-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | 26/07/2010 JANEIRO A JUNHO/2010 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- | RECEITA DE IMPOSTOS | | APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------| | PREVISAO ATUALIZADA ARRECADACAO | | | | ATE O PERIODO | | Para o Exercicio Ate o Periodo | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ( Prev. Atualizada ) ( Arrecadacao ) | | Proprios 261.695.363,76 132.866.503,30 | | | | Transferencias da Uniao 43.473.000,00 18.736.613,79 | | TOTAL ( 25% ) 166.689.590,94 92.371.627,24 | | Transferencias do Estado 361.590.000,00 217.883.391,87 | | | | ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | Total 666.758.363,76 369.486.508,96 | | Retencoes do FUNDEB 81.012.600,00 47.321.477,03 | | ------------------------------------------- | | Receitas Liquidas 585.745.763,76 322.165.031,93 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Atualizaca Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga | | ( para o Exercicio ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) | | Valor % Valor % Valor % Valor % | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS TOTAIS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 165.117.290,00 24,76 101.412.200,87 27,44 72.602.054,83 19,64 71.430.680,79 19,33 | | administracao geral 4.883.290,00 0,73 3.742.910,30 1,01 2.465.842,41 0,66 2.404.618,08 0,65 | | ensino fundamental 53.879.900,00 8,08 35.849.140,58 9,70 14.254.157,43 3,85 13.220.519,88 3,57 | | educacao infantil 24.741.500,00 3,71 13.952.045,00 3,77 8.332.816,31 2,25 8.256.304,15 2,23 | | educacao especial 600.000,00 0,08 546.627,96 0,14 227.761,65 0,06 227.761,65 0,06 | | retencoes do fundeb 81.012.600,00 12,15 47.321.477,03 12,80 47.321.477,03 12,80 47.321.477,03 12,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEDUCOES | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 2.669.264,09 0,72 2.675.394,90 0,72 4.267.933,76 1,15 | | FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO 2.669.264,09 0,72 2.675.394,90 0,72 4.267.933,76 1,15 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS LIQUIDAS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 98.742.936,78 26,72 69.926.659,93 18,92 67.162.747,03 18,17 | | RETENCOES DO FUNDEB 44.652.212,94 12,08 44.646.082,13 12,08 43.053.543,27 11,65 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | 26/07/2010 JANEIRO A JUNHO/2010 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- | RECEITA DO FUNDEB | | RETENCOES AO FUNDEB | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------| | PREVISAO ATUALIZADA ARRECADACAO | | Previsao Atualizada Retido | | ATE O PERIODO | | Para o Exercicio Ate o Periodo | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Receitas de Transferencias 102.000.000,00 60.633.294,87 | | 81.012.600,00 47.321.477,03 | | Receitas de Aplicacoes Financeiras 1.400.000,00 776.299,48 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | ------------------------------------------ | | APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O PERIODO | | Subtotal 103.400.000,00 61.409.594,35 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Saldo Nao Aplicado de Exercicios Anteriores | | Transferencias Recebidas Retencoes | | ------------------------------------------ | | | | Total 103.400.000,00 61.409.594,35 | | 60.633.294,87 47.321.477,03 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DIFERENCAS | | APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Recebido - Retido : (GANHO) 13.311.817,84 | | TOTAL 103.400.000,00 61.409.594,35 | | | | MAGISTERIO ( 60 % ) 62.040.000,00 36.845.756,61 | | Aplicado - Retido : (< 0) -2.669.264,09 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Atualizaca Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga | | ( para o Exercicio ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) | | Valor % Valor % Valor % Valor % | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS TOTAIS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 103.400.000,00 100,00 44.652.212,94 72,71 44.646.082,13 72,70 43.053.543,27 70,10 | | MAGISTERIO 72.194.150,00 69,82 29.123.981,90 47,42 29.120.780,80 47,42 28.227.443,02 45,96 | | OUTRAS 31.205.850,00 30,17 15.528.231,04 25,28 15.525.301,33 25,28 14.826.100,25 24,14 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS LIQUIDAS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 44.652.212,94 72,71 44.646.082,13 72,70 43.053.543,27 70,10 | | MAGISTERIO 29.123.981,90 47,42 29.120.780,80 47,42 28.227.443,02 45,96 | | OUTRAS 15.528.231,04 25,28 15.525.301,33 25,28 14.826.100,25 24,14 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS LIQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICACAO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCICIO | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 44.652.212,94 72,71 44.646.082,13 72,70 43.053.543,27 70,10 | | MAGISTERIO 29.123.981,90 47,42 29.120.780,80 47,42 28.227.443,02 45,96 | | OUTRAS 15.528.231,04 25,28 15.525.301,33 25,28 14.826.100,25 24,14 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------