-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.427.552.500,00 | 1.441.492.904,10 | 215.907.995,36 | 14,97 | 692.130.187,32 | 48,01 | 749.362.716,78 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 305.856.000,00 | 305.856.000,00 | 50.121.657,33 | 16,38 | 152.497.928,05 | 49,85 | 153.358.071,95 | | taxas | 41.019.000,00 | 41.382.893,69 | 7.287.889,87 | 17,61 | 26.525.780,92 | 64,09 | 14.857.112,77 | | contribuicao de melhoria | 120.000,00 | 192.224,07 | 38.069,78 | 19,80 | 132.224,07 | 68,78 | 60.000,00 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 50.657.000,00 | 51.919.972,12 | 8.020.989,74 | 15,44 | 27.944.710,92 | 53,82 | 23.975.261,20 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 163.000,00 | 161.510,66 | 49.970,87 | 30,93 | 109.970,58 | 68,08 | 51.540,08 | | receitas de valores mobiliarios | 31.031.610,00 | 35.600.902,18 | 7.694.327,52 | 21,61 | 19.895.078,51 | 55,88 | 15.705.823,67 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 138.630.000,00 | 138.757.833,33 | 22.347.202,05 | 16,10 | 66.178.557,66 | 47,69 | 72.579.275,67 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 668.789.900,00 | 669.090.038,21 | 106.331.440,24 | 15,89 | 352.850.003,91 | 52,73 | 316.240.034,30 | | transferencias de convenios | 10.830.640,00 | 11.327.202,85 | 1.516.513,75 | 13,38 | 3.633.228,17 | 32,07 | 7.693.974,68 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 17.297.000,00 | 17.354.749,47 | 2.775.506,90 | 15,99 | 7.985.928,29 | 46,01 | 9.368.821,18 | | indenizacoes e restituicoes | 13.642.000,00 | 13.054.610,74 | 1.665.447,35 | 12,75 | 5.384.300,09 | 41,24 | 7.670.310,65 | | receita da divida ativa | 24.492.000,00 | 24.533.363,68 | 3.734.723,78 | 15,22 | 11.892.698,88 | 48,47 | 12.640.664,80 | | receitas correntes diversas | 13.251.000,00 | 13.282.056,58 | 2.053.896,11 | 15,46 | 7.607.366,73 | 57,27 | 5.674.689,85 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 45.672.600,00 | 51.232.600,00 | 2.269.605,68 | 4,43 | 7.345.380,30 | 14,33 | 43.887.219,70 | | operacoes de credito externas | 38.748.000,00 | 38.748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.748.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 14.000,00 | 1.624.172,86 | 754,39 | 0,04 | 1.614.480,08 | 99,40 | 9.692,78 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 14.636.750,00 | 14.636.750,00 | 0,00 | 0,00 | 496.526,50 | 3,39 | 14.140.223,50 | | transferencias de convenios | 12.700.000,00 | 12.736.023,66 | 0,00 | 0,00 | 36.023,66 | 0,28 | 12.700.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 72.695.000,00 | 71.826.261,35 | 11.680.144,52 | 16,26 | 33.145.610,13 | 46,14 | 38.680.651,22 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.500.247.500,00 | 1.513.319.165,45 | 227.588.139,88 | 15,03 | 725.275.797,45 | 47,92 | 788.043.368,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.500.247.500,00 | 1.513.319.165,45 | 227.588.139,88 | 15,03 | 725.275.797,45 | 47,92 | 788.043.368,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.500.247.500,00 | 1.513.319.165,45 | 227.588.139,88 | 15,03 | 725.275.797,45 | 47,92 | 788.043.368,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 86.888.347,05 | | | | superavit financeiro | | | | | 86.888.347,05 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.406.078.500,00| 88.899.139,06| 1.494.977.639,06| 197.119.445,38| 1.022.176.943,31| 217.573.561,49| 555.477.926,70| 0,00| 37,15 | 939.499.712,36| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 488.067.500,00| 975.904,90| 489.043.404,90| 56.202.625,77| 296.869.962,14| 79.215.831,27| 228.022.372,99| 0,00| 46,62 | 261.021.031,91| | juros e encargos da divida | 10.600.000,00| -700.000,00| 9.900.000,00| 378.120,22| 8.863.288,35| 1.474.703,18| 5.618.711,02| 0,00| 56,75 | 4.281.288,98| | outras despesas correntes | 587.018.385,00| 35.603.758,19| 622.622.143,19| 73.089.151,20| 489.041.693,28| 101.266.714,49| 242.862.243,39| 0,00| 39,00 | 379.759.899,80| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 245.557.915,00| 51.689.911,58| 297.247.826,58| 62.366.120,17| 191.024.896,20| 26.285.354,38| 55.062.356,87| 0,00| 18,52 | 242.185.469,71| | inversoes financeiras | 1.500.000,00| -84.235,61| 1.415.764,39| 0,00| 619.902,25| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 1.415.764,39| | amortizacao / refinanciamento da divida| 34.374.000,00| 3.700.000,00| 38.074.000,00| 5.083.428,02| 35.757.201,09| 9.330.958,17| 23.912.242,43| 0,00| 62,80 | 14.161.757,57| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 38.960.700,00| -2.286.200,00| 36.674.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 36.674.500,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 72.695.000,00| -660.792,01| 72.034.207,99| 9.924.576,96| 35.664.898,79| 11.324.894,37| 31.730.240,28| 0,00| 44,04 | 40.303.967,71| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.478.773.500,00| 88.238.347,05| 1.567.011.847,05| 207.044.022,34| 1.057.841.842,10| 228.898.455,86| 587.208.166,98| 0,00| 37,47 | 979.803.680,07| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.478.773.500,00| 88.238.347,05| 1.567.011.847,05| 207.044.022,34| 1.057.841.842,10| 228.898.455,86| 587.208.166,98 | 37,47 | 979.803.680,07| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 138.067.630,47 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.478.773.500,00| 88.238.347,05| 1.567.011.847,05| 207.044.022,34| 1.057.841.842,10| 228.898.455,86| 725.275.797,45 | 46,28 | 841.736.049,60| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 72.685.000,00 | 71.816.261,35 | 11.680.144,52 | 16,26 | 33.145.610,13 | 46,15 | 38.670.651,22 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00 | 71.826.261,35 | 11.680.144,52 | 16,26 | 33.145.610,13 | 46,14 | 38.680.651,22 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 72.695.000,00| -660.792,01| 72.034.207,99| 9.924.576,96| 35.664.898,79| 11.324.894,37| 31.730.240,28| 0,00| 44,04 | 40.303.967,71| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00| -660.792,01| 72.034.207,99| 9.924.576,96| 35.664.898,79| 11.324.894,37| 31.730.240,28| 0,00| 44,04 | 40.303.967,71| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.406.078.500,00| 1.494.977.639,06| 197.119.445,38| 1.022.176.943,31| 217.573.561,49| 555.477.926,70| 0,00| 94,59| 37,15| 939.499.712,36| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | administracao geral | 28.075.500,00| 28.075.500,00| 749.949,47| 22.804.491,17| 3.984.149,22| 11.204.049,37| 0,00| 1,90| 39,90| 16.871.450,63| | formacao de recursos humanos | 132.500,00| 132.500,00| 15.247,39| 51.301,22| 15.870,39| 34.882,17| 0,00| 0,00| 26,32| 97.617,83| | comunicacao social | 100.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.448.000,00| 9.448.000,00| 1.416.765,00| 4.733.041,77| 1.385.912,10| 4.570.539,37| 0,00| 0,77| 48,37| 4.877.460,63| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 161.905.100,00| 158.649.446,07| 10.513.260,03| 102.808.589,19| 26.185.714,28| 70.472.158,53| 0,00| 12,00| 44,42| 88.177.287,54| | formacao de recursos humanos | 503.000,00| 440.000,00| 67.722,00| 101.723,67| 45.484,46| 45.484,46| 0,00| 0,00| 10,33| 394.515,54| | administracao de receitas | 747.200,00| 747.200,00| 14.687,19| 206.618,75| 30.402,07| 102.429,22| 0,00| 0,01| 13,70| 644.770,78| | comunicacao social | 25.000,00| 25.000,00| 5.550,00| 7.470,00| 0,00| 1.920,00| 0,00| 0,00| 7,68| 23.080,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.929.000,00| 8.548.483,79| 1.733.594,04| 3.504.221,04| 1.064.050,53| 2.565.751,25| 0,00| 0,43| 30,01| 5.982.732,54| | policiamento | 18.924.200,00| 20.717.200,00| 2.920.236,00| 8.793.209,51| 2.675.750,19| 7.845.299,70| 0,00| 1,33| 37,86| 12.871.900,30| | defesa civil | 985.000,00| 435.000,00| -0,90| 146.261,05| 24.087,66| 86.150,18| 0,00| 0,01| 19,80| 348.849,82| | RELACOES EXTERIORES | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.442.000,00| 8.321.507,29| 1.170.417,56| 3.864.708,20| 1.125.552,32| 3.215.092,16| 0,00| 0,54| 38,63| 5.106.415,13| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.276.193,28| 1.585.401,12| 510.495,06| 1.337.861,89| 248.651,09| 645.054,66| 0,00| 0,10| 40,68| 940.346,46| | assistencia comunitaria | 27.221.766,72| 28.819.878,73| 3.836.578,38| 18.887.463,35| 3.475.981,65| 8.566.492,32| 0,00| 1,45| 29,72| 20.253.386,41| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 31.209.500,00| 31.209.500,00| -51.086,26| 30.099.982,07| 5.302.517,75| 14.479.116,35| 0,00| 2,46| 46,39| 16.730.383,65| | previdencia do regime estatutario | 83.399.000,00| 83.399.000,00| 54.977,77| 80.230.639,14| 12.898.613,67| 38.026.158,40| 0,00| 6,47| 45,59| 45.372.841,60| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 157.157.137,53| 161.840.137,53| 24.612.757,13| 88.193.572,61| 25.130.901,22| 74.846.544,50| 0,00| 12,74| 46,24| 86.993.593,03| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 106.468.567,47| 106.664.572,47| 27.318.586,69| 91.458.460,58| 15.253.129,60| 39.371.369,67| 0,00| 6,70| 36,91| 67.293.202,80| | suporte profilatico e terapeutico | 13.982.000,00| 18.623.000,00| 2.077.678,63| 7.171.984,88| 748.508,57| 1.129.374,80| 0,00| 0,19| 6,06| 17.493.625,20| | vigilancia sanitaria | 2.005.000,00| 2.405.000,00| 124.636,94| 183.847,70| 36.819,36| 52.046,36| 0,00| 0,00| 2,16| 2.352.953,64| | vigilancia epidemiologica | 1.996.000,00| 4.973.000,00| 343.867,96| 1.705.402,93| 484.360,18| 1.077.904,16| 0,00| 0,18| 21,67| 3.895.095,84| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.834.000,00| 1.845.000,00| 286.203,61| 945.662,82| 301.401,59| 902.149,46| 0,00| 0,15| 48,89| 942.850,54| | empregabilidade | 8.707.000,00| 8.307.000,00| 128.253,31| 6.955.502,98| 641.762,58| 1.382.364,87| 0,00| 0,23| 16,64| 6.924.635,13| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.805.000,00| 13.579.673,55| 6.279.360,18| 12.433.941,14| 2.488.944,56| 7.219.797,77| 0,00| 1,22| 53,16| 6.359.875,78| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | atencao basica | 391.000,00| 341.000,00| 7.860,00| 12.348,00| 4.159,00| 4.159,00| 0,00| 0,00| 1,21| 336.841,00| | alimentacao e nutricao | 59.109.300,00| 59.109.300,00| -5.784.493,20| 44.057.645,85| 10.962.835,51| 19.644.994,71| 0,00| 3,34| 33,23| 39.464.305,29| | ensino fundamental | 146.738.242,00| 145.236.132,69| 24.226.894,89| 92.006.779,84| 19.000.234,25| 43.752.022,21| 0,00| 7,45| 30,12| 101.484.110,48| | ensino medio | 3.060.000,00| 3.060.000,00| 253.905,10| 748.582,15| 254.373,35| 744.362,15| 0,00| 0,12| 24,32| 2.315.637,85| | ensino superior | 250.000,00| 250.000,00| 0,00| 150.000,00| 31.195,42| 60.280,70| 0,00| 0,01| 24,11| 189.719,30| | educacao infantil | 89.268.068,00| 90.433.809,05| 15.549.000,20| 39.984.401,01| 12.196.391,92| 27.616.828,65| 0,00| 4,70| 30,53| 62.816.980,40| | educacao especial | 650.000,00| 650.000,00| 0,00| 640.894,80| 106.815,80| 267.039,50| 0,00| 0,04| 41,08| 382.960,50| | difusao cultural | 300.000,00| 300.000,00| 1.300,00| 17.665,00| 3.955,00| 17.665,00| 0,00| 0,00| 5,88| 282.335,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 852.200,00| 480.200,00| 33.023,44| 79.548,85| 27.985,04| 38.033,75| 0,00| 0,00| 7,92| 442.166,25| | difusao cultural | 11.024.520,00| 11.726.520,00| 2.290.975,17| 7.222.157,61| 1.930.962,88| 4.907.743,79| 0,00| 0,83| 41,85| 6.818.776,21| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.361.000,00| 15.161.000,00| 2.023.629,26| 9.882.179,74| 2.680.871,48| 6.911.308,58| 0,00| 1,17| 45,58| 8.249.691,42| | infra-estrutura urbana | 57.847.400,00| 78.295.400,00| 24.098.625,20| 66.705.939,38| 12.522.914,45| 26.789.063,95| 0,00| 4,56| 34,21| 51.506.336,05| | servicos urbanos | 30.955.000,00| 30.955.000,00| 5.062.000,41| 25.933.034,59| 6.903.050,88| 18.882.739,67| 0,00| 3,21| 61,00| 12.072.260,33| | transporte rodoviario | 43.250.000,00| 67.423.000,00| 8.994.727,44| 48.477.402,23| 8.715.502,85| 11.342.579,98| 0,00| 1,93| 16,82| 56.080.420,02| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | defesa civil | 2.000.000,00| 2.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000.000,00| | habitacao urbana | 2.500.000,00| 2.520.000,00| 65.226,36| 637.774,64| 121.290,30| 209.979,66| 0,00| 0,03| 8,33| 2.310.020,34| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 89.891.200,00| 106.477.400,00| 13.024.276,69| 87.092.678,50| 13.591.552,63| 41.346.677,17| 0,00| 7,04| 38,83| 65.130.722,83| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 11.835.200,00| 10.760.200,00| 1.173.659,04| 5.096.107,98| 1.175.460,42| 2.991.419,55| 0,00| 0,50| 27,80| 7.768.780,45| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 13.487.000,00| 13.337.000,00| 9.954.462,39| 10.099.368,99| 84.617,59| 229.524,19| 0,00| 0,03| 1,72| 13.107.475,81| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 5.847.000,00| 6.098.000,00| 2.237.970,35| 4.226.639,68| 1.163.578,57| 2.412.162,91| 0,00| 0,41| 39,55| 3.685.837,09| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.921.000,00| 3.921.000,00| 616.533,02| 1.654.875,22| 616.533,02| 1.654.875,22| 0,00| 0,28| 42,20| 2.266.124,78| | transportes coletivos urbanos | 27.400.000,00| 28.800.000,00| 1.400.000,00| 28.730.000,00| 7.870.000,00| 20.310.000,00| 0,00| 3,45| 70,52| 8.490.000,00| | transporte rodoviario | 11.385.000,00| 15.130.171,77| 654.011,49| 5.129.903,07| 964.348,14| 2.559.402,70| 0,00| 0,43| 16,91| 12.570.769,07| | transportes especiais | 200.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.507.000,00| 5.507.000,00| 842.897,37| 2.573.275,33| 843.645,98| 2.573.275,33| 0,00| 0,43| 46,72| 2.933.724,67| | desporto de rendimento | 232.000,00| 402.000,00| 173.160,00| 243.160,00| 153.260,00| 173.260,00| 0,00| 0,02| 43,09| 228.740,00| | desporto comunitario | 6.805.000,00| 7.365.000,00| 361.974,75| 5.452.386,76| 1.075.598,28| 2.147.441,63| 0,00| 0,36| 29,15| 5.217.558,37| | lazer | 232.000,00| 232.000,00| 37.187,23| 88.832,65| 18.270,22| 63.283,00| 0,00| 0,01| 27,27| 168.717,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 10.005,00| 10.005,00| 10.005,00| 10.005,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.005,00| | servico da divida interna | 42.474.000,00| 46.399.000,00| 5.461.548,24| 44.080.273,31| 10.805.661,35| 29.290.737,32| 0,00| 4,98| 63,12| 17.108.262,68| | servico da divida externa | 1.500.000,00| 1.275.000,00| 0,00| 240.216,13| 0,00| 240.216,13| 0,00| 0,04| 18,84| 1.034.783,87| | outros encargos especiais | 5.497.000,00| 5.497.000,00| 219.348,36| 4.276.909,34| 199.932,12| 454.720,52| 0,00| 0,07| 8,27| 5.042.279,48| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 38.960.700,00| 36.674.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 36.674.500,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 72.695.000,00| 72.034.207,99| 9.924.576,96| 35.664.898,79| 11.324.894,37| 31.730.240,28| 0,00| 5,40| 44,04| 40.303.967,71| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.478.773.500,00| 1.567.011.847,05| 207.044.022,34| 1.057.841.842,10| 228.898.455,86| 587.208.166,98 | 100,00| 37,47| 979.803.680,07| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.100.000,00| 1.100.000,00| 0,00| 1.050.000,00| 174.534,92| 506.811,55| 0,00| 1,59| 46,07| 593.188,45| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.462.000,00| 1.462.000,00| 229.139,51| 678.627,22| 229.139,51| 678.627,22| 0,00| 2,13| 46,41| 783.372,78| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.772.000,00| 13.088.746,43| 981.774,96| 9.555.151,86| 2.208.291,18| 6.164.415,53| 0,00| 19,42| 47,09| 6.924.330,90| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 866.000,00| 1.630.229,39| 601.444,59| 1.612.892,72| 601.444,59| 1.612.892,72| 0,00| 5,08| 98,93| 17.336,67| | policiamento | 2.446.000,00| 2.446.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.446.000,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.069.000,00| 1.069.000,00| 161.098,50| 455.875,14| 161.098,50| 455.875,14| 0,00| 1,43| 42,64| 613.124,86| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 20.849.000,00| 20.849.000,00| 3.652.177,64| 10.899.371,66| 3.652.177,64| 10.899.371,66| 0,00| 34,35| 52,27| 9.949.628,34| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 276.000,00| 265.000,00| 44.569,05| 133.720,38| 44.569,05| 133.720,38| 0,00| 0,42| 50,46| 131.279,62| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 402.000,00| 410.000,00| 112.604,85| 331.243,11| 112.604,85| 331.243,11| 0,00| 1,04| 80,79| 78.756,89| | alimentacao e nutricao | 148.000,00| 148.000,00| 32.353,45| 78.900,36| 32.353,45| 78.900,36| 0,00| 0,24| 53,31| 69.099,64| | ensino fundamental | 11.422.000,00| 11.683.232,17| 1.768.975,45| 4.695.144,02| 1.768.975,45| 4.695.144,02| 0,00| 14,79| 40,18| 6.988.088,15| | ensino medio | 419.000,00| 419.000,00| 47.331,95| 122.196,94| 47.331,95| 122.196,94| 0,00| 0,38| 29,16| 296.803,06| | educacao infantil | 13.467.000,00| 13.467.000,00| 1.650.520,83| 4.188.274,49| 1.650.520,83| 4.188.274,49| 0,00| 13,19| 31,10| 9.278.725,51| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 516.000,00| 516.000,00| 83.845,12| 252.332,03| 83.845,12| 252.332,03| 0,00| 0,79| 48,90| 263.667,97| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.276.000,00| 1.276.000,00| 212.474,59| 616.794,12| 211.740,86| 616.060,39| 0,00| 1,94| 48,28| 659.939,61| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 465.000,00| 465.000,00| 72.433,39| 211.648,94| 72.433,39| 211.648,94| 0,00| 0,66| 45,51| 253.351,06| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 97.000,00| 97.000,00| 15.424,50| 48.119,67| 15.424,50| 48.119,67| 0,00| 0,15| 49,60| 48.880,33| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 720.000,00| 720.000,00| 109.651,04| 299.683,94| 109.651,04| 299.683,94| 0,00| 0,94| 41,62| 420.316,06| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 923.000,00| 923.000,00| 148.757,54| 434.922,19| 148.757,54| 434.922,19| 0,00| 1,37| 47,12| 488.077,81| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00| 72.034.207,99| 9.924.576,96| 35.664.898,79| 11.324.894,37| 31.730.240,28 | 100,00| 44,04| 40.303.967,71| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JULHO/2010 A JUNHO/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | JULHO/2010 | AGOSTO/2010 | SETEMBRO/2010 | OUTUBRO/2010 | NOVEMBRO/2010 | DEZEMBRO/2010 | JANEIRO/2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 5.577.957,98| 4.840.349,13| 5.335.796,72| 4.698.440,11| 4.652.050,34| 4.746.443,09| 599.884,49| | ISS | 10.381.172,17| 11.163.768,98| 11.168.203,25| 11.497.182,89| 11.131.291,81| 12.326.753,96| 12.145.621,77| | ITBI | 2.534.021,64| 2.840.563,64| 3.344.941,18| 3.484.105,51| 4.209.955,16| 3.981.772,13| 1.868.782,83| | IRRF | 2.252.650,35| 2.289.895,57| 2.313.351,62| 2.365.510,99| 2.399.096,57| 4.134.719,95| 2.886.479,94| | Outras Receitas Tributarias | 2.837.246,81| 2.722.414,56| 2.768.906,08| 2.619.298,75| 2.094.342,82| 2.312.906,14| 472.547,15| | Receitas de Contribuicoes | 3.374.106,90| 3.454.375,43| 3.390.278,06| 3.435.804,80| 3.447.536,49| 3.962.722,68| 6.039.141,66| | Receita Patrimonial | 3.768.464,06| 4.209.383,38| 2.921.955,17| 4.597.936,60| 2.994.147,98| 5.754.367,64| 890.262,10| | Receita Servicos | 10.615.803,86| 10.548.086,23| 10.572.573,66| 10.588.350,18| 11.273.705,59| 11.900.806,25| 10.591.235,19| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.017.124,23| 2.901.547,59| 2.505.018,41| 2.696.623,05| 3.232.615,93| 5.609.312,62| 4.050.324,92| | Cota-Parte do ICMS | 26.198.437,73| 30.397.106,27| 24.572.594,64| 27.850.941,62| 32.189.472,89| 26.944.416,54| 27.550.837,52| | Cota-Parte do IPVA | 3.470.033,08| 2.194.365,01| 2.461.084,12| 2.580.275,59| 3.084.742,95| 2.700.169,82| 31.642.057,28| | Cota-Parte do ITR | 749,77| 174,13| 11.739,71| 70.677,35| 3.050,93| 1.765,35| 4.319,35| | Transferencias da LC 87/1996 | 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 182.076,13| | Transferencias da LC 61/1989 | 222.069,23| 224.115,94| 228.021,55| 227.338,95| 253.170,09| 281.990,86| 291.230,35| | Transferencias do FUNDEB | 8.870.145,17| 10.426.964,10| 8.524.121,63| 9.708.132,84| 10.986.782,37| 9.666.130,18| 13.351.499,89| | Outras Transferencias Correntes | 16.524.528,87| 11.660.146,91| 11.347.753,37| 11.307.020,78| 11.279.212,27| 10.894.239,67| 10.335.994,16| | Outras Receitas Correntes | 5.014.574,82| 5.697.415,76| 5.074.753,31| 4.673.475,70| 5.376.188,67| 7.517.545,09| 6.646.273,51| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.317.734,69| 2.377.818,25| 2.324.686,77| 2.360.236,68| 2.369.001,62| 2.764.712,84| 4.361.297,58| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 429.121,83| 429.563,29| 429.380,35| 434.869,51| 434.956,13| 864.924,14| 432.767,79| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 6.462.134,55| 7.182.515,62| 5.991.745,52| 6.721.225,13| 7.788.664,40| 6.835.255,75| 12.744.168,98| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 95.630.365,02| 95.761.044,89| 87.975.549,26| 93.065.053,81| 98.195.010,13| 102.451.438,66| 112.010.333,89| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JULHO/2010 A JUNHO/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | FEVEREIRO/2011 | MARCO/2011 | ABRIL/2011 | MAIO/2011 | JUNHO/2011 | 12 MESES) | 2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 1.373.622,96| 24.163.551,49| 6.185.455,18| 5.984.135,71| 6.002.838,62| 74.160.525,82| 88.885.000,00| | ISS | 10.550.954,98| 11.757.224,28| 13.652.626,40| 12.373.150,59| 13.315.849,43| 141.463.800,51| 147.400.000,00| | ITBI | 3.114.295,25| 2.899.040,88| 2.680.775,92| 3.405.207,57| 3.297.722,52| 37.661.184,23| 35.692.000,00| | IRRF | 2.986.897,66| 2.846.525,49| 2.664.531,20| 2.884.944,07| 2.857.808,82| 32.882.412,23| 33.879.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 1.004.374,23| 14.203.014,84| 3.652.109,12| 3.682.880,23| 3.643.079,42| 42.013.120,15| 41.575.117,76| | Receitas de Contribuicoes | 6.598.474,85| 3.361.210,44| 3.924.894,23| 4.004.284,98| 4.016.704,76| 49.009.535,28| 51.919.972,12| | Receita Patrimonial | 3.100.356,93| 4.762.199,42| 3.507.932,25| 5.359.665,83| 2.384.632,56| 44.251.303,92| 35.762.412,84| | Receita Servicos | 9.351.306,27| 12.937.960,33| 10.950.853,82| 11.217.905,41| 11.129.296,64| 131.677.883,43| 138.757.833,33| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 4.363.631,34| 2.848.144,56| 3.775.206,58| 4.333.147,18| 3.910.970,55| 43.243.666,96| 48.800.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 26.532.140,41| 31.516.393,97| 27.652.651,67| 35.076.462,44| 26.854.053,71| 343.335.509,41| 360.000.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 15.704.189,34| 13.950.633,59| 2.899.555,19| 2.574.807,49| 3.359.802,80| 86.621.716,26| 81.967.000,00| | Cota-Parte do ITR | 966,63| 0,00| 633,71| 0,00| 744,50| 94.821,43| 100.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 2.174.073,30| 2.182.000,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 282.109,91| 188.910,20| 257.354,32| 227.985,08| 258.957,33| 2.943.253,81| 3.650.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 10.805.831,50| 12.441.472,32| 9.689.412,35| 12.103.101,95| 9.516.445,62| 126.090.039,92| 130.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 11.883.183,12| 11.679.122,50| 13.033.085,72| 13.258.189,71| 11.401.349,99| 144.603.827,07| 153.058.041,06| | Outras Receitas Correntes | 4.783.125,36| 5.670.042,26| 5.541.278,72| 5.531.790,59| 4.697.783,55| 66.224.247,34| 68.224.780,47| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 5.075.457,43| 2.068.488,31| 2.714.159,54| 2.777.505,03| 2.766.192,95| 34.277.291,69| 34.992.676,97| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 460.004,94| 458.628,77| 800.856,98| 877.384,38| 0,00| 6.052.458,11| 8.902.971,28| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 9.413.022,72| 9.713.231,65| 6.953.495,48| 8.478.895,64| 6.913.320,98| 95.197.676,42| 99.339.800,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 97.669.051,78| 143.167.173,97| 99.781.920,51| 110.065.949,91| 97.150.603,02| 1.232.923.494,85| 1.278.617.709,33| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 59.156.000,00 | 58.956.780,69 | 8.971.576,99 | 29.488.955,37 | 24.037.109,28 | | RECEITAS CORRENTES | 59.156.000,00 | 58.956.780,69 | 8.971.576,99 | 29.488.955,37 | 24.037.109,28 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 33.497.000,00 | 34.992.676,97 | 5.543.697,98 | 19.763.100,84 | 13.649.734,46 | | Pessoal Civil | 33.497.000,00 | 34.992.676,97 | 5.543.697,98 | 19.763.100,84 | 13.649.734,46 | | Ativo | 31.871.000,00 | 33.058.434,59 | 5.212.918,04 | 18.806.334,81 | 13.038.944,84 | | Inativo | 1.460.000,00 | 1.764.378,35 | 302.993,30 | 872.709,39 | 541.992,99 | | Pensionista | 166.000,00 | 169.864,03 | 27.786,64 | 84.056,64 | 68.796,63 | | Receita Patrimonial | 16.132.000,00 | 15.028.017,35 | 2.544.095,80 | 6.671.090,99 | 5.377.375,21 | | Receitas Imobiliarias | 32.000,00 | 30.510,66 | 5.335,30 | 13.881,96 | 13.872,60 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 16.100.000,00 | 14.997.506,69 | 2.538.760,50 | 6.657.209,03 | 5.363.502,61 | | Outras Receitas Correntes | 9.527.000,00 | 8.936.086,37 | 883.783,21 | 3.054.763,54 | 5.009.999,61 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 9.500.000,00 | 8.902.971,28 | 877.384,38 | 3.029.642,86 | 4.888.490,92 | | Demais Receitas Correntes | 27.000,00 | 33.115,09 | 6.398,83 | 25.120,68 | 121.508,69 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 60.558.000,00 | 60.228.893,11 | 9.952.241,90 | 28.033.748,81 | 22.342.738,99 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 119.714.000,00 | 119.185.673,80 | 18.923.818,89 | 57.522.704,18 | 46.379.848,27 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)| * | * | 13.103.685,21| 38.800.920,85| | 28.827.089,28| | | ADMINISTRACAO | * | * | 212.987,72| 826.854,23| | 712.809,42| | | Despesas Correntes | * | * | 210.347,82| 822.051,33| | 712.809,42| | | Despesas de Capital | * | * | 2.639,90| 4.802,90| | | | | PREVIDENCIA | * | * | 12.890.697,49| 37.974.066,62| | 28.114.279,86| | | Pessoal Civil | * | * | 12.890.697,49| 37.974.066,62| | 28.114.279,86| | | Aposentadorias | * | * | 10.115.589,11| 29.697.717,14| | 20.991.261,19| | | Pensoes | * | * | 1.899.402,93| 5.629.869,60| | 4.714.780,48| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 875.705,45| 2.646.479,88| | 2.408.238,19| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 13.103.685,21| 38.800.920,85 | 28.827.089,28 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | 5.820.133,68| 18.721.783,33 | 17.552.758,99 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | 1.849.666,01 | 4.676.652,50 | | | Plano Financeiro | | | 1.656.903,41 | 4.483.889,90 | | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | 244.453,50 | 244.453,50 | | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | 1.412.449,91 | 4.239.436,40 | | | Plano Previdenciario | | | 192.762,60 | 192.762,60 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | 192.762,60 | 192.762,60 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | MAIO |-----------------------------------------------| | | | 2011 | 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | | | Bancos Conta Movimento | 2.652,65 | 3.996,64 | | | Investimentos | 175.584.828,99 | 177.564.900,21 | | | Outros Bens e Direitos | 8.201.980,84 | 8.201.980,84 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 60.558.000,00 | 60.228.893,11 | 9.952.241,90 | 28.033.748,81 | 22.342.738,99 | | Receita de Contribuicoes | 60.550.000,00 | 60.220.893,11 | 9.952.241,90 | 28.033.748,81 | 22.342.738,99 | | Pessoal Civil | 60.550.000,00 | 60.220.893,11 | 9.952.241,90 | 28.033.748,81 | 22.342.738,99 | | Ativo | 60.550.000,00 | 60.220.893,11 | 9.952.241,90 | 28.033.748,81 | 22.342.738,99 | | Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-| 60.558.000,00 | 60.228.893,11 | 9.952.241,90 | 28.033.748,81 | 22.342.738,99 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XII) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2010 | Em 30 Abr 2011 | Em 30 Jun 2011 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 237.373.897,47 | 232.114.762,50 | 225.539.137,66 | | | | | | | Deducoes (II) | 213.606.714,29 | 299.422.847,34 | 288.230.297,38 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 242.174.906,00 | 292.620.719,28 | 280.837.588,31 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 6.941.437,50 | 9.434.911,83 | 10.102.027,92 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 35.509.629,21 | 2.632.783,77 | 2.709.318,85 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 23.767.183,18 | -67.308.084,84 | -62.691.159,72 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 22.276.621,08 | 16.560.386,82 | 15.551.184,92 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 1.490.562,10 | -83.868.471,66 | -78.242.344,64 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | 5.626.127,02 | -79.732.906,74 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 23.586.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2010 | Em 30 Abr 2011 | Em 30 Jun 2011 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | | | | | | | Passivo Atuarial | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | | | | | | | Demais Dividas | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 162.600.174,77 | 178.074.421,41 | 185.776.617,77 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.320,79 | 12.460,58 | 9.736,72 | | | | | | | Investimentos | 154.384.740,21 | 169.859.979,99 | 177.564.900,21 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 8.205.113,77 | 8.201.980,84 | 8.201.980,84 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | 949.396.395,22 | 933.922.148,58 | 926.219.952,22 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | 949.396.395,22 | 933.922.148,58 | 926.219.952,22 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2011 | Ate o Bimestre/2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.358.738.716,75| 217.623.452,29 | 695.888.308,40 | 606.464.657,70 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 347.431.117,76| 57.447.616,98 | 179.155.933,04 | 143.943.485,69 | | IPTU | 88.885.000,00| 11.986.974,33 | 44.309.488,45 | 41.017.247,56 | | ISS | 147.400.000,00| 25.689.000,02 | 73.795.427,45 | 55.181.127,50 | | ITBI | 35.692.000,00| 6.702.930,09 | 17.265.824,97 | 13.249.099,80 | | IRRF | 33.879.000,00| 5.742.752,89 | 17.127.187,18 | 12.494.882,11 | | Outras Receitas Tributarias | 41.575.117,76| 7.325.959,65 | 26.658.004,99 | 22.001.128,72 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 123.736.233,47| 19.701.134,26 | 61.090.321,05 | 52.410.958,65 | | Receitas Previdenciarias | 95.213.570,08| 15.495.939,88 | 47.796.849,65 | 35.992.473,45 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 28.522.663,39| 4.205.194,38 | 13.293.471,40 | 16.418.485,20 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 161.510,66| 49.970,87 | 109.970,58 | 65.941,22 | | Receita Patrimonial | 35.762.412,84| 7.744.298,39 | 20.005.049,09 | 14.087.748,98 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 35.600.902,18| 7.694.327,52 | 19.895.078,51 | 14.021.807,76 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 680.417.241,06| 107.847.953,99 | 356.483.232,08 | 319.540.474,17 | | FPM | 39.040.000,00| 6.595.294,27 | 18.625.140,42 | 14.110.226,22 | | ICMS | 288.000.000,00| 49.544.412,90 | 140.146.031,73 | 125.567.777,42 | | Convenios | 9.465.202,85| 1.516.513,75 | 3.633.228,17 | 3.827.084,71 | | Outras Transferencias Correntes | 343.912.038,21| 50.191.733,07 | 194.078.831,76 | 176.035.385,82 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 206.992.613,80| 32.576.776,19 | 99.048.851,65 | 90.503.797,97 | | Divida Ativa | 24.533.363,68| 3.734.723,78 | 11.892.698,88 | 10.683.645,61 | | Diversas Receitas Correntes | 182.459.250,12| 28.842.052,41 | 87.156.152,77 | 79.820.152,36 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 118.979.546,52| 2.270.360,07 | 9.492.410,54 | 2.317.922,35 | | Operacoes de Credito (III) | 89.980.600,00| 2.269.605,68 | 7.345.380,30 | 2.310.244,48 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 1.626.172,86| 754,39 | 1.614.480,08 | 7.677,87 | | Transferencias de Capital | 27.372.773,66| 0,00 | 532.550,16 | 0,00 | | Convenios | 12.736.023,66| 0,00 | 36.023,66 | 0,00 | | Outras Transferencias Capital | 14.636.750,00| 0,00 | 496.526,50 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 27.372.773,66| 0,00 | 532.550,16 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.386.111.490,41| 217.623.452,29 | 696.420.858,56 | 606.464.657,70 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.193.599.756,08| 193.282.143,31| 508.233.567,68| 0,00| 449.257.793,39| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 561.077.612,89| 90.540.725,64| 259.752.613,27| 0,00| 198.952.276,00| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 9.900.000,00| 1.474.703,18| 5.618.711,02| 0,00| 7.239.139,58| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 622.622.143,19| 101.266.714,49| 242.862.243,39| 0,00| 243.066.377,81| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.183.699.756,08| 191.807.440,13| 502.614.856,66| 0,00| 442.018.653,81| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 371.155.090,97| 35.616.312,55| 78.974.599,30| 0,00| 39.733.099,62| 0,00| | Investimentos | 331.665.326,58| 26.285.354,38| 55.062.356,87| 0,00| 26.242.631,15| 0,00| | Inversoes Financeiras | 1.415.764,39| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 1.415.764,39| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 38.074.000,00| 9.330.958,17| 23.912.242,43| 0,00| 13.490.468,47| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 333.081.090,97| 26.285.354,38| 55.062.356,87| 0,00| 26.242.631,15| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 2.257.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.519.037.847,05| 218.092.794,51| 557.677.213,53| 0,00| 468.261.284,96| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -132.926.356,64| -469.342,22| 138.743.645,03 | 138.203.372,74 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 86.888.347,05 | 16.470.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -40.074.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2010| | | | Anteriores |dezembro de 2010| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 26.034,70| 0,00| 26.034,70| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG) | 0,00| 214.410,34| 0,00| 213.190,34| 1.220,00| 0,00| 4.558.373,17| 509.748,48| 3.658.844,63| 389.780,06| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 117.665,54| 0,00| 117.665,54| 0,00| 0,00| 19.846,26| 9.928,45| 5.839,54| 4.078,27| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 528.376,79| 570,34| 527.806,45| 0,00| 0,00| 921.853,41| 412.760,18| 463.983,66| 45.109,57| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 560.006,84| 90,70| 559.916,14| 2.166.011,86| 0,00| 1.142.708,98| 455.764,34| 684.619,78| 2.324,86| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 375.433,77| 14.280,41| 360.681,61| 471,75| 0,00| 1.112.404,61| 324.473,24| 567.973,08| 219.958,29| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 177.422,82| 0,00| 177.422,82| 0,00| 0,00| 292.103,92| 147.405,84| 144.698,08| 0,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80| 1.039.926,48| 13.408,58| 1.039.926,48| 9.943,22| 0,00| 10.211.851,11| 1.064.929,77| 8.769.980,70| 376.940,64| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 19.642.272,88| 21.388,50| 19.620.884,38| 0,00| 0,00| 22.663.803,48| 4.653.768,85| 16.121.034,92| 1.888.999,71| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 3.440.163,18| 0,00| 3.440.163,18| 0,00| 44.017,15| 9.938.899,44| 1.253.481,77| 8.199.580,42| 529.854,40| | SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES) | 0,00| 195.923,34| 0,00| 195.923,34| 0,00| 0,00| 888.625,68| 140.770,74| 696.938,87| 50.916,07| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 710.800,05| 0,00| 710.800,05| 0,00| 0,00| 1.956.186,51| 190.895,21| 1.688.007,62| 77.283,68| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 51.410,72| 0,00| 51.410,72| 0,00| 0,00| 82.496,98| 12.979,59| 20.285,72| 49.231,67| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 25.331,35| 0,00| 25.331,35| 0,00| 0,00| 237.772,73| 148.273,60| 45.139,13| 44.360,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 201.087,64| 0,00| 201.087,64| 0,00| 0,00| 464.218,57| 17.364,00| 443.614,97| 3.239,60| | SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (SEGEP) | 0,00| 459.469,74| 0,00| 459.469,74| 0,00| 0,00| 772.352,12| 214.000,77| 558.351,35| 0,00| | SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT) | 0,00| 116.643,93| 0,00| 116.643,93| 0,00| 0,00| 286.825,60| 94.355,46| 165.083,27| 27.386,87| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 164.334,50| 0,00| 164.334,50| 0,00| 0,00| 453.836,09| 17.899,81| 295.566,28| 140.370,00| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 50.005,44| 0,00| 50.005,44| 0,00| 0,00| 113.652,99| 3.246,88| 108.246,11| 2.160,00| | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | 0,00| 715.790,44| 0,00| 715.790,44| 0,00| 0,00| 938.656,56| 122.900,98| 802.035,06| 13.720,52| | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | 0,00| 103.134,32| 0,00| 103.134,32| 0,00| 0,00| 528.995,83| 111.957,05| 409.543,24| 7.495,54| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66| 28.915.644,81| 49.738,53| 28.877.623,11| 2.177.646,83| 44.017,15| 57.585.464,04| 9.906.905,01| 43.849.366,43| 3.873.209,75| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 119.620,26| 4.245.350,36| 10.460,63| 4.226.033,16| 128.476,83| 1.604.206,39| 11.905.751,25| 78.319,33| 10.177.767,05| 3.253.871,26| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 4.930,85| 1.199,27| 3.731,58| 0,00| 0,00| 15.277,25| 0,00| 15.277,25| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 41.093,47| 0,00| 41.093,47| 0,00| 0,00| 60.946,10| 0,00| 60.946,10| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.308.983,92| 33.207.019,49| 61.398,43| 33.148.481,32| 2.306.123,66| 1.648.223,54| 69.589.438,64| 9.985.224,34| 54.125.356,83| 7.127.081,01| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO NAO | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZADO | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 89.980.600,00 | 7.345.380,30 | 82.635.219,70 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO NAO | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTADO | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 336.737.590,97 | 78.974.599,30| | 257.762.991,67| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 336.737.590,97 | 78.974.599,30| 0,00| 257.762.991,67| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -246.756.990,97 | -71.629.219,00 | -175.127.771,97| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MA-JUNHO R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.500.247.500,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.513.319.165,45 | | Receitas Realizadas | 227.588.139,88 | 725.275.797,45 | | Deficit Orcamentario | --- | 0,00 | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 86.888.347,05 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.478.773.500,00 | | Creditos Adicionais | --- | 88.238.347,05 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.567.011.847,05 | | Despesas Empenhadas | 207.044.022,34 | 1.057.841.842,10 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 228.898.455,86 | 587.208.166,98 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | | Superavit Orcamentario | --- | 138.067.630,47 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 207.044.022,34 | 1.057.841.842,10 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 228.898.455,86 | 587.208.166,98 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 1.232.923.494,85 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 18.923.818,89 | 57.522.704,18 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 13.103.685,21 | 38.800.920,85 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | 0,00 | 0,00 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 5.820.133,68 | 18.721.783,33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 23.586.000,00 | -79.732.906,74 | -3,38 | | Resultado Primario | -40.074.000,00 | 138.743.645,03 | -3,46 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 35.516.003,41 | 61.398,43 | 33.148.481,32 | 2.306.123,66 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 71.215.662,18 | 9.985.224,34 | 54.103.356,83 | 7.127.081,01 | | Poder Legislativo | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 106.753.665,59 | 10.046.622,77 | 87.273.838,15 | 9.433.204,67 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MA-JUNHO R$ 1,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Limites Constitucionais Anuais | | DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado | | | | no Exercicio | ate o bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 62.320.375,36 | 25% | 14,28 | | Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com | | | | | Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 36.154.033,97 | 60% | 52,16 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------