-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.427.552.500,00 | 1.478.487.487,80 | 229.303.612,44 | 15,50 | 1.148.701.805,25 | 77,69 | 329.785.682,55 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 305.856.000,00 | 306.125.203,35 | 52.225.568,12 | 17,06 | 257.722.543,08 | 84,18 | 48.402.660,27 | | taxas | 41.019.000,00 | 41.766.585,03 | 6.786.081,65 | 16,24 | 40.344.310,12 | 96,59 | 1.422.274,91 | | contribuicao de melhoria | 120.000,00 | 223.980,11 | 35.294,28 | 15,75 | 211.571,56 | 94,45 | 12.408,55 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 50.657.000,00 | 51.309.005,59 | 8.238.730,96 | 16,05 | 44.338.781,39 | 86,41 | 6.970.224,20 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 163.000,00 | 226.216,20 | 48.569,45 | 21,47 | 198.420,74 | 87,71 | 27.795,46 | | receitas de valores mobiliarios | 31.031.610,00 | 47.657.802,90 | 8.972.497,84 | 18,82 | 42.735.503,65 | 89,67 | 4.922.299,25 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 138.630.000,00 | 138.794.499,95 | 18.753.298,36 | 13,51 | 104.471.321,55 | 75,27 | 34.323.178,40 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 668.789.900,00 | 681.008.782,18 | 100.696.011,25 | 14,78 | 561.446.678,70 | 82,44 | 119.562.103,48 | | transferencias de convenios | 10.830.640,00 | 11.338.774,17 | 1.853.331,99 | 16,34 | 5.991.612,80 | 52,84 | 5.347.161,37 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 17.297.000,00 | 18.491.134,91 | 3.037.007,65 | 16,42 | 13.829.260,53 | 74,78 | 4.661.874,38 | | indenizacoes e restituicoes | 13.642.000,00 | 14.670.782,23 | 2.982.624,55 | 20,33 | 10.686.908,40 | 72,84 | 3.983.873,83 | | receita da divida ativa | 24.492.000,00 | 28.313.727,91 | 6.046.051,31 | 21,35 | 24.147.753,87 | 85,28 | 4.165.974,04 | | receitas correntes diversas | 13.251.000,00 | 17.454.588,63 | 5.958.548,19 | 34,13 | 16.673.967,71 | 95,52 | 780.620,92 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 45.672.600,00 | 51.232.600,00 | 43.628,15 | 0,08 | 8.002.369,40 | 15,61 | 43.230.230,60 | | operacoes de credito externas | 38.748.000,00 | 38.748.000,00 | 14.122.411,60 | 36,44 | 14.122.411,60 | 36,44 | 24.625.588,40 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 14.000,00 | 1.624.172,86 | 483,59 | 0,02 | 1.615.508,37 | 99,46 | 8.664,49 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 14.636.750,00 | 16.763.608,12 | -496.526,50 | -2,96 | 2.126.858,12 | 12,68 | 14.636.750,00 | | transferencias de convenios | 12.700.000,00 | 12.736.023,66 | 0,00 | 0,00 | 36.023,66 | 0,28 | 12.700.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 72.695.000,00 | 70.875.315,49 | 12.291.671,23 | 17,34 | 56.422.997,51 | 79,60 | 14.452.317,98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.500.247.500,00 | 1.549.362.803,29 | 241.595.283,67 | 15,59 | 1.205.124.802,76 | 77,78 | 344.238.000,53 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.500.247.500,00 | 1.549.362.803,29 | 241.595.283,67 | 15,59 | 1.205.124.802,76 | 77,78 | 344.238.000,53 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.500.247.500,00 | 1.549.362.803,29 | 241.595.283,67 | 15,59 | 1.205.124.802,76 | 77,78 | 344.238.000,53 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 105.628.702,84 | | | | superavit financeiro | | | | | 105.628.702,84 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.406.078.500,00| 104.059.855,34| 1.510.138.355,34| 156.845.914,63| 1.316.392.194,93| 227.628.692,44| 1.009.359.775,24| 0,00| 66,83 | 500.778.580,10| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 488.067.500,00| 22.484.902,41| 510.552.402,41| 77.164.378,80| 430.475.379,90| 79.360.841,22| 386.417.219,30| 0,00| 75,68 | 124.135.183,11| | juros e encargos da divida | 10.600.000,00| -1.350.000,00| 9.250.000,00| 248.559,36| 9.111.847,71| 1.324.537,53| 8.309.160,54| 0,00| 89,82 | 940.839,46| | outras despesas correntes | 587.018.385,00| 50.295.103,95| 637.313.488,95| 51.566.082,06| 591.905.803,12| 104.710.295,78| 447.328.125,04| 0,00| 70,18 | 189.985.363,91| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 245.557.915,00| 31.844.284,59| 277.402.199,59| 26.470.632,23| 245.512.154,82| 37.889.284,06| 132.384.377,88| 0,00| 47,72 | 145.017.821,71| | inversoes financeiras | 1.500.000,00| -874.235,61| 625.764,39| 0,00| 619.902,25| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 625.764,39| | amortizacao / refinanciamento da divida| 34.374.000,00| 4.446.000,00| 38.820.000,00| 1.396.262,18| 38.767.107,13| 4.343.733,85| 34.920.892,48| 0,00| 89,95 | 3.899.107,52| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 38.960.700,00| -2.786.200,00| 36.174.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 36.174.500,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 72.695.000,00| 2.984.300,48| 75.679.300,48| 13.365.997,31| 59.130.252,64| 11.822.335,73| 54.905.874,69| 0,00| 72,55 | 20.773.425,79| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.478.773.500,00| 107.044.155,82| 1.585.817.655,82| 170.211.911,94| 1.375.522.447,57| 239.451.028,17| 1.064.265.649,93| 0,00| 67,11 | 521.552.005,89| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.478.773.500,00| 107.044.155,82| 1.585.817.655,82| 170.211.911,94| 1.375.522.447,57| 239.451.028,17| 1.064.265.649,93 | 67,11 | 521.552.005,89| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 140.859.152,83 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.478.773.500,00| 107.044.155,82| 1.585.817.655,82| 170.211.911,94| 1.375.522.447,57| 239.451.028,17| 1.205.124.802,76 | 75,99 | 380.692.853,06| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 72.685.000,00 | 70.865.315,49 | 12.291.671,23 | 17,34 | 56.422.997,51 | 79,62 | 14.442.317,98 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00 | 70.875.315,49 | 12.291.671,23 | 17,34 | 56.422.997,51 | 79,60 | 14.452.317,98 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 72.695.000,00| 2.984.300,48| 75.679.300,48| 13.365.997,31| 59.130.252,64| 11.822.335,73| 54.905.874,69| 0,00| 72,55 | 20.773.425,79| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00| 2.984.300,48| 75.679.300,48| 13.365.997,31| 59.130.252,64| 11.822.335,73| 54.905.874,69| 0,00| 72,55 | 20.773.425,79| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.406.078.500,00| 1.510.138.355,34| 156.845.914,63| 1.316.392.194,93| 227.628.692,44| 1.009.359.775,24| 0,00| 94,84| 66,83| 500.778.580,10| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | administracao geral | 28.075.500,00| 28.175.500,00| 1.863.748,62| 25.133.620,87| 3.916.954,47| 18.943.585,72| 0,00| 1,77| 67,23| 9.231.914,28| | formacao de recursos humanos | 132.500,00| 132.500,00| 19.997,05| 80.135,85| 22.276,78| 71.629,28| 0,00| 0,00| 54,05| 60.870,72| | comunicacao social | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.448.000,00| 10.241.100,00| 1.362.256,57| 7.658.797,46| 1.393.940,90| 7.334.503,01| 0,00| 0,68| 71,61| 2.906.596,99| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 161.905.100,00| 149.783.056,36| 15.926.886,75| 131.952.567,84| 22.286.487,11| 115.203.959,98| 0,00| 10,82| 76,91| 34.579.096,38| | formacao de recursos humanos | 503.000,00| 194.400,00| 10.990,00| 148.081,67| 34.223,16| 115.285,78| 0,00| 0,01| 59,30| 79.114,22| | administracao de receitas | 747.200,00| 272.200,00| 0,00| 216.920,97| 20.979,93| 149.370,51| 0,00| 0,01| 54,87| 122.829,49| | comunicacao social | 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 15.470,00| 8.910,00| 12.510,00| 0,00| 0,00| 50,04| 12.490,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.929.000,00| 8.221.545,59| 1.132.014,72| 6.613.957,28| 1.178.741,91| 4.751.318,22| 0,00| 0,44| 57,79| 3.470.227,37| | policiamento | 18.924.200,00| 19.644.700,00| 3.223.187,34| 14.488.358,44| 2.271.556,36| 12.670.585,93| 0,00| 1,19| 64,49| 6.974.114,07| | defesa civil | 985.000,00| 385.000,00| 14.940,00| 166.441,05| 15.349,10| 106.392,23| 0,00| 0,00| 27,63| 278.607,77| | RELACOES EXTERIORES | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.442.000,00| 7.424.707,29| 899.761,66| 5.726.812,39| 1.042.715,01| 5.493.981,53| 0,00| 0,51| 73,99| 1.930.725,76| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.276.193,28| 1.555.401,12| 25.569,25| 1.484.859,61| 241.347,81| 1.056.241,36| 0,00| 0,09| 67,90| 499.159,76| | assistencia comunitaria | 27.221.766,72| 26.202.555,06| 1.689.244,57| 22.931.468,80| 3.535.257,43| 16.097.833,25| 0,00| 1,51| 61,43| 10.104.721,81| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 31.209.500,00| 31.209.500,00| 387.757,58| 30.561.116,71| 5.544.922,37| 25.127.643,41| 0,00| 2,36| 80,51| 6.081.856,59| | previdencia do regime estatutario | 83.399.000,00| 83.399.000,00| 108.118,49| 80.336.325,10| 13.430.890,38| 64.622.911,86| 0,00| 6,07| 77,48| 18.776.088,14| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 157.157.137,53| 166.613.137,53| 21.865.334,60| 132.842.186,20| 24.729.397,59| 125.266.243,59| 0,00| 11,77| 75,18| 41.346.893,94| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 106.468.567,47| 99.810.572,47| 2.296.563,12| 98.470.223,67| 16.980.616,18| 75.691.329,46| 0,00| 7,11| 75,83| 24.119.243,01| | suporte profilatico e terapeutico | 13.982.000,00| 10.910.000,00| 1.056.627,52| 9.268.125,50| 2.301.108,00| 5.382.865,07| 0,00| 0,50| 49,33| 5.527.134,93| | vigilancia sanitaria | 2.005.000,00| 1.293.000,00| 562.823,77| 753.856,97| 8.054,00| 191.221,70| 0,00| 0,01| 14,78| 1.101.778,30| | vigilancia epidemiologica | 1.996.000,00| 4.347.000,00| 281.871,75| 2.120.445,12| 317.604,53| 1.699.243,55| 0,00| 0,15| 39,09| 2.647.756,45| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.834.000,00| 2.088.000,00| 321.633,76| 1.596.022,92| 335.961,49| 1.573.294,49| 0,00| 0,14| 75,34| 514.705,51| | empregabilidade | 8.707.000,00| 8.082.000,00| 407.560,19| 7.421.081,84| 904.663,37| 3.319.738,92| 0,00| 0,31| 41,07| 4.762.261,08| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.805.000,00| 14.559.657,52| 138.489,69| 14.388.752,69| 1.689.910,00| 11.928.776,98| 0,00| 1,12| 81,93| 2.630.880,54| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | atencao basica | 391.000,00| 141.000,00| 4.899,40| 17.315,40| 0,00| 12.019,00| 0,00| 0,00| 8,52| 128.981,00| | alimentacao e nutricao | 59.109.300,00| 48.903.074,40| 2.127.825,12| 40.933.556,13| 8.776.719,50| 33.104.023,83| 0,00| 3,11| 67,69| 15.799.050,57| | ensino fundamental | 146.738.242,00| 148.431.043,46| 18.120.568,69| 140.368.943,17| 25.147.579,37| 96.585.521,56| 0,00| 9,07| 65,07| 51.845.521,90| | ensino medio | 3.060.000,00| 1.912.000,00| 465.945,52| 1.464.031,96| 360.914,52| 1.349.731,96| 0,00| 0,12| 70,59| 562.268,04| | ensino superior | 250.000,00| 150.000,00| 0,00| 150.000,00| 26.238,78| 102.232,88| 0,00| 0,00| 68,15| 47.767,12| | educacao infantil | 89.268.068,00| 89.015.639,91| 19.108.684,15| 71.234.772,51| 14.232.269,14| 52.526.581,64| 0,00| 4,93| 59,00| 36.489.058,27| | educacao especial | 650.000,00| 641.000,00| 0,00| 640.894,80| 106.815,80| 482.671,10| 0,00| 0,04| 75,29| 158.328,90| | difusao cultural | 300.000,00| 515.167,86| 51.270,00| 291.285,00| 0,00| 165.972,02| 0,00| 0,01| 32,21| 349.195,84| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 852.200,00| 187.200,00| 37.669,04| 131.759,49| 19.472,04| 111.539,49| 0,00| 0,01| 59,58| 75.660,51| | difusao cultural | 11.024.520,00| 12.432.520,00| 1.126.718,62| 9.458.528,79| 1.789.331,79| 8.398.644,78| 0,00| 0,78| 67,55| 4.033.875,22| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.361.000,00| 18.416.000,00| 4.242.505,81| 15.778.603,00| 2.596.386,68| 12.502.646,44| 0,00| 1,17| 67,89| 5.913.353,56| | infra-estrutura urbana | 57.847.400,00| 96.557.400,00| 8.751.307,19| 87.863.969,50| 19.052.845,74| 60.364.483,20| 0,00| 5,67| 62,51| 36.192.916,80| | servicos urbanos | 30.955.000,00| 46.595.000,00| 7.228.731,32| 42.763.790,00| 7.461.371,19| 33.297.042,59| 0,00| 3,12| 71,46| 13.297.957,41| | transporte rodoviario | 43.250.000,00| 72.159.300,00| 8.764.390,69| 63.182.536,92| 10.641.107,30| 38.222.615,26| 0,00| 3,59| 52,96| 33.936.684,74| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | defesa civil | 2.000.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | habitacao urbana | 2.500.000,00| 1.560.900,00| 237.933,34| 947.101,13| 216.447,27| 561.801,13| 0,00| 0,05| 35,99| 999.098,87| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 89.891.200,00| 105.433.700,00| 4.394.212,34| 99.190.997,00| 12.901.195,74| 68.659.080,24| 0,00| 6,45| 65,12| 36.774.619,76| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 11.835.200,00| 9.465.200,00| 1.339.828,86| 7.358.769,58| 1.767.315,35| 6.120.509,13| 0,00| 0,57| 64,66| 3.344.690,87| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 13.487.000,00| 18.370.000,00| 8.138.444,49| 18.240.813,48| 3.019.041,07| 4.292.139,12| 0,00| 0,40| 23,36| 14.077.860,88| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 5.847.000,00| 10.524.500,00| 4.459.765,88| 9.806.569,40| 850.015,04| 4.139.156,57| 0,00| 0,38| 39,32| 6.385.343,43| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.921.000,00| 3.701.000,00| 503.306,47| 2.727.499,14| 503.306,47| 2.727.499,14| 0,00| 0,25| 73,69| 973.500,86| | transportes coletivos urbanos | 27.400.000,00| 36.550.000,00| 7.500.000,00| 36.530.000,00| 6.570.000,00| 30.950.000,00| 0,00| 2,90| 84,67| 5.600.000,00| | transporte rodoviario | 11.385.000,00| 11.818.493,77| 3.473.667,06| 9.601.926,08| 1.440.973,32| 5.273.349,21| 0,00| 0,49| 44,61| 6.545.144,56| | transportes especiais | 200.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.507.000,00| 5.820.500,00| 834.342,63| 4.282.395,60| 834.342,63| 4.282.395,60| 0,00| 0,40| 73,57| 1.538.104,40| | desporto de rendimento | 232.000,00| 352.000,00| 78.790,00| 322.250,00| 106.490,00| 289.450,00| 0,00| 0,02| 82,23| 62.550,00| | desporto comunitario | 6.805.000,00| 6.895.400,00| 351.452,53| 6.347.726,03| 1.103.841,79| 4.148.628,69| 0,00| 0,38| 60,16| 2.746.771,31| | lazer | 232.000,00| 268.278,00| 146.210,00| 238.042,65| 99.931,85| 187.307,78| 0,00| 0,01| 69,81| 80.970,22| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 10.005,00| 10.005,00| 0,00| 10.005,00| 0,00| 10.005,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | servico da divida interna | 42.474.000,00| 47.145.000,00| 1.396.262,18| 47.090.179,35| 5.419.712,02| 42.452.256,72| 0,00| 3,98| 90,04| 4.692.743,28| | servico da divida externa | 1.500.000,00| 625.000,00| 248.559,36| 488.775,49| 248.559,36| 488.775,49| 0,00| 0,04| 78,20| 136.224,51| | outros encargos especiais | 5.497.000,00| 4.707.000,00| 117.246,94| 4.553.529,38| 124.600,80| 741.229,84| 0,00| 0,06| 15,74| 3.965.770,16| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 38.960.700,00| 36.174.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 36.174.500,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 72.695.000,00| 75.679.300,48| 13.365.997,31| 59.130.252,64| 11.822.335,73| 54.905.874,69| 0,00| 5,15| 72,55| 20.773.425,79| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.478.773.500,00| 1.585.817.655,82| 170.211.911,94| 1.375.522.447,57| 239.451.028,17| 1.064.265.649,93 | 100,00| 67,11| 521.552.005,89| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.100.000,00| 1.100.000,00| 0,00| 1.050.000,00| 183.127,83| 866.540,82| 0,00| 1,57| 78,77| 233.459,18| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.462.000,00| 1.522.000,00| 231.341,24| 1.141.841,62| 231.341,24| 1.141.841,62| 0,00| 2,07| 75,02| 380.158,38| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.772.000,00| 13.187.838,92| 996.085,73| 11.551.412,76| 2.444.743,29| 10.686.674,69| 0,00| 19,46| 81,03| 2.501.164,23| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 866.000,00| 3.669.729,39| 560.233,61| 2.749.359,11| 560.233,61| 2.749.359,11| 0,00| 5,00| 74,91| 920.370,28| | policiamento | 2.446.000,00| 16.000,00| 2.401,94| 4.739,83| 2.401,94| 4.739,83| 0,00| 0,00| 29,62| 11.260,17| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.069.000,00| 1.040.000,00| 159.734,33| 777.092,27| 159.734,33| 777.092,27| 0,00| 1,41| 74,72| 262.907,73| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 20.849.000,00| 24.549.000,00| 3.750.016,40| 18.429.403,48| 3.750.016,40| 18.429.403,48| 0,00| 33,56| 75,07| 6.119.596,52| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 276.000,00| 304.000,00| 51.859,30| 234.793,13| 51.859,30| 234.793,13| 0,00| 0,42| 77,23| 69.206,87| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 402.000,00| 462.000,00| 13.532,45| 462.000,00| 13.532,45| 462.000,00| 0,00| 0,84| 100,00| 0,00| | alimentacao e nutricao | 148.000,00| 191.000,00| 34.889,19| 147.038,07| 34.889,19| 147.038,07| 0,00| 0,26| 76,98| 43.961,93| | ensino fundamental | 11.422.000,00| 11.660.732,17| 3.570.000,00| 10.055.852,59| 1.834.512,87| 8.320.365,46| 0,00| 15,15| 71,35| 3.340.366,71| | ensino medio | 419.000,00| 287.000,00| 46.166,66| 215.872,25| 46.166,66| 215.872,25| 0,00| 0,39| 75,21| 71.127,75| | educacao infantil | 13.467.000,00| 13.467.000,00| 3.305.090,00| 9.147.765,36| 1.864.396,43| 7.707.071,79| 0,00| 14,03| 57,22| 5.759.928,21| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 516.000,00| 576.000,00| 86.583,57| 428.787,58| 86.583,57| 428.787,58| 0,00| 0,78| 74,44| 147.212,42| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.276.000,00| 1.376.000,00| 206.032,33| 1.031.511,87| 206.766,06| 1.031.511,87| 0,00| 1,87| 74,96| 344.488,13| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 465.000,00| 491.000,00| 76.753,33| 367.436,73| 76.753,33| 367.436,73| 0,00| 0,66| 74,83| 123.563,27| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 97.000,00| 105.000,00| 15.780,81| 79.110,08| 15.780,81| 79.110,08| 0,00| 0,14| 75,34| 25.889,92| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 720.000,00| 682.000,00| 104.880,22| 510.260,17| 104.880,22| 510.260,17| 0,00| 0,92| 74,81| 171.739,83| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 923.000,00| 993.000,00| 154.616,20| 745.975,74| 154.616,20| 745.975,74| 0,00| 1,35| 75,12| 247.024,26| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00| 75.679.300,48| 13.365.997,31| 59.130.252,64| 11.822.335,73| 54.905.874,69 | 100,00| 72,55| 20.773.425,79| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | NOVEMBRO/2010 | DEZEMBRO/2010 | JANEIRO/2011 | FEVEREIRO/2011 | MARCO/2011 | ABRIL/2011 | MAIO/2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 4.652.050,34| 4.746.443,09| 599.884,49| 1.373.622,96| 24.163.551,49| 6.185.455,18| 5.984.135,71| | ISS | 11.131.291,81| 12.326.753,96| 12.145.621,77| 10.550.954,98| 11.757.224,28| 13.652.626,40| 12.373.150,59| | ITBI | 4.209.955,16| 3.981.772,13| 1.868.782,83| 3.114.295,25| 2.899.040,88| 2.680.775,92| 3.405.207,57| | IRRF | 2.399.096,57| 4.134.719,95| 2.886.479,94| 2.986.897,66| 2.846.525,49| 2.664.531,20| 2.884.944,07| | Outras Receitas Tributarias | 2.094.342,82| 2.312.906,14| 472.547,15| 1.004.374,23| 14.203.014,84| 3.652.109,12| 3.682.880,23| | Receitas de Contribuicoes | 3.447.536,49| 3.962.722,68| 6.039.141,66| 6.598.474,85| 3.361.210,44| 3.924.894,23| 4.004.284,98| | Receita Patrimonial | 2.994.147,98| 5.754.367,64| 890.262,10| 3.100.356,93| 4.762.199,42| 3.507.932,25| 5.359.665,83| | Receita Servicos | 11.273.705,59| 11.900.806,25| 10.591.235,19| 9.351.306,27| 12.937.960,33| 10.950.853,82| 11.217.905,41| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.232.615,93| 5.609.312,62| 4.050.324,92| 4.363.631,34| 2.848.144,56| 3.775.206,58| 4.333.147,18| | Cota-Parte do ICMS | 32.189.472,89| 26.944.416,54| 27.550.837,52| 26.532.140,41| 31.516.393,97| 27.652.651,67| 35.076.462,44| | Cota-Parte do IPVA | 3.084.742,95| 2.700.169,82| 31.642.057,28| 15.704.189,34| 13.950.633,59| 2.899.555,19| 2.574.807,49| | Cota-Parte do ITR | 3.050,93| 1.765,35| 4.319,35| 966,63| 0,00| 633,71| 0,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 180.269,42| 180.269,42| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| | Transferencias da LC 61/1989 | 253.170,09| 281.990,86| 291.230,35| 282.109,91| 188.910,20| 257.354,32| 227.985,08| | Transferencias do FUNDEB | 10.986.782,37| 9.666.130,18| 13.351.499,89| 10.805.831,50| 12.441.472,32| 9.689.412,35| 12.103.101,95| | Outras Transferencias Correntes | 11.279.212,27| 10.894.239,67| 10.335.994,16| 11.883.183,12| 11.679.122,50| 13.033.085,72| 13.258.189,71| | Outras Receitas Correntes | 5.376.188,67| 7.517.545,09| 6.646.273,51| 4.783.125,36| 5.670.042,26| 5.541.278,72| 5.531.790,59| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.369.001,62| 2.764.712,84| 4.361.297,58| 5.075.457,43| 2.068.488,31| 2.714.159,54| 2.777.505,03| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 434.956,13| 864.924,14| 432.767,79| 460.004,94| 458.628,77| 800.856,98| 877.384,38| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 7.788.664,40| 6.835.255,75| 12.744.168,98| 9.413.022,72| 9.713.231,65| 6.953.495,48| 8.478.895,64| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 98.195.010,13| 102.451.438,66| 112.010.333,89| 97.669.051,78| 143.167.173,97| 99.781.920,51| 110.065.949,91| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | JUNHO/2011 | JULHO/2011 | AGOSTO/2011 | SETEMBRO/2011 | OUTUBRO/2011 | 12 MESES) | 2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 6.002.838,62| 5.761.986,99| 6.151.802,33| 5.557.993,48| 5.105.630,12| 76.285.394,80| 88.885.000,00| | ISS | 13.315.849,43| 13.842.701,72| 13.863.527,17| 14.273.378,37| 15.537.690,07| 154.770.770,55| 147.400.000,00| | ITBI | 3.297.722,52| 3.615.108,53| 4.264.433,58| 3.156.125,52| 3.391.882,26| 39.885.102,15| 35.692.000,00| | IRRF | 2.857.808,82| 2.757.991,24| 2.741.495,35| 2.833.039,32| 2.369.828,98| 34.363.358,59| 34.148.203,35| | Outras Receitas Tributarias | 3.643.079,42| 3.448.041,23| 3.628.459,53| 3.587.985,81| 3.233.390,12| 44.963.130,64| 41.990.565,14| | Receitas de Contribuicoes | 4.016.704,76| 4.084.409,42| 4.070.930,09| 4.075.008,98| 4.163.721,98| 51.749.040,56| 51.309.005,59| | Receita Patrimonial | 2.384.632,56| 3.829.478,77| 10.078.329,24| 4.245.935,73| 4.775.131,56| 51.682.440,01| 47.884.019,10| | Receita Servicos | 11.129.296,64| 9.725.313,77| 9.814.151,76| 8.532.052,00| 10.221.246,36| 127.645.833,39| 138.794.499,95| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.910.970,55| 3.326.968,02| 3.431.837,01| 2.739.735,95| 3.349.323,22| 44.971.217,88| 48.800.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 26.854.053,71| 28.948.400,30| 34.096.910,05| 27.879.329,36| 29.808.732,27| 355.049.801,13| 360.000.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 3.359.802,80| 2.487.099,43| 3.554.807,58| 3.126.681,51| 2.921.937,48| 88.006.484,46| 95.882.738,39| | Cota-Parte do ITR | 744,50| 1.245,03| 825,90| 7.366,22| 59.213,45| 80.131,07| 100.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 2.181.300,14| 2.182.000,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 258.957,33| 196.613,57| 285.785,31| 222.002,54| 287.675,10| 3.033.784,66| 3.650.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 9.516.445,62| 9.898.011,76| 11.552.853,05| 9.526.949,63| 10.289.610,61| 129.828.101,23| 130.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 11.401.349,99| 13.245.904,35| 12.353.229,32| 13.228.839,03| 12.890.754,38| 145.483.104,22| 153.831.495,82| | Outras Receitas Correntes | 4.697.783,55| 6.846.360,24| 7.597.004,58| 8.799.234,03| 9.224.997,67| 78.231.624,27| 78.930.233,68| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.766.192,95| 2.838.177,98| 2.793.507,81| 2.816.360,37| 2.873.622,54| 36.218.484,00| 35.029.308,59| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 0,00| 470.063,78| 932.873,20| 1.125.953,88| 595.541,37| 7.453.955,36| 8.860.736,87| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 6.913.320,98| 7.028.480,42| 8.310.446,34| 6.831.438,29| 7.321.521,48| 98.331.942,13| 102.098.677,86| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 97.150.603,02| 101.860.988,32| 115.631.630,63| 101.199.981,07| 107.022.156,37| 1.286.206.238,26| 1.313.491.037,70| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 59.156.000,00 | 66.162.566,61 | 11.341.493,32 | 56.532.111,57 | 42.173.826,38 | | RECEITAS CORRENTES | 59.156.000,00 | 66.162.566,61 | 11.341.493,32 | 56.532.111,57 | 42.173.826,38 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 33.497.000,00 | 35.029.308,59 | 5.689.982,91 | 31.084.769,54 | 23.030.210,85 | | Pessoal Civil | 33.497.000,00 | 35.029.308,59 | 5.689.982,91 | 31.084.769,54 | 23.030.210,85 | | Ativo | 31.871.000,00 | 33.080.016,19 | 5.350.006,78 | 29.451.553,53 | 21.997.600,86 | | Inativo | 1.460.000,00 | 1.782.057,44 | 312.159,19 | 1.493.055,12 | 918.040,15 | | Pensionista | 166.000,00 | 167.234,96 | 27.816,94 | 140.160,89 | 114.569,84 | | Receita Patrimonial | 16.132.000,00 | 22.235.292,17 | 3.922.431,51 | 19.255.699,09 | 12.394.563,67 | | Receitas Imobiliarias | 32.000,00 | 28.630,22 | 4.248,20 | 22.668,16 | 22.208,20 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 16.100.000,00 | 22.206.661,95 | 3.918.183,31 | 19.233.030,93 | 12.372.355,47 | | Outras Receitas Correntes | 9.527.000,00 | 8.897.965,85 | 1.729.078,90 | 6.191.642,94 | 6.749.051,86 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 9.500.000,00 | 8.860.736,87 | 1.721.495,25 | 6.154.075,09 | 6.611.425,90 | | Demais Receitas Correntes | 27.000,00 | 37.228,98 | 7.583,65 | 37.567,85 | 137.625,96 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 60.558.000,00 | 59.792.226,38 | 10.520.721,60 | 47.780.415,36 | 37.632.229,45 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 119.714.000,00 | 125.954.792,99 | 21.862.214,92 | 104.312.526,93 | 79.806.055,83 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)| * | * | 13.743.590,84| 65.900.382,26| | 48.905.849,62| | | ADMINISTRACAO | * | * | 415.996,35| 1.435.208,20| | 1.125.918,22| | | Despesas Correntes | * | * | 405.066,35| 1.418.146,80| | 1.121.870,22| | | Despesas de Capital | * | * | 10.930,00| 17.061,40| | 4.048,00| | | PREVIDENCIA | * | * | 13.327.594,49| 64.465.174,06| | 47.779.931,40| | | Pessoal Civil | * | * | 13.327.594,49| 64.465.174,06| | 47.779.931,40| | | Aposentadorias | * | * | 10.434.578,79| 50.478.971,33| | 35.722.192,78| | | Pensoes | * | * | 1.925.682,86| 9.486.997,26| | 7.978.678,76| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 967.332,84| 4.499.205,47| | 4.079.059,86| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 13.743.590,84| 65.900.382,26 | 48.905.849,62 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | 8.118.624,08| 38.412.144,67 | 30.900.206,21 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | 2.573.859,93 | 8.665.590,89 | | | Plano Financeiro | | | 2.292.045,37 | 8.179.986,85 | | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | 891.590,03 | 1.136.043,53 | 325.362,52 | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | 1.400.455,34 | 7.043.943,32 | | | Plano Previdenciario | | | 281.814,56 | 485.604,04 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | 281.814,56 | 485.604,04 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | SETEMBRO |-----------------------------------------------| | | | 2011 | 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,04 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 8.601,41 | 10.093,11 | 6.128,05 | | Investimentos | 195.817.196,96 | 201.250.827,91 | 144.227.534,68 | | Outros Bens e Direitos | 8.201.980,84 | 8.201.980,84 | 69.318,54 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 60.558.000,00 | 59.792.226,38 | 10.520.721,60 | 47.780.415,36 | 37.632.229,45 | | Receita de Contribuicoes | 60.550.000,00 | 59.784.226,38 | 10.520.721,60 | 47.780.415,36 | 37.632.229,45 | | Pessoal Civil | 60.550.000,00 | 59.784.226,38 | 10.520.721,60 | 47.780.415,36 | 37.632.229,45 | | Ativo | 60.550.000,00 | 59.784.226,38 | 10.520.721,60 | 47.780.415,36 | 37.632.229,45 | | Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-| 60.558.000,00 | 59.792.226,38 | 10.520.721,60 | 47.780.415,36 | 37.632.229,45 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XII) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2010 | Em 31 Ago 2011 | Em 31 Out 2011 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 237.373.897,47 | 220.681.714,36 | 233.372.760,87 | | | | | | | Deducoes (II) | 213.606.714,29 | 276.262.537,13 | 262.916.222,06 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 242.174.906,00 | 267.589.670,43 | 254.315.991,28 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 6.941.437,50 | 11.141.803,66 | 10.977.566,00 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 35.509.629,21 | 2.468.936,96 | 2.377.335,22 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 23.767.183,18 | -55.580.822,77 | -29.543.461,19 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 22.276.621,08 | 12.829.376,89 | 11.860.478,69 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 1.490.562,10 | -68.410.199,66 | -41.403.939,88 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | 27.006.259,78 | -42.894.501,98 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 23.586.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2010 | Em 31 Ago 2011 | Em 31 Out 2011 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 1.111.996.569,99 | 118.399.047,61 | 118.399.047,61 | | | | | | | Passivo Atuarial | 1.111.996.569,99 | 118.399.047,61 | 118.399.047,61 | | | | | | | Demais Dividas | | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 162.600.174,77 | 198.781.668,06 | 209.468.641,94 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.320,79 | 20.757,11 | 15.833,19 | | | | | | | Investimentos | 154.384.740,21 | 190.558.930,11 | 201.250.827,91 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 8.205.113,77 | 8.201.980,84 | 8.201.980,84 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | 949.396.395,22 | -80.382.620,45 | -91.069.594,33 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | 949.396.395,22 | -80.382.620,45 | -91.069.594,33 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2011 | Ate o Bimestre/2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.380.598.595,75| 218.952.788,99 | 1.136.486.127,96 | 992.867.525,72 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 348.115.768,49| 59.046.944,05 | 298.278.424,76 | 240.979.263,62 | | IPTU | 88.885.000,00| 10.663.623,60 | 66.886.901,37 | 61.469.791,50 | | ISS | 147.400.000,00| 29.811.068,44 | 131.312.724,78 | 99.391.454,79 | | ITBI | 35.692.000,00| 6.548.007,78 | 31.693.374,86 | 25.452.731,77 | | IRRF | 34.148.203,35| 5.202.868,30 | 27.829.542,07 | 21.716.290,64 | | Outras Receitas Tributarias | 41.990.565,14| 6.821.375,93 | 40.555.881,68 | 32.948.994,92 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 122.174.321,08| 20.530.402,19 | 100.761.778,90 | 86.063.856,17 | | Receitas Previdenciarias | 94.813.534,97| 16.210.704,51 | 78.865.184,90 | 60.662.440,30 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 27.360.786,11| 4.319.697,68 | 21.896.594,00 | 25.401.415,87 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 226.216,20| 48.569,45 | 198.420,74 | 155.726,75 | | Receita Patrimonial | 47.884.019,10| 9.021.067,29 | 42.933.924,39 | 29.585.488,19 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 47.657.802,90| 8.972.497,84 | 42.735.503,65 | 29.429.761,44 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 692.347.556,35| 102.549.343,24 | 567.438.291,50 | 514.102.782,67 | | FPM | 39.040.000,00| 4.871.247,44 | 28.903.434,01 | 23.162.079,10 | | ICMS | 288.000.000,00| 46.150.449,31 | 236.732.729,31 | 212.783.041,59 | | Convenios | 9.476.774,17| 1.853.331,99 | 5.991.612,80 | 9.629.968,54 | | Outras Transferencias Correntes | 355.830.782,18| 49.674.314,50 | 295.810.515,38 | 268.527.693,44 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 217.734.733,63| 36.777.530,06 | 169.809.212,06 | 151.565.896,51 | | Divida Ativa | 28.313.727,91| 6.046.051,31 | 24.147.753,87 | 17.626.927,19 | | Diversas Receitas Correntes | 189.421.005,72| 30.731.478,75 | 145.661.458,19 | 133.938.969,32 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 121.106.404,64| 13.669.996,84 | 25.903.171,15 | 18.629.730,37 | | Operacoes de Credito (III) | 89.980.600,00| 14.166.039,75 | 22.124.781,00 | 18.507.734,70 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 1.626.172,86| 483,59 | 1.615.508,37 | 121.995,67 | | Transferencias de Capital | 29.499.631,78| -496.526,50 | 2.162.881,78 | 0,00 | | Convenios | 12.736.023,66| 0,00 | 36.023,66 | 0,00 | | Outras Transferencias Capital | 16.763.608,12| -496.526,50 | 2.126.858,12 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 29.499.631,78| -496.526,50 | 2.162.881,78 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.410.098.227,53| 218.456.262,49 | 1.138.649.009,74 | 992.867.525,72 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.232.795.191,84| 197.218.010,26| 896.960.379,57| 0,00| 773.306.080,56| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 586.231.702,89| 91.183.176,95| 441.323.093,99| 0,00| 333.880.147,51| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 9.250.000,00| 1.324.537,53| 8.309.160,54| 0,00| 13.643.923,78| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 637.313.488,95| 104.710.295,78| 447.328.125,04| 0,00| 425.782.009,27| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.223.545.191,84| 195.893.472,73| 888.651.219,03| 0,00| 759.662.156,78| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 351.265.463,98| 42.233.017,91| 167.305.270,36| 0,00| 86.325.774,80| 0,00| | Investimentos | 311.819.699,59| 37.889.284,06| 132.384.377,88| 0,00| 67.671.185,00| 0,00| | Inversoes Financeiras | 625.764,39| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 625.764,39| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 38.820.000,00| 4.343.733,85| 34.920.892,48| 0,00| 18.654.589,80| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 312.445.463,98| 37.889.284,06| 132.384.377,88| 0,00| 67.671.185,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 1.757.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.537.747.655,82| 233.782.756,79| 1.021.035.596,91| 0,00| 827.333.341,78| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -127.649.428,29| -15.326.494,30| 117.613.412,83 | 165.534.183,94 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 105.628.702,84 | 21.740.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -40.074.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2010| | | | Anteriores |dezembro de 2010| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 26.034,70| 0,00| 26.034,70| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG) | 0,00| 214.410,34| 0,00| 214.410,34| 0,00| 0,00| 4.558.373,17| 618.227,31| 3.661.704,63| 278.441,23| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 117.665,54| 0,00| 117.665,54| 0,00| 0,00| 19.846,26| 14.006,72| 5.839,54| 0,00| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 528.376,79| 570,34| 527.806,45| 0,00| 0,00| 921.853,41| 414.760,18| 507.093,23| 0,00| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 560.006,84| 90,70| 559.916,14| 2.166.011,86| 0,00| 1.142.708,98| 456.981,40| 685.727,58| 0,00| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 375.433,77| 14.280,41| 361.153,36| 0,00| 0,00| 1.112.404,61| 348.033,24| 623.943,07| 140.428,30| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 177.422,82| 0,00| 177.422,82| 0,00| 0,00| 292.103,92| 147.405,84| 144.698,08| 0,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80| 1.039.926,48| 23.351,80| 1.039.926,48| 0,00| 0,00| 10.211.851,11| 1.138.794,81| 8.891.065,05| 181.991,25| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 19.642.272,88| 21.388,50| 19.620.884,38| 0,00| 0,00| 22.663.803,48| 4.648.173,80| 16.441.183,21| 1.574.446,47| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 3.440.163,18| 0,00| 3.440.163,18| 0,00| 44.017,15| 9.938.899,44| 1.429.888,65| 8.438.192,96| 114.834,98| | SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES) | 0,00| 195.923,34| 0,00| 195.923,34| 0,00| 0,00| 888.625,68| 141.290,32| 745.535,36| 1.800,00| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 710.800,05| 0,00| 710.800,05| 0,00| 0,00| 1.956.186,51| 203.693,83| 1.688.657,62| 63.835,06| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 51.410,72| 0,00| 51.410,72| 0,00| 0,00| 82.496,98| 62.211,26| 20.285,72| 0,00| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 25.331,35| 0,00| 25.331,35| 0,00| 0,00| 237.772,73| 148.273,60| 69.499,13| 20.000,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 201.087,64| 0,00| 201.087,64| 0,00| 0,00| 464.218,57| 19.364,60| 444.853,97| 0,00| | SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (SEGEP) | 0,00| 459.469,74| 0,00| 459.469,74| 0,00| 0,00| 772.352,12| 214.000,77| 558.351,35| 0,00| | SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT) | 0,00| 116.643,93| 0,00| 116.643,93| 0,00| 0,00| 286.825,60| 97.145,46| 165.738,87| 23.941,27| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 164.334,50| 0,00| 164.334,50| 0,00| 0,00| 453.836,09| 17.899,81| 435.936,28| 0,00| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 50.005,44| 0,00| 50.005,44| 0,00| 0,00| 113.652,99| 2.046,88| 111.606,11| 0,00| | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | 0,00| 715.790,44| 0,00| 715.790,44| 0,00| 0,00| 938.656,56| 122.128,27| 810.692,17| 5.836,12| | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | 0,00| 103.134,32| 0,00| 103.134,32| 0,00| 0,00| 528.995,83| 114.246,05| 414.749,78| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66| 28.915.644,81| 59.681,75| 28.879.314,86| 2.166.011,86| 44.017,15| 57.585.464,04| 10.358.572,80| 44.865.353,71| 2.405.554,68| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 119.620,26| 4.245.350,36| 24.869,31| 4.226.033,16| 114.068,15| 1.604.206,39| 11.905.751,25| 368.047,74| 10.941.026,21| 2.200.883,69| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 4.930,85| 1.199,27| 3.731,58| 0,00| 0,00| 15.277,25| 0,00| 15.277,25| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 41.093,47| 0,00| 41.093,47| 0,00| 0,00| 60.946,10| 0,00| 60.946,10| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.308.983,92| 33.207.019,49| 85.750,33| 33.150.173,07| 2.280.080,01| 1.648.223,54| 69.589.438,64| 10.726.620,54| 55.904.603,27| 4.606.438,37| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO NAO | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZADO | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 89.980.600,00 | 22.124.781,00 | 67.855.819,00 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO NAO | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTADO | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 316.847.963,98 | 167.305.270,36| | 149.542.693,62| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 316.847.963,98 | 167.305.270,36| 0,00| 149.542.693,62| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -226.867.363,98 | -145.180.489,36 | -81.686.874,62| | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I) | 1.626.172,86| 1.615.508,37 | 10.664,49 | | | | | | | Alienacao de Bens Moveis | 2.000,00| | 2.000,00 | | | | | | | Alienacao de Bens Imoveis | 1.624.172,86| 1.615.508,37 | 8.664,49 | | | | | | | Rendimentos de Aplicacao Financeira | | | 0,00 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |-----------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | | | | | RESTOS A PAGAR | | | | | | NAO PROCESSADOS | | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)| * | 1.243.540,00| | 0,00| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | * | 1.243.540,00| | 0,00| | Investimentos | * | 1.243.540,00| | 0,00| | Inversoes Financeiras | * | | | 0,00| | Amortizacao da Divida | * | | | 0,00| | | | | | | | DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | * | | | 0,00| | Regime Geral da Previdencia Social | * | | | 0,00| | Regime Proprio dos Servidores Publicos | * | | | 0,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Exercicio 2010 | Exercicio 2011 | SALDO ATUAL | | SALDO FINANCEIRO A APLICAR | (h) | (i)=(Ib)-(IIe + IIf) |(j)=(IIIh + IIIi)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VALOR (III) | 271.655,01| 371.968,37 | 643.623,38| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF no. 163/2001 e alteracoes posteriores. NOTAS: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SE-OUTUBRO R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.500.247.500,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.549.362.803,29 | | Receitas Realizadas | 241.595.283,67 | 1.205.124.802,76 | | Deficit Orcamentario | --- | 0,00 | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 105.628.702,84 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.478.773.500,00 | | Creditos Adicionais | --- | 107.044.155,82 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.585.817.655,82 | | Despesas Empenhadas | 170.211.911,94 | 1.375.522.447,57 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 239.451.028,17 | 1.064.265.649,93 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | | Superavit Orcamentario | --- | 140.859.152,83 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 170.211.911,94 | 1.375.522.447,57 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 239.451.028,17 | 1.064.265.649,93 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 1.286.206.238,26 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 21.862.214,92 | 104.312.526,93 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 13.743.590,84 | 65.900.382,26 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | 0,00 | 0,00 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 8.118.624,08 | 38.412.144,67 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 23.586.000,00 | -42.894.501,98 | -1,81 | | Resultado Primario | 0,00 | 117.613.412,83 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 35.516.003,41 | 85.750,33 | 33.150.173,07 | 2.280.080,01 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 71.215.662,18 | 10.726.620,54 | 55.882.603,27 | 4.606.438,37 | | Poder Legislativo | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 106.753.665,59 | 10.812.370,87 | 89.054.776,34 | 6.886.518,38 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SE-OUTUBRO R$ 1,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Limites Constitucionais Anuais | | DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado | | | | no Exercicio | ate o bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 131.289.228,79 | 25% | 18,82 | | Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com | | | | | Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 66.678.724,45 | 60% | 59,75 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------