-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | 23/04/2010 JANEIRO A MARCO/2010 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- | RECEITA DE IMPOSTOS | | APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------| | PREVISAO ATUALIZADA ARRECADACAO | | | | ATE O PERIODO | | Para o Exercicio Ate o Periodo | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ( Prev. Atualizada ) ( Arrecadacao ) | | Proprios 261.427.000,00 66.996.073,76 | | | | Transferencias da Uniao 43.473.000,00 8.760.257,65 | | TOTAL ( 25% ) 166.622.500,00 51.564.448,79 | | Transferencias do Estado 361.590.000,00 130.501.463,77 | | | | ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | Total 666.490.000,00 206.257.795,18 | | Retencoes do FUNDEB 81.012.600,00 27.852.360,96 | | ------------------------------------------- | | Receitas Liquidas 585.477.400,00 178.405.434,22 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Atualizaca Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga | | ( para o Exercicio ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) | | Valor % Valor % Valor % Valor % | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS TOTAIS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 166.380.290,00 24,96 68.843.630,97 33,37 41.153.376,17 19,95 40.023.878,55 19,40 | | administracao geral 4.483.290,00 0,67 2.862.134,52 1,38 1.438.072,68 0,69 1.331.289,59 0,64 | | ensino fundamental 56.434.900,00 8,46 27.433.033,62 13,30 6.196.810,60 3,00 5.436.901,82 2,63 | | educacao infantil 23.849.500,00 3,57 10.149.473,91 4,92 5.547.527,27 2,68 5.312.221,52 2,57 | | educacao especial 600.000,00 0,09 546.627,96 0,26 118.604,66 0,05 91.104,66 0,04 | | retencoes do fundeb 81.012.600,00 12,15 27.852.360,96 13,50 27.852.360,96 13,50 27.852.360,96 13,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEDUCOES | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 10.136.699,25 4,91 10.144.235,27 4,91 11.785.165,70 5,71 | | FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO 10.136.699,25 4,91 10.144.235,27 4,91 11.785.165,70 5,71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS LIQUIDAS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 58.706.931,72 28,46 31.009.140,90 15,03 28.238.712,85 13,69 | | RETENCOES DO FUNDEB 17.715.661,71 8,58 17.708.125,69 8,58 16.067.195,26 7,78 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | 23/04/2010 JANEIRO A MARCO/2010 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- | RECEITA DO FUNDEB | | RETENCOES AO FUNDEB | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------| | PREVISAO ATUALIZADA ARRECADACAO | | Previsao Atualizada Retido | | ATE O PERIODO | | Para o Exercicio Ate o Periodo | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Receitas de Transferencias 102.000.000,00 33.211.213,00 | | 81.012.600,00 27.852.360,96 | | Receitas de Aplicacoes Financeiras 1.400.000,00 198.956,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | ------------------------------------------ | | APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O PERIODO | | Subtotal 103.400.000,00 33.410.169,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Saldo Nao Aplicado de Exercicios Anteriores | | Transferencias Recebidas Retencoes | | ------------------------------------------ | | | | Total 103.400.000,00 33.410.169,00 | | 33.211.213,00 27.852.360,96 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DIFERENCAS | | APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Recebido - Retido : (GANHO) 5.358.852,04 | | TOTAL 103.400.000,00 33.410.169,00 | | | | MAGISTERIO ( 60 % ) 62.040.000,00 20.046.101,40 | | Aplicado - Retido : (< 0) -10.136.699,25 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Atualizaca Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga | | ( para o Exercicio ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) | | Valor % Valor % Valor % Valor % | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS TOTAIS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 103.550.000,00 100,14 17.715.661,71 53,02 17.708.125,69 53,00 16.067.195,26 48,09 | | MAGISTERIO 72.344.150,00 69,96 10.738.975,36 32,14 10.735.774,27 32,13 9.829.298,58 29,42 | | OUTRAS 31.205.850,00 30,17 6.976.686,35 20,88 6.972.351,42 20,86 6.237.896,68 18,67 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS LIQUIDAS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 17.715.661,71 53,02 17.708.125,69 53,00 16.067.195,26 48,09 | | MAGISTERIO 10.738.975,36 32,14 10.735.774,27 32,13 9.829.298,58 29,42 | | OUTRAS 6.976.686,35 20,88 6.972.351,42 20,86 6.237.896,68 18,67 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS LIQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICACAO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCICIO | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 17.715.661,71 53,02 17.708.125,69 53,00 16.067.195,26 48,09 | | MAGISTERIO 10.738.975,36 32,14 10.735.774,27 32,13 9.829.298,58 29,42 | | OUTRAS 6.976.686,35 20,88 6.972.351,42 20,86 6.237.896,68 18,67 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------