---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | JAN/2008 a ABR/2008 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 347.794.501,86 | | | Pessoal Ativo | 277.524.632,92 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 48.954.140,24 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | 21.315.728,70 | | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 33.404.949,29 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | | | | Decorrentes de Decisao Judicial | 41.807,67 | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 33.363.141,62 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 314.389.552,57 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 807.550.696,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 38,93 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | 436.077.376,00 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico, artigo 22 da LRF) - 51,30 % | 414.273.507,20 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | JAN/2008 a ABR/2008 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I) | 12.298.591,02 | | | Pessoal Ativo | 10.191.648,18 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.106.942,84 | | | | | | | (-) Despesas nao Computadas (art. 19, Paragrafo 1o. da LRF) | | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | | | | Decorrentes de Decisao Judicial | | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | Convocacao Extraordinaria (inc II do paragrafo 6o. do art.57 da CF) | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO (art.18, P.1o. da L | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 12.298.591,02 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 807.550.696,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 1,52 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 6,00 % | 48.453.041,77 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico, artigo 22 da LRF) - 5,70 % | 46.030.389,68 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2008 | | | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2008 | | ESPECIFICACAO | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 174.908.688,64| 186.103.209,55 | 0,00 | 0,00 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | | | | | | Divida Contratual de PPP | | | | | | Demais Dividas Contratuais | 136.944.017,90| 149.441.097,30 | | | |Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)| | | | | |Operacoes de Credito inferiores a 12 meses | | | | | |Parcelamentos de Dividas | | | | | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | | | Previdenciarias | 37.200.848,57| 35.942.747,42 | | | | Demais Contribuicoes Sociais | 0,00| 0,00 | | | | Do FGTS | 763.822,17| 719.364,83 | | | |Outras Dividas | 0,00| 0,00 | | | | | | | | | |DEDUCOES (II) | 90.403.199,91| 149.380.061,11 | 0,00 | 0,00 | | Ativo Disponivel | 110.452.994,43| 150.886.141,30 | | | | Haveres Financeiros | 4.212.942,26| 14.094.753,66 | | | | (-)Restos a Pagar Processados | 24.262.736,78| 15.600.833,85 | | | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | | Precatorios anteriores a 5.5.2000 | | | | | | Insuficiencia Financeira | | | | | | Outras Obrigacoes | 7.940.519,36| 18.423.009,03 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(DCL) (III)=(I - II)| 84.505.488,73| 36.723.148,44 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 762.304.993,20| 807.550.696,30 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL] | 22,94| 23,04 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL] | 11,08| 4,54 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO | | | | | | FEDERAL : 120% | 914.765.991,84| 969.060.835,56 | 0,00 | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2008 | | RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2008 | | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO |-----------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (I) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (II) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS | | | | | | (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 762.304.993,20 | 807.550.696,30 | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00 | 0,00 | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 % | 167.707.098,50 | 177.661.153,18 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2008 | | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO |-----------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (V) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (VI) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | | | (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: Nota:ûInclui garantias concedidas por meio de Fundos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2008 | | | | | | RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OPERACOES REALIZADAS ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | | ESPECIFICACAO |------------------------------------------------------------| | | Credor | Valor | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO (I) | | 10.575.033,07 | | | | | | Externas | | 0,00 | | | | | | Internas | | 10.575.033,07 | | | | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA (II) | | 0,00 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO (III)=(I + II) | 10.575.033,07 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 807.550.696,30 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL (I/RCL) | 1,30 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA sobre a RCL (II/RCL) | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | INTERNAS E EXTERNAS 16,00 % | 129.208.111,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA 7,00 % | 56.528.548,74 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2008 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | Caixa | 0,01 | Depositos | 1.077.682,29 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 71.090.816,70 | Do Exercicio | 12.973.163,47 | | | | | | | Contas Vinculadas | 61.305.025,89 | De Exercicios Anteriores | 2.355.395,75 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 75.275.389,65 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 13.488.728,27 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 8.786.751,61 | | | | | | | | | Credores Diversos | 8.542.264,64 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL | 221.159.960,52 | SUBTOTAL | 33.735.257,76 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (I) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (II) | 187.424.702,76 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 221.159.960,52 | TOTAL | 221.159.960,52 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | 187.424.702,76 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2008 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PREVIDENCIARIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIARIO | | OBRIGACOES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIARIO | | | Caixa | 0,01 | Depositos | 82,45 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 5.939,95 | Do Exercicio | 8.643,89 | | | | | | | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercicios Anteriores | 208,82 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 59.197.189,93 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 79.574,60 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 1.423.581,97 | | | | | | | | | Credores Diversos | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (V) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (VI) | 57.850.187,36 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 59.282.704,49 | TOTAL | 59.282.704,49 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | 57.850.187,36 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2008 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | Caixa | 0,00 | Depositos | 0,00 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 4.254,84 | Do Exercicio | 272.274,63 | | | | | | | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercicios Anteriores | 0,00 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 2.407.844,14 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 0,00 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 0,00 | | | | | | | | | Credores Diversos | 16.310,49 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL | 2.412.098,98 | SUBTOTAL | 288.585,12 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (I) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (II) | 2.123.513,86 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.412.098,98 | TOTAL | 2.412.098,98 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | 2.123.513,86 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2008 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Processados | Suficiencia/ | Nao Processados | | O R G A O |-----------------------------------------| Insuficiencia |-----------------------------------------| | | Inscritos | antes da | Inscritos | Nao Inscritos | | |-----------------------------------------| Inscricao em |--------------------| por | | | Exercicios | | Restos a pagar | | Insuficiencia | | | Anteriores | Do Exercicio | Nao Processados | Do Exercicio | Financeira | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 6.563,52 | 0,00 | 2.395.788,49 | 9.625.604,21 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 6.563,52 | 0,00 | 2.395.788,49 | 9.625.604,21 | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2008 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Processados | Suficiencia/ | Nao Processados | | O R G A O |-----------------------------------------| Insuficiencia |-----------------------------------------| | | Inscritos | antes da | Inscritos | Nao Inscritos | | |-----------------------------------------| Inscricao em |--------------------| por | | | Exercicios | | Restos a pagar | | Insuficiencia | | | Anteriores | Do Exercicio | Nao Processados | Do Exercicio | Financeira | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00 | 12.833,36 | | 293.033,32 | | | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 300,00 | 474.296,03 | | 15.451.554,70 | | | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00 | 126.036,24 | | 2.342.077,49 | | | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00 | 730.769,78 | | 4.808.894,84 | | | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86 | 525.079,00 | | 7.019.809,31 | | | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 11.160,00 | 379.509,08 | | 5.319.043,08 | | | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 24.333,94 | 514.049,90 | | 34.702.142,40 | | | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00 | 1.669.198,97 | | 55.633.190,01 | | | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 63.522,47 | 1.841.057,53 | | 47.176.904,42 | | | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 26.164,34 | 74.667,49 | | 2.309.336,59 | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 772,50 | 467.603,27 | | 13.012.436,45 | | | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 342,21 | 33.045,11 | | 662.864,46 | | | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00 | 192.401,00 | | 3.791.390,79 | | | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00 | 15.777,79 | | 725.558,13 | | | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 75,00 | 75.518,62 | | 8.301.747,19 | | | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00 | 1.272.044,23 | | 1.235.829,69 | | | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00 | 80.752,18 | | 519.012,37 | | | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00 | 106.484,89 | | 200.918,43 | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.295.095,27 | 8.720.117,67 | 105.337.556,54 | 215.045.603,20 | -67.405.403,27 | | | | | | | | | FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.405.403,27 | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 1.176.160,15 | 60.412,36 | 11.023.073,12 | 91.609.320,77 | 0,00 | | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDEN | 208,82 | 0,00 | 6.303.886,05 | 28.235.162,78 | 0,00 | | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 15.985.690,45 | 9.906.328,60 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 3.471.464,24 | 8.780.530,03 | 138.650.206,16 | 344.796.415,35 | -134.810.806,54 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2008 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Processados | Suficiencia/ | Nao Processados | | D E S T I N A C A O D E R E C U R S O S |-----------------------------------------| Insuficiencia |-----------------------------------------| | | Inscritos | antes da | Inscritos | Nao Inscritos | | |-----------------------------------------| Inscricao em |--------------------| por | | | Exercicios | | Restos a pagar | | Insuficiencia | | | Anteriores | Do Exercicio | Nao Processados | Do Exercicio | Financeira | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 1.082.511,05 | 8.216.314,87 | 174.905.448,03 | 160.803.928,21 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | -2.448.174,72 | 5.730.244,29 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V | 807,50 | 110.189,80 | -1.221.105,90 | 2.785.512,95 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 23.550,77 | 330.120,03 | -17.577.576,58 | 21.046.952,63 | 0,00 | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 32.542,97 | -13.156.668,59 | 22.402.430,04 | 0,00 | | OPERACOES DE CREDITO | 1.188.225,95 | 0,00 | 991.069,25 | 2.168.952,08 | 0,00 | | TESOURO | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | 80.908,00 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 30.950,00 | -36.284,00 | 26.675,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.295.095,27 | 8.720.117,67 | 141.166.707,49 | 215.045.603,20 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | ENTIDADE: | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total da Despesa com Pessoal para fins de apuracao do Limite - TDP | 323.632.889,75 | 40,07 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) | 436.077.376,00 | 54,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) | 414.273.507,20 | 51,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DIVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Consolidada Liquida | -21.534.265,34 | -2,66 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 969.060.835,56 | 120,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total das Garantias | | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 177.661.153,18 | 22,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Operacoes de Credito Internas e Externas | 10.575.033,07 | 1,30 | | Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | | 0,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Internas e Externas | 129.208.111,40 | 16,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | 56.528.548,74 | 7,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------