-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.427.552.500,00 | 1.434.450.326,99 | 252.191.083,14 | 17,58 | 476.222.191,96 | 33,19 | 958.228.135,03 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 305.856.000,00 | 305.856.000,00 | 66.849.730,84 | 21,85 | 102.376.270,72 | 33,47 | 203.479.729,28 | | taxas | 41.019.000,00 | 41.382.893,69 | 17.807.498,83 | 43,03 | 19.237.891,05 | 46,48 | 22.145.002,64 | | contribuicao de melhoria | 120.000,00 | 120.000,00 | 47.625,13 | 39,68 | 94.154,29 | 78,46 | 25.845,71 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 50.657.000,00 | 52.401.515,58 | 7.286.104,67 | 13,90 | 19.923.721,18 | 38,02 | 32.477.794,40 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 163.000,00 | 161.508,68 | 26.694,57 | 16,52 | 59.999,71 | 37,14 | 101.508,97 | | receitas de valores mobiliarios | 31.031.610,00 | 30.292.702,98 | 8.243.437,10 | 27,21 | 12.200.750,99 | 40,27 | 18.091.951,99 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 138.630.000,00 | 138.757.833,33 | 23.888.814,15 | 17,21 | 43.831.355,61 | 31,58 | 94.926.477,72 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 668.789.900,00 | 669.046.316,28 | 112.573.548,81 | 16,82 | 246.518.563,67 | 36,84 | 422.527.752,61 | | transferencias de convenios | 10.830.640,00 | 11.020.636,15 | 1.056.453,00 | 9,58 | 2.116.714,42 | 19,20 | 8.903.921,73 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 17.297.000,00 | 17.302.876,12 | 2.711.706,53 | 15,67 | 5.210.421,39 | 30,11 | 12.092.454,73 | | indenizacoes e restituicoes | 13.642.000,00 | 12.964.771,40 | 2.081.050,67 | 16,05 | 3.718.852,74 | 28,68 | 9.245.918,66 | | receita da divida ativa | 24.492.000,00 | 24.492.000,00 | 3.943.241,42 | 16,10 | 8.157.975,10 | 33,30 | 16.334.024,90 | | receitas correntes diversas | 13.251.000,00 | 13.271.726,26 | 2.475.322,36 | 18,65 | 5.553.470,62 | 41,84 | 7.718.255,64 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 45.672.600,00 | 49.632.600,00 | 1.587.552,65 | 3,19 | 5.075.774,62 | 10,22 | 44.556.825,38 | | operacoes de credito externas | 38.748.000,00 | 38.748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.748.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 14.000,00 | 1.624.172,86 | 1.612.302,41 | 99,26 | 1.613.725,69 | 99,35 | 10.447,17 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 14.636.750,00 | 14.636.750,00 | 0,00 | 0,00 | 496.526,50 | 3,39 | 14.140.223,50 | | transferencias de convenios | 12.700.000,00 | 12.736.023,66 | 0,00 | 0,00 | 36.023,66 | 0,28 | 12.700.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 72.695.000,00 | 72.260.283,45 | 11.259.045,26 | 15,58 | 21.465.465,61 | 29,70 | 50.794.817,84 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.500.247.500,00 | 1.506.710.610,44 | 263.450.128,40 | 17,48 | 497.687.657,57 | 33,03 | 1.009.022.952,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.500.247.500,00 | 1.506.710.610,44 | 263.450.128,40 | 17,48 | 497.687.657,57 | 33,03 | 1.009.022.952,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.500.247.500,00 | 1.506.710.610,44 | 263.450.128,40 | 17,48 | 497.687.657,57 | 33,03 | 1.009.022.952,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 47.854.347,05 | | | | superavit financeiro | | | | | 47.854.347,05 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.406.078.500,00| 49.296.114,88| 1.455.374.614,88| 219.511.973,15| 825.057.497,93| 193.892.867,29| 337.904.365,21| 0,00| 23,21 | 1.117.470.249,67| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 488.067.500,00| -1.116.694,71| 486.950.805,29| 57.862.085,49| 240.667.336,37| 79.554.590,93| 148.806.541,72| 0,00| 30,55 | 338.144.263,57| | juros e encargos da divida | 10.600.000,00| 0,00| 10.600.000,00| 540.216,13| 8.485.168,13| 1.344.333,99| 4.144.007,84| 0,00| 39,09 | 6.455.992,16| | outras despesas correntes | 587.018.385,00| 28.956.620,27| 615.975.005,27| 119.697.618,07| 415.952.542,08| 91.511.625,75| 141.595.528,90| 0,00| 22,98 | 474.379.476,37| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 245.557.915,00| 21.540.424,93| 267.098.339,93| 40.169.211,68| 128.658.776,03| 15.889.225,12| 28.777.002,49| 0,00| 10,77 | 238.321.337,44| | inversoes financeiras | 1.500.000,00| -84.235,61| 1.415.764,39| 0,00| 619.902,25| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 1.415.764,39| | amortizacao / refinanciamento da divida| 34.374.000,00| 0,00| 34.374.000,00| 1.242.841,78| 30.673.773,07| 5.593.091,50| 14.581.284,26| 0,00| 42,41 | 19.792.715,74| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 38.960.700,00| 0,00| 38.960.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 38.960.700,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 72.695.000,00| -91.767,83| 72.603.232,17| 9.904.120,74| 25.740.321,83| 11.042.896,35| 20.405.345,91| 0,00| 28,10 | 52.197.886,26| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.478.773.500,00| 49.204.347,05| 1.527.977.847,05| 229.416.093,89| 850.797.819,76| 204.935.763,64| 358.309.711,12| 0,00| 23,44 | 1.169.668.135,93| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.478.773.500,00| 49.204.347,05| 1.527.977.847,05| 229.416.093,89| 850.797.819,76| 204.935.763,64| 358.309.711,12 | 23,44 | 1.169.668.135,93| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 139.377.946,45 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.478.773.500,00| 49.204.347,05| 1.527.977.847,05| 229.416.093,89| 850.797.819,76| 204.935.763,64| 497.687.657,57 | 32,57 | 1.030.290.189,48| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 72.685.000,00 | 72.250.283,45 | 11.259.045,26 | 15,58 | 21.465.465,61 | 29,70 | 50.784.817,84 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00 | 72.260.283,45 | 11.259.045,26 | 15,58 | 21.465.465,61 | 29,70 | 50.794.817,84 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 72.695.000,00| -91.767,83| 72.603.232,17| 9.904.120,74| 25.740.321,83| 11.042.896,35| 20.405.345,91| 0,00| 28,10 | 52.197.886,26| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00| -91.767,83| 72.603.232,17| 9.904.120,74| 25.740.321,83| 11.042.896,35| 20.405.345,91| 0,00| 28,10 | 52.197.886,26| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.406.078.500,00| 1.455.374.614,88| 219.511.973,15| 825.057.497,93| 193.892.867,29| 337.904.365,21| 0,00| 94,30| 23,21| 1.117.470.249,67| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | administracao geral | 28.075.500,00| 28.075.500,00| 1.005.872,45| 22.054.541,70| 3.750.309,31| 7.219.900,15| 0,00| 2,01| 25,71| 20.855.599,85| | formacao de recursos humanos | 132.500,00| 132.500,00| 7.880,17| 36.053,83| 9.790,82| 19.011,78| 0,00| 0,00| 14,34| 113.488,22| | comunicacao social | 100.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.448.000,00| 9.448.000,00| 1.527.298,74| 3.316.276,77| 1.591.653,92| 3.184.627,27| 0,00| 0,88| 33,70| 6.263.372,73| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 161.905.100,00| 157.854.627,75| 17.852.394,55| 92.295.329,16| 23.473.660,10| 44.286.444,25| 0,00| 12,35| 28,05| 113.568.183,50| | formacao de recursos humanos | 503.000,00| 493.000,00| 34.001,67| 34.001,67| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 493.000,00| | administracao de receitas | 747.200,00| 747.200,00| 27.823,90| 191.931,56| 30.292,29| 72.027,15| 0,00| 0,02| 9,63| 675.172,85| | comunicacao social | 25.000,00| 25.000,00| 1.920,00| 1.920,00| 1.920,00| 1.920,00| 0,00| 0,00| 7,68| 23.080,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.929.000,00| 8.671.713,18| 919.036,52| 1.770.627,00| 864.003,84| 1.501.700,72| 0,00| 0,41| 17,31| 7.170.012,46| | policiamento | 18.924.200,00| 19.736.200,00| 2.172.811,81| 5.872.973,51| 2.236.186,06| 5.169.549,51| 0,00| 1,44| 26,19| 14.566.650,49| | defesa civil | 985.000,00| 655.000,00| 13.257,84| 146.261,95| 37.288,55| 62.062,52| 0,00| 0,01| 9,47| 592.937,48| | RELACOES EXTERIORES | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.442.000,00| 8.296.507,29| 1.138.967,03| 2.694.290,64| 1.000.833,95| 2.089.539,84| 0,00| 0,58| 25,18| 6.206.967,45| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.276.193,28| 1.276.193,28| 66.931,00| 827.366,83| 271.898,00| 396.403,57| 0,00| 0,11| 31,06| 879.789,71| | assistencia comunitaria | 27.221.766,72| 28.807.656,32| 6.285.379,99| 15.050.884,97| 3.152.345,05| 5.090.510,67| 0,00| 1,42| 17,67| 23.717.145,65| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 31.209.500,00| 31.209.500,00| 305.340,32| 30.151.068,33| 4.739.830,32| 9.176.598,60| 0,00| 2,56| 29,40| 22.032.901,40| | previdencia do regime estatutario | 83.399.000,00| 83.399.000,00| 15.504,70| 80.175.661,37| 12.648.997,02| 25.127.544,73| 0,00| 7,01| 30,12| 58.271.455,27| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 157.157.137,53| 161.460.137,53| 24.456.705,70| 63.580.815,48| 26.066.886,03| 49.715.643,28| 0,00| 13,87| 30,79| 111.744.494,25| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 106.468.567,47| 106.968.567,47| 15.762.212,21| 64.139.873,89| 16.871.711,41| 24.118.240,07| 0,00| 6,73| 22,54| 82.850.327,40| | suporte profilatico e terapeutico | 13.982.000,00| 18.623.000,00| 748.576,87| 5.094.306,25| 378.647,07| 380.866,23| 0,00| 0,10| 2,04| 18.242.133,77| | vigilancia sanitaria | 2.005.000,00| 2.405.000,00| 18.733,76| 59.210,76| 15.227,00| 15.227,00| 0,00| 0,00| 0,63| 2.389.773,00| | vigilancia epidemiologica | 1.996.000,00| 4.973.000,00| 915.936,09| 1.361.534,97| 576.598,65| 593.543,98| 0,00| 0,16| 11,93| 4.379.456,02| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.834.000,00| 1.840.000,00| 291.541,74| 659.459,21| 306.942,73| 600.747,87| 0,00| 0,16| 32,64| 1.239.252,13| | empregabilidade | 8.707.000,00| 8.307.000,00| 2.595.774,24| 6.827.249,67| 699.934,16| 740.602,29| 0,00| 0,20| 8,91| 7.566.397,71| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.805.000,00| 11.005.000,00| 3.358.967,55| 6.154.580,96| 2.067.086,47| 4.730.853,21| 0,00| 1,32| 42,98| 6.274.146,79| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | atencao basica | 391.000,00| 391.000,00| 4.488,00| 4.488,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 391.000,00| | alimentacao e nutricao | 59.109.300,00| 59.109.300,00| 46.074.865,07| 49.842.139,05| 7.577.145,23| 8.682.159,20| 0,00| 2,42| 14,68| 50.427.140,80| | ensino fundamental | 146.738.242,00| 147.633.719,23| 29.957.670,07| 67.779.884,95| 17.882.067,94| 24.751.787,96| 0,00| 6,90| 16,76| 122.881.931,27| | ensino medio | 3.060.000,00| 3.060.000,00| 274.788,78| 494.677,05| 276.958,78| 489.988,80| 0,00| 0,13| 16,01| 2.570.011,20| | ensino superior | 250.000,00| 250.000,00| 150.000,00| 150.000,00| 29.085,28| 29.085,28| 0,00| 0,00| 11,63| 220.914,72| | educacao infantil | 89.268.068,00| 90.558.896,06| 9.719.886,70| 24.435.400,81| 10.179.850,57| 15.420.436,73| 0,00| 4,30| 17,02| 75.138.459,33| | educacao especial | 650.000,00| 650.000,00| 0,00| 640.894,80| 106.815,80| 160.223,70| 0,00| 0,04| 24,64| 489.776,30| | difusao cultural | 300.000,00| 300.000,00| 3.365,00| 16.365,00| 13.710,00| 13.710,00| 0,00| 0,00| 4,57| 286.290,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 852.200,00| 480.200,00| 37.073,42| 46.525,41| 596,72| 10.048,71| 0,00| 0,00| 2,09| 470.151,29| | difusao cultural | 11.024.520,00| 11.726.520,00| 1.067.182,86| 4.931.182,44| 1.696.327,20| 2.976.780,91| 0,00| 0,83| 25,38| 8.749.739,09| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.361.000,00| 15.161.000,00| 3.199.823,29| 7.858.550,48| 2.448.973,74| 4.230.437,10| 0,00| 1,18| 27,90| 10.930.562,90| | infra-estrutura urbana | 57.847.400,00| 62.707.400,00| 15.024.688,07| 42.607.314,18| 9.645.112,99| 14.266.149,50| 0,00| 3,98| 22,75| 48.441.250,50| | servicos urbanos | 30.955.000,00| 30.955.000,00| 7.380.924,71| 20.871.034,18| 8.535.105,14| 11.979.688,79| 0,00| 3,34| 38,70| 18.975.311,21| | transporte rodoviario | 43.250.000,00| 52.423.000,00| 12.912.292,35| 39.482.674,79| 2.208.561,64| 2.627.077,13| 0,00| 0,73| 5,01| 49.795.922,87| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | defesa civil | 2.000.000,00| 2.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| | habitacao urbana | 2.500.000,00| 2.500.000,00| 467.495,78| 572.548,28| 62.426,24| 88.689,36| 0,00| 0,02| 3,54| 2.411.310,64| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 89.891.200,00| 101.911.200,00| 5.916.815,29| 74.068.401,81| 13.182.192,58| 27.755.124,54| 0,00| 7,74| 27,23| 74.156.075,46| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 11.835.200,00| 11.835.200,00| 1.535.160,20| 3.922.448,94| 1.134.664,55| 1.815.959,13| 0,00| 0,50| 15,34| 10.019.240,87| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 13.487.000,00| 13.487.000,00| 0,00| 144.906,60| 0,00| 144.906,60| 0,00| 0,04| 1,07| 13.342.093,40| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 5.847.000,00| 5.847.000,00| 514.092,78| 1.988.669,33| 685.694,55| 1.248.584,34| 0,00| 0,34| 21,35| 4.598.415,66| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.921.000,00| 3.921.000,00| 543.705,40| 1.038.342,20| 543.705,40| 1.038.342,20| 0,00| 0,28| 26,48| 2.882.657,80| | transportes coletivos urbanos | 27.400.000,00| 27.400.000,00| 330.000,00| 27.330.000,00| 6.690.000,00| 12.440.000,00| 0,00| 3,47| 45,40| 14.960.000,00| | transporte rodoviario | 11.385.000,00| 15.130.171,77| 733.422,62| 4.475.891,58| 1.346.370,96| 1.595.054,56| 0,00| 0,44| 10,54| 13.535.117,21| | transportes especiais | 200.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.507.000,00| 5.507.000,00| 910.388,48| 1.730.377,96| 909.639,87| 1.729.629,35| 0,00| 0,48| 31,40| 3.777.370,65| | desporto de rendimento | 232.000,00| 232.000,00| 0,00| 70.000,00| 8.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 8,62| 212.000,00| | desporto comunitario | 6.805.000,00| 6.755.000,00| 1.654.063,97| 5.090.412,01| 866.746,42| 1.071.843,35| 0,00| 0,29| 15,86| 5.683.156,65| | lazer | 232.000,00| 232.000,00| 49.232,22| 51.645,42| 43.042,78| 45.012,78| 0,00| 0,01| 19,40| 186.987,22| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 10.005,00| 10.005,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.005,00| | servico da divida interna | 42.474.000,00| 42.474.000,00| 1.242.841,78| 38.618.725,07| 6.697.209,36| 18.485.075,97| 0,00| 5,15| 43,52| 23.988.924,03| | servico da divida externa | 1.500.000,00| 1.500.000,00| 240.216,13| 240.216,13| 240.216,13| 240.216,13| 0,00| 0,06| 16,01| 1.259.783,87| | outros encargos especiais | 5.497.000,00| 5.497.000,00| 44.621,33| 4.057.560,98| 90.604,67| 254.788,40| 0,00| 0,07| 4,63| 5.242.211,60| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 38.960.700,00| 38.960.700,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 38.960.700,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 72.695.000,00| 72.603.232,17| 9.904.120,74| 25.740.321,83| 11.042.896,35| 20.405.345,91| 0,00| 5,69| 28,10| 52.197.886,26| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.478.773.500,00| 1.527.977.847,05| 229.416.093,89| 850.797.819,76| 204.935.763,64| 358.309.711,12 | 100,00| 23,44| 1.169.668.135,93| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.100.000,00| 1.100.000,00| 0,00| 1.050.000,00| 172.475,92| 332.276,63| 0,00| 1,62| 30,20| 767.723,37| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.462.000,00| 1.462.000,00| 224.779,47| 449.487,71| 224.779,47| 449.487,71| 0,00| 2,20| 30,74| 1.012.512,29| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.772.000,00| 14.225.000,00| 1.060.419,99| 8.573.376,90| 2.026.719,68| 3.956.124,35| 0,00| 19,38| 27,81| 10.268.875,65| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 866.000,00| 1.066.000,00| 509.489,27| 1.011.448,13| 509.489,27| 1.011.448,13| 0,00| 4,95| 94,88| 54.551,87| | policiamento | 2.446.000,00| 2.446.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.446.000,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.069.000,00| 1.069.000,00| 148.501,40| 294.776,64| 148.501,40| 294.776,64| 0,00| 1,44| 27,57| 774.223,36| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 20.849.000,00| 20.849.000,00| 3.676.411,73| 7.247.194,02| 3.676.411,73| 7.247.194,02| 0,00| 35,51| 34,76| 13.601.805,98| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 276.000,00| 270.000,00| 44.283,08| 89.151,33| 44.283,08| 89.151,33| 0,00| 0,43| 33,01| 180.848,67| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 402.000,00| 402.000,00| 112.205,87| 218.638,26| 112.205,87| 218.638,26| 0,00| 1,07| 54,38| 183.361,74| | alimentacao e nutricao | 148.000,00| 148.000,00| 30.386,19| 46.546,91| 30.386,19| 46.546,91| 0,00| 0,22| 31,45| 101.453,09| | ensino fundamental | 11.422.000,00| 11.683.232,17| 1.757.488,04| 2.926.168,57| 1.757.488,04| 2.926.168,57| 0,00| 14,34| 25,04| 8.757.063,60| | ensino medio | 419.000,00| 419.000,00| 50.338,99| 74.864,99| 50.338,99| 74.864,99| 0,00| 0,36| 17,86| 344.135,01| | educacao infantil | 13.467.000,00| 13.467.000,00| 1.670.654,27| 2.537.753,66| 1.670.654,27| 2.537.753,66| 0,00| 12,43| 18,84| 10.929.246,34| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 516.000,00| 516.000,00| 83.279,96| 168.486,91| 83.279,96| 168.486,91| 0,00| 0,82| 32,65| 347.513,09| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.276.000,00| 1.276.000,00| 207.334,58| 404.319,53| 207.334,58| 404.319,53| 0,00| 1,98| 31,68| 871.680,47| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 465.000,00| 465.000,00| 70.242,01| 139.215,55| 70.242,01| 139.215,55| 0,00| 0,68| 29,93| 325.784,45| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 97.000,00| 97.000,00| 17.243,21| 32.695,17| 17.243,21| 32.695,17| 0,00| 0,16| 33,70| 64.304,83| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 720.000,00| 720.000,00| 95.531,57| 190.032,90| 95.531,57| 190.032,90| 0,00| 0,93| 26,39| 529.967,10| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 923.000,00| 923.000,00| 145.531,11| 286.164,65| 145.531,11| 286.164,65| 0,00| 1,40| 31,00| 636.835,35| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00| 72.603.232,17| 9.904.120,74| 25.740.321,83| 11.042.896,35| 20.405.345,91 | 100,00| 28,10| 52.197.886,26| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MAIO/2010 A ABRIL/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | MAIO/2010 | JUNHO/2010 | JULHO/2010 | AGOSTO/2010 | SETEMBRO/2010 | OUTUBRO/2010 | NOVEMBRO/2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 5.352.742,48| 5.040.658,10| 5.577.957,98| 4.840.349,13| 5.335.796,72| 4.698.440,11| 4.652.050,34| | ISS | 9.317.311,33| 9.750.581,30| 10.381.172,17| 11.163.768,98| 11.168.203,25| 11.497.182,89| 11.131.291,81| | ITBI | 2.489.317,06| 2.346.184,18| 2.534.021,64| 2.840.563,64| 3.344.941,18| 3.484.105,51| 4.209.955,16| | IRRF | 2.180.137,32| 2.272.506,56| 2.252.650,35| 2.289.895,57| 2.313.351,62| 2.365.510,99| 2.399.096,57| | Outras Receitas Tributarias | 2.918.038,58| 2.814.341,08| 2.837.246,81| 2.722.414,56| 2.768.906,08| 2.619.298,75| 2.094.342,82| | Receitas de Contribuicoes | 3.333.677,19| 3.329.985,85| 3.374.106,90| 3.454.375,43| 3.390.278,06| 3.435.804,80| 3.447.536,49| | Receita Patrimonial | 2.307.253,23| 2.818.484,03| 3.768.464,06| 4.209.383,38| 2.921.955,17| 4.597.936,60| 2.994.147,98| | Receita Servicos | 10.632.918,76| 10.535.364,17| 10.615.803,86| 10.548.086,23| 10.572.573,66| 10.588.350,18| 11.273.705,59| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.515.395,24| 3.050.915,89| 3.017.124,23| 2.901.547,59| 2.505.018,41| 2.696.623,05| 3.232.615,93| | Cota-Parte do ICMS | 25.304.005,38| 29.117.674,80| 26.198.437,73| 30.397.106,27| 24.572.594,64| 27.850.941,62| 32.189.472,89| | Cota-Parte do IPVA | 2.987.168,02| 2.516.093,38| 3.470.033,08| 2.194.365,01| 2.461.084,12| 2.580.275,59| 3.084.742,95| | Cota-Parte do ITR | 6.380,38| 242,53| 749,77| 174,13| 11.739,71| 70.677,35| 3.050,93| | Transferencias da LC 87/1996 | 187.544,21| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| | Transferencias da LC 61/1989 | 209.795,33| 201.526,80| 222.069,23| 224.115,94| 228.021,55| 227.338,95| 253.170,09| | Transferencias do FUNDEB | 8.975.701,75| 10.068.152,40| 8.870.145,17| 10.426.964,10| 8.524.121,63| 9.708.132,84| 10.986.782,37| | Outras Transferencias Correntes | 12.516.473,83| 11.477.596,91| 16.524.528,87| 11.660.146,91| 11.347.753,37| 11.307.020,78| 11.279.212,27| | Outras Receitas Correntes | 4.765.789,60| 4.139.768,02| 5.014.574,82| 5.697.415,76| 5.074.753,31| 4.673.475,70| 5.376.188,67| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.283.556,56| 2.285.383,59| 2.317.734,69| 2.377.818,25| 2.324.686,77| 2.360.236,68| 2.369.001,62| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 428.696,43| 429.499,79| 429.121,83| 429.563,29| 429.380,35| 434.869,51| 434.956,13| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 6.439.517,04| 7.013.344,51| 6.462.134,55| 7.182.515,62| 5.991.745,52| 6.721.225,13| 7.788.664,40| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 87.847.879,66| 89.932.117,53| 95.630.365,02| 95.761.044,89| 87.975.549,26| 93.065.053,81| 98.195.010,13| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MAIO/2010 A ABRIL/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | DEZEMBRO/2010 | JANEIRO/2011 | FEVEREIRO/2011 | MARCO/2011 | ABRIL/2011 | 12 MESES) | 2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 4.746.443,09| 599.884,49| 1.373.622,96| 24.163.551,49| 6.185.455,18| 72.566.952,07| 88.885.000,00| | ISS | 12.326.753,96| 12.145.621,77| 10.550.954,98| 11.757.224,28| 13.652.626,40| 134.842.693,12| 147.400.000,00| | ITBI | 3.981.772,13| 1.868.782,83| 3.114.295,25| 2.899.040,88| 2.680.775,92| 35.793.755,38| 35.692.000,00| | IRRF | 4.134.719,95| 2.886.479,94| 2.986.897,66| 2.846.525,49| 2.664.531,20| 31.592.303,22| 33.879.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 2.312.906,14| 472.547,15| 1.004.374,23| 14.203.014,84| 3.652.109,12| 40.419.540,16| 41.502.893,69| | Receitas de Contribuicoes | 3.962.722,68| 6.039.141,66| 6.598.474,85| 3.361.210,44| 3.924.894,23| 47.652.208,58| 52.401.515,58| | Receita Patrimonial | 5.754.367,64| 890.262,10| 3.100.356,93| 4.762.199,42| 3.507.932,25| 41.632.742,79| 30.454.211,66| | Receita Servicos | 11.900.806,25| 10.591.235,19| 9.351.306,27| 12.937.960,33| 10.950.853,82| 130.498.964,31| 138.757.833,33| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 5.609.312,62| 4.050.324,92| 4.363.631,34| 2.848.144,56| 3.775.206,58| 41.565.860,36| 48.800.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 26.944.416,54| 27.550.837,52| 26.532.140,41| 31.516.393,97| 27.652.651,67| 335.826.673,44| 360.000.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 2.700.169,82| 31.642.057,28| 15.704.189,34| 13.950.633,59| 2.899.555,19| 86.190.367,37| 81.967.000,00| | Cota-Parte do ITR | 1.765,35| 4.319,35| 966,63| 0,00| 633,71| 100.699,84| 100.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 180.269,42| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 2.177.734,67| 2.182.000,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 281.990,86| 291.230,35| 282.109,91| 188.910,20| 257.354,32| 2.867.633,53| 3.650.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 9.666.130,18| 13.351.499,89| 10.805.831,50| 12.441.472,32| 9.689.412,35| 123.514.346,50| 130.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 10.894.239,67| 10.335.994,16| 11.883.183,12| 11.679.122,50| 13.033.085,72| 143.938.358,11| 152.707.752,43| | Outras Receitas Correntes | 7.517.545,09| 6.646.273,51| 4.783.125,36| 5.670.042,26| 5.541.278,72| 64.900.230,82| 68.031.373,78| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.764.712,84| 4.361.297,58| 5.075.457,43| 2.068.488,31| 2.714.159,54| 33.302.533,86| 35.091.512,23| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 864.924,14| 432.767,79| 460.004,94| 458.628,77| 800.856,98| 6.033.269,95| 8.817.253,56| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 6.835.255,75| 12.744.168,98| 9.413.022,72| 9.713.231,65| 6.953.495,48| 93.258.321,35| 99.339.800,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 102.451.438,66| 112.010.333,89| 97.669.051,78| 143.167.173,97| 99.781.920,51| 1.203.486.939,11| 1.273.162.014,68| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 59.156.000,00 | 59.112.236,88 | 9.426.609,17 | 20.517.378,38 | 16.811.811,25 | | RECEITAS CORRENTES | 59.156.000,00 | 59.112.236,88 | 9.426.609,17 | 20.517.378,38 | 16.811.811,25 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 33.497.000,00 | 35.091.512,23 | 4.782.647,85 | 14.219.402,86 | 9.080.794,31 | | Pessoal Civil | 33.497.000,00 | 35.091.512,23 | 4.782.647,85 | 14.219.402,86 | 9.080.794,31 | | Ativo | 31.871.000,00 | 33.157.349,81 | 4.466.843,15 | 13.593.416,77 | 8.678.645,80 | | Inativo | 1.460.000,00 | 1.762.718,37 | 287.375,50 | 569.716,09 | 357.385,60 | | Pensionista | 166.000,00 | 171.444,05 | 28.429,20 | 56.270,00 | 44.762,91 | | Receita Patrimonial | 16.132.000,00 | 15.172.588,19 | 3.375.603,92 | 4.126.995,19 | 3.594.196,44 | | Receitas Imobiliarias | 32.000,00 | 30.508,68 | 4.185,76 | 8.546,66 | 7.502,40 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 16.100.000,00 | 15.142.079,51 | 3.371.418,16 | 4.118.448,53 | 3.586.694,04 | | Outras Receitas Correntes | 9.527.000,00 | 8.848.136,46 | 1.268.357,40 | 2.170.980,33 | 4.136.820,50 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 9.500.000,00 | 8.817.253,56 | 1.259.485,75 | 2.152.258,48 | 4.030.294,70 | | Demais Receitas Correntes | 27.000,00 | 30.882,90 | 8.871,65 | 18.721,85 | 106.525,80 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 60.558.000,00 | 60.368.317,85 | 9.501.603,15 | 18.081.506,91 | 14.877.189,23 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 119.714.000,00 | 119.480.554,73 | 18.928.212,32 | 38.598.885,29 | 31.689.000,48 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)| * | * | 13.028.451,69| 25.697.235,64| | 19.030.954,68| | | ADMINISTRACAO | * | * | 395.087,55| 613.866,51| | 513.582,62| | | Despesas Correntes | * | * | 392.924,55| 611.703,51| | 513.582,62| | | Despesas de Capital | * | * | 2.163,00| 2.163,00| | | | | PREVIDENCIA | * | * | 12.633.364,14| 25.083.369,13| | 18.517.372,06| | | Pessoal Civil | * | * | 12.633.364,14| 25.083.369,13| | 18.517.372,06| | | Aposentadorias | * | * | 9.866.578,96| 19.582.128,03| | 13.854.408,04| | | Pensoes | * | * | 1.884.158,87| 3.730.466,67| | 3.112.189,71| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 882.626,31| 1.770.774,43| | 1.550.774,31| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 13.028.451,69| 25.697.235,64 | 19.030.954,68 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | 5.899.760,63| 12.901.649,65 | 12.658.045,80 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | 1.413.567,10 | 2.826.986,49 | | | Plano Financeiro | | | 1.413.567,10 | 2.826.986,49 | | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | 1.413.567,10 | 2.826.986,49 | | | Plano Previdenciario | | | 0,00 | 0,00 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | MARCO |-----------------------------------------------| | | | 2011 | 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | | | Bancos Conta Movimento | 8.169,96 | 9.023,74 | | | Investimentos | 166.665.429,54 | 169.859.979,99 | | | Outros Bens e Direitos | 8.205.113,77 | 8.201.980,84 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 60.558.000,00 | 60.368.317,85 | 9.501.603,15 | 18.081.506,91 | 14.877.189,23 | | Receita de Contribuicoes | 60.550.000,00 | 60.360.317,85 | 9.501.603,15 | 18.081.506,91 | 14.877.189,23 | | Pessoal Civil | 60.550.000,00 | 60.360.317,85 | 9.501.603,15 | 18.081.506,91 | 14.877.189,23 | | Ativo | 60.550.000,00 | 60.360.317,85 | 9.501.603,15 | 18.081.506,91 | 14.877.189,23 | | Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-| 60.558.000,00 | 60.368.317,85 | 9.501.603,15 | 18.081.506,91 | 14.877.189,23 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XII) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2010 | Em 28 Fev 2011 | Em 30 Abr 2011 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 237.373.897,47 | 235.623.864,87 | 232.114.762,50 | | | | | | | Deducoes (II) | 213.606.714,29 | 254.428.354,66 | 299.422.847,34 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 242.174.906,00 | 254.561.887,31 | 292.620.719,28 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 6.941.437,50 | 8.643.220,72 | 9.434.911,83 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 35.509.629,21 | 8.776.753,37 | 2.632.783,77 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 23.767.183,18 | -18.804.489,79 | -67.308.084,84 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 22.276.621,08 | 16.742.054,20 | 16.560.386,82 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 1.490.562,10 | -35.546.543,99 | -83.868.471,66 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | -48.321.927,67 | -85.359.033,76 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 23.586.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2010 | Em 28 Fev 2011 | Em 30 Abr 2011 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | | | | | | | Passivo Atuarial | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | | | | | | | Demais Dividas | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 162.600.174,77 | 170.757.317,56 | 178.074.421,41 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.320,79 | 33.361,16 | 12.460,58 | | | | | | | Investimentos | 154.384.740,21 | 162.518.842,63 | 169.859.979,99 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 8.205.113,77 | 8.205.113,77 | 8.201.980,84 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | 949.396.395,22 | 941.239.252,43 | 933.922.148,58 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | 949.396.395,22 | 941.239.252,43 | 933.922.148,58 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2011 | Ate o Bimestre/2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.359.038.360,94| 252.006.836,24 | 478.264.856,11 | 419.406.510,43 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 347.358.893,69| 84.704.854,80 | 121.708.316,06 | 99.461.667,70 | | IPTU | 88.885.000,00| 30.349.006,67 | 32.322.514,12 | 30.623.846,98 | | ISS | 147.400.000,00| 25.409.850,68 | 48.106.427,43 | 36.113.234,87 | | ITBI | 35.692.000,00| 5.579.816,80 | 10.562.894,88 | 8.413.598,56 | | IRRF | 33.879.000,00| 5.511.056,69 | 11.384.434,29 | 8.042.238,23 | | Outras Receitas Tributarias | 41.502.893,69| 17.855.123,96 | 19.332.045,34 | 16.268.749,06 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 124.651.799,03| 18.545.149,93 | 41.389.186,79 | 35.958.527,42 | | Receitas Previdenciarias | 95.451.830,08| 14.284.251,00 | 32.300.909,77 | 23.957.983,54 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 29.199.968,95| 4.260.898,93 | 9.088.277,02 | 12.000.543,88 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 161.508,68| 26.694,57 | 59.999,71 | 19.762,22 | | Receita Patrimonial | 30.454.211,66| 8.270.131,67 | 12.260.750,70 | 8.962.011,72 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 30.292.702,98| 8.243.437,10 | 12.200.750,99 | 8.942.249,50 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 680.066.952,43| 113.630.001,81 | 248.635.278,09 | 222.678.399,45 | | FPM | 39.040.000,00| 5.298.681,02 | 12.029.846,15 | 8.857.177,22 | | ICMS | 288.000.000,00| 47.335.236,49 | 90.601.618,83 | 82.030.433,28 | | Convenios | 9.158.636,15| 1.056.453,00 | 2.116.714,42 | 1.961.154,47 | | Outras Transferencias Correntes | 343.868.316,28| 59.939.631,30 | 143.887.098,69 | 129.829.634,48 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 206.799.207,11| 35.100.135,13 | 66.472.075,46 | 61.288.153,64 | | Divida Ativa | 24.492.000,00| 3.943.241,42 | 8.157.975,10 | 7.707.286,32 | | Diversas Receitas Correntes | 182.307.207,11| 31.156.893,71 | 58.314.100,36 | 53.580.867,32 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 117.379.546,52| 3.199.855,06 | 7.222.050,47 | 2.155.364,51 | | Operacoes de Credito (III) | 88.380.600,00| 1.587.552,65 | 5.075.774,62 | 2.152.335,47 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 1.626.172,86| 1.612.302,41 | 1.613.725,69 | 3.029,04 | | Transferencias de Capital | 27.372.773,66| 0,00 | 532.550,16 | 0,00 | | Convenios | 12.736.023,66| 0,00 | 36.023,66 | 0,00 | | Outras Transferencias Capital | 14.636.750,00| 0,00 | 496.526,50 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 27.372.773,66| 0,00 | 532.550,16 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.386.411.134,60| 252.006.836,24 | 478.797.406,27 | 419.406.510,43 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.186.129.042,73| 183.453.447,02| 314.951.424,37| 0,00| 286.043.868,82| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 559.554.037,46| 90.597.487,28| 169.211.887,63| 0,00| 130.850.155,59| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 10.600.000,00| 1.344.333,99| 4.144.007,84| 0,00| 4.172.971,04| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 615.975.005,27| 91.511.625,75| 141.595.528,90| 0,00| 151.020.742,19| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.175.529.042,73| 182.109.113,03| 310.807.416,53| 0,00| 281.870.897,78| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 337.305.604,32| 21.482.316,62| 43.358.286,75| 0,00| 22.064.676,19| 0,00| | Investimentos | 301.515.839,93| 15.889.225,12| 28.777.002,49| 0,00| 10.299.594,32| 0,00| | Inversoes Financeiras | 1.415.764,39| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 1.415.764,39| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 34.374.000,00| 5.593.091,50| 14.581.284,26| 0,00| 11.765.081,87| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 302.931.604,32| 15.889.225,12| 28.777.002,49| 0,00| 10.299.594,32| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 4.543.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.483.003.847,05| 197.998.338,15| 339.584.419,02| 0,00| 292.170.492,10| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -96.592.712,45| 54.008.498,09| 139.212.987,25 | 127.236.018,33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 47.854.347,05 | 9.870.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -40.074.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2010| | | | Anteriores |dezembro de 2010| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 26.034,70| 0,00| 26.034,70| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG) | 0,00| 214.410,34| 0,00| 213.190,34| 1.220,00| 0,00| 4.558.373,17| 168.178,36| 3.276.943,59| 1.113.251,22| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 117.665,54| 0,00| 117.665,54| 0,00| 0,00| 19.846,26| 8.008,45| 5.839,54| 5.998,27| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 528.376,79| 0,00| 527.806,45| 570,34| 0,00| 921.853,41| 398.698,10| 458.856,83| 64.298,48| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 560.006,84| 0,00| 559.916,14| 2.166.102,56| 0,00| 1.142.708,98| 455.764,32| 683.537,55| 3.407,11| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 375.433,77| 63,75| 355.290,86| 20.079,16| 0,00| 1.112.404,61| 239.137,92| 454.551,78| 418.714,91| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 177.422,82| 0,00| 177.422,82| 0,00| 0,00| 292.103,92| 167.222,49| 119.881,43| 5.000,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80| 1.039.926,48| 0,00| 1.039.926,48| 23.351,80| 0,00| 10.211.851,11| 850.103,57| 8.653.126,02| 708.621,52| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 19.642.272,88| 21.388,50| 19.620.884,38| 0,00| 0,00| 22.663.803,48| 5.008.300,32| 15.827.148,00| 1.828.355,16| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 3.440.163,18| 0,00| 3.440.163,18| 0,00| 44.017,15| 9.938.899,44| 914.652,03| 7.695.495,14| 1.372.769,42| | SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES) | 0,00| 195.923,34| 0,00| 195.923,34| 0,00| 0,00| 888.625,68| 140.694,00| 649.371,38| 98.560,30| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 710.800,05| 0,00| 710.800,05| 0,00| 0,00| 1.956.186,51| 189.559,47| 1.688.007,62| 78.619,42| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 51.410,72| 0,00| 51.410,72| 0,00| 0,00| 82.496,98| 12.979,59| 19.705,72| 49.811,67| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 25.331,35| 0,00| 25.331,35| 0,00| 0,00| 237.772,73| 148.183,60| 34.699,13| 54.890,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 201.087,64| 0,00| 201.087,64| 0,00| 0,00| 464.218,57| 12.427,00| 443.614,97| 8.176,60| | SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (SEGEP) | 0,00| 459.469,74| 0,00| 459.469,74| 0,00| 0,00| 772.352,12| 11.937,26| 475.167,35| 285.247,51| | SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT) | 0,00| 116.643,93| 0,00| 116.643,93| 0,00| 0,00| 286.825,60| 72.728,26| 162.517,67| 51.579,67| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 164.334,50| 0,00| 164.334,50| 0,00| 0,00| 453.836,09| 12.528,81| 282.769,06| 158.538,22| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 50.005,44| 0,00| 50.005,44| 0,00| 0,00| 113.652,99| 1.555,73| 108.246,11| 3.851,15| | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | 0,00| 715.790,44| 0,00| 715.790,44| 0,00| 0,00| 938.656,56| 120.359,94| 788.268,56| 30.028,06| | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | 0,00| 103.134,32| 0,00| 103.134,32| 0,00| 0,00| 528.995,83| 108.794,87| 386.354,85| 33.846,11| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66| 28.915.644,81| 21.452,25| 28.872.232,36| 2.211.323,86| 44.017,15| 57.585.464,04| 9.041.814,09| 42.214.102,30| 6.373.564,80| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 119.620,26| 4.245.350,36| 10.460,63| 4.226.033,16| 128.476,83| 1.604.206,39| 11.905.751,25| 71.037,93| 9.092.701,20| 4.346.218,51| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 4.930,85| 1.199,27| 3.731,58| 0,00| 0,00| 15.277,25| 0,00| 15.277,25| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 41.093,47| 0,00| 41.093,47| 0,00| 0,00| 60.946,10| 0,00| 60.946,10| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.308.983,92| 33.207.019,49| 33.112,15| 33.143.090,57| 2.339.800,69| 1.648.223,54| 69.589.438,64| 9.112.852,02| 51.405.026,85| 10.719.783,31| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO NAO | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZADO | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 88.380.600,00 | 5.075.774,62 | 83.304.825,38 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO NAO | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTADO | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 302.888.104,32 | 43.358.286,75| | 259.529.817,57| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 302.888.104,32 | 43.358.286,75| 0,00| 259.529.817,57| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -214.507.504,32 | -38.282.512,13 | -176.224.992,19| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MA-ABRIL R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.500.247.500,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.506.710.610,44 | | Receitas Realizadas | 263.450.128,40 | 497.687.657,57 | | Deficit Orcamentario | --- | 0,00 | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 47.854.347,05 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.478.773.500,00 | | Creditos Adicionais | --- | 49.204.347,05 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.527.977.847,05 | | Despesas Empenhadas | 229.416.093,89 | 850.797.819,76 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 204.935.763,64 | 358.309.711,12 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | | Superavit Orcamentario | --- | 139.377.946,45 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 229.416.093,89 | 850.797.819,76 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 204.935.763,64 | 358.309.711,12 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 1.203.486.939,11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 18.928.212,32 | 38.598.885,29 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 13.028.451,69 | 25.697.235,64 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | 0,00 | 0,00 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 5.899.760,63 | 12.901.649,65 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 23.586.000,00 | -85.359.033,76 | -3,61 | | Resultado Primario | -40.074.000,00 | 139.212.987,25 | -3,47 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 35.516.003,41 | 33.112,15 | 33.143.090,57 | 2.339.800,69 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 71.215.662,18 | 9.112.852,02 | 51.383.026,85 | 10.719.783,31 | | Poder Legislativo | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 106.753.665,59 | 9.145.964,17 | 84.548.117,42 | 13.059.584,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MA-ABRIL R$ 1,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Limites Constitucionais Anuais | | DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado | | | | no Exercicio | ate o bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 34.994.196,95 | 25% | 11,47 | | Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com | | | | | Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 21.666.227,50 | 60% | 45,98 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------