-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.099.000.000,00 | 1.127.355.483,11 | 191.960.988,13 | 17,02 | 359.253.254,02 | 31,86 | 768.102.229,09 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 219.490.000,00 | 219.490.000,00 | 43.716.628,84 | 19,91 | 72.704.518,10 | 33,12 | 146.785.481,90 | | taxas | 32.634.000,00 | 32.634.993,27 | 10.929.753,91 | 33,49 | 14.503.206,35 | 44,44 | 18.131.786,92 | | contribuicao de melhoria | 480.000,00 | 480.000,00 | 72.193,86 | 15,04 | 133.031,40 | 27,71 | 346.968,60 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 40.202.000,00 | 39.665.526,77 | 5.814.393,77 | 14,65 | 12.204.929,34 | 30,76 | 27.460.597,43 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 90.000,00 | 89.602,20 | 21.560,14 | 24,06 | 34.628,26 | 38,64 | 54.973,94 | | receitas de valores mobiliarios | 21.136.700,00 | 22.962.659,68 | 4.971.120,44 | 21,64 | 8.306.061,34 | 36,17 | 14.656.598,34 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 120.311.000,00 | 120.311.000,00 | 21.065.091,83 | 17,50 | 38.230.756,86 | 31,77 | 82.080.243,14 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 514.651.500,00 | 515.874.482,12 | 87.867.718,02 | 17,03 | 184.585.357,58 | 35,78 | 331.289.124,54 | | transferencias de convenios | 5.244.200,00 | 5.775.810,70 | 433.355,46 | 7,50 | 710.142,53 | 12,29 | 5.065.668,17 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 13.802.000,00 | 13.867.895,21 | 2.308.100,01 | 16,64 | 4.234.248,83 | 30,53 | 9.633.646,38 | | indenizacoes e restituicoes | 11.748.000,00 | 13.703.668,44 | 3.118.752,43 | 22,75 | 4.672.375,55 | 34,09 | 9.031.292,89 | | receita da divida ativa | 22.860.600,00 | 23.062.050,20 | 3.671.331,50 | 15,91 | 8.057.358,25 | 34,93 | 15.004.691,95 | | receitas correntes diversas | 14.181.000,00 | 34.180.591,75 | 1.659.592,93 | 4,85 | 3.358.609,72 | 9,82 | 30.821.982,03 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 46.678.000,00 | 49.009.913,99 | 4.575.262,30 | 9,33 | 5.196.827,71 | 10,60 | 43.813.086,28 | | operacoes de credito externas | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.926,31 | 29,26 | 9.046,97 | 90,46 | 953,03 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 17.471.000,00 | 18.227.288,78 | 1.733.206,38 | 9,50 | 2.312.155,23 | 12,68 | 15.915.133,55 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 51.387.700,00 | 50.873.166,69 | 7.438.273,78 | 14,62 | 15.549.864,07 | 30,56 | 35.323.302,62 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.150.387.700,00 | 1.178.228.649,80 | 199.399.261,91 | 16,92 | 374.803.118,09 | 31,81 | 803.425.531,71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.150.387.700,00 | 1.178.228.649,80 | 199.399.261,91 | 16,92 | 374.803.118,09 | 31,81 | 803.425.531,71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.150.387.700,00 | 1.178.228.649,80 | 199.399.261,91 | 16,92 | 374.803.118,09 | 31,81 | 803.425.531,71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 15.136.762,51 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.099.000.000,00| 14.936.762,51| 1.113.936.762,51| 129.221.344,27| 638.752.692,27| 152.403.895,52| 271.285.312,38| 0,00| 24,35 | 842.651.450,13| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 320.503.340,00| 3.019.166,22| 323.522.506,22| 35.135.379,24| 178.551.116,04| 51.733.841,48| 95.528.707,44| 0,00| 29,52 | 227.993.798,78| | juros e encargos da divida | 14.909.000,00| 0,00| 14.909.000,00| 1.333.903,14| 7.263.685,48| 3.091.277,70| 5.817.129,77| 0,00| 39,01 | 9.091.870,23| | outras despesas correntes | 494.379.160,00| 16.758.916,77| 511.138.076,77| 80.294.731,15| 356.070.654,42| 84.097.417,60| 139.415.753,82| 0,00| 27,27 | 371.722.322,95| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 214.559.200,00| -8.250.320,48| 206.308.879,52| 10.301.800,26| 79.887.834,25| 10.897.852,07| 15.300.688,36| 0,00| 7,41 | 191.008.191,16| | inversoes financeiras | 975.000,00| 0,00| 975.000,00| 1.807,34| 936.221,76| 191.308,96| 191.308,96| 0,00| 19,62 | 783.691,04| | amortizacao / refinanciamento da divida| 22.170.000,00| 3.409.000,00| 25.579.000,00| 2.153.723,14| 16.043.180,32| 2.392.197,71| 15.031.724,03| 0,00| 58,76 | 10.547.275,97| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 3.331.700,00| 0,00| 3.331.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 3.331.700,00| |RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 28.172.600,00| 0,00| 28.172.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 28.172.600,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 51.387.700,00| 0,00| 51.387.700,00| 6.931.365,53| 19.867.272,96| 10.528.807,28| 16.002.020,64| 0,00| 31,13 | 35.385.679,36| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.150.387.700,00| 14.936.762,51| 1.165.324.462,51| 136.152.709,80| 658.619.965,23| 162.932.702,80| 287.287.333,02| 0,00| 24,65 | 878.037.129,49| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.150.387.700,00| 14.936.762,51| 1.165.324.462,51| 136.152.709,80| 658.619.965,23| 162.932.702,80| 287.287.333,02 | 24,65 | 878.037.129,49| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 87.515.785,07 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.150.387.700,00| 14.936.762,51| 1.165.324.462,51| 136.152.709,80| 658.619.965,23| 162.932.702,80| 374.803.118,09 | 32,16 | 790.521.344,42| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 51.383.700,00 | 50.869.166,69 | 7.438.273,78 | 14,62 | 15.549.864,07 | 30,56 | 35.319.302,62 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.387.700,00 | 50.873.166,69 | 7.438.273,78 | 14,62 | 15.549.864,07 | 30,56 | 35.323.302,62 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 51.387.700,00| 0,00| 51.387.700,00| 6.931.365,53| 19.867.272,96| 10.528.807,28| 16.002.020,64| 0,00| 31,13 | 35.385.679,36| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.387.700,00| 0,00| 51.387.700,00| 6.931.365,53| 19.867.272,96| 10.528.807,28| 16.002.020,64| 0,00| 31,13 | 35.385.679,36| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.099.000.000,00| 1.113.936.762,51| 129.221.344,27| 638.752.692,27| 152.403.895,52| 271.285.312,38| 0,00| 94,42| 24,35| 842.651.450,13| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 22.868.200,00| 22.868.200,00| 1.041.921,80| 16.291.370,16| 3.023.008,52| 5.897.006,43| 0,00| 2,05| 25,78| 16.971.193,57| | formacao de recursos humanos | 26.000,00| 26.000,00| 3.537,00| 9.719,56| 2.804,56| 8.104,56| 0,00| 0,00| 31,17| 17.895,44| | comunicacao social | 274.000,00| 274.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 274.000,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.400.000,00| 8.400.000,00| 1.411.890,18| 3.000.490,41| 1.304.168,04| 2.509.638,29| 0,00| 0,87| 29,87| 5.890.361,71| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 121.093.300,00| 119.791.200,00| 11.800.598,67| 68.809.260,77| 18.240.583,59| 35.978.891,34| 0,00| 12,52| 30,03| 83.812.308,66| | controle interno | 3.686.000,00| 3.686.000,00| 464.304,48| 1.005.032,20| 364.879,48| 703.283,87| 0,00| 0,24| 19,07| 2.982.716,13| | tecnologia da informacao | 3.341.000,00| 3.363.000,00| 259.936,97| 1.046.025,61| 236.533,91| 296.415,90| 0,00| 0,10| 8,81| 3.066.584,10| | formacao de recursos humanos | 1.050.000,00| 1.030.100,00| 45.649,00| 60.652,60| 17.309,20| 19.636,40| 0,00| 0,00| 1,90| 1.010.463,60| | administracao de receitas | 8.173.000,00| 8.173.000,00| 2.140.558,17| 4.069.095,44| 1.198.373,67| 2.166.364,65| 0,00| 0,75| 26,50| 6.006.635,35| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.260.000,00| 1.410.000,00| 318.879,35| 430.799,35| 318.519,35| 430.439,35| 0,00| 0,14| 30,52| 979.560,65| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 370.000,00| 370.000,00| 62.764,00| 93.260,35| 36.052,00| 41.996,35| 0,00| 0,01| 11,35| 328.003,65| | policiamento | 16.748.200,00| 16.844.720,78| 2.144.012,73| 4.920.272,87| 2.143.359,95| 3.837.639,68| 0,00| 1,33| 22,78| 13.007.081,10| | defesa civil | 397.000,00| 397.000,00| 41.462,52| 156.166,81| 43.992,23| 69.754,34| 0,00| 0,02| 17,57| 327.245,66| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.667.000,00| 7.667.000,00| 1.210.174,18| 2.808.014,38| 1.126.061,21| 2.132.282,48| 0,00| 0,74| 27,81| 5.534.717,52| | assistencia ao idoso | 468.600,00| 468.600,00| 950,00| 195.074,00| 33.200,00| 59.988,00| 0,00| 0,02| 12,80| 408.612,00| | assistencia ao portador de deficiencia | 1.335.000,00| 1.404.900,00| 99.100,00| 609.840,00| 170.690,00| 257.980,00| 0,00| 0,08| 18,36| 1.146.920,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 4.836.000,00| 4.914.200,00| 77.657,80| 1.925.344,07| 350.185,97| 641.153,54| 0,00| 0,22| 13,04| 4.273.046,46| | assistencia comunitaria | 11.234.000,00| 12.150.824,00| 1.152.888,58| 3.866.511,30| 1.030.211,07| 1.544.584,64| 0,00| 0,53| 12,71| 10.606.239,36| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 25.807.000,00| 25.807.000,00| 76.906,87| 22.826.234,93| 3.677.799,50| 7.177.934,74| 0,00| 2,49| 27,81| 18.629.065,26| | previdencia do regime estatutario | 54.386.500,00| 54.386.500,00| 38,35| 50.001.238,35| 7.258.331,62| 14.334.454,03| 0,00| 4,98| 26,35| 40.052.045,97| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 112.436.500,00| 117.258.420,44| 17.098.303,97| 43.407.531,51| 19.123.243,20| 34.992.639,82| 0,00| 12,18| 29,84| 82.265.780,62| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 79.425.000,00| 80.625.779,44| 11.876.079,64| 56.411.614,33| 16.011.428,99| 26.794.686,06| 0,00| 9,32| 33,23| 53.831.093,38| | suporte profilatico e terapeutico | 16.537.000,00| 17.438.608,78| 3.109.795,65| 5.209.596,79| 2.318.316,83| 2.539.741,19| 0,00| 0,88| 14,56| 14.898.867,59| | vigilancia epidemiologica | 1.923.000,00| 2.871.463,52| 164.145,34| 205.964,18| 64.739,70| 66.754,70| 0,00| 0,02| 2,32| 2.804.708,82| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 7.489.000,00| 7.503.000,00| 459.854,84| 791.461,43| 360.141,57| 576.189,41| 0,00| 0,20| 7,67| 6.926.810,59| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.428.000,00| 8.528.238,77| 658.442,80| 2.540.502,26| 763.733,13| 1.208.827,01| 0,00| 0,42| 14,17| 7.319.411,76| | alimentacao e nutricao | 38.265.400,00| 40.663.263,22| 30.008.333,82| 37.430.154,14| 7.350.204,14| 11.026.832,54| 0,00| 3,83| 27,11| 29.636.430,68| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino fundamental | 105.074.000,00| 107.239.319,88| 13.907.836,20| 67.939.498,18| 14.471.971,80| 18.840.792,44| 0,00| 6,55| 17,56| 88.398.527,44| | ensino medio | 3.325.000,00| 3.325.000,00| 391.904,87| 862.359,77| 389.919,51| 828.065,01| 0,00| 0,28| 24,90| 2.496.934,99| | ensino superior | 550.000,00| 550.000,00| 0,00| 487.285,00| 50.330,18| 60.604,79| 0,00| 0,02| 11,01| 489.395,21| | educacao infantil | 61.067.000,00| 62.217.003,78| 4.431.431,68| 45.978.675,36| 11.122.837,83| 18.486.873,81| 0,00| 6,43| 29,71| 43.730.129,97| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.710.000,00| 4.710.000,00| 625.137,45| 1.342.029,69| 630.925,53| 1.136.467,02| 0,00| 0,39| 24,12| 3.573.532,98| | difusao cultural | 6.223.000,00| 6.103.000,00| 355.690,42| 2.421.701,05| 385.024,52| 2.208.121,51| 0,00| 0,76| 36,18| 3.894.878,49| | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | direitos individuais,coletivos e difusos | 47.000,00| 47.000,00| 0,00| 15.106,02| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 47.000,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.516.000,00| 8.928.778,26| 1.501.722,31| 3.420.332,52| 1.737.157,46| 3.021.704,89| 0,00| 1,05| 33,84| 5.907.073,37| | infra-estrutura urbana | 20.223.000,00| 21.674.221,74| 1.897.805,84| 19.942.197,70| 7.062.192,27| 11.051.915,07| 0,00| 3,84| 50,99| 10.622.306,67| | servicos urbanos | 46.834.000,00| 46.870.000,00| 3.866.731,05| 26.975.876,10| 7.031.857,74| 11.277.272,43| 0,00| 3,92| 24,06| 35.592.727,57| | transportes coletivos urbanos | 3.600.000,00| 6.300.000,00| 3.024.900,00| 6.167.900,00| 1.943.913,66| 4.784.074,32| 0,00| 1,66| 75,93| 1.515.925,68| | transporte rodoviario | 33.160.000,00| 21.851.000,00| 1.505.198,47| 4.308.698,47| 1.279.616,54| 1.355.646,97| 0,00| 0,47| 6,20| 20.495.353,03| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 28.036.000,00| 28.036.000,00| 1.411.235,32| 6.178.563,53| 2.911.280,57| 5.061.383,01| 0,00| 1,76| 18,05| 22.974.616,99| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 109.792.700,00| 114.092.700,00| 4.781.051,58| 79.856.430,92| 6.471.856,10| 10.314.370,93| 0,00| 3,59| 9,04| 103.778.329,07| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 2.460.000,00| 2.460.000,00| 119.123,65| 738.355,09| 330.731,46| 355.533,18| 0,00| 0,12| 14,45| 2.104.466,82| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | | difusao do conhecimento cientifico e tec | 6.500.000,00| 6.500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.500.000,00| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao comercial | 1.725.000,00| 1.725.000,00| 162.205,51| 679.543,05| 310.319,97| 500.019,12| 0,00| 0,17| 28,98| 1.224.980,88| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.575.000,00| 1.575.000,00| 192.448,94| 399.940,56| 187.194,42| 394.686,04| 0,00| 0,13| 25,05| 1.180.313,96| | comunicacao social | 1.439.000,00| 1.439.000,00| 66.829,46| 518.540,79| 158.543,82| 271.106,47| 0,00| 0,09| 18,83| 1.167.893,53| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 13.000.000,00| 13.000.000,00| 0,00| 13.000.000,00| 2.006.666,66| 4.013.333,32| 0,00| 1,39| 30,87| 8.986.666,68| | comunicacao social | 100.000,00| 100.000,00| 56.950,00| 65.650,00| 21.850,00| 21.850,00| 0,00| 0,00| 21,85| 78.150,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.600.000,00| 5.600.000,00| 836.489,99| 1.768.226,83| 889.387,25| 1.607.703,66| 0,00| 0,55| 28,70| 3.992.296,34| | desporto de rendimento | 196.300,00| 196.300,00| 20.000,00| 30.000,00| 20.000,00| 30.000,00| 0,00| 0,01| 15,28| 166.300,00| | desporto comunitario | 4.813.000,00| 5.158.119,90| 551.718,09| 1.483.200,63| 335.003,36| 454.964,23| 0,00| 0,15| 8,82| 4.703.155,67| | lazer | 568.000,00| 568.000,00| 86.793,00| 105.515,40| 55.886,00| 70.808,40| 0,00| 0,02| 12,46| 497.191,60| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | servico da divida interna | 32.279.000,00| 35.688.000,00| 3.551.757,88| 18.495.240,37| 3.784.517,33| 17.470.397,45| 0,00| 6,08| 48,95| 18.217.602,55| | outros encargos especiais | 8.158.000,00| 8.158.000,00| 148.195,85| 7.450.597,44| 2.247.040,11| 2.354.398,99| 0,00| 0,81| 28,86| 5.803.601,01| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 3.331.700,00| 3.331.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.331.700,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 28.172.600,00| 28.172.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.172.600,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 51.387.700,00| 51.387.700,00| 6.931.365,53| 19.867.272,96| 10.528.807,28| 16.002.020,64| 0,00| 5,57| 31,13| 35.385.679,36| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.150.387.700,00| 1.165.324.462,51| 136.152.709,80| 658.619.965,23| 162.932.702,80| 287.287.333,02 | 100,00| 24,65| 878.037.129,49| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 781.800,00| 781.800,00| 0,00| 680.000,00| 176.703,78| 315.245,27| 0,00| 1,97| 40,32| 466.554,73| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.150.000,00| 1.150.000,00| 186.296,01| 380.516,44| 264.705,03| 380.516,44| 0,00| 2,37| 33,08| 769.483,56| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.036.000,00| 8.036.000,00| 662.034,38| 6.202.848,75| 1.579.700,34| 2.764.447,06| 0,00| 17,27| 34,40| 5.271.552,94| | controle interno | 170.000,00| 170.000,00| 27.737,42| 55.138,33| 38.939,42| 55.138,33| 0,00| 0,34| 32,43| 114.861,67| | administracao de receitas | 430.000,00| 430.000,00| 94.691,36| 188.376,27| 132.959,11| 188.376,27| 0,00| 1,17| 43,80| 241.623,73| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 2.140.000,00| 2.140.000,00| 312.399,96| 565.776,27| 440.168,51| 565.776,27| 0,00| 3,53| 26,43| 1.574.223,73| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 880.000,00| 880.000,00| 130.694,65| 262.914,19| 180.980,04| 262.914,19| 0,00| 1,64| 29,87| 617.085,81| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 404.900,00| 404.900,00| 0,00| 50.000,00| 0,00| 2.982,96| 0,00| 0,01| 0,73| 401.917,04| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 16.000.000,00| 16.000.000,00| 2.482.689,92| 4.939.483,94| 3.480.791,79| 4.939.483,94| 0,00| 30,86| 30,87| 11.060.516,06| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 155.000,00| 155.000,00| 22.540,49| 44.620,56| 31.350,21| 44.620,56| 0,00| 0,27| 28,78| 110.379,44| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 50.000,00| 50.000,00| 234,69| 50.000,00| 234,69| 50.000,00| 0,00| 0,31| 100,00| 0,00| | alimentacao e nutricao | 50.000,00| 50.000,00| 17.938,87| 35.886,65| 24.876,04| 35.886,65| 0,00| 0,22| 71,77| 14.113,35| | ensino fundamental | 8.900.000,00| 8.900.000,00| 1.303.705,74| 3.138.306,78| 1.949.384,16| 3.137.505,74| 0,00| 19,60| 35,25| 5.762.494,26| | ensino medio | 465.000,00| 465.000,00| 51.851,69| 119.391,78| 71.516,89| 119.391,78| 0,00| 0,74| 25,67| 345.608,22| | educacao infantil | 8.200.000,00| 8.200.000,00| 1.052.454,67| 1.995.993,07| 1.350.424,93| 1.995.993,07| 0,00| 12,47| 24,34| 6.204.006,93| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 350.000,00| 350.000,00| 61.603,07| 123.826,01| 85.477,65| 123.826,01| 0,00| 0,77| 35,37| 226.173,99| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.000.000,00| 1.000.000,00| 153.235,99| 301.331,09| 212.062,58| 301.331,09| 0,00| 1,88| 30,13| 698.668,91| | servicos urbanos | 320.000,00| 320.000,00| 50.189,06| 99.553,35| 70.397,94| 99.553,35| 0,00| 0,62| 31,11| 220.446,65| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.100.000,00| 1.100.000,00| 204.281,68| 379.894,29| 277.074,32| 379.894,29| 0,00| 2,37| 34,53| 720.105,71| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao comercial | 105.000,00| 105.000,00| 8.550,13| 20.584,60| 11.462,63| 20.584,60| 0,00| 0,12| 19,60| 84.415,40| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 700.000,00| 700.000,00| 108.235,75| 232.830,59| 149.597,22| 218.552,77| 0,00| 1,36| 31,22| 481.447,23| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.387.700,00| 51.387.700,00| 6.931.365,53| 19.867.272,96| 10.528.807,28| 16.002.020,64 | 100,00| 31,13| 35.385.679,36| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MAIO/2008 A ABRIL/2009 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | MAIO/2008 | JUNHO/2008 | JULHO/2008 | AGOSTO/2008 | SETEMBRO/2008 | OUTUBRO/2008 | NOVEMBRO/2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 4.792.935,91| 3.654.241,53| 5.413.076,37| 3.548.078,68| 3.821.440,56| 4.794.836,57| 2.898.991,82| | ISS | 7.810.287,76| 7.959.981,59| 8.196.095,29| 9.199.819,59| 8.916.527,91| 9.054.263,72| 8.667.249,55| | ITBI | 1.628.630,22| 2.582.570,51| 2.205.455,03| 4.774.100,98| 2.907.229,37| 2.216.950,41| 1.713.553,19| | Outras Receitas Tributarias | 4.140.655,97| 3.898.876,19| 4.323.873,27| 3.698.304,69| 4.086.658,81| 4.395.837,68| 3.518.456,98| | Receitas de Contribuicoes | 1.642.679,20| 1.643.083,14| 1.668.642,77| 1.709.828,79| 1.708.314,25| 1.705.826,72| 1.733.890,52| | Receita Patrimonial | 1.254.308,42| 1.241.667,34| 1.371.901,65| 713.133,33| 2.040.278,81| 1.637.412,44| 1.237.432,01| | Receita Servicos | 8.179.096,86| 8.648.161,05| 8.959.471,87| 8.711.442,41| 9.286.203,94| 9.296.306,03| 3.900.885,27| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.169.680,39| 2.732.750,48| 2.474.411,24| 3.024.530,89| 2.663.548,32| 2.534.994,94| 3.212.350,36| | Cota-Parte do ICMS | 20.309.265,23| 19.844.717,12| 23.444.921,45| 21.699.847,50| 26.060.792,81| 21.520.418,71| 21.456.070,02| | Cota-Parte do IPVA | 2.081.605,98| 2.434.417,67| 2.169.781,07| 2.016.904,41| 2.478.662,01| 1.752.611,14| 1.673.688,73| | Cota-Parte do ITR | 1.197,02| 2.184,27| 1.560,60| 631,39| 3.359,40| 54.519,56| 47.040,60| | Transferencias da LC 87/1996 | 169.118,00| 169.118,00| 0,00| 338.236,00| 169.118,00| 169.118,00| 169.118,00| | Transferencias do FUNDEB | 6.023.466,97| 5.665.460,52| 6.742.896,95| 6.393.424,28| 7.488.689,20| 5.872.002,66| 6.878.001,38| | Outras Transferencias Correntes | 10.160.289,14| 8.433.492,92| 8.857.124,20| 8.674.265,74| 8.761.840,32| 11.291.425,86| 9.283.279,96| | Outras Receitas Correntes | 3.366.101,01| 4.274.272,38| 4.449.808,01| 3.889.218,13| 4.656.949,75| 4.558.630,16| 8.344.595,57| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | 946.802,92| 954.643,31| -5.787.215,09| 0,00| 757,63| 0,00| 867,54| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 695.876,28| 688.439,83| 699.937,71| 715.954,50| 716.813,06| 715.023,45| 724.750,06| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 4.733.764,49| 4.533.084,67| 4.969.505,01| 4.923.127,75| 5.666.709,50| 4.715.982,95| 4.824.225,26| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 68.352.874,39| 67.008.826,90| 80.396.792,14| 72.752.684,56| 78.665.333,27| 75.424.148,20| 69.184.761,10| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MAIO/2008 A ABRIL/2009 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | DEZEMBRO/2008 | JANEIRO/2009 | FEVEREIRO/2009 | MARCO/2009 | ABRIL/2009 | 12 MESES) | 2009 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 3.227.594,82| 478.870,64| 7.397.591,61| 12.381.162,33| 7.404.873,69| 59.813.694,53| 64.630.000,00| | ISS | 8.337.901,44| 8.945.945,99| 6.962.867,87| 7.877.701,73| 9.778.330,25| 101.706.972,69| 106.310.000,00| | ITBI | 1.966.630,00| 1.103.313,26| 1.189.021,33| 1.441.971,92| 1.634.475,49| 25.363.901,71| 25.670.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 5.014.278,39| 1.973.405,83| 4.571.162,71| 9.711.026,41| 4.489.034,79| 53.821.571,72| 55.994.993,27| | Receitas de Contribuicoes | 3.201.075,33| 6.867.082,80| 7.635.043,06| 6.499.873,85| 6.752.793,70| 42.768.134,13| 90.534.693,46| | Receita Patrimonial | 2.199.982,29| 2.298.666,16| 1.049.342,86| 1.438.522,39| 3.554.158,19| 20.036.805,89| 23.052.261,88| | Receita Servicos | 14.998.550,33| 9.750.509,59| 7.415.155,44| 11.354.877,61| 9.710.214,22| 110.210.874,62| 120.311.000,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 4.851.823,63| 3.079.856,41| 2.242.734,12| 2.290.235,38| 2.725.894,29| 35.002.810,45| 38.840.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 23.197.662,02| 18.712.039,71| 20.301.243,99| 24.949.228,01| 17.698.926,54| 259.195.133,11| 283.360.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 2.094.122,08| 25.467.114,70| 10.617.521,19| 11.011.940,81| 2.672.807,57| 66.471.177,36| 66.340.000,00| | Cota-Parte do ITR | 1.800,04| 353,22| 0,00| 1.361,07| 1.362,78| 115.369,95| 70.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 169.118,00| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 174.842,74| 2.052.314,96| 2.130.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 6.941.982,45| 7.821.040,36| 5.544.812,91| 11.987.148,90| 6.604.292,43| 83.963.219,01| 95.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 10.057.871,10| 9.847.641,28| 9.238.003,46| 9.745.707,38| 10.657.603,86| 115.008.545,22| 114.626.292,82| | Outras Receitas Correntes | 768.737,69| 5.380.715,01| 4.184.100,47| 5.497.526,74| 5.260.250,13| 54.630.905,05| 84.818.205,60| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Seg. Social Servidor | | | | | | | | | Servidor | -1.625,17| 1.972.264,64| 2.120.311,04| 1.879.275,38| 1.926.963,40| 4.013.045,60| 25.997.732,03| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 0,00| 312.592,47| 312.887,85| 979.271,05| 843.395,67| 2.448.147,04| 7.033.825,58| | Receitas Transf Intrag Adm Dir/Ind e Fund | 1.381.808,89| 3.712.381,90| 4.399.208,39| 3.608.263,66| 3.830.010,12| 21.888.467,85| 50.873.166,69| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 5.209.098,65| 9.527.781,66| 6.699.838,54| 7.711.697,40| 4.683.423,62| 68.198.239,50| 78.716.000,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 80.439.847,24| 86.376.377,03| 74.991.197,94| 102.184.619,78| 77.836.067,86| 933.613.530,41| 1.009.066.722,73| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 43.442.000,00 | 43.079.364,05 | 7.241.937,87 | 13.550.862,92 | | | RECEITAS CORRENTES | 43.442.000,00 | 43.079.364,05 | 7.241.937,87 | 13.550.862,92 | | | Receita de Contribuicoes | 33.282.000,00 | 33.031.557,61 | 5.628.905,50 | 10.346.961,50 | | | Pessoal Civil | 26.392.000,00 | 25.997.732,03 | 3.806.238,78 | 7.898.814,46 | | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 25.487.000,00 | 25.111.506,86 | 3.671.288,67 | 7.628.043,84 | | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 765.000,00 | 752.536,63 | 117.797,76 | 235.185,10 | | | Contribuicao de Pensionista Civil | 140.000,00 | 133.688,54 | 17.152,35 | 35.585,52 | | | Receita Patrimonial | 10.130.000,00 | 10.017.421,91 | 1.608.624,04 | 3.193.808,85 | | | Receitas Imobiliarias | 30.000,00 | 29.602,20 | 4.140,00 | 8.997,40 | | | Receitas de Valores Mobiliarios | 10.100.000,00 | 9.987.819,71 | 1.604.484,04 | 3.184.811,45 | | | Outras Receitas Correntes | 30.000,00 | 30.384,53 | 4.408,33 | 10.092,57 | | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 6.890.000,00 | 7.033.825,58 | 1.822.666,72 | 2.448.147,04 | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 41.619.700,00 | 41.212.490,17 | 5.980.382,38 | 12.495.313,27 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV) | 85.061.700,00 | 84.291.854,22 | 13.222.320,25 | 26.046.176,19 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII| 56.627.500,00| 56.627.500,00| 7.478.978,24| 14.757.470,18| | | | | ADMINISTRACAO | 2.217.500,00| 2.217.500,00| 220.718,94| 423.124,63| | | | | Despesas Correntes | 2.087.500,00| 2.087.500,00| 218.960,94| 420.006,63| | | | | Despesas de Capital | 130.000,00| 130.000,00| 1.758,00| 3.118,00| | | | | PREVIDENCIA SOCIAL | 54.410.000,00| 54.410.000,00| 7.258.259,30| 14.334.345,55| | | | | Pessoal Civil | 54.385.000,00| 54.385.000,00| 7.258.259,30| 14.334.345,55| | | | | Aposentadorias | 38.000.000,00| 38.000.000,00| 5.257.890,12| 10.384.241,45| | | | | Pensoes | 10.260.000,00| 10.260.000,00| 1.321.355,31| 2.636.436,52| | | | | Outros Beneficios Previdenciarios | 6.125.000,00| 6.125.000,00| 679.013,87| 1.313.667,58| | | | | Outras Despesas Previdenciarias | 25.000,00| 25.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e | 15.000,00| 15.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 10.000,00| 10.000,00| | | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII) | 261.600,00| 261.600,00| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (IX) | 28.172.600,00| 28.172.600,00| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 85.061.700,00| 85.061.700,00| 7.478.978,24| 14.757.470,18 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | 0,00| -769.845,78| 5.743.342,01| 11.288.706,01 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | MARCO |-----------------------------------------------| | | | 2009 | 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 6.231,05 | 12.626,17 | 2.389,43 | | Investimentos | 87.871.648,06 | 90.791.633,79 | 80.239.732,33 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 41.619.700,00 | 41.212.490,17 | 5.980.382,38 | 12.495.313,27 | | | Receita de Contribuicoes | 41.617.700,00 | 41.210.490,17 | 5.980.382,38 | 12.495.313,27 | | | Pessoal Civil | 41.617.700,00 | 41.210.490,17 | 5.980.382,38 | 12.495.313,27 | | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 41.617.700,00 | 41.210.490,17 | 5.980.382,38 | 12.495.313,27 | | | Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 41.619.700,00 | 41.212.490,17 | 5.980.382,38 | 12.495.313,27 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | 261.600,00| 261.600,00| | | | | | | Despesas Correntes | 261.600,00| 261.600,00| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 261.600,00| 261.600,00| | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2008 | Em 28 Fev 2009 | Em 30 Abr 2009 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 224.715.275,46 | 224.488.609,63 | 227.881.741,39 | | | | | | | Deducoes (II) | 198.150.983,40 | 229.780.305,04 | 262.081.246,33 | | | | | | | Ativo Disponivel | 213.708.976,40 | 234.185.828,39 | 268.282.350,36 | | | | | | | Haveres Financeiros | 6.147.431,52 | 7.696.831,39 | 8.598.898,37 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 21.705.424,52 | 12.102.354,74 | 14.800.002,40 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 26.564.292,06 | -5.291.695,41 | -34.199.504,94 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 26.564.292,06 | -5.291.695,41 | -34.199.504,94 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Resultado Nominal | -28.907.809,53 | -60.763.797,00 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | Em 31 Dezembro 2008 | Em 28 Fev 2009 | Em 30 Abr 2009 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 80.309.104,84 | 85.487.319,72 | 90.841.030,68 | | | | | | | Ativo Disponivel | 2.389,43 | 4.558,95 | 12.626,17 | | | | | | | Investimentos | 80.239.732,33 | 85.415.596,39 | 90.791.633,79 | | | | | | | Haveres Financeiros | 79.574,60 | 73.787,81 | 49.253,08 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | 12.591,52 | 6.623,43 | 12.482,36 | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -80.309.104,84 | -85.487.319,72 | -90.841.030,68 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -80.309.104,84 | -85.487.319,72 | -90.841.030,68 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2009 | Ate o Bimestre/2008 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.071.764.796,18| 189.011.957,57 | 360.097.494,57 | 310.171.475,66 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 252.604.993,27| 54.718.576,61 | 87.340.755,85 | 81.383.191,22 | | IPTU | 64.630.000,00| 19.786.036,02 | 27.662.498,27 | 25.462.275,93 | | ISS | 106.310.000,00| 17.656.031,98 | 33.564.845,84 | 30.161.202,78 | | ITBI | 25.670.000,00| 3.076.447,41 | 5.368.782,00 | 6.568.236,18 | | IRRF | 22.880.000,00| 3.198.113,43 | 6.108.391,99 | 6.090.228,02 | | Outras Receitas Tributarias | 33.114.993,27| 11.001.947,77 | 14.636.237,75 | 13.101.248,31 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 97.568.519,04| 15.075.334,27 | 30.202.940,45 | 6.489.356,76 | | Receitas Previdenciarias | 67.208.222,20| 9.786.621,16 | 20.394.127,73 | 3.885.768,86 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 30.360.296,84| 5.288.713,11 | 9.808.812,72 | 2.603.587,90 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 1.845.611,03| 916.771,23 | 1.153.095,99 | 24.582,68 | | Receita Patrimonial | 23.052.261,88| 4.992.680,58 | 8.340.689,60 | 4.081.910,17 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 21.206.650,85| 4.075.909,35 | 7.187.593,61 | 4.057.327,49 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 521.650.292,82| 88.301.073,48 | 185.295.500,11 | 172.716.083,51 | | FPM | 38.840.000,00| 5.016.129,67 | 10.338.720,20 | 11.921.247,62 | | ICMS | 283.360.000,00| 42.648.154,55 | 81.661.438,25 | 77.180.848,56 | | Convenios | 5.775.810,70| 433.355,46 | 710.142,53 | 2.049.452,47 | | Outras Transferencias Correntes | 272.390.482,12| 52.598.554,82 | 121.207.940,35 | 103.997.900,59 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | -78.716.000,00| -12.395.121,02 | -28.622.741,22 | -22.433.365,73 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 198.095.380,02| 30.000.201,98 | 56.105.202,17 | 49.558.261,49 | | Divida Ativa | 23.062.050,20| 3.671.331,50 | 8.057.358,25 | 7.836.015,76 | | Diversas Receitas Correntes | 175.033.329,82| 26.328.870,48 | 48.047.843,92 | 41.722.245,73 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 85.257.202,77| 6.311.394,99 | 7.518.029,91 | 13.453.523,08 | | Operacoes de Credito (III) | 67.009.913,99| 4.575.262,30 | 5.196.827,71 | 12.968.345,57 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 20.000,00| 2.926,31 | 9.046,97 | 1.429,54 | | Transferencias de Capital | 18.227.288,78| 1.733.206,38 | 2.312.155,23 | 483.747,97 | | Convenios | 18.227.288,78| 1.733.206,38 | 2.312.155,23 | 483.747,97 | | Outras Transferencias Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 18.227.288,78| 1.733.206,38 | 2.312.155,23 | 483.747,97 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.089.992.084,96| 190.745.163,95 | 362.409.649,80 | 310.655.223,63 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 900.957.282,99| 149.451.344,06| 256.763.611,67| 0,00| 197.076.669,61| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 374.910.206,22| 62.262.648,76| 111.530.728,08| 0,00| 95.341.378,44| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 14.909.000,00| 3.091.277,70| 5.817.129,77| 0,00| 4.587.174,82| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 511.138.076,77| 84.097.417,60| 139.415.753,82| 0,00| 97.148.116,35| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 886.048.282,99| 146.360.066,36| 250.946.481,90| 0,00| 192.489.494,79| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 232.862.879,52| 13.481.358,74| 30.523.721,35| 0,00| 49.733.137,77| 0,00| | Investimentos | 206.308.879,52| 10.897.852,07| 15.300.688,36| 0,00| 44.961.037,76| 0,00| | Inversoes Financeiras | 975.000,00| 191.308,96| 191.308,96| 0,00| 462.404,15| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 975.000,00| 191.308,96| 191.308,96| 0,00| 462.404,15| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 23.779.000,00| 1.182.130,54| 13.791.331,78| 0,00| 3.343.430,09| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 1.800.000,00| 1.210.067,17| 1.240.392,25| 0,00| 966.265,77| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 209.083.879,52| 12.299.228,20| 16.732.389,57| 0,00| 46.389.707,68| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 3.331.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 28.172.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.126.636.462,51| 158.659.294,56| 267.678.871,47| 0,00| 238.879.202,47| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -36.644.377,55| 32.085.869,39| 94.730.778,33 | 71.776.021,16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 15.136.762,51 | 13.212.502,67 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2008| | | | Anteriores |dezembro de 2008| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 238.400,00| 0,00| 238.400,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 19.050,14| 0,00| 19.050,14| 0,00| 0,00| 89,45| 0,00| 89,45| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 0,00| 1.083.547,92| 0,00| 1.075.413,69| 8.134,23| 0,00| 3.790.057,65| 519.487,89| 2.897.796,50| 372.773,26| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 93.591,82| 0,00| 89.695,55| 3.896,27| 0,00| 148.891,73| 103.737,54| 26.120,06| 19.034,13| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 631.983,66| 0,00| 618.613,94| 13.369,72| 0,00| 635.927,97| 190.331,49| 327.728,96| 117.867,52| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 309.095,57| 0,00| 305.876,47| 2.169.230,96| 0,00| 370.140,48| 101.091,04| 153.772,36| 115.277,08| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 255.342,39| 0,00| 253.783,11| 1.559,28| 0,00| 263.159,06| 26.922,09| 134.516,05| 101.720,92| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 169.523,36| 0,00| 166.933,82| 2.589,54| 0,00| 1.704.568,83| 129.792,78| 862.337,47| 712.438,58| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 9.943,22| 3.798.972,27| 0,00| 3.703.258,89| 105.656,60| 0,00| 5.508.936,95| 591.930,29| 3.342.656,96| 1.574.349,70| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.941.959,06| 0,00| 6.890.207,66| 51.751,40| 0,00| 5.090.822,79| 670.965,67| 3.692.467,39| 727.389,73| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 3.475.057,83| 0,00| 3.422.874,55| 52.183,28| 0,00| 4.389.195,20| 849.394,01| 2.467.807,57| 1.071.993,62| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 118.400,28| 0,00| 113.087,96| 5.312,32| 0,00| 408.668,47| 100.162,99| 109.531,21| 198.974,27| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 358.328,33| 0,00| 358.272,23| 56,10| 0,00| 593.525,19| 19.595,86| 167.307,84| 406.621,49| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 61.861,62| 0,00| 60.779,71| 1.081,91| 0,00| 40.756,88| 1.470,00| 19.464,65| 19.822,23| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 60.316,07| 0,00| 59.836,42| 479,65| 0,00| 551.050,32| 23.806,37| 505.524,28| 21.719,67| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 98.655,45| 0,00| 98.655,45| 0,00| 0,00| 69.913,63| 10.987,14| 34.150,19| 24.776,30| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 175.468,72| 0,00| 172.337,25| 3.131,47| 0,00| 897.737,59| 116.908,97| 96.109,79| 684.718,83| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 207.022,78| 0,00| 203.999,11| 3.023,67| 0,00| 312.711,33| 7.255,23| 180.933,97| 124.522,13| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 17.919,67| 0,00| 16.292,81| 1.626,86| 0,00| 15.747,82| 2.868,00| 2.803,50| 10.076,32| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 28.303,64| 0,00| 25.889,03| 2.414,61| 0,00| 40.477,33| 2.489,20| 26.418,42| 11.569,71| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.175.955,08| 17.904.400,58| 0,00| 17.654.857,79| 2.425.497,87| 0,00| 24.832.378,67| 3.469.196,56| 15.047.536,62| 6.315.645,49| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 10.662,63| 1.583.493,68| 0,00| 1.548.326,62| 45.829,69| 412.623,42| 8.952.387,93| 941,10| 6.356.063,75| 3.008.006,50| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 12.591,52| 0,00| 12.591,52| 0,00| 0,00| 6.037,13| 0,00| 6.037,13| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 18.321,03| 0,00| 18.321,03| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.186.617,71| 19.518.806,81| 0,00| 19.234.096,96| 2.471.327,56| 412.623,42| 34.029.203,73| 3.470.137,66| 21.648.037,50| 9.323.651,99| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 67.423.478,39 | 5.280.440,72 | 62.143.037,67 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 232.862.879,52 | 30.523.721,35| | 202.339.158,17| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 232.862.879,52 | 30.523.721,35| 0,00| 202.339.158,17| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -165.439.401,13 | -25.243.280,63 | -140.196.120,50| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial da Receita | --- | 1.150.387.700,00 | | Previsao Atualizada da Receita | --- | 1.178.952.077,48 | | Receitas Realizadas | 199.399.261,91 | 374.803.118,09 | | Deficit Orcamentario | --- | | | Saldos de Exercicios Anteriores | --- | 15.136.762,51 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.150.387.700,00 | | Creditos Adicionais | --- | 14.936.762,51 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.165.324.462,51 | | Despesas Empenhadas | 136.036.586,28 | 658.503.841,71 | | Despesas Liquidadas | 162.951.686,68 | 287.306.316,90 | | Superavit Orcamentario | --- | 87.496.801,19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 136.036.586,28 | 658.503.841,71 | | Despesas Liquidadas | 162.951.686,68 | 287.306.316,90 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 933.613.530,41 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Publicos | | | | Receitas Previdenciarias (IV) | 13.222.320,25 | 26.046.176,19 | | Despesas Previdenciarias (V) | 7.478.978,24 | 14.757.470,18 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 5.743.342,01 | 11.288.706,01 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Meta Fixada no Anexo de | Resultado Apurado | % em Relacao | | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Metas Fiscais da LDO | ate o bimestre | a Meta | | | (a) | (b) | (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | -53.117,00 | -60.744.813,12 | 1143,6 | | Resultado Primario | -10.001,00 | 94.711.794,45 | -9470, | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 21.705.424,52 | 0,00 | 19.234.096,96 | 2.471.327,56 | | Poder Legislativo | | | | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 34.203.427,15 | 3.470.137,66 | 21.409.637,50 | 9.323.651,99 | | Poder Legislativo | 238.400,00 | 0,00 | 238.400,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 56.147.251,67 | 3.470.137,66 | 40.882.134,46 | 11.794.979,55 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________