-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO | | (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | 25/04/2011 JANEIRO A MARCO/2011 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- | RECEITA DE IMPOSTOS | | APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------| | PREVISAO ATUALIZADA ARRECADACAO | | | | ATE O PERIODO | | Para o Exercicio Ate o Periodo | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ( Prev. Atualizada ) ( Arrecadacao ) | | Proprios 332.083.000,00 83.650.841,44 | | | | Transferencias da Uniao 51.082.000,00 11.813.615,19 | | TOTAL ( 25% ) 207.195.500,00 60.780.739,80 | | Transferencias do Estado 445.617.000,00 147.658.502,57 | | | | ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | Total 828.782.000,00 243.122.959,20 | | Retencoes do FUNDEB 99.339.800,00 31.870.423,35 | | ------------------------------------------- | | Receitas Liquidas 729.442.200,00 211.252.535,85 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Atualizaca Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga | | ( para o Exercicio ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) | | Valor % Valor % Valor % Valor % | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS TOTAIS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 212.690.560,00 25,66 92.127.185,45 37,89 44.437.918,64 18,27 44.105.191,26 18,14 | | administracao geral 10.407.000,00 1,25 3.695.264,50 1,51 3.610.942,20 1,48 3.409.760,32 1,40 | | ensino fundamental 67.827.692,00 8,18 44.429.561,69 18,27 6.882.412,08 2,83 6.827.065,87 2,80 | | educacao infantil 34.466.068,00 4,15 11.491.041,11 4,72 1.967.325,21 0,80 1.891.125,92 0,77 | | educacao especial 650.000,00 0,07 640.894,80 0,26 106.815,80 0,04 106.815,80 0,04 | | retencoes do fundeb 99.339.800,00 11,98 31.870.423,35 13,10 31.870.423,35 13,10 31.870.423,35 13,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEDUCOES | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENSINO FUNDAMENTAL | | (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras 185.306,67 0,07 185.306,67 0,07 185.306,67 0,07 | | EDUCACAO INFANTIL | | (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO 16.864.149,40 6,93 16.875.164,84 6,94 18.628.829,80 7,66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS LIQUIDAS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DESPESAS 60.071.455,43 24,70 12.382.188,62 5,09 12.049.461,24 4,95 | | RETENCOES DO FUNDEB 15.006.273,95 6,17 14.995.258,51 6,16 13.241.593,55 5,44 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 75.077.729,38 30,88 27.377.447,13 11,26 25.291.054,79 10,40 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | 25/04/2011 JANEIRO A MARCO/2011 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- | RECEITA DO FUNDEB | | RETENCOES AO FUNDEB | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------| | PREVISAO ATUALIZADA ARRECADACAO | | Previsao Atualizada Retido | | ATE O PERIODO | | Para o Exercicio Ate o Periodo | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Receitas de Transferencias 130.000.000,00 36.598.803,71 | | 99.339.800,00 31.870.423,35 | | Receitas de Aplicacoes Financeiras 1.200.000,00 588.690,66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O PERIODO | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Transferencias Recebidas Retencoes | | ------------------------------------------ | | | | Total 131.200.000,00 37.187.494,37 | | 36.598.803,71 31.870.423,35 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DIFERENCA ( REDEBIDO - RETIDO ) | | APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | TOTAL 131.200.000,00 37.187.494,37 | | GANHO 4.728.380,36 PERDA | | MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL ) 78.720.000,00 22.312.496,62 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Atualizaca Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga | | ( para o Exercicio ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) | | Valor % Valor % Valor % Valor % | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS TOTAIS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 131.200.000,00 100,00 15.006.273,95 40,35 14.995.258,51 40,32 13.241.593,55 35,60 | | MAGISTERIO 89.495.000,00 68,21 8.644.326,10 23,24 8.638.664,84 23,23 7.388.753,42 19,86 | | OUTRAS 41.705.000,00 31,78 6.361.947,85 17,10 6.356.593,67 17,09 5.852.840,13 15,73 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEDUCOES | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MAGISTERIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 ) 0,00 0,00 0,00 | | ( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 ) 0,00 0,00 0,00 | | | | OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 ) 0,00 0,00 0,00 | | ( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 ) 0,00 0,00 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS LIQUIDAS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 15.006.273,95 40,35 14.995.258,51 40,32 13.241.593,55 35,60 | | MAGISTERIO 8.644.326,10 23,24 8.638.664,84 23,23 7.388.753,42 19,86 | | OUTRAS 6.361.947,85 17,10 6.356.593,67 17,09 5.852.840,13 15,73 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO NO ENSINO | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | 25/04/2011 JANEIRO A MARCO/2011 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PREVISAO INICIAL PREVISAO ATUALIZACA ARRECADACAO | | DISCRIMINACAO DO EXERCICIO DO EXERCICIO ATE O PERIODO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS | | PROPRIOS 332.083.000,00 332.083.000,00 83.650.841,44 | | IMPOSTOS 305.856.000,00 305.856.000,00 77.192.882,02 | | 1.1.1.2.02.00.00 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 88.885.000,00 88.885.000,00 26.137.058,94 | | 1.1.1.2.04.31.00 - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 33.134.000,00 33.134.000,00 8.441.575,04 | | 1.1.1.2.04.34.00 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 745.000,00 745.000,00 278.328,05 | | 1.1.1.2.08.00.00 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. 35.692.000,00 35.692.000,00 7.882.118,96 | | 1.1.1.3.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN 147.400.000,00 147.400.000,00 34.453.801,03 | | DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 12.533.000,00 12.533.000,00 3.275.864,98 | | 1.9.3.1.11.00.00 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA 11.526.000,00 11.526.000,00 3.026.903,30 | | 1.9.3.1.12.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI 198.000,00 198.000,00 40.430,24 | | 1.9.3.1.13.00.00 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA 809.000,00 809.000,00 208.531,44 | | JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 13.694.000,00 13.694.000,00 3.182.094,44 | | 1.9.1.1.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 843.000,00 843.000,00 6.770,87 | | 1.9.1.1.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 194.000,00 194.000,00 71.975,59 | | 1.9.1.1.40.00.00 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA 1.587.000,00 1.587.000,00 560.112,31 | | 1.9.1.3.11.00.00 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 9.330.000,00 9.330.000,00 2.154.568,40 | | 1.9.1.3.13.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN 1.740.000,00 1.740.000,00 388.667,27 | | TRANSFERENCIAS 496.699.000,00 496.699.000,00 159.472.117,76 | | FEDERAIS 51.082.000,00 51.082.000,00 11.813.615,19 | | 1.7.2.1.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 48.800.000,00 48.800.000,00 11.262.100,82 | | 1.7.2.1.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL 100.000,00 100.000,00 5.285,98 | | 1.7.2.1.36.00.00 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96 2.182.000,00 2.182.000,00 546.228,39 | | ESTADUAIS 445.617.000,00 445.617.000,00 147.658.502,57 | | 1.7.2.2.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS 360.000.000,00 360.000.000,00 85.599.371,90 | | 1.7.2.2.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA 81.967.000,00 81.967.000,00 61.296.880,21 | | 1.7.2.2.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 3.650.000,00 3.650.000,00 762.250,46 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS 828.782.000,00 828.782.000,00 243.122.959,20 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB | | REDUCOES DE TRANSFERENCIAS -99.339.800,00 -99.339.800,00 -31.870.423,35 | | FEDERAIS -10.216.400,00 -10.216.400,00 -2.362.722,78 | | 1.7.2.1.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -9.760.000,00 -9.760.000,00 -2.252.419,99 | | 1.7.2.1.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL -20.000,00 -20.000,00 -1.057,13 | | 1.7.2.1.36.00.00 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96 -436.400,00 -436.400,00 -109.245,66 | | ESTADUAIS -89.123.400,00 -89.123.400,00 -29.507.700,57 | | 1.7.2.2.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS -72.000.000,00 -72.000.000,00 -17.119.874,40 | | 1.7.2.2.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA -16.393.400,00 -16.393.400,00 -12.235.376,08 | | 1.7.2.2.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO -730.000,00 -730.000,00 -152.450,09 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL LIQUIDO 729.442.200,00 729.442.200,00 211.252.535,85 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------