---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                CONAM |
|                                                            Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                                   |
|                                                                                                                                                               |
|                                                  RECEITAS ARRECADADAS E DESPESAS REALIZADAS DO ENSINO                                                         |
|                                                    (Art.256 da Constituicao do Estado de Sao Paulo)                                                           |
|                                                                                                                                                               |
| 28/01/2009                                                     JANEIRO A DEZEMBRO/2008                                                            Pagina    1 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------       ----------------------------------------------------------------------------
| RECEITAS ARRECADADAS                                    |      ACUMULADO   |     | DESPESAS LIQUIDADAS DO ENSINO                           |      ACUMULADO   |
|---------------------------------------------------------|------------------|     |---------------------------------------------------------|------------------|
|                                                         |                  |     |                                                         |                  |
|  Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU              |     57.613.472,19|     |  12.122 - Administracao Geral da Secretaria da Educacao |        213.000,00|
|  Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI       |     26.563.355,89|     |  12.361 - Ensino Fundamental                            |     50.067.182,09|
|  Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS      |     98.303.329,63|     |  12.365 - Educacao Infantil                             |     39.005.158,49|
|  Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                |     21.927.450,58|     |  12.366 - Educacao de Jovens e Adultos                  |                  |
|  Divida Ativa do Impostos                               |     11.557.694,52|     |  12.367 - Educacao Especial                             |                  |
|  Atualizacao de Divida Ativa de Impostos                |                  |     |  Outras Subfuncoes                                      |     10.204.453,38|
|  Multa/Juros provenientes de Impostos                   |      1.555.560,11|     |                                                         |                  |
|  Multa/Juros provenientes de Divida Ativa               |     10.437.314,00|     |     (=)   Total da Despesa do Ensino                    |     99.489.793,96|
|  Fundo de Participacao dos Municipios                   |     36.585.337,87|     |     (-)   Despesas c/ Demais Recursos Vinculados        |      3.658.210,70|
|  Imposto Territorial Rural - ITR                        |        123.410,21|     |           Receita Rendimento de Aplicacao - Conta LDB   |      1.104.074,35|
|  Desoneracao de Exportacoes (LC. 87/96)                 |      2.029.416,01|     |           Despesas c/ Recursos de Operacoes de Credito  |                  |
|  Imposto s/ Circulacao de Mercadorias e Servicos        |    254.714.543,42|     |           Despesas c/ Demais Recursos Vinculados        |      2.554.136,35|
|  Imposto s/ Propriedade de Veiculo Automotor            |     61.080.476,98|     |                                                         |                  |
|  Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportacao - IPI      |      2.499.898,67|     |     (-)   Despesas c/ Recursos do QSE                   |     11.528.842,18|
|  Imposto s/ Operacoes com Ouro                          |                  |     |                                                         |                  |
|                                                         |                  |     |     (=)   Total da Despesa com Recursos Proprios        |     84.302.741,08|
|                                                         |                  |     |     (+)   Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB    |     73.597.503,15|
|                                                         |                  |     |           Despesas com a Valorizacao do Magisterio      |     53.092.819,68|
|  TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS        |    584.991.260,08|     |           Outras Despesas Vinculadas ao FUNDEB          |     20.504.683,47|
|                                                         |                  |     |     (-)   Receita Rendimento de Aplicacao - FUNDEB      |      1.430.799,76|
|                                                         |                  |     |     (+)   Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB           |              0,00|
|  Demais Recursos Vinculados                             |      2.562.506,11|     |     (-)   Parcela Empenhada do Ganho Liquido - FUNDEB   |     10.157.839,38|
|    Recursos de Operacoes de Credito                     |                  |     |                                                         |                  |
|    Convenios e Outros Recursos Adicionais               |      2.550.154,10|     |                                                         |                  |
|    Rendimentos de Aplic.Financ-Recursos Adicionais      |         12.352,01|     |     (=)   TOTAL APLICADO NO ENSINO                      |    146.311.605,09|
|                                                         |                  |     |                                                         |                  |
|                                                         |                  |     |           APLICACAO NO ENSINO (Art. 212 CF)             |           25,01 %|
|  Rendimentos de Aplicacao Financeira - Conta LDB        |      1.104.074,35|     |                                                         |                  |
|  Recursos do QSE + Rendimentos de Aplicacao do QSE      |     11.759.023,55|     |                                                         |                  |
|                                                         |                  |     |  FUNDEB                                                 |                  |
|                                                         |                  |     |           Aplicacao dos Recursos Recebidos do FUNDEB    |           93,42 %|
|  Recursos Recebidos do FUNDEB                           |     77.349.335,33|     |                                                         |                  |
|  Rendimentos de Aplicacao Financeira do FUNDEB          |      1.430.799,76|     |                                                         |                  |
|                                                         |                  |     |           Aplicacao Profissionais do Magisterio- FUNDEB |           67,39 %|
|  TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS                          |     94.205.739,10|     |                                                         |                  |
|                                                         |                  |     |  Demais Recursos Vinculados                             |                  |
|                                                         |                  |     |           Desp.Liq. Demais Recursos/Rec.Demais Recursos |           99,67 %|
|                                                         |                  |     |           Despesa Liquidada QSE/ Receita QSE            |           98,04 %|
|  TOTAL DA RECEITA ARRECADADA                            |    679.196.999,18|     |                                                         |                  |
|                                                         |                  |     |                                                         |                  |
|  TOTAL REPASSADO AO FUNDEB                              |     62.008.864,01|     |  REPASSES A CONTA DO ENSINO (Art.69, p.5, Lei 9.394/96) |     92.055.313,38|
|                                                         |                  |     |                                                         |                  |
 ----------------------------------------------------------------------------       ----------------------------------------------------------------------------