-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO | | (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | 25/04/2012 JANEIRO A MARCO/2012 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- | RECEITA DE IMPOSTOS | | APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------| | PREVISAO ATUALIZADA ARRECADACAO | | | | ATE O PERIODO | | Para o Exercicio Ate o Periodo | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ( Prev. Atualizada ) ( Arrecadacao ) | | Proprios 382.804.619,14 105.791.328,33 | | | | Transferencias da Uniao 54.885.000,00 12.421.068,78 | | TOTAL ( 25% ) 235.047.404,78 71.093.415,78 | | Transferencias do Estado 502.500.000,00 166.161.266,01 | | | | ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | Total 940.189.619,14 284.373.663,12 | | Retencoes do FUNDEB 111.477.000,00 35.711.325,51 | | ------------------------------------------- | | Receitas Liquidas 828.712.619,14 248.662.337,61 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Atualizaca Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga | | ( para o Exercicio ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) | | Valor % Valor % Valor % Valor % | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS TOTAIS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 274.721.196,50 29,21 154.558.429,96 54,35 58.099.240,19 20,43 57.408.009,73 20,18 | | administracao geral 11.000.348,23 1,17 6.737.751,47 2,36 3.006.593,74 1,05 2.657.754,63 0,93 | | ensino fundamental 110.062.644,77 11,70 81.393.120,62 28,62 12.105.895,66 4,25 12.026.123,32 4,22 | | educacao infantil 41.508.203,50 4,41 30.066.593,28 10,57 7.167.152,10 2,52 6.904.533,09 2,42 | | educacao especial 673.000,00 0,07 649.639,08 0,22 108.273,18 0,03 108.273,18 0,03 | | retencoes do fundeb 111.477.000,00 11,85 35.711.325,51 12,55 35.711.325,51 12,55 35.711.325,51 12,55 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEDUCOES | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENSINO FUNDAMENTAL | | (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras 144.002,20 0,05 144.002,20 0,05 144.002,20 0,05 | | EDUCACAO INFANTIL | | (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO 15.749.656,50 5,53 15.749.656,50 5,53 15.881.412,06 5,58 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS LIQUIDAS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DESPESAS 118.703.102,25 41,74 22.243.912,48 7,82 21.552.682,02 7,57 | | RETENCOES DO FUNDEB 19.961.669,01 7,01 19.961.669,01 7,01 19.829.913,45 6,97 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 138.664.771,26 48,76 42.205.581,49 14,84 41.382.595,47 14,55 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | 25/04/2012 JANEIRO A MARCO/2012 Pagina 1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- | RECEITA DO FUNDEB | | RETENCOES AO FUNDEB | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------| | PREVISAO ATUALIZADA ARRECADACAO | | Previsao Atualizada Retido | | ATE O PERIODO | | Para o Exercicio Ate o Periodo | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Receitas de Transferencias 140.000.000,00 40.615.806,28 | | 111.477.000,00 35.711.325,51 | | Receitas de Aplicacoes Financeiras 1.972.000,00 474.671,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O PERIODO | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Transferencias Recebidas Retencoes | | ------------------------------------------ | | | | Total 141.972.000,00 41.090.477,88 | | 40.615.806,28 35.711.325,51 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO ) | | APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | TOTAL 141.972.000,00 41.090.477,88 | | GANHO 4.904.480,77 PERDA | | MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL ) 85.183.200,00 24.654.286,72 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotacao Atualizaca Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga | | ( para o Exercicio ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) ( ate o periodo ) | | Valor % Valor % Valor % Valor % | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS TOTAIS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 141.972.000,00 100,00 19.961.669,01 48,57 19.961.669,01 48,57 19.829.913,45 48,25 | | MAGISTERIO 99.475.000,00 70,06 15.472.362,68 37,65 15.472.362,68 37,65 15.349.662,81 37,35 | | OUTRAS 42.497.000,00 29,93 4.489.306,33 10,92 4.489.306,33 10,92 4.480.250,64 10,90 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEDUCOES | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | MAGISTERIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 ) 0,00 0,00 0,00 | | ( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 ) 0,00 0,00 0,00 | | | | OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 ) 0,00 0,00 0,00 | | ( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 ) 0,00 0,00 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS LIQUIDAS | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL 19.961.669,01 48,57 19.961.669,01 48,57 19.829.913,45 48,25 | | MAGISTERIO 15.472.362,68 37,65 15.472.362,68 37,65 15.349.662,81 37,35 | | OUTRAS 4.489.306,33 10,92 4.489.306,33 10,92 4.480.250,64 10,90 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------