---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | JAN/2009 a ABR/2009 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 371.791.577,93 | | | Pessoal Ativo | 323.125.415,06 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 28.273.014,02 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | 20.393.148,85 | | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 13.083.438,30 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | | | | Decorrentes de Decisao Judicial | 62.760,33 | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 13.020.677,97 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 358.708.139,63 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 358.708.139,63 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 933.613.530,41 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 38,42 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | 504.151.306,42 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 % | 478.943.741,10 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2009 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2009 | | ESPECIFICACAO | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 224.715.275,46| 227.881.741,39 | 0,00 | 0,00 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | | | | | | Divida Contratual de PPP | | | | | | Demais Dividas Contratuais | 168.926.616,28| 172.437.342,58 | | | |Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)| 207.579,20| 207.579,20 | | | |Operacoes de Credito inferiores a 12 meses | 17.915.808,27| 18.219.930,72 | | | |Parcelamentos de Dividas | | | | | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | | | Previdenciarias | 16.956.195,14| 16.354.099,81 | | | | Demais Contribuicoes Sociais | 0,00| 0,00 | | | | Do FGTS | 628.502,76| 582.215,27 | | | |Outras Dividas | 20.080.573,81| 20.080.573,81 | | | | | | | | | |DEDUCOES (II) | 197.912.583,40| 260.301.221,68 | 0,00 | 0,00 | | Ativo Disponivel | 213.470.576,40| 266.372.414,86 | | | | Haveres Financeiros | 6.147.431,52| 8.598.898,37 | | | | (-)Restos a Pagar Processados | 21.705.424,52| 14.670.091,55 | | | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | | Precatorios anteriores a 5.5.2000 | | | | | | Insuficiencia Financeira | | | | | | Outras Obrigacoes | 13.960.858,72| 17.120.957,86 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(DCL) (III)=(I - II)| 26.802.692,06| -32.419.480,29 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 899.964.714,19| 933.613.530,41 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL] | 24,96| 24,40 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL] | 2,97| -3,47 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO | | | | | | FEDERAL : 120% | 1.079.957.657,02| 1.120.336.236,49 | 0,00 | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2009 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2009 | | ESPECIFICACAO | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |Passivo Atuarial | | | | | |Demais Dividas | | | | | | | | | | | |DEDUCOES (V) | 80.309.104,84| 90.841.030,68 | 0,00 | 0,00 | | Ativo Disponivel | 2.389,43| 12.626,17 | | | | Investimentos | 80.239.732,33| 90.791.633,79 | | | | Haveres Financeiros | 79.574,60| 49.253,08 | | | | (-)Restos a Pagar Processados | 12.591,52| 12.482,36 | | | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | 1.789.038,40| 1.038.295,36 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONS. LIQUIDA PREVIDENCIARIA(VI)=(IV-V)| -80.309.104,84| -90.841.030,68 | 0,00 | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2009 | | RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2009 | | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO |-----------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (I) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (II) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS | | | | | | (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 899.964.714,19 | 933.613.530,41 | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00 | 0,00 | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 % | 197.992.237,12 | 205.394.976,69 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2009 | | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO |-----------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (V) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (VI) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | | | (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: Nota:ûInclui garantias concedidas por meio de Fundos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2009 | | | | RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OPERACOES REALIZADAS ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | | ESPECIFICACAO |------------------------------------------------------------| | | Credor | Valor | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO (I) | | 4.396.785,53 | | | | | | Externas | | 0,00 | | | | | | Internas | | 4.396.785,53 | | | | | | execucao pro-mob - programa de infra-estrutura mobil.urba | BANCO DO BRASIL S/A | 355.247,33 | | | | | | operacao de credito interna por contratos | | 4.041.538,20 | | | | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA (II) | | 0,00 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO (III)=(I + II) | 4.396.785,53 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 933.613.530,41 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL (I/RCL) | 0,47 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA sobre a RCL (II/RCL) | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | INTERNAS E EXTERNAS 16,00 % | 149.378.164,86 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA 7,00 % | 65.352.947,12 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES | OPERACOES REALIZADAS ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | | PARA EFEITO DE CONTRATACAO |------------------------------------------------------------| | | Credor | Valor | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | | 800.042,18 | | | | | | Externas | | 0,00 | | | | | | Internas | | 800.042,18 | | | | | | pmat-progr.moderniz.tribut.e da gestao dos set.soc.basico | BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL | 800.042,18 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATACAO | 800.042,18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 933.613.530,41 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATACAO sobre a RCL (I/RCL) | 0,08 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2009 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | Caixa | 0,00 | Depositos | 6.309.999,93 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 97.376.902,25 | Do Exercicio | 11.635.176,80 | | | | | | | Contas Vinculadas | 58.009.071,35 | De Exercicios Anteriores | 3.034.914,75 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 110.986.441,26 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 6.966.682,97 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 5.982.801,41 | | | | | | | | | Credores Diversos | 4.828.156,52 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL | 273.339.097,83 | SUBTOTAL | 31.791.049,41 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (I) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (II) | 241.548.048,42 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 273.339.097,83 | TOTAL | 273.339.097,83 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | 241.548.048,42 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2009 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PREVIDENCIARIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIARIO | | OBRIGACOES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIARIO | | | Caixa | 0,00 | Depositos | 168,97 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 12.626,17 | Do Exercicio | 12.482,36 | | | | | | | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercicios Anteriores | 0,00 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 90.791.633,79 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 49.253,08 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 1.038.126,39 | | | | | | | | | Credores Diversos | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (V) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (VI) | 89.802.735,32 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 90.853.513,04 | TOTAL | 90.853.513,04 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | 89.802.735,32 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2009 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Liquidados e Nao Pagos | Empenhados e Nao Liquidados | EMPENHOS CANCELADOS| | O R G A O | (Processados) | (Nao Processados) | E NAO INSCRITOS | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------| POR | | | De Exercicios | | De Exercicios | | INSUFICIENCIA | | | Anteriores | Do Exercicio | Anteriores | Do Exercicio | FINANCEIRA | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00 | 30.769,06 | 0,00 | 11.152,17 | | | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 93.213,01 | 481.022,75 | 287.694,48 | 7.161.349,74 | | | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 4.107,69 | 223.353,77 | 18.822,71 | 490.852,12 | | | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 20.899,21 | 451.680,54 | 110.338,03 | 4.025.291,66 | | | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.177.918,59 | 247.308,10 | 106.589,45 | 7.478.407,67 | | | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 10.658,99 | 266.524,70 | 92.621,21 | 4.442.783,41 | | | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 29.112,20 | 157.029,17 | 685.915,92 | 1.500.002,43 | | | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 283.355,36 | 511.607,25 | 1.396.650,94 | 21.057.072,56 | | | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 149.130,84 | 3.379.864,61 | 630.010,29 | 104.787.280,15 | | | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 172.321,12 | 1.898.121,51 | 951.855,78 | 40.840.885,04 | | | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 16.301,27 | 205.585,71 | 187.985,32 | 1.235.371,39 | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 3.520,01 | 201.567,56 | 403.157,58 | 14.354.221,07 | | | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 2.495,62 | 63.083,87 | 18.408,52 | 215.272,02 | | | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 1.341,14 | 88.803,86 | 20.858,18 | 179.523,93 | | | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00 | 4.043,21 | 24.776,30 | 252.688,84 | | | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 7.375,94 | 175.675,44 | 680.474,36 | 4.276.931,85 | | | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 13.292,60 | 1.113.310,51 | 114.253,20 | 421.515,21 | | | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 1.626,86 | 6.976,89 | 10.076,32 | 429.924,25 | | | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 2.414,61 | 49.138,11 | 11.569,71 | 159.194,48 | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.989.085,06 | 9.555.466,62 | 5.752.058,30 | 213.319.719,99 | 0,00 | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 45.829,69 | 2.012.805,16 | 3.008.006,50 | 95.890.077,21 | 0,00 | | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA | 0,00 | 12.482,36 | 0,00 | 36.819.685,40 | 0,00 | | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE | 0,00 | 54.422,66 | 0,00 | 14.542.416,15 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 3.034.914,75 | 11.635.176,80 | 8.760.064,80 | 360.571.898,75 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 241.548.048,42 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2009 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Liquidados e Nao Pagos | Empenhados e Nao Liquidados | EMPENHOS CANCELADOS| | D E S T I N A C A O D E R E C U R S O S | (Processados) | (Nao Processados) | E NAO INSCRITOS | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------| POR | | | De Exercicios | | De Exercicios | | INSUFICIENCIA | | | Anteriores | Do Exercicio | Anteriores | Do Exercicio | FINANCEIRA | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 1.664.669,64 | 7.968.789,45 | 4.465.837,78 | 110.247.455,38 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 31.711,20 | 6.172,88 | 2.284,87 | 3.248.520,10 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V | 5.629,88 | 93.483,19 | 302.976,77 | 4.003.446,39 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 45.829,69 | 0,00 | 3.008.006,50 | 0,00 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 69.622,93 | 157.189,45 | 929.342,66 | 38.437.135,48 | 0,00 | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 25.755,92 | 1.317.860,36 | 195,00 | 54.261.608,47 | 0,00 | | OPERACOES DE CREDITO | 1.189.085,94 | 2.463,33 | 30.462,28 | 2.525.934,05 | 0,00 | | TESOURO -RESTOS A PAGAR | 2.609,55 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS -RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,15 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V -RESTOS A PAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS -RESTOS A PAGAR | 0,00 | 6.360,00 | 1.758,94 | 594.938,97 | 0,00 | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS -RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.147,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 3.034.914,75 | 9.555.466,62 | 8.760.064,80 | 213.319.719,99 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - QUADRIMESTRAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2009 | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 358.709.706,26 | 38,42 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | 504.151.306,42 | 54,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) - < % > | 478.943.741,10 | 51,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Consolidada Liquida | -34.180.521,06 | -3,66 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 1.120.336.236,49 | 120,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total das Garantias de Valores | | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 205.394.976,69 | 22,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Operacoes de Credito Externas e Internas | 4.396.785,53 | 0,47 | | Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | | 0,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas | 149.378.164,86 | 16,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | 65.352.947,12 | 7,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - QUADRIMESTRAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2009 | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 4.750.330,61 | 0,50 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | 56.016.811,82 | 6,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) - < % > | 53.215.971,23 | 5,70 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------