---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | MAI/2008 a AGO/2008 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 364.470.453,94 | | | Pessoal Ativo | 291.842.014,85 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 51.144.180,61 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | 21.484.258,48 | | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 56.872.877,70 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | | | | Decorrentes de Decisao Judicial | 67.849,57 | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 56.805.028,13 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 307.597.576,24 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 854.219.836,66 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 36,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | 461.278.711,79 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico, artigo 22 da LRF) - 51,30 % | 438.214.776,20 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | MAI/2008 a AGO/2008 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 12.693.937,52 | | | Pessoal Ativo | 10.499.619,41 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.126.468,54 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | | | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 46.539,96 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 46.539,96 | | | Decorrentes de Decisao Judicial | | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 12.579.547,99 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 854.219.836,66 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 1,47 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 6,00 % | 51.253.190,19 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico, artigo 22 da LRF) - 5,70 % | 48.690.530,68 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2008 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2008 | | ESPECIFICACAO | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 174.908.688,64| 186.103.209,55 | 196.687.490,00 | 0,00 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | | | | | | Divida Contratual de PPP | | | | | | Demais Dividas Contratuais | 136.944.017,90| 149.441.097,30 | 158.251.917,92 | | |Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)| | | | | |Operacoes de Credito inferiores a 12 meses | 0,00| 0,00 | 346.883,43 | | |Parcelamentos de Dividas | | | | | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | | | Previdenciarias | 37.200.848,57| 35.942.747,42 | 37.414.391,20 | | | Demais Contribuicoes Sociais | 0,00| 0,00 | 0,00 | | | Do FGTS | 763.822,17| 719.364,83 | 674.297,45 | | |Outras Dividas | 0,00| 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |DEDUCOES (II) | 141.350.261,29| 207.969.552,22 | 207.278.563,90 | 0,00 | | Ativo Disponivel | 162.007.939,63| 210.083.331,23 | 206.163.563,56 | | | Haveres Financeiros | 3.606.916,87| 13.488.728,27 | 16.675.339,33 | | | (-)Restos a Pagar Processados | 24.264.595,21| 15.602.507,28 | 15.560.338,99 | | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | | Precatorios anteriores a 5.5.2000 | | | | | | Insuficiencia Financeira | | | | | | Outras Obrigacoes | 7.940.519,36| 18.423.009,03 | 23.766.751,08 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(DCL) (III)=(I - II)| 33.558.427,35| -21.866.342,67 | -10.591.073,90 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 762.304.993,20| 807.550.696,30 | 854.219.836,66 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL] | 22,94| 23,04 | 23,02 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL] | 4,40| -2,70 | -1,23 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO | | | | | | FEDERAL : 120% | 914.765.991,84| 969.060.835,56 | 1.025.063.803,99 | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2008 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2008 | | ESPECIFICACAO | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |Passivo Atuarial | | | | | |Demais Dividas | | | | | | | | | | | |DEDUCOES (V) | 51.629.190,83| 59.273.851,78 | 68.875.600,36 | 0,00 | | Ativo Disponivel | 1.109,81| 5.939,96 | 5.995,65 | | | Investimentos | 51.554.945,20| 59.197.189,93 | 68.802.995,85 | | | Haveres Financeiros | 81.343,35| 79.574,60 | 79.574,60 | | | (-)Restos a Pagar Processados | 8.207,53| 8.852,71 | 12.965,74 | | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | 1.614.363,07| 1.423.664,42 | 1.455.578,07 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONS. LIQUIDA PREVIDENCIARIA(VI)=(IV-V)| -51.629.190,83| -59.273.851,78 | -68.875.600,36 | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2008 | | RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2008 | | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO |-----------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (I) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (II) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS | | | | | | (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 762.304.993,20 | 807.550.696,30 | 854.219.836,66 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 % | 167.707.098,50 | 177.661.153,18 | 187.928.364,06 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2008 | | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO |-----------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (V) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (VI) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | | | (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: Nota:ûInclui garantias concedidas por meio de Fundos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2008 | | | | | | RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OPERACOES REALIZADAS ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | | ESPECIFICACAO |------------------------------------------------------------| | | Credor | Valor | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO (I) | | 15.609.621,91 | | | | | | Externas | | 0,00 | | | | | | Internas | | 15.609.621,91 | | | | | | execucao pro-mob - programa de infra-estrutura mobil.urba | BANCO DO BRASIL S/A | 397.166,30 | | | | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA (II) | | 0,00 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO (III)=(I + II) | 15.609.621,91 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 854.219.836,66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL (I/RCL) | 1,82 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA sobre a RCL (II/RCL) | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | INTERNAS E EXTERNAS 16,00 % | 136.675.173,86 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA 7,00 % | 59.795.388,56 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2008 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | Caixa | 0,00 | Depositos | 1.119.779,24 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 59.531.794,90 | Do Exercicio | 13.168.533,88 | | | | | | | Contas Vinculadas | 58.700.567,75 | De Exercicios Anteriores | 2.246.710,77 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 85.723.320,33 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 16.675.339,33 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 11.363.691,78 | | | | | | | | | Credores Diversos | 11.261.061,97 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL | 220.631.022,31 | SUBTOTAL | 39.159.777,64 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (I) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (II) | 181.471.244,67 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 220.631.022,31 | TOTAL | 220.631.022,31 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | 181.471.244,67 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2008 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PREVIDENCIARIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIARIO | | OBRIGACOES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIARIO | | | Caixa | 0,00 | Depositos | 160,36 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 5.995,65 | Do Exercicio | 12.756,92 | | | | | | | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercicios Anteriores | 208,82 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 68.802.995,85 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 79.574,60 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 1.455.417,71 | | | | | | | | | Credores Diversos | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (V) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (VI) | 67.420.022,29 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 68.888.566,10 | TOTAL | 68.888.566,10 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | 67.420.022,29 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2008 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | Caixa | 0,00 | Depositos | 0,00 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 20.903,45 | Do Exercicio | 145.094,34 | | | | | | | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercicios Anteriores | 0,00 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 2.186.977,13 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 0,00 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 0,00 | | | | | | | | | Credores Diversos | 22.218,09 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL | 2.207.880,58 | SUBTOTAL | 167.312,43 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (I) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (II) | 2.040.568,15 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.207.880,58 | TOTAL | 2.207.880,58 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | 2.040.568,15 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2008 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Processados | Suficiencia/ | Nao Processados | | O R G A O |-----------------------------------------| Insuficiencia |-----------------------------------------| | | Inscritos | antes da | Inscritos | Nao Inscritos | | |-----------------------------------------| Inscricao em |--------------------| por | | | Exercicios | | Restos a pagar | | Insuficiencia | | | Anteriores | Do Exercicio | Nao Processados | Do Exercicio | Financeira | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.185.662,49 | 5.683.630,81 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 2.185.662,49 | 5.683.630,81 | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2008 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Processados | Suficiencia/ | Nao Processados | | O R G A O |-----------------------------------------| Insuficiencia |-----------------------------------------| | | Inscritos | antes da | Inscritos | Nao Inscritos | | |-----------------------------------------| Inscricao em |--------------------| por | | | Exercicios | | Restos a pagar | | Insuficiencia | | | Anteriores | Do Exercicio | Nao Processados | Do Exercicio | Financeira | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00 | 13.840,78 | | 72.158,25 | | | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 300,00 | 451.089,58 | | 6.766.556,87 | | | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00 | 118.454,42 | | 2.061.544,73 | | | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 352,00 | 556.274,79 | | 3.743.304,62 | | | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86 | 190.977,46 | | 6.043.059,78 | | | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 1.081,58 | 267.608,15 | | 3.082.017,22 | | | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 18.497,72 | 360.307,76 | | 5.773.207,17 | | | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 129.706,91 | 695.042,50 | | 19.183.681,84 | | | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00 | 1.633.170,48 | | 41.422.909,67 | | | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 124.774,19 | 3.798.003,06 | | 44.204.046,18 | | | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 56.287,38 | 75.480,05 | | 2.006.371,41 | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 391.758,59 | 311.314,47 | | 8.482.824,32 | | | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00 | 87.016,83 | | 450.013,69 | | | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00 | 94.856,18 | | 745.692,36 | | | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00 | 27.001,70 | | 496.565,03 | | | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 75,00 | 76.611,51 | | 4.317.535,81 | | | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00 | 728.288,97 | | 524.654,91 | | | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00 | 47.817,37 | | 108.644,91 | | | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00 | 250.112,79 | | 163.123,82 | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.888.845,23 | 9.783.268,85 | 89.364.447,22 | 149.647.912,59 | -110.331.934,08 | | | | | | | | | FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.331.934,08 | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 529.972,94 | 135.692,16 | 9.631.656,57 | 53.919.224,31 | 0,00 | | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA | 208,82 | 0,00 | 15.877.834,01 | 14.621.974,06 | 0,00 | | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 16.825.758,32 | 4.749.740,33 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 3.419.026,99 | 9.918.961,01 | 131.699.696,12 | 222.938.851,29 | -220.663.868,16 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2008 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Processados | Suficiencia/ | Nao Processados | | D E S T I N A C A O D E R E C U R S O S |-----------------------------------------| Insuficiencia |-----------------------------------------| | | Inscritos | antes da | Inscritos | Nao Inscritos | | |-----------------------------------------| Inscricao em |--------------------| por | | | Exercicios | | Restos a pagar | | Insuficiencia | | | Anteriores | Do Exercicio | Nao Processados | Do Exercicio | Financeira | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 1.632.042,19 | 7.875.032,97 | 240.268.531,66 | 91.022.021,17 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 18.497,72 | 35.394,99 | -9.934.877,31 | 2.309.812,23 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V | 33.758,59 | 121.138,62 | -5.100.137,41 | 3.054.129,54 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 16.546,73 | 1.441.766,29 | -51.851.467,08 | 32.690.187,29 | 0,00 | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 11.501,24 | -38.377.088,89 | 18.347.650,58 | 0,00 | | OPERACOES DE CREDITO | 1.188.000,00 | 292.592,74 | -461.653,71 | 2.052.062,95 | 0,00 | | TESOURO | 0,00 | 0,00 | -295.908,00 | 19.200,00 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 5.842,00 | -164.374,58 | 152.848,83 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.888.845,23 | 9.783.268,85 | 134.083.024,68 | 149.647.912,59 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2008 | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 307.597.576,24 | 36,00 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | 461.278.711,79 | 54,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) - < % > | 438.214.776,20 | 51,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Consolidada Liquida | -10.591.073,90 | -1,23 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 1.025.063.803,99 | 120,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total das Garantias de Valores | | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 187.928.364,06 | 22,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Operacoes de Credito Externas e Internas | 15.609.621,91 | 1,82 | | Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | | 0,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas | 136.675.173,86 | 16,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | 59.795.388,56 | 7,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2008 | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 12.579.547,99 | 1,47 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | 51.253.190,19 | 6,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) - < % > | 48.690.530,68 | 5,70 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------