---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | SET/2009 a DEZ/2009 | | RGF - ANEXO I (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | DESPESAS EXECUTADAS | | | (Ultimos 12 Meses) | | DESPESA COM PESSOAL |---------------------------------------| | | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM RESTOS| | | |A PAGAR NAO PROCES.| | | (a) | (b) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 467.086.856,26 | 234.713,65 | | Pessoal Ativo | 375.143.169,95 | 86.121,53 | | Pessoal Inativo e Pensionistas | 68.905.444,32 | | | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (art.18, par.1o. | 23.038.241,99 | 148.592,12 | | | | | | DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II) | 49.632.863,60 | | | Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 329.711,40 | | | Decorrentes de Decisao Judicial | 11.865,78 | | | Despesas de Exercicios Anteriores | | | | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 49.291.286,42 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 417.453.992,66 | 234.713,65 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 417.688.706,31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | 974.170.393,13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 | 42,87 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 % | 526.052.012,29 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 % | 499.749.411,67 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2009 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2009 | | ESPECIFICACAO | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 224.715.275,46| 227.881.741,39 | 226.105.733,22 | 228.014.637,30 | |Divida Mobiliaria | | | | | |Divida Contratual | | | | | | Divida Contratual de PPP | | | | | | Demais Dividas Contratuais | 168.926.616,28| 172.437.342,58 | 172.883.440,81 | 174.788.443,88 | |Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)| 207.579,20| 207.579,20 | 152.611,82 | 152.611,82 | |Operacoes de Credito inferiores a 12 meses | 17.915.808,27| 18.219.930,72 | 17.283.875,37 | 22.540.244,89 | |Parcelamentos de Dividas | | | | | | De Tributos | | | | | | De Contribuicoes Sociais | | | | | | Previdenciarias | 17.584.697,90| 16.936.315,08 | 15.705.231,41 | 13.980.316,18 | | Demais Contribuicoes Sociais | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Do FGTS | | | | | |Outras Dividas | 20.080.573,81| 20.080.573,81 | 20.080.573,81 | 16.553.020,53 | | | | | | | |DEDUCOES (II) | 197.912.583,40| 260.282.237,80 | 268.737.082,54 | 256.318.128,45 | | Ativo Disponivel | 213.470.576,40| 266.372.414,86 | 271.593.394,58 | 274.284.926,09 | | Haveres Financeiros | 6.147.431,52| 8.598.898,37 | 11.810.159,78 | 10.878.917,73 | | (-)Restos a Pagar Processados | 21.705.424,52| 14.689.075,43 | 14.666.471,82 | 28.845.715,37 | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | | | Precatorios anteriores a 5.5.2000 | | | | | | Insuficiencia Financeira | | | | | | Outras Obrigacoes | 13.960.858,72| 17.120.957,86 | 22.078.223,51 | 20.604.431,90 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(DCL) (III)=(I - II)| 26.802.692,06| -32.400.496,41 | -42.631.349,32 | -28.303.491,15 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 907.572.394,36| 939.266.943,45 | 953.846.602,11 | 974.170.393,13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DC sobre a RCL [(I)/ RCL] | 24,76| 24,26 | 23,70 | 23,40 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |% da DCL sobre a RCL [(III)/ RCL] | 2,95| -3,44 | -4,46 | -2,90 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO | | | | | | FEDERAL : 120% | 1.089.086.873,23| 1.127.120.332,14 | 1.144.615.922,53 | 1.169.004.471,75 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2009 | | | | RGF - ANEXO II (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REGIME PREVIDENCIARIO | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2009 | | ESPECIFICACAO | SALDO EXERCICIO |-----------------------------------------------------------------| | | ANTERIOR |Ate o 1o.Quadrimestre|Ate o 2o.Quadrimestre|Ate o 3o.Quadrimestre| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV) | 0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |Passivo Atuarial | | | | | |Demais Dividas | | | | | | | | | | | |DEDUCOES (V) | 80.309.104,84| 90.841.030,68 | 101.342.847,44 | 113.430.785,41 | | Ativo Disponivel | 2.389,43| 12.626,17 | 11.549,34 | 2.378,55 | | Investimentos | 80.239.732,33| 90.791.633,79 | 101.401.408,07 | 113.379.751,21 | | Haveres Financeiros | 79.574,60| 49.253,08 | 49.253,08 | 70.720,62 | | (-)Restos a Pagar Processados | 12.591,52| 12.482,36 | 119.363,05 | 22.064,97 | | | | | | | |OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC | 1.789.038,40| 1.038.295,36 | 1.148.704,14 | 1.671.598,03 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DIVIDA CONS. LIQUIDA PREVIDENCIARIA(VI)=(IV-V)| -80.309.104,84| -90.841.030,68 | -101.342.847,44 | -113.430.785,41 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2009 | | RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2009 | | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO |-----------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (I) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (II) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS | | | | | | (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 907.572.394,36 | 939.266.943,45 | 953.846.602,11 | 974.170.393,13 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 % | 199.665.926,75 | 206.638.727,55 | 209.846.252,46 | 214.317.486,48 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | SALDO DO EXERCICIO DE 2009 | | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO |-----------------------------------------------------| | | DO EXERCICIO | Ate o 1o. | Ate o 2o. | Ate o 3o. | | | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | EXTERNAS (V) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | | INTERNAS (VI) | | | | | | | | | | | | Aval ou fianca em operacoes de credito | | | | | | | | | | | | Outras garantias nos Termos da LRFû | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | | | (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FONTE: Nota:ûInclui garantias concedidas por meio de Fundos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2009 | | | | RGF - ANEXO IV (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OPERACOES REALIZADAS ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | | ESPECIFICACAO |------------------------------------------------------------| | | Credor | Valor | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO (I) | | 16.751.582,63 | | | | | | Externas | | 5.411.583,40 | | | | | | emprestimo externo para obras sistemas viarios (semestrai | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.411.583,40 | | | | | | Internas | | 11.339.999,23 | | | | | | execucao pro-mob - programa de infra-estrutura mobil.urba | BANCO DO BRASIL S/A | 867.780,78 | | | | | | operacao de credito interna por contratos | | 10.472.218,45 | | | | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA (II) | | 0,00 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO (III)=(I + II) | 16.751.582,63 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 974.170.393,13 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL (I/RCL) | 1,71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA sobre a RCL (II/RCL) | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | INTERNAS E EXTERNAS 16,00 % | 155.867.262,90 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | | POR ANTECIPACAO DA RECEITA 7,00 % | 68.191.927,51 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES | OPERACOES REALIZADAS ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | | PARA EFEITO DE CONTRATACAO |------------------------------------------------------------| | | Credor | Valor | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | | 800.042,18 | | | | | | Externas | | 0,00 | | | | | | Internas | | 800.042,18 | | | | | | pmat-progr.moderniz.tribut.e da gestao dos set.soc.basico | BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL | 800.042,18 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATACAO | 800.042,18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 974.170.393,13 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | % das OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATACAO sobre a RCL (I/RCL) | 0,08 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2009 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | Caixa | 0,00 | Depositos | 5.974.806,29 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 84.041.870,65 | Do Exercicio | 26.628.042,68 | | | | | | | Contas Vinculadas | 57.853.977,86 | De Exercicios Anteriores | 2.217.672,69 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 132.389.077,58 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 10.878.917,73 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 11.174.844,77 | | | | | | | | | Credores Diversos | 3.454.780,84 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL | 285.163.843,82 | SUBTOTAL | 49.450.147,27 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (I) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (II) | 235.713.696,55 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 285.163.843,82 | TOTAL | 285.163.843,82 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) | 32.824.119,57 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | 202.889.576,98 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2009 | | | | RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PREVIDENCIARIO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIARIO | | OBRIGACOES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIARIO | | | Caixa | 0,00 | Depositos | 219,62 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 2.378,55 | Do Exercicio | 22.064,97 | | | | | | | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercicios Anteriores | 0,00 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 113.379.751,21 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 70.720,62 | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | | | Consignacoes | 1.671.378,41 | | | | | | | | | Credores Diversos | 0,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR | | | NAO PROCESSADOS (V) | 0,00 | NAO PROCESSADOS (VI) | 111.759.187,38 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 113.452.850,38 | TOTAL | 113.452.850,38 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) | 11.575,18 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | 111.747.612,20 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2009 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Liquidados e Nao Pagos | Empenhados e Nao Liquidados | EMPENHOS CANCELADOS| | O R G A O | (Processados) | (Nao Processados) | E NAO INSCRITOS | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------| POR | | | De Exercicios | | De Exercicios | | INSUFICIENCIA | | | Anteriores | Do Exercicio | Anteriores | Do Exercicio | FINANCEIRA | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO DIRETA | | | | | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 0,00 | 23.622,61 | 0,00 | 0,00 | | | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 0,00 | 1.099.771,01 | 0,00 | 4.267.416,62 | | | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 0,00 | 114.036,72 | 0,00 | 138.108,63 | | | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 0,00 | 494.201,72 | 0,00 | 1.166.056,12 | | | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.166.011,86 | 1.078.740,94 | 0,00 | 475.222,15 | | | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00 | 355.704,98 | 0,00 | 595.824,25 | | | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 0,00 | 147.443,23 | 0,00 | 428.269,19 | | | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 23.351,80 | 1.109.447,87 | 0,00 | 5.341.099,47 | | | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 0,00 | 6.611.401,59 | 0,00 | 3.221.379,65 | | | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00 | 6.860.387,87 | 0,00 | 5.776.505,09 | | | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 0,00 | 128.106,79 | 0,00 | 624.971,15 | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 0,00 | 226.533,14 | 0,00 | 830.150,91 | | | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 0,00 | 77.668,85 | 0,00 | 46.897,49 | | | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 0,00 | 6.027.694,49 | 0,00 | 109.190,33 | | | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 0,00 | 40.161,65 | 0,00 | 185.815,61 | | | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 0,00 | 197.456,11 | 0,00 | 269.548,27 | | | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 0,00 | 223.840,82 | 0,00 | 185.165,74 | | | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 0,00 | 42.295,91 | 0,00 | 18.740,20 | | | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 0,00 | 33.988,97 | 0,00 | 24.406,08 | | | | | | | | | | TOTAL DA PREFEITURA | 2.189.363,66 | 24.892.505,27 | 0,00 | 23.704.766,95 | 0,00 | | | | | | | | | ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 28.309,03 | 1.631.173,05 | 1.387.441,80 | 9.107.777,44 | 0,00 | | FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA | 0,00 | 22.064,97 | 0,00 | 11.575,18 | 0,00 | | FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE | 0,00 | 82.299,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.217.672,69 | 26.628.042,68 | 1.387.441,80 | 32.824.119,57 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 235.713.696,55 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2009 | | RGF - ANEXO VI (LRF, art.55, inciso III, alinea "b") R$ 1,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R E S T O S A P A G A R | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Liquidados e Nao Pagos | Empenhados e Nao Liquidados | EMPENHOS CANCELADOS| | D E S T I N A C A O D E R E C U R S O S | (Processados) | (Nao Processados) | E NAO INSCRITOS | | |-----------------------------------------|-----------------------------------------| POR | | | De Exercicios | | De Exercicios | | INSUFICIENCIA | | | Anteriores | Do Exercicio | Anteriores | Do Exercicio | FINANCEIRA | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TESOURO | 1.001.363,66 | 19.456.297,34 | 0,00 | 17.401.640,42 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.752,63 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V | 0,00 | 200.807,12 | 0,00 | 803.072,50 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 28.309,03 | 1.735.537,41 | 1.387.441,80 | 9.119.352,62 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 4.824.823,31 | 0,00 | 2.528.505,51 | 0,00 | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OPERACOES DE CREDITO | 1.188.000,00 | 89.545,23 | 0,00 | 212.263,61 | 0,00 | | TESOURO -RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS -RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V -RESTOS A PAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS -RESTOS A PAGAR | 0,00 | 321.032,27 | 0,00 | 1.999.532,28 | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 2.217.672,69 | 26.628.042,68 | 1.387.441,80 | 32.824.119,57 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO | | | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL | | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - QUADRIMESTRAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2009 | |LRF, art. 48 - Anexo VII | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Despesa Total com Pessoal - DTP | 417.688.706,31 | 42,87 | | Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % > | 526.052.012,29 | 54,00 | | Limite Prudencial ( unico, art. 22 da LRF) - < % > | 499.749.411,67 | 51,30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Divida Consolidada Liquida | -28.303.491,15 | -2,90 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 1.169.004.471,75 | 120,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Total das Garantias de Valores | | 0,00 | | Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 214.317.486,48 | 22,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Operacoes de Credito Externas e Internas | 16.751.582,63 | 1,71 | | Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | | 0,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas | 155.867.262,90 | 16,00 | | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita | 68.191.927,51 | 7,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | INSCRICAO EM | SUFICIENCIA ANTES | | RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR NAO | DA INSCRICAO EM | | | PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR | | | | NAO PROCESSADOS | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | 32.824.119,57 | 235.713.696,55 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------