-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO | | (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | 26/01/2011 JANEIRO A DEZEMBRO/2010 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- | RECEITA DE IMPOSTOS | | APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------| | PREVISAO ATUALIZADA ARRECADACAO | | | | ATE O PERIODO | | Para o Exercicio Ate o Periodo | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ( Prev. Atualizada ) ( Arrecadacao ) | | Proprios 287.054.493,94 279.498.264,96 | | | | Transferencias da Uniao 43.545.955,53 39.868.629,38 | | TOTAL ( 25% ) 183.692.012,29 180.832.658,27 | | Transferencias do Estado 404.167.599,69 403.963.738,75 | | | | ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | Total 734.768.049,16 723.330.633,09 | | Retencoes do FUNDEB 89.543.184,85 88.303.018,00 | | ------------------------------------------- | | Receitas Liquidas 645.224.864,31 635.027.615,09 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Atualizaca Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga | | ( para o Exercicio ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) | | Valor % Valor % Valor % Valor % | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS TOTAIS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 190.265.797,60 25,89 188.503.741,23 26,06 169.147.870,33 23,38 158.026.323,83 21,84 | | administracao geral 5.938.798,76 0,80 5.898.324,08 0,81 5.640.813,37 0,77 5.114.093,71 0,70 | | ensino fundamental 65.079.768,94 8,85 64.661.717,82 8,93 51.702.248,84 7,14 43.502.477,64 6,01 | | educacao infantil 29.157.045,05 3,96 29.094.053,40 4,02 22.973.214,49 3,17 20.605.658,85 2,84 | | educacao especial 547.000,00 0,07 546.627,93 0,07 528.575,63 0,07 501.075,63 0,06 | | retencoes do fundeb 89.543.184,85 12,18 88.303.018,00 12,20 88.303.018,00 12,20 88.303.018,00 12,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEDUCOES | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENSINO FUNDAMENTAL | | (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | EDUCACAO INFANTIL | | (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS LIQUIDAS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DESPESAS 100.200.723,23 13,85 80.844.852,33 11,17 69.723.305,83 9,63 | | RETENCOES DO FUNDEB 88.303.018,00 12,20 88.303.018,00 12,20 88.303.018,00 12,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 188.503.741,23 26,06 169.147.870,33 23,38 158.026.323,83 21,84 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO NO ENSINO | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | 26/01/2011 JANEIRO A DEZEMBRO/2010 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PREVISAO INICIAL PREVISAO ATUALIZACA ARRECADACAO | | DISCRIMINACAO DO EXERCICIO DO EXERCICIO ATE O PERIODO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS | | PROPRIOS 261.427.000,00 287.054.493,94 279.498.264,96 | | IMPOSTOS 233.347.000,00 257.201.066,78 255.612.351,71 | | 1.1.1.2.02.00.00 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 72.457.000,00 72.457.000,00 70.868.284,93 | | 1.1.1.2.04.31.00 - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 22.287.000,00 27.471.464,80 27.471.464,80 | | 1.1.1.2.04.34.00 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 757.000,00 778.642,36 778.642,36 | | 1.1.1.2.08.00.00 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. 21.988.000,00 33.644.459,06 33.644.459,06 | | 1.1.1.3.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 115.858.000,00 122.849.500,56 122.849.500,56 | | DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 16.130.000,00 16.130.000,00 11.037.439,71 | | 1.9.3.1.11.00.00 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA 14.060.000,00 14.060.000,00 10.087.431,34 | | 1.9.3.1.12.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI 240.000,00 240.000,00 176.131,40 | | 1.9.3.1.13.00.00 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA 1.830.000,00 1.830.000,00 773.876,97 | | JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 11.950.000,00 13.723.427,16 12.848.473,54 | | 1.9.1.1.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 820.000,00 983.326,32 983.326,32 | | 1.9.1.1.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 100.000,00 343.544,78 343.544,78 | | 1.9.1.1.40.00.00 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA 490.000,00 1.856.556,06 1.856.556,06 | | 1.9.1.3.11.00.00 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 8.920.000,00 8.920.000,00 8.213.880,92 | | 1.9.1.3.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN 1.620.000,00 1.620.000,00 1.451.165,46 | | TRANSFERENCIAS 405.063.000,00 447.713.555,22 443.832.368,13 | | FEDERAIS 43.473.000,00 43.545.955,53 39.868.629,38 | | 1.7.2.1.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 41.270.000,00 41.270.000,00 37.600.024,27 | | 1.7.2.1.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL 73.000,00 105.447,70 98.097,28 | | 1.7.2.1.36.00.00 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96 2.130.000,00 2.170.507,83 2.170.507,83 | | ESTADUAIS 361.590.000,00 404.167.599,69 403.963.738,75 | | 1.7.2.2.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS 285.000.000,00 325.112.691,52 325.112.691,52 | | 1.7.2.2.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA 73.760.000,00 76.224.908,17 76.224.908,17 | | 1.7.2.2.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 2.830.000,00 2.830.000,00 2.626.139,06 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS 666.490.000,00 734.768.049,16 723.330.633,09 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB | | REDUCOES DE TRANSFERENCIAS -81.012.600,00 -89.543.184,85 -88.303.018,00 | | FEDERAIS -8.694.600,00 -8.706.650,33 -7.507.253,25 | | 1.7.2.1.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -8.254.000,00 -8.254.000,00 -7.056.073,09 | | 1.7.2.1.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL -14.600,00 -20.003,77 -18.533,60 | | 1.7.2.1.36.00.00 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96 -426.000,00 -432.646,56 -432.646,56 | | ESTADUAIS -72.318.000,00 -80.836.534,52 -80.795.764,75 | | 1.7.2.2.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS -57.000.000,00 -65.022.538,39 -65.022.538,39 | | 1.7.2.2.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA -14.752.000,00 -15.247.996,13 -15.247.996,13 | | 1.7.2.2.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO -566.000,00 -566.000,00 -525.230,23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL LIQUIDO 585.477.400,00 645.224.864,31 635.027.615,09 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | 26/01/2011 JANEIRO A DEZEMBRO/2010 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- | RECEITA DO FUNDEB | | RETENCOES AO FUNDEB | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------| | PREVISAO ATUALIZADA ARRECADACAO | | Previsao Atualizada Retido | | ATE O PERIODO | | Para o Exercicio Ate o Periodo | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Receitas de Transferencias 118.815.571,16 118.815.571,16 | | 89.543.184,85 88.303.018,00 | | Receitas de Aplicacoes Financeiras 1.860.210,62 1.860.210,62 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O PERIODO | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Transferencias Recebidas Retencoes | | ------------------------------------------ | | | | Total 120.675.781,78 120.675.781,78 | | 118.815.571,16 88.303.018,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DIFERENCA ( REDEBIDO - RETIDO ) | | APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | TOTAL 120.675.781,78 120.675.781,78 | | GANHO 30.512.553,16 PERDA | | MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL ) 72.405.469,06 72.405.469,06 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Atualizaca Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga | | ( para o Exercicio ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) | | Valor % Valor % Valor % Valor % | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS TOTAIS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 114.817.600,00 95,14 114.794.357,13 95,12 114.794.357,13 95,12 108.606.503,33 89,99 | | MAGISTERIO 79.105.745,32 65,55 79.100.185,07 65,54 79.100.185,07 65,54 75.421.761,51 62,49 | | OUTRAS 35.711.854,68 29,59 35.694.172,06 29,57 35.694.172,06 29,57 33.184.741,82 27,49 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEDUCOES | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MAGISTERIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 ) 0,00 0,00 0,00 | | ( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 ) 0,00 0,00 0,00 | | | | OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 ) 0,00 0,00 0,00 | | ( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 ) 0,00 0,00 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS LIQUIDAS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 114.794.357,13 95,12 114.794.357,13 95,12 108.606.503,33 89,99 | | MAGISTERIO 79.100.185,07 65,54 79.100.185,07 65,54 75.421.761,51 62,49 | | OUTRAS 35.694.172,06 29,57 35.694.172,06 29,57 33.184.741,82 27,49 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------