-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 975.488.998,00 | 982.569.124,65 | 160.265.921,98 | 16,31 | 644.467.978,79 | 65,59 | 338.101.145,86 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 180.740.000,00 | 180.740.000,00 | 36.518.494,34 | 20,20 | 136.686.532,76 | 75,62 | 44.053.467,24 | | taxas | 29.060.000,00 | 29.060.000,00 | 4.742.227,54 | 16,31 | 22.134.770,40 | 76,16 | 6.925.229,60 | | contribuicao de melhoria | 380.000,00 | 380.000,00 | 98.082,02 | 25,81 | 388.871,64 | 102,33 | -8.871,64 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 32.276.948,00 | 36.103.758,83 | 5.615.354,49 | 15,55 | 21.936.038,83 | 60,75 | 14.167.720,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 115.000,00 | 112.508,31 | 11.320,32 | 10,06 | 57.500,62 | 51,10 | 55.007,69 | | receitas de valores mobiliarios | 14.876.957,20 | 16.675.454,88 | 3.480.738,18 | 20,87 | 13.105.098,31 | 78,58 | 3.570.356,57 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 119.412.665,00 | 119.412.665,00 | 17.670.914,28 | 14,79 | 66.463.530,06 | 55,65 | 52.949.134,94 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 425.077.602,80 | 425.077.602,80 | 75.672.819,83 | 17,80 | 317.560.701,98 | 74,70 | 107.516.900,82 | | transferencias de convenios | 7.362.000,00 | 7.362.000,00 | 273.083,13 | 3,70 | 3.031.199,04 | 41,17 | 4.330.800,96 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 14.040.825,00 | 14.040.825,00 | 2.406.751,20 | 17,14 | 8.789.084,67 | 62,59 | 5.251.740,33 | | indenizacoes e restituicoes | 10.935.000,00 | 11.156.835,33 | 2.339.349,81 | 20,96 | 8.354.879,76 | 74,88 | 2.801.955,57 | | receita da divida ativa | 19.832.000,00 | 19.832.000,00 | 3.246.123,84 | 16,36 | 14.424.452,34 | 72,73 | 5.407.547,66 | | receitas correntes diversas | 12.820.000,00 | 12.817.614,78 | 1.888.764,30 | 14,73 | 7.194.810,16 | 56,13 | 5.622.804,62 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 51.340.000,00 | 51.340.000,00 | 2.960.196,24 | 5,76 | 19.502.934,41 | 37,98 | 31.837.065,59 | | operacoes de credito externas | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 420,00 | 4,20 | 420,00 | 4,20 | 9.580,00 | | alienacao de bens imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.096,89 | 60,96 | 11.071,01 | 110,71 | -1.071,01 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 24.100.000,00 | 25.569.000,00 | 3.335.185,57 | 13,04 | 5.057.223,08 | 19,77 | 20.511.776,92 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 0,00 | -231.140,28 | 0,00 | 0,00 | -231.140,28 | 100,00 | 0,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 37.232.496,00 | 42.520.036,51 | 6.657.889,57 | 15,65 | 26.124.358,87 | 61,44 | 16.395.677,64 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.012.721.494,00 | 1.025.089.161,16 | 166.923.811,55 | 16,28 | 670.592.337,66 | 65,41 | 354.496.823,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.012.721.494,00 | 1.025.089.161,16 | 166.923.811,55 | 16,28 | 670.592.337,66 | 65,41 | 354.496.823,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.012.721.494,00 | 1.025.089.161,16 | 166.923.811,55 | 16,28 | 670.592.337,66 | 65,41 | 354.496.823,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 15.200.502,67 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 975.488.998,00 | 28.620.571,30 | 1.004.109.569,30 | 87.328.739,38 | 787.052.865,92 | 157.085.575,68 | 558.881.520,17 | 55,65 | 445.228.049,13 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 295.718.178,25 | 73.213,60 | 295.791.391,85 | 40.335.185,54 | 233.754.303,38 | 47.539.801,16 | 181.279.604,17 | 61,28 | 114.511.787,68 | | juros e encargos da divida | 9.938.289,00 | 2.600.000,00 | 12.538.289,00 | 1.056.964,21 | 9.902.998,34 | 2.573.190,79 | 9.805.226,88 | 78,20 | 2.733.062,12 | | outras despesas correntes | 413.048.839,75 | 25.511.721,90 | 438.560.561,65 | 28.031.892,86 | 371.684.435,57 | 72.593.362,61 | 248.371.033,28 | 56,63 | 190.189.528,37 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 224.719.034,00 | 2.360.635,80 | 227.079.669,80 | 16.670.042,54 | 160.529.696,38 | 32.623.612,04 | 111.195.056,42 | 48,96 | 115.884.613,38 | | inversoes financeiras | 2.885.000,00 | 0,00 | 2.885.000,00 | 0,00 | 2.803.730,71 | 0,00 | 462.404,15 | 16,02 | 2.422.595,85 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 12.420.545,00 | -1.830.000,00 | 10.590.545,00 | 1.234.654,23 | 8.377.701,54 | 1.755.609,08 | 7.768.195,27 | 73,35 | 2.822.349,73 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 2.726.203,37 | -95.000,00 | 2.631.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631.203,37 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 14.032.908,63 | 0,00 | 14.032.908,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.032.908,63 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 37.232.496,00 | 1.000,00 | 37.233.496,00 | 6.204.743,38 | 27.699.499,39 | 6.976.557,48 | 27.248.363,04 | 73,18 | 9.985.132,96 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.012.721.494,00 | 28.621.571,30 | 1.041.343.065,30 | 93.533.482,76 | 814.752.365,31 | 164.062.133,16 | 586.129.883,21 | 56,28 | 455.213.182,09 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 1.012.721.494,00 | 28.621.571,30 | 1.041.343.065,30 | 93.533.482,76 | 814.752.365,31 | 164.062.133,16 | 586.129.883,21 | 56,28 | 455.213.182,09 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 84.462.454,45 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.012.721.494,00 | 28.621.571,30 | 1.041.343.065,30 | 93.533.482,76 | 814.752.365,31 | 164.062.133,16 | 670.592.337,66 | 64,39 | 370.750.727,64 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 37.232.496,00 | 42.520.036,51 | 6.657.889,57 | 15,65 | 26.124.358,87 | 61,44 | 16.395.677,64 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00 | 42.520.036,51 | 6.657.889,57 | 15,65 | 26.124.358,87 | 61,44 | 16.395.677,64 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | | | | | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 37.232.496,00 | 1.000,00 | 37.233.496,00 | 6.204.743,38 | 27.699.499,39 | 6.976.557,48 | 27.248.363,04 | 73,18 | 9.985.132,96 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00 | 1.000,00 | 37.233.496,00 | 6.204.743,38 | 27.699.499,39 | 6.976.557,48 | 27.248.363,04 | 73,18 | 9.985.132,96 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 975.488.998,00 | 1.004.109.569,30 | 87.328.739,38 | 787.052.865,92 | 157.085.575,68 | 558.881.520,17 | 95,35 | 55,65 | 445.228.049,13 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | administracao geral | 22.237.720,00 | 20.237.720,00 | 671.692,18 | 16.470.348,44 | 2.709.033,98 | 10.827.901,21 | 1,84 | 53,50 | 9.409.818,79 | | formacao de recursos humanos | 25.000,00 | 25.000,00 | 338,86 | 2.380,86 | 338,86 | 2.380,86 | 0,00 | 9,52 | 22.619,14 | | comunicacao social | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | JUDICIARIA | | | | | | | | | | | acao judiciaria | 80.000,00 | 299.000,00 | 191.385,46 | 210.425,46 | 0,00 | 18.908,00 | 0,00 | 6,32 | 280.092,00 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.347.301,00 | 7.275.301,00 | 1.529.141,64 | 6.867.309,04 | 1.220.242,78 | 4.997.281,77 | 0,85 | 68,68 | 2.278.019,23 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 104.908.066,00 | 117.757.441,00 | 6.211.534,69 | 94.432.516,98 | 18.487.158,52 | 72.449.197,35 | 12,36 | 61,52 | 45.308.243,65 | | controle interno | 3.206.095,00 | 2.735.595,00 | 636.697,84 | 2.340.894,14 | 498.704,95 | 1.722.971,74 | 0,29 | 62,98 | 1.012.623,26 | | tecnologia da informacao | 3.470.000,00 | 2.719.000,00 | 817.584,19 | 2.131.151,07 | 538.251,51 | 907.523,15 | 0,15 | 33,37 | 1.811.476,85 | | formacao de recursos humanos | 286.000,00 | 286.000,00 | 44.284,94 | 116.250,27 | 21.055,20 | 48.146,15 | 0,00 | 16,83 | 237.853,85 | | administracao de receitas | 7.862.113,00 | 7.771.613,00 | 774.246,51 | 6.196.656,88 | 983.957,36 | 4.552.198,75 | 0,77 | 58,57 | 3.219.414,25 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 800.000,00 | 632.000,00 | 62.963,85 | 495.793,95 | 62.963,85 | 495.793,95 | 0,08 | 78,44 | 136.206,05 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 656.000,00 | 335.000,00 | 2.843,00 | 211.971,27 | 27.655,00 | 125.026,47 | 0,02 | 37,32 | 209.973,53 | | policiamento | 12.572.232,00 | 13.125.800,63 | 2.451.154,12 | 11.632.912,26 | 2.352.656,59 | 8.737.158,31 | 1,49 | 66,56 | 4.388.642,32 | | defesa civil | 351.000,00 | 278.600,00 | 5.746,36 | 150.187,86 | 64.821,59 | 133.382,40 | 0,02 | 47,87 | 145.217,60 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.373.001,00 | 6.218.601,00 | 778.640,87 | 4.967.270,27 | 1.031.075,07 | 3.935.237,38 | 0,67 | 63,28 | 2.283.363,62 | | assistencia ao idoso | 265.124,00 | 247.124,00 | 5.024,97 | 206.494,79 | 34.543,97 | 138.951,79 | 0,02 | 56,22 | 108.172,21 | | assistencia ao portador de deficiencia | 919.940,00 | 919.940,00 | 26.200,00 | 685.694,30 | 123.045,07 | 516.214,30 | 0,08 | 56,11 | 403.725,70 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 3.243.712,00 | 2.891.012,00 | 127.136,98 | 2.278.768,36 | 380.879,81 | 1.519.385,19 | 0,25 | 52,55 | 1.371.626,81 | | assistencia comunitaria | 6.877.132,00 | 7.338.057,00 | 512.005,37 | 5.224.877,80 | 1.122.663,41 | 4.004.051,23 | 0,68 | 54,56 | 3.334.005,77 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 20.171.269,00 | 20.171.269,00 | 43.389,86 | 18.462.397,57 | 3.601.742,12 | 13.245.607,58 | 2,25 | 65,66 | 6.925.661,42 | | previdencia do regime estatutario | 46.222.063,00 | 46.222.063,00 | 44.955,93 | 40.116.313,45 | 6.713.277,31 | 25.961.389,05 | 4,42 | 56,16 | 20.260.673,95 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 65.912.969,50 | 67.582.373,87 | 4.611.660,40 | 64.826.003,13 | 15.575.005,45 | 57.914.760,97 | 9,88 | 85,69 | 9.667.612,90 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 109.509.301,75 | 111.769.201,75 | 14.861.049,67 | 94.248.799,21 | 15.795.344,08 | 59.848.718,37 | 10,21 | 53,54 | 51.920.483,38 | | suporte profilatico e terapeutico | 9.830.693,00 | 11.704.054,00 | 1.193.112,34 | 7.804.744,78 | 2.857.191,88 | 5.298.949,47 | 0,90 | 45,27 | 6.405.104,53 | | vigilancia sanitaria | 1.134.000,00 | 1.247.268,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247.268,91 | | vigilancia epidemiologica | 5.510.286,75 | 6.252.555,14 | 345.079,95 | 2.371.706,66 | 604.981,89 | 1.984.778,79 | 0,33 | 31,74 | 4.267.776,35 | | TRABALHO | | | | | | | | | | | empregabilidade | 2.143.068,00 | 2.301.068,00 | 445.926,02 | 1.784.447,54 | 431.639,93 | 1.334.433,85 | 0,22 | 57,99 | 966.634,15 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.957.652,00 | 10.441.275,02 | 815.991,28 | 6.110.983,47 | 1.675.717,57 | 4.546.624,84 | 0,77 | 43,54 | 5.894.650,18 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | alimentacao e nutricao | 34.011.100,00 | 34.890.100,00 | 335.200,17 | 24.891.890,42 | 5.098.085,99 | 18.825.254,50 | 3,21 | 53,95 | 16.064.845,50 | | ensino fundamental | 78.937.300,00 | 89.161.168,00 | 14.176.012,56 | 63.729.481,57 | 14.193.285,71 | 44.688.469,89 | 7,62 | 50,12 | 44.472.698,11 | | ensino medio | 3.005.192,00 | 3.005.192,00 | 338.218,30 | 1.987.235,50 | 437.164,97 | 1.731.362,05 | 0,29 | 57,61 | 1.273.829,95 | | ensino superior | 1.080.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 561.782,58 | 52.676,60 | 412.349,73 | 0,07 | 71,09 | 167.650,27 | | educacao infantil | 56.350.076,00 | 57.275.208,00 | 12.607.411,25 | 46.474.621,15 | 10.160.069,13 | 32.129.024,01 | 5,48 | 56,09 | 25.146.183,99 | | CULTURA | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.266.296,00 | 3.362.296,00 | 132.929,91 | 2.627.814,28 | 514.737,54 | 2.241.414,88 | 0,38 | 66,66 | 1.120.881,12 | | difusao cultural | 4.605.000,00 | 4.865.000,00 | 352.420,95 | 3.206.569,44 | 410.209,49 | 3.071.086,35 | 0,52 | 63,12 | 1.793.913,65 | | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | infra-estrutura urbana | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.466.146,00 | 9.225.067,98 | 1.640.919,86 | 7.813.021,52 | 1.790.523,07 | 5.723.761,48 | 0,97 | 62,04 | 3.501.306,50 | | infra-estrutura urbana | 21.361.700,00 | 42.325.382,84 | 6.155.706,90 | 35.423.439,43 | 9.597.121,77 | 27.950.033,11 | 4,76 | 66,03 | 14.375.349,73 | | servicos urbanos | 37.187.201,80 | 38.526.173,96 | 1.023.045,70 | 35.797.621,82 | 7.631.362,43 | 22.603.763,68 | 3,85 | 58,67 | 15.922.410,28 | | transportes coletivos urbanos | 3.170.314,20 | 6.638.863,63 | 749.313,80 | 5.928.194,03 | 1.102.325,06 | 5.046.662,94 | 0,86 | 76,01 | 1.592.200,69 | | transporte rodoviario | 45.100.000,00 | 30.256.400,00 | 2.023.539,09 | 10.759.389,09 | 5.398.562,68 | 8.027.028,22 | 1,36 | 26,53 | 22.229.371,78 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 36.527.126,00 | 30.165.126,00 | 2.993.187,87 | 19.605.317,38 | 5.217.805,72 | 14.837.350,62 | 2,53 | 49,18 | 15.327.775,38 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 118.184.000,00 | 115.314.000,00 | 3.368.719,65 | 93.768.653,43 | 10.697.326,22 | 53.725.011,96 | 9,16 | 46,59 | 61.588.988,04 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 2.479.500,00 | 2.366.500,00 | 122.299,50 | 2.204.537,87 | 404.320,78 | 1.214.097,46 | 0,20 | 51,30 | 1.152.402,54 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | promocao comercial | 1.797.282,00 | 1.747.282,00 | 187.506,95 | 857.148,29 | 208.629,69 | 742.656,31 | 0,12 | 42,50 | 1.004.625,69 | | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.488.560,00 | 1.488.560,00 | 114.469,88 | 1.019.179,88 | 257.918,82 | 920.345,11 | 0,15 | 61,82 | 568.214,89 | | comunicacao social | 1.930.000,00 | 1.540.000,00 | 31.590,95 | 1.334.036,19 | 352.633,79 | 936.305,93 | 0,15 | 60,79 | 603.694,07 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.250.000,00 | 11.814.450,57 | 0,00 | 11.814.450,57 | 1.920.000,00 | 7.786.000,00 | 1,32 | 65,90 | 4.028.450,57 | | comunicacao social | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.863.063,00 | 4.953.063,00 | 692.933,64 | 3.975.445,99 | 741.469,32 | 3.001.252,33 | 0,51 | 60,59 | 1.951.810,67 | | desporto de rendimento | 700.000,00 | 700.000,00 | 17.700,00 | 613.128,48 | 159.331,00 | 452.791,48 | 0,07 | 64,68 | 247.208,52 | | desporto comunitario | 1.821.256,00 | 2.816.656,00 | 520.569,83 | 2.008.186,89 | 361.001,04 | 1.136.346,14 | 0,19 | 40,34 | 1.680.309,86 | | lazer | 121.000,00 | 136.000,00 | 33.047,30 | 86.488,13 | 44.472,56 | 83.715,71 | 0,01 | 61,55 | 52.284,29 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 19.743.834,00 | 17.913.834,00 | 2.441.078,79 | 12.992.033,23 | 2.898.404,94 | 12.308.898,26 | 2,10 | 68,71 | 5.604.935,74 | | outros encargos especiais | 7.992.200,00 | 7.345.200,00 | 61.129,25 | 7.225.898,95 | 522.189,61 | 4.019.565,10 | 0,68 | 54,72 | 3.325.634,90 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reserva de contintencia | 2.726.203,37 | 2.631.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631.203,37 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 14.032.908,63 | 14.032.908,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.032.908,63 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 37.232.496,00 | 37.233.496,00 | 6.204.743,38 | 27.699.499,39 | 6.976.557,48 | 27.248.363,04 | 4,64 | 73,18 | 9.985.132,96 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 1.012.721.494,00 | 1.041.343.065,30 | 93.533.482,76 | 814.752.365,31 | 164.062.133,16 | 586.129.883,21 | 100,00 | 56,28 | 455.213.182,09 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | administracao geral | 437.280,00 | 437.280,00 | 0,00 | 437.000,00 | 101.487,47 | 395.816,42 | 1,45 | 90,51 | 41.463,58 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 826.748,00 | 826.748,00 | 161.108,01 | 652.588,80 | 161.108,01 | 652.588,80 | 2,39 | 78,93 | 174.159,20 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.341.699,00 | 6.342.699,00 | 449.145,26 | 5.114.434,79 | 1.119.471,89 | 4.704.482,02 | 17,26 | 74,17 | 1.638.216,98 | | controle interno | 202.722,00 | 202.722,00 | 30.102,19 | 122.989,67 | 30.102,19 | 122.989,67 | 0,45 | 60,66 | 79.732,33 | | administracao de receitas | 446.170,00 | 446.170,00 | 85.852,10 | 327.509,34 | 85.852,10 | 327.509,34 | 1,20 | 73,40 | 118.660,66 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.674.788,00 | 1.674.788,00 | 283.207,76 | 1.108.963,33 | 283.207,76 | 1.108.963,33 | 4,06 | 66,21 | 565.824,67 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 599.791,00 | 599.791,00 | 118.525,56 | 458.222,95 | 118.525,56 | 458.222,95 | 1,68 | 76,39 | 141.568,05 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 4.350.069,00 | 4.350.069,00 | 661.784,20 | 2.373.458,34 | 661.784,20 | 2.373.458,34 | 8,71 | 54,56 | 1.976.610,66 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 7.148.980,00 | 7.148.980,00 | 1.526.078,91 | 5.589.693,56 | 1.526.078,91 | 5.589.693,56 | 20,51 | 78,18 | 1.559.286,44 | | TRABALHO | | | | | | | | | | | empregabilidade | 111.521,00 | 111.521,00 | 19.813,85 | 78.537,66 | 19.813,85 | 78.537,66 | 0,28 | 70,42 | 32.983,34 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 6.137.677,00 | 6.137.677,00 | 1.220.354,54 | 4.848.734,24 | 1.220.354,54 | 4.848.734,24 | 17,79 | 78,99 | 1.288.942,76 | | ensino medio | 367.738,00 | 367.738,00 | 60.689,40 | 258.505,31 | 60.689,40 | 258.505,31 | 0,94 | 70,29 | 109.232,69 | | educacao infantil | 5.305.265,00 | 5.305.265,00 | 1.095.577,88 | 4.332.632,09 | 1.095.577,88 | 4.332.632,09 | 15,90 | 81,66 | 972.632,91 | | CULTURA | | | | | | | | | | | administracao geral | 460.404,00 | 460.404,00 | 53.218,79 | 214.928,97 | 53.218,79 | 214.928,97 | 0,78 | 46,68 | 245.475,03 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 744.309,00 | 744.309,00 | 135.013,35 | 577.234,23 | 135.013,35 | 577.234,23 | 2,11 | 77,55 | 167.074,77 | | servicos urbanos | 394.700,00 | 394.700,00 | 45.208,36 | 177.371,83 | 45.208,36 | 177.371,83 | 0,65 | 44,93 | 217.328,17 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.005.419,00 | 1.005.419,00 | 151.976,09 | 613.289,55 | 151.976,09 | 613.289,55 | 2,25 | 60,99 | 392.129,45 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | promocao comercial | 103.298,00 | 103.298,00 | 13.319,06 | 37.886,51 | 13.319,06 | 37.886,51 | 0,13 | 36,67 | 65.411,49 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | administracao geral | 573.918,00 | 573.918,00 | 93.768,07 | 375.518,22 | 93.768,07 | 375.518,22 | 1,37 | 65,43 | 198.399,78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00 | 37.233.496,00 | 6.204.743,38 | 27.699.499,39 | 6.976.557,48 | 27.248.363,04 | 100,00 | 73,18 | 9.985.132,96 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: SETEMBRO/2007 A AGOSTO/2008 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | SETEMBRO/2007 | OUTUBRO/2007 | NOVEMBRO/2007 | DEZEMBRO/2007 | JANEIRO/2008 | FEVEREIRO/2008 | MARCO/2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 2.949.868,41| 4.455.347,25| 3.476.962,23| 3.298.067,88| 706.454,37| 7.818.913,95| 9.961.597,90| | ISS | 7.616.897,43| 6.949.728,59| 7.145.265,86| 7.211.246,13| 7.414.554,33| 7.452.904,76| 7.466.284,48| | ITBI | 1.823.097,82| 1.653.119,42| 1.089.966,75| 1.612.964,94| 1.673.561,66| 1.135.706,01| 2.240.214,30| | Outras Receitas Tributarias | 3.188.625,07| 3.846.137,39| 2.976.544,58| 4.531.123,81| 1.637.927,36| 4.876.926,22| 7.739.379,88| | Receitas de Contribuicoes | 6.217.438,87| 5.253.268,54| 5.511.792,18| 9.371.474,11| 5.969.277,34| 5.900.659,72| 5.598.296,90| | Receita Patrimonial | 1.354.049,12| 1.663.146,12| 1.345.701,85| 1.606.756,76| 1.423.248,02| 876.823,29| 1.645.157,60| | Receita Servicos | 7.422.011,66| 8.646.184,83| 8.273.062,87| 9.119.412,92| 8.922.604,86| 7.948.459,81| 8.411.032,31| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.254.717,93| 2.133.516,63| 2.501.503,70| 3.700.855,34| 3.008.370,31| 2.922.205,44| 2.978.138,16| | Cota-Parte do ICMS | 19.005.379,81| 22.137.775,13| 16.548.586,07| 19.132.440,72| 20.332.048,72| 18.168.013,37| 16.809.727,84| | Cota-Parte do IPVA | 2.043.727,80| 1.806.061,69| 1.071.090,81| 1.299.724,06| 21.831.399,16| 11.756.955,19| 8.027.256,20| | Cota-Parte do ITR | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 478,53| 9.411,77| 303,14| | Transferencias da LC 87/1996 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 507.354,01| | Transferencias do FUNDEB | 4.629.404,52| 5.399.548,38| 4.092.999,85| 5.059.310,61| 7.017.220,36| 6.142.394,18| 5.605.628,89| | Outras Transferencias Correntes | 8.907.366,44| 9.097.293,28| 9.957.117,30| 9.583.395,78| 8.809.976,96| 6.730.645,44| 11.327.854,31| | Outras Receitas Correntes | 3.422.833,89| 4.612.818,40| 3.242.173,74| 3.818.454,20| 5.877.057,30| 3.866.808,13| 4.327.439,27| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 2.326.673,98| 2.330.455,71| 2.317.282,58| 4.251.856,69| 2.749.796,17| 2.666.177,02| 2.561.721,47| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 1.148.996,05| 230.097,19| 497.011,79| 465.392,58| 293.995,80| 233.289,85| 233.289,85| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 2.741.768,84| 2.692.715,64| 2.697.497,81| 4.654.224,84| 3.219.481,17| 3.234.482,70| 3.036.575,43| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 3.738.545,40| 4.226.657,01| 3.306.799,11| 3.768.745,80| 7.151.655,13| 5.461.038,26| 4.402.347,59| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 60.879.434,50| 68.174.020,10| 58.414.176,50| 66.205.007,35| 81.209.251,01| 74.011.839,45| 82.411.730,85| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: SETEMBRO/2007 A AGOSTO/2008 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | ABRIL/2008 | MAIO/2008 | JUNHO/2008 | JULHO/2008 | AGOSTO/2008 | 12 MESES) | 2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 6.975.309,71| 4.792.935,91| 3.654.241,53| 5.413.076,37| 3.548.078,68| 57.050.854,19| 56.620.000,00| | ISS | 7.827.459,21| 7.810.287,76| 7.959.981,59| 8.196.095,29| 9.199.819,59| 92.250.525,02| 89.700.000,00| | ITBI | 1.518.754,21| 1.628.630,22| 2.582.570,51| 2.205.455,03| 4.774.100,98| 23.938.141,85| 14.950.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 4.937.242,87| 4.140.655,97| 3.898.876,19| 4.323.873,27| 3.698.304,69| 49.795.617,30| 48.910.000,00| | Receitas de Contribuicoes | 6.401.473,47| 5.950.547,42| 5.966.898,79| 6.050.470,42| 6.222.773,64| 74.414.371,40| 78.623.795,34| | Receita Patrimonial | 2.079.892,47| 1.813.187,64| 1.832.231,41| 2.093.451,35| 1.398.607,15| 19.132.252,78| 16.787.963,19| | Receita Servicos | 6.683.260,89| 8.179.096,86| 8.648.161,05| 8.959.471,87| 8.711.442,41| 99.924.202,34| 119.412.665,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.012.533,71| 3.169.680,39| 2.732.750,48| 2.474.411,24| 3.024.530,89| 33.913.214,22| 32.502.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 21.871.058,63| 20.309.265,23| 19.844.717,12| 23.444.921,45| 21.699.847,50| 239.303.781,59| 222.030.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 2.763.073,34| 2.081.605,98| 2.434.417,67| 2.169.781,07| 2.016.904,41| 59.301.997,38| 57.900.000,00| | Cota-Parte do ITR | 923,89| 1.197,02| 2.184,27| 1.560,60| 631,39| 16.690,61| 62.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 169.118,00| 169.118,00| 169.118,00| 0,00| 338.236,00| 1.352.944,01| 2.190.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 6.578.167,49| 6.023.466,97| 5.665.460,52| 6.742.896,95| 6.393.424,28| 69.349.923,00| 64.800.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 8.769.192,20| 10.160.289,14| 8.433.492,92| 8.857.124,20| 8.674.265,74| 109.308.013,71| 108.179.000,00| | Outras Receitas Correntes | 5.271.508,67| 3.882.930,41| 5.425.353,72| 5.676.341,87| 4.204.647,28| 53.628.366,88| 57.616.134,83| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 2.915.889,47| 2.703.521,99| 2.723.578,22| -3.982.237,79| 1.847.797,84| 25.412.513,35| 23.469.263,79| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 1.201.465,95| 520.838,60| 1.146.408,75| 1.221.640,15| 311.958,74| 7.504.385,30| 6.729.707,89| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 3.485.584,00| 3.247.025,43| 3.243.320,57| 3.276.788,06| 3.381.101,51| 38.910.566,00| 42.520.036,51| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 5.418.324,75| 4.733.764,49| 4.533.084,67| 4.969.505,01| 4.923.127,75| 56.633.594,97| 55.223.397,20| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 71.837.704,59| 68.907.744,41| 67.604.063,56| 81.123.235,55| 73.441.628,79| 854.219.836,66| 842.341.152,97| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO | PREVISAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 32.196.432,00 | 36.547.215,03 | 6.601.761,67 | 23.876.846,19 | 18.017.393,52 | | RECEITAS CORRENTES | 32.196.432,00 | 36.547.215,03 | 6.601.761,67 | 23.876.846,19 | 18.017.393,52 | | Receita de Contribuicoes | 20.843.432,00 | 23.469.263,79 | 3.652.775,14 | 14.186.244,39 | 14.628.459,84 | | Pessoal Civil | 20.843.432,00 | 23.469.263,79 | 3.652.775,14 | 14.186.244,39 | 11.886.459,39 | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 20.176.877,00 | 22.691.741,33 | 3.523.784,06 | 13.694.691,56 | 11.504.480,64 | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 544.253,00 | 651.961,43 | 110.918,34 | 415.439,30 | 312.885,05 | | Contribuicao de Pensionista Civil | 122.302,00 | 125.561,03 | 18.072,74 | 76.113,53 | 69.093,70 | | Receita Patrimonial | 4.825.000,00 | 6.311.028,45 | 1.407.023,52 | 4.499.678,02 | 3.348.534,32 | | Receitas Imobiliarias | 25.000,00 | 22.508,31 | 3.191,00 | 12.497,28 | 9.693,35 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 4.800.000,00 | 6.288.520,14 | 1.403.832,52 | 4.487.180,74 | 3.338.840,97 | | Outras Receitas Correntes | 6.528.000,00 | 6.766.922,79 | 1.541.963,01 | 5.190.923,78 | 40.399,36 | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | | | | | 2.742.000,45 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 29.893.148,63 | 33.870.733,82 | 5.241.997,36 | 20.489.422,37 | 16.411.490,33 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV) | 62.089.580,63 | 70.417.948,85 | 11.843.759,03 | 44.366.268,56 | 34.428.883,85 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008| Ate o Bimestre/ 2007| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII) | 48.056.672,00 | 48.056.672,00 | 6.929.720,33 | 26.944.490,14 | 23.203.450,66 | | ADMINISTRACAO | 1.816.109,00 | 1.816.109,00 | 216.511,30 | 983.370,97 | 823.929,50 | | Despesas Correntes | 1.721.109,00 | 1.721.109,00 | 214.228,91 | 974.150,58 | 822.493,87 | | Despesas de Capital | 95.000,00 | 95.000,00 | 2.282,39 | 9.220,39 | 1.435,63 | | PREVIDENCIA SOCIAL | 46.240.563,00 | 46.240.563,00 | 6.713.209,03 | 25.961.119,17 | 22.379.521,16 | | Pessoal Civil | 46.220.563,00 | 46.220.563,00 | 6.713.209,03 | 25.961.119,17 | 22.379.521,16 | | Aposentadorias | 33.018.945,00 | 33.018.945,00 | 4.820.427,68 | 18.493.646,30 | 15.694.622,34 | | Pensoes | 9.249.829,00 | 9.249.829,00 | 1.242.354,33 | 4.948.240,21 | 4.564.710,95 | | Outros Beneficios Previdenciarios | 3.951.789,00 | 3.951.789,00 | 650.427,02 | 2.519.232,66 | 2.120.187,87 | | Outras Despesas Previdenciarias | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (IX) | 14.032.908,63 | 14.032.908,63 | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 62.089.580,63 | 62.089.580,63 | 6.929.720,33 | 26.944.490,14 | 23.203.450,66 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | 0,00 | 8.328.368,22 | 4.914.038,70 | 17.421.778,42 | 11.225.433,19 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | JULHO |-----------------------------------------------| | | | 2008 | 2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 5.866,14 | 5.995,65 | 1.109,81 | | Investimentos | 66.743.994,31 | 68.802.995,85 | 51.554.945,20 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO | PREVISAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 29.893.148,63 | 33.870.733,82 | 5.241.997,36 | 20.489.422,37 | 16.411.490,33 | | Receita de Contribuicoes | 29.893.148,63 | 33.870.733,82 | 5.241.997,36 | 20.489.422,37 | 16.411.490,33 | | Pessoal Civil | 29.893.148,63 | 33.870.733,82 | 5.241.997,36 | 20.489.422,37 | 16.411.490,33 | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 29.893.148,63 | 33.870.733,82 | 5.241.997,36 | 20.489.422,37 | 16.411.490,33 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 29.893.148,63 | 33.870.733,82 | 5.241.997,36 | 20.489.422,37 | 16.411.490,33 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008| Ate o Bimestre/ 2007| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | Previsao |-----------------------------------------------------------------| | | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre/2008 | Ate o Bimestre/2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 898.645.846,56 | 157.141.174,67 | 633.148.409,58 | 537.326.139,79 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 210.180.000,00 | 41.358.803,90 | 159.210.174,80 | 131.387.710,96 | | IPTU | 56.620.000,00 | 8.961.155,05 | 42.870.608,42 | 39.478.111,72 | | ISS | 89.700.000,00 | 17.395.914,88 | 63.327.387,01 | 50.510.010,27 | | ITBI | 14.950.000,00 | 6.979.556,01 | 17.758.992,92 | 9.297.266,86 | | IRRF | 19.470.000,00 | 3.181.868,40 | 12.729.544,41 | 11.210.822,89 | | Outras Receitas Tributarias | 29.440.000,00 | 4.840.309,56 | 22.523.642,04 | 20.891.499,22 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 78.623.795,34 | 12.273.244,06 | 48.060.397,70 | 42.019.865,22 | | Receitas Previdenciarias | 57.356.229,97 | 3.107.557,41 | 34.691.899,12 | 34.626.370,53 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 21.267.565,37 | 9.165.686,65 | 13.368.498,58 | 7.393.494,69 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 142.508,31 | 11.320,32 | 59.179,07 | 82.101,91 | | Receita Patrimonial | 16.787.963,19 | 3.492.058,50 | 13.162.598,93 | 13.408.182,09 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 16.645.454,88 | 3.480.738,18 | 13.103.419,86 | 13.326.080,18 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 432.439.602,80 | 75.945.902,96 | 320.591.901,02 | 272.482.043,52 | | FPM | 32.502.000,00 | 5.498.942,13 | 23.322.620,62 | 15.741.225,55 | | ICMS | 222.030.000,00 | 45.144.768,95 | 162.479.599,86 | 111.731.924,71 | | Convenios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Transferencias Correntes | 233.131.000,00 | 35.194.824,64 | 176.382.528,19 | 145.008.893,26 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | -55.223.397,20 | -9.892.632,76 | -41.592.847,65 | 0,00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 177.259.940,11 | 27.551.903,43 | 105.226.756,99 | 91.354.418,18 | | Divida Ativa | 19.832.000,00 | 3.246.123,84 | 14.424.452,34 | 12.704.231,08 | | Diversas Receitas Correntes | 157.427.940,11 | 24.305.779,59 | 90.802.304,65 | 78.650.187,10 | | | | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 110.029.000,00 | 6.301.898,70 | 24.571.648,50 | 15.860.869,50 | | Operacoes de Credito (III) | 84.440.000,00 | 2.960.196,24 | 19.502.934,41 | 11.191.015,15 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 20.000,00 | 6.516,89 | 11.491,01 | 38.631,73 | | Transferencias de Capital | 25.569.000,00 | 3.335.185,57 | 5.057.223,08 | 4.631.222,62 | | Convenios | 25.569.000,00 | 3.335.185,57 | 5.057.223,08 | 4.631.222,62 | | Outras Transferencias Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 25.569.000,00 | 3.335.185,57 | 5.057.223,08 | 4.631.222,62 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 924.214.846,56 | 160.476.360,24 | 638.205.632,66 | 541.957.362,41 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PRIMARIAS | Dotacao |-----------------------------------------------------------------| | | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre/2008 | Ate o Bimestre/2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES (VIII) | 784.123.738,50 | 129.682.912,04 | 466.704.227,37 | 411.280.603,21 | | Pessoal e Encargos Sociais | 333.024.887,85 | 54.516.358,64 | 208.527.967,21 | 178.121.802,15 | | Juros e Encargos da Divida (IX) | 12.538.289,00 | 2.573.190,79 | 9.805.226,88 | 6.436.022,53 | | Outras Despesas Correntes | 438.560.561,65 | 72.593.362,61 | 248.371.033,28 | 226.722.778,53 | | DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 771.585.449,50 | 127.109.721,25 | 456.899.000,49 | 404.844.580,68 | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 240.555.214,80 | 34.379.221,12 | 119.425.655,84 | 68.914.495,09 | | Investimentos | 227.079.669,80 | 32.623.612,04 | 111.195.056,42 | 59.845.335,52 | | Inversoes Financeiras | 2.885.000,00 | 0,00 | 462.404,15 | 96.671,51 | | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Demais Inversoes Financeiras | 2.885.000,00 | 0,00 | 462.404,15 | 96.671,51 | | Amortizacao da Divida (XIV) | 8.886.668,00 | 1.597.728,34 | 6.582.844,59 | 8.081.377,65 | | Outras Despesas de Capital | 1.703.877,00 | 157.880,74 | 1.185.350,68 | 891.110,41 | | DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 231.668.546,80 | 32.781.492,78 | 112.842.811,25 | 60.833.117,44 | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 2.631.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | RESERVA DO RPPS (XVII) | 14.032.908,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.019.918.108,30 | 159.891.214,03 | 569.741.811,74 | 465.677.698,12 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -95.703.261,74 | 585.146,21 | 68.463.820,92 | 76.279.664,29 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 15.200.502,67 | 8.015.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -83.169.000,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2007 | Em 30 Jun 2008 | Em 31 Ago 2008 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 174.908.688,64 | 188.035.915,99 | 196.687.490,00 | | | | | | | Deducoes (II) | 141.350.261,29 | 206.255.623,67 | 207.278.563,90 | | | | | | | Ativo Disponivel | 162.007.939,63 | 204.565.870,46 | 206.163.563,56 | | | | | | | Haveres Financeiros | 3.606.916,87 | 16.799.313,47 | 16.675.339,33 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 24.264.595,21 | 15.109.560,26 | 15.560.338,99 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 33.558.427,35 | -18.219.707,68 | -10.591.073,90 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 33.558.427,35 | -18.219.707,68 | -10.591.073,90 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Resultado Nominal | 7.628.633,78 | -44.149.501,25 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2007 | Em 30 Jun 2008 | Em 31 Ago 2008 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 51.629.190,83 | 63.945.195,44 | 68.875.600,36 | | | | | | | Ativo Disponivel | 1.109,81 | 2.740,80 | 5.995,65 | | | | | | | Investimentos | 51.554.945,20 | 63.876.185,62 | 68.802.995,85 | | | | | | | Haveres Financeiros | 81.343,35 | 79.574,60 | 79.574,60 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 8.207,53 | 13.305,58 | 12.965,74 | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -51.629.190,83 | -63.945.195,44 | -68.875.600,36 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -51.629.190,83 | -63.945.195,44 | -68.875.600,36 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2007| | | | Anteriores |dezembro de 2007| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 307.254,02| 0,00| 307.254,02| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 11.009,38| 0,00| 11.009,38| 0,00| 0,00| 6.865,00| 0,00| 6.865,00| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 32,00| 494.048,54| 0,00| 493.780,54| 300,00| 0,00| 1.320.737,07| 199.071,69| 1.121.665,38| 0,00| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 154.766,62| 0,00| 154.766,62| 0,00| 0,00| 157.827,25| 60.028,34| 97.798,91| 0,00| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 458.456,92| 584,75| 457.872,17| 0,00| 0,00| 992.268,23| 346.939,59| 644.976,64| 352,00| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 931.683,27| 0,00| 931.683,27| 2.166.011,86| 0,00| 441.029,04| 141.767,06| 299.261,98| 0,00| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 265.694,57| 0,00| 265.694,57| 0,00| 0,00| 324.492,56| 79.663,73| 243.747,25| 1.081,58| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 427.227,74| 0,00| 427.227,74| 0,00| 0,00| 1.735.734,82| 127.330,24| 1.589.906,86| 18.497,72| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 9.943,22| 4.758.826,93| 0,00| 4.758.826,93| 9.943,22| 0,00| 5.553.525,52| 602.981,13| 4.830.780,70| 119.763,69| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.340.998,47| 884,66| 6.340.113,81| 0,00| 0,00| 11.637.238,45| 1.392.214,41| 10.245.024,04| 0,00| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 6.450,99| 3.638.896,92| 0,00| 3.645.347,91| 0,00| 0,00| 3.701.375,84| 644.097,40| 2.932.504,25| 124.774,19| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 278.943,03| 0,00| 278.943,03| 0,00| 0,00| 709.352,38| 85.041,37| 568.023,63| 56.287,38| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 3.122,50| 736.926,11| 0,00| 740.048,61| 0,00| 0,00| 1.750.183,72| 113.703,77| 1.244.721,36| 391.758,59| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 64.740,27| 0,00| 64.740,27| 0,00| 0,00| 134.443,20| 20.909,06| 113.534,14| 0,00| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 49.042,11| 0,00| 49.042,11| 0,00| 0,00| 975.146,00| 10.663,89| 964.482,11| 0,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 186.488,05| 0,00| 186.488,05| 0,00| 0,00| 42.939,52| 16.665,89| 26.273,63| 0,00| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 657.147,57| 2.506,06| 654.641,51| 0,00| 0,00| 410.717,49| 109.327,59| 301.314,90| 75,00| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 324.086,74| 0,20| 324.086,54| 0,00| 0,00| 190.586,61| 67.292,65| 123.293,96| 0,00| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 25.099,09| 0,00| 25.099,09| 0,00| 0,00| 24.550,92| 8.276,41| 16.274,51| 0,00| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 171.306,42| 0,00| 171.306,42| 0,00| 0,00| 39.998,10| 5.621,20| 34.376,90| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.185.560,57| 19.975.388,75| 3.975,67| 19.980.718,57| 2.176.255,08| 0,00| 30.149.011,72| 4.031.595,42| 25.404.826,15| 712.590,15| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 16.961,52| 2.070.631,30| 0,00| 2.025.827,73| 61.765,09| 198.035,82| 4.763.715,71| 12.560,06| 4.480.983,62| 468.207,85| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 8.207,53| 0,00| 7.998,71| 208,82| 0,00| 16.583,89| 0,00| 16.583,89| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 7.845,54| 0,00| 7.845,54| 0,00| 0,00| 333,79| 0,00| 333,79| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.202.522,09| 22.062.073,12| 3.975,67| 22.022.390,55| 2.238.228,99| 198.035,82| 35.236.899,13| 4.044.155,48| 30.209.981,47| 1.180.798,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 84.620.000,00 | 19.812.399,56 | 64.807.600,44 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 105.993.219,00 | 37.988.869,50| 25.701.758,19| 42.302.591,31| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 105.993.219,00 | 37.988.869,50| 25.701.758,19| 42.302.591,31| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -21.373.219,00 | -43.878.228,13 | 22.505.009,13| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial da Receita | --- | 1.012.721.494,00 | | Previsao Atualizada da Receita | --- | 1.025.089.161,16 | | Receitas Realizadas | 166.923.811,55 | 670.592.337,66 | | Deficit Orcamentario | --- | | | Saldos de Exercicios Anteriores | --- | 15.200.502,67 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.012.721.494,00 | | Creditos Adicionais | --- | 28.621.571,30 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.041.343.065,30 | | Despesas Empenhadas | 93.533.482,76 | 814.752.365,31 | | Despesas Liquidadas | 164.062.133,16 | 586.129.883,21 | | Superavit Orcamentario | --- | 84.462.454,45 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 93.533.482,76 | 814.752.365,31 | | Despesas Liquidadas | 164.062.133,16 | 586.129.883,21 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 854.219.836,66 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (IV) | 11.843.759,03 | 44.366.268,56 | | Despesas Previdenciarias (V) | 6.929.720,33 | 26.944.490,14 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 4.914.038,70 | 17.421.778,42 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Meta Fixada no Anexo de | Resultado Apurado | % em Relacao | | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Metas Fiscais da LDO | ate o bimestre | a Meta | | | (a) | (b) | (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 5,00 | -44.149.501,25 | -88299 | | Resultado Primario | -83.169.000,00 | 68.232.680,64 | -0,82 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 24.264.595,21 | 5.245,87 | 22.022.390,55 | 2.236.958,79 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 35.127.680,93 | 4.042.885,28 | 29.902.727,45 | 1.182.068,20 | | Poder Legislativo | 307.254,02 | 0,00 | 307.254,02 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 59.699.530,16 | 4.048.131,15 | 52.232.372,02 | 3.419.026,99 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________