-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.587.268.700,00 | 1.595.054.629,29 | 259.555.605,99 | 16,27 | 259.555.605,99 | 16,27 | 1.335.499.023,30 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 353.632.000,00 | 353.632.000,00 | 45.122.467,12 | 12,75 | 45.122.467,12 | 12,75 | 308.509.532,88 | | taxas | 50.304.000,00 | 50.304.003,22 | 2.603.206,90 | 5,17 | 2.603.206,90 | 5,17 | 47.700.796,32 | | contribuicao de melhoria | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.166,40 | 17,63 | 21.166,40 | 17,63 | 98.833,60 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 59.834.500,00 | 58.850.377,06 | 8.985.518,47 | 15,26 | 8.985.518,47 | 15,26 | 49.864.858,59 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 174.000,00 | 172.627,88 | 24.688,52 | 14,30 | 24.688,52 | 14,30 | 147.939,36 | | receitas de valores mobiliarios | 42.124.000,00 | 45.566.329,34 | 10.343.977,35 | 22,70 | 10.343.977,35 | 22,70 | 35.222.351,99 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 149.395.000,00 | 149.395.000,00 | 20.123.438,40 | 13,46 | 20.123.438,40 | 13,46 | 129.271.561,60 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 728.961.000,00 | 728.961.000,00 | 150.276.208,78 | 20,61 | 150.276.208,78 | 20,61 | 578.684.791,22 | | transferencias de convenios | 10.854.200,00 | 10.859.985,66 | 759.521,36 | 6,99 | 759.521,36 | 6,99 | 10.100.464,30 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 20.705.000,00 | 20.960.289,43 | 2.621.938,90 | 12,50 | 2.621.938,90 | 12,50 | 18.338.350,53 | | indenizacoes e restituicoes | 12.355.000,00 | 13.773.895,82 | 3.526.012,25 | 25,59 | 3.526.012,25 | 25,59 | 10.247.883,57 | | receita da divida ativa | 27.686.300,00 | 27.687.990,22 | 8.701.598,47 | 31,42 | 8.701.598,47 | 31,42 | 18.986.391,75 | | receitas correntes diversas | 18.169.700,00 | 18.217.130,66 | 2.449.166,85 | 13,44 | 2.449.166,85 | 13,44 | 15.767.963,81 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 24.100.000,00 | 27.600.000,00 | 3.496.627,00 | 12,66 | 3.496.627,00 | 12,66 | 24.103.373,00 | | operacoes de credito externas | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 16.000,00 | 16.000,00 | 69,22 | 0,43 | 69,22 | 0,43 | 15.930,78 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 36.371.000,00 | 36.371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.371.000,00 | | transferencias de convenios | 17.465.000,00 | 17.565.000,00 | 500.000,00 | 2,84 | 500.000,00 | 2,84 | 17.065.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 82.603.700,00 | 81.489.695,27 | 12.649.411,85 | 15,52 | 12.649.411,85 | 15,52 | 68.840.283,42 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.669.872.400,00 | 1.676.544.324,56 | 272.205.017,84 | 16,23 | 272.205.017,84 | 16,23 | 1.404.339.306,72 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.669.872.400,00 | 1.676.544.324,56 | 272.205.017,84 | 16,23 | 272.205.017,84 | 16,23 | 1.404.339.306,72 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.669.872.400,00 | 1.676.544.324,56 | 272.205.017,84 | 16,23 | 272.205.017,84 | 16,23 | 1.404.339.306,72 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 45.739.382,08 | | | | superavit financeiro | | | | | 45.739.382,08 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.587.268.700,00| 45.739.382,08| 1.633.008.082,08| 761.276.413,04| 761.276.413,04| 167.711.404,07| 167.711.404,07| 0,00| 10,27 | 1.465.296.678,01| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 585.498.800,00| -31.517,92| 585.467.282,08| 213.895.580,54| 213.895.580,54| 72.851.490,62| 72.851.490,62| 0,00| 12,44 | 512.615.791,46| | juros e encargos da divida | 9.560.000,00| 0,00| 9.560.000,00| 8.480.774,34| 8.480.774,34| 2.737.777,96| 2.737.777,96| 0,00| 28,63 | 6.822.222,04| | outras despesas correntes | 653.407.100,00| 19.173.357,56| 672.580.457,56| 379.665.339,34| 379.665.339,34| 65.026.534,72| 65.026.534,72| 0,00| 9,66 | 607.553.922,84| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 242.283.600,00| 29.097.542,44| 271.381.142,44| 127.604.827,48| 127.604.827,48| 16.812.808,31| 16.812.808,31| 0,00| 6,19 | 254.568.334,13| | amortizacao / refinanciamento da divida| 34.700.000,00| 0,00| 34.700.000,00| 31.629.891,34| 31.629.891,34| 10.282.792,46| 10.282.792,46| 0,00| 29,63 | 24.417.207,54| | | | | | | | | | | | | | | 3.763.000,00| -2.500.000,00| 1.263.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 1.263.000,00| |RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 58.056.200,00| 0,00| 58.056.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 58.056.200,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 82.603.700,00| 0,00| 82.603.700,00| 20.428.768,10| 20.428.768,10| 12.759.236,38| 12.759.236,38| 0,00| 15,44 | 69.844.463,62| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.669.872.400,00| 45.739.382,08| 1.715.611.782,08| 781.705.181,14| 781.705.181,14| 180.470.640,45| 180.470.640,45| 0,00| 10,51 | 1.535.141.141,63| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.669.872.400,00| 45.739.382,08| 1.715.611.782,08| 781.705.181,14| 781.705.181,14| 180.470.640,45| 180.470.640,45 | 10,51 | 1.535.141.141,63| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 91.734.377,39 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.669.872.400,00| 45.739.382,08| 1.715.611.782,08| 781.705.181,14| 781.705.181,14| 180.470.640,45| 272.205.017,84 | 15,86 | 1.443.406.764,24| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 82.593.700,00 | 81.479.695,27 | 12.649.411,85 | 15,52 | 12.649.411,85 | 15,52 | 68.830.283,42 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 82.603.700,00 | 81.489.695,27 | 12.649.411,85 | 15,52 | 12.649.411,85 | 15,52 | 68.840.283,42 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 82.603.700,00| 0,00| 82.603.700,00| 20.428.768,10| 20.428.768,10| 12.759.236,38| 12.759.236,38| 0,00| 15,44 | 69.844.463,62| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 82.603.700,00| 0,00| 82.603.700,00| 20.428.768,10| 20.428.768,10| 12.759.236,38| 12.759.236,38| 0,00| 15,44 | 69.844.463,62| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2012 e hora de emissao 08:47 Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.587.268.700,00| 1.633.008.082,08| 761.276.413,04| 761.276.413,04| 167.711.404,07| 167.711.404,07| 0,00| 92,93| 10,27| 1.465.296.678,01| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 150.000,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| | administracao geral | 31.812.000,00| 31.812.000,00| 24.235.673,30| 24.235.673,30| 4.166.078,75| 4.166.078,75| 0,00| 2,30| 13,09| 27.645.921,25| | formacao de recursos humanos | 200.000,00| 200.000,00| 27.429,64| 27.429,64| 7.184,43| 7.184,43| 0,00| 0,00| 3,59| 192.815,57| | comunicacao social | 150.000,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 10.207.000,00| 10.222.200,00| 1.782.991,64| 1.782.991,64| 1.598.765,99| 1.598.765,99| 0,00| 0,88| 15,64| 8.623.434,01| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 174.393.500,00| 175.790.300,00| 90.613.904,62| 90.613.904,62| 23.318.057,38| 23.318.057,38| 0,00| 12,92| 13,26| 152.472.242,62| | formacao de recursos humanos | 240.000,00| 240.000,00| 28.813,39| 28.813,39| 9.859,43| 9.859,43| 0,00| 0,00| 4,10| 230.140,57| | administracao de receitas | 352.000,00| 128.000,00| 63.146,08| 63.146,08| 1.156,24| 1.156,24| 0,00| 0,00| 0,90| 126.843,76| | comunicacao social | 30.000,00| 30.000,00| 12.940,60| 12.940,60| 1.900,60| 1.900,60| 0,00| 0,00| 6,33| 28.099,40| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.138.000,00| 6.138.000,00| 1.316.864,15| 1.316.864,15| 942.818,89| 942.818,89| 0,00| 0,52| 15,36| 5.195.181,11| | policiamento | 22.327.000,00| 22.336.000,00| 4.234.333,21| 4.234.333,21| 3.126.954,85| 3.126.954,85| 0,00| 1,73| 13,99| 19.209.045,15| | defesa civil | 300.000,00| 490.000,00| 5.300,00| 5.300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 490.000,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.454.000,00| 6.657.900,00| 1.620.060,34| 1.620.060,34| 981.391,43| 981.391,43| 0,00| 0,54| 14,74| 5.676.508,57| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.673.000,00| 1.673.000,00| 834.549,99| 834.549,99| 108.100,00| 108.100,00| 0,00| 0,05| 6,46| 1.564.900,00| | assistencia comunitaria | 24.547.925,00| 25.769.725,00| 10.297.155,30| 10.297.155,30| 2.137.057,70| 2.137.057,70| 0,00| 1,18| 8,29| 23.632.667,30| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 33.809.000,00| 33.809.000,00| 32.137.797,17| 32.137.797,17| 5.397.304,74| 5.397.304,74| 0,00| 2,99| 15,96| 28.411.695,26| | previdencia do regime estatutario | 104.681.000,00| 104.681.000,00| 95.536.635,71| 95.536.635,71| 13.648.854,70| 13.648.854,70| 0,00| 7,56| 13,03| 91.032.145,30| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 199.417.025,00| 200.328.125,00| 41.293.254,37| 41.293.254,37| 23.215.065,37| 23.215.065,37| 0,00| 12,86| 11,58| 177.113.059,63| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 112.964.075,00| 112.964.075,00| 77.549.654,05| 77.549.654,05| 12.701.368,33| 12.701.368,33| 0,00| 7,03| 11,24| 100.262.706,67| | suporte profilatico e terapeutico | 9.601.000,00| 13.555.900,00| 3.959.236,43| 3.959.236,43| 272.157,46| 272.157,46| 0,00| 0,15| 2,00| 13.283.742,54| | vigilancia sanitaria | 664.000,00| 644.000,00| 814,00| 814,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 644.000,00| | vigilancia epidemiologica | 2.322.000,00| 5.638.300,00| 441.633,25| 441.633,25| 244.793,69| 244.793,69| 0,00| 0,13| 4,34| 5.393.506,31| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.133.000,00| 2.133.000,00| 552.889,29| 552.889,29| 377.167,20| 377.167,20| 0,00| 0,20| 17,68| 1.755.832,80| | empregabilidade | 4.120.000,00| 4.120.000,00| 1.457.002,85| 1.457.002,85| 383.936,19| 383.936,19| 0,00| 0,21| 9,31| 3.736.063,81| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.295.000,00| 12.925.124,16| 6.107.993,64| 6.107.993,64| 1.462.407,38| 1.462.407,38| 0,00| 0,81| 11,31| 11.462.716,78| | atencao basica | 90.000,00| 440.000,00| 328.400,00| 328.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 440.000,00| | alimentacao e nutricao | 42.343.000,00| 42.343.000,00| 6.560.828,11| 6.560.828,11| 1.490.798,06| 1.490.798,06| 0,00| 0,82| 3,52| 40.852.201,94| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino fundamental | 205.152.175,00| 217.295.234,92| 75.933.973,16| 75.933.973,16| 11.035.831,56| 11.035.831,56| 0,00| 6,11| 5,07| 206.259.403,36| | ensino medio | 2.915.000,00| 2.915.000,00| 165.667,67| 165.667,67| 139.969,94| 139.969,94| 0,00| 0,07| 4,80| 2.775.030,06| | ensino superior | 150.000,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| | educacao infantil | 106.153.325,00| 103.620.623,00| 36.845.830,97| 36.845.830,97| 7.818.044,75| 7.818.044,75| 0,00| 4,33| 7,54| 95.802.578,25| | educacao especial | 673.000,00| 673.000,00| 649.639,08| 649.639,08| 54.136,59| 54.136,59| 0,00| 0,02| 8,04| 618.863,41| | difusao cultural | 388.000,00| 539.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 539.500,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 235.000,00| 273.000,00| 37.550,00| 37.550,00| 37.550,00| 37.550,00| 0,00| 0,02| 13,75| 235.450,00| | difusao cultural | 11.536.050,00| 11.728.050,00| 4.242.809,71| 4.242.809,71| 1.430.917,05| 1.430.917,05| 0,00| 0,79| 12,20| 10.297.132,95| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 17.034.000,00| 17.034.000,00| 5.400.733,12| 5.400.733,12| 1.554.909,32| 1.554.909,32| 0,00| 0,86| 9,12| 15.479.090,68| | infra-estrutura urbana | 55.362.425,00| 56.364.725,00| 34.912.571,91| 34.912.571,91| 6.404.262,40| 6.404.262,40| 0,00| 3,54| 11,36| 49.960.462,60| | servicos urbanos | 45.495.000,00| 45.495.000,00| 16.018.257,36| 16.018.257,36| 2.027.393,14| 2.027.393,14| 0,00| 1,12| 4,45| 43.467.606,86| | transporte rodoviario | 41.000.000,00| 56.000.000,00| 31.181.426,40| 31.181.426,40| 4.622.529,84| 4.622.529,84| 0,00| 2,56| 8,25| 51.377.470,16| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | defesa civil | 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 20.000,00| | habitacao urbana | 1.010.000,00| 1.402.000,00| 563.253,00| 563.253,00| 142.716,40| 142.716,40| 0,00| 0,07| 10,17| 1.259.283,60| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 83.048.500,00| 85.448.500,00| 56.369.177,10| 56.369.177,10| 11.968.270,66| 11.968.270,66| 0,00| 6,63| 14,00| 73.480.229,34| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 9.186.000,00| 9.614.700,00| 1.598.178,79| 1.598.178,79| 928.630,40| 928.630,40| 0,00| 0,51| 9,65| 8.686.069,60| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 11.129.000,00| 17.578.000,00| 5.053.840,16| 5.053.840,16| 250.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,13| 1,42| 17.328.000,00| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 5.943.000,00| 6.573.000,00| 2.743.454,15| 2.743.454,15| 823.033,09| 823.033,09| 0,00| 0,45| 12,52| 5.749.966,91| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.337.000,00| 5.018.600,00| 633.666,19| 633.666,19| 515.759,19| 515.759,19| 0,00| 0,28| 10,27| 4.502.840,81| | infra-estrutura urbana | 95.000,00| 95.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 95.000,00| | transportes coletivos urbanos | 36.260.000,00| 40.260.000,00| 38.009.550,00| 38.009.550,00| 7.143.333,34| 7.143.333,34| 0,00| 3,95| 17,74| 33.116.666,66| | transporte rodoviario | 10.055.000,00| 13.655.000,00| 5.658.604,12| 5.658.604,12| 688.890,81| 688.890,81| 0,00| 0,38| 5,04| 12.966.109,19| | transportes especiais | 100.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.474.000,00| 6.509.000,00| 1.115.165,55| 1.115.165,55| 863.743,38| 863.743,38| 0,00| 0,47| 13,26| 5.645.256,62| | desporto de rendimento | 1.080.500,00| 1.890.500,00| 1.120.469,00| 1.120.469,00| 313.531,00| 313.531,00| 0,00| 0,17| 16,58| 1.576.969,00| | desporto comunitario | 20.754.000,00| 11.567.800,00| 1.632.789,64| 1.632.789,64| 132.411,68| 132.411,68| 0,00| 0,07| 1,14| 11.435.388,32| | lazer | 200.000,00| 200.000,00| 30.550,00| 30.550,00| 15.500,00| 15.500,00| 0,00| 0,00| 7,75| 184.500,00| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | servico da divida interna | 43.000.000,00| 43.000.000,00| 39.550.665,68| 39.550.665,68| 13.020.570,42| 13.020.570,42| 0,00| 7,21| 30,28| 29.979.429,58| | servico da divida externa | 700.000,00| 700.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 700.000,00| | outros encargos especiais | 2.550.000,00| 2.650.000,00| 809.289,15| 809.289,15| 186.290,30| 186.290,30| 0,00| 0,10| 7,02| 2.463.709,70| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 58.056.200,00| 58.056.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 58.056.200,00| | reserva de contintencia | 3.763.000,00| 1.263.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.263.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 82.603.700,00| 82.603.700,00| 20.428.768,10| 20.428.768,10| 12.759.236,38| 12.759.236,38| 0,00| 7,06| 15,44| 69.844.463,62| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.669.872.400,00| 1.715.611.782,08| 781.705.181,14| 781.705.181,14| 180.470.640,45| 180.470.640,45 | 100,00| 10,51| 1.535.141.141,63| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.350.000,00| 1.350.000,00| 1.300.000,00| 1.300.000,00| 196.470,63| 196.470,63| 0,00| 1,53| 14,55| 1.153.529,37| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.546.000,00| 1.546.000,00| 270.412,95| 270.412,95| 270.412,95| 270.412,95| 0,00| 2,11| 17,49| 1.275.587,05| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.226.000,00| 14.226.000,00| 8.799.833,35| 8.799.833,35| 2.233.831,00| 2.233.831,00| 0,00| 17,50| 15,70| 11.992.169,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.218.000,00| 1.218.000,00| 640.214,35| 640.214,35| 640.214,35| 640.214,35| 0,00| 5,01| 52,56| 577.785,65| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 979.000,00| 979.000,00| 176.568,04| 176.568,04| 176.568,04| 176.568,04| 0,00| 1,38| 18,03| 802.431,96| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 26.826.000,00| 26.826.000,00| 4.043.406,34| 4.043.406,34| 4.043.406,34| 4.043.406,34| 0,00| 31,69| 15,07| 22.782.593,66| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 330.000,00| 330.000,00| 56.537,65| 56.537,65| 56.537,65| 56.537,65| 0,00| 0,44| 17,13| 273.462,35| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 712.000,00| 712.000,00| 566.615,13| 566.615,13| 566.615,13| 566.615,13| 0,00| 4,44| 79,58| 145.384,87| | alimentacao e nutricao | 229.000,00| 229.000,00| 31.366,69| 31.366,69| 31.366,69| 31.366,69| 0,00| 0,24| 13,69| 197.633,31| | ensino fundamental | 18.274.000,00| 18.274.000,00| 1.690.604,89| 1.690.604,89| 1.690.604,89| 1.690.604,89| 0,00| 13,25| 9,25| 16.583.395,11| | ensino medio | 165.000,00| 165.000,00| 54.287,09| 54.287,09| 54.287,09| 54.287,09| 0,00| 0,42| 32,90| 110.712,91| | educacao infantil | 12.130.700,00| 12.130.700,00| 2.097.168,88| 2.097.168,88| 2.097.168,88| 2.097.168,88| 0,00| 16,43| 17,28| 10.033.531,12| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 693.000,00| 693.000,00| 96.175,62| 96.175,62| 96.175,62| 96.175,62| 0,00| 0,75| 13,87| 596.824,38| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.509.000,00| 1.509.000,00| 219.212,31| 219.212,31| 219.212,31| 219.212,31| 0,00| 1,71| 14,52| 1.289.787,69| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 484.000,00| 484.000,00| 85.979,67| 85.979,67| 85.979,67| 85.979,67| 0,00| 0,67| 17,76| 398.020,33| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 98.000,00| 98.000,00| 16.398,31| 16.398,31| 16.398,31| 16.398,31| 0,00| 0,12| 16,73| 81.601,69| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 752.000,00| 752.000,00| 116.988,68| 116.988,68| 116.988,68| 116.988,68| 0,00| 0,91| 15,55| 635.011,32| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.082.000,00| 1.082.000,00| 166.998,15| 166.998,15| 166.998,15| 166.998,15| 0,00| 1,30| 15,43| 915.001,85| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 82.603.700,00| 82.603.700,00| 20.428.768,10| 20.428.768,10| 12.759.236,38| 12.759.236,38 | 100,00| 15,44| 69.844.463,62| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2012 e hora de emissao 08:48 Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MARCO/2011 A FEVEREIRO/2012 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | MAR/11 | ABR/11 | MAI/11 | JUN/11 | JUL/11 | AGO/11 | SET/11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 24.163.551,49| 6.185.455,18| 5.984.135,71| 6.002.838,62| 5.761.986,99| 6.151.802,33| 5.557.993,48| | ISS | 11.757.224,28| 13.652.626,40| 12.373.150,59| 13.315.849,43| 13.842.701,72| 13.863.527,17| 14.273.378,37| | ITBI | 2.899.040,88| 2.680.775,92| 3.405.207,57| 3.297.722,52| 3.615.108,53| 4.264.433,58| 3.156.125,52| | IRRF | 2.846.525,49| 2.664.531,20| 2.884.944,07| 2.857.808,82| 2.757.991,24| 2.741.495,35| 2.833.039,32| | Outras Receitas Tributarias | 14.203.014,84| 3.652.109,12| 3.682.880,23| 3.643.079,42| 3.448.041,23| 3.628.459,53| 3.587.985,81| | Receita de Contribuicoes | 3.361.210,44| 3.924.894,23| 4.004.284,98| 4.016.704,76| 4.084.409,42| 4.070.930,09| 4.075.008,98| | Receita Patrimonial | 4.762.199,42| 3.507.932,25| 5.359.665,83| 2.384.632,56| 3.829.478,77| 10.078.329,24| 4.245.935,73| | Receita de Servicos | 12.937.960,33| 10.950.853,82| 11.217.905,41| 11.129.296,64| 9.725.313,77| 9.814.151,76| 8.532.052,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 2.848.144,56| 3.775.206,58| 4.333.147,18| 3.910.970,55| 3.326.968,02| 3.431.837,01| 2.739.735,95| | Cota-Parte do ICMS | 31.516.393,97| 27.652.651,67| 35.076.462,44| 26.854.053,71| 28.948.400,30| 34.096.910,05| 27.879.329,36| | Cota-Parte do IPVA | 13.950.633,59| 2.899.555,19| 2.574.807,49| 3.359.802,80| 2.487.099,43| 3.554.807,58| 3.126.681,51| | Cota-Parte do ITR | 0,00| 633,71| 0,00| 744,50| 1.245,03| 825,90| 7.366,22| | Transferencias da LC 87/1996 | 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| | Transferencias da LC 61/1989 | 188.910,20| 257.354,32| 227.985,08| 258.957,33| 196.613,57| 285.785,31| 222.002,54| | Transferencias do FUNDEB | 12.441.472,32| 9.689.412,35| 12.103.101,95| 9.516.445,62| 9.898.011,76| 11.552.853,05| 9.526.949,63| | Outras Transferencias Correntes | 11.679.122,50| 13.033.085,72| 13.258.189,71| 11.401.349,99| 13.245.904,35| 12.353.229,32| 13.228.839,03| | Outras Receitas Correntes | 5.670.042,26| 5.541.278,72| 5.531.790,59| 4.697.783,55| 6.846.360,24| 7.597.004,58| 8.799.234,03| | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.068.488,31| 2.714.159,54| 2.777.505,03| 2.766.192,95| 2.838.177,98| 2.793.507,81| 2.816.360,37| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 458.628,77| 800.856,98| 877.384,38| 0,00| 470.063,78| 932.873,20| 1.125.953,88| | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 9.713.231,65| 6.953.495,48| 8.478.895,64| 6.913.320,98| 7.028.480,42| 8.310.446,34| 6.831.438,29| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 143.167.173,97| 99.781.920,51| 110.065.949,91| 97.150.603,02| 101.860.988,32| 115.631.630,63| 101.199.981,07| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MARCO/2011 A FEVEREIRO/2012 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | OUT/11 | NOV/11 | DEZ/11 | JAN/12 | FEV/12 | 12 MESES) | 2012 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 5.105.630,12| 5.630.999,32| 5.888.030,46| 339.119,98| 3.829.427,86| 80.600.971,54| 85.462.000,00| | ISS | 15.537.690,07| 14.361.002,46| 14.730.085,80| 16.640.261,26| 12.732.256,49| 167.079.754,04| 179.430.000,00| | ITBI | 3.391.882,26| 4.414.177,59| 4.003.788,39| 2.899.105,71| 3.204.640,14| 41.232.008,61| 47.863.000,00| | IRRF | 2.369.828,98| 2.902.065,58| 5.788.959,84| 2.823.833,82| 2.653.821,86| 36.124.845,57| 40.877.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 3.233.390,12| 2.959.307,11| 2.998.428,00| 539.264,35| 2.085.108,95| 47.661.068,71| 50.424.003,22| | Receita de Contribuicoes | 4.163.721,98| 3.914.215,36| 9.875.445,71| 4.733.965,13| 4.251.553,34| 54.476.344,42| 58.850.377,06| | Receita Patrimonial | 4.775.131,56| 5.534.723,17| 2.942.695,68| 4.868.893,58| 5.499.772,29| 57.789.390,08| 45.738.957,22| | Receita de Servicos | 10.221.246,36| 11.186.185,32| 4.057.838,13| 9.488.373,14| 10.635.065,26| 119.896.241,94| 149.395.000,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.349.323,22| 3.802.371,81| 6.607.633,34| 3.903.400,60| 4.721.756,00| 46.750.494,82| 52.600.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 29.808.732,27| 32.642.920,14| 32.557.891,56| 36.892.393,03| 25.567.402,34| 369.493.540,84| 405.000.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 2.921.937,48| 2.329.716,60| 3.929.531,77| 37.710.178,75| 16.620.974,38| 95.465.726,57| 94.000.000,00| | Cota-Parte do ITR | 59.213,45| 2.576,72| 7.268,42| 2.783,81| 1.348,21| 84.005,97| 100.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 0,00| 371.636,60| 2.192.397,90| 2.185.000,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 287.675,10| 342.005,43| 323.980,50| 110.095,94| 309.245,02| 3.010.610,34| 3.500.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 10.289.610,61| 11.226.978,48| 11.327.855,09| 17.216.246,15| 10.794.943,29| 135.583.880,30| 140.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 12.890.754,38| 13.218.811,85| 13.443.056,69| 10.446.781,17| 11.608.901,56| 149.808.026,27| 153.912.985,66| | Outras Receitas Correntes | 9.224.997,67| 6.139.939,30| 14.628.696,98| 9.917.150,87| 7.381.565,60| 91.975.844,39| 80.639.306,13| | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.873.622,54| 2.859.010,90| 6.439.174,97| 3.129.739,35| 2.933.701,66| 37.009.641,41| 40.019.966,24| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 595.541,37| 667.950,67| 1.113.358,87| 1.267.366,53| 1.319.623,03| 9.629.601,46| 8.420.322,90| | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 7.321.521,48| 7.860.333,34| 8.382.799,04| 15.723.770,38| 9.518.586,33| 103.036.319,37| 111.477.000,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 107.022.156,37| 109.402.777,46| 117.357.929,61| 138.410.971,03| 108.497.508,17| 1.349.549.590,07| 1.430.060.340,15| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2012 e hora de emissao 08:48 Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2012 | Ate o Bimestre/ 2011 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 70.637.200,00 | 74.219.144,71 | 15.351.466,27 | 15.351.466,27 | 11.090.769,21 | | RECEITAS CORRENTES | 70.637.200,00 | 74.219.144,71 | 15.351.466,27 | 15.351.466,27 | 11.090.769,21 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 40.744.500,00 | 40.019.966,24 | 6.063.441,01 | 6.063.441,01 | 9.436.755,01 | | Pessoal Civil | 40.744.500,00 | 40.019.966,24 | 6.063.441,01 | 6.063.441,01 | 9.436.755,01 | | Ativo | 38.390.000,00 | 37.734.344,73 | 5.740.906,17 | 5.740.906,17 | 9.126.573,62 | | Inativo | 2.153.500,00 | 2.089.011,36 | 293.663,26 | 293.663,26 | 282.340,59 | | Pensionista | 201.000,00 | 196.610,15 | 28.871,58 | 28.871,58 | 27.840,80 | | Receita Patrimonial | 22.840.000,00 | 25.728.416,68 | 6.695.083,30 | 6.695.083,30 | 751.391,27 | | Receitas Imobiliarias | 32.000,00 | 30.627,88 | 3.961,20 | 3.961,20 | 4.360,90 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 22.808.000,00 | 25.697.788,80 | 6.691.122,10 | 6.691.122,10 | 747.030,37 | | Outras Receitas Correntes | 7.052.700,00 | 8.470.761,79 | 2.592.941,96 | 2.592.941,96 | 902.622,93 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 7.000.000,00 | 8.420.322,90 | 2.586.989,56 | 2.586.989,56 | 892.772,73 | | Demais Receitas Correntes | 52.700,00 | 50.438,89 | 5.952,40 | 5.952,40 | 9.850,20 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 70.031.700,00 | 69.099.565,32 | 10.735.981,92 | 10.735.981,92 | 8.579.903,76 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 140.668.900,00 | 143.318.710,03 | 26.087.448,19 | 26.087.448,19 | 19.670.672,97 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2012 | EM 2011 | | DESPESAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV) | * | * | 13.865.276,11| 13.865.276,11| | 12.668.783,95| | | ADMINISTRACAO | * | * | 238.057,12| 238.057,12| | 218.778,96| | | Despesas Correntes | * | * | 232.952,12| 232.952,12| | 218.778,96| | | Despesas de Capital | * | * | 5.105,00| 5.105,00| | | | | PREVIDENCIA | * | * | 13.627.218,99| 13.627.218,99| | 12.450.004,99| | | Pessoal Civil | * | * | 13.627.218,99| 13.627.218,99| | 12.450.004,99| | | Aposentadorias | * | * | 10.666.024,53| 10.666.024,53| | 9.715.549,07| | | Pensoes | * | * | 2.005.450,42| 2.005.450,42| | 1.846.307,80| | | Outros Beneficios Previdenciarios | * | * | 955.744,04| 955.744,04| | 888.148,12| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | * | * | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 13.865.276,11| 13.865.276,11 | 12.668.783,95 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI) | | | 12.222.172,08| 12.222.172,08 | 7.001.889,02 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2012 | Ate o Bimestre/ 2011 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 23.895.300,00 | 23.895.300,00 | 1.395.532,30 | 1.395.532,30 | 0,00 | | Plano Financeiro | 23.895.300,00 | 23.895.300,00 | 1.395.532,30 | 1.395.532,30 | 0,00 | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | 12.740.300,00 | 12.740.300,00 | | | | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | 11.155.000,00 | 11.155.000,00 | 1.395.532,30 | 1.395.532,30 | | | Plano Previdenciario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | | | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 58.056.200,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | JANEIRO |-----------------------------------------------| | | | 2012 | 2011 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | -6,45 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 408.478,51 | 10.718,73 | 33.361,16 | | Investimentos | 223.219.837,03 | 230.591.152,02 | 162.518.842,63 | | Outros Bens e Direitos | 744.297,07 | 744.297,07 | 8.208.544,94 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2012 | Ate o Bimestre/ 2011 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 70.031.700,00 | 69.099.565,32 | 10.735.981,92 | 10.735.981,92 | 8.579.903,76 | | Receita de Contribuicoes | 70.023.700,00 | 69.091.565,32 | 10.735.981,92 | 10.735.981,92 | 8.579.903,76 | | Patronal | 70.023.700,00 | 69.091.565,32 | 10.735.981,92 | 10.735.981,92 | 8.579.903,76 | | Pessoal Civil | 70.023.700,00 | 69.091.565,32 | 10.735.981,92 | 10.735.981,92 | 8.579.903,76 | | Ativo | 70.023.700,00 | 69.091.565,32 | 10.735.981,92 | 10.735.981,92 | 8.579.903,76 | | Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 70.031.700,00 | 69.099.565,32 | 10.735.981,92 | 10.735.981,92 | 8.579.903,76 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2012 | EM 2011 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO (XII) | * | * | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2012 e hora de emissao 08:49 NOTAS: * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2011 | Em 31 Dez 2011 | Em 29 Fev 2012 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 259.873.666,23 | 259.873.666,23 | 248.526.453,40 | | | | | | | Deducoes (II) | 187.140.566,58 | 187.140.566,58 | 225.243.271,84 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 206.981.835,72 | 206.981.835,72 | 219.094.680,71 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 9.362.933,98 | 9.362.933,98 | 10.687.882,94 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 29.204.203,12 | 29.204.203,12 | 4.539.291,81 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 72.733.099,65 | 72.733.099,65 | 23.283.181,56 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 11.166.000,51 | 11.166.000,51 | 4.991.390,25 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 61.567.099,14 | 61.567.099,14 | 18.291.791,31 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | -43.275.307,83 | -43.275.307,83 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2011 | Em 31 Dez 2011 | Em 29 Fev 2012 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 118.402.576,41 | 118.402.576,41 | 118.399.047,61 | | | | | | | Passivo Atuarial | 118.399.047,61 | 118.399.047,61 | 118.399.047,61 | | | | | | | Demais Dividas | 3.528,80 | 3.528,80 | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 218.363.295,33 | 218.363.295,33 | 231.342.730,20 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 143.029,22 | 143.029,22 | 10.712,28 | | | | | | | Investimentos | 217.479.400,21 | 217.479.400,21 | 230.591.152,02 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 740.865,90 | 740.865,90 | 740.865,90 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -99.960.718,92 | -99.960.718,92 | -112.943.682,59 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -99.960.718,92 | -99.960.718,92 | -112.943.682,59 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2012 e hora de emissao 08:55 Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2012 | Ate o Bimestre/2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.514.423.995,22| 257.864.344,27 | 257.864.344,27 | 226.258.019,87 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 404.056.003,22| 47.746.840,42 | 47.746.840,42 | 37.003.461,26 | | IPTU | 85.462.000,00| 4.168.547,84 | 4.168.547,84 | 1.973.507,45 | | ISS | 179.430.000,00| 29.372.517,75 | 29.372.517,75 | 22.696.576,75 | | ITBI | 47.863.000,00| 6.103.745,85 | 6.103.745,85 | 4.983.078,08 | | IRRF | 40.877.000,00| 5.477.655,68 | 5.477.655,68 | 5.873.377,60 | | Outras Receitas Tributarias | 50.424.003,22| 2.624.373,30 | 2.624.373,30 | 1.476.921,38 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 140.330.072,33| 21.634.930,32 | 21.634.930,32 | 22.844.036,86 | | Receitas Previdenciarias | 109.111.531,56| 16.799.422,93 | 16.799.422,93 | 18.016.658,77 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 31.218.540,77| 4.835.507,39 | 4.835.507,39 | 4.827.378,09 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 172.627,88| 24.688,52 | 24.688,52 | 33.305,14 | | Receita Patrimonial | 45.738.957,22| 10.368.665,87 | 10.368.665,87 | 3.990.619,03 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 45.566.329,34| 10.343.977,35 | 10.343.977,35 | 3.957.313,89 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 739.820.985,66| 151.035.730,14 | 151.035.730,14 | 135.005.276,28 | | FPM | 42.080.000,00| 6.900.125,42 | 6.900.125,42 | 6.731.165,13 | | ICMS | 324.000.000,00| 49.967.836,30 | 49.967.836,30 | 43.266.382,34 | | Convenios | 9.659.985,66| 759.521,36 | 759.521,36 | 1.060.261,42 | | Outras Transferencias Correntes | 364.081.000,00| 93.408.247,06 | 93.408.247,06 | 83.947.467,39 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 230.044.306,13| 37.422.154,87 | 37.422.154,87 | 31.371.940,33 | | Divida Ativa | 27.687.990,22| 8.701.598,47 | 8.701.598,47 | 4.214.733,68 | | Diversas Receitas Correntes | 202.356.315,91| 28.720.556,40 | 28.720.556,40 | 27.157.206,65 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 116.554.000,00| 3.996.696,22 | 3.996.696,22 | 4.022.195,41 | | Operacoes de Credito (III) | 62.600.000,00| 3.496.627,00 | 3.496.627,00 | 3.488.221,97 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 18.000,00| 69,22 | 69,22 | 1.423,28 | | Transferencias de Capital | 53.936.000,00| 500.000,00 | 500.000,00 | 532.550,16 | | Convenios | 17.565.000,00| 500.000,00 | 500.000,00 | 36.023,66 | | Outras Transferencias Capital | 36.371.000,00| 0,00 | 0,00 | 496.526,50 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 53.936.000,00| 500.000,00 | 500.000,00 | 532.550,16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.568.359.995,22| 258.364.344,27 | 258.364.344,27 | 226.790.570,03 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2012 | EM 2011 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.350.211.439,64| 153.375.039,68| 153.375.039,68| 0,00| 131.497.977,35| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 668.070.982,08| 85.610.727,00| 85.610.727,00| 0,00| 78.614.400,35| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 9.560.000,00| 2.737.777,96| 2.737.777,96| 0,00| 2.799.673,85| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 672.580.457,56| 65.026.534,72| 65.026.534,72| 0,00| 50.083.903,15| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.340.651.439,64| 150.637.261,72| 150.637.261,72| 0,00| 128.698.303,50| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 306.081.142,44| 27.095.600,77| 27.095.600,77| 0,00| 21.875.970,13| 0,00| | Investimentos | 271.381.142,44| 16.812.808,31| 16.812.808,31| 0,00| 12.887.777,37| 0,00| | Inversoes Financeiras | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 34.700.000,00| 10.282.792,46| 10.282.792,46| 0,00| 8.988.192,76| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 271.381.142,44| 16.812.808,31| 16.812.808,31| 0,00| 12.887.777,37| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 1.263.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 58.056.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.671.351.782,08| 167.450.070,03| 167.450.070,03| 0,00| 141.586.080,87| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -102.991.786,86| 90.914.274,24| 90.914.274,24 | 85.204.489,16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 45.739.382,08 | 11.360.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2012 e hora de emissao 08:49 Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | | PODER / ORGAO |-------------------------------| | | |-------------------------------| | | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Pagos | Cancelados | Saldo | Em Exercicios | Em 31 de | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | | | Anteriores |dezembro/ 2011 | | | | Anteriores |dezembro/ 2011 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | |LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 550.460,82| 5.500,00| 24.171,42| 0,00| 526.289,40| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 9.916,73| 9.916,73| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG) | 0,00| 1.796.616,75| 1.796.616,75| 0,00| 0,00| 237.783,56| 7.710.686,45| 4.858.607,72| 4.775.653,89| 84.560,39| 3.088.255,73| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ)| 0,00| 137.361,40| 137.361,40| 0,00| 0,00| 0,00| 395.564,03| 142.434,78| 142.434,78| 0,00| 253.129,25| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 897.592,94| 875.698,92| 0,00| 21.894,02| 0,00| 3.352.640,41| 1.421.116,68| 1.315.642,34| 66.729,12| 1.970.268,95| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 104.385,97| 104.385,97| 0,00| 2.166.011,86| 0,00| 1.678.411,53| 1.050.448,51| 1.049.518,71| 5.269,90| 623.622,92| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 123.125,82| 690.829,17| 747.084,10| 0,00| 66.870,89| 16.865,94| 2.571.679,48| 1.004.795,51| 973.382,68| 193.651,66| 1.421.511,08| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAU| 0,00| 8.650,40| 8.650,40| 0,00| 0,00| 0,00| 311.730,65| 14.558,65| 8.408,65| 0,00| 303.322,00| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOB| 0,00| 864.427,91| 864.427,91| 0,00| 0,00| 36.069,39| 24.774.548,21| 14.324.681,18| 14.013.788,71| 1.644.362,23| 9.152.466,66| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 15.991.879,85| 15.981.791,11| 0,00| 10.088,74| 1.250.756,05| 14.578.294,39| 6.394.971,29| 6.357.476,16| 24.719,99| 9.446.854,29| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 2.587.593,27| 2.587.593,27| 0,00| 0,00| 0,00| 12.595.441,50| 7.168.071,83| 7.063.180,49| 164.430,25| 5.367.830,76| | SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES) | 0,00| 192.854,35| 192.854,35| 0,00| 0,00| 0,00| 931.453,91| 253.708,02| 245.251,61| 23.476,93| 662.725,37| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 131.724,67| 131.724,67| 0,00| 0,00| 0,00| 3.761.587,84| 1.139.458,82| 1.130.622,14| 0,00| 2.630.965,70| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SER| 0,00| 307.940,94| 301.996,94| 0,00| 5.944,00| 0,00| 2.558.084,10| 57.317,12| 52.317,12| 0,00| 2.505.766,98| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SED| 0,00| 24.129,10| 24.129,10| 0,00| 0,00| 0,00| 8.053.444,26| 2.673.164,80| 1.569.216,31| 4.037,42| 6.480.190,53| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 143.339,90| 143.339,90| 0,00| 0,00| 0,00| 2.944.525,12| 2.179.880,51| 2.179.280,51| 0,82| 765.243,79| | SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (SEGEP| 0,00| 622.405,48| 622.405,48| 0,00| 0,00| 0,00| 1.007.892,03| 571.868,35| 566.607,64| 1.000,00| 440.284,39| | SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT)| 0,00| 487.301,83| 487.301,83| 0,00| 0,00| 0,00| 790.385,94| 430.672,85| 423.078,81| 8.812,37| 358.494,76| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 150.881,02| 130.399,78| 0,00| 20.481,24| 0,00| 810.076,39| 103.107,34| 103.107,34| 0,00| 706.969,05| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 344.054,04| 344.054,04| 0,00| 0,00| 0,00| 624.902,15| 586.762,27| 562.979,11| 0,30| 61.922,74| | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESC| 0,00| 489.585,50| 489.585,50| 0,00| 0,00| 0,00| 1.837.505,53| 720.414,58| 705.818,58| 3.512,50| 1.128.174,45| | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | 0,00| 252.503,08| 252.503,08| 0,00| 0,00| 0,00| 731.665,97| 367.491,05| 357.096,70| 5.343,56| 369.225,71| | SECRETARIA DE GOV.E REL.INST. (SGRI) | 0,00| 29.957,03| 29.957,03| 0,00| 0,00| 0,00| 21.697,21| 14.047,19| 12.547,19| 0,00| 9.150,02| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.289.137,68| 26.265.931,33| 26.263.778,26| 0,00| 2.291.290,75| 1.541.474,94| 92.042.217,10| 45.477.579,05| 43.607.409,47| 2.229.907,44| 47.746.375,13| | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE| 44.125,58| 500.505,03| 432.540,01| 2.280,00| 109.810,60| 434.614,18| 5.973.624,94| 262.197,80| 3.737.141,84| 3.192,00| 2.667.905,28| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-P| 0,00| 28.247,52| 28.226,04| 0,00| 21,48| 0,00| 515,62| 0,00| 135,62| 0,00| 380,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB| 0,00| 111.306,45| 110.983,37| 0,00| 323,08| 0,00| 2.088,58| 0,00| 2.068,78| 0,00| 19,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 2.333.263,26| 26.905.990,33| 26.835.527,68| 2.280,00| 2.401.445,91| 1.976.089,12| 98.568.907,06| 45.745.276,85| 47.370.927,13| 2.233.099,44| 50.940.969,61| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2012 e hora de emissao 08:49  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO NAO | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZADO | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 62.600.000,00 | 3.496.627,00 | 59.103.373,00 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO NAO | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTADO | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 306.081.142,44 | 27.095.600,77| | 278.985.541,67| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 306.081.142,44 | 27.095.600,77| 0,00| 278.985.541,67| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -243.481.142,44 | -23.598.973,77 | -219.882.168,67| | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2012 e hora de emissao 08:50 NOTAS: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao-processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | BALANCO ORCAMENTARIO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS | | | | Previsao Inicial | --- | 1.669.872.400,00 | | Previsao Atualizada | --- | 1.676.544.324,56 | | Receitas Realizadas | 272.205.017,84 | 272.205.017,84 | | Deficit Orcamentario | --- | 0,00 | | Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)| --- | 45.739.382,08 | | DESPESAS | | | | Dotacao Inicial | --- | 1.669.872.400,00 | | Creditos Adicionais | --- | 45.739.382,08 | | Dotacao Atualizada | --- | 1.715.611.782,08 | | Despesas Empenhadas | 781.705.181,14 | 781.705.181,14 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 180.470.640,45 | 180.470.640,45 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | | Superavit Orcamentario | --- | 91.734.377,39 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesas Empenhadas | 781.705.181,14 | 781.705.181,14 | | Despesas Executadas | | | | Liquidadas | 180.470.640,45 | 180.470.640,45 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita Corrente Liquida | | 1.349.549.590,07 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | No Bimestre | Ate o Bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Regime Proprio de Previdencia dos Servidores | | | | Receitas Previdenciarias Realizadas (IV) | 26.087.448,19 | 26.087.448,19 | | Despesas Previdenciarias Executadas (V) | | | | Liquidadas | 13.865.276,11 | 13.865.276,11 | | Inscritas em Restos a Pagar Nao-Processados | 0,00 | 0,00 | | Resultado Previdenciario (VI)=(IV - V) | 12.222.172,08 | 12.222.172,08 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a | | | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Resultado Nominal | 0,00 | -43.275.307,83 | 0,00 | | Resultado Primario | 0,00 | 90.914.274,24 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo | | | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 29.239.253,59 | 2.280,00 | 26.835.527,68 | 2.401.445,91 | | Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | | | Poder Executivo | 99.994.535,36 | 2.233.099,44 | 47.346.755,71 | 50.414.680,21 | | Poder Legislativo | 550.460,82 | 0,00 | 24.171,42 | 526.289,40 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 129.784.249,77 | 2.235.379,44 | 74.206.454,81 | 53.342.415,52 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | LRF, art. 48 - Anexo XVIII Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO R$ 1,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Limites Constitucionais Anuais | | DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE | Valor apurado ate o bimestre |---------------------------------------| | | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado | | | | no Exercicio | ate o bimestre | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 16.032.056,54 | 25% | 9,05 | | Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com | | | | | Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 9.797.152,82 | 60% | 34,64 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/MAR/2012 e hora de emissao 08:51