-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.427.552.500,00 | 1.454.063.467,13 | 227.268.005,49 | 15,62 | 919.398.192,81 | 63,22 | 534.665.274,32 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 305.856.000,00 | 305.856.000,00 | 52.999.046,91 | 17,32 | 205.496.974,96 | 67,18 | 100.359.025,04 | | taxas | 41.019.000,00 | 41.614.227,03 | 7.032.447,55 | 16,89 | 33.558.228,47 | 80,64 | 8.055.998,56 | | contribuicao de melhoria | 120.000,00 | 192.224,07 | 44.053,21 | 22,91 | 176.277,28 | 91,70 | 15.946,79 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 50.657.000,00 | 51.572.807,83 | 8.155.339,51 | 15,81 | 36.100.050,43 | 69,99 | 15.472.757,40 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 163.000,00 | 204.813,68 | 39.880,71 | 19,47 | 149.851,29 | 73,16 | 54.962,39 | | receitas de valores mobiliarios | 31.031.610,00 | 42.686.121,42 | 13.867.927,30 | 32,48 | 33.763.005,81 | 79,09 | 8.923.115,61 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 138.630.000,00 | 138.774.499,95 | 19.539.465,53 | 14,08 | 85.718.023,19 | 61,76 | 53.056.476,76 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 668.789.900,00 | 669.118.827,31 | 107.900.663,54 | 16,12 | 460.750.667,45 | 68,85 | 208.368.159,86 | | transferencias de convenios | 10.830.640,00 | 11.332.988,51 | 505.052,64 | 4,45 | 4.138.280,81 | 36,51 | 7.194.707,70 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 17.297.000,00 | 17.477.206,46 | 2.806.324,59 | 16,05 | 10.792.252,88 | 61,75 | 6.684.953,58 | | indenizacoes e restituicoes | 13.642.000,00 | 13.694.385,31 | 2.319.983,76 | 16,94 | 7.704.283,85 | 56,25 | 5.990.101,46 | | receita da divida ativa | 24.492.000,00 | 26.491.696,99 | 6.209.003,68 | 23,43 | 18.101.702,56 | 68,32 | 8.389.994,43 | | receitas correntes diversas | 13.251.000,00 | 13.941.263,93 | 3.108.052,79 | 22,29 | 10.715.419,52 | 76,86 | 3.225.844,41 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 45.672.600,00 | 51.232.600,00 | 613.360,95 | 1,19 | 7.958.741,25 | 15,53 | 43.273.858,75 | | operacoes de credito externas | 38.748.000,00 | 38.748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.748.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 14.000,00 | 1.624.172,86 | 544,70 | 0,03 | 1.615.024,78 | 99,43 | 9.148,08 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 14.636.750,00 | 16.763.608,12 | 2.126.858,12 | 12,68 | 2.623.384,62 | 15,64 | 14.140.223,50 | | transferencias de convenios | 12.700.000,00 | 12.736.023,66 | 0,00 | 0,00 | 36.023,66 | 0,28 | 12.700.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 72.695.000,00 | 70.697.810,88 | 10.985.716,15 | 15,53 | 44.131.326,28 | 62,42 | 26.566.484,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.500.247.500,00 | 1.524.761.278,01 | 238.253.721,64 | 15,62 | 963.529.519,09 | 63,19 | 561.231.758,92 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.500.247.500,00 | 1.524.761.278,01 | 238.253.721,64 | 15,62 | 963.529.519,09 | 63,19 | 561.231.758,92 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.500.247.500,00 | 1.524.761.278,01 | 238.253.721,64 | 15,62 | 963.529.519,09 | 63,19 | 561.231.758,92 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 87.640.702,84 | | | | superavit financeiro | | | | | 87.640.702,84 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.406.078.500,00| 89.958.387,83| 1.496.036.887,83| 137.369.336,99| 1.159.546.280,30| 226.253.156,10| 781.731.082,80| 0,00| 52,25 | 714.305.805,03| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 488.067.500,00| 3.369.934,90| 491.437.434,90| 56.441.038,96| 353.311.001,10| 79.034.005,09| 307.056.378,08| 0,00| 62,48 | 184.381.056,82| | juros e encargos da divida | 10.600.000,00| -700.000,00| 9.900.000,00| 0,00| 8.863.288,35| 1.365.911,99| 6.984.623,01| 0,00| 70,55 | 2.915.376,99| | outras despesas correntes | 587.018.385,00| 39.925.766,20| 626.944.151,20| 51.298.027,78| 540.339.721,06| 99.755.585,87| 342.617.829,26| 0,00| 54,64 | 284.326.321,94| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 245.557.915,00| 46.683.122,34| 292.241.037,34| 28.016.626,39| 219.041.522,59| 39.432.736,95| 94.495.093,82| 0,00| 32,33 | 197.745.943,52| | inversoes financeiras | 1.500.000,00| -84.235,61| 1.415.764,39| 0,00| 619.902,25| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 1.415.764,39| | amortizacao / refinanciamento da divida| 34.374.000,00| 3.050.000,00| 37.424.000,00| 1.613.643,86| 37.370.844,95| 6.664.916,20| 30.577.158,63| 0,00| 81,70 | 6.846.841,37| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 38.960.700,00| -2.286.200,00| 36.674.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 36.674.500,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 72.695.000,00| -902.232,01| 71.792.767,99| 10.099.356,54| 45.764.255,33| 11.353.298,68| 43.083.538,96| 0,00| 60,01 | 28.709.229,03| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.478.773.500,00| 89.056.155,82| 1.567.829.655,82| 147.468.693,53| 1.205.310.535,63| 237.606.454,78| 824.814.621,76| 0,00| 52,60 | 743.015.034,06| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.478.773.500,00| 89.056.155,82| 1.567.829.655,82| 147.468.693,53| 1.205.310.535,63| 237.606.454,78| 824.814.621,76 | 52,60 | 743.015.034,06| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 138.714.897,33 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.478.773.500,00| 89.056.155,82| 1.567.829.655,82| 147.468.693,53| 1.205.310.535,63| 237.606.454,78| 963.529.519,09 | 61,45 | 604.300.136,73| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 72.685.000,00 | 70.687.810,88 | 10.985.716,15 | 15,54 | 44.131.326,28 | 62,43 | 26.556.484,60 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00 | 70.697.810,88 | 10.985.716,15 | 15,53 | 44.131.326,28 | 62,42 | 26.566.484,60 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 72.695.000,00| -902.232,01| 71.792.767,99| 10.099.356,54| 45.764.255,33| 11.353.298,68| 43.083.538,96| 0,00| 60,01 | 28.709.229,03| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00| -902.232,01| 71.792.767,99| 10.099.356,54| 45.764.255,33| 11.353.298,68| 43.083.538,96| 0,00| 60,01 | 28.709.229,03| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.406.078.500,00| 1.496.036.887,83| 137.369.336,99| 1.159.546.280,30| 226.253.156,10| 781.731.082,80| 0,00| 94,77| 52,25| 714.305.805,03| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | administracao geral | 28.075.500,00| 28.075.500,00| 465.381,08| 23.269.872,25| 3.822.581,88| 15.026.631,25| 0,00| 1,82| 53,52| 13.048.868,75| | formacao de recursos humanos | 132.500,00| 132.500,00| 8.837,58| 60.138,80| 14.470,33| 49.352,50| 0,00| 0,00| 37,24| 83.147,50| | comunicacao social | 100.000,00| 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100.000,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.448.000,00| 9.715.100,00| 1.563.499,12| 6.296.540,89| 1.370.022,74| 5.940.562,11| 0,00| 0,72| 61,14| 3.774.537,89| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 161.905.100,00| 147.083.988,85| 13.217.091,90| 116.025.681,09| 22.445.314,34| 92.917.472,87| 0,00| 11,26| 63,17| 54.166.515,98| | formacao de recursos humanos | 503.000,00| 357.800,00| 35.368,00| 137.091,67| 35.578,16| 81.062,62| 0,00| 0,00| 22,65| 276.737,38| | administracao de receitas | 747.200,00| 747.200,00| 10.302,22| 216.920,97| 25.961,36| 128.390,58| 0,00| 0,01| 17,18| 618.809,42| | comunicacao social | 25.000,00| 25.000,00| 8.000,00| 15.470,00| 1.680,00| 3.600,00| 0,00| 0,00| 14,40| 21.400,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.929.000,00| 7.984.045,59| 1.977.721,52| 5.481.942,56| 1.006.825,06| 3.572.576,31| 0,00| 0,43| 44,74| 4.411.469,28| | policiamento | 18.924.200,00| 20.907.200,00| 2.471.961,59| 11.265.171,10| 2.553.729,87| 10.399.029,57| 0,00| 1,26| 49,73| 10.508.170,43| | defesa civil | 985.000,00| 385.000,00| 5.240,00| 151.501,05| 4.892,95| 91.043,13| 0,00| 0,01| 23,64| 293.956,87| | RELACOES EXTERIORES | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.442.000,00| 8.337.507,29| 962.342,53| 4.827.050,73| 1.236.174,36| 4.451.266,52| 0,00| 0,53| 53,38| 3.886.240,77| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.276.193,28| 1.585.401,12| 121.428,47| 1.459.290,36| 169.838,89| 814.893,55| 0,00| 0,09| 51,39| 770.507,57| | assistencia comunitaria | 27.221.766,72| 27.852.055,06| 2.354.760,88| 21.242.224,23| 3.996.083,50| 12.562.575,82| 0,00| 1,52| 45,10| 15.289.479,24| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 31.209.500,00| 31.209.500,00| 73.377,06| 30.173.359,13| 5.103.604,69| 19.582.721,04| 0,00| 2,37| 62,74| 11.626.778,96| | previdencia do regime estatutario | 83.399.000,00| 83.399.000,00| -2.432,53| 80.228.206,61| 13.165.863,08| 51.192.021,48| 0,00| 6,20| 61,38| 32.206.978,52| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 157.157.137,53| 162.940.137,53| 22.783.278,99| 110.976.851,60| 25.690.301,50| 100.536.846,00| 0,00| 12,18| 61,70| 62.403.291,53| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 106.468.567,47| 104.764.572,47| 4.715.199,97| 96.173.660,55| 19.339.343,61| 58.710.713,28| 0,00| 7,11| 56,04| 46.053.859,19| | suporte profilatico e terapeutico | 13.982.000,00| 13.423.000,00| 1.039.513,10| 8.211.497,98| 1.952.382,27| 3.081.757,07| 0,00| 0,37| 22,95| 10.341.242,93| | vigilancia sanitaria | 2.005.000,00| 2.405.000,00| 7.185,50| 191.033,20| 131.121,34| 183.167,70| 0,00| 0,02| 7,61| 2.221.832,30| | vigilancia epidemiologica | 1.996.000,00| 4.973.000,00| 133.170,44| 1.838.573,37| 303.734,86| 1.381.639,02| 0,00| 0,16| 27,78| 3.591.360,98| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.834.000,00| 1.861.000,00| 328.726,34| 1.274.389,16| 335.183,54| 1.237.333,00| 0,00| 0,15| 66,48| 623.667,00| | empregabilidade | 8.707.000,00| 8.307.000,00| 58.018,67| 7.013.521,65| 1.032.710,68| 2.415.075,55| 0,00| 0,29| 29,07| 5.891.924,45| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.805.000,00| 14.742.673,55| 1.816.321,86| 14.250.263,00| 3.019.069,21| 10.238.866,98| 0,00| 1,24| 69,45| 4.503.806,57| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | atencao basica | 391.000,00| 341.000,00| 68,00| 12.416,00| 7.860,00| 12.019,00| 0,00| 0,00| 3,52| 328.981,00| | alimentacao e nutricao | 59.109.300,00| 51.393.074,40| -5.251.914,84| 38.805.731,01| 4.682.309,62| 24.327.304,33| 0,00| 2,94| 47,33| 27.065.770,07| | ensino fundamental | 146.738.242,00| 153.046.318,29| 30.241.594,64| 122.248.374,48| 27.685.919,98| 71.437.942,19| 0,00| 8,66| 46,67| 81.608.376,10| | ensino medio | 3.060.000,00| 3.060.000,00| 249.504,29| 998.086,44| 244.455,29| 988.817,44| 0,00| 0,11| 32,31| 2.071.182,56| | ensino superior | 250.000,00| 250.000,00| 0,00| 150.000,00| 15.713,40| 75.994,10| 0,00| 0,00| 30,39| 174.005,90| | educacao infantil | 89.268.068,00| 89.139.849,05| 12.141.687,35| 52.126.088,36| 10.677.483,85| 38.294.312,50| 0,00| 4,64| 42,95| 50.845.536,55| | educacao especial | 650.000,00| 650.000,00| 0,00| 640.894,80| 108.815,80| 375.855,30| 0,00| 0,04| 57,82| 274.144,70| | difusao cultural | 300.000,00| 515.167,86| 222.350,00| 240.015,00| 148.307,02| 165.972,02| 0,00| 0,02| 32,21| 349.195,84| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 852.200,00| 359.200,00| 14.541,60| 94.090,45| 54.033,70| 92.067,45| 0,00| 0,01| 25,63| 267.132,55| | difusao cultural | 11.024.520,00| 12.002.520,00| 1.109.652,56| 8.331.810,17| 1.701.569,20| 6.609.312,99| 0,00| 0,80| 55,06| 5.393.207,01| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.361.000,00| 14.961.000,00| 1.653.917,45| 11.536.097,19| 2.994.951,18| 9.906.259,76| 0,00| 1,20| 66,21| 5.054.740,24| | infra-estrutura urbana | 57.847.400,00| 89.490.400,00| 12.406.722,93| 79.112.662,31| 14.522.573,51| 41.311.637,46| 0,00| 5,00| 46,16| 48.178.762,54| | servicos urbanos | 30.955.000,00| 36.705.000,00| 9.602.024,09| 35.535.058,68| 6.952.931,73| 25.835.671,40| 0,00| 3,13| 70,38| 10.869.328,60| | transporte rodoviario | 43.250.000,00| 75.343.000,00| 5.940.744,00| 54.418.146,23| 16.238.927,98| 27.581.507,96| 0,00| 3,34| 36,60| 47.761.492,04| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | defesa civil | 2.000.000,00| 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| | habitacao urbana | 2.500.000,00| 2.597.900,00| 71.393,15| 709.167,79| 135.374,20| 345.353,86| 0,00| 0,04| 13,29| 2.252.546,14| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 89.891.200,00| 106.947.400,00| 7.704.106,16| 94.796.784,66| 14.411.207,33| 55.757.884,50| 0,00| 6,76| 52,13| 51.189.515,50| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 11.835.200,00| 9.420.200,00| 922.832,74| 6.018.940,72| 1.361.774,23| 4.353.193,78| 0,00| 0,52| 46,21| 5.067.006,22| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 13.487.000,00| 12.876.000,00| 3.000,00| 10.102.368,99| 1.043.573,86| 1.273.098,05| 0,00| 0,15| 9,88| 11.602.901,95| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 5.847.000,00| 6.575.500,00| 1.120.163,84| 5.346.803,52| 876.978,62| 3.289.141,53| 0,00| 0,39| 50,02| 3.286.358,47| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.921.000,00| 3.921.000,00| 569.317,45| 2.224.192,67| 569.317,45| 2.224.192,67| 0,00| 0,26| 56,72| 1.696.807,33| | transportes coletivos urbanos | 27.400.000,00| 29.100.000,00| 300.000,00| 29.030.000,00| 4.070.000,00| 24.380.000,00| 0,00| 2,95| 83,78| 4.720.000,00| | transporte rodoviario | 11.385.000,00| 13.355.171,77| 998.355,95| 6.128.259,02| 1.272.973,19| 3.832.375,89| 0,00| 0,46| 28,69| 9.522.795,88| | transportes especiais | 200.000,00| 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.507.000,00| 5.407.000,00| 874.777,64| 3.448.052,97| 874.777,64| 3.448.052,97| 0,00| 0,41| 63,77| 1.958.947,03| | desporto de rendimento | 232.000,00| 402.000,00| 300,00| 243.460,00| 9.700,00| 182.960,00| 0,00| 0,02| 45,51| 219.040,00| | desporto comunitario | 6.805.000,00| 6.887.500,00| 543.886,74| 5.996.273,50| 897.345,27| 3.044.786,90| 0,00| 0,36| 44,20| 3.842.713,10| | lazer | 232.000,00| 222.000,00| 3.000,00| 91.832,65| 24.092,93| 87.375,93| 0,00| 0,01| 39,35| 134.624,07| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 10.005,00| 10.005,00| 0,00| 10.005,00| 10.005,00| 10.005,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | servico da divida interna | 42.474.000,00| 45.749.000,00| 1.613.643,86| 45.693.917,17| 7.741.807,38| 37.032.544,70| 0,00| 4,48| 80,94| 8.716.455,30| | servico da divida externa | 1.500.000,00| 1.275.000,00| 0,00| 240.216,13| 0,00| 240.216,13| 0,00| 0,02| 18,84| 1.034.783,87| | outros encargos especiais | 5.497.000,00| 5.497.000,00| 159.373,10| 4.436.282,44| 161.908,52| 616.629,04| 0,00| 0,07| 11,21| 4.880.370,96| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 38.960.700,00| 36.674.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 36.674.500,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 72.695.000,00| 71.792.767,99| 10.099.356,54| 45.764.255,33| 11.353.298,68| 43.083.538,96| 0,00| 5,22| 60,01| 28.709.229,03| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.478.773.500,00| 1.567.829.655,82| 147.468.693,53| 1.205.310.535,63| 237.606.454,78| 824.814.621,76 | 100,00| 52,60| 743.015.034,06| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.100.000,00| 1.100.000,00| 0,00| 1.050.000,00| 176.601,44| 683.412,99| 0,00| 1,58| 62,12| 416.587,01| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.462.000,00| 1.442.000,00| 231.873,16| 910.500,38| 231.873,16| 910.500,38| 0,00| 2,11| 63,14| 531.499,62| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.772.000,00| 12.263.306,43| 1.000.175,17| 10.555.327,03| 2.077.515,87| 8.241.931,40| 0,00| 19,13| 67,20| 4.021.375,03| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 866.000,00| 2.198.229,39| 576.232,78| 2.189.125,50| 576.232,78| 2.189.125,50| 0,00| 5,08| 99,58| 9.103,89| | policiamento | 2.446.000,00| 2.446.000,00| 2.337,89| 2.337,89| 2.337,89| 2.337,89| 0,00| 0,00| 0,09| 2.443.662,11| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.069.000,00| 1.069.000,00| 161.482,80| 617.357,94| 161.482,80| 617.357,94| 0,00| 1,43| 57,75| 451.642,06| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 20.849.000,00| 20.849.000,00| 3.780.015,42| 14.679.387,08| 3.780.015,42| 14.679.387,08| 0,00| 34,07| 70,40| 6.169.612,92| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 276.000,00| 249.000,00| 49.213,45| 182.933,83| 49.213,45| 182.933,83| 0,00| 0,42| 73,46| 66.066,17| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 402.000,00| 462.000,00| 117.224,44| 448.467,55| 117.224,44| 448.467,55| 0,00| 1,04| 97,07| 13.532,45| | alimentacao e nutricao | 148.000,00| 148.000,00| 33.248,52| 112.148,88| 33.248,52| 112.148,88| 0,00| 0,26| 75,77| 35.851,12| | ensino fundamental | 11.422.000,00| 11.683.232,17| 1.790.708,57| 6.485.852,59| 1.790.708,57| 6.485.852,59| 0,00| 15,05| 55,51| 5.197.379,58| | ensino medio | 419.000,00| 419.000,00| 47.508,65| 169.705,59| 47.508,65| 169.705,59| 0,00| 0,39| 40,50| 249.294,41| | educacao infantil | 13.467.000,00| 13.467.000,00| 1.654.400,87| 5.842.675,36| 1.654.400,87| 5.842.675,36| 0,00| 13,56| 43,38| 7.624.324,64| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 516.000,00| 516.000,00| 89.871,98| 342.204,01| 89.871,98| 342.204,01| 0,00| 0,79| 66,31| 173.795,99| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.276.000,00| 1.276.000,00| 208.685,42| 825.479,54| 208.685,42| 824.745,81| 0,00| 1,91| 64,63| 451.254,19| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 465.000,00| 465.000,00| 79.034,46| 290.683,40| 79.034,46| 290.683,40| 0,00| 0,67| 62,51| 174.316,60| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 97.000,00| 97.000,00| 15.209,60| 63.329,27| 15.209,60| 63.329,27| 0,00| 0,14| 65,28| 33.670,73| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 720.000,00| 720.000,00| 105.696,01| 405.379,95| 105.696,01| 405.379,95| 0,00| 0,94| 56,30| 314.620,05| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 923.000,00| 923.000,00| 156.437,35| 591.359,54| 156.437,35| 591.359,54| 0,00| 1,37| 64,06| 331.640,46| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00| 71.792.767,99| 10.099.356,54| 45.764.255,33| 11.353.298,68| 43.083.538,96 | 100,00| 60,01| 28.709.229,03| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: SETEMBRO/2010 A AGOSTO/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | SETEMBRO/2010 | OUTUBRO/2010 | NOVEMBRO/2010 | DEZEMBRO/2010 | JANEIRO/2011 | FEVEREIRO/2011 | MARCO/2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 5.335.796,72| 4.698.440,11| 4.652.050,34| 4.746.443,09| 599.884,49| 1.373.622,96| 24.163.551,49| | ISS | 11.168.203,25| 11.497.182,89| 11.131.291,81| 12.326.753,96| 12.145.621,77| 10.550.954,98| 11.757.224,28| | ITBI | 3.344.941,18| 3.484.105,51| 4.209.955,16| 3.981.772,13| 1.868.782,83| 3.114.295,25| 2.899.040,88| | IRRF | 2.313.351,62| 2.365.510,99| 2.399.096,57| 4.134.719,95| 2.886.479,94| 2.986.897,66| 2.846.525,49| | Outras Receitas Tributarias | 2.768.906,08| 2.619.298,75| 2.094.342,82| 2.312.906,14| 472.547,15| 1.004.374,23| 14.203.014,84| | Receitas de Contribuicoes | 3.390.278,06| 3.435.804,80| 3.447.536,49| 3.962.722,68| 6.039.141,66| 6.598.474,85| 3.361.210,44| | Receita Patrimonial | 2.921.955,17| 4.597.936,60| 2.994.147,98| 5.754.367,64| 890.262,10| 3.100.356,93| 4.762.199,42| | Receita Servicos | 10.572.573,66| 10.588.350,18| 11.273.705,59| 11.900.806,25| 10.591.235,19| 9.351.306,27| 12.937.960,33| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.505.018,41| 2.696.623,05| 3.232.615,93| 5.609.312,62| 4.050.324,92| 4.363.631,34| 2.848.144,56| | Cota-Parte do ICMS | 24.572.594,64| 27.850.941,62| 32.189.472,89| 26.944.416,54| 27.550.837,52| 26.532.140,41| 31.516.393,97| | Cota-Parte do IPVA | 2.461.084,12| 2.580.275,59| 3.084.742,95| 2.700.169,82| 31.642.057,28| 15.704.189,34| 13.950.633,59| | Cota-Parte do ITR | 11.739,71| 70.677,35| 3.050,93| 1.765,35| 4.319,35| 966,63| 0,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 180.269,42| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| | Transferencias da LC 61/1989 | 228.021,55| 227.338,95| 253.170,09| 281.990,86| 291.230,35| 282.109,91| 188.910,20| | Transferencias do FUNDEB | 8.524.121,63| 9.708.132,84| 10.986.782,37| 9.666.130,18| 13.351.499,89| 10.805.831,50| 12.441.472,32| | Outras Transferencias Correntes | 11.347.753,37| 11.307.020,78| 11.279.212,27| 10.894.239,67| 10.335.994,16| 11.883.183,12| 11.679.122,50| | Outras Receitas Correntes | 5.074.753,31| 4.673.475,70| 5.376.188,67| 7.517.545,09| 6.646.273,51| 4.783.125,36| 5.670.042,26| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.324.686,77| 2.360.236,68| 2.369.001,62| 2.764.712,84| 4.361.297,58| 5.075.457,43| 2.068.488,31| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 429.380,35| 434.869,51| 434.956,13| 864.924,14| 432.767,79| 460.004,94| 458.628,77| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 5.991.745,52| 6.721.225,13| 7.788.664,40| 6.835.255,75| 12.744.168,98| 9.413.022,72| 9.713.231,65| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 87.975.549,26| 93.065.053,81| 98.195.010,13| 102.451.438,66| 112.010.333,89| 97.669.051,78| 143.167.173,97| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: SETEMBRO/2010 A AGOSTO/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | ABRIL/2011 | MAIO/2011 | JUNHO/2011 | JULHO/2011 | AGOSTO/2011 | 12 MESES) | 2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 6.185.455,18| 5.984.135,71| 6.002.838,62| 5.761.986,99| 6.151.802,33| 75.656.008,03| 88.885.000,00| | ISS | 13.652.626,40| 12.373.150,59| 13.315.849,43| 13.842.701,72| 13.863.527,17| 147.625.088,25| 147.400.000,00| | ITBI | 2.680.775,92| 3.405.207,57| 3.297.722,52| 3.615.108,53| 4.264.433,58| 40.166.141,06| 35.692.000,00| | IRRF | 2.664.531,20| 2.884.944,07| 2.857.808,82| 2.757.991,24| 2.741.495,35| 33.839.352,90| 33.879.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 3.652.109,12| 3.682.880,23| 3.643.079,42| 3.448.041,23| 3.628.459,53| 43.529.959,54| 41.806.451,10| | Receitas de Contribuicoes | 3.924.894,23| 4.004.284,98| 4.016.704,76| 4.084.409,42| 4.070.930,09| 50.336.392,46| 51.572.807,83| | Receita Patrimonial | 3.507.932,25| 5.359.665,83| 2.384.632,56| 3.829.478,77| 10.078.329,24| 50.181.264,49| 42.890.935,10| | Receita Servicos | 10.950.853,82| 11.217.905,41| 11.129.296,64| 9.725.313,77| 9.814.151,76| 130.053.458,87| 138.774.499,95| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.775.206,58| 4.333.147,18| 3.910.970,55| 3.326.968,02| 3.431.837,01| 44.083.800,17| 48.800.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 27.652.651,67| 35.076.462,44| 26.854.053,71| 28.948.400,30| 34.096.910,05| 349.785.275,76| 360.000.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 2.899.555,19| 2.574.807,49| 3.359.802,80| 2.487.099,43| 3.554.807,58| 86.999.225,18| 81.967.000,00| | Cota-Parte do ITR | 633,71| 0,00| 744,50| 1.245,03| 825,90| 95.968,46| 100.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 2.177.686,72| 2.182.000,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 257.354,32| 227.985,08| 258.957,33| 196.613,57| 285.785,31| 2.979.467,52| 3.650.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 9.689.412,35| 12.103.101,95| 9.516.445,62| 9.898.011,76| 11.552.853,05| 128.243.795,46| 130.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 13.033.085,72| 13.258.189,71| 11.401.349,99| 13.245.904,35| 12.353.229,32| 142.018.284,96| 153.092.615,82| | Outras Receitas Correntes | 5.541.278,72| 5.531.790,59| 4.697.783,55| 6.846.360,24| 7.597.004,58| 69.955.621,58| 71.604.552,69| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.714.159,54| 2.777.505,03| 2.766.192,95| 2.838.177,98| 2.793.507,81| 35.213.424,54| 34.981.858,92| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 800.856,98| 877.384,38| 0,00| 470.063,78| 932.873,20| 6.596.709,97| 8.722.574,94| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 6.953.495,48| 8.478.895,64| 6.913.320,98| 7.028.480,42| 8.310.446,34| 96.891.953,01| 99.339.800,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 99.781.920,51| 110.065.949,91| 97.150.603,02| 101.860.988,32| 115.631.630,63| 1.259.024.703,89| 1.289.252.628,63| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 59.156.000,00 | 64.739.773,13 | 15.701.662,88 | 45.190.618,25 | 33.217.938,76 | | RECEITAS CORRENTES | 59.156.000,00 | 64.739.773,13 | 15.701.662,88 | 45.190.618,25 | 33.217.938,76 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 33.497.000,00 | 34.981.858,92 | 5.631.685,79 | 25.394.786,63 | 18.345.287,40 | | Pessoal Civil | 33.497.000,00 | 34.981.858,92 | 5.631.685,79 | 25.394.786,63 | 18.345.287,40 | | Ativo | 31.871.000,00 | 33.041.842,67 | 5.295.211,94 | 24.101.546,75 | 17.525.180,83 | | Inativo | 1.460.000,00 | 1.771.231,57 | 308.186,54 | 1.180.895,93 | 728.559,01 | | Pensionista | 166.000,00 | 168.784,68 | 28.287,31 | 112.343,95 | 91.547,56 | | Receita Patrimonial | 16.132.000,00 | 21.001.527,30 | 8.662.176,59 | 15.333.267,58 | 8.997.819,26 | | Receitas Imobiliarias | 32.000,00 | 29.715,34 | 4.538,00 | 18.419,96 | 18.320,00 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 16.100.000,00 | 20.971.811,96 | 8.657.638,59 | 15.314.847,62 | 8.979.499,26 | | Outras Receitas Correntes | 9.527.000,00 | 8.756.386,91 | 1.407.800,50 | 4.462.564,04 | 5.874.832,10 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 9.500.000,00 | 8.722.574,94 | 1.402.936,98 | 4.432.579,84 | 5.747.176,04 | | Demais Receitas Correntes | 27.000,00 | 33.811,97 | 4.863,52 | 29.984,20 | 127.656,06 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 60.558.000,00 | 59.363.171,42 | 9.225.944,95 | 37.259.693,76 | 30.020.747,68 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 119.714.000,00 | 124.102.944,55 | 24.927.607,83 | 82.450.312,01 | 63.238.686,44 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)| * | * | 13.355.870,57| 52.156.791,42| | 38.804.350,38| | | ADMINISTRACAO | * | * | 192.357,62| 1.019.211,85| | 937.627,09| | | Despesas Correntes | * | * | 191.029,12| 1.013.080,45| | 933.579,09| | | Despesas de Capital | * | * | 1.328,50| 6.131,40| | 4.048,00| | | PREVIDENCIA | * | * | 13.163.512,95| 51.137.579,57| | 37.866.723,29| | | Pessoal Civil | * | * | 13.163.512,95| 51.137.579,57| | 37.866.723,29| | | Aposentadorias | * | * | 10.346.675,40| 40.044.392,54| | 28.300.369,24| | | Pensoes | * | * | 1.931.444,80| 7.561.314,40| | 6.337.082,26| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 885.392,75| 3.531.872,63| | 3.229.271,79| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 13.355.870,57| 52.156.791,42 | 38.804.350,38 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | 11.571.737,26| 30.293.520,59 | 24.434.336,06 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | 1.415.078,46 | 6.091.730,96 | | | Plano Financeiro | | | 1.404.051,58 | 5.887.941,48 | | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | 0,00 | 244.453,50 | 110.962,60 | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | 1.404.051,58 | 5.643.487,98 | | | Plano Previdenciario | | | 11.026,88 | 203.789,48 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | 11.026,88 | 203.789,48 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | JULHO |-----------------------------------------------| | | | 2011 | 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | | | Bancos Conta Movimento | -979,28 | 15.017,03 | | | Investimentos | 181.368.935,71 | 190.558.930,11 | | | Outros Bens e Direitos | 8.201.980,84 | 8.201.980,84 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 60.558.000,00 | 59.363.171,42 | 9.225.944,95 | 37.259.693,76 | 30.020.747,68 | | Receita de Contribuicoes | 60.550.000,00 | 59.355.171,42 | 9.225.944,95 | 37.259.693,76 | 30.020.747,68 | | Pessoal Civil | 60.550.000,00 | 59.355.171,42 | 9.225.944,95 | 37.259.693,76 | 30.020.747,68 | | Ativo | 60.550.000,00 | 59.355.171,42 | 9.225.944,95 | 37.259.693,76 | 30.020.747,68 | | Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-| 60.558.000,00 | 59.363.171,42 | 9.225.944,95 | 37.259.693,76 | 30.020.747,68 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XII) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2010 | Em 30 Jun 2011 | Em 31 Ago 2011 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 237.373.897,47 | 225.539.137,66 | 220.681.714,36 | | | | | | | Deducoes (II) | 213.606.714,29 | 288.230.297,38 | 276.262.537,13 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 242.174.906,00 | 280.837.588,31 | 267.589.670,43 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 6.941.437,50 | 10.102.027,92 | 11.141.803,66 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 35.509.629,21 | 2.709.318,85 | 2.468.936,96 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 23.767.183,18 | -62.691.159,72 | -55.580.822,77 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 22.276.621,08 | 15.551.184,92 | 12.829.376,89 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 1.490.562,10 | -78.242.344,64 | -68.410.199,66 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | 9.832.144,98 | -69.900.761,76 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2010 | Em 30 Jun 2011 | Em 31 Ago 2011 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | 118.399.047,61 | | | | | | | Passivo Atuarial | 1.111.996.569,99 | 1.111.996.569,99 | 118.399.047,61 | | | | | | | Demais Dividas | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 162.600.174,77 | 185.776.617,77 | 198.781.668,06 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.320,79 | 9.736,72 | 20.757,11 | | | | | | | Investimentos | 154.384.740,21 | 177.564.900,21 | 190.558.930,11 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 8.205.113,77 | 8.201.980,84 | 8.201.980,84 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | 949.396.395,22 | 926.219.952,22 | -80.382.620,45 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | 949.396.395,22 | 926.219.952,22 | -80.382.620,45 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2011 | Ate o Bimestre/2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.360.968.751,95| 221.645.030,57 | 917.533.338,97 | 804.650.445,11 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 347.662.451,10| 60.075.547,67 | 239.231.480,71 | 191.383.526,52 | | IPTU | 88.885.000,00| 11.913.789,32 | 56.223.277,77 | 51.435.554,67 | | ISS | 147.400.000,00| 27.706.228,89 | 101.501.656,34 | 76.726.068,65 | | ITBI | 35.692.000,00| 7.879.542,11 | 25.145.367,08 | 18.623.685,08 | | IRRF | 33.879.000,00| 5.499.486,59 | 22.626.673,77 | 17.037.428,03 | | Outras Receitas Tributarias | 41.806.451,10| 7.076.500,76 | 33.734.505,75 | 27.560.790,09 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 122.260.618,71| 19.141.055,66 | 80.231.376,71 | 69.268.153,88 | | Receitas Previdenciarias | 94.337.030,34| 14.857.630,74 | 62.654.480,39 | 48.366.035,08 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 27.923.588,37| 4.283.424,92 | 17.576.896,32 | 20.902.118,80 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 204.813,68| 39.880,71 | 149.851,29 | 113.900,32 | | Receita Patrimonial | 42.890.935,10| 13.907.808,01 | 33.912.857,10 | 22.065.596,42 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 42.686.121,42| 13.867.927,30 | 33.763.005,81 | 21.951.696,10 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 680.451.815,82| 108.405.716,18 | 464.888.948,26 | 422.363.870,87 | | FPM | 39.040.000,00| 5.407.046,15 | 24.032.186,57 | 19.000.765,84 | | ICMS | 288.000.000,00| 50.436.248,27 | 190.582.280,00 | 170.844.212,60 | | Convenios | 9.470.988,51| 505.052,64 | 4.138.280,81 | 8.580.382,73 | | Outras Transferencias Correntes | 343.940.827,31| 52.057.369,12 | 246.136.200,88 | 223.938.509,70 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 210.389.052,64| 33.982.830,35 | 133.031.682,00 | 121.520.993,52 | | Divida Ativa | 26.491.696,99| 6.209.003,68 | 18.101.702,56 | 14.437.173,03 | | Diversas Receitas Correntes | 183.897.355,65| 27.773.826,67 | 114.929.979,44 | 107.083.820,49 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 121.106.404,64| 2.740.763,77 | 12.233.174,31 | 3.952.582,63 | | Operacoes de Credito (III) | 89.980.600,00| 613.360,95 | 7.958.741,25 | 3.943.066,54 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 1.626.172,86| 544,70 | 1.615.024,78 | 9.516,09 | | Transferencias de Capital | 29.499.631,78| 2.126.858,12 | 2.659.408,28 | 0,00 | | Convenios | 12.736.023,66| 0,00 | 36.023,66 | 0,00 | | Outras Transferencias Capital | 16.763.608,12| 2.126.858,12 | 2.623.384,62 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 29.499.631,78| 2.126.858,12 | 2.659.408,28 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.390.468.383,73| 223.771.888,69 | 920.192.747,25 | 804.650.445,11 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.200.074.354,09| 191.508.801,63| 699.742.369,31| 0,00| 611.243.651,37| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 563.230.202,89| 90.387.303,77| 350.139.917,04| 0,00| 265.497.171,30| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 9.900.000,00| 1.365.911,99| 6.984.623,01| 0,00| 10.316.900,11| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 626.944.151,20| 99.755.585,87| 342.617.829,26| 0,00| 335.429.579,96| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.190.174.354,09| 190.142.889,64| 692.757.746,30| 0,00| 600.926.751,26| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 365.498.301,73| 46.097.653,15| 125.072.252,45| 0,00| 67.262.776,51| 0,00| | Investimentos | 326.658.537,34| 39.432.736,95| 94.495.093,82| 0,00| 51.898.939,73| 0,00| | Inversoes Financeiras | 1.415.764,39| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 1.415.764,39| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 37.424.000,00| 6.664.916,20| 30.577.158,63| 0,00| 15.363.836,78| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 328.074.301,73| 39.432.736,95| 94.495.093,82| 0,00| 51.898.939,73| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 2.257.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.520.505.655,82| 229.575.626,59| 787.252.840,12| 0,00| 652.825.690,99| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -130.037.272,09| -5.803.737,90| 132.939.907,13 | 151.824.754,12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 87.640.702,84 | 16.470.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2010| | | | Anteriores |dezembro de 2010| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 26.034,70| 0,00| 26.034,70| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG) | 0,00| 214.410,34| 0,00| 213.190,34| 1.220,00| 0,00| 4.558.373,17| 509.748,48| 3.658.844,63| 389.780,06| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 117.665,54| 0,00| 117.665,54| 0,00| 0,00| 19.846,26| 14.006,72| 5.839,54| 0,00| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 528.376,79| 570,34| 527.806,45| 0,00| 0,00| 921.853,41| 414.760,18| 474.343,66| 32.749,57| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 560.006,84| 90,70| 559.916,14| 2.166.011,86| 0,00| 1.142.708,98| 456.981,40| 685.727,58| 0,00| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 375.433,77| 14.280,41| 361.153,36| 0,00| 0,00| 1.112.404,61| 348.033,24| 591.484,06| 172.887,31| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 177.422,82| 0,00| 177.422,82| 0,00| 0,00| 292.103,92| 147.405,84| 144.698,08| 0,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80| 1.039.926,48| 23.351,80| 1.039.926,48| 0,00| 0,00| 10.211.851,11| 1.138.794,81| 8.866.973,31| 206.082,99| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 19.642.272,88| 21.388,50| 19.620.884,38| 0,00| 0,00| 22.663.803,48| 4.647.905,85| 16.320.063,05| 1.695.834,58| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 3.440.163,18| 0,00| 3.440.163,18| 0,00| 44.017,15| 9.938.899,44| 1.355.820,59| 8.419.822,76| 207.273,24| | SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES) | 0,00| 195.923,34| 0,00| 195.923,34| 0,00| 0,00| 888.625,68| 141.290,32| 744.635,36| 2.700,00| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 710.800,05| 0,00| 710.800,05| 0,00| 0,00| 1.956.186,51| 203.693,83| 1.688.657,62| 63.835,06| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 51.410,72| 0,00| 51.410,72| 0,00| 0,00| 82.496,98| 62.211,26| 20.285,72| 0,00| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 25.331,35| 0,00| 25.331,35| 0,00| 0,00| 237.772,73| 148.273,60| 69.499,13| 20.000,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 201.087,64| 0,00| 201.087,64| 0,00| 0,00| 464.218,57| 17.364,00| 444.853,97| 2.000,60| | SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (SEGEP) | 0,00| 459.469,74| 0,00| 459.469,74| 0,00| 0,00| 772.352,12| 214.000,77| 558.351,35| 0,00| | SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT) | 0,00| 116.643,93| 0,00| 116.643,93| 0,00| 0,00| 286.825,60| 97.145,46| 165.368,47| 24.311,67| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 164.334,50| 0,00| 164.334,50| 0,00| 0,00| 453.836,09| 17.899,81| 385.690,28| 50.246,00| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 50.005,44| 0,00| 50.005,44| 0,00| 0,00| 113.652,99| 2.046,88| 111.606,11| 0,00| | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | 0,00| 715.790,44| 0,00| 715.790,44| 0,00| 0,00| 938.656,56| 122.128,27| 806.403,76| 10.124,53| | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | 0,00| 103.134,32| 0,00| 103.134,32| 0,00| 0,00| 528.995,83| 114.246,05| 414.749,78| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66| 28.915.644,81| 59.681,75| 28.878.094,86| 2.167.231,86| 44.017,15| 57.585.464,04| 10.173.757,36| 44.577.898,22| 2.877.825,61| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 119.620,26| 4.245.350,36| 24.869,31| 4.226.033,16| 114.068,15| 1.604.206,39| 11.905.751,25| 368.047,74| 10.746.304,14| 2.395.605,76| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 4.930,85| 1.199,27| 3.731,58| 0,00| 0,00| 15.277,25| 0,00| 15.277,25| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 41.093,47| 0,00| 41.093,47| 0,00| 0,00| 60.946,10| 0,00| 60.946,10| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.308.983,92| 33.207.019,49| 85.750,33| 33.148.953,07| 2.281.300,01| 1.648.223,54| 69.589.438,64| 10.541.805,10| 55.422.425,71| 5.273.431,37| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO NAO | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZADO | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 89.980.600,00 | 7.958.741,25 | 82.021.858,75 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO NAO | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTADO | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 187.524.401,73 | 53.234.987,25| | 134.289.414,48| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 187.524.401,73 | 53.234.987,25| 0,00| 134.289.414,48| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -97.543.801,73 | -45.276.246,00 | -52.267.555,73| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JU-AGOSTO R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.500.247.500,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.524.761.278,01 | | Receitas Realizadas | 238.253.721,64 | 963.529.519,09 | | Deficit Orcamentario | --- | 0,00 | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 87.640.702,84 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.478.773.500,00 | | Creditos Adicionais | --- | 89.056.155,82 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.567.829.655,82 | | Despesas Empenhadas | 147.468.693,53 | 1.205.310.535,63 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 237.606.454,78 | 824.814.621,76 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | | Superavit Orcamentario | --- | 138.714.897,33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 147.468.693,53 | 1.205.310.535,63 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 237.606.454,78 | 824.814.621,76 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 1.259.024.703,89 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 24.927.607,83 | 82.450.312,01 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 13.355.870,57 | 52.156.791,42 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | 0,00 | 0,00 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 11.571.737,26 | 30.293.520,59 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 0,00 | -69.900.761,76 | 0,00 | | Resultado Primario | 0,00 | 132.939.907,13 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 35.516.003,41 | 85.750,33 | 33.148.953,07 | 2.281.300,01 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 71.215.662,18 | 10.541.805,10 | 55.400.425,71 | 5.273.431,37 | | Poder Legislativo | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 106.753.665,59 | 10.627.555,43 | 88.571.378,78 | 7.554.731,38 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JU-AGOSTO R$ 1,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Limites Constitucionais Anuais | | DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado | | | | no Exercicio | ate o bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 95.171.347,07 | 25% | 16,70 | | Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com | | | | | Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 50.398.964,92 | 60% | 55,26 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------