-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.128.461.830,00 | 1.277.775.289,67 | 218.540.227,71 | 17,10 | 1.214.193.821,73 | 95,02 | 63.581.467,94 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 233.347.000,00 | 257.201.066,78 | 47.582.083,01 | 18,49 | 255.612.351,71 | 99,38 | 1.588.715,07 | | taxas | 36.102.300,00 | 37.863.130,36 | 4.346.241,78 | 11,47 | 37.107.571,60 | 98,00 | 755.558,76 | | contribuicao de melhoria | 387.000,00 | 387.000,00 | 61.007,18 | 15,76 | 248.672,28 | 64,25 | 138.327,72 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 46.524.000,00 | 42.470.097,08 | 7.410.259,17 | 17,44 | 41.589.265,93 | 97,92 | 880.831,15 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 140.000,00 | 202.900,05 | 48.253,30 | 23,78 | 203.980,05 | 100,53 | -1.080,00 | | receitas de valores mobiliarios | 22.887.130,00 | 38.629.107,54 | 8.700.262,32 | 22,52 | 38.130.023,76 | 98,70 | 499.083,78 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 125.426.000,00 | 127.209.085,13 | 23.174.511,84 | 18,21 | 125.597.847,11 | 98,73 | 1.611.238,02 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 547.583.400,00 | 613.040.095,03 | 103.497.760,55 | 16,88 | 607.970.574,68 | 99,17 | 5.069.520,35 | | transferencias de convenios | 8.676.000,00 | 18.420.596,89 | -634.069,39 | -3,44 | 8.995.899,15 | 48,83 | 9.424.697,74 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 13.992.000,00 | 17.007.681,15 | 3.836.987,83 | 22,56 | 16.063.654,52 | 94,44 | 944.026,63 | | indenizacoes e restituicoes | 11.170.000,00 | 12.670.678,37 | 2.075.377,26 | 16,37 | 12.185.112,66 | 96,16 | 485.565,71 | | receita da divida ativa | 27.725.000,00 | 31.118.992,20 | 3.728.021,77 | 11,97 | 21.354.948,96 | 68,62 | 9.764.043,24 | | receitas correntes diversas | 13.868.000,00 | 21.717.815,35 | 3.253.346,90 | 14,98 | 19.044.004,76 | 87,68 | 2.673.810,59 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 7.409.000,00 | 17.168.166,48 | 2.113.790,06 | 12,31 | 9.499.636,11 | 55,33 | 7.668.530,37 | | operacoes de credito externas | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.121.888,65 | 34,22 | 21.378.111,35 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 5.000,00 | 78.350,40 | 345,94 | 0,44 | 77.862,94 | 99,37 | 487,46 | | alienacao de bens imoveis | 20.000,00 | 49.256,35 | 4.777,68 | 9,69 | 49.256,35 | 100,00 | 0,00 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 700.000,00 | 3.966.674,09 | 3.266.674,09 | 82,35 | 3.266.674,09 | 82,35 | 700.000,00 | | outras receitas de capital | | | | | | | | | outras receitas | 0,00 | 6.074.596,42 | 6.074.596,42 | 100,00 | 6.074.596,42 | 100,00 | 0,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 59.185.820,00 | 59.615.071,34 | 13.562.167,48 | 22,74 | 58.835.590,99 | 98,69 | 779.480,35 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.187.647.650,00 | 1.337.390.361,01 | 232.102.395,19 | 17,35 | 1.273.029.412,72 | 95,18 | 64.360.948,29 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.187.647.650,00 | 1.337.390.361,01 | 232.102.395,19 | 17,35 | 1.273.029.412,72 | 95,18 | 64.360.948,29 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.187.647.650,00 | 1.337.390.361,01 | 232.102.395,19 | 17,35 | 1.273.029.412,72 | 95,18 | 64.360.948,29 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 56.461.006,06 | | | | superavit financeiro | | | | | 56.461.006,06 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.128.461.830,00| 86.813.608,33| 1.215.275.438,33| 151.788.303,41| 1.144.221.955,96| 262.189.736,10| 1.074.632.517,32| 69.589.438,64| 94,15 | 71.053.482,37| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 369.353.220,00| 18.475.778,84| 387.828.998,84| 82.287.755,76| 382.357.084,39| 95.549.346,47| 382.240.419,84| 116.664,55| 98,58 | 5.471.914,45| | juros e encargos da divida | 17.573.000,00| -471.990,00| 17.101.010,00| 592.390,90| 17.036.802,71| 3.392.878,93| 17.036.802,71| 0,00| 99,62 | 64.207,29| | outras despesas correntes | 560.585.811,00| 50.803.334,39| 611.389.145,39| 49.176.662,67| 590.318.253,32| 121.172.002,53| 546.954.011,80| 43.364.241,52| 96,55 | 21.070.892,07| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 125.324.399,00| 23.197.263,00| 148.521.662,00| 18.443.278,76| 133.474.315,68| 39.694.598,11| 107.365.783,11| 26.108.532,57| 89,86 | 15.047.346,32| | inversoes financeiras | 100.000,00| -3.767,90| 96.232,10| 1.650,91| 96.232,10| 96.232,10| 96.232,10| 0,00| 100,00 | 0,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 20.640.000,00| 912.990,00| 21.552.990,00| 1.286.564,41| 20.939.267,76| 2.284.677,96| 20.939.267,76| 0,00| 97,15 | 613.722,24| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| -1.600.000,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 28.252.400,00| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 5.033.000,00| -4.500.000,00| 533.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 533.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 59.185.820,00| 5.093.945,76| 64.279.765,76| 15.131.510,49| 63.635.184,57| 16.446.110,43| 63.635.184,57| 0,00| 98,99 | 644.581,19| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.187.647.650,00| 91.907.554,09| 1.279.555.204,09| 166.919.813,90| 1.207.857.140,53| 278.635.846,53| 1.138.267.701,89| 69.589.438,64| 94,39 | 71.698.063,56| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.187.647.650,00| 91.907.554,09| 1.279.555.204,09| 166.919.813,90| 1.207.857.140,53| 278.635.846,53| 1.207.857.140,53 | 94,39 | 71.698.063,56| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 65.172.272,19 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.187.647.650,00| 91.907.554,09| 1.279.555.204,09| 166.919.813,90| 1.207.857.140,53| 278.635.846,53| 1.273.029.412,72 | 99,48 | 6.525.791,37| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.187.647.650,00 | 1.279.555.204,09 | 166.919.813,90 | 13,04 | 1.374.776.954,43 | 107,44 | -95.221.750,34 | | | 1.187.647.650,00 | 1.279.555.204,09 | 166.919.813,90 | 13,04 | 1.374.776.954,43 | 107,44 | -95.221.750,34 | | | 1.187.647.650,00 | 1.337.390.361,01 | 232.102.395,19 | 17,35 | 1.505.131.807,91 | 112,54 | -167.741.446,90 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1.148.028.675,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 28.845.695,37 | 53.233,57 | 26.484.808,48 | 49752, | 60.696.389,85 | 114019 | -60.643.156,28 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22.028.929,10 | 101.834.984,93 | 15.040.852,56 | 14,76 | 79.136.620,09 | 77,71 | 22.698.364,84 | | | 8.451.000,00 | 225.097.162,56 | 142.897.132,78 | 63,48 | 368.400.652,75 | 163,66 | -143.303.490,19 | | | -8.066.000,00 | 1.214.150.744,91 | 1.169.881.070,06 | 96,35 | 1.169.881.070,06 | 96,35 | 44.269.674,85 | | | 182.630.316,58 | 723.330.633,09 | 79.100.185,07 | 10,93 | 199.775.966,85 | 27,61 | 523.554.666,24 | | | 49.668.166,48 | 20.621.524,76 | 170.170.884,10 | 825,20 | 298.572.167,07 | 1447,8 | -277.950.642,31 | | | 127.119,29 | 487,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,46 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 59.181.820,00 | 59.611.071,34 | 13.562.167,48 | 22,75 | 58.835.590,99 | 98,69 | 775.480,35 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00 | 59.615.071,34 | 13.562.167,48 | 22,74 | 58.835.590,99 | 98,69 | 779.480,35 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 59.185.820,00| 5.093.945,76| 64.279.765,76| 15.131.510,49| 63.635.184,57| 16.446.110,43| 63.635.184,57| 0,00| 98,99 | 644.581,19| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00| 5.093.945,76| 64.279.765,76| 15.131.510,49| 63.635.184,57| 16.446.110,43| 63.635.184,57| 0,00| 98,99 | 644.581,19| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.128.461.830,00| 1.215.275.438,33| 151.788.303,41| 1.144.221.955,96| 262.189.736,10| 1.074.632.517,32| 69.589.438,64| 94,73| 94,15| 71.053.482,37| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 30.000,00| 30.000,00| -210,00| 0,00| -210,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30.000,00| | administracao geral | 24.690.880,00| 24.690.880,00| 74.994,46| 21.056.323,30| 4.564.477,51| 21.034.323,30| 22.000,00| 1,74| 85,27| 3.634.556,70| | tecnologia da informacao | 450.000,00| 700.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 700.000,00| | formacao de recursos humanos | 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 6.615,80| 0,00| 6.615,80| 0,00| 0,00| 22,05| 23.384,20| | comunicacao social | 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.229.000,00| 8.307.000,00| 1.597.214,49| 7.988.718,60| 1.804.393,53| 7.968.872,34| 19.846,26| 0,66| 96,16| 318.281,40| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 150.557.700,00| 144.037.311,36| 12.319.352,03| 138.762.897,37| 30.178.271,86| 133.657.547,04| 5.105.350,33| 11,48| 96,33| 5.274.413,99| | tecnologia da informacao | 1.620.000,00| 1.566.820,00| -105.184,09| 1.455.073,09| 232.125,81| 1.174.083,21| 280.989,88| 0,12| 92,86| 111.746,91| | formacao de recursos humanos | 824.000,00| 486.100,00| 326.587,00| 483.296,62| 80.749,76| 173.152,63| 310.143,99| 0,04| 99,42| 2.803,38| | administracao de receitas | 1.485.000,00| 991.000,00| -31.096,54| 910.315,31| 260.744,52| 645.999,32| 264.315,99| 0,07| 91,85| 80.684,69| | comunicacao social | 22.000,00| 22.000,00| 0,00| 4.990,00| 1.540,00| 4.990,00| 0,00| 0,00| 22,68| 17.010,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.191.000,00| 6.376.528,71| 1.166.401,24| 5.465.442,40| 1.125.432,68| 5.143.947,83| 321.494,57| 0,45| 85,71| 911.086,31| | policiamento | 20.462.000,00| 17.028.297,00| 3.812.112,04| 15.027.694,42| 3.395.978,18| 14.250.885,16| 776.809,26| 1,24| 88,25| 2.000.602,58| | defesa civil | 70.000,00| 423.650,00| 4.261,40| 386.580,00| 2.659,56| 374.496,45| 12.083,55| 0,03| 91,24| 37.070,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.540.000,00| 7.075.013,83| 1.306.404,17| 6.697.311,42| 1.453.786,06| 6.634.261,55| 63.049,87| 0,55| 94,66| 377.702,41| | assistencia ao portador de deficiencia | 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 20.000,00| 0,00| 16.400,00| 3.600,00| 0,00| 100,00| 0,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 767.100,00| 554.200,00| 68.966,00| 499.502,48| 241.599,52| 493.641,54| 5.860,94| 0,04| 90,13| 54.697,52| | assistencia comunitaria | 19.764.831,00| 20.023.802,90| 1.526.113,38| 18.072.399,57| 3.575.375,71| 16.576.810,07| 1.495.589,50| 1,49| 90,25| 1.951.403,33| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 30.781.000,00| 30.781.000,00| -1.199.505,23| 25.223.043,16| 3.872.613,61| 25.147.363,31| 75.679,85| 2,08| 81,94| 5.557.956,84| | previdencia do regime estatutario | 62.110.420,00| 63.710.420,00| 7.612.232,79| 62.842.506,53| 14.923.201,83| 62.842.506,53| 0,00| 5,20| 98,63| 867.913,47| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 137.433.600,00| 145.429.800,00| 27.102.207,26| 143.386.614,32| 31.572.160,69| 141.114.418,97| 2.272.195,35| 11,87| 98,59| 2.043.185,68| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 94.665.400,00| 94.936.903,00| 968.996,46| 94.534.574,57| 14.817.146,30| 89.215.422,78| 5.319.151,79| 7,82| 99,57| 402.328,43| | suporte profilatico e terapeutico | 8.037.800,00| 10.895.800,00| -281.862,79| 10.291.817,04| 1.308.322,27| 8.153.925,16| 2.137.891,88| 0,85| 94,45| 603.982,96| | vigilancia sanitaria | 847.000,00| 423.050,00| 21.672,52| 419.460,59| 3.833,18| 390.567,57| 28.893,02| 0,03| 99,15| 3.589,41| | vigilancia epidemiologica | 1.479.000,00| 1.393.950,00| 240.306,14| 1.242.869,82| 314.762,80| 1.062.102,42| 180.767,40| 0,10| 89,16| 151.080,18| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.508.000,00| 1.964.107,58| 368.545,01| 1.763.188,03| 379.305,60| 1.749.284,70| 13.903,33| 0,14| 89,77| 200.919,55| | empregabilidade | 2.610.000,00| 2.599.000,00| 192.229,10| 1.620.462,13| 297.839,94| 1.552.168,48| 68.293,65| 0,13| 62,34| 978.537,87| | fomento ao trabalho | 440.000,00| 271.000,00| 11,37| 181.834,38| 4.103,37| 181.534,38| 300,00| 0,01| 67,09| 89.165,62| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.305.000,00| 7.130.249,89| 1.929.568,84| 7.058.696,95| 2.275.200,14| 6.730.719,68| 327.977,27| 0,58| 98,99| 71.552,94| | atencao basica | 120.000,00| 333.000,00| 3.647,00| 252.369,77| 3.647,00| 248.722,77| 3.647,00| 0,02| 75,78| 80.630,23| | alimentacao e nutricao | 41.970.200,00| 49.363.541,07| 7.173.466,12| 48.816.470,52| 13.233.482,41| 47.673.878,90| 1.142.591,62| 4,04| 98,89| 547.070,55| | ensino fundamental | 93.427.351,00| 117.957.521,94| 36.384.796,23| 117.512.050,65| 36.097.934,46| 104.480.194,27| 13.031.856,38| 9,72| 99,62| 445.471,29| | ensino medio | 2.938.000,00| 4.814.097,01| 2.490.115,94| 4.713.227,39| 748.387,98| 2.892.660,18| 1.820.567,21| 0,39| 97,90| 100.869,62| | ensino superior | 250.000,00| 420.000,00| 169.895,64| 329.915,57| 28.694,09| 136.884,94| 193.030,63| 0,02| 78,55| 90.084,43| | educacao infantil | 79.733.749,00| 77.875.062,70| 27.311.155,29| 77.819.808,57| 25.421.422,09| 71.698.969,66| 6.120.838,91| 6,44| 99,92| 55.254,13| | educacao especial | 600.000,00| 547.000,00| -0,03| 546.627,93| 118.604,66| 528.575,63| 18.052,30| 0,04| 99,93| 372,07| | difusao cultural | 305.600,00| 305.600,00| 29.242,16| 280.798,16| 29.800,00| 275.556,00| 5.242,16| 0,02| 91,88| 24.801,84| | desporto comunitario | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 36.638,28| 0,00| 0,00| 36.638,28| 0,00| 73,27| 13.361,72| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 716.000,00| 526.004,25| 50.807,43| 342.581,48| 50.857,43| 287.472,41| 55.109,07| 0,02| 65,12| 183.422,77| | difusao cultural | 9.737.025,00| 9.954.020,75| 1.045.574,71| 8.647.825,79| 1.339.180,19| 8.416.109,26| 231.716,53| 0,71| 86,87| 1.306.194,96| | DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | | direitos individuais,coletivos e difusos | 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.611.000,00| 15.240.443,98| 2.655.159,24| 15.021.697,17| 4.571.229,03| 14.600.800,46| 420.896,71| 1,24| 98,56| 218.746,81| | infra-estrutura urbana | 41.679.850,00| 59.806.519,96| -473.628,92| 56.896.884,05| 11.861.630,07| 50.479.143,29| 6.417.740,76| 4,71| 95,13| 2.909.635,91| | servicos urbanos | 26.730.000,00| 31.039.800,00| 4.032.818,23| 30.808.724,03| 6.455.691,40| 27.321.427,68| 3.487.296,35| 2,55| 99,25| 231.075,97| | transporte rodoviario | 36.273.624,00| 26.082.306,06| -3.938.674,92| 25.645.933,75| 6.966.448,09| 21.886.001,89| 3.759.931,86| 2,12| 98,32| 436.372,31| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 2.578.000,00| 2.604.646,71| 33.999,96| 2.528.294,66| 226.954,67| 2.412.228,01| 116.066,65| 0,20| 97,06| 76.352,05| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 60.985.600,00| 98.767.600,00| 5.935.420,81| 94.544.034,76| 19.682.989,11| 84.928.484,73| 9.615.550,03| 7,82| 95,72| 4.223.565,24| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 7.939.000,00| 7.701.500,00| 950.672,52| 7.322.613,53| 1.229.845,05| 6.793.617,70| 528.995,83| 0,60| 95,08| 378.886,47| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 2.120.000,00| 867.000,00| 35.301,35| 593.789,86| 70.501,35| 428.834,66| 164.955,20| 0,04| 68,48| 273.210,14| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 200.000,00| 80.200,00| -9.550,00| 60.450,00| 20.180,00| 20.315,00| 40.135,00| 0,00| 75,37| 19.750,00| | promocao comercial | 80.000,00| 64.000,00| 0,00| 8.100,00| 0,00| 8.100,00| 0,00| 0,00| 12,65| 55.900,00| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 3.889.000,00| 5.491.800,00| 1.127.481,42| 5.445.437,15| 1.094.347,72| 4.981.218,58| 464.218,57| 0,45| 99,15| 46.362,85| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.460.000,00| 3.376.083,00| 688.151,78| 3.376.020,64| 722.474,11| 3.327.261,88| 48.758,76| 0,27| 99,99| 62,36| | infra-estrutura urbana | 890.000,00| 894.500,00| 1.520,00| 782.151,76| 43.781,54| 211.927,98| 570.223,78| 0,06| 87,44| 112.348,24| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | transportes coletivos urbanos | 23.735.000,00| 27.735.000,00| 3.889.609,62| 27.717.066,50| 5.601.874,48| 27.658.439,40| 58.627,10| 2,29| 99,93| 17.933,50| | transporte rodoviario | 6.571.000,00| 7.129.467,00| 30.528,11| 6.373.636,46| 1.086.182,72| 5.154.438,13| 1.219.198,33| 0,52| 89,39| 755.830,54| | transportes especiais | 160.000,00| 110.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 110.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.955.000,00| 4.844.500,00| 964.869,81| 4.692.487,53| 971.822,71| 4.667.401,59| 25.085,94| 0,38| 96,86| 152.012,47| | desporto de rendimento | 181.200,00| 215.200,00| 12.000,00| 203.660,00| 12.000,00| 203.660,00| 0,00| 0,01| 94,63| 11.540,00| | desporto comunitario | 7.449.500,00| 6.658.000,00| 197.462,56| 4.491.002,10| 788.115,45| 3.664.100,64| 826.901,46| 0,37| 67,45| 2.166.997,90| | lazer | 270.000,00| 205.739,63| 68.964,80| 205.425,50| 87.840,86| 146.046,96| 59.378,54| 0,01| 99,84| 314,13| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 27.769.000,00| 29.182.000,00| 1.722.955,31| 28.504.293,56| 3.569.765,25| 28.504.293,56| 0,00| 2,35| 97,67| 677.706,44| | servico da divida externa | 1.378.000,00| 406.000,00| 0,00| 405.776,91| 0,00| 405.776,91| 0,00| 0,03| 99,94| 223,09| | outros encargos especiais | 3.563.000,00| 3.944.000,00| 184.224,19| 3.893.934,03| 3.368.637,75| 3.893.934,03| 0,00| 0,32| 98,73| 50.065,97| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 5.033.000,00| 533.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 533.000,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 59.185.820,00| 64.279.765,76| 15.131.510,49| 63.635.184,57| 16.446.110,43| 63.635.184,57| 0,00| 5,26| 98,99| 644.581,19| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.187.647.650,00| 1.279.555.204,09| 166.919.813,90| 1.207.857.140,53| 278.635.846,53| 1.207.857.140,53 | 100,00| 94,39| 71.698.063,56| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 59.185.820,00| 64.279.765,76| 15.131.510,49| 63.635.184,57| 16.446.110,43| 63.635.184,57| 0,00| 5,26| 98,99| 644.581,19| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.187.647.650,00| 2.467.202.854,09| 166.919.813,90| 1.374.776.954,43| 1.138.267.701,89| 208,05| 0,00| -2.513.044.656,32| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 1.187.647.650,00| 2.467.202.854,09| 166.919.813,90| 1.374.776.954,43| 1.138.267.701,89| 208,05| 8.894,97| -2.484.792.256,32| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 1.187.647.650,00| 2.525.038.011,01| 232.102.395,19| 1.505.131.807,91| 56.461.006,06| 129,28| 5.527,29| -1.533.340.413,97| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 1.148.028.675,69| 1.148.028.675,69| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 28.845.695,37| 28.898.928,94| 26.484.808,48| 60.696.389,85| 21.749.247,63| 6,82| 291,81| -54.193.237,48| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 22.028.929,10| 123.863.914,03| 15.040.852,56| 79.136.620,09| 15.277,25| 6,55| 280,15| -50.899.497,34| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 8.451.000,00| 233.548.162,56| 142.897.132,78| 368.400.652,75| 30.533.336,71| 33,02| 1.412,03| -370.681.589,46| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| -8.066.000,00| 1.206.084.744,91| 1.169.881.070,06| 1.169.881.070,06| 0,00| 96,85| 4.140,82| -1.141.628.670,06| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 182.630.316,58| 905.960.949,67| 79.100.185,07| 199.775.966,85| 0,00| 16,53| 707,11| -171.523.566,85| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 49.668.166,48| 70.289.691,24| 170.170.884,10| 298.572.167,07| 0,00| 24,71| 1.056,80| -270.319.767,07| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 127.119,29| 127.606,75| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 29.852.400,00| 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 28.252.400,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.149.120,00| 1.149.120,00| -46.672,00| 973.328,00| 229.816,82| 973.328,00| 0,00| 1,52| 84,70| 175.792,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.354.000,00| 1.336.000,00| 295.091,59| 1.290.009,35| 295.091,59| 1.290.009,35| 0,00| 2,02| 96,55| 45.990,65| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 10.497.700,00| 13.156.329,74| 2.389.566,30| 12.948.576,96| 3.427.677,42| 12.948.576,96| 0,00| 20,34| 98,42| 207.752,78| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 776.000,00| 766.000,00| 174.102,88| 764.745,26| 174.102,88| 764.745,26| 0,00| 1,20| 99,83| 1.254,74| | policiamento | 2.166.000,00| 2.129.000,00| 476.908,88| 2.128.647,86| 476.908,88| 2.128.647,86| 0,00| 3,34| 99,98| 352,14| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 927.000,00| 942.419,17| 214.147,61| 939.532,66| 214.147,61| 939.532,66| 0,00| 1,47| 99,69| 2.886,51| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 18.762.000,00| 19.230.800,00| 4.621.430,08| 19.230.552,33| 4.621.430,08| 19.230.552,33| 0,00| 30,21| 99,99| 247,67| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 192.000,00| 259.392,42| 60.507,39| 251.782,72| 60.507,39| 251.782,72| 0,00| 0,39| 97,06| 7.609,70| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 271.000,00| 356.258,87| 137.597,12| 355.607,20| 137.597,12| 355.607,20| 0,00| 0,55| 99,81| 651,67| | alimentacao e nutricao | 125.000,00| 146.658,93| 45.905,91| 146.570,49| 45.905,91| 146.570,49| 0,00| 0,23| 99,93| 88,44| | ensino fundamental | 6.711.600,00| 10.051.724,91| 3.121.526,62| 10.046.502,93| 3.121.526,62| 10.046.502,93| 0,00| 15,78| 99,94| 5.221,98| | ensino medio | 312.000,00| 380.902,99| 112.252,09| 380.175,59| 112.252,09| 380.175,59| 0,00| 0,59| 99,80| 727,40| | educacao infantil | 12.464.400,00| 10.696.842,34| 2.735.146,97| 10.695.567,57| 2.735.146,97| 10.695.567,57| 0,00| 16,80| 99,98| 1.274,77| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 495.000,00| 474.000,00| 102.268,34| 450.256,92| 102.268,34| 450.256,92| 0,00| 0,70| 94,99| 23.743,08| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.135.000,00| 1.167.706,02| 267.142,48| 1.129.992,85| 267.142,48| 1.129.992,85| 0,00| 1,77| 96,77| 37.713,17| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 453.000,00| 453.000,00| 90.556,53| 405.655,55| 90.556,53| 405.655,55| 0,00| 0,63| 89,54| 47.344,45| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 64.000,00| 82.400,00| 17.249,86| 82.324,57| 17.249,86| 82.324,57| 0,00| 0,12| 99,90| 75,43| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 422.000,00| 644.210,37| 134.881,84| 618.873,73| 134.881,84| 618.873,73| 0,00| 0,97| 96,06| 25.336,64| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 909.000,00| 857.000,00| 181.900,00| 796.482,03| 181.900,00| 796.482,03| 0,00| 1,25| 92,93| 60.517,97| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 59.185.820,00| 64.279.765,76| 15.131.510,49| 63.635.184,57| 16.446.110,43| 63.635.184,57 | 100,00| 98,99| 644.581,19| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | JANEIRO/2010 | FEVEREIRO/2010 | MARCO/2010 | ABRIL/2010 | MAIO/2010 | JUNHO/2010 | JULHO/2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 431.505,27| 8.030.355,26| 14.459.095,91| 7.702.890,54| 5.352.742,48| 5.040.658,10| 5.577.957,98| | ISS | 9.174.072,31| 8.186.743,66| 8.571.739,36| 10.180.679,54| 9.317.311,33| 9.750.581,30| 10.381.172,17| | ITBI | 1.745.973,37| 2.062.784,36| 2.655.402,46| 1.949.438,37| 2.489.317,06| 2.346.184,18| 2.534.021,64| | IRRF | 1.860.867,27| 1.696.083,13| 2.221.363,33| 2.263.924,50| 2.180.137,32| 2.272.506,56| 2.252.650,35| | Outras Receitas Tributarias | 505.842,59| 3.637.051,87| 8.862.691,81| 3.263.162,79| 2.918.038,58| 2.814.341,08| 2.837.246,81| | Receitas de Contribuicoes | 3.793.182,11| 3.363.108,78| 3.154.984,74| 3.549.502,90| 3.333.677,19| 3.329.985,85| 3.374.106,90| | Receita Patrimonial | 2.423.061,10| 1.264.199,11| 2.081.838,28| 3.192.913,23| 2.307.253,23| 2.818.484,03| 3.768.464,06| | Receita Servicos | 10.153.063,55| 8.489.418,95| 9.636.548,54| 10.651.207,37| 10.632.918,76| 10.535.364,17| 10.615.803,86| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.625.215,51| 3.207.955,56| 2.383.049,45| 2.855.250,79| 3.515.395,24| 3.050.915,89| 3.017.124,23| | Cota-Parte do ICMS | 24.542.687,67| 23.212.101,15| 30.950.604,01| 23.832.648,82| 25.304.005,38| 29.117.674,80| 26.198.437,73| | Cota-Parte do IPVA | 27.079.181,49| 11.735.912,75| 12.390.142,28| 3.025.739,68| 2.987.168,02| 2.516.093,38| 3.470.033,08| | Cota-Parte do ITR | 1.092,83| 1.482,89| 653,15| 88,26| 6.380,38| 242,53| 749,77| | Transferencias da LC 87/1996 | 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 187.544,21| 180.269,42| 180.269,42| | Transferencias da LC 61/1989 | 220.687,50| 196.171,40| 173.975,52| 187.275,89| 209.795,33| 201.526,80| 222.069,23| | Transferencias do FUNDEB | 11.920.247,58| 9.023.046,65| 12.267.918,77| 8.378.227,72| 8.975.701,75| 10.068.152,40| 8.870.145,17| | Outras Transferencias Correntes | 11.398.357,15| 9.716.490,82| 12.515.677,77| 11.984.054,19| 12.516.473,83| 11.477.596,91| 16.524.528,87| | Outras Receitas Correntes | 9.233.388,09| 8.324.455,89| 4.747.439,48| 4.082.926,47| 4.765.789,60| 4.139.768,02| 5.014.574,82| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.176.639,17| 2.331.416,96| 2.142.109,07| 2.430.629,11| 2.283.556,56| 2.285.383,59| 2.317.734,69| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 1.387.133,27| 1.788.802,02| 424.103,54| 430.255,87| 428.696,43| 429.499,79| 429.121,83| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 10.929.826,83| 7.706.781,00| 9.215.753,13| 6.016.254,52| 6.439.517,04| 7.013.344,51| 6.462.134,55| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 102.795.095,54| 90.500.631,67| 115.471.428,54| 88.403.060,98| 87.847.879,66| 89.932.117,53| 95.630.365,02| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | AGOSTO/2010 | SETEMBRO/2010 | OUTUBRO/2010 | NOVEMBRO/2010 | DEZEMBRO/2010 | 12 MESES) | 2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 4.840.349,13| 5.335.796,72| 4.698.440,11| 4.652.050,34| 4.746.443,09| 70.868.284,93| 72.457.000,00| | ISS | 11.163.768,98| 11.168.203,25| 11.497.182,89| 11.131.291,81| 12.326.753,96| 122.849.500,56| 122.849.500,56| | ITBI | 2.840.563,64| 3.344.941,18| 3.484.105,51| 4.209.955,16| 3.981.772,13| 33.644.459,06| 33.644.459,06| | IRRF | 2.289.895,57| 2.313.351,62| 2.365.510,99| 2.399.096,57| 4.134.719,95| 28.250.107,16| 28.250.107,16| | Outras Receitas Tributarias | 2.722.414,56| 2.768.906,08| 2.619.298,75| 2.094.342,82| 2.312.906,14| 37.356.243,88| 38.250.130,36| | Receitas de Contribuicoes | 3.454.375,43| 3.390.278,06| 3.435.804,80| 3.447.536,49| 3.962.722,68| 41.589.265,93| 42.470.097,08| | Receita Patrimonial | 4.209.383,38| 2.921.955,17| 4.597.936,60| 2.994.147,98| 5.754.367,64| 38.334.003,81| 38.832.007,59| | Receita Servicos | 10.548.086,23| 10.572.573,66| 10.588.350,18| 11.273.705,59| 11.900.806,25| 125.597.847,11| 127.209.085,13| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.901.547,59| 2.505.018,41| 2.696.623,05| 3.232.615,93| 5.609.312,62| 37.600.024,27| 41.270.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 30.397.106,27| 24.572.594,64| 27.850.941,62| 32.189.472,89| 26.944.416,54| 325.112.691,52| 325.112.691,52| | Cota-Parte do IPVA | 2.194.365,01| 2.461.084,12| 2.580.275,59| 3.084.742,95| 2.700.169,82| 76.224.908,17| 76.224.908,17| | Cota-Parte do ITR | 174,13| 11.739,71| 70.677,35| 3.050,93| 1.765,35| 98.097,28| 105.447,70| | Transferencias da LC 87/1996 | 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 2.170.507,83| 2.170.507,83| | Transferencias da LC 61/1989 | 224.115,94| 228.021,55| 227.338,95| 253.170,09| 281.990,86| 2.626.139,06| 2.830.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 10.426.964,10| 8.524.121,63| 9.708.132,84| 10.986.782,37| 9.666.130,18| 118.815.571,16| 118.815.571,16| | Outras Transferencias Correntes | 11.660.146,91| 11.347.753,37| 11.307.020,78| 11.279.212,27| 10.894.239,67| 142.621.552,54| 154.474.750,39| | Outras Receitas Correntes | 5.697.415,76| 5.074.753,31| 4.673.475,70| 5.376.188,67| 7.517.545,09| 68.647.720,90| 82.515.167,07| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.377.818,25| 2.324.686,77| 2.360.236,68| 2.369.001,62| 2.764.712,84| 28.163.925,31| 28.361.732,55| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 429.563,29| 429.380,35| 434.869,51| 434.956,13| 864.924,14| 7.911.306,17| 8.301.550,51| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 7.182.515,62| 5.991.745,52| 6.721.225,13| 7.788.664,40| 6.835.255,75| 88.303.018,00| 89.543.184,85| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 95.761.044,89| 87.975.549,26| 93.065.053,81| 98.195.010,13| 102.451.438,66| 1.148.028.675,69| 1.181.274.962,87| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. Notas complementares: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 46.505.000,00 | 53.079.900,43 | 10.681.062,58 | 52.854.888,96 | 43.466.116,68 | | RECEITAS CORRENTES | 46.505.000,00 | 53.079.900,43 | 10.681.062,58 | 52.854.888,96 | 43.466.116,68 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 29.445.000,00 | 28.361.732,55 | 5.133.714,46 | 28.163.925,31 | 27.420.508,00 | | Pessoal Civil | 29.445.000,00 | 28.361.732,55 | 5.133.714,46 | 28.163.925,31 | 27.420.508,00 | | Ativo | 28.128.000,00 | 27.002.299,83 | 4.818.847,33 | 26.816.448,19 | 26.287.871,28 | | Inativo | 1.157.000,00 | 1.207.893,93 | 280.555,50 | 1.198.595,65 | 981.991,19 | | Pensionista | 160.000,00 | 151.538,79 | 34.311,63 | 148.881,47 | 150.645,53 | | Receita Patrimonial | 9.530.000,00 | 16.279.848,88 | 4.242.307,76 | 16.636.871,43 | 9.079.745,99 | | Receitas Imobiliarias | 30.000,00 | 26.633,10 | 5.504,90 | 27.713,10 | 25.956,80 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 9.500.000,00 | 16.253.215,78 | 4.236.802,86 | 16.609.158,33 | 9.053.789,19 | | Outras Receitas Correntes | 7.530.000,00 | 8.438.319,00 | 1.305.040,36 | 8.054.092,22 | 6.965.862,69 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 7.500.000,00 | 8.301.550,51 | 1.299.880,27 | 7.911.306,17 | 6.936.820,01 | | Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | 136.768,49 | 5.160,09 | 142.786,05 | 29.042,68 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 47.913.820,00 | 49.258.388,82 | 11.347.866,52 | 48.980.095,97 | 45.379.119,11 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 94.418.820,00 | 102.338.289,25 | 22.028.929,10 | 101.834.984,93 | 88.845.235,79 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)| * | * | 15.040.852,56| 64.095.767,53| 15.277,25| 55.599.887,72| 11.575,18| | ADMINISTRACAO | * | * | 248.409,74| 1.491.912,48| 15.277,25| 1.618.106,90| 11.575,18| | Despesas Correntes | * | * | 248.409,74| 1.487.864,48| 15.277,25| 1.609.406,91| 11.575,18| | Despesas de Capital | * | * | | 4.048,00| | 8.699,99| | | PREVIDENCIA | * | * | 14.792.442,82| 62.603.855,05| | 53.981.780,82| | | Pessoal Civil | * | * | 14.792.442,82| 62.603.855,05| | 53.981.780,82| | | Aposentadorias | * | * | 11.102.837,23| 46.826.130,01| | 39.531.748,93| | | Pensoes | * | * | 2.435.645,29| 10.443.476,93| | 9.759.537,49| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 1.253.960,30| 5.334.248,11| | 4.690.494,40| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 15.040.852,56| 64.111.044,78 | 55.611.462,90 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | 6.988.076,54| 37.723.940,15 | 33.233.772,89 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | -325.362,52 | 0,00 | | | Plano Financeiro | | | -325.362,52 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | -325.362,52 | 0,00 | | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | | Plano Previdenciario | | | 0,00 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | 0,00 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 29.852.400,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | NOVEMBRO |-----------------------------------------------| | | | 2010 | 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 137.718,88 | 10.320,79 | 2.378,55 | | Investimentos | 144.599.657,62 | 154.384.740,21 | 113.379.751,21 | | Outros Bens e Direitos | 69.318,54 | 8.205.113,77 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2010 | Ate o Bimestre/ 2009 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 47.913.820,00 | 49.258.388,82 | 11.347.866,52 | 48.980.095,97 | 45.379.119,11 | | Receita de Contribuicoes | 47.911.820,00 | 49.256.388,82 | 11.347.866,52 | 48.980.095,97 | 45.379.119,11 | | Pessoal Civil | 47.911.820,00 | 49.256.388,82 | 11.347.866,52 | 48.980.095,97 | 45.379.119,11 | | Ativo | 47.911.820,00 | 49.256.388,82 | 11.347.866,52 | 48.980.095,97 | 45.379.119,11 | | Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-| 47.913.820,00 | 49.258.388,82 | 11.347.866,52 | 48.980.095,97 | 45.379.119,11 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XII) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2009 | Em 31 Out 2010 | Em 31 Dez 2010 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 225.097.162,56 | 225.285.451,23 | 237.373.897,47 | | | | | | | Deducoes (II) | 142.897.132,78 | 281.357.333,38 | 213.606.714,29 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 160.902.796,33 | 276.330.968,89 | 242.174.906,00 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 10.808.197,11 | 7.351.657,61 | 6.941.437,50 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 28.813.860,66 | 2.325.293,12 | 35.509.629,21 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 82.200.029,78 | -56.071.882,15 | 23.767.183,18 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 30.533.336,71 | 22.831.445,45 | 22.276.621,08 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 51.666.693,07 | -78.903.327,60 | 1.490.562,10 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | 80.393.889,70 | -50.176.130,97 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 8.451.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2009 | Em 31 Out 2010 | Em 31 Dez 2010 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | | 1.111.997.669,99 | 1.111.996.569,99 | | | | | | | Passivo Atuarial | | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | | | | | | | Demais Dividas | | 1.100,00 | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 113.452.850,38 | 144.302.981,27 | 162.600.174,77 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.378,55 | 6.128,05 | 10.320,79 | | | | | | | Investimentos | 113.379.751,21 | 144.227.534,68 | 154.384.740,21 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 70.720,62 | 69.318,54 | 8.205.113,77 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -113.452.850,38 | 967.694.688,72 | 949.396.395,22 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -113.452.850,38 | 967.694.688,72 | 949.396.395,22 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo. Notas complementares: Os valores demonstrados no saldo do periodo de 2009, tiveram sua composicao reformulada de acordo com as orientacoes constantes da Portaria No. 462/2009, referente ao exercicio de 2010, para que se pudesse apurar devidamente o Resultado Nominal do periodo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2010 | Ate o Bimestre/2009 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.238.924.209,73| 211.941.948,68 | 1.204.809.474,40 | 1.035.365.573,12 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 295.451.197,14| 51.989.331,97 | 292.968.595,59 | 240.892.469,18 | | IPTU | 72.457.000,00| 9.398.493,43 | 70.868.284,93 | 62.775.445,79 | | ISS | 122.849.500,56| 23.458.045,77 | 122.849.500,56 | 101.002.001,04 | | ITBI | 33.644.459,06| 8.191.727,29 | 33.644.459,06 | 21.747.603,99 | | IRRF | 28.250.107,16| 6.533.816,52 | 28.250.107,16 | 21.950.842,51 | | Outras Receitas Tributarias | 38.250.130,36| 4.407.248,96 | 37.356.243,88 | 33.416.575,85 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 110.382.718,93| 22.272.306,92 | 108.336.163,09 | 101.409.020,32 | | Receitas Previdenciarias | 77.618.121,37| 16.481.580,98 | 77.144.021,28 | 72.799.627,11 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 32.764.597,56| 5.790.725,94 | 31.192.141,81 | 28.609.393,21 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 202.900,05| 48.253,30 | 203.980,05 | 123.168,74 | | Receita Patrimonial | 38.832.007,59| 8.748.515,62 | 38.334.003,81 | 27.775.466,93 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 38.629.107,54| 8.700.262,32 | 38.130.023,76 | 27.652.298,19 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 631.460.691,92| 102.863.691,16 | 616.966.473,83 | 523.224.798,26 | | FPM | 33.016.000,00| 7.381.872,08 | 30.543.951,18 | 33.450.036,18 | | ICMS | 260.090.153,13| 47.307.111,54 | 260.090.153,13 | 267.999.297,29 | | Convenios | 18.420.596,89| -634.069,39 | 8.995.899,15 | 6.637.170,80 | | Outras Transferencias Correntes | 319.933.941,90| 48.808.776,93 | 317.336.470,37 | 289.949.433,90 | | (-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB | 0,00| 0,00 | 0,00 | -74.811.139,91 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 201.426.701,69| 34.768.365,33 | 186.334.261,84 | 169.716.116,62 | | Divida Ativa | 31.118.992,20| 3.728.021,77 | 21.354.948,96 | 20.283.227,23 | | Diversas Receitas Correntes | 170.307.709,49| 31.040.343,56 | 164.979.312,88 | 149.432.889,39 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 59.837.043,74| 11.460.184,19 | 30.089.914,56 | 27.730.228,45 | | Operacoes de Credito (III) | 49.668.166,48| 2.113.790,06 | 20.621.524,76 | 17.039.091,36 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 127.606,75| 5.123,62 | 127.119,29 | 17.832,10 | | Transferencias de Capital | 3.966.674,09| 3.266.674,09 | 3.266.674,09 | 10.673.304,99 | | Convenios | 3.966.674,09| 3.266.674,09 | 3.266.674,09 | 10.673.304,99 | | Outras Transferencias Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 6.074.596,42| 6.074.596,42 | 6.074.596,42 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 10.041.270,51| 9.341.270,51 | 9.341.270,51 | 10.673.304,99 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.248.965.480,24| 221.283.219,19 | 1.214.150.744,91 | 1.046.038.878,11 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2010 | EM 2009 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.080.598.919,99| 236.560.338,36| 1.009.866.418,92| 43.480.906,07| 905.196.123,94| 21.616.973,74| | Pessoal e Encargos Sociais | 452.108.764,60| 111.995.456,90| 445.875.604,41| 116.664,55| 401.669.953,35| 234.713,65| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 17.101.010,00| 3.392.878,93| 17.036.802,71| 0,00| 12.015.416,28| 175.367,71| | Outras Despesas Correntes | 611.389.145,39| 121.172.002,53| 546.954.011,80| 43.364.241,52| 491.510.754,31| 21.206.892,38| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.063.497.909,99| 233.167.459,43| 992.829.616,21| 43.480.906,07| 893.180.707,66| 21.441.606,03| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 170.170.884,10| 42.075.508,17| 128.401.282,97| 26.108.532,57| 110.264.319,51| 11.207.145,83| | Investimentos | 148.521.662,00| 39.694.598,11| 107.365.783,11| 26.108.532,57| 80.830.389,57| 11.192.904,35| | Inversoes Financeiras | 96.232,10| 96.232,10| 96.232,10| 0,00| 194.039,39| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 96.232,10| 96.232,10| 96.232,10| 0,00| 194.039,39| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 19.661.890,00| 1.915.208,47| 19.048.239,74| 0,00| 27.425.755,21| 14.241,48| | Outras Despesas de Capital | 1.891.100,00| 369.469,49| 1.891.028,02| 0,00| 1.814.135,34| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 150.508.994,10| 40.160.299,70| 109.353.043,23| 26.108.532,57| 82.838.564,30| 11.192.904,35| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 533.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 28.252.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.242.792.304,09| 273.327.759,13| 1.102.182.659,44| 69.589.438,64| 976.019.271,96| 32.634.510,38| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | 6.173.176,15| -52.044.539,94| 42.378.646,83 | 37.385.095,77 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 56.461.006,06 | 20.136.762,51 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -8.066.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2009| | | | Anteriores |dezembro de 2009| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 23.622,61| 0,00| 23.622,61| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 0,00| 1.099.771,01| 2.485,42| 1.097.285,59| 0,00| 0,00| 4.267.416,62| 3.169.207,48| 1.098.209,14| 0,00| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 114.036,72| 212,97| 113.823,75| 0,00| 0,00| 138.108,63| 128.801,83| 9.306,80| 0,00| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 494.201,72| 0,00| 494.201,72| 0,00| 0,00| 1.166.056,12| 658.303,40| 507.752,72| 0,00| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 1.078.740,94| 1.186,00| 1.077.554,94| 2.166.011,86| 0,00| 475.222,15| 323.393,45| 151.828,70| 0,00| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 355.704,98| 0,00| 355.704,98| 0,00| 0,00| 595.824,25| 444.411,70| 151.412,55| 0,00| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 147.443,23| 1.500,00| 145.943,23| 0,00| 0,00| 428.269,19| 200.821,31| 227.447,88| 0,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80| 1.109.447,87| 22.871,90| 1.086.575,97| 23.351,80| 0,00| 5.341.099,47| 2.070.462,77| 3.270.636,70| 0,00| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 6.611.401,59| 11.863,81| 6.599.537,78| 0,00| 0,00| 3.221.379,65| 904.992,98| 2.316.386,67| 0,00| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 6.860.387,87| 3.200,00| 6.857.187,87| 0,00| 0,00| 5.776.505,09| 2.183.253,61| 3.549.234,33| 44.017,15| | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00| 128.106,79| 500,00| 127.606,79| 0,00| 0,00| 624.971,15| 146.594,40| 478.376,75| 0,00| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 226.533,14| 3.763,47| 222.769,67| 0,00| 0,00| 830.150,91| 247.617,12| 582.533,79| 0,00| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 77.668,85| 1.250,00| 76.418,85| 0,00| 0,00| 46.897,49| 15.201,74| 31.695,75| 0,00| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 6.027.694,49| 0,00| 6.027.694,49| 0,00| 0,00| 109.190,33| 5.220,69| 103.969,64| 0,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 40.161,65| 1.000,00| 39.161,65| 0,00| 0,00| 185.815,61| 21.068,58| 164.747,03| 0,00| | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00| 197.456,11| 0,00| 197.456,11| 0,00| 0,00| 269.548,27| 131.595,30| 137.952,97| 0,00| | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00| 223.840,82| 1.400,00| 222.440,82| 0,00| 0,00| 185.165,74| 85.281,95| 99.883,79| 0,00| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 42.295,91| 0,00| 42.295,91| 0,00| 0,00| 18.740,20| 6.389,50| 12.350,70| 0,00| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 33.988,97| 2.000,00| 31.988,97| 0,00| 0,00| 24.406,08| 8.201,86| 16.204,22| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66| 24.892.505,27| 53.233,57| 24.839.271,70| 2.189.363,66| 0,00| 23.704.766,95| 10.750.819,67| 12.909.930,13| 44.017,15| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 28.289,03| 1.631.173,05| 0,00| 1.543.167,82| 116.294,26| 1.387.461,80| 9.107.777,44| 0,00| 8.827.742,32| 1.667.496,92| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 22.064,97| 0,00| 22.064,97| 0,00| 0,00| 11.575,18| 0,00| 11.575,18| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 82.299,39| 0,00| 80.303,99| 1.995,40| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.217.652,69| 26.628.042,68| 53.233,57| 26.484.808,48| 2.307.653,32| 1.387.461,80| 32.824.119,57| 10.750.819,67| 21.749.247,63| 1.711.514,07| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notas complementares:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 49.668.166,48 | 20.621.524,76 | 29.046.641,72 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 170.170.884,10 | 128.401.282,97| 26.108.532,57| 15.661.068,56| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 170.170.884,10 | 128.401.282,97| 26.108.532,57| 15.661.068,56| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -120.502.717,62 | -133.888.290,78 | 13.385.573,16| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I) | 127.606,75| 127.119,29 | 487,46 | | | | | | | Alienacao de Bens Moveis | 78.350,40| 77.862,94 | 487,46 | | | | | | | Alienacao de Bens Imoveis | 49.256,35| 49.256,35 | 0,00 | | | | | | | Rendimentos de Aplicacao Financeira | | | 0,00 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |-----------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | | | | | RESTOS A PAGAR | | | | | | NAO PROCESSADOS | | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)|-10000 * | | | 0,00| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | * | | | 0,00| | Investimentos | * | | | 0,00| | Inversoes Financeiras | * | | | 0,00| | Amortizacao da Divida | * | | | 0,00| | | | | | | | DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | * | | | 0,00| | Regime Geral da Previdencia Social | * | | | 0,00| | Regime Proprio dos Servidores Publicos | * | | | 0,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Exercicio 2009 | Exercicio 2010 | SALDO ATUAL | | SALDO FINANCEIRO A APLICAR | (h) | (i)=(b)-(e+f) | (j)=(h+i) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VALOR (III) | -66.629,28| 127.119,29 | 60.490,01| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: * Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF no. 163/2001 e alteracoes posteriores.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NO-DEZEMBRO R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.187.647.650,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.337.390.361,01 | | Receitas Realizadas | 232.102.395,19 | 1.273.029.412,72 | | Deficit Orcamentario | --- | 0,00 | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 56.461.006,06 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.187.647.650,00 | | Creditos Adicionais | --- | 91.907.554,09 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.279.555.204,09 | | Despesas Empenhadas | 166.919.813,90 | 1.207.857.140,53 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 278.635.846,53 | 1.138.267.701,89 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 69.589.438,64 | | Superavit Orcamentario | --- | 65.172.272,19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 166.919.813,90 | 1.207.857.140,53 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 278.635.846,53 | 1.138.267.701,89 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 69.589.438,64 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 1.148.028.675,69 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 22.028.929,10 | 101.834.984,93 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 15.040.852,56 | 64.095.767,53 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | 15.277,25 | 15.277,25 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 6.972.799,29 | 37.723.940,15 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 8.451.000,00 | -50.176.130,97 | -5,93 | | Resultado Primario | -8.066.000,00 | 44.269.674,85 | -5,48 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 28.845.695,37 | 73.913,81 | 26.484.808,48 | 2.286.973,08 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 34.211.581,37 | 10.792.099,36 | 21.749.247,63 | 1.670.234,38 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 63.057.276,74 | 10.866.013,17 | 48.234.056,11 | 3.957.207,46 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NO-DEZEMBRO R$ 1,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Limites Constitucionais Anuais | | DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado | | | | no Exercicio | ate o bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 182.630.316,58 | 25% | 25,24 | | Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com | | | | | Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 79.100.185,07 | 60% | 65,54 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado ate o bimestre | Saldo Nao Realizado | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita de Operacao de Credito | 20.621.524,76 | 29.046.641,72 | | Despesa de Capital Liquida | 154.509.815,54 | 15.661.068,56 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Valor apurado ate o bimestre | Saldo Nao Realizado | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos | 127.119,29 | 487,46 | | Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Limite Constitucional Anual | | DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado ate | | | | no Exercicio | o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude | 166.654.874,76 | 15,00 | 23,03 | | Liquidadas | 165.599.682,59 | - | - | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | 1.055.192,17 | - | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------