-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.427.552.500,00 | 1.405.522.144,95 | 256.184.570,41 | 18,22 | 1.404.886.375,66 | 99,95 | 635.769,29 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 305.856.000,00 | 315.441.652,52 | 57.719.109,44 | 18,29 | 315.441.652,52 | 100,00 | 0,00 | | taxas | 41.019.000,00 | 46.268.547,89 | 5.924.237,77 | 12,80 | 46.268.547,89 | 100,00 | 0,00 | | contribuicao de melhoria | 120.000,00 | 245.068,90 | 33.497,34 | 13,66 | 245.068,90 | 100,00 | 0,00 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 50.657.000,00 | 56.859.632,65 | 13.789.661,07 | 24,25 | 58.128.442,46 | 102,23 | -1.268.809,81 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 163.000,00 | 225.553,99 | 26.504,59 | 11,75 | 224.925,33 | 99,72 | 628,66 | | receitas de valores mobiliarios | 31.031.610,00 | 51.518.034,79 | 8.450.914,26 | 16,40 | 51.186.417,91 | 99,35 | 331.616,88 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 138.630.000,00 | 119.869.416,36 | 15.244.023,45 | 12,71 | 119.715.345,00 | 99,87 | 154.071,36 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 668.789.900,00 | 676.158.428,58 | 114.464.587,45 | 16,92 | 675.911.266,15 | 99,96 | 247.162,43 | | transferencias de convenios | 10.830.640,00 | 7.410.643,63 | 1.419.030,83 | 19,14 | 7.410.643,63 | 100,00 | 0,00 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 17.297.000,00 | 16.864.062,69 | 3.025.347,35 | 17,93 | 16.854.607,88 | 99,94 | 9.454,81 | | indenizacoes e restituicoes | 13.642.000,00 | 14.813.029,43 | 2.995.941,50 | 20,22 | 13.682.849,90 | 92,37 | 1.130.179,53 | | receita da divida ativa | 24.492.000,00 | 36.986.625,82 | 12.810.288,28 | 34,63 | 36.958.042,15 | 99,92 | 28.583,67 | | receitas correntes diversas | 13.251.000,00 | 18.613.610,99 | 1.937.059,15 | 10,40 | 18.611.026,86 | 99,98 | 2.584,13 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 45.672.600,00 | 9.202.761,46 | 1.200.094,43 | 13,04 | 9.202.463,83 | 99,99 | 297,63 | | operacoes de credito externas | 38.748.000,00 | 30.204.605,20 | 16.082.193,60 | 53,24 | 30.204.605,20 | 100,00 | 0,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | alienacao de bens imoveis | 14.000,00 | 1.616.009,42 | 501,05 | 0,03 | 1.616.009,42 | 100,00 | 0,00 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 14.636.750,00 | 2.658.436,97 | 531.578,85 | 19,99 | 2.658.436,97 | 100,00 | 0,00 | | transferencias de convenios | 12.700.000,00 | 566.023,66 | 530.000,00 | 93,63 | 566.023,66 | 100,00 | 0,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 72.695.000,00 | 79.009.357,32 | 20.238.375,40 | 25,61 | 76.661.372,91 | 97,02 | 2.347.984,41 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.500.247.500,00 | 1.484.531.502,27 | 276.422.945,81 | 18,62 | 1.481.547.748,57 | 99,79 | 2.983.753,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.500.247.500,00 | 1.484.531.502,27 | 276.422.945,81 | 18,62 | 1.481.547.748,57 | 99,79 | 2.983.753,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 4.166.533,87 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.500.247.500,00 | 1.484.531.502,27 | 276.422.945,81 | 18,62 | 1.485.714.282,44 | 99,79 | 2.983.753,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 105.628.702,84 | | | | superavit financeiro | | | | | 105.628.702,84 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.406.078.500,00| 106.891.261,59| 1.512.969.761,59| 96.627.536,76| 1.413.019.731,69| 305.091.049,39| 1.314.450.824,63| 98.568.907,06| 93,39 | 99.950.029,90| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 488.067.500,00| 26.923.131,66| 514.990.631,66| 80.497.640,77| 510.973.020,67| 124.555.801,37| 510.973.020,67| 0,00| 99,21 | 4.017.610,99| | juros e encargos da divida | 10.600.000,00| -646.848,46| 9.953.151,54| 727.943,00| 9.839.790,71| 1.530.630,17| 9.839.790,71| 0,00| 98,86 | 113.360,83| | outras despesas correntes | 587.018.385,00| 52.894.294,28| 639.912.679,28| 28.758.050,25| 620.663.853,37| 120.565.231,67| 567.893.356,71| 52.770.496,66| 96,99 | 19.248.825,91| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 245.557.915,00| 32.375.613,84| 277.933.528,84| -13.669.542,28| 231.842.612,54| 53.725.074,90| 186.109.452,78| 45.733.159,76| 83,41 | 46.090.916,30| | inversoes financeiras | 1.500.000,00| -870.478,19| 629.521,81| 9.619,56| 629.521,81| 629.521,81| 629.521,81| 0,00| 100,00 | 0,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 34.374.000,00| 4.701.748,46| 39.075.748,46| 303.825,46| 39.070.932,59| 4.084.789,47| 39.005.681,95| 65.250,64| 99,98 | 4.815,87| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 38.960.700,00| -8.486.200,00| 30.474.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 30.474.500,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 72.695.000,00| 152.894,23| 72.847.894,23| 13.564.298,11| 72.694.550,75| 17.788.676,06| 72.694.550,75| 0,00| 99,78 | 153.343,48| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.478.773.500,00| 107.044.155,82| 1.585.817.655,82| 110.191.834,87| 1.485.714.282,44| 322.879.725,45| 1.387.145.375,38| 98.568.907,06| 93,68 | 100.103.373,38| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.478.773.500,00| 107.044.155,82| 1.585.817.655,82| 110.191.834,87| 1.485.714.282,44| 322.879.725,45| 1.485.714.282,44 | 93,68 | 100.103.373,38| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.478.773.500,00| 107.044.155,82| 1.585.817.655,82| 110.191.834,87| 1.485.714.282,44| 322.879.725,45| 1.485.714.282,44 | 93,68 | 100.103.373,38| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 72.685.000,00 | 78.999.357,32 | 20.238.375,40 | 25,61 | 76.661.372,91 | 97,04 | 2.337.984,41 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00 | 79.009.357,32 | 20.238.375,40 | 25,61 | 76.661.372,91 | 97,02 | 2.347.984,41 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 72.695.000,00| 152.894,23| 72.847.894,23| 13.564.298,11| 72.694.550,75| 17.788.676,06| 72.694.550,75| 0,00| 99,78 | 153.343,48| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00| 152.894,23| 72.847.894,23| 13.564.298,11| 72.694.550,75| 17.788.676,06| 72.694.550,75| 0,00| 99,78 | 153.343,48| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.406.078.500,00| 1.512.969.761,59| 96.627.536,76| 1.413.019.731,69| 305.091.049,39| 1.314.450.824,63| 98.568.907,06| 95,10| 93,39| 99.950.029,90| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | administracao geral | 28.075.500,00| 28.075.500,00| -379.962,62| 24.753.658,25| 5.259.611,71| 24.203.197,43| 550.460,82| 1,66| 88,16| 3.321.841,75| | formacao de recursos humanos | 132.500,00| 132.500,00| -4.764,41| 75.371,44| 3.742,16| 75.371,44| 0,00| 0,00| 56,88| 57.128,56| | comunicacao social | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.448.000,00| 9.911.100,00| 2.057.237,90| 9.716.035,36| 2.158.888,23| 9.493.391,24| 222.644,12| 0,65| 98,03| 195.064,64| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 161.905.100,00| 148.359.926,36| 14.354.089,70| 146.306.657,54| 23.494.277,38| 138.698.237,36| 7.608.420,18| 9,84| 98,61| 2.053.268,82| | formacao de recursos humanos | 503.000,00| 408.070,00| 250.500,00| 398.581,67| 36.437,16| 151.722,94| 246.858,73| 0,02| 97,67| 9.488,33| | administracao de receitas | 747.200,00| 220.900,00| 1.246,63| 218.167,60| 31.129,22| 180.499,73| 37.667,87| 0,01| 98,76| 2.732,40| | comunicacao social | 25.000,00| 21.000,00| 4.040,00| 19.510,00| 3.360,00| 15.870,00| 3.640,00| 0,00| 92,90| 1.490,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.929.000,00| 8.066.745,59| 1.329.694,33| 7.943.651,61| 2.176.905,55| 6.928.223,77| 1.015.427,84| 0,53| 98,47| 123.093,98| | policiamento | 18.924.200,00| 18.951.760,00| 4.392.028,42| 18.880.386,86| 4.521.909,04| 17.192.494,97| 1.687.891,89| 1,27| 99,62| 71.373,14| | defesa civil | 985.000,00| 199.000,00| -24.149,76| 142.291,29| 8.810,79| 115.203,02| 27.088,27| 0,00| 71,50| 56.708,71| | RELACOES EXTERIORES | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 7.442.000,00| 7.155.307,29| 1.287.281,88| 7.014.094,27| 1.410.854,17| 6.904.835,70| 109.258,57| 0,47| 98,02| 141.213,02| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.276.193,28| 1.555.401,12| -38.294,04| 1.446.565,57| 341.641,61| 1.397.882,97| 48.682,60| 0,09| 93,00| 108.835,55| | assistencia comunitaria | 27.221.766,72| 25.746.010,06| 1.982.415,39| 24.913.884,19| 5.630.466,89| 21.728.300,14| 3.185.584,05| 1,67| 96,76| 832.125,87| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 31.209.500,00| 32.209.500,00| -232.937,28| 30.328.179,43| 5.197.931,82| 30.325.575,23| 2.604,20| 2,04| 94,15| 1.881.320,57| | previdencia do regime estatutario | 83.399.000,00| 87.399.000,00| 4.164.862,70| 84.501.187,80| 19.878.275,94| 84.501.187,80| 0,00| 5,68| 96,68| 2.897.812,20| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 157.157.137,53| 167.562.837,53| 33.009.515,12| 165.851.701,32| 36.135.660,12| 161.401.903,71| 4.449.797,61| 11,16| 98,97| 1.711.136,21| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 106.468.567,47| 99.353.572,47| 753.232,57| 99.223.456,24| 17.991.083,91| 93.682.413,37| 5.541.042,87| 6,67| 99,86| 130.116,23| | suporte profilatico e terapeutico | 13.982.000,00| 10.610.000,00| 221.608,65| 9.489.734,15| 1.838.621,91| 7.221.486,98| 2.268.247,17| 0,63| 89,44| 1.120.265,85| | vigilancia sanitaria | 2.005.000,00| 1.312.400,00| 170.719,20| 924.576,17| 666.709,87| 857.931,57| 66.644,60| 0,06| 70,44| 387.823,83| | vigilancia epidemiologica | 1.996.000,00| 3.940.600,00| 114.603,38| 2.235.048,50| 266.095,70| 1.965.339,25| 269.709,25| 0,15| 56,71| 1.705.551,50| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.834.000,00| 2.093.000,00| 481.850,74| 2.077.873,66| 497.329,84| 2.070.624,33| 7.249,33| 0,13| 99,27| 15.126,34| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 0,00| 36.505,00| 36.505,00| 36.505,00| 36.505,00| 36.505,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | empregabilidade | 8.707.000,00| 7.532.000,00| -625.319,74| 6.795.762,10| 925.188,41| 4.244.927,33| 2.550.834,77| 0,45| 90,22| 736.237,90| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | administracao geral | 7.805.000,00| 15.865.854,78| 1.117.567,94| 15.506.320,63| 3.395.677,71| 15.324.454,69| 181.865,94| 1,04| 97,73| 359.534,15| | atencao basica | 391.000,00| 141.000,00| 44.950,99| 62.266,39| 5.589,39| 17.608,39| 44.658,00| 0,00| 44,16| 78.733,61| | alimentacao e nutricao | 59.109.300,00| 47.963.074,40| 2.722.113,81| 43.655.669,94| 8.129.536,69| 41.233.560,52| 2.422.109,42| 2,93| 91,01| 4.307.404,46| | ensino fundamental | 146.738.242,00| 160.788.108,59| 9.950.843,07| 150.319.786,24| 45.040.516,78| 141.626.038,34| 8.693.747,90| 10,11| 93,48| 10.468.322,35| | ensino medio | 3.060.000,00| 2.026.700,00| 523.610,10| 1.987.642,06| 637.910,10| 1.987.642,06| 0,00| 0,13| 98,07| 39.057,94| | ensino superior | 250.000,00| 150.000,00| 0,00| 150.000,00| 25.789,68| 128.022,56| 21.977,44| 0,01| 100,00| 0,00| | educacao infantil | 89.268.068,00| 86.829.203,77| 13.517.031,75| 84.751.804,26| 29.014.286,93| 81.540.868,57| 3.210.935,69| 5,70| 97,60| 2.077.399,51| | educacao especial | 650.000,00| 644.020,00| 2.000,00| 642.894,80| 160.223,70| 642.894,80| 0,00| 0,04| 99,82| 1.125,20| | difusao cultural | 300.000,00| 447.167,86| 139.712,40| 430.997,40| 262.025,38| 427.997,40| 3.000,00| 0,02| 96,38| 16.170,46| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 852.200,00| 340.065,00| 204.639,75| 336.399,24| 140.870,00| 252.409,49| 83.989,75| 0,02| 98,92| 3.665,76| | difusao cultural | 11.024.520,00| 11.665.355,00| 2.133.953,77| 11.592.482,56| 2.487.441,59| 10.886.086,37| 706.396,19| 0,78| 99,37| 72.872,44| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.361.000,00| 18.010.700,00| 2.218.506,60| 17.997.109,60| 4.324.237,24| 16.826.883,68| 1.170.225,92| 1,21| 99,92| 13.590,40| | infra-estrutura urbana | 57.847.400,00| 94.317.400,00| 5.828.493,25| 93.692.462,75| 16.921.204,48| 77.285.687,68| 16.406.775,07| 6,30| 99,33| 624.937,25| | servicos urbanos | 30.955.000,00| 48.762.000,00| 5.740.632,70| 48.504.422,70| 7.841.832,89| 41.138.875,48| 7.365.547,22| 3,26| 99,47| 257.577,30| | transporte rodoviario | 43.250.000,00| 71.137.300,00| -4.307.943,25| 58.874.593,67| 14.084.465,60| 52.307.080,86| 6.567.512,81| 3,96| 82,76| 12.262.706,33| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | defesa civil | 2.000.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | habitacao urbana | 2.500.000,00| 1.240.900,00| 157.884,92| 1.104.986,05| 341.265,01| 903.066,14| 201.919,91| 0,07| 89,04| 135.913,95| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 89.891.200,00| 102.466.600,00| -13.347.517,79| 85.843.479,21| 12.007.021,17| 80.666.101,41| 5.177.377,80| 5,77| 83,77| 16.623.120,79| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 11.835.200,00| 9.265.200,00| 1.317.581,54| 8.676.351,12| 1.824.176,02| 7.944.685,15| 731.665,97| 0,58| 93,64| 588.848,88| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 13.487.000,00| 18.240.000,00| -2.605.144,03| 15.635.669,45| 3.368.265,25| 7.660.404,37| 7.975.265,08| 1,05| 85,72| 2.604.330,55| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 5.847.000,00| 10.346.900,00| 501.013,62| 10.307.583,02| 3.223.901,33| 7.363.057,90| 2.944.525,12| 0,69| 99,62| 39.316,98| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.921.000,00| 3.551.000,00| 810.504,16| 3.538.003,30| 810.504,16| 3.538.003,30| 0,00| 0,23| 99,63| 12.996,70| | transportes coletivos urbanos | 27.400.000,00| 38.150.000,00| 1.490.000,00| 38.020.000,00| 7.070.000,00| 38.020.000,00| 0,00| 2,55| 99,65| 130.000,00| | transporte rodoviario | 11.385.000,00| 11.079.193,77| 1.092.249,56| 10.694.175,64| 1.675.493,46| 6.948.842,67| 3.745.332,97| 0,71| 96,52| 385.018,13| | transportes especiais | 200.000,00| 40.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 40.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.507.000,00| 5.538.068,61| 1.223.132,73| 5.505.528,33| 1.219.632,73| 5.502.028,33| 3.500,00| 0,37| 99,41| 32.540,28| | desporto de rendimento | 232.000,00| 342.000,00| 0,00| 322.250,00| 31.200,00| 320.650,00| 1.600,00| 0,02| 94,22| 19.750,00| | desporto comunitario | 6.805.000,00| 6.941.831,39| 114.236,83| 6.461.962,86| 1.386.980,26| 5.535.608,95| 926.353,91| 0,43| 93,08| 479.868,53| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | lazer | 232.000,00| 263.578,00| 21.560,00| 259.602,65| 56.040,00| 243.347,78| 16.254,87| 0,01| 98,49| 3.975,35| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 10.005,00| 10.005,00| 0,00| 10.005,00| 0,00| 10.005,00| 0,00| 0,00| 100,00| 0,00| | servico da divida interna | 42.474.000,00| 47.990.124,51| 792.747,65| 47.882.927,00| 5.365.419,64| 47.817.676,36| 65.250,64| 3,22| 99,77| 107.197,51| | servico da divida externa | 1.500.000,00| 488.775,49| 0,00| 488.775,49| 0,00| 488.775,49| 0,00| 0,03| 100,00| 0,00| | outros encargos especiais | 5.497.000,00| 6.549.500,00| 1.917.170,93| 6.470.700,31| 5.728.105,77| 6.469.335,61| 1.364,70| 0,43| 98,79| 78.799,69| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 38.960.700,00| 30.474.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30.474.500,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 72.695.000,00| 72.847.894,23| 13.564.298,11| 72.694.550,75| 17.788.676,06| 72.694.550,75| 0,00| 4,89| 99,78| 153.343,48| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.478.773.500,00| 1.585.817.655,82| 110.191.834,87| 1.485.714.282,44| 322.879.725,45| 1.485.714.282,44 | 100,00| 93,68| 100.103.373,38| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.100.000,00| 1.200.000,00| 113.187,22| 1.163.187,22| 296.646,40| 1.163.187,22| 0,00| 1,60| 96,93| 36.812,78| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.462.000,00| 1.522.000,00| 356.910,00| 1.498.751,62| 356.910,00| 1.498.751,62| 0,00| 2,06| 98,47| 23.248,38| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.772.000,00| 14.492.838,92| 2.901.259,86| 14.452.672,62| 3.765.997,93| 14.452.672,62| 0,00| 19,88| 99,72| 40.166,30| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 866.000,00| 3.669.729,39| 892.829,68| 3.642.188,79| 892.829,68| 3.642.188,79| 0,00| 5,01| 99,24| 27.540,60| | policiamento | 2.446.000,00| 4.740,00| 0,00| 4.739,83| 0,00| 4.739,83| 0,00| 0,00| 99,99| 0,17| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.069.000,00| 1.012.800,00| 235.623,23| 1.012.715,50| 235.623,23| 1.012.715,50| 0,00| 1,39| 99,99| 84,50| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 20.849.000,00| 24.075.000,00| 5.645.249,56| 24.074.653,04| 5.645.249,56| 24.074.653,04| 0,00| 33,11| 99,99| 346,96| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 276.000,00| 314.000,00| 79.195,54| 313.988,67| 79.195,54| 313.988,67| 0,00| 0,43| 99,99| 11,33| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 402.000,00| 462.000,00| 0,00| 462.000,00| 0,00| 462.000,00| 0,00| 0,63| 100,00| 0,00| | alimentacao e nutricao | 148.000,00| 205.000,00| 57.313,13| 204.351,20| 57.313,13| 204.351,20| 0,00| 0,28| 99,68| 648,80| | ensino fundamental | 11.422.000,00| 11.022.140,92| 966.287,60| 11.022.140,19| 2.701.774,73| 11.022.140,19| 0,00| 15,16| 99,99| 0,73| | ensino medio | 419.000,00| 287.800,00| 71.908,87| 287.781,12| 71.908,87| 287.781,12| 0,00| 0,39| 99,99| 18,88| | educacao infantil | 13.467.000,00| 10.401.745,00| 1.253.978,47| 10.401.743,83| 2.694.672,04| 10.401.743,83| 0,00| 14,30| 99,99| 1,17| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 516.000,00| 559.900,00| 131.051,24| 559.838,82| 131.051,24| 559.838,82| 0,00| 0,77| 99,98| 61,18| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.276.000,00| 1.357.300,00| 308.947,65| 1.340.459,52| 308.947,65| 1.340.459,52| 0,00| 1,84| 98,75| 16.840,48| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 465.000,00| 493.300,00| 125.834,33| 493.271,06| 125.834,33| 493.271,06| 0,00| 0,67| 99,99| 28,94| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 97.000,00| 105.000,00| 23.381,92| 102.492,00| 23.381,92| 102.492,00| 0,00| 0,14| 97,61| 2.508,00| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 720.000,00| 682.000,00| 166.785,23| 677.045,40| 166.785,23| 677.045,40| 0,00| 0,93| 99,27| 4.954,60| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 923.000,00| 980.600,00| 234.554,58| 980.530,32| 234.554,58| 980.530,32| 0,00| 1,34| 99,99| 69,68| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 72.695.000,00| 72.847.894,23| 13.564.298,11| 72.694.550,75| 17.788.676,06| 72.694.550,75 | 100,00| 99,78| 153.343,48| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | JANEIRO/2011 | FEVEREIRO/2011 | MARCO/2011 | ABRIL/2011 | MAIO/2011 | JUNHO/2011 | JULHO/2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 599.884,49| 1.373.622,96| 24.163.551,49| 6.185.455,18| 5.984.135,71| 6.002.838,62| 5.761.986,99| | ISS | 12.145.621,77| 10.550.954,98| 11.757.224,28| 13.652.626,40| 12.373.150,59| 13.315.849,43| 13.842.701,72| | ITBI | 1.868.782,83| 3.114.295,25| 2.899.040,88| 2.680.775,92| 3.405.207,57| 3.297.722,52| 3.615.108,53| | IRRF | 2.886.479,94| 2.986.897,66| 2.846.525,49| 2.664.531,20| 2.884.944,07| 2.857.808,82| 2.757.991,24| | Outras Receitas Tributarias | 472.547,15| 1.004.374,23| 14.203.014,84| 3.652.109,12| 3.682.880,23| 3.643.079,42| 3.448.041,23| | Receitas de Contribuicoes | 6.039.141,66| 6.598.474,85| 3.361.210,44| 3.924.894,23| 4.004.284,98| 4.016.704,76| 4.084.409,42| | Receita Patrimonial | 890.262,10| 3.100.356,93| 4.762.199,42| 3.507.932,25| 5.359.665,83| 2.384.632,56| 3.829.478,77| | Receita Servicos | 10.591.235,19| 9.351.306,27| 12.937.960,33| 10.950.853,82| 11.217.905,41| 11.129.296,64| 9.725.313,77| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 4.050.324,92| 4.363.631,34| 2.848.144,56| 3.775.206,58| 4.333.147,18| 3.910.970,55| 3.326.968,02| | Cota-Parte do ICMS | 27.550.837,52| 26.532.140,41| 31.516.393,97| 27.652.651,67| 35.076.462,44| 26.854.053,71| 28.948.400,30| | Cota-Parte do IPVA | 31.642.057,28| 15.704.189,34| 13.950.633,59| 2.899.555,19| 2.574.807,49| 3.359.802,80| 2.487.099,43| | Cota-Parte do ITR | 4.319,35| 966,63| 0,00| 633,71| 0,00| 744,50| 1.245,03| | Transferencias da LC 87/1996 | 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| | Transferencias da LC 61/1989 | 291.230,35| 282.109,91| 188.910,20| 257.354,32| 227.985,08| 258.957,33| 196.613,57| | Transferencias do FUNDEB | 13.351.499,89| 10.805.831,50| 12.441.472,32| 9.689.412,35| 12.103.101,95| 9.516.445,62| 9.898.011,76| | Outras Transferencias Correntes | 10.335.994,16| 11.883.183,12| 11.679.122,50| 13.033.085,72| 13.258.189,71| 11.401.349,99| 13.245.904,35| | Outras Receitas Correntes | 6.646.273,51| 4.783.125,36| 5.670.042,26| 5.541.278,72| 5.531.790,59| 4.697.783,55| 6.846.360,24| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 4.361.297,58| 5.075.457,43| 2.068.488,31| 2.714.159,54| 2.777.505,03| 2.766.192,95| 2.838.177,98| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 432.767,79| 460.004,94| 458.628,77| 800.856,98| 877.384,38| 0,00| 470.063,78| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 12.744.168,98| 9.413.022,72| 9.713.231,65| 6.953.495,48| 8.478.895,64| 6.913.320,98| 7.028.480,42| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 112.010.333,89| 97.669.051,78| 143.167.173,97| 99.781.920,51| 110.065.949,91| 97.150.603,02| 101.860.988,32| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | AGOSTO/2011 | SETEMBRO/2011 | OUTUBRO/2011 | NOVEMBRO/2011 | DEZEMBRO/2011 | 12 MESES) | 2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 6.151.802,33| 5.557.993,48| 5.105.630,12| 5.630.999,32| 5.888.030,46| 78.405.931,15| 78.405.931,15| | ISS | 13.863.527,17| 14.273.378,37| 15.537.690,07| 14.361.002,46| 14.730.085,80| 160.403.813,04| 160.403.813,04| | ITBI | 4.264.433,58| 3.156.125,52| 3.391.882,26| 4.414.177,59| 4.003.788,39| 40.111.340,84| 40.111.340,84| | IRRF | 2.741.495,35| 2.833.039,32| 2.369.828,98| 2.902.065,58| 5.788.959,84| 36.520.567,49| 36.520.567,49| | Outras Receitas Tributarias | 3.628.459,53| 3.587.985,81| 3.233.390,12| 2.959.307,11| 2.998.428,00| 46.513.616,79| 46.513.616,79| | Receitas de Contribuicoes | 4.070.930,09| 4.075.008,98| 4.163.721,98| 3.914.215,36| 9.875.445,71| 58.128.442,46| 56.859.632,65| | Receita Patrimonial | 10.078.329,24| 4.245.935,73| 4.775.131,56| 5.534.723,17| 2.942.695,68| 51.411.343,24| 51.743.588,78| | Receita Servicos | 9.814.151,76| 8.532.052,00| 10.221.246,36| 11.186.185,32| 4.057.838,13| 119.715.345,00| 119.869.416,36| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.431.837,01| 2.739.735,95| 3.349.323,22| 3.802.371,81| 6.607.633,34| 46.539.294,48| 46.539.294,48| | Cota-Parte do ICMS | 34.096.910,05| 27.879.329,36| 29.808.732,27| 32.642.920,14| 32.557.891,56| 361.116.723,40| 361.116.723,40| | Cota-Parte do IPVA | 3.554.807,58| 3.126.681,51| 2.921.937,48| 2.329.716,60| 3.929.531,77| 88.480.820,06| 88.480.820,06| | Cota-Parte do ITR | 825,90| 7.366,22| 59.213,45| 2.576,72| 7.268,42| 85.159,93| 85.159,93| | Transferencias da LC 87/1996 | 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 2.184.913,56| 2.184.913,56| | Transferencias da LC 61/1989 | 285.785,31| 222.002,54| 287.675,10| 342.005,43| 323.980,50| 3.164.609,64| 3.164.609,64| | Transferencias do FUNDEB | 11.552.853,05| 9.526.949,63| 10.289.610,61| 11.226.978,48| 11.327.855,09| 131.730.022,25| 131.730.022,25| | Outras Transferencias Correntes | 12.353.229,32| 13.228.839,03| 12.890.754,38| 13.218.811,85| 13.443.056,69| 149.971.520,82| 150.218.683,25| | Outras Receitas Correntes | 7.597.004,58| 8.799.234,03| 9.224.997,67| 6.139.939,30| 14.628.696,98| 86.106.526,79| 87.277.328,93| | | | | | | | | | | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.793.507,81| 2.816.360,37| 2.873.622,54| 2.859.010,90| 6.439.174,97| 40.382.955,41| 38.690.127,32| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 932.873,20| 1.125.953,88| 595.541,37| 667.950,67| 1.113.358,87| 7.935.384,63| 9.058.713,01| | Deducao da Receita para a Formacao do FUNDEB | 8.310.446,34| 6.831.438,29| 7.321.521,48| 7.860.333,34| 8.382.799,04| 99.951.154,36| 99.951.154,36| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 115.631.630,63| 101.199.981,07| 107.022.156,37| 109.402.777,46| 117.357.929,61| 1.312.320.496,54| 1.313.525.467,91| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 59.156.000,00 | 71.720.515,69 | 15.471.483,22 | 72.003.594,79 | 52.854.888,96 | | RECEITAS CORRENTES | 59.156.000,00 | 71.720.515,69 | 15.471.483,22 | 72.003.594,79 | 52.854.888,96 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 33.497.000,00 | 38.690.127,32 | 9.298.185,87 | 40.382.955,41 | 28.163.925,31 | | Pessoal Civil | 33.497.000,00 | 38.690.127,32 | 9.298.185,87 | 40.382.955,41 | 28.163.925,31 | | Ativo | 31.871.000,00 | 36.569.723,09 | 8.796.373,94 | 38.247.927,47 | 26.816.448,19 | | Inativo | 1.460.000,00 | 1.940.057,03 | 459.332,99 | 1.952.388,11 | 1.198.595,65 | | Pensionista | 166.000,00 | 180.347,20 | 42.478,94 | 182.639,83 | 148.881,47 | | Receita Patrimonial | 16.132.000,00 | 23.934.398,86 | 4.387.773,49 | 23.643.472,58 | 16.636.871,43 | | Receitas Imobiliarias | 32.000,00 | 28.363,02 | 5.066,20 | 27.734,36 | 27.713,10 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 16.100.000,00 | 23.906.035,84 | 4.382.707,29 | 23.615.738,22 | 16.609.158,33 | | Outras Receitas Correntes | 9.527.000,00 | 9.095.989,51 | 1.785.523,86 | 7.977.166,80 | 8.054.092,22 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 9.500.000,00 | 9.058.713,01 | 1.781.309,54 | 7.935.384,63 | 7.911.306,17 | | Demais Receitas Correntes | 27.000,00 | 37.276,50 | 4.214,32 | 41.782,17 | 142.786,05 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 60.558.000,00 | 66.538.990,32 | 16.828.597,41 | 64.609.012,77 | 48.980.095,97 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 119.714.000,00 | 138.259.506,01 | 32.300.080,63 | 136.612.607,56 | 101.834.984,93 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)| * | * | 20.072.514,59| 85.972.896,85| 515,62| 64.090.836,68| 20.208,10| | ADMINISTRACAO | * | * | 209.887,06| 1.645.095,26| 515,62| 1.486.981,63| 20.208,10| | Despesas Correntes | * | * | 209.887,06| 1.628.033,86| 515,62| 1.482.933,63| 20.208,10| | Despesas de Capital | * | * | | 17.061,40| | 4.048,00| | | PREVIDENCIA | * | * | 19.862.627,53| 84.327.801,59| | 62.603.855,05| | | Pessoal Civil | * | * | 19.862.627,53| 84.327.801,59| | 62.603.855,05| | | Aposentadorias | * | * | 15.593.615,78| 66.072.587,11| | 46.826.130,01| | | Pensoes | * | * | 2.892.854,25| 12.379.851,51| | 10.443.476,93| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 1.376.157,50| 5.875.362,97| | 5.334.248,11| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 20.072.514,59| 85.973.412,47 | 64.111.044,78 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI) | | | 12.227.566,04| 50.639.195,09 | 37.723.940,15 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | 3.465.756,86 | 12.131.347,75 | | | Plano Financeiro | | | 3.382.424,09 | 11.562.410,94 | | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | 1.280.936,33 | 2.416.979,86 | 2.633.681,83 | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | 2.101.487,76 | 9.145.431,08 | | | Plano Previdenciario | | | 83.332,77 | 568.936,81 | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | 83.332,77 | 568.936,81 | 551.222,46 | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | NOVEMBRO |-----------------------------------------------| | | | 2011 | 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 46.165,59 | 137.289,14 | 10.320,79 | | Investimentos | 206.326.671,06 | 217.479.400,21 | 154.384.740,21 | | Outros Bens e Direitos | 8.201.980,84 | 740.865,90 | 8.205.113,77 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2011 | Ate o Bimestre/ 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 60.558.000,00 | 66.538.990,32 | 16.828.597,41 | 64.609.012,77 | 48.980.095,97 | | Receita de Contribuicoes | 60.550.000,00 | 66.530.990,32 | 16.828.597,41 | 64.609.012,77 | 48.980.095,97 | | Pessoal Civil | 60.550.000,00 | 66.530.990,32 | 16.828.597,41 | 64.609.012,77 | 48.980.095,97 | | Ativo | 60.550.000,00 | 66.530.990,32 | 16.828.597,41 | 64.609.012,77 | 48.980.095,97 | | Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-| 60.558.000,00 | 66.538.990,32 | 16.828.597,41 | 64.609.012,77 | 48.980.095,97 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XII) | * | * | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2010 | Em 31 Out 2011 | Em 31 Dez 2011 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 237.373.897,47 | 233.372.760,87 | 259.873.666,23 | | | | | | | Deducoes (II) | 213.606.714,29 | 262.916.222,06 | 187.140.566,58 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 242.174.906,00 | 254.315.991,28 | 206.981.835,72 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 6.941.437,50 | 10.977.566,00 | 9.362.933,98 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 35.509.629,21 | 2.377.335,22 | 29.204.203,12 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 23.767.183,18 | -29.543.461,19 | 72.733.099,65 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 22.276.621,08 | 11.860.478,69 | 11.166.000,51 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 1.490.562,10 | -41.403.939,88 | 61.567.099,14 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | 102.971.039,02 | 60.076.537,04 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 23.586.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2010 | Em 31 Out 2011 | Em 31 Dez 2011 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 1.111.996.569,99 | 118.399.047,61 | 118.402.576,41 | | | | | | | Passivo Atuarial | 1.111.996.569,99 | 118.399.047,61 | 118.399.047,61 | | | | | | | Demais Dividas | | | 3.528,80 | | | | | | | Deducoes (VIII) | 162.600.174,77 | 209.468.641,94 | 218.363.295,33 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.320,79 | 15.833,19 | 143.029,22 | | | | | | | Investimentos | 154.384.740,21 | 201.250.827,91 | 217.479.400,21 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 8.205.113,77 | 8.201.980,84 | 740.865,90 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | 949.396.395,22 | -91.069.594,33 | -99.960.718,92 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | 949.396.395,22 | -91.069.594,33 | -99.960.718,92 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2011 | Ate o Bimestre/2010 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.388.765.630,77| 249.627.663,62 | 1.386.113.791,58 | 1.204.809.474,40 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 361.955.269,31| 63.676.844,55 | 361.955.269,31 | 292.968.595,59 | | IPTU | 78.405.931,15| 11.519.029,78 | 78.405.931,15 | 70.868.284,93 | | ISS | 160.403.813,04| 29.091.088,26 | 160.403.813,04 | 122.849.500,56 | | ITBI | 40.111.340,84| 8.417.965,98 | 40.111.340,84 | 33.644.459,06 | | IRRF | 36.520.567,49| 8.691.025,42 | 36.520.567,49 | 28.250.107,16 | | Outras Receitas Tributarias | 46.513.616,79| 5.957.735,11 | 46.513.616,79 | 37.356.243,88 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 135.858.989,97| 34.028.036,47 | 134.789.815,37 | 108.336.163,09 | | Receitas Previdenciarias | 105.221.117,64| 26.126.783,28 | 104.991.968,18 | 77.144.021,28 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 30.637.872,33| 7.901.253,19 | 29.797.847,19 | 31.192.141,81 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 225.553,99| 26.504,59 | 224.925,33 | 203.980,05 | | Receita Patrimonial | 51.743.588,78| 8.477.418,85 | 51.411.343,24 | 38.334.003,81 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 51.518.034,79| 8.450.914,26 | 51.186.417,91 | 38.130.023,76 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 683.569.072,21| 115.883.618,28 | 683.321.909,78 | 616.966.473,83 | | FPM | 37.618.414,49| 8.714.980,48 | 37.618.414,49 | 30.543.951,18 | | ICMS | 288.893.378,67| 52.160.649,36 | 288.893.378,67 | 260.090.153,13 | | Convenios | 7.410.643,63| 1.419.030,83 | 7.410.643,63 | 8.995.899,15 | | Outras Transferencias Correntes | 349.646.635,42| 53.588.957,61 | 349.399.472,99 | 317.336.470,37 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 207.156.745,29| 36.012.659,73 | 205.821.871,79 | 186.334.261,84 | | Divida Ativa | 36.986.625,82| 12.810.288,28 | 36.958.042,15 | 21.354.948,96 | | Diversas Receitas Correntes | 170.170.119,47| 23.202.371,45 | 168.863.829,64 | 164.979.312,88 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 44.247.836,71| 18.344.367,93 | 44.247.539,08 | 30.089.914,56 | | Operacoes de Credito (III) | 39.407.366,66| 17.282.288,03 | 39.407.069,03 | 20.621.524,76 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 1.616.009,42| 501,05 | 1.616.009,42 | 127.119,29 | | Transferencias de Capital | 3.224.460,63| 1.061.578,85 | 3.224.460,63 | 3.266.674,09 | | Convenios | 566.023,66| 530.000,00 | 566.023,66 | 3.266.674,09 | | Outras Transferencias Capital | 2.658.436,97| 531.578,85 | 2.658.436,97 | 0,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 6.074.596,42 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 3.224.460,63| 1.061.578,85 | 3.224.460,63 | 9.341.270,51 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.391.990.091,40| 250.689.242,47 | 1.389.338.252,21 | 1.214.150.744,91 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2011 | EM 2010 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.233.604.356,71| 264.440.339,27| 1.161.400.718,84| 52.770.496,66|1.009.866.418,92| 43.480.906,07| | Pessoal e Encargos Sociais | 583.738.525,89| 142.344.477,43| 583.667.571,42| 0,00| 445.875.604,41| 116.664,55| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 9.953.151,54| 1.530.630,17| 9.839.790,71| 0,00| 17.036.802,71| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 639.912.679,28| 120.565.231,67| 567.893.356,71| 52.770.496,66| 546.954.011,80| 43.364.241,52| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.223.651.205,17| 262.909.709,10| 1.151.560.928,13| 52.770.496,66| 992.829.616,21| 43.480.906,07| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 352.056.299,11| 58.439.386,18| 225.744.656,54| 45.798.410,40| 128.401.282,97| 26.108.532,57| | Investimentos | 312.351.028,84| 53.725.074,90| 186.109.452,78| 45.733.159,76| 107.365.783,11| 26.108.532,57| | Inversoes Financeiras | 629.521,81| 629.521,81| 629.521,81| 0,00| 96.232,10| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 629.521,81| 629.521,81| 629.521,81| 0,00| 96.232,10| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 39.075.748,46| 4.084.789,47| 39.005.681,95| 65.250,64| 20.939.267,76| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 312.980.550,65| 54.354.596,71| 186.738.974,59| 45.733.159,76| 107.462.015,21| 26.108.532,57| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 157.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.536.788.755,82| 317.264.305,81| 1.338.299.902,72| 98.503.656,42|1.100.291.631,42| 69.589.438,64| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -144.798.664,42| -66.575.063,34| -47.465.306,93 | 44.269.674,85 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 105.628.702,84 | 28.207.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -40.074.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | PODER / ORGAO |---------------------------------| | | |---------------------------------| | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | Em Exercicios | Em 31 de | Cancelados | Pagos | A Pagar | | | Anteriores |dezembro de 2010| | | | Anteriores |dezembro de 2010| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| 22.000,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 26.034,70| 0,00| 26.034,70| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG) | 0,00| 214.410,34| 0,00| 214.410,34| 0,00| 0,00| 4.558.373,17| 658.884,98| 3.661.704,63| 237.783,56| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00| 117.665,54| 0,00| 117.665,54| 0,00| 0,00| 19.846,26| 14.006,72| 5.839,54| 0,00| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 528.376,79| 570,34| 527.806,45| 0,00| 0,00| 921.853,41| 414.760,18| 507.093,23| 0,00| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 560.006,84| 90,70| 559.916,14| 2.166.011,86| 0,00| 1.142.708,98| 456.981,40| 685.727,58| 0,00| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00| 375.433,77| 14.280,41| 361.153,36| 0,00| 0,00| 1.112.404,61| 348.033,24| 624.379,61| 139.991,76| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00| 177.422,82| 0,00| 177.422,82| 0,00| 0,00| 292.103,92| 147.405,84| 144.698,08| 0,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80| 1.039.926,48| 23.351,80| 1.039.926,48| 0,00| 0,00| 10.211.851,11| 1.158.417,94| 9.017.363,78| 36.069,39| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 19.642.272,88| 21.388,50| 19.620.884,38| 0,00| 0,00| 22.663.803,48| 4.782.363,80| 16.630.683,63| 1.250.756,05| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 3.440.163,18| 0,00| 3.440.163,18| 0,00| 44.017,15| 9.938.899,44| 1.543.192,38| 8.439.724,21| 0,00| | SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES) | 0,00| 195.923,34| 0,00| 195.923,34| 0,00| 0,00| 888.625,68| 142.190,32| 746.435,36| 0,00| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 710.800,05| 0,00| 710.800,05| 0,00| 0,00| 1.956.186,51| 267.528,89| 1.688.657,62| 0,00| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00| 51.410,72| 0,00| 51.410,72| 0,00| 0,00| 82.496,98| 62.211,26| 20.285,72| 0,00| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00| 25.331,35| 0,00| 25.331,35| 0,00| 0,00| 237.772,73| 168.273,60| 69.499,13| 0,00| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 201.087,64| 0,00| 201.087,64| 0,00| 0,00| 464.218,57| 19.364,60| 444.853,97| 0,00| | SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (SEGEP) | 0,00| 459.469,74| 0,00| 459.469,74| 0,00| 0,00| 772.352,12| 214.000,77| 558.351,35| 0,00| | SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT) | 0,00| 116.643,93| 0,00| 116.643,93| 0,00| 0,00| 286.825,60| 120.716,33| 166.109,27| 0,00| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 164.334,50| 0,00| 164.334,50| 0,00| 0,00| 453.836,09| 17.899,81| 435.936,28| 0,00| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 50.005,44| 0,00| 50.005,44| 0,00| 0,00| 113.652,99| 2.046,88| 111.606,11| 0,00| | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | 0,00| 715.790,44| 0,00| 715.790,44| 0,00| 0,00| 938.656,56| 126.921,59| 811.734,97| 0,00| | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | 0,00| 103.134,32| 0,00| 103.134,32| 0,00| 0,00| 528.995,83| 114.246,05| 414.749,78| 0,00| | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66| 28.915.644,81| 59.681,75| 28.879.314,86| 2.166.011,86| 44.017,15| 57.585.464,04| 10.779.446,58| 45.185.433,85| 1.664.600,76| | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 119.620,26| 4.245.350,36| 99.639,78| 4.226.033,16| 39.297,68| 1.604.206,39| 11.905.751,25| 2.053.321,23| 11.017.194,33| 439.442,08| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PRE | 0,00| 4.930,85| 1.199,27| 3.731,58| 0,00| 0,00| 15.277,25| 0,00| 15.277,25| 0,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA | 0,00| 41.093,47| 0,00| 41.093,47| 0,00| 0,00| 60.946,10| 0,00| 60.946,10| 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.308.983,92| 33.207.019,49| 160.520,80| 33.150.173,07| 2.205.309,54| 1.648.223,54| 69.589.438,64| 12.832.767,81| 56.300.851,53| 2.104.042,84| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | | RECEITAS | ATUALIZADA | | REALIZAR | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I) | 1.616.009,42| 1.616.009,42 | 0,00 | | | | | | | Alienacao de Bens Moveis | 0,00| | 0,00 | | | | | | | Alienacao de Bens Imoveis | 1.616.009,42| 1.616.009,42 | 0,00 | | | | | | | Rendimentos de Aplicacao Financeira | | | 0,00 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO A | | DESPESAS | ATUALIZADA |-----------------------------------| EXECUTAR | | | | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | | | | | RESTOS A PAGAR | | | | | | NAO PROCESSADOS | | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)| * | 1.732.340,00| 123.125,68| 0,00| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | * | 1.732.340,00| 123.125,68| 0,00| | Investimentos | * | 1.732.340,00| 123.125,68| 0,00| | Inversoes Financeiras | * | | | 0,00| | Amortizacao da Divida | * | | | 0,00| | | | | | | | DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | * | | | 0,00| | Regime Geral da Previdencia Social | * | | | 0,00| | Regime Proprio dos Servidores Publicos | * | | | 0,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Exercicio 2010 | Exercicio 2011 | SALDO ATUAL | | SALDO FINANCEIRO A APLICAR | (h) | (i)=(Ib)-(IIe + IIf) |(j)=(IIIh + IIIi)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | VALOR (III) | 149.958,73| -239.456,26 | -89.497,53| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF no. 163/2001 e alteracoes posteriores. NOTAS: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NO-DEZEMBRO R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.500.247.500,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.484.531.502,27 | | Receitas Realizadas | 276.422.945,81 | 1.481.547.748,57 | | Deficit Orcamentario | --- | 4.166.533,87 | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 105.628.702,84 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.478.773.500,00 | | Creditos Adicionais | --- | 107.044.155,82 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.585.817.655,82 | | Despesas Empenhadas | 110.191.834,87 | 1.485.714.282,44 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 322.879.725,45 | 1.387.145.375,38 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 98.568.907,06 | | Superavit Orcamentario | --- | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 110.191.834,87 | 1.485.714.282,44 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 322.879.725,45 | 1.387.145.375,38 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 98.568.907,06 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 1.312.320.496,54 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 32.300.080,63 | 136.612.607,56 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 20.072.514,59 | 85.972.896,85 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | 515,62 | 515,62 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 12.227.050,42 | 50.639.195,09 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 23.586.000,00 | 60.076.537,04 | 2,54 | | Resultado Primario | -40.074.000,00 | -47.465.306,93 | 1,18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 35.516.003,41 | 160.520,80 | 33.150.173,07 | 2.205.309,54 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 71.215.662,18 | 12.832.767,81 | 56.278.851,53 | 2.104.042,84 | | Poder Legislativo | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 106.753.665,59 | 12.993.288,61 | 89.451.024,60 | 4.309.352,38 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NO-DEZEMBRO R$ 1,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Limites Constitucionais Anuais | | DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado | | | | no Exercicio | ate o bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 218.994.730,07 | 25% | 25,98 | | Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com | | | | | Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 96.086.547,13 | 60% | 71,31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado ate o bimestre | Saldo Nao Realizado | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita de Operacao de Credito | 39.407.069,03 | 297,63 | | Despesa de Capital Liquida | 175.304.904,16 | 142.333.894,95 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Valor apurado ate o bimestre | Saldo Nao Realizado | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos | 1.616.009,42 | 0,00 | | Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos | 1.855.465,68 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Limite Constitucional Anual | | DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado ate | | | | no Exercicio | o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Proprias com Acoes e Servicos Publicos de Saude | 189.713.487,73 | 15,00 | 22,50 | | Liquidadas | 185.726.385,14 | - | - | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | 3.987.102,59 | - | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------