-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.055.558.000,00 | 1.065.625.959,40 | 152.889.758,27 | 14,34 | 152.889.758,27 | 14,34 | 912.736.201,13 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 219.490.000,00 | 219.490.000,00 | 28.987.889,26 | 13,20 | 28.987.889,26 | 13,20 | 190.502.110,74 | | taxas | 32.634.000,00 | 32.634.000,00 | 3.561.459,63 | 10,91 | 3.561.459,63 | 10,91 | 29.072.540,37 | | contribuicao de melhoria | 480.000,00 | 480.000,00 | 60.837,54 | 12,67 | 60.837,54 | 12,67 | 419.162,46 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 13.810.000,00 | 13.841.602,94 | 2.297.959,89 | 16,60 | 2.297.959,89 | 16,60 | 11.543.643,05 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.210,72 | 13,68 | 8.210,72 | 13,68 | 51.789,28 | | receitas de valores mobiliarios | 11.036.700,00 | 11.074.127,80 | 1.608.127,32 | 14,52 | 1.608.127,32 | 14,52 | 9.466.000,48 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 120.311.000,00 | 120.311.000,00 | 9.750.509,59 | 8,10 | 9.750.509,59 | 8,10 | 110.560.490,41 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 514.651.500,00 | 514.651.500,00 | 96.717.639,56 | 18,79 | 96.717.639,56 | 18,79 | 417.933.860,44 | | transferencias de convenios | 5.244.200,00 | 5.244.200,00 | 276.787,07 | 5,27 | 276.787,07 | 5,27 | 4.967.412,93 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 13.801.000,00 | 13.801.000,00 | 1.848.933,63 | 13,39 | 1.848.933,63 | 13,39 | 11.952.066,37 | | indenizacoes e restituicoes | 4.838.000,00 | 4.836.928,66 | 922.806,97 | 19,07 | 922.806,97 | 19,07 | 3.914.121,69 | | receita da divida ativa | 22.860.600,00 | 22.860.600,00 | 4.110.761,69 | 17,98 | 4.110.761,69 | 17,98 | 18.749.838,31 | | receitas correntes diversas | 14.172.000,00 | 24.172.000,00 | 1.531.200,48 | 6,33 | 1.531.200,48 | 6,33 | 22.640.799,52 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 46.678.000,00 | 46.678.000,00 | 621.565,41 | 1,33 | 621.565,41 | 1,33 | 46.056.434,59 | | operacoes de credito externas | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.120,66 | 61,20 | 6.120,66 | 61,20 | 3.879,34 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 17.471.000,00 | 17.471.000,00 | 578.948,85 | 3,31 | 578.948,85 | 3,31 | 16.892.051,15 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 9.768.000,00 | 9.743.319,59 | 1.596.659,40 | 16,38 | 1.596.659,40 | 16,38 | 8.146.660,19 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.065.326.000,00 | 1.075.369.278,99 | 154.486.417,67 | 14,36 | 154.486.417,67 | 14,36 | 920.882.861,32 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.065.326.000,00 | 1.075.369.278,99 | 154.486.417,67 | 14,36 | 154.486.417,67 | 14,36 | 920.882.861,32 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.065.326.000,00 | 1.075.369.278,99 | 154.486.417,67 | 14,36 | 154.486.417,67 | 14,36 | 920.882.861,32 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 4.194.519,51 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.014.199.900,00| 3.994.519,51| 1.018.194.419,51| 457.934.294,88| 457.934.294,88| 103.904.663,19| 103.904.663,19| 0,00| 10,20 | 914.289.756,32| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 319.313.340,00| 0,00| 319.313.340,00| 142.219.084,71| 142.219.084,71| 40.326.970,12| 40.326.970,12| 0,00| 12,62 | 278.986.369,88| | juros e encargos da divida | 14.909.000,00| 0,00| 14.909.000,00| 5.929.782,34| 5.929.782,34| 1.876.273,15| 1.876.273,15| 0,00| 12,58 | 13.032.726,85| | outras despesas correntes | 439.071.660,00| 3.427.220,78| 442.498.880,78| 225.587.531,74| 225.587.531,74| 45.082.998,17| 45.082.998,17| 0,00| 10,18 | 397.415.882,61| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 214.429.200,00| -5.841.701,27| 208.587.498,73| 69.374.024,49| 69.374.024,49| 4.098.023,48| 4.098.023,48| 0,00| 1,96 | 204.489.475,25| | inversoes financeiras | 975.000,00| 0,00| 975.000,00| 934.414,42| 934.414,42| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 975.000,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 22.170.000,00| 6.409.000,00| 28.579.000,00| 13.889.457,18| 13.889.457,18| 12.520.398,27| 12.520.398,27| 0,00| 43,80 | 16.058.601,73| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 3.331.700,00| 0,00| 3.331.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 3.331.700,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 51.126.100,00| 0,00| 51.126.100,00| 12.935.907,43| 12.935.907,43| 5.086.219,65| 5.086.219,65| 0,00| 9,94 | 46.039.880,35| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.065.326.000,00| 3.994.519,51| 1.069.320.519,51| 470.870.202,31| 470.870.202,31| 108.990.882,84| 108.990.882,84| 0,00| 10,19 | 960.329.636,67| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.065.326.000,00| 3.994.519,51| 1.069.320.519,51| 470.870.202,31| 470.870.202,31| 108.990.882,84| 108.990.882,84 | 10,19 | 960.329.636,67| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 45.495.534,83 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.065.326.000,00| 3.994.519,51| 1.069.320.519,51| 470.870.202,31| 470.870.202,31| 108.990.882,84| 154.486.417,67 | 14,44 | 914.834.101,84| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 9.766.000,00 | 9.741.319,59 | 1.596.659,40 | 16,39 | 1.596.659,40 | 16,39 | 8.144.660,19 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 9.768.000,00 | 9.743.319,59 | 1.596.659,40 | 16,38 | 1.596.659,40 | 16,38 | 8.146.660,19 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 51.126.100,00| 0,00| 51.126.100,00| 12.935.907,43| 12.935.907,43| 5.086.219,65| 5.086.219,65| 0,00| 9,94 | 46.039.880,35| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.126.100,00| 0,00| 51.126.100,00| 12.935.907,43| 12.935.907,43| 5.086.219,65| 5.086.219,65| 0,00| 9,94 | 46.039.880,35| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.014.199.900,00| 1.018.194.419,51| 457.934.294,88| 457.934.294,88| 103.904.663,19| 103.904.663,19| 0,00| 95,33| 10,20| 914.289.756,32| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 22.868.200,00| 22.868.200,00| 14.984.777,31| 14.984.777,31| 1.420.729,03| 1.420.729,03| 0,00| 1,30| 6,21| 21.447.470,97| | formacao de recursos humanos | 26.000,00| 26.000,00| 1.100,00| 1.100,00| 1.100,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| 4,23| 24.900,00| | comunicacao social | 274.000,00| 274.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 274.000,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.400.000,00| 8.400.000,00| 1.588.600,23| 1.588.600,23| 1.205.470,25| 1.205.470,25| 0,00| 1,10| 14,35| 7.194.529,75| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 121.093.300,00| 121.093.300,00| 57.767.970,96| 57.767.970,96| 13.891.388,00| 13.891.388,00| 0,00| 12,74| 11,47| 107.201.912,00| | controle interno | 3.686.000,00| 3.686.000,00| 540.727,72| 540.727,72| 338.404,39| 338.404,39| 0,00| 0,31| 9,18| 3.347.595,61| | tecnologia da informacao | 3.341.000,00| 3.341.000,00| 786.088,64| 786.088,64| 59.881,99| 59.881,99| 0,00| 0,05| 1,79| 3.281.118,01| | formacao de recursos humanos | 1.050.000,00| 1.050.000,00| 15.003,60| 15.003,60| 2.327,20| 2.327,20| 0,00| 0,00| 0,22| 1.047.672,80| | administracao de receitas | 8.173.000,00| 8.173.000,00| 1.928.537,27| 1.928.537,27| 967.990,98| 967.990,98| 0,00| 0,88| 11,84| 7.205.009,02| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.260.000,00| 1.260.000,00| 111.920,00| 111.920,00| 111.920,00| 111.920,00| 0,00| 0,10| 8,88| 1.148.080,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 370.000,00| 370.000,00| 30.496,35| 30.496,35| 5.944,35| 5.944,35| 0,00| 0,00| 1,60| 364.055,65| | policiamento | 16.748.200,00| 16.844.720,78| 2.776.260,14| 2.776.260,14| 1.694.279,73| 1.694.279,73| 0,00| 1,55| 10,05| 15.150.441,05| | defesa civil | 397.000,00| 397.000,00| 114.704,29| 114.704,29| 25.762,11| 25.762,11| 0,00| 0,02| 6,48| 371.237,89| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.667.000,00| 7.667.000,00| 1.597.840,20| 1.597.840,20| 1.006.221,27| 1.006.221,27| 0,00| 0,92| 13,12| 6.660.778,73| | assistencia ao idoso | 468.600,00| 468.600,00| 194.124,00| 194.124,00| 26.788,00| 26.788,00| 0,00| 0,02| 5,71| 441.812,00| | assistencia ao portador de deficiencia | 1.335.000,00| 1.404.900,00| 510.740,00| 510.740,00| 87.290,00| 87.290,00| 0,00| 0,08| 6,21| 1.317.610,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 4.836.000,00| 4.914.200,00| 1.847.686,27| 1.847.686,27| 290.967,57| 290.967,57| 0,00| 0,26| 5,92| 4.623.232,43| | assistencia comunitaria | 11.234.000,00| 11.981.600,00| 2.713.622,72| 2.713.622,72| 514.373,57| 514.373,57| 0,00| 0,47| 4,29| 11.467.226,43| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 23.566.000,00| 23.566.000,00| 21.202.474,41| 21.202.474,41| 3.297.765,71| 3.297.765,71| 0,00| 3,02| 13,99| 20.268.234,29| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 112.436.500,00| 112.436.500,00| 26.309.227,54| 26.309.227,54| 15.869.396,62| 15.869.396,62| 0,00| 14,56| 14,11| 96.567.103,38| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 79.425.000,00| 79.425.000,00| 44.535.534,69| 44.535.534,69| 10.783.257,07| 10.783.257,07| 0,00| 9,89| 13,57| 68.641.742,93| | suporte profilatico e terapeutico | 16.537.000,00| 16.537.000,00| 2.099.801,14| 2.099.801,14| 221.424,36| 221.424,36| 0,00| 0,20| 1,33| 16.315.575,64| | vigilancia epidemiologica | 1.923.000,00| 1.923.000,00| 41.818,84| 41.818,84| 2.015,00| 2.015,00| 0,00| 0,00| 0,10| 1.920.985,00| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 7.489.000,00| 7.503.000,00| 331.606,59| 331.606,59| 216.047,84| 216.047,84| 0,00| 0,19| 2,87| 7.286.952,16| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.428.000,00| 9.828.000,00| 1.882.059,46| 1.882.059,46| 445.093,88| 445.093,88| 0,00| 0,40| 4,52| 9.382.906,12| | alimentacao e nutricao | 38.265.400,00| 38.265.400,00| 7.421.820,32| 7.421.820,32| 3.676.628,40| 3.676.628,40| 0,00| 3,37| 9,60| 34.588.771,60| | ensino fundamental | 105.074.000,00| 105.074.000,00| 54.031.661,98| 54.031.661,98| 4.368.820,64| 4.368.820,64| 0,00| 4,00| 4,15| 100.705.179,36| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino medio | 3.325.000,00| 3.325.000,00| 470.454,90| 470.454,90| 438.145,50| 438.145,50| 0,00| 0,40| 13,17| 2.886.854,50| | ensino superior | 550.000,00| 550.000,00| 487.285,00| 487.285,00| 10.274,61| 10.274,61| 0,00| 0,00| 1,86| 539.725,39| | educacao infantil | 61.067.000,00| 62.610.178,83| 41.547.243,68| 41.547.243,68| 7.364.035,98| 7.364.035,98| 0,00| 6,75| 11,76| 55.246.142,85| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.710.000,00| 4.710.000,00| 716.892,24| 716.892,24| 505.541,49| 505.541,49| 0,00| 0,46| 10,73| 4.204.458,51| | difusao cultural | 6.223.000,00| 6.223.000,00| 2.066.010,63| 2.066.010,63| 1.823.096,99| 1.823.096,99| 0,00| 1,67| 29,29| 4.399.903,01| | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | direitos individuais,coletivos e difusos | 47.000,00| 47.000,00| 15.106,02| 15.106,02| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 47.000,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.516.000,00| 8.778.778,26| 1.918.610,21| 1.918.610,21| 1.284.547,43| 1.284.547,43| 0,00| 1,17| 14,63| 7.494.230,83| | infra-estrutura urbana | 20.223.000,00| 21.824.221,74| 18.044.391,86| 18.044.391,86| 3.989.722,80| 3.989.722,80| 0,00| 3,66| 18,28| 17.834.498,94| | servicos urbanos | 46.834.000,00| 46.870.000,00| 23.109.145,05| 23.109.145,05| 4.245.414,69| 4.245.414,69| 0,00| 3,89| 9,05| 42.624.585,31| | transportes coletivos urbanos | 3.600.000,00| 3.600.000,00| 3.143.000,00| 3.143.000,00| 2.840.160,66| 2.840.160,66| 0,00| 2,60| 78,89| 759.839,34| | transporte rodoviario | 33.160.000,00| 24.551.000,00| 2.803.500,00| 2.803.500,00| 76.030,43| 76.030,43| 0,00| 0,06| 0,30| 24.474.969,57| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 28.036.000,00| 28.036.000,00| 4.767.328,21| 4.767.328,21| 2.150.102,44| 2.150.102,44| 0,00| 1,97| 7,66| 25.885.897,56| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 109.792.700,00| 109.792.700,00| 74.552.087,98| 74.552.087,98| 1.635.759,65| 1.635.759,65| 0,00| 1,50| 1,48| 108.156.940,35| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 2.460.000,00| 2.460.000,00| 619.231,44| 619.231,44| 24.801,72| 24.801,72| 0,00| 0,02| 1,00| 2.435.198,28| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | difusao do conhecimento cientifico e tec | 6.500.000,00| 6.500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.500.000,00| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao comercial | 1.725.000,00| 1.725.000,00| 517.337,54| 517.337,54| 189.699,15| 189.699,15| 0,00| 0,17| 10,99| 1.535.300,85| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.575.000,00| 1.575.000,00| 207.491,62| 207.491,62| 207.491,62| 207.491,62| 0,00| 0,19| 13,17| 1.367.508,38| | comunicacao social | 1.439.000,00| 1.439.000,00| 451.711,33| 451.711,33| 112.562,65| 112.562,65| 0,00| 0,10| 7,82| 1.326.437,35| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 13.000.000,00| 13.000.000,00| 13.000.000,00| 13.000.000,00| 2.006.666,66| 2.006.666,66| 0,00| 1,84| 15,43| 10.993.333,34| | comunicacao social | 100.000,00| 100.000,00| 8.700,00| 8.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.600.000,00| 5.600.000,00| 931.736,84| 931.736,84| 718.316,41| 718.316,41| 0,00| 0,65| 12,82| 4.881.683,59| | desporto de rendimento | 196.300,00| 196.300,00| 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 5,09| 186.300,00| | desporto comunitario | 4.813.000,00| 5.158.119,90| 931.482,54| 931.482,54| 119.960,87| 119.960,87| 0,00| 0,11| 2,32| 5.038.159,03| | lazer | 568.000,00| 568.000,00| 18.722,40| 18.722,40| 14.922,40| 14.922,40| 0,00| 0,01| 2,62| 553.077,60| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 32.279.000,00| 38.688.000,00| 14.932.968,70| 14.932.968,70| 13.558.159,79| 13.558.159,79| 0,00| 12,43| 35,04| 25.129.840,21| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | outros encargos especiais | 8.158.000,00| 8.158.000,00| 7.297.652,02| 7.297.652,02| 47.961,29| 47.961,29| 0,00| 0,04| 0,58| 8.110.038,71| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 3.331.700,00| 3.331.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.331.700,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 51.126.100,00| 51.126.100,00| 12.935.907,43| 12.935.907,43| 5.086.219,65| 5.086.219,65| 0,00| 4,66| 9,94| 46.039.880,35| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.065.326.000,00| 1.069.320.519,51| 470.870.202,31| 470.870.202,31| 108.990.882,84| 108.990.882,84 | 100,00| 10,19| 960.329.636,67| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 781.800,00| 781.800,00| 680.000,00| 680.000,00| 65.369,23| 65.369,23| 0,00| 1,28| 8,36| 716.430,77| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.150.000,00| 1.150.000,00| 194.220,43| 194.220,43| 115.811,41| 115.811,41| 0,00| 2,27| 10,07| 1.034.188,59| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.036.000,00| 8.036.000,00| 5.540.814,37| 5.540.814,37| 870.925,27| 870.925,27| 0,00| 17,12| 10,83| 7.165.074,73| | controle interno | 170.000,00| 170.000,00| 27.400,91| 27.400,91| 16.198,91| 16.198,91| 0,00| 0,31| 9,52| 153.801,09| | administracao de receitas | 430.000,00| 430.000,00| 93.684,91| 93.684,91| 55.417,16| 55.417,16| 0,00| 1,08| 12,88| 374.582,84| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 2.140.000,00| 2.140.000,00| 253.376,31| 253.376,31| 125.607,76| 125.607,76| 0,00| 2,46| 5,86| 2.014.392,24| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 880.000,00| 880.000,00| 132.219,54| 132.219,54| 81.934,15| 81.934,15| 0,00| 1,61| 9,31| 798.065,85| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 143.300,00| 143.300,00| 50.000,00| 50.000,00| 2.982,96| 2.982,96| 0,00| 0,05| 2,08| 140.317,04| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 16.000.000,00| 16.000.000,00| 2.456.794,02| 2.456.794,02| 1.458.692,15| 1.458.692,15| 0,00| 28,67| 9,11| 14.541.307,85| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 155.000,00| 155.000,00| 22.080,07| 22.080,07| 13.270,35| 13.270,35| 0,00| 0,26| 8,56| 141.729,65| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 50.000,00| 50.000,00| 49.765,31| 49.765,31| 49.765,31| 49.765,31| 0,00| 0,97| 99,53| 234,69| | alimentacao e nutricao | 50.000,00| 50.000,00| 17.947,78| 17.947,78| 11.010,61| 11.010,61| 0,00| 0,21| 22,02| 38.989,39| | ensino fundamental | 8.900.000,00| 8.900.000,00| 1.834.601,04| 1.834.601,04| 1.188.121,58| 1.188.121,58| 0,00| 23,35| 13,34| 7.711.878,42| | ensino medio | 465.000,00| 465.000,00| 67.540,09| 67.540,09| 47.874,89| 47.874,89| 0,00| 0,94| 10,29| 417.125,11| | educacao infantil | 8.200.000,00| 8.200.000,00| 943.538,40| 943.538,40| 645.568,14| 645.568,14| 0,00| 12,69| 7,87| 7.554.431,86| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 350.000,00| 350.000,00| 62.222,94| 62.222,94| 38.348,36| 38.348,36| 0,00| 0,75| 10,95| 311.651,64| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.000.000,00| 1.000.000,00| 148.095,10| 148.095,10| 89.268,51| 89.268,51| 0,00| 1,75| 8,92| 910.731,49| | servicos urbanos | 320.000,00| 320.000,00| 49.364,29| 49.364,29| 29.155,41| 29.155,41| 0,00| 0,57| 9,11| 290.844,59| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.100.000,00| 1.100.000,00| 175.612,61| 175.612,61| 102.819,97| 102.819,97| 0,00| 2,02| 9,34| 997.180,03| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao comercial | 105.000,00| 105.000,00| 12.034,47| 12.034,47| 9.121,97| 9.121,97| 0,00| 0,17| 8,68| 95.878,03| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 700.000,00| 700.000,00| 124.594,84| 124.594,84| 68.955,55| 68.955,55| 0,00| 1,35| 9,85| 631.044,45| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.126.100,00| 51.126.100,00| 12.935.907,43| 12.935.907,43| 5.086.219,65| 5.086.219,65 | 100,00| 9,94| 46.039.880,35| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MARCO/2008 A FEVEREIRO/2009 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | MARCO/2008 | ABRIL/2008 | MAIO/2008 | JUNHO/2008 | JULHO/2008 | AGOSTO/2008 | SETEMBRO/2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 9.961.597,90| 6.975.309,71| 4.792.935,91| 3.654.241,53| 5.413.076,37| 3.548.078,68| 3.821.440,56| | ISS | 7.466.284,48| 7.827.459,21| 7.810.287,76| 7.959.981,59| 8.196.095,29| 9.199.819,59| 8.916.527,91| | ITBI | 2.240.214,30| 1.518.754,21| 1.628.630,22| 2.582.570,51| 2.205.455,03| 4.774.100,98| 2.907.229,37| | Outras Receitas Tributarias | 7.739.379,88| 4.937.242,87| 4.140.655,97| 3.898.876,19| 4.323.873,27| 3.698.304,69| 4.086.658,81| | Receitas de Contribuicoes | 1.539.866,17| 1.756.532,33| 1.642.679,20| 1.643.083,14| 1.668.642,77| 1.709.828,79| 1.708.314,25| | Receita Patrimonial | 1.218.976,10| 1.557.458,17| 1.254.308,42| 1.241.667,34| 1.371.901,65| 713.133,33| 2.040.278,81| | Receita Servicos | 8.411.032,31| 6.683.260,89| 8.179.096,86| 8.648.161,05| 8.959.471,87| 8.711.442,41| 9.286.203,94| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.978.138,16| 3.012.533,71| 3.169.680,39| 2.732.750,48| 2.474.411,24| 3.024.530,89| 2.663.548,32| | Cota-Parte do ICMS | 16.809.727,84| 21.871.058,63| 20.309.265,23| 19.844.717,12| 23.444.921,45| 21.699.847,50| 26.060.792,81| | Cota-Parte do IPVA | 8.027.256,20| 2.763.073,34| 2.081.605,98| 2.434.417,67| 2.169.781,07| 2.016.904,41| 2.478.662,01| | Cota-Parte do ITR | 303,14| 923,89| 1.197,02| 2.184,27| 1.560,60| 631,39| 3.359,40| | Transferencias da LC 87/1996 | 507.354,01| 169.118,00| 169.118,00| 169.118,00| 0,00| 338.236,00| 169.118,00| | Transferencias do FUNDEB | 5.605.628,89| 6.578.167,49| 6.023.466,97| 5.665.460,52| 6.742.896,95| 6.393.424,28| 7.488.689,20| | Outras Transferencias Correntes | 11.327.854,31| 8.769.192,20| 10.160.289,14| 8.433.492,92| 8.857.124,20| 8.674.265,74| 8.761.840,32| | Outras Receitas Correntes | -302.053,56| -1.352.415,07| -1.367.663,48| -258.812,29| -519.697,00| -1.033.909,62| -1.009.759,75| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 894.714,45| 1.023.950,63| 946.802,92| 954.643,31| -5.787.215,09| 0,00| 757,63| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 82.636.845,68| 72.043.718,95| 69.048.750,67| 67.697.266,73| 81.096.729,85| 73.468.639,06| 79.382.146,33| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MARCO/2008 A FEVEREIRO/2009 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | OUTUBRO/2008 | NOVEMBRO/2008 | DEZEMBRO/2008 | JANEIRO/2009 | FEVEREIRO/2009 | 12 MESES) | 2009 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 4.794.836,57| 2.898.991,82| 3.227.594,82| 478.870,64| 7.397.591,61| 56.964.566,12| 64.630.000,00| | ISS | 9.054.263,72| 8.667.249,55| 8.337.901,44| 8.945.945,99| 6.962.867,87| 99.344.684,40| 106.310.000,00| | ITBI | 2.216.950,41| 1.713.553,19| 1.966.630,00| 1.103.313,26| 1.189.021,33| 26.046.422,81| 25.670.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 4.395.837,68| 3.518.456,98| 5.014.278,39| 1.973.405,83| 4.559.169,90| 52.286.140,46| 55.994.000,00| | Receitas de Contribuicoes | 1.705.826,72| 1.733.890,52| 3.201.075,33| 1.967.922,51| 1.926.696,78| 22.204.358,51| 23.582.922,53| | Receita Patrimonial | 1.637.412,44| 1.237.432,01| 2.199.982,29| 1.439.099,94| 177.238,10| 16.088.888,60| 11.134.127,80| | Receita Servicos | 9.296.306,03| 3.900.885,27| 14.998.550,33| 9.750.509,59| 0,00| 96.824.920,55| 120.311.000,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.534.994,94| 3.212.350,36| 4.851.823,63| 3.079.856,41| 2.242.734,12| 35.977.352,65| 38.840.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 21.520.418,71| 21.456.070,02| 23.197.662,02| 18.712.039,71| 20.301.243,99| 255.227.765,03| 283.360.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 1.752.611,14| 1.673.688,73| 2.094.122,08| 25.467.114,70| 10.617.521,19| 63.576.758,52| 66.340.000,00| | Cota-Parte do ITR | 54.519,56| 47.040,60| 1.800,04| 353,22| 0,00| 113.873,13| 70.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 169.118,00| 169.118,00| 169.118,00| 174.842,74| 174.842,74| 2.379.101,49| 2.130.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 5.872.002,66| 6.878.001,38| 6.941.982,45| 7.821.040,36| 5.544.812,91| 77.555.574,06| 95.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 11.291.425,86| 9.283.279,96| 10.057.871,10| 9.847.641,28| 9.238.003,46| 114.702.280,49| 112.871.700,00| | Outras Receitas Correntes | -157.352,79| 3.520.370,31| -4.440.360,96| -4.463.557,31| -3.350.360,12| -14.735.571,64| -13.043.471,34| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 0,00| 867,54| -1.625,17| 0,00| 0,00| -1.967.103,78| 0,00| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | -4.851,99| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| -4.851,99| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 76.144.023,64| 69.909.511,16| 81.821.656,13| 86.298.398,87| 66.981.383,88| 906.529.070,95| 993.200.278,99| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2008 | Em 31 Dez 2008 | Em 28 Fev 2009 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 224.715.275,46 | 224.715.275,46 | 224.607.737,68 | | | | | | | Deducoes (II) | 117.841.878,56 | 117.841.878,56 | 144.077.059,34 | | | | | | | Ativo Disponivel | 133.466.854,64 | 133.466.854,64 | 147.534.405,89 | | | | | | | Haveres Financeiros | 6.067.856,92 | 6.067.856,92 | 7.590.455,64 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 21.692.833,00 | 21.692.833,00 | 11.047.802,19 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 106.873.396,90 | 106.873.396,90 | 80.530.678,34 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 106.873.396,90 | 106.873.396,90 | 80.530.678,34 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Resultado Nominal | -26.342.718,56 | -26.342.718,56 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2008 | Em 31 Dez 2008 | Em 28 Fev 2009 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | | | | | | | | | | Ativo Disponivel | | | | | | | | | | Investimentos | | | | | | | | | | Haveres Financeiros | | | | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2009 | Ate o Bimestre/2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 982.126.151,19| 151.894.912,07 | 151.894.912,07 | 156.340.550,90 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 252.604.000,00| 32.610.186,43 | 32.610.186,43 | 32.716.948,66 | | IPTU | 64.630.000,00| 7.876.462,25 | 7.876.462,25 | 8.525.368,32 | | ISS | 106.310.000,00| 15.908.813,86 | 15.908.813,86 | 14.867.459,09 | | ITBI | 25.670.000,00| 2.292.334,59 | 2.292.334,59 | 2.809.267,67 | | IRRF | 22.880.000,00| 2.910.278,56 | 2.910.278,56 | 2.725.456,50 | | Outras Receitas Tributarias | 33.114.000,00| 3.622.297,17 | 3.622.297,17 | 3.789.397,08 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 23.582.922,53| 3.894.619,29 | 3.894.619,29 | 3.192.958,26 | | Receitas Previdenciarias | 0,00| 0,00 | 0,00 | 1.967.103,78 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 23.582.922,53| 3.894.619,29 | 3.894.619,29 | 1.225.854,48 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 60.000,00| 231.467,36 | 231.467,36 | 16.453,36 | | Receita Patrimonial | 11.134.127,80| 1.616.338,04 | 1.616.338,04 | 1.305.475,90 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 11.074.127,80| 1.384.870,68 | 1.384.870,68 | 1.289.022,54 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 519.895.700,00| 96.994.426,63 | 96.994.426,63 | 94.116.426,04 | | FPM | 38.840.000,00| 5.322.590,53 | 5.322.590,53 | 5.930.575,75 | | ICMS | 283.360.000,00| 39.013.283,70 | 39.013.283,70 | 38.500.062,09 | | Convenios | 5.244.200,00| 276.787,07 | 276.787,07 | 524.413,60 | | Outras Transferencias Correntes | 271.167.500,00| 68.609.385,53 | 68.609.385,53 | 61.774.067,99 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | -78.716.000,00| -16.227.620,20 | -16.227.620,20 | -12.612.693,39 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 185.983.528,66| 18.164.212,36 | 18.164.212,36 | 26.297.764,58 | | Divida Ativa | 22.860.600,00| 4.110.761,69 | 4.110.761,69 | 4.497.611,18 | | Diversas Receitas Correntes | 163.122.928,66| 14.053.450,67 | 14.053.450,67 | 21.800.153,40 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 82.169.000,00| 1.206.634,92 | 1.206.634,92 | 6.599.711,32 | | Operacoes de Credito (III) | 64.678.000,00| 621.565,41 | 621.565,41 | 6.407.629,88 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 20.000,00| 6.120,66 | 6.120,66 | 806,56 | | Transferencias de Capital | 17.471.000,00| 578.948,85 | 578.948,85 | 191.274,88 | | Convenios | 17.471.000,00| 578.948,85 | 578.948,85 | 191.274,88 | | Outras Transferencias Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 17.471.000,00| 578.948,85 | 578.948,85 | 191.274,88 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 999.597.151,19| 152.473.860,92 | 152.473.860,92 | 156.531.825,78 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 827.847.320,78| 92.372.461,09| 92.372.461,09| 0,00| 85.835.303,92| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 370.439.440,00| 45.413.189,77| 45.413.189,77| 0,00| 42.860.185,08| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 14.909.000,00| 1.876.273,15| 1.876.273,15| 0,00| 2.311.010,33| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 442.498.880,78| 45.082.998,17| 45.082.998,17| 0,00| 40.664.108,51| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 812.938.320,78| 90.496.187,94| 90.496.187,94| 0,00| 83.524.293,59| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 238.141.498,73| 16.618.421,75| 16.618.421,75| 0,00| 17.624.680,15| 0,00| | Investimentos | 208.587.498,73| 4.098.023,48| 4.098.023,48| 0,00| 15.643.869,14| 0,00| | Inversoes Financeiras | 975.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 975.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 26.779.000,00| 12.490.073,19| 12.490.073,19| 0,00| 1.811.343,05| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 1.800.000,00| 30.325,08| 30.325,08| 0,00| 169.467,96| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 211.362.498,73| 4.128.348,56| 4.128.348,56| 0,00| 15.813.337,10| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 3.331.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.027.632.519,51| 94.624.536,50| 94.624.536,50| 0,00| 99.337.630,69| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -28.035.368,32| 57.849.324,42| 57.849.324,42 | 57.194.195,09 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 4.194.519,51 | 7.635.315,37 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2008| | | | Anteriores |dezembro de 2008| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 238.400,00| 0,00| 238.400,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 19.050,14| 0,00| 19.050,14| 0,00| 0,00| 89,45| 0,00| 89,45| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 0,00| 1.083.547,92| 0,00| 1.075.413,69| 8.134,23| 0,00| 3.790.057,65| 20.100,00| 2.571.848,08| 1.198.109,57| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 93.591,82| 0,00| 89.695,55| 3.896,27| 0,00| 148.891,73| 0,00| 19.115,04| 129.776,69| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 631.983,66| 0,00| 618.613,94| 13.369,72| 0,00| 635.927,97| 3.324,50| 276.936,69| 355.666,78| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 309.095,57| 0,00| 305.876,47| 2.169.230,96| 0,00| 370.140,48| 46.662,20| 139.825,23| 183.653,05| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 255.342,39| 0,00| 253.783,11| 1.559,28| 0,00| 263.159,06| 8.146,93| 101.726,35| 153.285,78| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 169.523,36| 0,00| 166.933,82| 2.589,54| 0,00| 1.704.568,83| 10.400,00| 755.053,61| 939.115,22| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 9.943,22| 3.798.972,27| 0,00| 3.703.258,89| 105.656,60| 0,00| 5.508.936,95| 42.490,61| 3.098.525,65| 2.367.920,69| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.941.959,06| 0,00| 6.890.207,66| 51.751,40| 0,00| 5.090.822,79| 13.704,09| 3.413.342,98| 1.663.775,72| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 3.475.057,83| 0,00| 3.422.874,55| 52.183,28| 0,00| 4.389.195,20| 20.319,35| 2.003.108,88| 2.365.766,97| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 118.400,28| 0,00| 113.087,96| 5.312,32| 0,00| 408.668,47| 0,00| 107.374,46| 301.294,01| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 358.328,33| 0,00| 358.272,23| 56,10| 0,00| 593.525,19| 0,00| 142.807,84| 450.717,35| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 61.861,62| 0,00| 60.779,71| 1.081,91| 0,00| 40.756,88| 0,00| 16.464,65| 24.292,23| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 60.316,07| 0,00| 59.836,42| 479,65| 0,00| 551.050,32| 0,00| 505.512,28| 45.538,04| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 98.655,45| 0,00| 98.655,45| 0,00| 0,00| 69.913,63| 2.500,00| 34.150,19| 33.263,44| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 175.468,72| 0,00| 172.337,25| 3.131,47| 0,00| 897.737,59| 78.800,00| 74.968,13| 743.969,46| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 207.022,78| 0,00| 203.999,11| 3.023,67| 0,00| 312.711,33| 0,00| 180.758,97| 131.952,36| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 17.919,67| 0,00| 16.292,81| 1.626,86| 0,00| 15.747,82| 0,00| 2.803,50| 12.944,32| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 28.303,64| 0,00| 25.889,03| 2.414,61| 0,00| 40.477,33| 0,00| 26.418,42| 14.058,91| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.175.955,08| 17.904.400,58| 0,00| 17.654.857,79| 2.425.497,87| 0,00| 24.832.378,67| 246.447,68| 13.470.830,40| 11.115.100,59| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 10.662,63| 1.583.493,68| 0,00| 1.526.214,87| 67.941,44| 412.623,42| 8.952.387,93| 0,00| 1.133.515,22| 8.231.496,13| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 18.321,03| 0,00| 18.321,03| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.186.617,71| 19.506.215,29| 0,00| 19.199.393,69| 2.493.439,31| 412.623,42| 34.023.166,60| 246.447,68| 14.842.745,62| 19.346.596,72| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 65.038.000,00 | 661.909,49 | 64.376.090,51 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 238.141.498,73 | 16.618.421,75| | 221.523.076,98| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 238.141.498,73 | 16.618.421,75| 0,00| 221.523.076,98| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -173.103.498,73 | -15.956.512,26 | -157.146.986,47| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial da Receita | --- | 1.065.326.000,00 | | Previsao Atualizada da Receita | --- | 1.075.369.278,99 | | Receitas Realizadas | 154.486.417,67 | 154.486.417,67 | | Deficit Orcamentario | --- | | | Saldos de Exercicios Anteriores | --- | 4.194.519,51 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.065.326.000,00 | | Creditos Adicionais | --- | 3.994.519,51 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.069.320.519,51 | | Despesas Empenhadas | 470.870.202,31 | 470.870.202,31 | | Despesas Liquidadas | 108.990.882,84 | 108.990.882,84 | | Superavit Orcamentario | --- | 45.495.534,83 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 470.870.202,31 | 470.870.202,31 | | Despesas Liquidadas | 108.990.882,84 | 108.990.882,84 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 897.211.222,36 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (IV) | | | | Despesas Previdenciarias (V) | | | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Meta Fixada no Anexo de | Resultado Apurado | % em Relacao | | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Metas Fiscais da LDO | ate o bimestre | a Meta | | | (a) | (b) | (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 0,00 | -26.342.718,56 | 0,00 | | Resultado Primario | 0,00 | 57.849.324,42 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 21.692.833,00 | 0,00 | 19.199.393,69 | 2.493.439,31 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 34.197.390,02 | 246.447,68 | 14.604.345,62 | 19.346.596,72 | | Poder Legislativo | 238.400,00 | 0,00 | 238.400,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 56.128.623,02 | 246.447,68 | 34.042.139,31 | 21.840.036,03 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________