---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | MAI/2009 a AGO/2009 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 432.503.514,54 | | | Pessoal Ativo | 349.049.007,18 | | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 62.973.487,12 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | 20.481.020,24 | | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 45.438.042,93 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | | | | Decorrentes de Decisao Judicial | 36.718,43 | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 45.401.324,50 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 387.065.471,61 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 387.065.471,61 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 953.846.641,10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 40,57 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | 515.077.186,19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 % | 489.323.326,88 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2009 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2009 | | ESPECIFICACAO | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 224.715.275,46| 227.881.741,39 | 226.105.733,22 | 0,00 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | | | | | | Divida Contratual de PPP | | | | | | Demais Dividas Contratuais | 168.926.616,28| 172.437.342,58 | 172.883.440,81 | | |Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)| 207.579,20| 207.579,20 | 152.611,82 | | |Operacoes de Credito inferiores a 12 meses | 17.915.808,27| 18.219.930,72 | 17.283.875,37 | | |Parcelamentos de Dividas | | | | | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | | | Previdenciarias | 17.584.697,90| 16.936.315,08 | 15.705.231,41 | | | Demais Contribuicoes Sociais | 0,00| 0,00 | 0,00 | | | Do FGTS | | | | | |Outras Dividas | 20.080.573,81| 20.080.573,81 | 20.080.573,81 | | | | | | | | |DEDUCOES (II) | 197.912.583,40| 260.282.237,80 | 268.975.098,20 | 0,00 | | Ativo Disponivel | 213.470.576,40| 266.372.414,86 | 271.727.972,61 | | | Haveres Financeiros | 6.147.431,52| 8.598.898,37 | 11.810.159,78 | | | (-)Restos a Pagar Processados | 21.705.424,52| 14.689.075,43 | 14.563.034,19 | | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | | Precatorios anteriores a 5.5.2000 | | | | | | Insuficiencia Financeira | | | | | | Outras Obrigacoes | 13.960.858,72| 17.120.957,86 | 22.078.156,01 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(DCL) (III)=(I - II)| 26.802.692,06| -32.400.496,41 | -42.869.364,98 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 907.572.394,36| 939.266.943,45 | 953.846.641,10 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL] | 24,76| 24,26 | 23,70 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL] | 2,95| -3,44 | -4,49 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO | | | | | | FEDERAL : 120% | 1.089.086.873,23| 1.127.120.332,14 | 1.144.615.969,32 | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2009 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2009 | | ESPECIFICACAO | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |Passivo Atuarial | | | | | |Demais Dividas | | | | | | | | | | | |DEDUCOES (V) | 80.309.104,84| 90.841.030,68 | 101.575.111,90 | 0,00 | | Ativo Disponivel | 2.389,43| 12.626,17 | 140.376,17 | | | Investimentos | 80.239.732,33| 90.791.633,79 | 101.401.408,07 | | | Haveres Financeiros | 79.574,60| 49.253,08 | 49.253,08 | | | (-)Restos a Pagar Processados | 12.591,52| 12.482,36 | 15.925,42 | | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | 1.789.038,40| 1.038.295,36 | 1.148.601,76 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONS. LIQUIDA PREVIDENCIARIA(VI)=(IV-V)| -80.309.104,84| -90.841.030,68 | -101.575.111,90 | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2009 | | RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2009 | | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO |-----------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (I) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (II) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS | | | | | | (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 907.572.394,36 | 939.266.943,45 | 953.846.641,10 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 % | 199.665.926,75 | 206.638.727,55 | 209.846.261,04 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2009 | | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO |-----------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (V) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (VI) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | | | (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: Nota:ûInclui garantias concedidas por meio de Fundos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2009 | | | | RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OPERACOES REALIZADAS ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | | ESPECIFICACAO |------------------------------------------------------------| | | Credor | Valor | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO (I) | | 7.530.209,09 | | | | | | Externas | | 0,00 | | | | | | Internas | | 7.530.209,09 | | | | | | execucao pro-mob - programa de infra-estrutura mobil.urba | BANCO DO BRASIL S/A | 355.247,33 | | | | | | operacao de credito interna por contratos | | 7.174.961,76 | | | | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA (II) | | 0,00 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO (III)=(I + II) | 7.530.209,09 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 953.846.641,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL (I/RCL) | 0,78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA sobre a RCL (II/RCL) | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | INTERNAS E EXTERNAS 16,00 % | 152.615.462,57 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA 7,00 % | 66.769.264,87 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES | OPERACOES REALIZADAS ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | | PARA EFEITO DE CONTRATACAO |------------------------------------------------------------| | | Credor | Valor | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | | 800.042,18 | | | | | | Externas | | 0,00 | | | | | | Internas | | 800.042,18 | | | | | | pmat-progr.moderniz.tribut.e da gestao dos set.soc.basico | BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL | 800.042,18 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATACAO | 800.042,18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 953.846.641,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATACAO sobre a RCL (I/RCL) | 0,08 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2009 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | Caixa | -335,32 | Depositos | 6.494.351,01 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 98.439.217,16 | Do Exercicio | 12.328.184,84 | | | | | | | Contas Vinculadas | 50.752.806,00 | De Exercicios Anteriores | 2.234.849,35 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 122.536.284,77 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 10.177.944,38 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 8.883.672,13 | | | | | | | | | Credores Diversos | 6.700.132,87 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL | 281.905.916,99 | SUBTOTAL | 36.641.190,20 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (I) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (II) | 245.264.726,79 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 281.905.916,99 | TOTAL | 281.905.916,99 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | 245.264.726,79 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2009 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PREVIDENCIARIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIARIO | | OBRIGACOES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIARIO | | | Caixa | -169,14 | Depositos | 133,10 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 140.545,31 | Do Exercicio | 15.925,42 | | | | | | | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercicios Anteriores | 0,00 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 101.401.408,07 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 49.253,08 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 1.148.468,66 | | | | | | | | | Credores Diversos | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (V) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (VI) | 100.426.510,14 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 101.591.037,32 | TOTAL | 101.591.037,32 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | 100.426.510,14 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2009 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Liquidados e Nao Pagos | Empenhados e Nao Liquidados | EMPENHOS CANCELADOS| | O R G A O | (Processados) | (Nao Processados) | E NAO INSCRITOS | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------| POR | | | De Exercicios | | De Exercicios | | INSUFICIENCIA | | | Anteriores | Do Exercicio | Anteriores | Do Exercicio | FINANCEIRA | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00 | 35.332,74 | 0,00 | 0,00 | | | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 0,00 | 561.934,53 | 0,00 | 6.642.351,79 | | | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00 | 222.533,96 | 0,00 | 437.675,12 | | | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00 | 728.655,96 | 0,00 | 3.698.973,86 | | | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86 | 280.339,74 | 0,00 | 12.976.861,04 | | | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00 | 499.171,27 | 0,00 | 3.229.447,36 | | | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00 | 326.468,78 | 0,00 | 580.476,15 | | | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80 | 650.827,75 | 0,00 | 15.150.786,33 | | | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00 | 2.567.657,09 | 0,00 | 54.717.734,94 | | | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00 | 2.665.572,07 | 0,00 | 33.256.647,61 | | | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00 | 233.759,45 | 0,00 | 1.097.643,36 | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | -344,00 | 231.931,85 | 344,00 | 10.067.503,90 | | | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00 | 80.422,18 | 0,00 | 153.021,89 | | | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00 | 108.924,06 | 0,00 | 179.901,11 | | | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00 | 47.413,46 | 0,00 | 641.120,37 | | | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00 | 213.828,80 | 0,00 | 2.139.193,66 | | | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00 | 698.228,00 | 0,00 | 633.638,93 | | | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00 | 55.423,17 | 0,00 | 351.997,98 | | | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00 | 85.720,75 | 0,00 | 40.171,30 | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.019,66 | 10.294.145,61 | 344,00 | 145.995.146,70 | 0,00 | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 45.829,69 | 1.981.475,10 | 2.151.629,41 | 45.035.125,17 | 0,00 | | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA | 0,00 | 15.925,42 | 0,00 | 18.001.673,90 | 0,00 | | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE | 0,00 | 36.638,71 | 0,00 | 6.836.246,69 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.234.849,35 | 12.328.184,84 | 2.151.973,41 | 215.868.192,46 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 245.264.726,79 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2009 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Liquidados e Nao Pagos | Empenhados e Nao Liquidados | EMPENHOS CANCELADOS| | D E S T I N A C A O D E R E C U R S O S | (Processados) | (Nao Processados) | E NAO INSCRITOS | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------| POR | | | De Exercicios | | De Exercicios | | INSUFICIENCIA | | | Anteriores | Do Exercicio | Anteriores | Do Exercicio | FINANCEIRA | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 1.001.363,66 | 8.329.876,58 | 0,00 | 90.142.101,14 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 6.172,88 | 0,00 | 3.275.725,93 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V | -344,00 | 190.843,75 | 344,00 | 3.317.394,59 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 45.829,69 | 0,00 | 2.151.629,41 | 0,00 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 184.262,31 | 0,00 | 27.186.486,96 | 0,00 | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 1.500.963,93 | 0,00 | 20.003.434,32 | 0,00 | | OPERACOES DE CREDITO | 1.188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 551.305,97 | 0,00 | | TESOURO -RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS -RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V -RESTOS A PAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS -RESTOS A PAGAR | 0,00 | 78.878,20 | 0,00 | 1.518.697,79 | 0,00 | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS -RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.147,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.234.849,35 | 10.294.145,61 | 2.151.973,41 | 145.995.146,70 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - QUADRIMESTRAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2009 | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 387.065.471,61 | 40,57 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | 515.077.186,19 | 54,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) - < % > | 489.323.326,88 | 51,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Consolidada Liquida | -42.869.364,98 | -4,49 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 1.144.615.969,32 | 120,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total das Garantias de Valores | | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 209.846.261,04 | 22,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Operacoes de Credito Externas e Internas | 7.530.209,09 | 0,78 | | Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | | 0,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas | 152.615.462,57 | 16,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | 66.769.264,87 | 7,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------