---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | SET/2008 a DEZ/2008 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 388.125.952,45 | 210.041,79 | | Pessoal Ativo | 313.962.675,57 | 65.589,47 | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 54.412.641,11 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | 19.750.635,77 | 144.452,32 | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 39.070.325,66 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | | | | Decorrentes de Decisao Judicial | 90.974,04 | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 38.979.351,62 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 349.055.626,79 | 210.041,79 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 349.265.668,58 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 907.572.394,36 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 38,48 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | 490.089.092,95 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 % | 465.584.638,30 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2008 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2008 | | ESPECIFICACAO | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 174.908.688,64| 186.103.209,55 | 196.946.964,00 | 224.715.275,46 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | | | | | | Divida Contratual de PPP | | | | | | Demais Dividas Contratuais | 136.944.017,90| 149.441.097,30 | 158.251.917,92 | 168.926.616,28 | |Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)| 0,00| 0,00 | 259.474,00 | 207.579,20 | |Operacoes de Credito inferiores a 12 meses | 0,00| 0,00 | 346.883,43 | 17.915.808,27 | |Parcelamentos de Dividas | | | | | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | | | Previdenciarias | 19.794.559,60| 18.536.458,45 | 18.144.013,80 | 16.956.195,14 | | Demais Contribuicoes Sociais | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Do FGTS | 763.822,17| 719.364,83 | 674.297,45 | 628.502,76 | |Outras Dividas | 17.406.288,97| 17.406.288,97 | 19.270.377,40 | 20.080.573,81 | | | | | | | |DEDUCOES (II) | 141.043.007,27| 205.829.727,87 | 205.215.777,66 | 196.244.140,68 | | Ativo Disponivel | 161.700.685,61| 207.671.232,25 | 203.955.682,98 | 213.470.576,40 | | Haveres Financeiros | 3.606.916,87| 13.488.728,27 | 16.675.339,33 | 4.515.216,12 | | (-)Restos a Pagar Processados | 24.264.595,21| 15.330.232,65 | 15.415.244,65 | 21.741.651,84 | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | | Precatorios anteriores a 5.5.2000 | | | | | | Insuficiencia Financeira | | | | | | Outras Obrigacoes | 7.940.519,36| 18.406.698,54 | 23.744.532,99 | 13.960.858,72 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(DCL) (III)=(I - II)| 33.865.681,37| -19.726.518,32 | -8.268.813,66 | 28.471.134,78 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 762.304.993,20| 807.773.883,92 | 854.450.976,94 | 907.572.394,36 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL] | 22,94| 23,03 | 23,04 | 24,76 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL] | 4,44| -2,44 | -0,96 | 3,13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO | | | | | | FEDERAL : 120% | 914.765.991,84| 969.328.660,70 | 1.025.341.172,32 | 1.089.086.873,23 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2008 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2008 | | ESPECIFICACAO | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |Passivo Atuarial | | | | | |Demais Dividas | | | | | | | | | | | |DEDUCOES (V) | 51.629.190,83| 59.273.851,78 | 68.875.600,36 | 80.309.104,84 | | Ativo Disponivel | 1.109,81| 5.939,96 | -11.430.740,83 | 2.389,43 | | Investimentos | 51.554.945,20| 59.197.189,93 | 80.239.732,33 | 80.239.732,33 | | Haveres Financeiros | 81.343,35| 79.574,60 | 79.574,60 | 79.574,60 | | (-)Restos a Pagar Processados | 8.207,53| 8.852,71 | 12.965,74 | 12.591,52 | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | 1.614.363,07| 1.423.664,42 | 1.455.578,07 | 1.789.038,40 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONS. LIQUIDA PREVIDENCIARIA(VI)=(IV-V)| -51.629.190,83| -59.273.851,78 | -68.875.600,36 | -80.309.104,84 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2008 | | RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2008 | | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO |-----------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (I) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (II) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS | | | | | | (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 762.304.993,20 | 807.773.883,92 | 854.450.976,94 | 907.572.394,36 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 % | 167.707.098,50 | 177.710.254,46 | 187.979.214,92 | 199.665.926,75 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2008 | | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO |-----------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (V) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (VI) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | | | (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: Nota:ûInclui garantias concedidas por meio de Fundos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2008 | | | | RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OPERACOES REALIZADAS ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | | ESPECIFICACAO |------------------------------------------------------------| | | Credor | Valor | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO (I) | | 39.089.934,19 | | | | | | Externas | | 16.939.623,34 | | | | | | emprestimo externo para obras sistemas viarios (semestrai | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.939.623,34 | | | | | | Internas | | 22.150.310,85 | | | | | | execucao pro-mob - programa de infra-estrutura mobil.urba | BANCO DO BRASIL S/A | 752.413,63 | | | | | | operacao de credito interna por contratos | | 21.397.897,22 | | | | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA (II) | | 0,00 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO (III)=(I + II) | 39.089.934,19 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 907.572.394,36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL (I/RCL) | 4,30 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA sobre a RCL (II/RCL) | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | INTERNAS E EXTERNAS 16,00 % | 145.211.583,09 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA 7,00 % | 63.530.067,60 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES | OPERACOES REALIZADAS ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | | PARA EFEITO DE CONTRATACAO |------------------------------------------------------------| | | Credor | Valor | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | | 4.041.781,97 | | | | | | Externas | | 0,00 | | | | | | Internas | | 4.041.781,97 | | | | | | pmat-progr.moderniz.tribut.e da gestao dos set.soc.basico | BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL | 4.041.781,97 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATACAO | 4.041.781,97 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 907.572.394,36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATACAO sobre a RCL (I/RCL) | 0,44 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2008 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | Caixa | 0,00 | Depositos | 6.331.832,12 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 67.968.935,30 | Do Exercicio | 19.518.798,40 | | | | | | | Contas Vinculadas | 46.668.989,62 | De Exercicios Anteriores | 2.222.853,44 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 99.071.051,48 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 4.515.216,12 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 7.100.933,33 | | | | | | | | | Credores Diversos | 528.093,27 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL | 218.224.192,52 | SUBTOTAL | 35.702.510,56 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (I) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (II) | 182.521.681,96 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 218.224.192,52 | TOTAL | 218.224.192,52 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) | 34.029.212,14 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | 148.492.469,82 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2008 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PREVIDENCIARIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIARIO | | OBRIGACOES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIARIO | | | Caixa | 0,00 | Depositos | 141,61 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 2.389,43 | Do Exercicio | 12.591,52 | | | | | | | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercicios Anteriores | 0,00 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 80.239.732,33 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 79.574,60 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 1.788.896,79 | | | | | | | | | Credores Diversos | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (V) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (VI) | 78.520.066,44 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 80.321.696,36 | TOTAL | 80.321.696,36 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) | 6.037,13 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | 78.514.029,31 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2008 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Liquidados e Nao Pagos | Empenhados e Nao Liquidados | EMPENHOS CANCELADOS| | O R G A O | (Processados) | (Nao Processados) | E NAO INSCRITOS | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------| POR | | | De Exercicios | | De Exercicios | | INSUFICIENCIA | | | Anteriores | Do Exercicio | Anteriores | Do Exercicio | FINANCEIRA | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.400,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.400,00 | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2008 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Liquidados e Nao Pagos | Empenhados e Nao Liquidados | EMPENHOS CANCELADOS| | O R G A O | (Processados) | (Nao Processados) | E NAO INSCRITOS | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------| POR | | | De Exercicios | | De Exercicios | | INSUFICIENCIA | | | Anteriores | Do Exercicio | Anteriores | Do Exercicio | FINANCEIRA | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00 | 19.050,14 | 0,00 | 89,45 | | | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 0,00 | 1.083.547,92 | 0,00 | 3.790.057,65 | | | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00 | 93.591,82 | 0,00 | 148.891,73 | | | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00 | 631.983,66 | 0,00 | 635.927,97 | | | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86 | 309.095,57 | 0,00 | 370.140,48 | | | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00 | 255.333,98 | 0,00 | 263.167,47 | | | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00 | 169.523,36 | 0,00 | 1.704.568,83 | | | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 9.943,22 | 3.798.972,27 | 0,00 | 5.508.936,95 | | | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00 | 6.941.959,06 | 0,00 | 5.090.822,79 | | | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00 | 3.475.057,83 | 0,00 | 4.389.195,20 | | | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00 | 118.400,28 | 0,00 | 408.668,47 | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00 | 358.328,33 | 0,00 | 593.525,19 | | | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00 | 61.861,62 | 0,00 | 40.756,88 | | | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00 | 60.316,07 | 0,00 | 551.050,32 | | | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00 | 98.655,45 | 0,00 | 69.913,63 | | | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00 | 175.468,72 | 0,00 | 897.737,59 | | | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00 | 207.022,78 | 0,00 | 312.711,33 | | | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00 | 17.919,67 | 0,00 | 15.747,82 | | | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00 | 28.303,64 | 0,00 | 40.477,33 | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.175.955,08 | 17.904.392,17 | 0,00 | 24.832.387,08 | 0,00 | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 46.898,36 | 1.583.493,68 | 376.387,69 | 8.952.387,93 | 0,00 | | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA | 0,00 | 12.591,52 | 0,00 | 6.037,13 | 0,00 | | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE | 0,00 | 18.321,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.222.853,44 | 19.518.798,40 | 376.387,69 | 33.790.812,14 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 182.521.681,96 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2008 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Liquidados e Nao Pagos | Empenhados e Nao Liquidados | EMPENHOS CANCELADOS| | D E S T I N A C A O D E R E C U R S O S | (Processados) | (Nao Processados) | E NAO INSCRITOS | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------| POR | | | De Exercicios | | De Exercicios | | INSUFICIENCIA | | | Anteriores | Do Exercicio | Anteriores | Do Exercicio | FINANCEIRA | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 987.955,08 | 15.977.897,89 | 0,00 | 17.523.680,45 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 322.701,54 | 0,00 | 1.122.820,01 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V | 0,00 | 266.676,97 | 0,00 | 524.142,44 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 46.898,36 | 1.614.406,23 | 376.387,69 | 8.958.425,06 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 750.208,53 | 0,00 | 3.026.568,42 | 0,00 | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 355.543,24 | 0,00 | 2.316.044,13 | 0,00 | | OPERACOES DE CREDITO | 1.188.000,00 | 69.477,33 | 0,00 | 364.071,73 | 0,00 | | TESOURO -RESTOS A PAGAR | 0,00 | 98.214,60 | 0,00 | 118.942,66 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS -RESTOS A PAGAR | 0,00 | 63.672,07 | 0,00 | 74.517,24 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.222.853,44 | 19.518.798,40 | 376.387,69 | 34.029.212,14 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - QUADRIMESTRAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2008 | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 362.209.427,70 | 39,90 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | 490.089.092,95 | 54,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) - < % > | 465.584.638,30 | 51,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Consolidada Liquida | 28.232.734,78 | 3,11 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 1.089.086.873,23 | 120,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total das Garantias de Valores | | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 199.665.926,75 | 22,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Operacoes de Credito Externas e Internas | 39.089.934,19 | 4,30 | | Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | | 0,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas | 145.211.583,09 | 16,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | 63.530.067,60 | 7,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | INSCRICAO EM | SUFICIENCIA ANTES | | RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR NAO | DA INSCRICAO EM | | | PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR | | | | NAO PROCESSADOS | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | 33.790.812,14 | 196.244.140,68 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------