-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.587.268.700,00 | 1.625.815.387,14 | 265.016.188,50 | 16,30 | 819.748.775,94 | 50,42 | 806.066.611,20 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 353.632.000,00 | 353.632.000,00 | 58.925.003,09 | 16,66 | 185.737.080,74 | 52,52 | 167.894.919,26 | | taxas | 50.304.000,00 | 50.304.012,88 | 7.543.627,32 | 14,99 | 30.109.559,38 | 59,85 | 20.194.453,50 | | contribuicao de melhoria | 120.000,00 | 120.000,00 | 20.303,96 | 16,91 | 64.859,48 | 54,04 | 55.140,52 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 59.834.500,00 | 58.441.526,91 | 9.697.733,30 | 16,59 | 28.517.334,71 | 48,79 | 29.924.192,20 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 174.000,00 | 171.508,64 | 60.786,72 | 35,44 | 153.821,71 | 89,68 | 17.686,93 | | receitas de valores mobiliarios | 42.124.000,00 | 52.536.103,77 | 6.586.886,13 | 12,53 | 31.203.122,32 | 59,39 | 21.332.981,45 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 149.395.000,00 | 149.395.000,00 | 25.516.640,64 | 17,07 | 69.495.419,02 | 46,51 | 79.899.580,98 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 728.961.000,00 | 729.348.691,66 | 113.470.382,25 | 15,55 | 385.615.650,22 | 52,87 | 343.733.041,44 | | transferencias de convenios | 10.854.200,00 | 11.004.399,81 | 1.758.686,09 | 15,98 | 3.890.389,12 | 35,35 | 7.114.010,69 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 20.705.000,00 | 21.461.865,00 | 3.090.627,51 | 14,40 | 9.038.196,41 | 42,11 | 12.423.668,59 | | indenizacoes e restituicoes | 12.355.000,00 | 14.767.257,66 | 3.059.215,30 | 20,71 | 8.811.418,26 | 59,66 | 5.955.839,40 | | receita da divida ativa | 27.686.300,00 | 28.600.730,83 | 5.493.371,69 | 19,20 | 23.344.944,51 | 81,62 | 5.255.786,32 | | receitas correntes diversas | 18.169.700,00 | 18.496.249,03 | 2.131.090,43 | 11,52 | 6.427.675,59 | 34,75 | 12.068.573,44 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 24.100.000,00 | 48.021.103,64 | 14.827.103,64 | 30,87 | 23.903.495,83 | 49,77 | 24.117.607,81 | | operacoes de credito externas | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.318,01 | 8,23 | 2.396,22 | 14,97 | 13.603,78 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 36.371.000,00 | 36.371.000,00 | 6.772.475,11 | 18,62 | 6.772.475,11 | 18,62 | 29.598.524,89 | | transferencias de convenios | 17.465.000,00 | 18.125.937,31 | 6.060.937,31 | 33,43 | 6.660.937,31 | 36,74 | 11.465.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 82.603.700,00 | 81.551.092,44 | 13.692.678,64 | 16,79 | 40.237.042,18 | 49,33 | 41.314.050,26 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.669.872.400,00 | 1.707.366.479,58 | 278.708.867,14 | 16,32 | 859.985.818,12 | 50,36 | 847.380.661,46 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.669.872.400,00 | 1.707.366.479,58 | 278.708.867,14 | 16,32 | 859.985.818,12 | 50,36 | 847.380.661,46 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.669.872.400,00 | 1.707.366.479,58 | 278.708.867,14 | 16,32 | 859.985.818,12 | 50,36 | 847.380.661,46 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 46.414.382,08 | | | | superavit financeiro | | | | | 46.414.382,08 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 1.587.268.700,00| 56.418.790,04| 1.643.687.490,04| 119.517.624,40| 1.333.583.003,24| 262.083.488,41| 664.094.263,66| 0,00| 40,40 | 979.593.226,38| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 585.498.800,00| -8.158.485,92| 577.340.314,08| 26.746.389,84| 527.836.074,85| 92.966.512,29| 262.969.486,74| 0,00| 45,54 | 314.370.827,34| | juros e encargos da divida | 9.560.000,00| 0,00| 9.560.000,00| -1.073,68| 8.897.503,18| 1.035.792,41| 5.227.546,48| 0,00| 54,68 | 4.332.453,52| | outras despesas correntes | 653.407.100,00| 24.011.226,36| 677.418.326,36| 52.827.510,99| 562.800.468,08| 121.715.333,63| 286.038.889,99| 0,00| 42,22 | 391.379.436,37| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 242.283.600,00| 38.266.049,60| 280.549.649,60| 35.144.979,52| 197.619.248,06| 39.023.421,96| 87.533.079,30| 0,00| 31,20 | 193.016.570,30| | inversoes financeiras | 0,00| 4.800.000,00| 4.800.000,00| 4.800.000,00| 4.800.000,00| 2.650.000,00| 2.650.000,00| 0,00| 55,20 | 2.150.000,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 34.700.000,00| 0,00| 34.700.000,00| -182,27| 31.629.709,07| 4.692.428,12| 19.675.261,15| 0,00| 56,70 | 15.024.738,85| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS| | | | | | | | | | | | reserva de contingencia ou reserva do r| 3.763.000,00| -2.500.000,00| 1.263.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 1.263.000,00| |RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 58.056.200,00| 0,00| 58.056.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 58.056.200,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 82.603.700,00| -547.644,00| 82.056.056,00| 6.961.516,22| 77.204.193,46| 13.746.515,40| 40.541.585,29| 0,00| 49,40 | 41.514.470,71| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 1.669.872.400,00| 55.871.146,04| 1.725.743.546,04| 126.479.140,62| 1.410.787.196,70| 275.830.003,81| 704.635.848,95| 0,00| 40,83 | 1.021.107.697,09| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.669.872.400,00| 55.871.146,04| 1.725.743.546,04| 126.479.140,62| 1.410.787.196,70| 275.830.003,81| 704.635.848,95 | 40,83 | 1.021.107.697,09| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 155.349.969,17 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.669.872.400,00| 55.871.146,04| 1.725.743.546,04| 126.479.140,62| 1.410.787.196,70| 275.830.003,81| 859.985.818,12 | 49,83 | 865.757.727,92| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 82.593.700,00 | 81.541.092,44 | 13.692.678,64 | 16,79 | 40.237.042,18 | 49,34 | 41.304.050,26 | | outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | multas e juros de mora (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receitas correntes diversas (i-o) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 82.603.700,00 | 81.551.092,44 | 13.692.678,64 | 16,79 | 40.237.042,18 | 49,33 | 41.314.050,26 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 82.603.700,00| -547.644,00| 82.056.056,00| 6.961.516,22| 77.204.193,46| 13.746.515,40| 40.541.585,29| 0,00| 49,40 | 41.514.470,71| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 82.603.700,00| -547.644,00| 82.056.056,00| 6.961.516,22| 77.204.193,46| 13.746.515,40| 40.541.585,29| 0,00| 49,40 | 41.514.470,71| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JUL/2012 e hora de emissao 08:16 &k2s Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 1.587.268.700,00| 1.643.687.490,04| 119.517.624,40| 1.333.583.003,24| 262.083.488,41| 664.094.263,66| 0,00| 94,24| 40,40| 979.593.226,38| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 150.000,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| | administracao geral | 31.812.000,00| 31.812.000,00| 144.968,80| 24.981.149,95| 2.198.050,16| 10.914.081,72| 0,00| 1,54| 34,30| 20.897.918,28| | formacao de recursos humanos | 200.000,00| 200.000,00| 6.594,74| 44.570,17| 8.362,29| 28.091,03| 0,00| 0,00| 14,04| 171.908,97| | comunicacao social | 150.000,00| 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 150.000,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 10.207.000,00| 9.922.200,00| 129.500,07| 8.705.001,68| 1.532.109,64| 4.820.407,23| 0,00| 0,68| 48,58| 5.101.792,77| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 174.393.500,00| 165.139.205,00| 14.189.624,17| 145.536.306,77| 28.226.489,01| 77.568.287,73| 0,00| 11,00| 46,97| 87.570.917,27| | formacao de recursos humanos | 240.000,00| 240.000,00| 21.830,00| 53.286,39| 430,00| 29.243,39| 0,00| 0,00| 12,18| 210.756,61| | administracao de receitas | 352.000,00| 1.929.100,00| 206.617,48| 468.355,25| 56.789,14| 135.513,41| 0,00| 0,01| 7,02| 1.793.586,59| | comunicacao social | 30.000,00| 23.000,00| 0,00| 12.940,60| 3.579,30| 9.059,20| 0,00| 0,00| 39,38| 13.940,80| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.138.000,00| 5.753.601,92| 470.686,59| 5.193.138,88| 1.024.851,51| 3.063.889,06| 0,00| 0,43| 53,25| 2.689.712,86| | policiamento | 22.327.000,00| 19.967.398,08| 1.928.195,61| 18.160.803,75| 3.095.898,62| 9.460.168,52| 0,00| 1,34| 47,37| 10.507.229,56| | defesa civil | 300.000,00| 690.000,00| 7.206,61| 346.386,61| 277.073,00| 277.934,24| 0,00| 0,03| 40,28| 412.065,76| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.454.000,00| 7.183.179,00| 472.266,00| 6.751.975,28| 1.247.455,49| 3.657.290,74| 0,00| 0,51| 50,91| 3.525.888,26| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.673.000,00| 1.723.000,00| 128.295,76| 1.273.545,75| 265.230,87| 634.778,89| 0,00| 0,09| 36,84| 1.088.221,11| | assistencia comunitaria | 24.547.925,00| 30.884.159,96| 1.830.612,41| 20.425.161,33| 4.024.130,04| 10.085.814,08| 0,00| 1,43| 32,65| 20.798.345,88| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 33.809.000,00| 33.809.000,00| 27.751,75| 32.265.129,79| 6.287.854,70| 16.649.763,62| 0,00| 2,36| 49,24| 17.159.236,38| | previdencia do regime estatutario | 104.681.000,00| 104.681.000,00| 34.072,88| 95.613.574,53| 15.910.597,49| 45.538.158,56| 0,00| 6,46| 43,50| 59.142.841,44| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 199.417.025,00| 201.649.125,00| 7.783.413,37| 162.978.741,37| 30.637.437,85| 83.905.221,37| 0,00| 11,90| 41,60| 117.743.903,63| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 112.964.075,00| 109.954.100,00| 4.167.216,78| 99.851.779,16| 17.976.318,72| 52.415.007,60| 0,00| 7,43| 47,66| 57.539.092,40| | suporte profilatico e terapeutico | 9.601.000,00| 13.715.900,00| 2.324.682,33| 8.888.373,35| 1.861.208,42| 3.026.671,99| 0,00| 0,42| 22,06| 10.689.228,01| | vigilancia sanitaria | 664.000,00| 1.821.000,00| 330.269,20| 594.732,20| 322.508,20| 543.440,20| 0,00| 0,07| 29,84| 1.277.559,80| | vigilancia epidemiologica | 2.322.000,00| 3.961.300,00| 198.850,03| 915.515,71| 136.569,54| 530.070,23| 0,00| 0,07| 13,38| 3.431.229,77| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.133.000,00| 2.329.100,00| 69.680,94| 2.147.566,68| 478.516,67| 1.327.774,28| 0,00| 0,18| 57,00| 1.001.325,72| | empregabilidade | 4.120.000,00| 5.992.000,00| 337.620,68| 2.132.638,39| 383.856,26| 1.104.653,33| 0,00| 0,15| 18,43| 4.887.346,67| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.295.000,00| 10.898.457,23| 199.675,09| 10.346.432,18| 1.876.199,47| 6.110.071,27| 0,00| 0,86| 56,06| 4.788.385,96| | atencao basica | 90.000,00| 440.000,00| 0,00| 331.900,60| 740,60| 329.620,60| 0,00| 0,04| 74,91| 110.379,40| | alimentacao e nutricao | 42.343.000,00| 41.726.000,00| -1.196.209,78| 23.526.489,66| 10.347.328,27| 14.785.849,91| 0,00| 2,09| 35,43| 26.940.150,09| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino fundamental | 205.152.175,00| 212.226.371,40| 26.217.445,71| 175.344.997,48| 35.196.652,51| 75.335.410,64| 0,00| 10,69| 35,49| 136.890.960,76| | ensino medio | 2.915.000,00| 3.142.000,00| 468.153,45| 2.135.855,31| 312.686,56| 851.702,41| 0,00| 0,12| 27,10| 2.290.297,59| | ensino superior | 150.000,00| 150.000,00| 0,00| 150.000,00| 21.408,15| 36.575,31| 0,00| 0,00| 24,38| 113.424,69| | educacao infantil | 106.153.325,00| 114.686.503,45| 13.206.434,03| 103.896.755,45| 20.029.195,40| 44.958.759,91| 0,00| 6,38| 39,20| 69.727.743,54| | educacao especial | 673.000,00| 672.650,00| 0,00| 672.639,08| 108.273,18| 270.682,95| 0,00| 0,03| 40,24| 401.967,05| | difusao cultural | 388.000,00| 539.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 539.500,00| | desporto comunitario | 0,00| 30.000,00| 30.000,00| 30.000,00| 5.751,50| 5.751,50| 0,00| 0,00| 19,17| 24.248,50| | CULTURA | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 235.000,00| 553.000,00| 700,00| 160.153,60| 29.965,86| 87.974,11| 0,00| 0,01| 15,90| 465.025,89| | difusao cultural | 11.536.050,00| 12.398.075,00| 1.867.173,48| 9.139.431,66| 2.300.142,12| 5.266.910,81| 0,00| 0,74| 42,48| 7.131.164,19| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 17.034.000,00| 17.934.000,00| 1.588.148,29| 15.642.749,72| 3.138.898,72| 7.906.542,34| 0,00| 1,12| 44,08| 10.027.457,66| | infra-estrutura urbana | 55.362.425,00| 72.686.725,00| 6.882.796,65| 63.667.518,63| 16.992.374,25| 37.515.556,14| 0,00| 5,32| 51,61| 35.171.168,86| | servicos urbanos | 45.495.000,00| 43.584.000,00| 1.498.133,01| 41.820.838,31| 8.416.130,67| 15.990.832,70| 0,00| 2,26| 36,68| 27.593.167,30| | transporte rodoviario | 41.000.000,00| 41.158.900,00| 4.266.821,35| 33.930.079,40| 8.356.515,93| 19.252.366,50| 0,00| 2,73| 46,77| 21.906.533,50| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | defesa civil | 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | habitacao urbana | 1.010.000,00| 1.257.400,00| 46.000,00| 745.753,00| 134.147,46| 297.563,86| 0,00| 0,04| 23,66| 959.836,14| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 83.048.500,00| 98.013.500,00| 8.564.971,12| 74.672.627,14| 13.438.790,05| 37.369.702,46| 0,00| 5,30| 38,12| 60.643.797,54| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 9.186.000,00| 8.964.700,00| 1.857.462,45| 6.961.829,05| 1.620.477,26| 3.680.597,03| 0,00| 0,52| 41,05| 5.284.102,97| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 11.129.000,00| 15.492.239,00| 5.425.081,90| 13.717.409,90| 5.681.389,72| 7.509.964,89| 0,00| 1,06| 48,47| 7.982.274,11| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 5.943.000,00| 7.080.000,00| 1.186.575,40| 6.568.850,10| 1.454.766,76| 3.743.997,27| 0,00| 0,53| 52,88| 3.336.002,73| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.337.000,00| 5.036.600,00| 405.727,15| 3.840.970,60| 642.719,55| 1.807.950,44| 0,00| 0,25| 35,89| 3.228.649,56| | infra-estrutura urbana | 95.000,00| 45.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 45.000,00| | transportes coletivos urbanos | 36.260.000,00| 43.060.000,00| 4.539.413,62| 42.490.738,62| 6.256.653,73| 20.383.350,49| 0,00| 2,89| 47,33| 22.676.649,51| | transporte rodoviario | 10.055.000,00| 13.137.000,00| 1.962.664,85| 8.520.474,71| 1.778.402,21| 3.629.598,75| 0,00| 0,51| 27,62| 9.507.401,25| | transportes especiais | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.474.000,00| 6.521.000,00| 155.976,69| 5.619.170,43| 986.335,58| 2.927.769,13| 0,00| 0,41| 44,89| 3.593.230,87| | desporto de rendimento | 1.080.500,00| 2.730.000,00| 201.400,00| 2.419.229,00| 492.946,00| 1.370.568,00| 0,00| 0,19| 50,20| 1.359.432,00| | desporto comunitario | 20.754.000,00| 9.875.300,00| 5.200.995,14| 7.765.064,56| 612.181,00| 1.479.254,33| 0,00| 0,20| 14,97| 8.396.045,67| | lazer | 200.000,00| 200.000,00| 2.000,00| 165.803,30| 39.075,53| 86.557,54| 0,00| 0,01| 43,27| 113.442,46| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 43.000.000,00| 43.000.000,00| -1.255,95| 39.550.483,41| 5.728.220,53| 24.486.078,79| 0,00| 3,47| 56,94| 18.513.921,21| | servico da divida externa | 700.000,00| 700.000,00| 0,00| 416.728,84| 0,00| 416.728,84| 0,00| 0,05| 59,53| 283.271,16| | outros encargos especiais | 2.550.000,00| 2.750.000,00| 131.384,55| 1.991.355,91| 129.802,92| 474.654,32| 0,00| 0,06| 17,26| 2.275.345,68| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 58.056.200,00| 58.056.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 58.056.200,00| | reserva de contintencia | 3.763.000,00| 1.263.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.263.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 82.603.700,00| 82.056.056,00| 6.961.516,22| 77.204.193,46| 13.746.515,40| 40.541.585,29| 0,00| 5,75| 49,40| 41.514.470,71| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 1.669.872.400,00| 1.725.743.546,04| 126.479.140,62| 1.410.787.196,70| 275.830.003,81| 704.635.848,95 | 100,00| 40,83| 1.021.107.697,09| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.350.000,00| 1.350.000,00| 0,00| 1.300.000,00| 118.533,43| 562.513,01| 0,00| 1,38| 41,66| 787.486,99| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.546.000,00| 1.546.000,00| 0,00| 1.545.931,91| 293.736,98| 868.938,89| 0,00| 2,14| 56,20| 677.061,11| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 14.226.000,00| 14.513.456,00| 383.630,00| 13.894.147,93| 2.410.445,72| 7.038.476,72| 0,00| 17,36| 48,49| 7.474.979,28| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.218.000,00| 3.721.000,00| 2.354.440,00| 3.715.915,17| 691.018,20| 2.052.493,37| 0,00| 5,06| 55,15| 1.668.506,63| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 979.000,00| 979.000,00| 0,00| 978.964,69| 198.219,32| 571.914,01| 0,00| 1,41| 58,41| 407.085,99| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 26.826.000,00| 26.826.000,00| 4.746,22| 24.074.745,56| 4.549.713,49| 13.151.112,83| 0,00| 32,43| 49,02| 13.674.887,17| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 330.000,00| 333.900,00| 18.900,00| 333.896,05| 62.994,08| 183.630,13| 0,00| 0,45| 54,99| 150.269,87| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 712.000,00| 1.261.000,00| 280.200,00| 1.260.976,32| 44.325,05| 1.025.101,37| 0,00| 2,52| 81,29| 235.898,63| | alimentacao e nutricao | 229.000,00| 229.000,00| 0,00| 177.326,85| 32.716,26| 97.603,11| 0,00| 0,24| 42,62| 131.396,89| | ensino fundamental | 18.274.000,00| 14.114.000,00| 3.586.800,00| 13.687.719,40| 2.347.297,73| 6.070.547,13| 0,00| 14,97| 43,01| 8.043.452,87| | ensino medio | 165.000,00| 274.000,00| 127.100,00| 254.725,75| 45.989,30| 145.255,05| 0,00| 0,35| 53,01| 128.744,95| | educacao infantil | 12.130.700,00| 12.052.700,00| 0,00| 11.916.440,18| 2.188.506,14| 6.523.846,32| 0,00| 16,09| 54,12| 5.528.853,68| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 693.000,00| 693.000,00| 0,00| 553.591,19| 103.524,00| 304.095,19| 0,00| 0,75| 43,88| 388.904,81| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.509.000,00| 1.509.000,00| 0,00| 1.282.258,33| 244.649,39| 713.397,72| 0,00| 1,75| 47,27| 795.602,28| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 484.000,00| 734.000,00| 187.000,00| 483.906,50| 96.447,89| 281.784,39| 0,00| 0,69| 38,39| 452.215,61| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 98.000,00| 98.000,00| 18.700,00| 97.928,80| 16.868,20| 52.607,00| 0,00| 0,12| 53,68| 45.393,00| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | administracao geral | 752.000,00| 752.000,00| 0,00| 702.677,32| 128.493,27| 379.430,59| 0,00| 0,93| 50,45| 372.569,41| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.082.000,00| 1.070.000,00| 0,00| 943.041,51| 173.036,95| 518.838,46| 0,00| 1,27| 48,48| 551.161,54| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 82.603.700,00| 82.056.056,00| 6.961.516,22| 77.204.193,46| 13.746.515,40| 40.541.585,29 | 100,00| 49,40| 41.514.470,71| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JUL/2012 e hora de emissao 08:16 &k2s Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JULHO/2011 A JUNHO/2012 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | JUL/11 | AGO/11 | SET/11 | OUT/11 | NOV/11 | DEZ/11 | JAN/12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 5.761.986,99| 6.151.802,33| 5.557.993,48| 5.105.630,12| 5.630.999,32| 5.888.030,46| 339.119,98| | ISS | 13.842.701,72| 13.863.527,17| 14.273.378,37| 15.537.690,07| 14.361.002,46| 14.730.085,80| 16.640.261,26| | ITBI | 3.615.108,53| 4.264.433,58| 3.156.125,52| 3.391.882,26| 4.414.177,59| 4.003.788,39| 2.899.105,71| | IRRF | 2.757.991,24| 2.741.495,35| 2.833.039,32| 2.369.828,98| 2.902.065,58| 5.788.959,84| 2.823.833,82| | Outras Receitas Tributarias | 3.448.041,23| 3.628.459,53| 3.587.985,81| 3.233.390,12| 2.959.307,11| 2.998.428,00| 539.264,35| | Receita de Contribuicoes | 4.084.409,42| 4.070.930,09| 4.075.008,98| 4.163.721,98| 3.914.215,36| 9.875.445,71| 4.733.965,13| | Receita Patrimonial | 3.829.478,77| 10.078.329,24| 4.245.935,73| 4.775.131,56| 5.534.723,17| 2.942.695,68| 4.868.893,58| | Receita de Servicos | 9.725.313,77| 9.814.151,76| 8.532.052,00| 10.221.246,36| 11.186.185,32| 4.057.838,13| 9.488.373,14| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 3.326.968,02| 3.431.837,01| 2.739.735,95| 3.349.323,22| 3.802.371,81| 6.607.633,34| 3.903.400,60| | Cota-Parte do ICMS | 28.948.400,30| 34.096.910,05| 27.879.329,36| 29.808.732,27| 32.642.920,14| 32.557.891,56| 36.892.393,03| | Cota-Parte do IPVA | 2.487.099,43| 3.554.807,58| 3.126.681,51| 2.921.937,48| 2.329.716,60| 3.929.531,77| 37.710.178,75| | Cota-Parte do ITR | 1.245,03| 825,90| 7.366,22| 59.213,45| 2.576,72| 7.268,42| 2.783,81| | Transferencias da LC 87/1996 | 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 182.076,13| 0,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 196.613,57| 285.785,31| 222.002,54| 287.675,10| 342.005,43| 323.980,50| 110.095,94| | Transferencias do FUNDEB | 9.898.011,76| 11.552.853,05| 9.526.949,63| 10.289.610,61| 11.226.978,48| 11.327.855,09| 17.216.246,15| | Outras Transferencias Correntes | 13.245.904,35| 12.353.229,32| 13.228.839,03| 12.890.754,38| 13.218.811,85| 13.443.056,69| 10.446.781,17| | Outras Receitas Correntes | 6.846.360,24| 7.597.004,58| 8.799.234,03| 9.224.997,67| 6.139.939,30| 14.628.696,98| 9.917.150,87| | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.838.177,98| 2.793.507,81| 2.816.360,37| 2.873.622,54| 2.859.010,90| 6.439.174,97| 3.129.739,35| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 470.063,78| 932.873,20| 1.125.953,88| 595.541,37| 667.950,67| 1.113.358,87| 1.267.366,53| | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 7.028.480,42| 8.310.446,34| 6.831.438,29| 7.321.521,48| 7.860.333,34| 8.382.799,04| 15.723.770,38| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 101.860.988,32| 115.631.630,63| 101.199.981,07| 107.022.156,37| 109.402.777,46| 117.357.929,61| 138.410.971,03| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |----------------------------------------------------------------------------------------------| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | FEV/12 | MAR/12 | ABR/12 | MAI/12 | JUN/12 | 12 MESES) | 2012 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | Receita Tributaria | | | | | | | | | IPTU | 3.829.427,86| 26.961.132,53| 6.023.102,32| 6.219.140,52| 5.950.115,06| 83.418.480,97| 85.462.000,00| | ISS | 12.732.256,49| 15.368.351,00| 17.129.430,07| 15.903.361,79| 16.818.376,06| 181.200.422,26| 179.430.000,00| | ITBI | 3.204.640,14| 4.818.765,40| 4.368.911,33| 3.256.888,38| 3.805.330,56| 45.199.157,39| 47.863.000,00| | IRRF | 2.653.821,86| 3.610.864,92| 3.409.052,96| 3.431.112,78| 3.540.677,94| 38.862.744,59| 40.877.000,00| | Outras Receitas Tributarias | 2.085.108,95| 16.256.037,89| 3.730.076,39| 3.858.267,24| 3.705.664,04| 50.030.030,66| 50.424.012,88| | Receita de Contribuicoes | 4.251.553,34| 5.023.927,05| 4.810.155,89| 4.797.135,26| 4.900.598,04| 58.701.066,25| 58.441.526,91| | Receita Patrimonial | 5.499.772,29| 5.183.746,65| 9.156.858,66| 5.399.050,43| 1.248.622,42| 62.763.238,18| 52.707.612,41| | Receita de Servicos | 10.635.065,26| 11.465.816,51| 12.389.523,47| 12.934.464,38| 12.582.176,26| 123.032.206,36| 149.395.000,00| | Transferencias Correntes | | | | | | | | | Cota-Parte do FPM | 4.721.756,00| 3.206.826,37| 4.041.653,04| 4.520.302,94| 3.857.395,68| 47.509.203,98| 52.600.000,00| | Cota-Parte do ICMS | 25.567.402,34| 31.754.610,21| 29.152.035,87| 35.278.356,81| 30.915.276,15| 375.494.258,09| 405.000.000,00| | Cota-Parte do IPVA | 16.620.974,38| 16.965.104,25| 3.725.768,94| 3.700.429,62| 3.713.115,28| 100.785.345,59| 94.000.000,00| | Cota-Parte do ITR | 1.348,21| 27.498,89| 600,24| 1.140,04| 869,65| 112.736,58| 100.000,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 371.636,60| 185.818,30| 185.818,30| 185.818,30| 185.818,30| 2.207.366,58| 2.185.000,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 309.245,02| 231.262,09| 251.903,06| 323.327,31| 249.425,70| 3.133.321,57| 3.500.000,00| | Transferencias do FUNDEB | 10.794.943,29| 12.604.616,84| 10.593.036,08| 12.468.437,87| 10.960.802,08| 138.460.340,93| 140.000.000,00| | Outras Transferencias Correntes | 11.608.901,56| 14.089.891,33| 14.165.321,68| 13.070.533,89| 12.384.273,81| 154.146.299,06| 154.445.091,47| | Outras Receitas Correntes | 7.381.565,60| 10.011.142,67| 6.538.070,70| 6.835.102,90| 6.939.202,03| 100.858.467,57| 83.326.102,52| | DEDUCOES (II) | | | | | | | | | Contribuicao para o Plano de Previdencia do Servidor | 2.933.701,66| 3.510.789,39| 3.308.225,11| 3.338.620,33| 3.379.468,03| 40.220.398,44| 39.979.735,99| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 1.319.623,03| 663.332,02| 561.402,39| 904.363,56| 814.073,05| 10.435.902,35| 9.030.160,60| | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 9.518.586,33| 10.468.968,80| 7.471.555,83| 8.801.874,97| 7.784.380,12| 105.504.155,34| 111.477.000,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 108.497.508,17| 163.122.322,69| 118.330.135,67| 119.138.011,60| 109.779.817,86| 1.409.754.230,48| 1.439.269.449,60| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JULHO/2011 A JUNHO/2012 R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JUL/2012 e hora de emissao 08:17 &k2s Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude). Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2012 | Ate o Bimestre/ 2011 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 70.637.200,00 | 81.330.858,20 | 11.846.114,35 | 46.004.412,75 | 29.488.955,37 | | RECEITAS CORRENTES | 70.637.200,00 | 81.330.858,20 | 11.846.114,35 | 46.004.412,75 | 29.488.955,37 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 40.744.500,00 | 39.979.735,99 | 6.718.088,36 | 19.600.543,87 | 19.763.100,84 | | Pessoal Civil | 40.744.500,00 | 39.979.735,99 | 6.718.088,36 | 19.600.543,87 | 19.763.100,84 | | Ativo | 38.390.000,00 | 37.632.747,01 | 6.305.111,03 | 18.431.808,32 | 18.806.334,81 | | Inativo | 2.153.500,00 | 2.146.448,03 | 379.107,01 | 1.068.933,21 | 872.709,39 | | Pensionista | 201.000,00 | 200.540,95 | 33.870,32 | 99.802,34 | 84.056,64 | | Receita Patrimonial | 22.840.000,00 | 32.259.040,09 | 3.389.542,74 | 20.839.039,95 | 6.671.090,99 | | Receitas Imobiliarias | 32.000,00 | 29.508,64 | 4.492,00 | 13.508,60 | 13.881,96 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 22.808.000,00 | 32.229.531,45 | 3.385.050,74 | 20.825.531,35 | 6.657.209,03 | | Outras Receitas Correntes | 7.052.700,00 | 9.092.082,12 | 1.738.483,25 | 5.564.828,93 | 3.054.763,54 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 7.000.000,00 | 9.030.160,60 | 1.718.436,61 | 5.530.160,58 | 3.029.642,86 | | Demais Receitas Correntes | 52.700,00 | 61.921,52 | 20.046,64 | 34.668,35 | 25.120,68 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 70.031.700,00 | 69.166.723,34 | 11.617.414,92 | 34.139.373,14 | 28.033.748,81 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 140.668.900,00 | 150.497.581,54 | 23.463.529,27 | 80.143.785,89 | 57.522.704,18 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2012 | EM 2011 | | DESPESAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV) | | | 16.139.619,75| 46.285.444,76| | 38.800.920,85| | | ADMINISTRACAO | | | 243.012,64| 826.861,16| | 826.854,23| | | Despesas Correntes | | | 243.012,64| 820.287,86| | 822.051,33| | | Despesas de Capital | | | | 6.573,30| | 4.802,90| | | PREVIDENCIA | | | 15.896.607,11| 45.458.583,60| | 37.974.066,62| | | Pessoal Civil | | | 15.896.607,11| 45.458.583,60| | 37.974.066,62| | | Aposentadorias | | | 12.203.080,46| 35.222.668,27| | 29.697.717,14| | | Pensoes | | | 2.185.586,77| 6.411.223,07| | 5.629.869,60| | | Outros Beneficios Previdenciarios | | | 1.507.939,88| 3.824.692,26| | 2.646.479,88| | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 16.139.619,75| 46.285.444,76 | 38.800.920,85 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI) | 140.668.900,00| 150.497.581,54| 7.323.909,52| 33.858.341,13 | 18.721.783,33 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2012 | Ate o Bimestre/ 2011 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 23.895.300,00 | 23.895.300,00 | 2.968.106,71 | 7.162.684,10 | 437.216,10 | | Plano Financeiro | 23.895.300,00 | 23.895.300,00 | 2.360.688,74 | 5.918.718,43 | 244.453,50 | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | 12.740.300,00 | 12.740.300,00 | 858.645,87 | 1.450.664,18 | 244.453,50 | | Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | 11.155.000,00 | 11.155.000,00 | 1.502.042,87 | 4.468.054,25 | | | Plano Previdenciario | 0,00 | 0,00 | 607.417,97 | 1.243.965,67 | 192.762,60 | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | 607.417,97 | 1.243.965,67 | 192.762,60 | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | | | Outros Aportes para o RPPS | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 58.056.200,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS | MAIO |-----------------------------------------------| | | | 2012 | 2011 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 239.969,62 | 12.226,88 | 9.736,72 | | Investimentos | 254.626.918,74 | 258.117.043,87 | 177.564.900,21 | | Outros Bens e Direitos | 744.297,07 | 744.297,07 | 8.205.412,01 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2012 | Ate o Bimestre/ 2011 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 70.031.700,00 | 69.166.723,34 | 11.617.414,92 | 34.139.373,14 | 28.033.748,81 | | Receita de Contribuicoes | 70.023.700,00 | 69.158.723,34 | 11.617.414,92 | 34.139.373,14 | 28.033.748,81 | | Patronal | 70.023.700,00 | 69.158.723,34 | 11.617.414,92 | 34.139.373,14 | 28.033.748,81 | | Pessoal Civil | 70.023.700,00 | 69.158.723,34 | 11.617.414,92 | 34.139.373,14 | 28.033.748,81 | | Ativo | 70.023.700,00 | 69.158.723,34 | 11.617.414,92 | 34.139.373,14 | 28.033.748,81 | | Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | | | DEDUCOES DA RECEITA (X) | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 70.031.700,00 | 69.166.723,34 | 11.617.414,92 | 34.139.373,14 | 28.033.748,81 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2012 | EM 2011 | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO (XII) | * | * | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JUL/2012 e hora de emissao 08:17 &k2s NOTAS: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. * Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |-------------------------------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre/2012 | Ate o Bimestre/2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 1.517.294.334,86| 244.460.146,94 | 791.443.391,33 | 695.888.308,40 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 404.056.012,88| 66.488.934,37 | 215.911.499,60 | 179.155.933,04 | | IPTU | 85.462.000,00| 12.169.255,58 | 49.322.038,27 | 44.309.488,45 | | ISS | 179.430.000,00| 32.721.737,85 | 94.592.036,67 | 73.795.427,45 | | ITBI | 47.863.000,00| 7.062.218,94 | 22.353.641,52 | 17.265.824,97 | | IRRF | 40.877.000,00| 6.971.790,72 | 19.469.364,28 | 17.127.187,18 | | Outras Receitas Tributarias | 50.424.012,88| 7.563.931,28 | 30.174.418,86 | 26.658.004,99 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 139.982.619,35| 23.390.411,94 | 68.754.376,89 | 61.090.321,05 | | Receitas Previdenciarias | 109.138.459,33| 18.335.503,28 | 53.739.917,01 | 47.796.849,65 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 30.844.160,02| 5.054.908,66 | 15.014.459,88 | 13.293.471,40 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 171.508,64| 60.786,72 | 153.821,71 | 109.970,58 | | Receita Patrimonial | 52.707.612,41| 6.647.672,85 | 31.356.944,03 | 20.005.049,09 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 52.536.103,77| 6.586.886,13 | 31.203.122,32 | 19.895.078,51 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 740.353.091,47| 115.229.068,34 | 389.506.039,34 | 356.483.232,08 | | FPM | 42.080.000,00| 6.702.158,98 | 19.401.068,05 | 18.625.140,42 | | ICMS | 324.000.000,00| 52.954.906,37 | 151.648.059,52 | 140.146.031,73 | | Convenios | 9.804.399,81| 1.758.686,09 | 3.890.389,12 | 3.633.228,17 | | Outras Transferencias Correntes | 364.468.691,66| 53.813.316,90 | 214.566.522,65 | 194.078.831,76 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 232.731.102,52| 39.290.945,57 | 117.117.653,79 | 99.048.851,65 | | Divida Ativa | 28.600.730,83| 5.493.371,69 | 23.344.944,51 | 11.892.698,88 | | Diversas Receitas Correntes | 204.130.371,69| 33.797.573,88 | 93.772.709,28 | 87.156.152,77 | | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 137.536.040,95| 27.661.834,07 | 37.339.304,47 | 9.492.410,54 | | Operacoes de Credito (III) | 83.021.103,64| 14.827.103,64 | 23.903.495,83 | 7.345.380,30 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 18.000,00| 1.318,01 | 2.396,22 | 1.614.480,08 | | Transferencias de Capital | 54.496.937,31| 12.833.412,42 | 13.433.412,42 | 532.550,16 | | Convenios | 18.125.937,31| 6.060.937,31 | 6.660.937,31 | 36.023,66 | | Outras Transferencias Capital | 36.371.000,00| 6.772.475,11 | 6.772.475,11 | 496.526,50 | | Outras Receitas de Capital | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 54.496.937,31| 12.833.412,42 | 13.433.412,42 | 532.550,16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 1.571.791.272,17| 257.293.559,36 | 804.876.803,75 | 696.420.858,56 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | DOTACAO | EM 2012 | EM 2011 | | DESPESAS PRIMARIAS | ATUALIZADA |---------------------------------------------------|---------------------------------| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | |----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.346.374.696,44| 229.464.153,73| 594.777.508,50| 0,00| 508.233.567,68| 0,00| | Pessoal e Encargos Sociais | 659.396.370,08| 106.713.027,69| 303.511.072,03| 0,00| 259.752.613,27| 0,00| | Juros e Encargos da Divida (IX) | 9.560.000,00| 1.035.792,41| 5.227.546,48| 0,00| 5.618.711,02| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 677.418.326,36| 121.715.333,63| 286.038.889,99| 0,00| 242.862.243,39| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 1.336.814.696,44| 228.428.361,32| 589.549.962,02| 0,00| 502.614.856,66| 0,00| | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 320.049.649,60| 46.365.850,08| 109.858.340,45| 0,00| 78.974.599,30| 0,00| | Investimentos | 280.549.649,60| 39.023.421,96| 87.533.079,30| 0,00| 55.062.356,87| 0,00| | Inversoes Financeiras | 4.800.000,00| 2.650.000,00| 2.650.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Demais Inversoes Financeiras | 4.800.000,00| 2.650.000,00| 2.650.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida (XIV) | 34.700.000,00| 4.692.428,12| 19.675.261,15| 0,00| 23.912.242,43| 0,00| | Outras Despesas de Capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 285.349.649,60| 41.673.421,96| 90.183.079,30| 0,00| 55.062.356,87| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 1.263.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 58.056.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 1.681.483.546,04| 270.101.783,28| 679.733.041,32| 0,00| 557.677.213,53| 0,00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -109.692.273,87| -12.808.223,92| 125.143.762,43 | 138.743.645,03 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 46.414.382,08 | 34.355.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -27.766.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2/2) (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JUL/2012 e hora de emissao 08:18 &k2s Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA | Em 31 Dezembro 2011 | Em 30 Abr 2012 | Em 30 Jun 2012 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada (I) | 259.873.666,23 | 255.491.924,63 | 272.329.497,98 | | | | | | | Deducoes (II) | 187.140.566,58 | 258.021.058,16 | 239.348.992,54 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 206.981.835,72 | 249.199.371,05 | 231.861.343,37 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 9.362.933,98 | 11.715.556,00 | 11.940.124,54 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios) | 29.204.203,12 | 2.893.868,89 | 4.452.475,37 | | | | | | | Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II) | 72.733.099,65 | -2.529.133,53 | 32.980.505,44 | | | | | | | Receita de Privatizacoes (IV) | | | | | | | | | | Passivos Reconhecidos (V) | 11.166.000,51 | 4.196.222,93 | 3.526.581,34 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V) | 61.567.099,14 | -6.725.356,46 | 29.453.924,10 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | |-----------------------------------------------------------------------| | RESULTADO NOMINAL | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | (c - b) | (c - a) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor | 36.179.280,56 | -32.113.175,04 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -9.345.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continua (1/2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA Continuacao | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | SALDO | | |-----------------------------------------------------------------------| | DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA | Em 31 Dezembro 2011 | Em 30 Abr 2012 | Em 30 Jun 2012 | | | (a) | (b) | (c) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Divida Consolidada Previdenciaria (VII) | 118.402.576,41 | 118.399.047,61 | 118.399.047,61 | | | | | | | Passivo Atuarial | 118.399.047,61 | 118.399.047,61 | 118.399.047,61 | | | | | | | Demais Dividas | 3.528,80 | | | | | | | | | Deducoes (VIII) | 218.363.295,33 | 248.462.372,53 | 258.870.136,65 | | | | | | | Disponibilidade de Caixa Bruta | 143.029,22 | 5.964,53 | 12.226,88 | | | | | | | Investimentos | 217.479.400,21 | 247.715.542,10 | 258.117.043,87 | | | | | | | Demais Haveres Financeiros | 740.865,90 | 740.865,90 | 740.865,90 | | | | | | | (-) Restos a Pagar Processados | | | | | | | | | | Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII) | -99.960.718,92 | -130.063.324,92 | -140.471.089,04 | | | | | | | Passivos Reconhecidos (X) | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X) | -99.960.718,92 | -130.063.324,92 | -140.471.089,04 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JUL/2012 e hora de emissao 08:18 &k2s (2/2) Nota: Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | | | | | | LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Nao Processados | | |-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | Inscritos | | | | Inscritos | | | | | | PODER / ORGAO |-------------------------------| | | |-------------------------------| | | | | | | Em Exercicios | Em 31 de | Pagos | Cancelados | Saldo | Em Exercicios | Em 31 de | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | | | Anteriores |dezembro/ 2011 | | | | Anteriores |dezembro/ 2011 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | |LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 550.460,82| 0,00| 360.203,96| 0,00| 190.256,86| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00| 9.916,73| 9.916,73| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG) | 0,00| 1.796.616,75| 1.796.616,75| 0,00| 0,00| 237.783,56| 7.710.686,45| 7.269.061,81| 6.935.453,27| 96.236,57| 916.780,17| | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ)| 0,00| 137.361,40| 137.361,40| 0,00| 0,00| 0,00| 395.564,03| 244.588,47| 244.588,47| 7.493,44| 143.482,12| | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00| 897.592,94| 896.392,94| 0,00| 1.200,00| 0,00| 3.352.640,41| 2.402.769,33| 2.387.941,24| 119.357,35| 845.341,82| | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86| 104.385,97| 104.385,97| 0,00| 2.166.011,86| 0,00| 1.678.411,53| 1.560.773,77| 1.560.773,77| 35.789,21| 81.848,55| | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 123.125,82| 690.829,17| 813.128,79| 583,30| 242,90| 16.865,94| 2.571.679,48| 1.957.586,80| 1.957.586,80| 202.623,80| 428.334,82| | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAU| 0,00| 8.650,40| 8.650,40| 0,00| 0,00| 0,00| 311.730,65| 202.311,29| 202.187,29| 29.010,28| 80.533,08| | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOB| 0,00| 864.427,91| 864.427,91| 0,00| 0,00| 36.069,39| 24.774.548,21| 18.393.986,80| 18.384.341,61| 4.448.714,48| 1.977.561,51| | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00| 15.991.879,85| 15.991.879,85| 0,00| 0,00| 1.250.756,05| 14.578.294,39| 13.655.936,01| 13.646.588,02| 205.197,14| 1.977.265,28| | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00| 2.587.593,27| 2.587.593,27| 0,00| 0,00| 0,00| 12.595.441,50| 9.526.220,34| 9.485.276,06| 724.320,43| 2.385.845,01| | SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES) | 0,00| 192.854,35| 192.854,35| 0,00| 0,00| 0,00| 931.453,91| 628.577,16| 628.109,16| 43.348,78| 259.995,97| | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00| 131.724,67| 131.724,67| 0,00| 0,00| 0,00| 3.761.587,84| 3.098.752,04| 3.093.267,10| 84.646,58| 583.674,16| | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SER| 0,00| 307.940,94| 307.940,94| 0,00| 0,00| 0,00| 2.558.084,10| 835.201,22| 835.201,22| 699,00| 1.722.183,88| | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SED| 0,00| 24.129,10| 24.129,10| 0,00| 0,00| 0,00| 8.053.444,26| 8.032.399,94| 6.292.867,94| 9.537,27| 1.751.039,05| | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00| 143.339,90| 143.339,90| 0,00| 0,00| 0,00| 2.944.525,12| 2.811.094,62| 2.811.094,62| 5.173,90| 128.256,60| | SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (SEGEP| 0,00| 622.405,48| 622.405,48| 0,00| 0,00| 0,00| 1.007.892,03| 750.008,19| 750.008,19| 1.002,50| 256.881,34| | SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT)| 0,00| 487.301,83| 487.301,83| 0,00| 0,00| 0,00| 790.385,94| 566.747,26| 565.752,70| 29.762,15| 194.871,09| | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00| 150.881,02| 150.881,02| 0,00| 0,00| 0,00| 810.076,39| 441.253,65| 425.217,81| 893,47| 383.965,11| | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00| 344.054,04| 344.054,04| 0,00| 0,00| 0,00| 624.902,15| 603.301,37| 603.273,87| 7.142,63| 14.485,65| | SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESC| 0,00| 489.585,50| 489.585,50| 0,00| 0,00| 0,00| 1.837.505,53| 1.466.991,41| 1.466.991,41| 115.512,10| 255.002,02| | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | 0,00| 252.503,08| 252.503,08| 0,00| 0,00| 0,00| 731.665,97| 625.038,53| 625.038,53| 10.813,23| 95.814,21| | SECRETARIA DE GOV.E REL.INST. (SGRI) | 0,00| 29.957,03| 29.957,03| 0,00| 0,00| 0,00| 21.697,21| 15.644,97| 15.644,97| 0,00| 6.052,24| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.289.137,68| 26.265.931,33| 26.387.030,95| 583,30| 2.167.454,76| 1.541.474,94| 92.042.217,10| 75.088.244,98| 72.917.204,05| 6.177.274,31| 14.489.213,68| | | | | | | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE| 44.125,58| 500.505,03| 432.540,01| 3.720,00| 108.370,60| 434.614,18| 5.973.624,94| 5.286,00| 4.857.691,36| 81.035,70| 1.469.512,06| | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-P| 0,00| 28.247,52| 28.226,04| 0,00| 21,48| 0,00| 515,62| 0,00| 135,62| 0,00| 380,00| | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCAB| 0,00| 111.306,45| 110.983,37| 0,00| 323,08| 0,00| 2.088,58| 0,00| 2.068,78| 0,00| 19,80| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 2.333.263,26| 26.905.990,33| 26.958.780,37| 4.303,30| 2.276.169,92| 1.976.089,12| 98.568.907,06| 75.093.530,98| 78.137.303,77| 6.258.310,01| 16.149.382,40| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JUL/2012 e hora de emissao 08:18 &k2s -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2012 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) R$ 1,00 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO NAO | | RECEITAS | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | REALIZADO | | | (a) | (b) | (c)=(a - b) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I) | 83.021.103,64 | 23.903.495,83 | 59.117.607,81 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | DOTACAO | Ate o Bimestre | SALDO NAO | | DESPESAS | ATUALIZADA |---------------------------------------| EXECUTADO | | | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | | (d) | (e) | (f) | (g)=(d)-(e+f) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | 320.049.649,60 | 109.858.340,45| | 210.191.309,15| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 320.049.649,60 | 109.858.340,45| 0,00| 210.191.309,15| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) | | |--------------------------------------------------------------------------------| | RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -237.028.545,96 | -85.954.844,62 | -151.073.701,34|