---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                CONAM |
|                                                            Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                   |
|                                                                                                                                                               |
|                                                  RECEITAS ARRECADADAS E DESPESAS REALIZADAS DO ENSINO                                                         |
|                                                    (Art.256 da Constituicao do Estado de Sao Paulo)                                                           |
|                                                                                                                                                               |
| 17/10/2008                                                     JANEIRO A SETEMBRO/2008                                                            Pagina    1 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------       ----------------------------------------------------------------------------
| RECEITAS ARRECADADAS                                    |      ACUMULADO   |     | DESPESAS LIQUIDADAS DO ENSINO                           |      ACUMULADO   |
|---------------------------------------------------------|------------------|     |---------------------------------------------------------|------------------|
|                                                         |                  |     |                                                         |                  |
|  Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU              |     46.692.048,98|     |  12.122 - Administracao Geral da Secretaria da Educacao |                  |
|  Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI       |     20.666.222,29|     |  12.361 - Ensino Fundamental                            |     30.872.380,60|
|  Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS      |     72.243.914,92|     |  12.365 - Educacao Infantil                             |     23.602.088,03|
|  Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                |     14.474.702,45|     |  12.366 - Educacao de Jovens e Adultos                  |                  |
|  Divida Ativa do Impostos                               |      8.927.125,62|     |  12.367 - Educacao Especial                             |                  |
|  Atualizacao de Divida Ativa de Impostos                |                  |     |  Outras Subfuncoes                                      |      5.754.281,26|
|  Multa/Juros provenientes de Impostos                   |        935.093,61|     |                                                         |                  |
|  Multa/Juros provenientes de Divida Ativa               |      7.707.693,85|     |     (=)   Total da Despesa do Ensino                    |     60.228.749,89|
|  Fundo de Participacao dos Municipios                   |     25.986.168,94|     |     (-)   Despesas c/ Demais Recursos Vinculados        |      2.390.539,33|
|  Imposto Territorial Rural - ITR                        |         20.050,01|     |           Receita Rendimento de Aplicacao - Conta LDB   |        723.096,73|
|  Desoneracao de Exportacoes (LC. 87/96)                 |      1.522.062,01|     |           Despesas c/ Recursos de Operacoes de Credito  |                  |
|  Imposto s/ Circulacao de Mercadorias e Servicos        |    188.540.392,67|     |           Despesas c/ Demais Recursos Vinculados        |      1.667.442,60|
|  Imposto s/ Propriedade de Veiculo Automotor            |     55.560.055,03|     |                                                         |                  |
|  Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportacao - IPI      |      1.817.039,78|     |     (-)   Despesas c/ Recursos do QSE                   |      5.727.908,32|
|  Imposto s/ Operacoes com Ouro                          |                  |     |                                                         |                  |
|                                                         |                  |     |     (=)   Total da Despesa com Recursos Proprios        |     52.110.302,24|
|                                                         |                  |     |     (+)   Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB    |     46.377.643,93|
|                                                         |                  |     |           Despesas com a Valorizacao do Magisterio      |     30.157.364,83|
|  TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS        |    445.092.570,16|     |           Outras Despesas Vinculadas ao FUNDEB          |     16.220.279,10|
|                                                         |                  |     |     (-)   Receita Rendimento de Aplicacao - FUNDEB      |        980.847,99|
|                                                         |                  |     |     (+)   Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB           |              0,00|
|  Demais Recursos Vinculados                             |      1.784.986,74|     |     (-)   Parcela Empenhada do Ganho Liquido - FUNDEB   |              0,00|
|    Recursos de Operacoes de Credito                     |                  |     |                                                         |                  |
|    Convenios e Outros Recursos Adicionais               |      1.776.189,99|     |                                                         |                  |
|    Rendimentos de Aplic.Financ-Recursos Adicionais      |          8.796,75|     |     (=)   TOTAL APLICADO NO ENSINO                      |     97.507.098,18|
|                                                         |                  |     |                                                         |                  |
|                                                         |                  |     |           APLICACAO NO ENSINO (Art. 212 CF)             |           21,90 %|
|  Rendimentos de Aplicacao Financeira - Conta LDB        |        723.096,73|     |                                                         |                  |
|  Recursos do QSE + Rendimentos de Aplicacao do QSE      |      8.703.611,76|     |                                                         |                  |
|                                                         |                  |     |  FUNDEB                                                 |                  |
|                                                         |                  |     |           Aplicacao dos Recursos Recebidos do FUNDEB    |           79,09 %|
|  Recursos Recebidos do FUNDEB                           |     57.657.348,84|     |                                                         |                  |
|  Rendimentos de Aplicacao Financeira do FUNDEB          |        980.847,99|     |                                                         |                  |
|                                                         |                  |     |           Aplicacao Profissionais do Magisterio- FUNDEB |           51,42 %|
|  TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS                          |     69.849.892,06|     |                                                         |                  |
|                                                         |                  |     |  Demais Recursos Vinculados                             |                  |
|                                                         |                  |     |           Desp.Liq. Demais Recursos/Rec.Demais Recursos |           93,41 %|
|                                                         |                  |     |           Despesa Liquidada QSE/ Receita QSE            |           65,81 %|
|  TOTAL DA RECEITA ARRECADADA                            |    514.942.462,22|     |                                                         |                  |
|                                                         |                  |     |                                                         |                  |
|  TOTAL REPASSADO AO FUNDEB                              |     47.259.557,15|     |  REPASSES A CONTA DO ENSINO (Art.69, p.5, Lei 9.394/96) |              0,00|
|                                                         |                  |     |                                                         |                  |
 ----------------------------------------------------------------------------       ----------------------------------------------------------------------------