-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 975.488.998,00 | 1.036.967.842,79 | 165.658.434,93 | 15,97 | 810.357.554,00 | 78,14 | 226.610.288,79 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 180.740.000,00 | 197.417.749,85 | 35.402.570,60 | 17,93 | 172.089.103,36 | 87,17 | 25.328.646,49 | | taxas | 29.060.000,00 | 29.246.955,66 | 4.688.428,76 | 16,03 | 26.823.199,16 | 91,71 | 2.423.756,50 | | contribuicao de melhoria | 380.000,00 | 623.381,41 | 102.745,67 | 16,48 | 491.617,31 | 78,86 | 131.764,10 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 32.276.948,00 | 36.305.203,53 | 5.695.120,99 | 15,68 | 27.631.159,82 | 76,10 | 8.674.043,71 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 115.000,00 | 112.727,31 | 11.873,82 | 10,53 | 69.374,44 | 61,54 | 43.352,87 | | receitas de valores mobiliarios | 14.876.957,20 | 22.591.147,95 | 5.079.223,37 | 22,48 | 18.184.321,68 | 80,49 | 4.406.826,27 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 119.412.665,00 | 119.412.665,00 | 18.582.509,97 | 15,56 | 85.046.040,03 | 71,22 | 34.366.624,97 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 425.077.602,80 | 444.882.130,40 | 78.531.823,44 | 17,65 | 396.092.525,42 | 89,03 | 48.789.604,98 | | transferencias de convenios | 7.362.000,00 | 8.901.336,74 | 1.906.585,04 | 21,41 | 4.937.784,08 | 55,47 | 3.963.552,66 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 14.040.825,00 | 15.532.443,31 | 2.716.831,17 | 17,49 | 11.505.915,84 | 74,07 | 4.026.527,47 | | indenizacoes e restituicoes | 10.935.000,00 | 12.281.602,02 | 2.356.756,70 | 19,18 | 10.711.636,46 | 87,21 | 1.569.965,56 | | receita da divida ativa | 19.832.000,00 | 25.229.161,72 | 3.346.882,31 | 13,26 | 17.771.334,65 | 70,43 | 7.457.827,07 | | receitas correntes diversas | 12.820.000,00 | 13.092.993,61 | 2.306.961,11 | 17,61 | 9.501.771,27 | 72,57 | 3.591.222,34 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 51.340.000,00 | 51.340.000,00 | 3.991.225,53 | 7,77 | 23.494.159,94 | 45,76 | 27.845.840,06 | | operacoes de credito externas | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 220,00 | 2,20 | 640,00 | 6,40 | 9.360,00 | | alienacao de bens imoveis | 10.000,00 | 14.829,54 | 6.496,20 | 43,80 | 17.567,21 | 118,46 | -2.737,67 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 24.100.000,00 | 26.873.514,74 | 932.180,25 | 3,46 | 5.989.403,33 | 22,28 | 20.884.111,41 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 37.232.496,00 | 42.495.581,83 | 6.803.031,23 | 16,00 | 32.696.249,82 | 76,94 | 9.799.332,01 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.012.721.494,00 | 1.079.463.424,62 | 172.461.466,16 | 15,97 | 843.053.803,82 | 78,09 | 236.409.620,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.012.721.494,00 | 1.079.463.424,62 | 172.461.466,16 | 15,97 | 843.053.803,82 | 78,09 | 236.409.620,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.012.721.494,00 | 1.079.463.424,62 | 172.461.466,16 | 15,97 | 843.053.803,82 | 78,09 | 236.409.620,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 15.237.502,67 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 975.488.998,00| 31.960.571,30| 1.007.449.569,30| 73.744.043,32| 860.796.909,24| 149.678.245,21| 708.559.765,38| 0,00| 70,33 | 298.889.803,92| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 295.718.178,25| -264.168,88| 295.454.009,37| 32.970.357,64| 266.724.661,02| 48.299.110,20| 229.578.714,37| 0,00| 77,70 | 65.875.295,00| | juros e encargos da divida | 9.938.289,00| 4.000.000,00| 13.938.289,00| 2.701.063,35| 12.604.061,69| 2.798.834,81| 12.604.061,69| 0,00| 90,42 | 1.334.227,31| | outras despesas correntes | 413.048.839,75| 39.080.621,10| 452.129.460,85| 23.737.547,87| 395.421.983,44| 72.489.482,56| 320.860.515,84| 0,00| 70,96 | 131.268.945,01| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 224.719.034,00| -8.600.880,92| 216.118.153,08| 15.401.686,47| 175.931.382,85| 24.579.588,18| 135.774.644,60| 0,00| 62,82 | 80.343.508,48| | inversoes financeiras | 2.885.000,00| -230.000,00| 2.655.000,00| -2.341.326,56| 462.404,15| 0,00| 462.404,15| 0,00| 17,41 | 2.192.595,85| | amortizacao / refinanciamento da divida| 12.420.545,00| -1.930.000,00| 10.490.545,00| 1.274.714,55| 9.652.416,09| 1.511.229,46| 9.279.424,73| 0,00| 88,45 | 1.211.120,27| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 2.726.203,37| -95.000,00| 2.631.203,37| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 2.631.203,37| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 37.232.496,00| 866.000,00| 38.098.496,00| 6.890.325,90| 34.589.825,29| 6.831.879,77| 34.080.242,81| 0,00| 89,45 | 4.018.253,19| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.012.721.494,00| 32.826.571,30| 1.045.548.065,30| 80.634.369,22| 895.386.734,53| 156.510.124,98| 742.640.008,19| 0,00| 71,02 | 302.908.057,11| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.012.721.494,00| 32.826.571,30| 1.045.548.065,30| 80.634.369,22| 895.386.734,53| 156.510.124,98| 742.640.008,19 | 71,02 | 302.908.057,11| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 100.413.795,63 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.012.721.494,00| 32.826.571,30| 1.045.548.065,30| 80.634.369,22| 895.386.734,53| 156.510.124,98| 843.053.803,82 | 80,63 | 202.494.261,48| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 37.232.496,00 | 42.495.581,83 | 6.803.031,23 | 16,00 | 32.696.249,82 | 76,94 | 9.799.332,01 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00 | 42.495.581,83 | 6.803.031,23 | 16,00 | 32.696.249,82 | 76,94 | 9.799.332,01 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 37.232.496,00| 866.000,00| 38.098.496,00| 6.890.325,90| 34.589.825,29| 6.831.879,77| 34.080.242,81| 0,00| 89,45 | 4.018.253,19| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00| 866.000,00| 38.098.496,00| 6.890.325,90| 34.589.825,29| 6.831.879,77| 34.080.242,81| 0,00| 89,45 | 4.018.253,19| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 975.488.998,00| 1.007.449.569,30| 73.744.043,32| 860.796.909,24| 149.678.245,21| 708.559.765,38| 0,00| 95,41| 70,33| 298.889.803,92| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 22.237.720,00| 19.977.720,00| 241.665,90| 16.712.014,34| 2.562.596,30| 13.390.497,51| 0,00| 1,80| 67,02| 6.587.222,49| | formacao de recursos humanos | 25.000,00| 25.000,00| 3.246,00| 5.626,86| 3.246,00| 5.626,86| 0,00| 0,00| 22,50| 19.373,14| | comunicacao social | 200.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| | JUDICIARIA | | | | | | | | | | | | acao judiciaria | 80.000,00| 245.000,00| 2.641,13| 213.066,59| 173.165,36| 192.073,36| 0,00| 0,02| 78,39| 52.926,64| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.347.301,00| 7.359.301,00| 397.000,12| 7.264.309,16| 1.124.538,80| 6.121.820,57| 0,00| 0,82| 83,18| 1.237.480,43| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 104.908.066,00| 118.900.241,00| 8.387.400,74| 102.819.917,72| 16.396.781,29| 88.845.978,64| 0,00| 11,96| 74,72| 30.054.262,36| | controle interno | 3.206.095,00| 2.720.595,00| 221.552,67| 2.562.446,81| 443.313,01| 2.166.284,75| 0,00| 0,29| 79,62| 554.310,25| | tecnologia da informacao | 3.470.000,00| 3.120.100,00| 378.987,51| 2.510.138,58| 712.811,55| 1.620.334,70| 0,00| 0,21| 51,93| 1.499.765,30| | formacao de recursos humanos | 286.000,00| 286.000,00| 46.602,06| 162.852,33| 73.741,61| 121.887,76| 0,00| 0,01| 42,61| 164.112,24| | administracao de receitas | 7.862.113,00| 7.692.213,00| 609.882,16| 6.806.539,04| 856.492,47| 5.408.691,22| 0,00| 0,72| 70,31| 2.283.521,78| | assistencia a crianca e ao adolescente | 800.000,00| 632.000,00| 133.164,49| 628.958,44| 123.733,09| 619.527,04| 0,00| 0,08| 98,02| 12.472,96| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 656.000,00| 321.000,00| 25.465,51| 237.436,78| 43.190,78| 168.217,25| 0,00| 0,02| 52,40| 152.782,75| | policiamento | 12.572.232,00| 13.283.452,51| 605.669,97| 12.238.582,23| 2.656.721,10| 11.393.879,41| 0,00| 1,53| 85,77| 1.889.573,10| | defesa civil | 351.000,00| 265.048,12| 33.997,48| 184.185,34| 22.161,32| 155.543,72| 0,00| 0,02| 58,68| 109.504,40| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.373.001,00| 6.213.601,00| 782.810,26| 5.750.080,53| 994.807,96| 4.930.045,34| 0,00| 0,66| 79,34| 1.283.555,66| | assistencia ao idoso | 265.124,00| 247.124,00| 23.040,00| 229.534,79| 40.219,00| 179.170,79| 0,00| 0,02| 72,50| 67.953,21| | assistencia ao portador de deficiencia | 919.940,00| 919.940,00| 58.595,00| 744.289,30| 124.473,31| 640.687,61| 0,00| 0,08| 69,64| 279.252,39| | assistencia a crianca e ao adolescente | 3.243.712,00| 2.848.012,00| 320.907,82| 2.599.676,18| 472.893,39| 1.992.278,58| 0,00| 0,26| 69,95| 855.733,42| | assistencia comunitaria | 6.877.132,00| 7.541.457,00| 942.128,04| 6.167.005,84| 1.176.592,35| 5.180.643,58| 0,00| 0,69| 68,69| 2.360.813,42| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 20.171.269,00| 20.171.269,00| 896.830,50| 19.359.228,07| 3.641.403,42| 16.887.011,00| 0,00| 2,27| 83,71| 3.284.258,00| | previdencia do regime estatutario | 46.222.063,00| 46.222.063,00| -921,77| 40.115.391,68| 6.910.480,23| 32.871.869,28| 0,00| 4,42| 71,11| 13.350.193,72| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 65.912.969,50| 67.680.673,87| 898.871,80| 65.724.874,93| 5.424.390,52| 63.339.151,49| 0,00| 8,52| 93,58| 4.341.522,38| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 109.509.301,75| 111.769.201,75| 14.504.831,73| 108.753.630,94| 26.219.025,74| 86.067.744,11| 0,00| 11,58| 77,00| 25.701.457,64| | suporte profilatico e terapeutico | 9.830.693,00| 13.136.054,00| 1.248.749,57| 9.053.494,35| 1.625.273,37| 6.924.222,84| 0,00| 0,93| 52,71| 6.211.831,16| | vigilancia sanitaria | 1.134.000,00| 463.268,91| 5.100,00| 5.100,00| 5.100,00| 5.100,00| 0,00| 0,00| 1,10| 458.168,91| | vigilancia epidemiologica | 5.510.286,75| 5.506.255,14| 324.199,84| 2.695.906,50| 510.631,52| 2.495.410,31| 0,00| 0,33| 45,31| 3.010.844,83| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 2.143.068,00| 2.301.068,00| 311.303,43| 2.095.750,97| 484.504,52| 1.818.938,37| 0,00| 0,24| 79,04| 482.129,63| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.957.652,00| 10.441.275,02| 947.921,33| 7.058.904,80| 1.138.785,37| 5.685.410,21| 0,00| 0,76| 54,45| 4.755.864,81| | alimentacao e nutricao | 34.011.100,00| 34.890.100,00| 93.733,75| 24.985.624,17| 5.011.895,45| 23.837.149,95| 0,00| 3,20| 68,32| 11.052.950,05| | ensino fundamental | 78.937.300,00| 95.064.168,00| 10.193.147,89| 73.922.629,46| 14.654.151,35| 59.342.621,24| 0,00| 7,99| 62,42| 35.721.546,76| | ensino medio | 3.005.192,00| 3.005.192,00| 523.664,01| 2.510.899,51| 387.548,51| 2.118.910,56| 0,00| 0,28| 70,50| 886.281,44| | ensino superior | 1.080.000,00| 580.000,00| 18.059,00| 579.841,58| 54.646,59| 466.996,32| 0,00| 0,06| 80,51| 113.003,68| | educacao infantil | 56.350.076,00| 58.518.208,00| 5.627.189,40| 52.101.810,55| 10.246.984,62| 42.376.008,63| 0,00| 5,70| 72,41| 16.142.199,37| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.266.296,00| 3.361.296,00| 549.474,33| 3.177.288,61| 543.472,25| 2.784.887,13| 0,00| 0,37| 82,85| 576.408,87| | difusao cultural | 4.605.000,00| 5.046.000,00| 976.323,84| 4.182.893,28| 433.317,13| 3.504.403,48| 0,00| 0,47| 69,44| 1.541.596,52| | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | infra-estrutura urbana | 120.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.466.146,00| 10.113.856,20| 1.358.387,65| 9.171.409,17| 1.702.205,98| 7.425.967,46| 0,00| 0,99| 73,42| 2.687.888,74| | infra-estrutura urbana | 21.361.700,00| 50.017.262,62| 8.798.026,64| 44.221.466,07| 7.361.750,71| 35.311.783,82| 0,00| 4,75| 70,59| 14.705.478,80| | servicos urbanos | 37.187.201,80| 40.379.205,96| 2.616.180,55| 38.413.802,37| 7.726.101,30| 30.329.864,98| 0,00| 4,08| 75,11| 10.049.340,98| | transportes coletivos urbanos | 3.170.314,20| 6.740.363,63| 599.962,50| 6.528.156,53| 1.149.889,49| 6.196.552,43| 0,00| 0,83| 91,93| 543.811,20| | transporte rodoviario | 45.100.000,00| 18.996.300,00| 6.918.066,01| 17.677.455,10| 4.354.208,95| 12.381.237,17| 0,00| 1,66| 65,17| 6.615.062,83| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 36.527.126,00| 26.616.126,00| 4.193.264,74| 23.798.582,12| 3.499.815,65| 18.337.166,27| 0,00| 2,46| 68,89| 8.278.959,73| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 118.184.000,00| 113.794.000,00| -3.011.086,84| 90.757.566,59| 11.044.730,00| 64.769.741,96| 0,00| 8,72| 56,91| 49.024.258,04| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 2.479.500,00| 2.672.500,00| 124.369,47| 2.328.907,34| 322.440,15| 1.536.537,61| 0,00| 0,20| 57,49| 1.135.962,39| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao comercial | 1.797.282,00| 1.819.282,00| 329.217,52| 1.186.365,81| 215.247,77| 957.904,08| 0,00| 0,12| 52,65| 861.377,92| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.488.560,00| 1.484.560,00| 212.944,67| 1.232.124,55| 186.066,17| 1.106.411,28| 0,00| 0,14| 74,52| 378.148,72| | comunicacao social | 1.930.000,00| 1.359.000,00| 20.179,16| 1.354.215,35| 104.827,63| 1.041.133,56| 0,00| 0,14| 76,61| 317.866,44| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.250.000,00| 12.057.950,57| 0,00| 11.814.450,57| 1.920.000,00| 9.706.000,00| 0,00| 1,30| 80,49| 2.351.950,57| | comunicacao social | 100.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.863.063,00| 4.953.063,00| 497.302,06| 4.472.748,05| 738.547,56| 3.739.799,89| 0,00| 0,50| 75,50| 1.213.263,11| | desporto de rendimento | 700.000,00| 700.000,00| 83.000,00| 696.128,48| 169.097,00| 621.888,48| 0,00| 0,08| 88,84| 78.111,52| | desporto comunitario | 1.821.256,00| 2.816.656,00| 325.565,55| 2.333.752,44| 482.904,62| 1.619.250,76| 0,00| 0,21| 57,48| 1.197.405,24| | lazer | 121.000,00| 136.000,00| 11.516,88| 98.005,01| 6.181,30| 89.897,01| 0,00| 0,01| 66,10| 46.102,99| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 19.743.834,00| 17.813.834,00| 2.638.611,60| 15.630.644,83| 2.948.755,21| 15.257.653,47| 0,00| 2,05| 85,65| 2.556.180,53| | outros encargos especiais | 7.992.200,00| 7.311.600,00| -2.304.700,35| 4.921.198,60| 452.386,44| 4.471.951,54| 0,00| 0,60| 61,16| 2.839.648,46| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 2.726.203,37| 2.631.203,37| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.631.203,37| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 14.032.908,63| 14.032.908,63| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 14.032.908,63| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 37.232.496,00| 38.098.496,00| 6.890.325,90| 34.589.825,29| 6.831.879,77| 34.080.242,81| 0,00| 4,58| 89,45| 4.018.253,19| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.012.721.494,00| 1.045.548.065,30| 80.634.369,22| 895.386.734,53| 156.510.124,98| 742.640.008,19 | 100,00| 71,02| 302.908.057,11| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 437.280,00| 697.280,00| 260.000,00| 697.000,00| 104.260,79| 500.077,21| 0,00| 1,46| 71,71| 197.202,79| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 826.748,00| 826.748,00| 157.632,83| 810.221,63| 157.632,83| 810.221,63| 0,00| 2,37| 98,00| 16.526,37| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.341.699,00| 6.947.699,00| 1.041.332,07| 6.155.766,86| 1.140.640,13| 5.845.122,15| 0,00| 17,15| 84,13| 1.102.576,85| | controle interno | 202.722,00| 202.722,00| 25.982,22| 148.971,89| 25.982,22| 148.971,89| 0,00| 0,43| 73,48| 53.750,11| | administracao de receitas | 446.170,00| 446.170,00| 87.673,19| 415.182,53| 87.673,19| 415.182,53| 0,00| 1,21| 93,05| 30.987,47| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 1.674.788,00| 1.674.788,00| 286.908,55| 1.395.871,88| 286.908,55| 1.395.871,88| 0,00| 4,09| 83,34| 278.916,12| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 599.791,00| 599.791,00| 117.441,10| 575.664,05| 117.441,10| 575.664,05| 0,00| 1,68| 95,97| 24.126,95| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 4.350.069,00| 4.350.069,00| 644.234,90| 3.017.693,24| 644.234,90| 3.017.693,24| 0,00| 8,85| 69,37| 1.332.375,76| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 7.148.980,00| 7.148.980,00| 1.504.791,82| 7.094.485,38| 1.504.791,82| 7.094.485,38| 0,00| 20,81| 99,23| 54.494,62| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 111.521,00| 111.521,00| 20.268,49| 98.806,15| 20.268,49| 98.806,15| 0,00| 0,28| 88,59| 12.714,85| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 6.137.677,00| 6.137.677,00| 1.228.578,03| 6.077.312,27| 1.228.578,03| 6.077.312,27| 0,00| 17,83| 99,01| 60.364,73| | ensino medio | 367.738,00| 367.738,00| 57.733,69| 316.239,00| 57.733,69| 316.239,00| 0,00| 0,92| 85,99| 51.499,00| | educacao infantil | 5.305.265,00| 5.305.265,00| 972.632,91| 5.305.265,00| 972.632,91| 5.305.265,00| 0,00| 15,56| 100,00| 0,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 460.404,00| 460.404,00| 54.559,35| 269.488,32| 54.559,35| 269.488,32| 0,00| 0,79| 58,53| 190.915,68| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 744.309,00| 744.309,00| 133.687,43| 710.921,66| 133.687,43| 710.921,66| 0,00| 2,08| 95,51| 33.387,34| | servicos urbanos | 394.700,00| 394.700,00| 44.588,94| 221.960,77| 44.588,94| 221.960,77| 0,00| 0,65| 56,23| 172.739,23| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.005.419,00| 1.005.419,00| 146.990,67| 760.280,22| 144.975,69| 758.265,24| 0,00| 2,22| 75,41| 247.153,76| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao comercial | 103.298,00| 103.298,00| 13.287,81| 51.174,32| 13.287,81| 51.174,32| 0,00| 0,15| 49,54| 52.123,68| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 573.918,00| 573.918,00| 92.001,90| 467.520,12| 92.001,90| 467.520,12| 0,00| 1,37| 81,46| 106.397,88| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 37.232.496,00| 38.098.496,00| 6.890.325,90| 34.589.825,29| 6.831.879,77| 34.080.242,81| 0,00| 100,00| 89,45| 4.018.253,19| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2007 A OUTUBRO/2008 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | NOVEMBRO/2007 | DEZEMBRO/2007 | JANEIRO/2008 | FEVEREIRO/2008 | MARCO/2008 | ABRIL/2008 | MAIO/2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 3.476.962,23| 3.298.067,88| 706.454,37| 7.818.913,95| 9.961.597,90| 6.975.309,71| 4.792.935,91| | ISS | 7.145.265,86| 7.211.246,13| 7.414.554,33| 7.452.904,76| 7.466.284,48| 7.827.459,21| 7.810.287,76| | ITBI | 1.089.966,75| 1.612.964,94| 1.673.561,66| 1.135.706,01| 2.240.214,30| 1.518.754,21| 1.628.630,22| | Outras Receitas Tributarias | 2.976.544,58| 4.531.123,81| 1.637.927,36| 4.876.926,22| 7.739.379,88| 4.937.242,87| 4.140.655,97| | Receitas de Contribuicoes | 5.511.792,18| 9.371.474,11| 5.754.369,42| 5.900.659,72| 5.590.017,20| 6.401.473,47| 5.942.594,76| | Receita Patrimonial | 1.345.701,85| 1.606.756,76| 1.423.248,02| 876.823,29| 1.645.157,60| 2.079.892,47| 1.813.187,64| | Receita Servicos | 8.273.062,87| 9.119.412,92| 8.922.604,86| 7.948.459,81| 8.411.032,31| 6.683.260,89| 8.179.096,86| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.501.503,70| 3.700.855,34| 3.008.370,31| 2.922.205,44| 2.978.138,16| 3.012.533,71| 3.169.680,39| | Cota-Parte do ICMS | 16.548.586,07| 19.132.440,72| 20.332.048,72| 18.168.013,37| 16.809.727,84| 21.871.058,63| 20.309.265,23| | Cota-Parte do IPVA | 1.071.090,81| 1.299.724,06| 21.831.399,16| 11.756.955,19| 8.027.256,20| 2.763.073,34| 2.081.605,98| | Cota-Parte do ITR | 0,00| 0,00| 478,53| 9.411,77| 303,14| 923,89| 1.197,02| | Transferencias da LC 87/1996 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 507.354,01| 169.118,00| 169.118,00| | Transferencias do FUNDEB | 4.092.999,85| 5.059.310,61| 7.017.220,36| 6.142.394,18| 5.605.628,89| 6.578.167,49| 6.023.466,97| | Outras Transferencias Correntes | 9.957.117,30| 9.583.395,78| 8.809.976,96| 6.730.645,44| 11.327.854,31| 8.769.192,20| 10.160.289,14| | Outras Receitas Correntes | 3.242.173,74| 3.818.454,20| 6.091.965,22| 3.866.808,13| 4.335.718,97| 5.271.508,67| 3.890.883,07| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 2.317.282,58| 4.251.856,69| 2.749.796,17| 2.666.177,02| 2.561.721,47| 2.915.889,47| 2.703.521,99| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 497.011,79| 465.392,58| 293.995,80| 233.289,85| 233.289,85| 1.201.465,95| 520.838,60| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 2.697.497,81| 4.654.224,84| 3.004.573,25| 3.234.482,70| 3.028.295,73| 3.485.584,00| 3.239.072,77| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 3.306.799,11| 3.768.745,80| 7.151.655,13| 5.461.038,26| 4.402.347,59| 5.418.324,75| 4.733.764,49| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 58.414.176,50| 66.205.007,35| 81.424.158,93| 74.011.839,45| 82.420.010,55| 71.837.704,59| 68.915.697,07| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2007 A OUTUBRO/2008 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | JUNHO/2008 | JULHO/2008 | AGOSTO/2008 | SETEMBRO/2008 | OUTUBRO/2008 | 12 MESES) | 2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 3.654.241,53| 5.413.076,37| 3.548.078,68| 3.821.440,56| 4.794.836,57| 58.261.915,66| 56.780.310,91| | ISS | 7.959.981,59| 8.196.095,29| 9.199.819,59| 8.916.527,91| 9.054.263,72| 95.654.690,63| 91.279.263,72| | ITBI | 2.582.570,51| 2.205.455,03| 4.774.100,98| 2.907.229,37| 2.216.950,41| 25.586.104,39| 29.873.896,01| | Outras Receitas Tributarias | 3.898.876,19| 4.323.873,27| 3.698.304,69| 4.086.658,81| 4.395.837,68| 51.243.351,33| 49.354.616,28| | Receitas de Contribuicoes | 5.966.898,79| 6.050.470,42| 6.222.773,64| 6.257.149,02| 6.241.003,20| 75.210.675,93| 78.800.785,36| | Receita Patrimonial | 1.832.231,41| 2.093.451,35| 1.398.607,15| 2.736.065,79| 2.355.031,40| 21.206.154,73| 22.703.875,26| | Receita Servicos | 8.648.161,05| 8.959.471,87| 8.711.442,41| 9.286.203,94| 9.296.306,03| 102.438.515,82| 119.412.665,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.732.750,48| 2.474.411,24| 3.024.530,89| 2.663.548,32| 2.534.994,94| 34.723.522,92| 32.502.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 19.844.717,12| 23.444.921,45| 21.699.847,50| 26.060.792,81| 21.520.418,71| 245.741.838,17| 225.047.918,71| | Cota-Parte do IPVA | 2.434.417,67| 2.169.781,07| 2.016.904,41| 2.478.662,01| 1.752.611,14| 59.683.481,04| 57.900.000,00| | Cota-Parte do ITR | 2.184,27| 1.560,60| 631,39| 3.359,40| 54.519,56| 74.569,57| 111.352,90| | Transferencias da LC 87/1996 | 169.118,00| 0,00| 338.236,00| 169.118,00| 169.118,00| 1.691.180,01| 2.190.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 5.665.460,52| 6.742.896,95| 6.393.424,28| 7.488.689,20| 5.872.002,66| 72.681.661,96| 65.272.002,66| | Outras Transferencias Correntes | 8.433.492,92| 8.857.124,20| 8.674.265,74| 8.761.840,32| 11.291.425,86| 111.356.620,17| 132.379.631,23| | Outras Receitas Correntes | 5.425.353,72| 5.676.341,87| 4.204.647,28| 5.134.024,84| 5.593.406,45| 56.551.286,16| 66.136.200,66| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 2.723.578,22| -3.982.237,79| 1.847.797,84| 1.860.055,48| 1.853.518,68| 24.468.957,82| 23.631.824,17| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 1.146.408,75| 1.221.640,15| 311.958,74| 472.755,70| 1.030.901,06| 7.628.948,82| 7.561.124,11| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 3.243.320,57| 3.276.788,06| 3.381.101,51| 3.406.349,98| 3.396.681,25| 40.047.972,47| 42.495.581,83| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 4.533.084,67| 4.969.505,01| 4.923.127,75| 5.666.709,50| 4.715.982,95| 59.051.085,01| 61.619.438,36| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 67.604.063,56| 81.123.235,55| 73.441.628,79| 79.365.439,64| 76.145.642,39| 880.908.604,37| 894.436.550,23| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO | PREVISAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 32.196.432,00 | 37.664.254,13 | 6.638.073,85 | 30.514.920,04 | 23.205.031,83 | | RECEITAS CORRENTES | 32.196.432,00 | 37.664.254,13 | 6.638.073,85 | 30.514.920,04 | 23.205.031,83 | | Receita de Contribuicoes | 27.343.432,00 | 31.192.948,28 | 5.216.473,29 | 24.565.605,37 | 19.007.196,00 | | Pessoal Civil | 20.843.432,00 | 23.631.824,17 | 3.712.816,53 | 17.899.060,92 | 14.886.102,31 | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 20.176.877,00 | 22.840.739,78 | 3.578.289,23 | 17.272.980,79 | 14.405.256,80 | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 544.253,00 | 663.722,84 | 115.496,90 | 530.936,20 | 394.805,69 | | Contribuicao de Pensionista Civil | 122.302,00 | 127.361,55 | 19.030,40 | 95.143,93 | 86.039,82 | | Receita Patrimonial | 4.825.000,00 | 6.436.304,72 | 1.413.405,94 | 5.913.083,96 | 4.160.926,42 | | Receitas Imobiliarias | 25.000,00 | 22.727,31 | 3.958,00 | 16.455,28 | 12.089,43 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 4.800.000,00 | 6.413.577,41 | 1.409.447,94 | 5.896.628,68 | 4.148.836,99 | | Outras Receitas Correntes | 28.000,00 | 35.001,13 | 8.194,62 | 36.230,71 | 36.909,41 | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 6.500.000,00 | 7.561.124,11 | 1.503.656,76 | 6.666.544,45 | 4.121.093,69 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 29.893.148,63 | 34.034.731,47 | 5.371.194,72 | 25.860.617,09 | 20.552.636,29 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV) | 62.089.580,63 | 71.698.985,60 | 12.009.268,57 | 56.375.537,13 | 43.757.668,12 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008| Ate o Bimestre/ 2007| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII) | 48.056.672,00 | 48.056.672,00 | 7.107.096,65 | 34.051.586,79 | 29.223.114,59 | | ADMINISTRACAO | 1.816.109,00 | 1.816.109,00 | 196.684,70 | 1.180.055,67 | 1.021.636,96 | | Despesas Correntes | 1.721.109,00 | 1.721.109,00 | 196.684,70 | 1.170.835,28 | 1.019.608,33 | | Despesas de Capital | 95.000,00 | 95.000,00 | | 9.220,39 | 2.028,63 | | PREVIDENCIA SOCIAL | 46.240.563,00 | 46.240.563,00 | 6.910.411,95 | 32.871.531,12 | 28.201.477,63 | | Pessoal Civil | 46.220.563,00 | 46.220.563,00 | 6.910.411,95 | 32.871.531,12 | 28.201.477,63 | | Aposentadorias | 33.018.945,00 | 33.018.945,00 | 4.937.358,99 | 23.431.005,29 | 19.786.226,88 | | Pensoes | 9.249.829,00 | 9.249.829,00 | 1.270.891,67 | 6.219.131,88 | 5.706.402,02 | | Outros Beneficios Previdenciarios | 3.951.789,00 | 3.951.789,00 | 702.161,29 | 3.221.393,95 | 2.708.848,73 | | Outras Despesas Previdenciarias | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (IX) | 14.032.908,63 | 14.032.908,63 | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 62.089.580,63 | 62.089.580,63 | 7.107.096,65 | 34.051.586,79 | 29.223.114,59 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | 0,00 | 9.609.404,97 | 4.902.171,92 | 22.323.950,34 | 14.534.553,53 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | SETEMBRO |-----------------------------------------------| | | | 2008 | 2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 4.885,60 | 3.477,70 | 1.109,81 | | Investimentos | 71.006.407,00 | 73.731.436,09 | 51.554.945,20 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO | PREVISAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 29.893.148,63 | 34.034.731,47 | 5.371.194,72 | 25.860.617,09 | 20.552.636,29 | | Receita de Contribuicoes | 29.893.148,63 | 34.034.731,47 | 5.371.194,72 | 25.860.617,09 | 20.552.636,29 | | Pessoal Civil | 29.893.148,63 | 34.034.731,47 | 5.371.194,72 | 25.860.617,09 | 20.552.636,29 | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 29.893.148,63 | 34.034.731,47 | 5.371.194,72 | 25.860.617,09 | 20.552.636,29 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 29.893.148,63 | 34.034.731,47 | 5.371.194,72 | 25.860.617,09 | 20.552.636,29 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008| Ate o Bimestre/ 2007| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | Previsao |-----------------------------------------------------------------| | | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre/2008 | Ate o Bimestre/2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 945.563.932,39 | 162.452.120,81 | 795.369.390,11 | 674.849.083,74 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 227.288.086,92 | 40.193.745,03 | 199.403.919,83 | 163.870.532,34 | | IPTU | 56.780.310,91 | 8.616.277,13 | 51.486.885,55 | 46.883.327,38 | | ISS | 91.279.263,72 | 17.970.791,63 | 81.298.178,64 | 65.076.636,29 | | ITBI | 29.873.896,01 | 5.124.179,78 | 22.883.172,70 | 12.773.484,10 | | IRRF | 19.484.279,21 | 3.691.322,06 | 16.420.866,47 | 14.104.850,41 | | Outras Receitas Tributarias | 29.870.337,07 | 4.791.174,43 | 27.314.816,47 | 25.032.234,16 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 86.361.909,47 | 14.001.808,98 | 66.993.954,09 | 53.490.572,63 | | Receitas Previdenciarias | 57.666.555,64 | 9.084.768,88 | 43.760.435,64 | 43.424.646,18 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 28.695.353,83 | 4.917.040,10 | 23.233.518,45 | 10.065.926,45 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 142.727,31 | 11.873,82 | 71.052,89 | 98.079,09 | | Receita Patrimonial | 22.703.875,26 | 5.091.097,19 | 18.253.696,12 | 16.425.377,33 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 22.561.147,95 | 5.079.223,37 | 18.182.643,23 | 16.327.298,24 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 453.783.467,14 | 80.438.408,48 | 401.030.309,50 | 341.931.632,72 | | FPM | 32.502.000,00 | 5.198.543,26 | 28.521.163,88 | 19.398.527,43 | | ICMS | 225.047.918,71 | 47.581.211,52 | 210.060.811,38 | 146.020.630,03 | | Convenios | 8.901.336,74 | 1.906.585,04 | 4.937.784,08 | 4.324.007,85 | | Outras Transferencias Correntes | 248.951.650,05 | 36.134.761,11 | 209.486.090,26 | 172.188.467,41 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | -61.619.438,36 | -10.382.692,45 | -51.975.540,10 | 0,00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 177.987.741,55 | 27.806.284,50 | 127.870.153,80 | 115.458.266,96 | | Divida Ativa | 25.229.161,72 | 3.346.882,31 | 17.771.334,65 | 15.379.068,89 | | Diversas Receitas Correntes | 152.758.579,83 | 24.459.402,19 | 110.098.819,15 | 100.079.198,07 | | | | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 111.338.344,28 | 4.930.121,98 | 29.501.770,48 | 23.338.670,49 | | Operacoes de Credito (III) | 84.440.000,00 | 3.991.225,53 | 23.494.159,94 | 18.564.908,01 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 24.829,54 | 6.716,20 | 18.207,21 | 142.539,86 | | Transferencias de Capital | 26.873.514,74 | 932.180,25 | 5.989.403,33 | 4.631.222,62 | | Convenios | 26.873.514,74 | 932.180,25 | 5.989.403,33 | 4.631.222,62 | | Outras Transferencias Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 26.873.514,74 | 932.180,25 | 5.989.403,33 | 4.631.222,62 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 972.437.447,13 | 163.384.301,06 | 801.358.793,44 | 679.480.306,36 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PRIMARIAS | Dotacao |-----------------------------------------------------------------| | | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre/2008 | Ate o Bimestre/2007 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES (VIII) | 799.620.255,22 | 130.419.307,34 | 597.123.534,71 | 520.803.393,76 | | Pessoal e Encargos Sociais | 333.552.505,37 | 55.130.989,97 | 263.658.957,18 | 224.421.018,32 | | Juros e Encargos da Divida (IX) | 13.938.289,00 | 2.798.834,81 | 12.604.061,69 | 8.372.854,42 | | Outras Despesas Correntes | 452.129.460,85 | 72.489.482,56 | 320.860.515,84 | 288.009.521,02 | | DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 785.681.966,22 | 127.620.472,53 | 584.519.473,02 | 512.430.539,34 | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 229.263.698,08 | 26.090.817,64 | 145.516.473,48 | 97.351.965,61 | | Investimentos | 216.118.153,08 | 24.579.588,18 | 135.774.644,60 | 86.468.134,43 | | Inversoes Financeiras | 2.655.000,00 | 0,00 | 462.404,15 | 96.671,51 | | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Demais Inversoes Financeiras | 2.655.000,00 | 0,00 | 462.404,15 | 96.671,51 | | Amortizacao da Divida (XIV) | 8.786.668,00 | 1.278.783,94 | 7.861.628,53 | 9.523.172,47 | | Outras Despesas de Capital | 1.703.877,00 | 232.445,52 | 1.417.796,20 | 1.263.987,20 | | DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 220.477.030,08 | 24.812.033,70 | 137.654.844,95 | 87.828.793,14 | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 2.631.203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | RESERVA DO RPPS (XVII) | 14.032.908,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.022.823.108,30 | 152.432.506,23 | 722.174.317,97 | 600.259.332,48 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -50.385.661,17 | 10.951.794,83 | 79.184.475,47 | 79.220.973,88 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 15.237.502,67 | 8.015.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -83.169.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2007 | Em 31 Ago 2008 | Em 31 Out 2008 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 174.908.688,64 | 196.687.490,00 | 199.393.979,72 | | | | | | | Deducoes (II) | 141.350.261,29 | 207.278.563,90 | 217.735.692,92 | | | | | | | Ativo Disponivel | 162.007.939,63 | 206.163.563,56 | 216.526.698,49 | | | | | | | Haveres Financeiros | 3.606.916,87 | 16.675.339,33 | 13.162.884,12 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 24.264.595,21 | 15.560.338,99 | 11.953.889,69 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 33.558.427,35 | -10.591.073,90 | -18.341.713,20 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 33.558.427,35 | -10.591.073,90 | -18.341.713,20 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Resultado Nominal | -7.750.639,30 | -51.900.140,55 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2007 | Em 31 Ago 2008 | Em 31 Out 2008 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 51.629.190,83 | 68.875.600,36 | 73.803.006,84 | | | | | | | Ativo Disponivel | 1.109,81 | 5.995,65 | 3.477,70 | | | | | | | Investimentos | 51.554.945,20 | 68.802.995,85 | 73.731.436,09 | | | | | | | Haveres Financeiros | 81.343,35 | 79.574,60 | 79.574,60 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 8.207,53 | 12.965,74 | 11.481,55 | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -51.629.190,83 | -68.875.600,36 | -73.803.006,84 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -51.629.190,83 | -68.875.600,36 | -73.803.006,84 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2007| | | | Anteriores |dezembro de 2007| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 307.254,02| 0,00| 307.254,02| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 11.009,38| 0,00| 11.009,38| 0,00| 0,00| 6.865,00| 0,00| 6.865,00| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 32,00| 494.048,54| 0,00| 493.780,54| 300,00| 0,00| 1.320.737,07| 199.071,69| 1.121.665,38| 0,00| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 154.766,62| 0,00| 154.766,62| 0,00| 0,00| 157.827,25| 60.028,34| 97.798,91| 0,00| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 458.456,92| 584,75| 457.872,17| 0,00| 0,00| 992.268,23| 346.939,59| 645.328,64| 0,00| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 931.683,27| 0,00| 931.683,27| 2.166.011,86| 0,00| 441.029,04| 141.767,06| 299.261,98| 0,00| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 265.694,57| 0,00| 265.694,57| 0,00| 0,00| 324.492,56| 79.663,73| 244.828,83| 0,00| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 427.227,74| 0,00| 427.227,74| 0,00| 0,00| 1.735.734,82| 145.827,96| 1.589.906,86| 0,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 9.943,22| 4.758.826,93| 0,00| 4.758.826,93| 9.943,22| 0,00| 5.553.525,52| 722.744,82| 4.830.780,70| 0,00| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.340.998,47| 884,66| 6.340.113,81| 0,00| 0,00| 11.637.238,45| 1.392.214,41| 10.245.024,04| 0,00| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 6.450,99| 3.638.896,92| 0,00| 3.645.347,91| 0,00| 0,00| 3.701.375,84| 644.097,40| 3.026.543,91| 30.734,53| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 278.943,03| 0,00| 278.943,03| 0,00| 0,00| 709.352,38| 85.041,37| 621.148,20| 3.162,81| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 3.122,50| 736.926,11| 0,00| 740.048,61| 0,00| 0,00| 1.750.183,72| 147.462,36| 1.244.721,36| 358.000,00| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 64.740,27| 0,00| 64.740,27| 0,00| 0,00| 134.443,20| 20.909,06| 113.534,14| 0,00| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 49.042,11| 0,00| 49.042,11| 0,00| 0,00| 975.146,00| 10.663,89| 964.482,11| 0,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 186.488,05| 0,00| 186.488,05| 0,00| 0,00| 42.939,52| 16.665,89| 26.273,63| 0,00| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 657.147,57| 2.506,06| 654.641,51| 0,00| 0,00| 410.717,49| 109.327,59| 301.389,90| 0,00| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 324.086,74| 0,20| 324.086,54| 0,00| 0,00| 190.586,61| 67.292,65| 123.293,96| 0,00| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 25.099,09| 0,00| 25.099,09| 0,00| 0,00| 24.550,92| 8.276,41| 16.274,51| 0,00| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 171.306,42| 0,00| 171.306,42| 0,00| 0,00| 39.998,10| 5.621,20| 34.376,90| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.185.560,57| 19.975.388,75| 3.975,67| 19.980.718,57| 2.176.255,08| 0,00| 30.149.011,72| 4.203.615,42| 25.553.498,96| 391.897,34| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 16.961,52| 2.070.631,30| 0,00| 2.025.827,73| 61.765,09| 198.035,82| 4.763.715,71| 39.868,87| 4.494.494,25| 427.388,41| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 8.207,53| 0,00| 7.998,71| 208,82| 0,00| 16.583,89| 0,00| 16.583,89| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 7.845,54| 0,00| 7.845,54| 0,00| 0,00| 333,79| 0,00| 333,79| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.202.522,09| 22.062.073,12| 3.975,67| 22.022.390,55| 2.238.228,99| 198.035,82| 35.236.899,13| 4.243.484,29| 30.372.164,91| 819.285,75| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 84.862.460,35 | 23.886.603,80 | 60.975.856,55 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 87.498.119,00 | 45.215.647,67| 16.095.040,12| 26.187.431,21| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 87.498.119,00 | 45.215.647,67| 16.095.040,12| 26.187.431,21| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -2.635.658,65 | -37.424.083,99 | 34.788.425,34| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial da Receita | --- | 1.012.721.494,00 | | Previsao Atualizada da Receita | --- | 1.079.463.424,62 | | Receitas Realizadas | 172.461.466,16 | 843.053.803,82 | | Deficit Orcamentario | --- | | | Saldos de Exercicios Anteriores | --- | 15.237.502,67 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.012.721.494,00 | | Creditos Adicionais | --- | 32.826.571,30 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.045.548.065,30 | | Despesas Empenhadas | 80.634.369,22 | 895.386.734,53 | | Despesas Liquidadas | 156.510.124,98 | 742.640.008,19 | | Superavit Orcamentario | --- | 100.413.795,63 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 80.634.369,22 | 895.386.734,53 | | Despesas Liquidadas | 156.510.124,98 | 742.640.008,19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 880.908.604,37 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (IV) | 12.009.268,57 | 56.375.537,13 | | Despesas Previdenciarias (V) | 7.107.096,65 | 34.051.586,79 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 4.902.171,92 | 22.323.950,34 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Meta Fixada no Anexo de | Resultado Apurado | % em Relacao | | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Metas Fiscais da LDO | ate o bimestre | a Meta | | | (a) | (b) | (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 5,00 | -51.900.140,55 | -10380 | | Resultado Primario | -83.169.000,00 | 79.184.475,47 | -0,95 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 24.264.595,21 | 5.245,87 | 22.022.390,55 | 2.236.958,79 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 35.127.680,93 | 4.242.214,09 | 30.064.910,89 | 820.555,95 | | Poder Legislativo | 307.254,02 | 0,00 | 307.254,02 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 59.699.530,16 | 4.247.459,96 | 52.394.555,46 | 3.057.514,74 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________