-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.427.552.500,00 | 1.430.695.747,04 | 224.031.108,82 | 15,65 | 224.031.108,82 | 15,65 | 1.206.664.638,22 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 305.856.000,00 | 305.856.000,00 | 35.526.539,88 | 11,61 | 35.526.539,88 | 11,61 | 270.329.460,12 | | taxas | 41.019.000,00 | 41.019.000,00 | 1.430.392,22 | 3,48 | 1.430.392,22 | 3,48 | 39.588.607,78 | | contribuicao de melhoria | 120.000,00 | 120.000,00 | 46.529,16 | 38,77 | 46.529,16 | 38,77 | 73.470,84 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 50.657.000,00 | 53.067.944,11 | 12.637.616,51 | 23,81 | 12.637.616,51 | 23,81 | 40.430.327,60 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 163.000,00 | 162.656,24 | 33.305,14 | 20,47 | 33.305,14 | 20,47 | 129.351,10 | | receitas de valores mobiliarios | 31.031.610,00 | 29.417.250,40 | 3.957.313,89 | 13,45 | 3.957.313,89 | 13,45 | 25.459.936,51 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 138.630.000,00 | 138.750.833,33 | 19.942.541,46 | 14,37 | 19.942.541,46 | 14,37 | 118.808.291,87 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 668.789.900,00 | 668.931.566,67 | 133.945.014,86 | 20,02 | 133.945.014,86 | 20,02 | 534.986.551,81 | | transferencias de convenios | 10.830.640,00 | 10.918.250,49 | 1.060.261,42 | 9,71 | 1.060.261,42 | 9,71 | 9.857.989,07 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 17.297.000,00 | 17.297.000,00 | 2.498.714,86 | 14,44 | 2.498.714,86 | 14,44 | 14.798.285,14 | | indenizacoes e restituicoes | 13.642.000,00 | 13.282.550,68 | 1.637.802,07 | 12,33 | 1.637.802,07 | 12,33 | 11.644.748,61 | | receita da divida ativa | 24.492.000,00 | 24.492.000,00 | 4.214.733,68 | 17,20 | 4.214.733,68 | 17,20 | 20.277.266,32 | | receitas correntes diversas | 13.251.000,00 | 13.261.321,46 | 3.078.148,26 | 23,21 | 3.078.148,26 | 23,21 | 10.183.173,20 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 45.672.600,00 | 47.982.600,00 | 3.488.221,97 | 7,26 | 3.488.221,97 | 7,26 | 44.494.378,03 | | operacoes de credito externas | 38.748.000,00 | 38.748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.748.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.423,28 | 10,16 | 1.423,28 | 10,16 | 12.576,72 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 14.636.750,00 | 14.636.750,00 | 496.526,50 | 3,39 | 496.526,50 | 3,39 | 14.140.223,50 | | transferencias de convenios | 12.700.000,00 | 12.736.023,66 | 36.023,66 | 0,28 | 36.023,66 | 0,28 | 12.700.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 72.695.000,00 | 73.115.404,81 | 10.206.420,35 | 13,95 | 10.206.420,35 | 13,95 | 62.908.984,46 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.500.247.500,00 | 1.503.811.151,85 | 234.237.529,17 | 15,57 | 234.237.529,17 | 15,57 | 1.269.573.622,68 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.500.247.500,00 | 1.503.811.151,85 | 234.237.529,17 | 15,57 | 234.237.529,17 | 15,57 | 1.269.573.622,68 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.500.247.500,00 | 1.503.811.151,85 | 234.237.529,17 | 15,57 | 234.237.529,17 | 15,57 | 1.269.573.622,68 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 34.668.250,64 | | | | superavit financeiro | | | | | 34.668.250,64 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.406.078.500,00| 34.407.018,47| 1.440.485.518,47| 605.545.524,78| 605.545.524,78| 144.011.497,92| 144.011.497,92| 0,00| 9,99 | 1.296.474.020,55| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 488.067.500,00| -1.463.694,71| 486.603.805,29| 182.805.250,88| 182.805.250,88| 69.251.950,79| 69.251.950,79| 0,00| 14,23 | 417.351.854,50| | juros e encargos da divida | 10.600.000,00| 0,00| 10.600.000,00| 7.944.952,00| 7.944.952,00| 2.799.673,85| 2.799.673,85| 0,00| 26,41 | 7.800.326,15| | outras despesas correntes | 587.018.385,00| 23.724.851,61| 610.743.236,61| 296.254.924,01| 296.254.924,01| 50.083.903,15| 50.083.903,15| 0,00| 8,20 | 560.659.333,46| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 245.557.915,00| 12.230.097,18| 257.788.012,18| 88.489.564,35| 88.489.564,35| 12.887.777,37| 12.887.777,37| 0,00| 4,99 | 244.900.234,81| | inversoes financeiras | 1.500.000,00| -84.235,61| 1.415.764,39| 619.902,25| 619.902,25| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 1.415.764,39| | amortizacao / refinanciamento da divida| 34.374.000,00| 0,00| 34.374.000,00| 29.430.931,29| 29.430.931,29| 8.988.192,76| 8.988.192,76| 0,00| 26,14 | 25.385.807,24| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 38.960.700,00| 0,00| 38.960.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 38.960.700,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 72.695.000,00| 261.232,17| 72.956.232,17| 15.836.201,09| 15.836.201,09| 9.362.449,56| 9.362.449,56| 0,00| 12,83 | 63.593.782,61| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.478.773.500,00| 34.668.250,64| 1.513.441.750,64| 621.381.725,87| 621.381.725,87| 153.373.947,48| 153.373.947,48| 0,00| 10,13 | 1.360.067.803,16| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.478.773.500,00| 34.668.250,64| 1.513.441.750,64| 621.381.725,87| 621.381.725,87| 153.373.947,48| 153.373.947,48 | 10,13 | 1.360.067.803,16| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 80.863.581,69 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.478.773.500,00| 34.668.250,64| 1.513.441.750,64| 621.381.725,87| 621.381.725,87| 153.373.947,48| 234.237.529,17 | 15,47 | 1.279.204.221,47| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.478.773.500,00 | 1.513.441.750,64 | 621.381.725,87 | 41,05 | 1.242.763.451,74 | 82,11 | 270.678.298,90 | | | 1.478.773.500,00 | 1.513.441.750,64 | 621.381.725,87 | 41,05 | 1.242.763.451,74 | 82,11 | 270.678.298,90 | | | 1.500.247.500,00 | 1.503.811.151,85 | 234.237.529,17 | 15,57 | 468.475.058,34 | 31,15 | 1.035.336.093,51 | | | 210.572.158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 35.516.003,41 | 31.912,88 | 28.856.277,94 | 90422, | 100.071.940,12 | 313578 | -100.040.027,24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | | | 19.670.672,97 | 19.670.672,97 | 12.668.783,95 | 64,40 | 25.337.567,90 | 128,80 | -5.666.894,93 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 23.586.000,00 | 237.373.897,47 | 213.606.714,29 | 89,98 | 449.232.022,51 | 189,25 | -211.858.125,04 | | | -40.074.000,00 | 226.790.570,03 | 141.586.080,87 | 62,43 | 141.586.080,87 | 62,43 | 85.204.489,16 | | | 8.796.721,28 | 150.557.477,66 | 6.969.544,74 | 4,62 | 31.520.986,95 | 20,93 | 119.036.490,71 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 72.685.000,00 | 73.105.404,81 | 10.206.420,35 | 13,96 | 10.206.420,35 | 13,96 | 62.898.984,46 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00 | 73.115.404,81 | 10.206.420,35 | 13,95 | 10.206.420,35 | 13,95 | 62.908.984,46 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 72.695.000,00| 261.232,17| 72.956.232,17| 15.836.201,09| 15.836.201,09| 9.362.449,56| 9.362.449,56| 0,00| 12,83 | 63.593.782,61| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00| 261.232,17| 72.956.232,17| 15.836.201,09| 15.836.201,09| 9.362.449,56| 9.362.449,56| 0,00| 12,83 | 63.593.782,61| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.406.078.500,00| 1.440.485.518,47| 605.545.524,78| 605.545.524,78| 144.011.497,92| 144.011.497,92| 0,00| 93,89| 9,99| 1.296.474.020,55| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | administracao geral | 28.075.500,00| 28.075.500,00| 21.048.669,25| 21.048.669,25| 3.469.590,84| 3.469.590,84| 0,00| 2,26| 12,35| 24.605.909,16| | formacao de recursos humanos | 132.500,00| 132.500,00| 28.173,66| 28.173,66| 9.220,96| 9.220,96| 0,00| 0,00| 6,95| 123.279,04| | comunicacao social | 100.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.448.000,00| 9.448.000,00| 1.788.978,03| 1.788.978,03| 1.592.973,35| 1.592.973,35| 0,00| 1,03| 16,86| 7.855.026,65| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 161.905.100,00| 158.825.100,00| 74.442.934,61| 74.442.934,61| 20.812.784,15| 20.812.784,15| 0,00| 13,56| 13,10| 138.012.315,85| | formacao de recursos humanos | 503.000,00| 503.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 503.000,00| | administracao de receitas | 747.200,00| 747.200,00| 164.107,66| 164.107,66| 41.734,86| 41.734,86| 0,00| 0,02| 5,58| 705.465,14| | comunicacao social | 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 25.000,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.929.000,00| 8.063.713,18| 851.590,48| 851.590,48| 637.696,88| 637.696,88| 0,00| 0,41| 7,90| 7.426.016,30| | policiamento | 18.924.200,00| 18.679.200,00| 3.700.161,70| 3.700.161,70| 2.933.363,45| 2.933.363,45| 0,00| 1,91| 15,70| 15.745.836,55| | defesa civil | 985.000,00| 985.000,00| 133.004,11| 133.004,11| 24.773,97| 24.773,97| 0,00| 0,01| 2,51| 960.226,03| | RELACOES EXTERIORES | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.442.000,00| 7.789.000,00| 1.555.323,61| 1.555.323,61| 1.088.705,89| 1.088.705,89| 0,00| 0,70| 13,97| 6.700.294,11| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.276.193,28| 1.276.193,28| 760.435,83| 760.435,83| 124.505,57| 124.505,57| 0,00| 0,08| 9,75| 1.151.687,71| | assistencia comunitaria | 27.221.766,72| 26.874.766,72| 8.765.504,98| 8.765.504,98| 1.938.165,62| 1.938.165,62| 0,00| 1,26| 7,21| 24.936.601,10| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 31.209.500,00| 31.209.500,00| 29.845.728,01| 29.845.728,01| 4.436.768,28| 4.436.768,28| 0,00| 2,89| 14,21| 26.772.731,72| | previdencia do regime estatutario | 83.399.000,00| 83.399.000,00| 80.160.156,67| 80.160.156,67| 12.478.547,71| 12.478.547,71| 0,00| 8,13| 14,96| 70.920.452,29| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 157.157.137,53| 161.810.137,53| 39.124.109,78| 39.124.109,78| 23.648.757,25| 23.648.757,25| 0,00| 15,41| 14,61| 138.161.380,28| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 106.468.567,47| 106.468.567,47| 48.377.661,68| 48.377.661,68| 7.246.528,66| 7.246.528,66| 0,00| 4,72| 6,80| 99.222.038,81| | suporte profilatico e terapeutico | 13.982.000,00| 18.623.000,00| 4.345.729,38| 4.345.729,38| 2.219,16| 2.219,16| 0,00| 0,00| 0,01| 18.620.780,84| | vigilancia sanitaria | 2.005.000,00| 2.405.000,00| 40.477,00| 40.477,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.405.000,00| | vigilancia epidemiologica | 1.996.000,00| 4.973.000,00| 445.598,88| 445.598,88| 16.945,33| 16.945,33| 0,00| 0,01| 0,34| 4.956.054,67| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.834.000,00| 1.834.000,00| 367.917,47| 367.917,47| 293.805,14| 293.805,14| 0,00| 0,19| 16,01| 1.540.194,86| | empregabilidade | 8.707.000,00| 8.707.000,00| 4.231.475,43| 4.231.475,43| 40.668,13| 40.668,13| 0,00| 0,02| 0,46| 8.666.331,87| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.805.000,00| 7.805.000,00| 2.795.613,41| 2.795.613,41| 2.663.766,74| 2.663.766,74| 0,00| 1,73| 34,12| 5.141.233,26| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | atencao basica | 391.000,00| 391.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 391.000,00| | alimentacao e nutricao | 59.109.300,00| 59.109.300,00| 3.767.273,98| 3.767.273,98| 1.105.013,97| 1.105.013,97| 0,00| 0,72| 1,86| 58.004.286,03| | ensino fundamental | 146.738.242,00| 149.903.719,23| 37.822.214,88| 37.822.214,88| 6.869.720,02| 6.869.720,02| 0,00| 4,47| 4,58| 143.033.999,21| | ensino medio | 3.060.000,00| 3.060.000,00| 219.888,27| 219.888,27| 213.030,02| 213.030,02| 0,00| 0,13| 6,96| 2.846.969,98| | ensino superior | 250.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| | educacao infantil | 89.268.068,00| 91.488.896,06| 14.715.514,11| 14.715.514,11| 5.240.586,16| 5.240.586,16| 0,00| 3,41| 5,72| 86.248.309,90| | educacao especial | 650.000,00| 650.000,00| 640.894,80| 640.894,80| 53.407,90| 53.407,90| 0,00| 0,03| 8,21| 596.592,10| | difusao cultural | 300.000,00| 300.000,00| 13.000,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 852.200,00| 832.200,00| 9.451,99| 9.451,99| 9.451,99| 9.451,99| 0,00| 0,00| 1,13| 822.748,01| | difusao cultural | 11.024.520,00| 11.044.520,00| 3.863.999,58| 3.863.999,58| 1.280.453,71| 1.280.453,71| 0,00| 0,83| 11,59| 9.764.066,29| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.361.000,00| 14.361.000,00| 4.658.727,19| 4.658.727,19| 1.781.463,36| 1.781.463,36| 0,00| 1,16| 12,40| 12.579.536,64| | infra-estrutura urbana | 57.847.400,00| 63.507.400,00| 27.582.626,11| 27.582.626,11| 4.621.036,51| 4.621.036,51| 0,00| 3,01| 7,27| 58.886.363,49| | servicos urbanos | 30.955.000,00| 30.955.000,00| 13.490.109,47| 13.490.109,47| 3.444.583,65| 3.444.583,65| 0,00| 2,24| 11,12| 27.510.416,35| | transporte rodoviario | 43.250.000,00| 43.250.000,00| 26.570.382,44| 26.570.382,44| 418.515,49| 418.515,49| 0,00| 0,27| 0,96| 42.831.484,51| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | defesa civil | 2.000.000,00| 2.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| | habitacao urbana | 2.500.000,00| 2.500.000,00| 105.052,50| 105.052,50| 26.263,12| 26.263,12| 0,00| 0,01| 1,05| 2.473.736,88| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 89.891.200,00| 99.771.200,00| 68.151.586,52| 68.151.586,52| 14.572.931,96| 14.572.931,96| 0,00| 9,50| 14,60| 85.198.268,04| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 11.835.200,00| 11.835.200,00| 2.387.288,74| 2.387.288,74| 681.294,58| 681.294,58| 0,00| 0,44| 5,75| 11.153.905,42| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 13.487.000,00| 13.487.000,00| 144.906,60| 144.906,60| 144.906,60| 144.906,60| 0,00| 0,09| 1,07| 13.342.093,40| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 5.847.000,00| 5.847.000,00| 1.474.576,55| 1.474.576,55| 562.889,79| 562.889,79| 0,00| 0,36| 9,62| 5.284.110,21| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.921.000,00| 3.921.000,00| 494.636,80| 494.636,80| 494.636,80| 494.636,80| 0,00| 0,32| 12,61| 3.426.363,20| | transportes coletivos urbanos | 27.400.000,00| 27.400.000,00| 27.000.000,00| 27.000.000,00| 5.750.000,00| 5.750.000,00| 0,00| 3,74| 20,98| 21.650.000,00| | transporte rodoviario | 11.385.000,00| 14.385.000,00| 3.742.468,96| 3.742.468,96| 248.683,60| 248.683,60| 0,00| 0,16| 1,72| 14.136.316,40| | transportes especiais | 200.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.507.000,00| 5.507.000,00| 819.989,48| 819.989,48| 819.989,48| 819.989,48| 0,00| 0,53| 14,88| 4.687.010,52| | desporto de rendimento | 232.000,00| 232.000,00| 70.000,00| 70.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 5,17| 220.000,00| | desporto comunitario | 6.805.000,00| 6.805.000,00| 3.436.348,04| 3.436.348,04| 205.096,93| 205.096,93| 0,00| 0,13| 3,01| 6.599.903,07| | lazer | 232.000,00| 232.000,00| 2.413,20| 2.413,20| 1.970,00| 1.970,00| 0,00| 0,00| 0,84| 230.030,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 10.005,00| 10.005,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.005,00| | servico da divida interna | 42.474.000,00| 42.474.000,00| 37.375.883,29| 37.375.883,29| 11.787.866,61| 11.787.866,61| 0,00| 7,68| 27,75| 30.686.133,39| | servico da divida externa | 1.500.000,00| 1.500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.500.000,00| | outros encargos especiais | 5.497.000,00| 5.497.000,00| 4.012.939,65| 4.012.939,65| 164.183,73| 164.183,73| 0,00| 0,10| 2,98| 5.332.816,27| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 38.960.700,00| 38.960.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 38.960.700,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 72.695.000,00| 72.956.232,17| 15.836.201,09| 15.836.201,09| 9.362.449,56| 9.362.449,56| 0,00| 6,10| 12,83| 63.593.782,61| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.478.773.500,00| 1.513.441.750,64| 621.381.725,87| 621.381.725,87| 153.373.947,48| 153.373.947,48 | 100,00| 10,13| 1.360.067.803,16| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 72.695.000,00| 72.956.232,17| 15.836.201,09| 15.836.201,09| 9.362.449,56| 9.362.449,56| 0,00| 6,10| 12,83| 63.593.782,61| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.478.773.500,00| 2.992.215.250,64| 621.381.725,87| 1.242.763.451,74| 153.373.947,48| 910,28| 0,00| -1.396.137.399,22| | | | | 1.478.773.500,00| 2.992.215.250,64| 621.381.725,87| 1.242.763.451,74| 153.373.947,48| 910,28| 0,00| -1.396.137.399,22| | | | | 1.500.247.500,00| 3.004.058.651,85| 234.237.529,17| 468.475.058,34| 34.668.250,64| 328,05| 0,00| -503.143.308,98| | | | | 210.572.158,40| 210.572.158,40| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | 35.516.003,41| 35.547.916,29| 28.856.277,94| 100.071.940,12| 29.152.274,83| 84,25| 0,00| -129.224.214,95| | | | | 0,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,01| 0,00| -22.000,00| | | | | 19.670.672,97| 39.341.345,94| 12.668.783,95| 25.337.567,90| 0,00| 16,52| 0,00| -25.337.567,90| | | | | 23.586.000,00| 260.959.897,47| 213.606.714,29| 449.232.022,51| 22.276.621,08| 307,42| 0,00| -471.508.643,59| | | | | -40.074.000,00| 186.716.570,03| 141.586.080,87| 141.586.080,87| 0,00| 92,31| 0,00| -141.586.080,87| | | | | 8.796.721,28| 159.354.198,94| 6.969.544,74| 31.520.986,95| 0,00| 20,55| 0,00| -31.520.986,95|  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.100.000,00| 1.100.000,00| 1.050.000,00| 1.050.000,00| 159.800,71| 159.800,71| 0,00| 1,70| 14,52| 940.199,29| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.462.000,00| 1.462.000,00| 224.708,24| 224.708,24| 224.708,24| 224.708,24| 0,00| 2,40| 15,36| 1.237.291,76| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.772.000,00| 14.772.000,00| 7.512.956,91| 7.512.956,91| 1.929.404,67| 1.929.404,67| 0,00| 20,60| 13,06| 12.842.595,33| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 866.000,00| 866.000,00| 501.958,86| 501.958,86| 501.958,86| 501.958,86| 0,00| 5,36| 57,96| 364.041,14| | policiamento | 2.446.000,00| 2.446.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.446.000,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.069.000,00| 1.069.000,00| 146.275,24| 146.275,24| 146.275,24| 146.275,24| 0,00| 1,56| 13,68| 922.724,76| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 20.849.000,00| 20.849.000,00| 3.570.782,29| 3.570.782,29| 3.570.782,29| 3.570.782,29| 0,00| 38,13| 17,12| 17.278.217,71| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 276.000,00| 276.000,00| 44.868,25| 44.868,25| 44.868,25| 44.868,25| 0,00| 0,47| 16,25| 231.131,75| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 402.000,00| 402.000,00| 106.432,39| 106.432,39| 106.432,39| 106.432,39| 0,00| 1,13| 26,47| 295.567,61| | alimentacao e nutricao | 148.000,00| 148.000,00| 16.160,72| 16.160,72| 16.160,72| 16.160,72| 0,00| 0,17| 10,91| 131.839,28| | ensino fundamental | 11.422.000,00| 11.683.232,17| 1.168.680,53| 1.168.680,53| 1.168.680,53| 1.168.680,53| 0,00| 12,48| 10,00| 10.514.551,64| | ensino medio | 419.000,00| 419.000,00| 24.526,00| 24.526,00| 24.526,00| 24.526,00| 0,00| 0,26| 5,85| 394.474,00| | educacao infantil | 13.467.000,00| 13.467.000,00| 867.099,39| 867.099,39| 867.099,39| 867.099,39| 0,00| 9,26| 6,43| 12.599.900,61| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 516.000,00| 516.000,00| 85.206,95| 85.206,95| 85.206,95| 85.206,95| 0,00| 0,91| 16,51| 430.793,05| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.276.000,00| 1.276.000,00| 196.984,95| 196.984,95| 196.984,95| 196.984,95| 0,00| 2,10| 15,43| 1.079.015,05| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 465.000,00| 465.000,00| 68.973,54| 68.973,54| 68.973,54| 68.973,54| 0,00| 0,73| 14,83| 396.026,46| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 97.000,00| 97.000,00| 15.451,96| 15.451,96| 15.451,96| 15.451,96| 0,00| 0,16| 15,92| 81.548,04| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 720.000,00| 720.000,00| 94.501,33| 94.501,33| 94.501,33| 94.501,33| 0,00| 1,00| 13,12| 625.498,67| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 923.000,00| 923.000,00| 140.633,54| 140.633,54| 140.633,54| 140.633,54| 0,00| 1,50| 15,23| 782.366,46| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00| 72.956.232,17| 15.836.201,09| 15.836.201,09| 9.362.449,56| 9.362.449,56 | 100,00| 12,83| 63.593.782,61| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MARCO/2010 A FEVEREIRO/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | MARCO/2010 | ABRIL/2010 | MAIO/2010 | JUNHO/2010 | JULHO/2010 | AGOSTO/2010 | SETEMBRO/2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 14.459.095,91| 7.702.890,54| 5.352.742,48| 5.040.658,10| 5.577.957,98| 4.840.349,13| 5.335.796,72| | ISS | 8.571.739,36| 10.180.679,54| 9.317.311,33| 9.750.581,30| 10.381.172,17| 11.163.768,98| 11.168.203,25| | ITBI | 2.655.402,46| 1.949.438,37| 2.489.317,06| 2.346.184,18| 2.534.021,64| 2.840.563,64| 3.344.941,18| | IRRF | 2.221.363,33| 2.263.924,50| 2.180.137,32| 2.272.506,56| 2.252.650,35| 2.289.895,57| 2.313.351,62| | Outras Receitas Tributarias | 8.862.691,81| 3.263.162,79| 2.918.038,58| 2.814.341,08| 2.837.246,81| 2.722.414,56| 2.768.906,08| | Receitas de Contribuicoes | 3.154.984,74| 3.549.502,90| 3.333.677,19| 3.329.985,85| 3.374.106,90| 3.454.375,43| 3.390.278,06| | Receita Patrimonial | 2.081.838,28| 3.192.913,23| 2.307.253,23| 2.818.484,03| 3.768.464,06| 4.209.383,38| 2.921.955,17| | Receita Servicos | 9.636.548,54| 10.651.207,37| 10.632.918,76| 10.535.364,17| 10.615.803,86| 10.548.086,23| 10.572.573,66| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.383.049,45| 2.855.250,79| 3.515.395,24| 3.050.915,89| 3.017.124,23| 2.901.547,59| 2.505.018,41| | Cota-Parte do ICMS | 30.950.604,01| 23.832.648,82| 25.304.005,38| 29.117.674,80| 26.198.437,73| 30.397.106,27| 24.572.594,64| | Cota-Parte do IPVA | 12.390.142,28| 3.025.739,68| 2.987.168,02| 2.516.093,38| 3.470.033,08| 2.194.365,01| 2.461.084,12| | Cota-Parte do ITR | 653,15| 88,26| 6.380,38| 242,53| 749,77| 174,13| 11.739,71| | Transferencias da LC 87/1996 | 180.269,42| 180.269,42| 187.544,21| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| | Transferencias da LC 61/1989 | 173.975,52| 187.275,89| 209.795,33| 201.526,80| 222.069,23| 224.115,94| 228.021,55| | Transferencias do FUNDEB | 12.267.918,77| 8.378.227,72| 8.975.701,75| 10.068.152,40| 8.870.145,17| 10.426.964,10| 8.524.121,63| | Outras Transferencias Correntes | 12.515.677,77| 11.984.054,19| 12.516.473,83| 11.477.596,91| 16.524.528,87| 11.660.146,91| 11.347.753,37| | Outras Receitas Correntes | 4.747.439,48| 4.082.926,47| 4.765.789,60| 4.139.768,02| 5.014.574,82| 5.697.415,76| 5.074.753,31| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.142.109,07| 2.430.629,11| 2.283.556,56| 2.285.383,59| 2.317.734,69| 2.377.818,25| 2.324.686,77| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 424.103,54| 430.255,87| 428.696,43| 429.499,79| 429.121,83| 429.563,29| 429.380,35| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 9.215.753,13| 6.016.254,52| 6.439.517,04| 7.013.344,51| 6.462.134,55| 7.182.515,62| 5.991.745,52| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 115.471.428,54| 88.403.060,98| 87.847.879,66| 89.932.117,53| 95.630.365,02| 95.761.044,89| 87.975.549,26| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MARCO/2010 A FEVEREIRO/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | OUTUBRO/2010 | NOVEMBRO/2010 | DEZEMBRO/2010 | JANEIRO/2011 | FEVEREIRO/2011 | 12 MESES) | 2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 4.698.440,11| 4.652.050,34| 4.746.443,09| 599.884,49| 1.373.622,96| 64.379.931,85| 88.885.000,00| | ISS | 11.497.182,89| 11.131.291,81| 12.326.753,96| 12.145.621,77| 10.550.954,98| 128.185.261,34| 147.400.000,00| | ITBI | 3.484.105,51| 4.209.955,16| 3.981.772,13| 1.868.782,83| 3.114.295,25| 34.818.779,41| 35.692.000,00| | IRRF | 2.365.510,99| 2.399.096,57| 4.134.719,95| 2.886.479,94| 2.986.897,66| 30.566.534,36| 33.879.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 2.619.298,75| 2.094.342,82| 2.312.906,14| 472.547,15| 1.004.374,23| 34.690.270,80| 41.139.000,00| | Receitas de Contribuicoes | 3.435.804,80| 3.447.536,49| 3.962.722,68| 6.039.141,66| 6.598.474,85| 47.070.591,55| 53.067.944,11| | Receita Patrimonial | 4.597.936,60| 2.994.147,98| 5.754.367,64| 890.262,10| 3.100.356,93| 38.637.362,63| 29.579.906,64| | Receita Servicos | 10.588.350,18| 11.273.705,59| 11.900.806,25| 10.591.235,19| 9.351.306,27| 126.897.906,07| 138.750.833,33| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.696.623,05| 3.232.615,93| 5.609.312,62| 4.050.324,92| 4.363.631,34| 40.180.809,46| 48.800.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 27.850.941,62| 32.189.472,89| 26.944.416,54| 27.550.837,52| 26.532.140,41| 331.440.880,63| 360.000.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 2.580.275,59| 3.084.742,95| 2.700.169,82| 31.642.057,28| 15.704.189,34| 84.756.060,55| 81.967.000,00| | Cota-Parte do ITR | 70.677,35| 3.050,93| 1.765,35| 4.319,35| 966,63| 100.807,54| 100.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 182.076,13| 182.076,13| 2.174.121,25| 2.182.000,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 227.338,95| 253.170,09| 281.990,86| 291.230,35| 282.109,91| 2.782.620,42| 3.650.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 9.708.132,84| 10.986.782,37| 9.666.130,18| 13.351.499,89| 10.805.831,50| 122.029.608,32| 130.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 11.307.020,78| 11.279.212,27| 10.894.239,67| 10.335.994,16| 11.883.183,12| 143.725.881,85| 152.490.617,16| | Outras Receitas Correntes | 4.673.475,70| 5.376.188,67| 7.517.545,09| 6.646.273,51| 4.783.125,36| 62.519.275,79| 68.332.872,14| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.360.236,68| 2.369.001,62| 2.764.712,84| 4.361.297,58| 5.075.457,43| 33.092.624,19| 35.401.397,62| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 434.869,51| 434.956,13| 864.924,14| 0,00| 0,00| 4.735.370,88| 0,00| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 6.721.225,13| 7.788.664,40| 6.835.255,75| 12.744.168,98| 9.413.022,72| 91.823.601,87| 99.339.800,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 93.065.053,81| 98.195.010,13| 102.451.438,66| 112.443.101,68| 98.129.056,72| 1.165.305.106,88| 1.281.174.975,76| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 59.156.000,00 | 59.054.327,55 | 11.090.769,21 | 11.090.769,21 | 9.388.506,75 | | RECEITAS CORRENTES | 59.156.000,00 | 59.054.327,55 | 11.090.769,21 | 11.090.769,21 | 9.388.506,75 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 33.497.000,00 | 35.401.397,62 | 9.436.755,01 | 9.436.755,01 | 4.508.056,13 | | Pessoal Civil | 33.497.000,00 | 35.401.397,62 | 9.436.755,01 | 9.436.755,01 | 4.508.056,13 | | Ativo | 31.871.000,00 | 33.452.339,92 | 9.126.573,62 | 9.126.573,62 | 4.327.538,27 | | Inativo | 1.460.000,00 | 1.776.676,19 | 282.340,59 | 282.340,59 | 161.027,54 | | Pensionista | 166.000,00 | 172.381,51 | 27.840,80 | 27.840,80 | 19.490,32 | | Receita Patrimonial | 16.132.000,00 | 14.485.650,91 | 751.391,27 | 751.391,27 | 1.602.364,84 | | Receitas Imobiliarias | 32.000,00 | 31.656,24 | 4.360,90 | 4.360,90 | 3.722,20 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 16.100.000,00 | 14.453.994,67 | 747.030,37 | 747.030,37 | 1.598.642,64 | | Outras Receitas Correntes | 9.527.000,00 | 9.167.279,02 | 902.622,93 | 902.622,93 | 3.278.085,78 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 9.500.000,00 | 9.141.101,13 | 892.772,73 | 892.772,73 | 3.175.935,29 | | Demais Receitas Correntes | 27.000,00 | 26.177,89 | 9.850,20 | 9.850,20 | 102.150,49 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 60.558.000,00 | 60.958.381,34 | 8.579.903,76 | 8.579.903,76 | 7.479.975,55 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 119.714.000,00 | 120.012.708,89 | 19.670.672,97 | 19.670.672,97 | 16.868.482,30 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)| * | * | 12.668.783,95| 12.668.783,95| | 9.021.055,08| | | ADMINISTRACAO | * | * | 218.778,96| 218.778,96| | 232.862,12| | | Despesas Correntes | * | * | 218.778,96| 218.778,96| | 232.862,12| | | PREVIDENCIA | * | * | 12.450.004,99| 12.450.004,99| | 8.788.192,96| | | Pessoal Civil | * | * | 12.450.004,99| 12.450.004,99| | 8.788.192,96| | | Aposentadorias | * | * | 9.715.549,07| 9.715.549,07| | 6.594.066,93| | | Pensoes | * | * | 1.846.307,80| 1.846.307,80| | 1.485.671,59| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 888.148,12| 888.148,12| | 708.454,44| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 12.668.783,95| 12.668.783,95 | 9.021.055,08 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | 7.001.889,02| 7.001.889,02 | 7.847.427,22 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | 1.413.419,39 | 1.413.419,39 | | | Plano Financeiro | | | 1.413.419,39 | 1.413.419,39 | | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | 1.413.419,39 | 1.413.419,39 | | | Plano Previdenciario | | | 0,00 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | JANEIRO |-----------------------------------------------| | | | 2011 | 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | | | Bancos Conta Movimento | 41.600,31 | 33.361,16 | | | Investimentos | 159.118.080,74 | 162.518.842,63 | | | Outros Bens e Direitos | 8.205.113,77 | 8.205.113,77 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 60.558.000,00 | 60.958.381,34 | 8.579.903,76 | 8.579.903,76 | 7.479.975,55 | | Receita de Contribuicoes | 60.550.000,00 | 60.950.381,34 | 8.579.903,76 | 8.579.903,76 | 7.479.975,55 | | Pessoal Civil | 60.550.000,00 | 60.950.381,34 | 8.579.903,76 | 8.579.903,76 | 7.479.975,55 | | Ativo | 60.550.000,00 | 60.950.381,34 | 8.579.903,76 | 8.579.903,76 | 7.479.975,55 | | Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-| 60.558.000,00 | 60.958.381,34 | 8.579.903,76 | 8.579.903,76 | 7.479.975,55 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XII) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2010 | Em 31 Dez 2010 | Em 28 Fev 2011 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 237.373.897,47 | 237.373.897,47 | 235.623.864,87 | | | | | | | Deducoes (II) | 213.606.714,29 | 213.606.714,29 | 254.428.354,66 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 242.174.906,00 | 242.174.906,00 | 254.561.887,31 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 6.941.437,50 | 6.941.437,50 | 8.643.220,72 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 35.509.629,21 | 35.509.629,21 | 8.776.753,37 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 23.767.183,18 | 23.767.183,18 | -18.804.489,79 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 22.276.621,08 | 22.276.621,08 | 16.742.054,20 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 1.490.562,10 | 1.490.562,10 | -35.546.543,99 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | -37.037.106,09 | -37.037.106,09 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 23.586.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2010 | Em 31 Dez 2010 | Em 28 Fev 2011 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | 3.335.989.709,97 | | | | | | | Passivo Atuarial | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | 3.335.989.709,97 | | | | | | | Demais Dividas | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 162.600.174,77 | 162.600.174,77 | 170.757.317,56 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.320,79 | 10.320,79 | 33.361,16 | | | | | | | Investimentos | 154.384.740,21 | 154.384.740,21 | 162.518.842,63 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 8.205.113,77 | 8.205.113,77 | 8.205.113,77 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | 949.396.395,22 | 949.396.395,22 | 3.165.232.392,41 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | 949.396.395,22 | 949.396.395,22 | 3.165.232.392,41 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2011 | Ate o Bimestre/2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.360.274.527,79| 226.258.019,87 | 226.258.019,87 | 206.507.452,78 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 346.995.000,00| 37.003.461,26 | 37.003.461,26 | 37.331.279,09 | | IPTU | 88.885.000,00| 1.973.507,45 | 1.973.507,45 | 8.461.860,53 | | ISS | 147.400.000,00| 22.696.576,75 | 22.696.576,75 | 17.360.815,97 | | ITBI | 35.692.000,00| 4.983.078,08 | 4.983.078,08 | 3.808.757,73 | | IRRF | 33.879.000,00| 5.873.377,60 | 5.873.377,60 | 3.556.950,40 | | Outras Receitas Tributarias | 41.139.000,00| 1.476.921,38 | 1.476.921,38 | 4.142.894,46 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 126.173.348,92| 22.844.036,86 | 22.844.036,86 | 19.543.498,34 | | Receitas Previdenciarias | 96.351.778,96| 18.016.658,77 | 18.016.658,77 | 11.988.031,68 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 29.821.569,96| 4.827.378,09 | 4.827.378,09 | 7.555.466,66 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 162.656,24| 33.305,14 | 33.305,14 | 3.722,20 | | Receita Patrimonial | 29.579.906,64| 3.990.619,03 | 3.990.619,03 | 3.687.260,21 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 29.417.250,40| 3.957.313,89 | 3.957.313,89 | 3.683.538,01 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 679.849.817,16| 135.005.276,28 | 135.005.276,28 | 116.604.561,96 | | FPM | 39.040.000,00| 6.731.165,13 | 6.731.165,13 | 4.666.536,94 | | ICMS | 288.000.000,00| 43.266.382,34 | 43.266.382,34 | 38.203.831,04 | | Convenios | 9.056.250,49| 1.060.261,42 | 1.060.261,42 | 744.349,49 | | Outras Transferencias Correntes | 343.753.566,67| 83.947.467,39 | 83.947.467,39 | 72.989.844,49 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 207.093.705,47| 31.371.940,33 | 31.371.940,33 | 33.024.391,19 | | Divida Ativa | 24.492.000,00| 4.214.733,68 | 4.214.733,68 | 4.254.636,83 | | Diversas Receitas Correntes | 182.601.705,47| 27.157.206,65 | 27.157.206,65 | 28.769.754,36 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 114.119.373,66| 4.022.195,41 | 4.022.195,41 | 1.609.171,42 | | Operacoes de Credito (III) | 86.730.600,00| 3.488.221,97 | 3.488.221,97 | 1.609.100,24 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 16.000,00| 1.423,28 | 1.423,28 | 71,18 | | Transferencias de Capital | 27.372.773,66| 532.550,16 | 532.550,16 | 0,00 | | Convenios | 12.736.023,66| 36.023,66 | 36.023,66 | 0,00 | | Outras Transferencias Capital | 14.636.750,00| 496.526,50 | 496.526,50 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 27.372.773,66| 532.550,16 | 532.550,16 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.387.647.301,45| 226.790.570,03 | 226.790.570,03 | 206.507.452,78 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.180.903.274,07| 131.497.977,35| 131.497.977,35| 0,00| 123.544.224,20| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 559.560.037,46| 78.614.400,35| 78.614.400,35| 0,00| 59.345.561,47| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 10.600.000,00| 2.799.673,85| 2.799.673,85| 0,00| 1.928.135,91| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 610.743.236,61| 50.083.903,15| 50.083.903,15| 0,00| 62.270.526,82| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.170.303.274,07| 128.698.303,50| 128.698.303,50| 0,00| 121.616.088,29| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 327.995.276,57| 21.875.970,13| 21.875.970,13| 0,00| 13.379.667,25| 0,00| | Investimentos | 292.205.512,18| 12.887.777,37| 12.887.777,37| 0,00| 4.609.731,70| 0,00| | Inversoes Financeiras | 1.415.764,39| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 1.415.764,39| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 34.374.000,00| 8.988.192,76| 8.988.192,76| 0,00| 8.769.935,55| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 293.621.276,57| 12.887.777,37| 12.887.777,37| 0,00| 4.609.731,70| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 4.543.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.468.467.750,64| 141.586.080,87| 141.586.080,87| 0,00| 126.225.819,99| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -80.820.449,19| 85.204.489,16| 85.204.489,16 | 80.281.632,79 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 34.668.250,64 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -40.074.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2010| | | | Anteriores |dezembro de 2010| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 26.034,70| 0,00| 26.034,70| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG) | 0,00| 214.410,34| 0,00| 213.190,34| 1.220,00| 0,00| 4.558.373,17| 21.398,44| 1.817.079,71| 2.719.895,02| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 117.665,54| 0,00| 117.665,54| 0,00| 0,00| 19.846,26| 2.541,99| 4.983,32| 12.320,95| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 528.376,79| 0,00| 527.806,45| 570,34| 0,00| 921.853,41| 299.394,41| 342.186,22| 280.272,78| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 560.006,84| 0,00| 559.916,14| 2.166.102,56| 0,00| 1.142.708,98| 30.495,54| 512.503,87| 599.709,57| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 375.433,77| 63,75| 339.336,44| 36.033,58| 0,00| 1.112.404,61| 96.816,69| 285.445,76| 730.142,16| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 177.422,82| 0,00| 177.422,82| 0,00| 0,00| 292.103,92| 195,00| 115.153,62| 176.755,30| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80| 1.039.926,48| 0,00| 1.039.926,48| 23.351,80| 0,00| 10.211.851,11| 431.496,90| 6.400.923,90| 3.379.430,31| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 19.642.272,88| 21.388,50| 19.620.884,38| 0,00| 0,00| 22.663.803,48| 4.518.408,37| 8.995.296,44| 9.150.098,67| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 3.440.163,18| 0,00| 3.440.163,18| 0,00| 44.017,15| 9.938.899,44| 154.773,79| 6.660.982,36| 3.167.160,44| | SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES) | 0,00| 195.923,34| 0,00| 195.923,34| 0,00| 0,00| 888.625,68| 31.982,51| 322.797,60| 533.845,57| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 710.800,05| 0,00| 710.800,05| 0,00| 0,00| 1.956.186,51| 24.416,40| 1.614.570,54| 317.199,57| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 51.410,72| 0,00| 51.410,72| 0,00| 0,00| 82.496,98| 5.901,21| 15.204,17| 61.391,60| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 25.331,35| 0,00| 25.331,35| 0,00| 0,00| 237.772,73| 137.345,98| 34.475,13| 65.951,62| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 201.087,64| 0,00| 201.087,64| 0,00| 0,00| 464.218,57| 799,00| 421.556,82| 41.862,75| | SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (SEGEP) | 0,00| 459.469,74| 0,00| 459.469,74| 0,00| 0,00| 772.352,12| 3.834,62| 457.124,88| 311.392,62| | SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT) | 0,00| 116.643,93| 0,00| 116.643,93| 0,00| 0,00| 286.825,60| 31.797,04| 132.655,53| 122.373,03| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 164.334,50| 0,00| 164.334,50| 0,00| 0,00| 453.836,09| 11.505,86| 171.385,25| 270.944,98| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 50.005,44| 0,00| 50.005,44| 0,00| 0,00| 113.652,99| 0,00| 108.217,46| 5.435,53| | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | 0,00| 715.790,44| 0,00| 715.790,44| 0,00| 0,00| 938.656,56| 23.316,67| 472.487,51| 442.852,38| | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | 0,00| 103.134,32| 0,00| 103.134,32| 0,00| 0,00| 528.995,83| 15.634,15| 267.244,74| 246.116,94| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66| 28.915.644,81| 21.452,25| 28.856.277,94| 2.227.278,28| 44.017,15| 57.585.464,04| 5.842.054,57| 29.152.274,83| 22.635.151,79| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 119.620,26| 4.245.350,36| 10.460,63| 0,00| 4.354.509,99| 1.604.206,39| 11.905.751,25| 4.170,00| 0,00| 13.505.787,64| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 4.930,85| 0,00| 0,00| 4.930,85| 0,00| 15.277,25| 0,00| 0,00| 15.277,25| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 41.093,47| 0,00| 0,00| 41.093,47| 0,00| 60.946,10| 0,00| 0,00| 60.946,10| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.308.983,92| 33.207.019,49| 31.912,88| 28.856.277,94| 6.627.812,59| 1.648.223,54| 69.589.438,64| 5.846.224,57| 29.152.274,83| 36.239.162,78| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO NAO | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZADO | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 86.730.600,00 | 3.488.221,97 | 83.242.378,03 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO NAO | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTADO | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 293.577.776,57 | 21.875.970,13| | 271.701.806,44| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 293.577.776,57 | 21.875.970,13| 0,00| 271.701.806,44| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -206.847.176,57 | -18.387.748,16 | -188.459.428,41| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I) | 16.000,00| 1.423,28 | 14.576,72 | | | | | | | Alienacao de Bens Moveis | 2.000,00| | 2.000,00 | | | | | | | Alienacao de Bens Imoveis | 14.000,00| 1.423,28 | 12.576,72 | | | | | | | Rendimentos de Aplicacao Financeira | | | 0,00 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |-----------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | | | | | RESTOS A PAGAR | | | | | | NAO PROCESSADOS | | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)|16000, * | | | 0,00| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | * | | | 0,00| | Investimentos | * | | | 0,00| | Inversoes Financeiras | * | | | 0,00| | Amortizacao da Divida | * | | | 0,00| | | | | | | | DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | * | | | 0,00| | Regime Geral da Previdencia Social | * | | | 0,00| | Regime Proprio dos Servidores Publicos | * | | | 0,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Exercicio 2010 | Exercicio 2011 | SALDO ATUAL | | SALDO FINANCEIRO A APLICAR | (h) | (i)=(Ib)-(IIe + IIf) |(j)=(IIIh + IIIi)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VALOR (III) | 271.655,01| 1.423,28 | 273.078,29| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: * Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF no. 163/2001 e alteracoes posteriores.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE: JA-FEVEREIRO R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.500.247.500,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.503.811.151,85 | | Receitas Realizadas | 234.237.529,17 | 234.237.529,17 | | Deficit Orcamentario | --- | 0,00 | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 34.668.250,64 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.478.773.500,00 | | Creditos Adicionais | --- | 34.668.250,64 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.513.441.750,64 | | Despesas Empenhadas | 621.381.725,87 | 621.381.725,87 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 153.373.947,48 | 153.373.947,48 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | | Superavit Orcamentario | --- | 80.863.581,69 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 621.381.725,87 | 621.381.725,87 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 153.373.947,48 | 153.373.947,48 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 210.572.158,40 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 19.670.672,97 | 19.670.672,97 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 12.668.783,95 | 12.668.783,95 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | 0,00 | 0,00 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 7.001.889,02 | 7.001.889,02 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 23.586.000,00 | -37.037.106,09 | -1,57 | | Resultado Primario | -40.074.000,00 | 85.204.489,16 | -2,12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 35.516.003,41 | 31.912,88 | 28.856.277,94 | 6.627.812,59 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 71.215.662,18 | 5.846.224,57 | 29.152.274,83 | 36.217.162,78 | | Poder Legislativo | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 106.753.665,59 | 5.878.137,45 | 58.008.552,77 | 42.866.975,37 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------