55,01 | 4.919.470,05 | | receita da divida ativa | 19.832.000,00 | 19.832.000,00 | 3.342.312,74 | 16,85 | 11.178.328,50 | 56,36 | 8.653.671,50 | | receitas correntes diversas | 12.820.000,00 | 12.820.000,00 | 1.279.724,83 | 9,98 | 5.306.045,86 | 41,38 | 7.513.954,14 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 51.340.000,00 | 51.340.000,00 | 3.574.392,60 | 6,96 | 16.542.738,17 | 32,22 | 34.797.261,83 | | operacoes de credito externas | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.544,58 | 35,44 | 4.974,12 | 49,74 | 5.025,88 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 24.100.000,00 | 24.569.000,00 | 1.238.289,54 | 5,04 | 1.722.037,51 | 7,00 | 22.846.962,49 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 0,00 | -231.140,28 | -7.952,66 | 3,44 | -231.140,28 | 100,00 | 0,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 37.232.496,00 | 37.944.439,96 | 6.490.346,00 | 17,10 | 19.466.469,30 | 51,30 | 18.477.970,66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.012.721.494,00 | 1.014.130.932,00 | 154.912.728,25 | 15,27 | 503.668.526,11 | 49,66 | 510.462.405,89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.012.721.494,00 | 1.014.130.932,00 | 154.912.728,25 | 15,27 | 503.668.526,11 | 49,66 | 510.462.405,89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.012.721.494,00 | 1.014.130.932,00 | 154.912.728,25 | 15,27 | 503.668.526,11 | 49,66 | 510.462.405,89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 15.200.502,67 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 975.488.998,00 | 26.974.571,30 | 1.002.463.569,30 | 95.320.475,40 | 699.723.982,18 | 149.933.214,03 | 401.920.411,05 | 40,09 | 600.543.158,25 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 295.718.178,25 | 44.785,00 | 295.762.963,25 | 8.484.221,52 | 193.419.117,84 | 47.385.496,39 | 133.739.803,01 | 45,21 | 162.023.160,24 | | juros e encargos da divida | 9.938.289,00 | 2.600.000,00 | 12.538.289,00 | 3.775.415,29 | 8.846.034,13 | 2.644.861,27 | 7.232.036,09 | 57,67 | 5.306.252,91 | | outras despesas correntes | 413.048.839,75 | 16.302.195,45 | 429.351.035,20 | 66.648.034,66 | 343.652.398,35 | 65.001.343,93 | 175.902.137,23 | 40,96 | 253.448.897,97 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 224.719.034,00 | 9.652.590,85 | 234.371.624,85 | 14.659.833,20 | 143.859.653,84 | 33.198.622,11 | 78.571.444,38 | 33,52 | 155.800.180,47 | | inversoes financeiras | 2.885.000,00 | 0,00 | 2.885.000,00 | 0,00 | 2.803.730,71 | 0,00 | 462.404,15 | 16,02 | 2.422.595,85 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 12.420.545,00 | -1.530.000,00 | 10.890.545,00 | 1.752.970,73 | 7.143.047,31 | 1.702.890,33 | 6.012.586,19 | 55,20 | 4.877.958,81 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 2.726.203,37 | -95.000,00 | 2.631.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631.203,37 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 37.232.496,00 | -3.000,00 | 37.229.496,00 | 5.928.524,73 | 21.494.756,01 | 6.711.284,08 | 20.271.805,56 | 54,45 | 16.957.690,44 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.012.721.494,00 | 26.971.571,30 | 1.039.693.065,30 | 101.249.000,13 | 721.218.738,19 | 156.644.498,11 | 422.192.216,61 | 40,60 | 617.500.848,69 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 1.012.721.494,00 | 26.971.571,30 | 1.039.693.065,30 | 101.249.000,13 | 721.218.738,19 | 156.644.498,11 | 422.192.216,61 | 40,60 | 617.500.848,69 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 81.476.309,50 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.012.721.494,00 | 26.971.571,30 | 1.039.693.065,30 | 101.249.000,13 | 721.218.738,19 | 156.644.498,11 | 503.668.526,11 | 48,44 | 536.024.539,19 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 37.232.496,00 | 37.944.439,96 | 6.490.346,00 | 17,10 | 19.466.469,30 | 51,30 | 18.477.970,66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00 | 37.944.439,96 | 6.490.346,00 | 17,10 | 19.466.469,30 | 51,30 | 18.477.970,66 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 37.232.496,00 | -3.000,00 | 37.229.496,00 | 5.928.524,73 | 21.494.756,01 | 6.711.284,08 | 20.271.805,56 | 54,45 | 16.957.690,44 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00 | -3.000,00 | 37.229.496,00 | 5.928.524,73 | 21.494.756,01 | 6.711.284,08 | 20.271.805,56 | 54,45 | 16.957.690,44 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 975.488.998,00 | 1.002.463.569,30 | 95.320.475,40 | 699.723.982,18 | 149.933.214,03 | 401.920.411,05 | 95,19 | 40,09 | 600.543.158,25 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | administracao geral | 22.237.720,00 | 20.237.720,00 | 1.093.959,07 | 15.798.656,26 | 2.795.899,76 | 8.118.867,23 | 1,92 | 40,11 | 12.118.852,77 | | formacao de recursos humanos | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.752,00 | 2.042,00 | 1.752,00 | 2.042,00 | 0,00 | 8,16 | 22.958,00 | | comunicacao social | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | JUDICIARIA | | | | | | | | | | | acao judiciaria | 80.000,00 | 299.000,00 | 0,00 | 19.040,00 | 9.280,00 | 18.908,00 | 0,00 | 6,32 | 280.092,00 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.347.301,00 | 7.275.301,00 | 516.273,01 | 5.338.167,40 | 1.287.810,09 | 3.777.038,99 | 0,89 | 51,91 | 3.498.262,01 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 104.908.066,00 | 114.146.711,00 | 9.539.431,64 | 88.220.982,29 | 19.747.285,98 | 54.084.616,54 | 12,81 | 47,38 | 60.062.094,46 | | controle interno | 3.206.095,00 | 2.735.595,00 | 388.721,36 | 1.704.196,30 | 465.879,43 | 1.224.266,79 | 0,28 | 44,75 | 1.511.328,21 | | tecnologia da informacao | 3.470.000,00 | 2.689.000,00 | 303.041,61 | 1.313.566,88 | 315.209,87 | 369.271,64 | 0,08 | 13,73 | 2.319.728,36 | | formacao de recursos humanos | 286.000,00 | 286.000,00 | 25.082,01 | 71.965,33 | 16.560,55 | 27.090,95 | 0,00 | 9,47 | 258.909,05 | | administracao de receitas | 7.862.113,00 | 7.787.613,00 | 754.808,07 | 5.422.410,37 | 1.128.692,55 | 3.568.241,39 | 0,84 | 45,81 | 4.219.371,61 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 800.000,00 | 632.000,00 | 159.667,77 | 432.830,10 | 159.667,77 | 432.830,10 | 0,10 | 68,48 | 199.169,90 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 656.000,00 | 371.000,00 | 2.864,30 | 209.128,27 | 42.745,47 | 97.371,47 | 0,02 | 26,24 | 273.628,53 | | policiamento | 12.572.232,00 | 13.193.800,63 | 1.544.400,80 | 9.181.758,14 | 2.616.151,07 | 6.384.501,72 | 1,51 | 48,39 | 6.809.298,91 | | defesa civil | 351.000,00 | 300.600,00 | 59.298,91 | 144.441,50 | 1.989,75 | 68.560,81 | 0,01 | 22,80 | 232.039,19 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.373.001,00 | 6.250.001,00 | 320.792,96 | 4.188.629,40 | 960.781,18 | 2.904.162,31 | 0,68 | 46,46 | 3.345.838,69 | | assistencia ao idoso | 265.124,00 | 265.124,00 | 1.800,00 | 201.469,82 | 36.099,82 | 104.407,82 | 0,02 | 39,38 | 160.716,18 | | assistencia ao portador de deficiencia | 919.940,00 | 919.940,00 | 12.600,00 | 659.494,30 | 109.286,62 | 393.169,23 | 0,09 | 42,73 | 526.770,77 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 3.243.712,00 | 2.893.712,00 | 386.992,90 | 2.151.631,38 | 423.557,90 | 1.138.505,38 | 0,26 | 39,34 | 1.755.206,62 | | assistencia comunitaria | 6.877.132,00 | 6.689.187,00 | 618.090,15 | 4.712.872,43 | 961.783,48 | 2.881.387,82 | 0,68 | 43,07 | 3.807.799,18 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 20.171.269,00 | 20.171.269,00 | 69.710,36 | 18.418.863,35 | 2.030.815,46 | 9.643.865,46 | 2,28 | 47,80 | 10.527.403,54 | | previdencia do regime estatutario | 46.222.063,00 | 46.222.063,00 | 222,56 | 40.071.357,52 | 6.582.365,17 | 19.248.111,74 | 4,55 | 41,64 | 26.973.951,26 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 65.912.969,50 | 67.906.373,87 | 8.865.961,56 | 60.214.342,73 | 14.326.739,54 | 42.339.755,52 | 10,02 | 62,35 | 25.566.618,35 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 109.509.301,75 | 110.270.201,75 | 30.604.719,09 | 79.387.749,54 | 15.714.279,67 | 44.053.374,29 | 10,43 | 39,95 | 66.216.827,46 | | suporte profilatico e terapeutico | 9.830.693,00 | 11.004.054,00 | 2.692.400,72 | 6.611.632,44 | 1.008.280,15 | 2.441.757,59 | 0,57 | 22,18 | 8.562.296,41 | | vigilancia sanitaria | 1.134.000,00 | 1.300.268,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.268,91 | | vigilancia epidemiologica | 5.510.286,75 | 6.204.555,14 | 222.247,85 | 2.026.626,71 | 487.267,16 | 1.379.796,90 | 0,32 | 22,23 | 4.824.758,24 | | TRABALHO | | | | | | | | | | | empregabilidade | 2.143.068,00 | 2.218.068,00 | 87.206,36 | 1.338.521,52 | 314.343,22 | 902.793,92 | 0,21 | 40,70 | 1.315.274,08 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.957.652,00 | 10.441.275,02 | 798.610,33 | 5.294.992,19 | 1.296.851,72 | 2.870.907,27 | 0,68 | 27,49 | 7.570.367,75 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | alimentacao e nutricao | 34.011.100,00 | 34.890.100,00 | 4.882.979,12 | 24.556.690,25 | 5.803.972,64 | 13.727.168,51 | 3,25 | 39,34 | 21.162.931,49 | | ensino fundamental | 78.937.300,00 | 87.671.168,00 | 6.118.990,10 | 49.553.469,01 | 12.574.117,77 | 30.495.184,18 | 7,22 | 34,78 | 57.175.983,82 | | ensino medio | 3.005.192,00 | 3.005.192,00 | 68.892,91 | 1.649.017,20 | 416.660,47 | 1.294.197,08 | 0,30 | 43,06 | 1.710.994,92 | | ensino superior | 1.080.000,00 | 580.000,00 | 21.966,30 | 561.782,58 | 41.907,67 | 359.673,13 | 0,08 | 62,01 | 220.326,87 | | educacao infantil | 56.350.076,00 | 57.275.208,00 | 6.913.793,16 | 33.867.209,90 | 9.721.760,49 | 21.968.954,88 | 5,20 | 38,35 | 35.306.253,12 | | CULTURA | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.266.296,00 | 3.299.296,00 | 262.781,68 | 2.494.884,37 | 606.056,36 | 1.726.677,34 | 0,40 | 52,33 | 1.572.618,66 | | difusao cultural | 4.605.000,00 | 4.918.000,00 | 464.631,68 | 2.854.148,49 | 383.018,41 | 2.660.876,86 | 0,63 | 54,10 | 2.257.123,14 | | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | infra-estrutura urbana | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.466.146,00 | 8.620.967,98 | 560.024,02 | 6.172.101,66 | 1.590.425,43 | 3.933.238,41 | 0,93 | 45,62 | 4.687.729,57 | | infra-estrutura urbana | 21.361.700,00 | 34.713.182,84 | 8.323.031,36 | 29.267.732,53 | 10.513.914,18 | 18.352.911,34 | 4,34 | 52,87 | 16.360.271,50 | | servicos urbanos | 37.187.201,80 | 38.839.373,96 | 4.407.300,01 | 34.774.576,12 | 6.688.460,13 | 14.972.401,25 | 3,54 | 38,54 | 23.866.972,71 | | transportes coletivos urbanos | 3.170.314,20 | 5.638.863,63 | 787.128,75 | 5.178.880,23 | 940.411,02 | 3.944.337,88 | 0,93 | 69,94 | 1.694.525,75 | | transporte rodoviario | 45.100.000,00 | 41.836.000,00 | -1.250.000,00 | 8.735.850,00 | 2.162.565,98 | 2.628.465,54 | 0,62 | 6,28 | 39.207.534,46 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 36.527.126,00 | 33.748.126,00 | 1.659.032,13 | 16.612.129,51 | 4.675.060,29 | 9.619.544,90 | 2,27 | 28,50 | 24.128.581,10 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 118.184.000,00 | 114.714.000,00 | -1.962.028,35 | 90.399.933,78 | 13.072.105,72 | 43.029.574,59 | 10,19 | 37,51 | 71.684.425,41 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 2.479.500,00 | 2.359.500,00 | 190.178,78 | 2.082.238,37 | 448.963,85 | 809.776,68 | 0,19 | 34,31 | 1.549.723,32 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | promocao comercial | 1.797.282,00 | 1.747.282,00 | 74.692,52 | 669.641,34 | 162.180,55 | 534.026,62 | 0,12 | 30,56 | 1.213.255,38 | | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.488.560,00 | 1.488.560,00 | 34.307,50 | 904.710,00 | 193.928,63 | 662.426,29 | 0,15 | 44,50 | 826.133,71 | | comunicacao social | 1.930.000,00 | 1.565.000,00 | 718.438,52 | 1.302.445,24 | 323.318,71 | 583.672,14 | 0,13 | 37,29 | 981.327,86 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.250.000,00 | 11.814.450,57 | 0,00 | 11.814.450,57 | 1.920.000,00 | 5.866.000,00 | 1,38 | 49,65 | 5.948.450,57 | | comunicacao social | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.863.063,00 | 4.998.463,00 | 261.094,68 | 3.282.512,35 | 832.402,29 | 2.259.783,01 | 0,53 | 45,20 | 2.738.679,99 | | desporto de rendimento | 700.000,00 | 700.000,00 | 389.224,00 | 595.428,48 | 87.256,00 | 293.460,48 | 0,06 | 41,92 | 406.539,52 | | desporto comunitario | 1.821.256,00 | 2.611.256,00 | 296.651,55 | 1.487.617,06 | 299.679,23 | 775.345,10 | 0,18 | 29,69 | 1.835.910,90 | | lazer | 121.000,00 | 121.000,00 | 6.926,64 | 53.440,83 | 5.418,58 | 39.243,15 | 0,00 | 32,43 | 81.756,85 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 19.743.834,00 | 18.213.834,00 | 2.943.501,02 | 10.550.954,44 | 2.890.272,62 | 9.410.493,32 | 2,22 | 51,66 | 8.803.340,68 | | outros encargos especiais | 7.992.200,00 | 7.445.200,00 | 76.281,93 | 7.164.769,70 | 737.981,63 | 3.497.375,49 | 0,82 | 46,97 | 3.947.824,51 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reserva de contintencia | 2.726.203,37 | 2.631.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631.203,37 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 37.232.496,00 | 37.229.496,00 | 5.928.524,73 | 21.494.756,01 | 6.711.284,08 | 20.271.805,56 | 4,80 | 54,45 | 16.957.690,44 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.012.721.494,00 | 1.039.693.065,30 | 101.249.000,13 | 721.218.738,19 | 156.644.498,11 | 422.192.216,61 | 100,00 | 40,60 | 617.500.848,69 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | no Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | administracao geral | 437.280,00 | 437.280,00 | 0,00 | 437.000,00 | 101.203,44 | 294.328,95 | 1,45 | 67,30 | 142.951,05 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 826.748,00 | 826.748,00 | 157.614,19 | 491.480,79 | 157.614,19 | 491.480,79 | 2,42 | 59,44 | 335.267,21 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.341.699,00 | 6.338.699,00 | 446.258,14 | 4.665.289,53 | 1.127.814,05 | 3.585.010,13 | 17,68 | 56,55 | 2.753.688,87 | | controle interno | 202.722,00 | 202.722,00 | 34.770,61 | 92.887,48 | 34.770,61 | 92.887,48 | 0,45 | 45,82 | 109.834,52 | | administracao de receitas | 446.170,00 | 446.170,00 | 84.486,44 | 241.657,24 | 84.486,44 | 241.657,24 | 1,19 | 54,16 | 204.512,76 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.674.788,00 | 1.674.788,00 | 273.365,15 | 825.755,57 | 273.365,15 | 825.755,57 | 4,07 | 49,30 | 849.032,43 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 599.791,00 | 599.791,00 | 115.091,76 | 339.697,39 | 115.091,76 | 339.697,39 | 1,67 | 56,63 | 260.093,61 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 4.350.069,00 | 4.350.069,00 | 594.769,96 | 1.711.674,14 | 594.769,96 | 1.711.674,14 | 8,44 | 39,34 | 2.638.394,86 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 7.148.980,00 | 7.148.980,00 | 1.403.442,39 | 4.063.614,65 | 1.403.442,39 | 4.063.614,65 | 20,04 | 56,84 | 3.085.365,35 | | TRABALHO | | | | | | | | | | | empregabilidade | 111.521,00 | 111.521,00 | 19.528,04 | 58.723,81 | 19.528,04 | 58.723,81 | 0,28 | 52,65 | 52.797,19 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 6.137.677,00 | 6.137.677,00 | 1.200.875,71 | 3.628.379,70 | 1.200.875,71 | 3.628.379,70 | 17,89 | 59,11 | 2.509.297,30 | | ensino medio | 367.738,00 | 367.738,00 | 62.599,31 | 197.815,91 | 62.599,31 | 197.815,91 | 0,97 | 53,79 | 169.922,09 | | educacao infantil | 5.305.265,00 | 5.305.265,00 | 1.046.467,79 | 3.237.054,21 | 1.046.467,79 | 3.237.054,21 | 15,96 | 61,01 | 2.068.210,79 | | CULTURA | | | | | | | | | | | administracao geral | 460.404,00 | 460.404,00 | 54.126,91 | 161.710,18 | 54.126,91 | 161.710,18 | 0,79 | 35,12 | 298.693,82 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 744.309,00 | 744.309,00 | 134.416,79 | 442.220,88 | 134.416,79 | 442.220,88 | 2,18 | 59,41 | 302.088,12 | | servicos urbanos | 394.700,00 | 394.700,00 | 45.065,80 | 132.163,47 | 45.065,80 | 132.163,47 | 0,65 | 33,48 | 262.536,53 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.005.419,00 | 1.005.419,00 | 152.560,14 | 461.313,46 | 152.560,14 | 461.313,46 | 2,27 | 45,88 | 544.105,54 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | promocao comercial | 103.298,00 | 103.298,00 | 10.567,71 | 24.567,45 | 10.567,71 | 24.567,45 | 0,12 | 23,78 | 78.730,55 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | administracao geral | 573.918,00 | 573.918,00 | 92.517,89 | 281.750,15 | 92.517,89 | 281.750,15 | 1,38 | 49,09 | 292.167,85 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00 | 37.229.496,00 | 5.928.524,73 | 21.494.756,01 | 6.711.284,08 | 20.271.805,56 | 100,00 | 54,45 | 16.957.690,44 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JULHO/2007 A JUNHO/2008 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | JULHO/2007 | AGOSTO/2007 | SETEMBRO/2007 | OUTUBRO/2007 | NOVEMBRO/2007 | DEZEMBRO/2007 | JANEIRO/2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 4.015.242,04| 4.458.823,94| 2.949.868,41| 4.455.347,25| 3.476.962,23| 3.298.067,88| 706.454,37| | ISS | 6.705.028,44| 6.348.263,28| 7.616.897,43| 6.949.728,59| 7.145.265,86| 7.211.246,13| 7.414.554,33| | ITBI | 1.402.988,72| 1.282.596,13| 1.823.097,82| 1.653.119,42| 1.089.966,75| 1.612.964,94| 1.673.561,66| | Outras Receitas Tributarias | 3.722.368,01| 3.799.387,75| 3.188.625,07| 3.846.137,39| 2.976.544,58| 4.531.123,81| 1.637.927,36| | Receitas de Contribuicoes | 5.165.539,43| 5.290.999,31| 6.217.438,87| 5.253.268,54| 5.511.792,18| 9.371.474,11| 5.969.277,34| | Receita Patrimonial | 3.550.753,16| 1.359.301,76| 1.354.049,12| 1.663.146,12| 1.345.701,85| 1.606.756,76| 1.423.248,02| | Receita Servicos | 8.267.667,82| 7.722.606,86| 7.422.011,66| 8.646.184,83| 8.273.062,87| 9.119.412,92| 8.922.604,86| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.074.981,84| 2.189.444,69| 2.254.717,93| 2.133.516,63| 2.501.503,70| 3.700.855,34| 3.008.370,31| | Cota-Parte do ICMS | 19.493.411,81| 15.466.070,91| 19.005.379,81| 22.137.775,13| 16.548.586,07| 19.132.440,72| 20.332.048,72| | Cota-Parte do IPVA | 1.961.355,79| 2.121.071,35| 2.043.727,80| 1.806.061,69| 1.071.090,81| 1.299.724,06| 21.831.399,16| | Cota-Parte do ITR | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 478,53| | Transferencias da LC 87/1996 | 204.141,14| 169.131,02| 169.131,02| 169.131,02| 169.131,02| 169.131,02| 0,00| | Transferencias do FUNDEB | 4.454.154,92| 3.797.616,51| 4.629.404,52| 5.399.548,38| 4.092.999,85| 5.059.310,61| 7.017.220,36| | Outras Transferencias Correntes | 9.470.313,94| 8.671.386,54| 8.738.235,42| 8.928.162,26| 9.787.986,28| 9.414.264,76| 8.809.976,96| | Outras Receitas Correntes | 4.250.560,09| 3.823.267,72| 3.422.833,89| 4.612.818,40| 3.242.173,74| 3.818.454,20| 5.877.057,30| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 2.297.030,39| 2.339.079,01| 2.326.673,98| 2.330.455,71| 2.317.282,58| 4.251.856,69| 2.749.796,17| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 220.613,14| 220.372,74| 1.148.996,05| 230.097,19| 497.011,79| 465.392,58| 293.995,80| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 2.647.895,90| 2.731.547,56| 2.741.768,84| 2.692.715,64| 2.697.497,81| 4.654.224,84| 3.219.481,17| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 3.780.859,63| 3.139.886,65| 3.738.545,40| 4.226.657,01| 3.306.799,11| 3.768.745,80| 7.151.655,13| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 65.792.108,09| 58.069.081,81| 60.879.434,50| 68.174.020,10| 58.414.176,50| 66.205.007,35| 81.209.251,01| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JULHO/2007 A JUNHO/2008 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | FEVEREIRO/2008 | MARCO/2008 | ABRIL/2008 | MAIO/2008 | JUNHO/2008 | 12 MESES) | 2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 7.818.913,95| 9.961.597,90| 6.975.309,71| 4.792.935,91| 3.654.241,53| 56.563.765,12| 56.620.000,00| | ISS | 7.452.904,76| 7.466.284,48| 7.827.459,21| 7.810.287,76| 7.959.981,59| 87.907.901,86| 89.700.000,00| | ITBI | 1.135.706,01| 2.240.214,30| 1.518.754,21| 1.628.630,22| 2.582.570,51| 19.644.170,69| 14.950.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 4.876.926,22| 7.739.379,88| 4.937.242,87| 4.140.655,97| 3.898.876,19| 49.295.195,10| 48.910.000,00| | Receitas de Contribuicoes | 5.900.659,72| 5.598.296,90| 6.401.473,47| 5.950.547,42| 5.966.898,79| 72.597.666,08| 70.681.022,28| | Receita Patrimonial | 876.823,29| 1.645.157,60| 2.079.892,47| 1.813.187,64| 1.832.231,41| 20.550.249,20| 14.991.957,20| | Receita Servicos | 7.948.459,81| 8.411.032,31| 6.683.260,89| 8.179.096,86| 8.648.161,05| 98.243.562,74| 119.412.665,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.922.205,44| 2.978.138,16| 3.012.533,71| 3.169.680,39| 2.732.750,48| 32.678.698,62| 32.502.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 18.168.013,37| 16.809.727,84| 21.871.058,63| 20.309.265,23| 19.844.717,12| 229.118.495,36| 222.030.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 11.756.955,19| 8.027.256,20| 2.763.073,34| 2.081.605,98| 2.434.417,67| 59.197.739,04| 57.900.000,00| | Cota-Parte do ITR | 9.411,77| 303,14| 923,89| 1.197,02| 2.184,27| 14.498,62| 62.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 0,00| 507.354,01| 169.118,00| 169.118,00| 169.118,00| 2.064.504,25| 2.190.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 6.142.394,18| 5.605.628,89| 6.578.167,49| 6.023.466,97| 5.665.460,52| 64.465.373,20| 64.800.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 6.730.645,44| 11.327.854,31| 8.769.192,20| 10.160.289,14| 8.433.492,92| 109.241.800,17| 108.179.000,00| | Outras Receitas Correntes | 3.866.808,13| 4.327.439,27| 5.271.508,67| 3.882.930,41| 5.425.353,72| 51.821.205,54| 57.396.684,72| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 2.666.177,02| 2.561.721,47| 2.915.889,47| 2.703.521,99| 2.723.578,22| 32.183.062,70| 32.736.582,32| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 233.289,85| 233.289,85| 1.201.465,95| 520.838,60| 1.146.408,75| 6.411.772,29| 6.500.000,00| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 3.234.482,70| 3.036.575,43| 3.485.584,00| 3.247.025,43| 3.243.320,57| 37.632.119,89| 37.944.439,96| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 5.461.038,26| 4.402.347,59| 5.418.324,75| 4.733.764,49| 4.533.084,67| 53.661.708,49| 55.223.397,20| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 74.011.839,45| 82.411.730,85| 71.837.704,59| 68.907.744,41| 67.604.063,56| 823.516.162,22| 827.920.909,72| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO | PREVISAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 32.196.432,00 | 32.594.332,00 | 6.350.960,67 | 17.275.084,52 | 13.896.481,08 | | RECEITAS CORRENTES | 32.196.432,00 | 32.594.332,00 | 6.350.960,67 | 17.275.084,52 | 13.896.481,08 | | Receita de Contribuicoes | 20.843.432,00 | 21.241.332,00 | 3.525.653,98 | 10.533.469,25 | 11.198.339,72 | | Pessoal Civil | 20.843.432,00 | 21.241.332,00 | 3.525.653,98 | 10.533.469,25 | 8.897.325,15 | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 20.176.877,00 | 20.574.777,00 | 3.402.001,37 | 10.170.907,50 | 8.610.633,85 | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 544.253,00 | 544.253,00 | 105.223,37 | 304.520,96 | 234.497,56 | | Contribuicao de Pensionista Civil | 122.302,00 | 122.302,00 | 18.429,24 | 58.040,79 | 52.193,74 | | Receita Patrimonial | 4.825.000,00 | 4.825.000,00 | 1.149.443,29 | 3.092.654,50 | 2.681.209,27 | | Receitas Imobiliarias | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.960,00 | 9.306,28 | 7.723,35 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 1.146.483,29 | 3.083.348,22 | 2.673.485,92 | | Outras Receitas Correntes | 6.528.000,00 | 6.528.000,00 | 1.675.863,40 | 3.648.960,77 | 16.932,09 | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | | | | | 2.301.014,57 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 29.893.148,63 | 30.534.016,27 | 5.098.077,23 | 15.247.425,01 | 12.321.367,47 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV) | 62.089.580,63 | 63.128.348,27 | 11.449.037,90 | 32.522.509,53 | 26.217.848,55 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII) | 48.056.672,00 | 48.056.672,00 | 6.793.241,67 | 20.014.769,81 | 17.236.634,10 | | ADMINISTRACAO | 1.816.109,00 | 1.816.109,00 | 210.944,78 | 766.859,67 | 595.204,37 | | Despesas Correntes | 1.721.109,00 | 1.721.109,00 | 204.006,78 | 759.921,67 | 594.977,74 | | Despesas de Capital | 95.000,00 | 95.000,00 | 6.938,00 | 6.938,00 | 226,63 | | PREVIDENCIA SOCIAL | 46.240.563,00 | 46.240.563,00 | 6.582.296,89 | 19.247.910,14 | 16.641.429,73 | | Pessoal Civil | 46.220.563,00 | 46.220.563,00 | 6.582.296,89 | 19.247.910,14 | 16.641.429,73 | | Aposentadorias | 33.018.945,00 | 33.018.945,00 | 4.678.861,61 | 13.673.218,62 | 11.685.847,12 | | Pensoes | 9.249.829,00 | 9.249.829,00 | 1.243.265,91 | 3.705.885,88 | 3.422.440,30 | | Outros Beneficios Previdenciarios | 3.951.789,00 | 3.951.789,00 | 660.169,37 | 1.868.805,64 | 1.533.142,31 | | Outras Despesas Previdenciarias | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (IX) | 14.032.908,63 | 14.032.908,63 | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 62.089.580,63 | 62.089.580,63 | 6.793.241,67 | 20.014.769,81 | 17.236.634,10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | 0,00 | 1.038.767,64 | 4.655.796,23 | 12.507.739,72 | 8.981.214,45 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | MAIO |-----------------------------------------------| | | | 2008 | 2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 5.200,23 | 2.740,80 | 1.109,81 | | Investimentos | 61.195.671,53 | 63.876.185,62 | 51.554.945,20 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO | PREVISAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 29.893.148,63 | 30.534.016,27 | 5.098.077,23 | 15.247.425,01 | 12.321.367,47 | | Receita de Contribuicoes | 29.893.148,63 | 30.534.016,27 | 5.098.077,23 | 15.247.425,01 | 12.321.367,47 | | Pessoal Civil | 29.893.148,63 | 30.534.016,27 | 5.098.077,23 | 15.247.425,01 | 12.321.367,47 | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 29.893.148,63 | 30.534.016,27 | 5.098.077,23 | 15.247.425,01 | 12.321.367,47 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 29.893.148,63 | 30.534.016,27 | 5.098.077,23 | 15.247.425,01 | 12.321.367,47 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | Previsao |-----------------------------------------------------------------| | | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre/2008 | Ate o Bimestre/2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 890.486.115,08 | 146.475.964,93 | 476.007.234,91 | 407.902.418,14 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 210.180.000,00 | 36.468.179,68 | 117.851.370,90 | 99.653.012,65 | | IPTU | 56.620.000,00 | 8.447.177,44 | 33.909.453,37 | 31.004.045,74 | | ISS | 89.700.000,00 | 15.770.269,35 | 45.931.472,13 | 37.456.718,55 | | ITBI | 14.950.000,00 | 4.211.200,73 | 10.779.436,91 | 6.611.682,01 | | IRRF | 19.470.000,00 | 3.457.447,99 | 9.547.676,01 | 8.228.163,12 | | Outras Receitas Tributarias | 29.440.000,00 | 4.582.084,17 | 17.683.332,48 | 16.352.403,23 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 70.681.022,28 | 11.917.446,21 | 35.787.153,64 | 31.563.326,48 | | Receitas Previdenciarias | 63.286.830,95 | 10.533.130,10 | 31.584.341,71 | 25.900.138,27 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 7.394.191,33 | 1.384.316,11 | 4.202.811,93 | 5.663.188,21 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 145.000,00 | 16.929,79 | 47.858,75 | 66.053,98 | | Receita Patrimonial | 14.991.957,20 | 3.645.419,05 | 9.670.540,43 | 8.498.127,17 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 14.846.957,20 | 3.628.489,26 | 9.622.681,68 | 8.432.073,19 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 432.439.602,80 | 71.929.914,55 | 244.645.998,06 | 209.329.709,34 | | FPM | 32.502.000,00 | 5.902.430,87 | 17.823.678,49 | 12.187.252,31 | | ICMS | 222.030.000,00 | 40.153.982,35 | 117.334.830,91 | 82.596.691,81 | | Convenios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Transferencias Correntes | 233.131.000,00 | 35.140.350,49 | 141.187.703,55 | 114.545.765,22 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | -55.223.397,20 | -9.266.849,16 | -31.700.214,89 | 0,00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 177.040.490,00 | 26.143.494,70 | 77.674.853,56 | 67.290.315,69 | | Divida Ativa | 19.832.000,00 | 3.342.312,74 | 11.178.328,50 | 9.643.880,55 | | Diversas Receitas Correntes | 157.208.490,00 | 22.801.181,96 | 66.496.525,06 | 57.646.435,14 | | | | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 109.029.000,00 | 4.816.226,72 | 18.269.749,80 | 6.679.422,26 | | Operacoes de Credito (III) | 84.440.000,00 | 3.574.392,60 | 16.542.738,17 | 5.074.309,29 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 20.000,00 | 3.544,58 | 4.974,12 | 35.691,22 | | Transferencias de Capital | 24.569.000,00 | 1.238.289,54 | 1.722.037,51 | 1.569.421,75 | | Convenios | 24.569.000,00 | 1.238.289,54 | 1.722.037,51 | 1.569.421,75 | | Outras Transferencias Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 24.569.000,00 | 1.238.289,54 | 1.722.037,51 | 1.569.421,75 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 915.055.115,08 | 147.714.254,47 | 477.729.272,42 | 409.471.839,89 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PRIMARIAS | Dotacao |-----------------------------------------------------------------| | | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre/2008 | Ate o Bimestre/2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES (VIII) | 774.881.783,45 | 121.742.985,67 | 337.145.781,89 | 298.830.235,42 | | Pessoal e Encargos Sociais | 332.992.459,25 | 54.096.780,47 | 154.011.608,57 | 132.702.252,13 | | Juros e Encargos da Divida (IX) | 12.538.289,00 | 2.644.861,27 | 7.232.036,09 | 5.058.511,34 | | Outras Despesas Correntes | 429.351.035,20 | 65.001.343,93 | 175.902.137,23 | 161.069.471,95 | | DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 762.343.494,45 | 119.098.124,40 | 329.913.745,80 | 293.771.724,08 | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 248.147.169,85 | 34.901.512,44 | 85.046.434,72 | 46.043.559,97 | | Investimentos | 234.371.624,85 | 33.198.622,11 | 78.571.444,38 | 38.490.216,59 | | Inversoes Financeiras | 2.885.000,00 | 0,00 | 462.404,15 | 96.671,51 | | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Demais Inversoes Financeiras | 2.885.000,00 | 0,00 | 462.404,15 | 96.671,51 | | Amortizacao da Divida (XIV) | 9.186.668,00 | 1.641.686,16 | 4.985.116,25 | 6.565.561,46 | | Outras Despesas de Capital | 1.703.877,00 | 61.204,17 | 1.027.469,94 | 891.110,41 | | DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 238.960.501,85 | 33.259.826,28 | 80.061.318,47 | 39.477.998,51 | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 2.631.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | RESERVA DO RPPS (XVII) | 14.032.908,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.017.968.108,30 | 152.357.950,68 | 409.975.064,27 | 333.249.722,59 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -102.912.993,22 | -4.643.696,21 | 67.754.208,15 | 76.222.117,30 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 15.200.502,67 | 8.015.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 5,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2007 | Em 30 Abr 2008 | Em 30 Jun 2008 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 174.908.688,64 | 186.103.209,55 | 188.035.915,99 | | | | | | | Deducoes (II) | 90.403.199,91 | 149.380.061,11 | 142.862.670,31 | | | | | | | Ativo Disponivel | 110.452.994,43 | 150.886.141,30 | 140.689.684,84 | | | | | | | Haveres Financeiros | 4.212.942,26 | 14.094.753,66 | 17.405.338,86 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 24.262.736,78 | 15.600.833,85 | 15.232.353,39 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 84.505.488,73 | 36.723.148,44 | 45.173.245,68 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 84.505.488,73 | 36.723.148,44 | 45.173.245,68 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Resultado Nominal | 8.450.097,24 | -39.332.243,05 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2007 | Em 30 Abr 2008 | Em 30 Jun 2008 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 51.629.190,83 | 59.273.851,78 | 63.945.195,44 | | | | | | | Ativo Disponivel | 1.109,81 | 5.939,96 | 2.740,80 | | | | | | | Investimentos | 51.554.945,20 | 59.197.189,93 | 63.876.185,62 | | | | | | | Haveres Financeiros | 81.343,35 | 79.574,60 | 79.574,60 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 8.207,53 | 8.852,71 | 13.305,58 | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -51.629.190,83 | -59.273.851,78 | -63.945.195,44 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -51.629.190,83 | -59.273.851,78 | -63.945.195,44 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2007| | | | Anteriores |dezembro de 2007| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 307.254,02| 0,00| 300.690,50| 6.563,52| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 11.009,38| 0,00| 11.009,38| 0,00| 0,00| 6.865,00| 0,00| 6.865,00| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 32,00| 494.048,54| 0,00| 493.780,54| 300,00| 0,00| 1.320.737,07| 70.648,18| 1.107.609,38| 142.479,51| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 154.766,62| 0,00| 154.766,62| 0,00| 0,00| 157.827,25| 52.891,22| 97.798,91| 7.137,12| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 458.456,92| 584,75| 457.872,17| 0,00| 0,00| 992.268,23| 248.986,54| 625.159,93| 118.121,76| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 931.683,27| 0,00| 931.683,27| 2.166.011,86| 0,00| 441.029,04| 61.446,41| 291.301,99| 88.280,64| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 265.694,57| 0,00| 260.114,57| 5.580,00| 0,00| 324.492,56| 10.009,49| 238.225,79| 76.257,28| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 427.227,74| 0,00| 427.227,74| 0,00| 0,00| 1.735.734,82| 50.459,54| 1.523.502,97| 161.772,31| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 9.943,22| 4.758.826,93| 0,00| 4.758.826,93| 9.943,22| 0,00| 5.553.525,52| 43.461,35| 4.692.458,56| 817.605,61| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.340.998,47| 884,66| 6.340.113,81| 0,00| 0,00| 11.637.238,45| 255.580,51| 9.903.554,47| 1.478.103,47| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 6.450,99| 3.638.896,92| 0,00| 3.645.347,91| 0,00| 0,00| 3.701.375,84| 140.009,62| 2.648.513,74| 912.852,48| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 278.943,03| 0,00| 278.943,03| 0,00| 0,00| 709.352,38| 46.418,49| 514.899,06| 148.034,83| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 3.122,50| 736.926,11| 0,00| 740.048,61| 0,00| 0,00| 1.750.183,72| 40.332,45| 1.244.721,36| 465.129,91| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 64.740,27| 0,00| 64.740,27| 0,00| 0,00| 134.443,20| 2.480,00| 113.534,14| 18.429,06| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 49.042,11| 0,00| 49.042,11| 0,00| 0,00| 975.146,00| 6.966,00| 964.482,11| 3.697,89| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 186.488,05| 0,00| 186.488,05| 0,00| 0,00| 42.939,52| 11.886,15| 26.273,63| 4.779,74| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 657.147,57| 2.506,06| 654.641,51| 0,00| 0,00| 410.717,49| 48.237,12| 301.164,90| 61.315,47| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 324.086,74| 0,00| 324.086,54| 0,20| 0,00| 190.586,61| 11.529,23| 119.833,85| 59.223,53| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 25.099,09| 0,00| 25.099,09| 0,00| 0,00| 24.550,92| 0,00| 15.942,71| 8.608,21| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 171.306,42| 0,00| 171.306,42| 0,00| 0,00| 39.998,10| 400,70| 34.376,90| 5.220,50| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.185.560,57| 19.975.388,75| 3.975,47| 19.975.138,57| 2.181.835,28| 0,00| 30.149.011,72| 1.101.743,00| 24.470.219,40| 4.577.049,32| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 15.103,09| 2.070.631,30| 0,00| 2.025.642,73| 60.091,66| 199.894,25| 4.763.715,71| 5.804,00| 4.359.089,50| 598.716,46| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA- | 0,00| 8.207,53| 0,00| 7.998,71| 208,82| 0,00| 16.583,89| 0,00| 16.583,89| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 7.845,54| 0,00| 7.845,54| 0,00| 0,00| 333,79| 0,00| 333,79| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.200.663,66| 22.062.073,12| 3.975,47| 22.016.625,55| 2.242.135,76| 199.894,25| 35.236.899,13| 1.107.547,00| 29.146.917,08| 5.182.329,30| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 84.620.000,00 | 16.772.346,66 | 67.847.653,34 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 119.484.819,00 | 32.038.868,94| 27.663.860,68| 59.782.089,38| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 119.484.819,00 | 32.038.868,94| 27.663.860,68| 59.782.089,38| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -34.864.819,00 | -42.930.382,96 | 8.065.563,96| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITAS | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Previsao Inicial da Receita | --- | 1.012.721.494,00 | | Previsao Atualizada da Receita | --- | 1.014.130.932,00 | | Receitas Realizadas | 154.912.728,25 | 503.668.526,11 | | Deficit Orcamentario | --- | | | Saldos de Exercicios Anteriores | --- | 15.200.502,67 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO - DESPESAS | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Inicial | --- | 1.012.721.494,00 | | Creditos Adicionais | --- | 26.971.571,30 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.039.693.065,30 | | Despesas Empenhadas | 101.249.000,13 | 721.218.738,19 | | Despesas Liquidadas | 156.644.498,11 | 422.192.216,61 | | Superavit Orcamentario | --- | 81.476.309,50 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 101.249.000,13 | 721.218.738,19 | | Despesas Liquidadas | 156.644.498,11 | 422.192.216,61 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | 823.516.162,22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (IV) | 11.449.037,90 | 32.522.509,53 | | Despesas Previdenciarias (V) | 6.793.241,67 | 20.014.769,81 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 4.655.796,23 | 12.507.739,72 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Meta Fixada no Anexo de | Resultado Apurado | % em Relacao | | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Metas Fiscais da LDO | ate o bimestre | a Meta | | | (a) | (b) | (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 5,00 | -52.259.508,86 | -10451 | | Resultado Primario | 5,00 | 67.523.067,87 | 135046 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | POR PODER | | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 24.262.736,78 | 0,00 | 21.976.664,39 | 2.286.072,39 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 35.129.539,36 | 1.111.522,47 | 28.886.187,74 | 5.131.829,15 | | Poder Legislativo | 307.254,02 | 0,00 | 300.690,50 | 6.563,52 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 59.699.530,16 | 1.111.522,47 | 51.163.542,63 | 7.424.465,06 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Limite Constitucional Anual | | DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado ate | | | | no Exercicio | o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude | 59.865.517,13 | 15,00 | 20,07 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2)